SICOOB CREDIMONTE BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 A T I V O 31/12/ /12/2015 Circulante Nota , ,59 Disponibilidades , ,20 Relações Interfinanceiras , ,19 Centralização Financeira - Cooperativas , ,19 Operações de Crédito , ,66 Operações de Crédito , ,35 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ( ,68) ( ,69) Outros Créditos , ,23 Créditos por Avais e Fianças Honrados , ,27 Rendas a Receber , ,12 Diversos , ,99 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ( ,51) (72.428,15) Outros Valores e Bens , ,31 Outros Valores e Bens , ,00 Despesas Antecipadas , ,31 Realizável a Longo Prazo , ,96 Operações de Crédito , ,46 Operações de Crédito , ,46 Outros Créditos , ,50 Diversos , ,50 Permanente , ,75 Investimentos , ,00 Participações em Cooperativas , ,00 Outros Investimentos , ,00 Imobilizado em Uso , ,75 Outras Imobilizações de Uso , ,54 (Depreciações Acumuladas) ( ,57) ( ,79) TOTAL DO ATIVO , ,30

2 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 P A S S I V O 31/12/ /12/2015 Circulante Nota , ,31 Depósitos , ,66 Depósitos à Vista , ,58 Depósitos a Prazo , ,08 Relações Interfinanceiras , ,78 Repasses Interfinanceiros , ,50 Correspondentes 0,31 12,28 Relações Interdependências , ,32 Recursos em Trânsito de Terceiros , ,32 Obrigações Por Empréstimos ,31 - Empréstimos no País - Outras Instituições ,31 - Outras Obrigações , ,55 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados , ,58 Sociais e Estatutárias , ,76 Fiscais e Previdenciárias , ,06 Diversas , ,15 Exigível a Longo Prazo , ,21 Obrigações Por Empréstimos ,31 Empréstimos no País - Outras Instituições ,31 Outras Obrigações , ,90 Diversas , ,90 Patrimônio Líquido , ,78 Capital Social , ,41 De Domiciliados no País , ,86 (Capital a Realizar) (2.151,54) (8.079,45) Reserva de Lucros , ,11 Sobras Acumuladas , ,26 TOTAL , ,30

3 DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE º Semestre de Nota /12/ /12/2015 Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira , , ,83 Operações de Crédito , , ,83 Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira ( ,18) ( ,45) ( ,49) Operações de Captação no Mercado ( ,02) ( ,17) ( ,82) Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses ( ,75) ( ,42) ( ,29) Provisão para Operações de Créditos ( ,41) ( ,86) ( ,38) Resultado Bruto Intermediação Financeira , , ,34 Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais ( ,16) ( ,71) ( ,48) Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços , , ,78 Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias , , ,48 Despesas (Dispêndios) de Pessoal ( ,35) ( ,93) ( ,26) Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas ( ,07) ( ,75) ( ,35) Despesas (Dispêndios) Tributárias ( ,54) ( ,70) ( ,28) Ingressos de Depósitos Intercooperativos , , ,93 Outras Receitas (Ingressos) Operacionais , , ,92 Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais 19 ( ,77) ( ,61) ( ,70) Resultado Operacional , , ,86 Resultado Não Operacional 20 ( ,12) ( ,95) ,31 Resultado Antes da Tributação/Participações , , ,17 Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos ( ,09) ( ,45) ( ,53) Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos (76.738,78) ( ,58) ( ,42) Participação no Lucro (Sobra) (26.958,90) (60.954,69) ( ,69) Sobras / Perdas antes das Destinações , , ,53 PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO 16.d - ( ,70) ( ,27) FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - ( ,31) ( ,33) Reserva Legal - ( ,39) ( ,94) LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO , , ,26

4 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 Capital Reservas de Sobras Sobras ou Eventos Capital Capital a Perdas Totais Legal Subscrito Realizar Acumuladas Saldos em 31/12/ ,86 (1.354,66) , , ,73 Destinação de Sobras Exercício Anterior: Ao Capital , ( ,36) - Movimentação de Capital: Por Subscrição/Realização ,74 (6.724,79) ,95 Por Devolução ( - ) ( ,10) ( ,10) Sobras ou Perdas Líquidas , ,53 FATES - Atos Não Cooperativos ( ,85) ( ,85) Destinação das Sobras ou Perdas:. Fundo de Reserva ,94 ( ,94) -. F A T E S - - ( ,48) ( ,48) Saldos em 31/12/ ,86 (8.079,45) , , ,78 Destinação de Sobras Exercício Anterior: Constituição de Reservas ,63 ( ,63) - Em Conta Corrente do Associado ( ,77) ( ,77) Ao Capital , ( ,86) - Movimentação de Capital: Por Subscrição/Realização , , ,78 Por Devolução ( - ) ( ,85) ( ,85) Sobras ou Perdas Líquidas , ,20 FATES - Atos Não Cooperativos (86.157,58) (86.157,58) Destinação das Sobras ou Perdas: Fundo de Reserva ,39 ( ,39) -. F A T E S ( ,73) ( ,73) Saldos em 31/12/ ,74 (2.151,54) , , ,83 Saldos em 30/06/ ,74 (2.732,43) , , ,38 Destinação de Sobras Exercício Anterior: Constituição de Reservas ,63 ( ,63) - Movimentação de Capital: Por Subscrição/Realização ,05 580, ,94 Por Devolução ( - ) ( ,05) ( ,05) Sobras ou Perdas Líquidas , ,87 FATES - Atos Não Cooperativos (86.157,58) (86.157,58) Destinação das Sobras ou Perdas: Fundo de Reserva ,39 ( ,39) -. F A T E S ( ,73) ( ,73) Saldos em 31/12/ ,74 (2.151,54) , , ,83

5 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE º Semestre de DESCRIÇÃO 31/12/ /12/ Atividades Operacionais Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação , , ,17 IRPJ / CSLL ( ,87) ( ,03) ( ,95) Provisão para Operações de Crédito , , ,34 Depreciações e Amortizações , , ,80 Participação dos Funcionários nos Lucros (26.958,90) (60.954,69) ( ,69) Baixa no Imobilizado , , , ,01 Aumento (Redução) em Ativos Operacionais Operações de Crédito , ,25 ( ,42) Outros Créditos (95.588,54) (44.070,29) ( ,19) Outros Valores e Bens ( ,31) ( ,53) ,71 Aumento (Redução) em Passivos Operacionais Depósitos a Vista ( ,70) ,42 ( ,59) Depósitos a Prazo , , ,52 Outras Obrigações ( ,97) ( ,89) ( ,07) Relações Interdependências , , ,62 Relações Interfinanceiras ( ,50) ( ,88) ,62 Obrigações por Empréstimos e Repasses ( ,96) ( ,00) ,31 Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais , ,41 ( ,48) Atividades de Investimentos Alienação de Imobilizações de Uso ,84 Inversões em Imobilizado de Uso (59.562,67) ( ,51) ( ,89) Inversões em Investimentos ( ,50) ( ,63) ( ,22) Outros Ajustes 112,25 112,25 - Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos ( ,92) ( ,89) ( ,27) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital , , ,95 Devolução de Capital à Cooperados ( ,05) ( ,85) ( ,10) Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados - ( ,77) - FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos (86.157,58) (86.157,58) ( ,85) FATES Sobras Exercício ( ,73) ( ,73) ( ,48) Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos ( ,42) ( ,15) ( ,48) Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades , ,37 ( ,23) Modificações em Disponibilidades Líquida No Início do Período , , ,62 No Fim do Período , , ,39 Variação Líquida das Disponibilidades , ,37 ( ,23)

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