SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2016 a 31/08/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (37.743,94) , ,61 (32.837,53) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,25) , ,27 ( ,99) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR ( ,01) , ,21 ( ,08) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ( ,76) , ,43 ( ,03) CRÉDITO PESSOAL , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL ( ,08) , ,87 ( ,68) (-) RDS EFET VENC CRÉDITO PESSOAL (110,97) 88,73 268,84 (291,08) (-) JUROS MORA APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL (40,64) 94,46 (135,10) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 765, ,91 (17.483,19) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL ( ,34) , ,58 ( ,04) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (39.913,80) , ,56 (35.367,92) Pág.: 1

2 CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ( ,89) , ,59 ( ,65) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (30.514,50) 5.250, ,93 (30.556,20) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,33) , ,07 ( ,77) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (55.073,17) , ,30 (28.290,74) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT ( ,77) , ,97 (62.343,08) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA 6.310, , (-) RENDAS A APROPRIAR - PESA ( ,65) 6.310,97 ( ,62) CUSTEIO PECUÁRIA , , , , CUSTEIO PECUÁRIA , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (227,01) 82,86 (144,15) INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO PECUÁRIA , , , , INVESTIMENTO PECUÁRIA , , , , (-) RENDAS A APROPIAR - INVESTIMENTO PECUÁRIA (17.540,66) 630,58 (16.910,08) FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , , CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (92.078,00) 9.607, ,19 ( ,06) CUSTEIO PECUÁRIA , , , , CUSTEIO PECUÁRIA , , , , CUSTEIO PECUARIO - PROGER RURAL , , , , (-) RENDAS APROP - C P - PROGER RURAL ( ,28) ,24 (90.449,04) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ( ,80) , ,32 ( ,16) INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , , INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (30.134,27) 1.504,96 (28.629,31) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ( ,31) ,51 ( ,80) INVESTIMENTO PECUÁRIA , , , , INVESTIMENTO PECUÁRIA , , , , (-) RENDAS EFET - INVEST PECUÁRIA VENC + 60 DIAS (338,36) 168,34 88,67 (258,69) INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL , , , (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (67.360,71) 4.209,43 (63.151,28) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (1.234,06) 407,95 (1.642,01) (-)RENDAS A APROPRIAR-PRÉ FIXADA ( ,68) , ,58 ( ,18) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,49) , ,73 ( ,01) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,02) , ,81 ( ,09) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,02) , ,81 ( ,09) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (86.505,93) , ,03 (80.590,31) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,73) , ,02 ( ,02) (-) CHEQUE ESPECIAL ( ,32) , ,52 ( ,52) Pág.: 2

3 (-) TÍTULOS DESCONTADOS ( ,88) , ,58 ( ,58) (-) CONTA GARANTIDA ( ,44) , ,29 ( ,29) (-) CRÉDITO PESSOAL (13.161,72) , ,37 (15.987,37) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,11) , ,15 ( ,15) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,11) , ,15 ( ,15) (-) FINANCIAMENTOS ( ,11) , ,15 ( ,15) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,36) , ,77 ( ,77) (-) CUSTEIO AGRICULTURA (56.784,46) , ,98 (64.301,98) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RPL (13.539,80) 549,80 559,22 (13.549,22) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS (43.244,66) , ,76 (50.752,76) (-) CUSTEIO PECUÁRIA ( ,24) , ,01 ( ,01) (-) CUSTEIO PECUÁRIA - RPL (26.222,38) , ,67 (27.306,67) (-) CUSTEIO PECUÁRIA - RECURSOS REPASSADOS ( ,86) , ,34 ( ,34) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA ( ,94) , ,64 ( ,64) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - RPL (4.164,15) 4.164, ,67 (2.821,67) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS ( ,79) , ,97 ( ,97) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA ( ,72) , ,14 ( ,14) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA-RPL (16.146,75) , ,29 (18.855,29) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS ( ,97) , ,85 ( ,85) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 2.010, , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 5.640, ,02 0, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 264,00 430,77 555,77 139, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 4.324, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 8, , ,28 8, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 880, , ,18 942, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 1.778, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 8, , ,00 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 2.386, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 448, , ,68 669, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 28,30 2,36 4,05 26, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 20,93 189,70 184,24 26, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 3.237, , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 1.539, , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 41,60 22,00 41,60 22, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,44 602, , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,91 Pág.: 3

4 ADIANTAMENTO DE RESCISÕES 1.499, , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 541,60 541, ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 41,60 41, ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 41,60 41, ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES , , , , DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ , , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL , , OUTROS , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , , , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES , , IRPJ - ANTECIPAÇÕES ,29 350,81 350, , COFINS 701,62 701, PIS A COMPENSAR 152,02 152, IOF A COMPENSAR ,54 638, ,59 124, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PROAGRO - ADICIONAL 1.545, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 2.364, , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , PLANO DE SAUDE A RECEBER 2.381, , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB , , , , OUTROS 1.524, ,72 904, TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CRÉDITO RURAL - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA INSS - CAIXA 3.702, , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , ,65 Pág.: 4

5 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,45) , ,61 ( ,62) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,45) , ,61 ( ,62) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,49) , ,37 ( ,37) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ( ,49) , ,37 ( ,37) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (23.924,96) 763, ,24 (26.797,25) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (30) 2.414,27 (2.714,27) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES (23.624,96) 763, ,97 (24.082,98) OUTROS VALORES E BENS , , , , OUTROS VALORES E BENS , , , , BENS NÃO DE USO PRÓPRIO , , IMÓVEIS , , IMÓVEIS , , BENS EM REGIME ESPECIAL , , BENS EM REGIME ESPECIAL , , MATERIAL EM ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , OUTROS MATERIAIS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , PRÊMIOS DE SEGUROS , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 6.514, , OUTROS , , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , AÇÕES E COTAS , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , IMOBILIZADO DE USO , , , , IMOBILIZAÇÕES EM CURSO , , , IMOBILIZAÇÕES EM CURSO , , , IMÓVEIS , , , IMÓVEIS , , , IMÓVEIS DE USO ,63 846, , IMÓVEIS DE USO TERRENOS TERRENOS EDIFICAÇÕES Pág.: 5

6 EDIFICAÇÕES (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ( ,37) 846,67 ( ,04) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ( ,37) 846,67 ( ,04) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES ( ,37) 846,67 ( ,04) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ( ,44) ,93 ( ,37) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ( ,44) ,93 ( ,37) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO ( ,71) 3.196,60 ( ,31) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS ( ,11) 2.884,67 ( ,78) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ( ,62) ,66 ( ,28) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SOFTWARES 5.105, , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE TRANSPORTE , , SISTEMA DE TRANSPORTE , , VEÍCULOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,48) ,26 ( ,74) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (58.866,40) 397,46 (59.263,86) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (58.866,40) 397,46 (59.263,86) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,75) ,59 ( ,34) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,44) ,50 ( ,94) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (406,31) 85,09 (491,40) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA ( ,87) 2.442,80 ( ,67) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA ( ,87) 2.442,80 ( ,67) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (57.416,46) 1.863,41 (59.279,87) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (57.416,46) 1.863,41 (59.279,87) DIFERIDO , , , GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO , , , GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , , GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , , PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE , , INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , , INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , ,16 Pág.: 6

7 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO ( ,13) 3.178,86 ( ,99) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS ( ,42) 158,30 ( ,72) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS ( ,42) 158,30 ( ,72) (-) INSTALAÇÃO ADAPTAÇÃO DEPENDÊNCIAS ( ,71) 3.020,56 ( ,27) (-) INSTALAÇÃO ADAPTAÇÃO DEPENDÊNCIAS ( ,71) 3.020,56 ( ,27) INTANGÍVEL 308,44 6,60 301, ATIVOS INTANGÍVEIS 308,44 6,60 301, OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 396,00 396, OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13 396,00 396, SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ ,00 396, (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (87,56) 6,60 (94,16) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (87,56) 6,60 (94,16) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (87,56) 6,60 (94,16) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , , , OUTRAS , , NO PAÍS-OUTRAS , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , LASTROS CETIPADOS - LCA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA VALORES EM GARANTIA OUTROS COBRANÇA , , , , MANDATÁRIOS POR COBRANÇA , , , , DE TERCEIROS , , , , BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , ,61 419, , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,61 419, , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , ,61 419, , RENDAS DE TVM - CONTROLE , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,59) ,04 ( ,63) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,59) ,04 ( ,63) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,59) ,04 ( ,63) Pág.: 7

8 DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE ( ,00) 0, ,69 ( ,05) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL ( ,00) 0, ,69 ( ,05) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL ( ,00) 0, ,69 ( ,05) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , , SETOR PUBLICO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 8.100, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 8.100, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA , , , , CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO , , , LASTRO POR EMISSÃO DE LCA , , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO , , , LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE , , CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA 3.468, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , ,16 Pág.: 8

9 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATÓRIAS - NÍVEL B , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B 6.577, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 6.577, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B 6.577, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C 3.896, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 3.896, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C 3.896, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.388, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 6.798, , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D , , , ,80 Pág.: 9

10 EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D 3.278, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 3.278, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D 3.278, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 975, ,52 975, , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL E , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 6.878, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 6.878, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 6.878, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 172,39 187,81 172,39 187, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL F 9.383, , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 6.684, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL F OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 1.915, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 624,85 624, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 624,85 624, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 624,85 624, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 195, ,04 195, , EMPRÉSTIMO-NÍVEL G , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , ,30 Pág.: 10

11 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 3.311, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.311, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1.948,28 998, ,28 998, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL H , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , FINANCIAMENTO , , , , FINANCIAMENTO RUAL APLICAÇÃO REPASS. E REFINANC , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,43 Pág.: 11

12 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 393, , ,82 514, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL , , , , CONTAS ENCERRADAS 156,93 0,01 156, PESSOAS FÍSICAS 78,30 78, PESSOAS FÍSICAS 78,30 78, PESSOAS JURÍDICAS 78,63 0,01 78, PESSOAS JURÍDICAS 78,63 0,01 78, DEPÓSITOS SOB AVISO , , , , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO , , , , NÃO LIGADAS , , , , NÃO LIGADAS , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E , , , , RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES , , , , OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO , , , , EMITIDAS APÓS 23 DE MAIO DE , , , , OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , REPASSES INTERFINANCEIROS , , , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS , , , , OUTROS RECURSOS , , , , RECURSOS DO BANCOOB , , , , (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB ( ,05) , ,33 ( ,70) RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 4.358, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358, , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 240, , ,83 25, RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 240, , ,83 25, RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 240, , ,83 25, CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - OUTROS 4,00 4, CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 327,75 327, CONVÊNIO - DPVAT , , OUTROS 240, , ,10 25, CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS , , CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS 240, , ,97 25,84 Pág.: 12