DEPÓSITOS BANCÁRIOS A Reservas Livres S

Transcrição

1 CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR ATIVO GERAL S ATIVO S CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO S DISPONIBILIDADES S Caixa S CAIXA A Depósitos Bancários S DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA NÍVEL NATUREZA A DEPÓSITOS BANCÁRIOS A Reservas Livres S BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE A Aplicações em Ouro S APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO A Disponibilidades em Moedas Estrangeiras S BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A A DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS A APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ S Aplicações em Operações Compromissadas S REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA S Letras Financeiras do Tesouro A Letras do Tesouro Nacional A

2 Notas do Tesouro Nacional A Obrigações do Tesouro Nacional A Bônus do Tesouro Nacional A Letras do Banco Central A Notas do Banco Central A Bônus do Banco Central A Títulos Estaduais e Municipais A Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A Certificados de Depósito Bancário A CDB - Instituição Financeira Ligada A Letras de Câmbio A LC - Instituição Financeira Ligada A Letras Imobiliárias A LI - Instituição Financeira Ligada A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Debêntures A Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A Outros Títulos no Exterior A Outros A REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA S Letras Financeiras do Tesouro A Letras do Tesouro Nacional A Notas do Tesouro Nacional A Obrigações do Tesouro Nacional A Bônus do Tesouro Nacional A

3 Letras do Banco Central A Notas do Banco Central A Bônus do Banco Central A Títulos Estaduais e Municipais A Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A Certificados de Depósito Bancário A CDB - Instituição Financeira Ligada A Letras de Câmbio A LC - Instituição Financeira Ligada A Letras Imobiliárias A LI - Instituição Financeira Ligada A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Debêntures A Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A Outros Títulos no Exterior A Outros A REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Outros Títulos de Renda Fixa A REVENDAS A LIQUIDAR - CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO - OPERAÇÕES GENÉRICAS A Aplicações em Depósitos Interfinanceiros S APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS S Ligadas A

4 Ligadas com Garantia A Não Ligadas A Não Ligadas com Garantia A Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural A Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A Não Ligadas - Vinculados ao Crédito Rural A Não Ligadas com Garantia - Vinculados ao Crédito Rural A Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas A Não Ligadas - Vinculados a Dívidas Renegociadas A APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A RESGATAR S Ligadas A Não Ligadas A APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-) S Ligadas A Não Ligadas A PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-) S Ligadas A Não Ligadas A Aplicações Voluntárias no Banco Central S DEPÓSITOS VOLUNTÁRIOS NO BANCO CENTRAL A Aplicações em Depósitos de Poupança S APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA A Aplicações em Moedas Estrangeiras S APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS S

5 Aviso Prévio A Prazo Fixo A Banco Central - Excesso de Posição A Outras S APLICAÇÕES FINANCEIRAS S Disponibilidades do Grupo A Vinculadas a Contemplações - Selic A Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações A Recursos de Grupos em Formação A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS S Livres S TÍTULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS S Letras Financeiras do Tesouro A Letras do Tesouro Nacional A Obrigações do Tesouro Nacional A Bônus do Tesouro Nacional A Letras do Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A Certificados de Depósito Bancário A CDB - Instituição Financeira Ligada A Letras de Câmbio A LC - Instituição Financeira Ligada A Letras Imobiliárias A LI - Instituição Financeira Ligada A Letras Hipotecárias A

6 LH - Instituição Financeira Ligada A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Debêntures A Obrigações da Eletrobrás A Títulos da Dívida Agrária A De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais A Outros A TÍTULOS DE RENDA FIXA S Letras Financeiras do Tesouro A Letras do Tesouro Nacional A Notas do Tesouro Nacional A Obrigações do Tesouro Nacional A Bônus do Tesouro Nacional A Letras do Banco Central A Notas do Banco Central A Bônus do Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A Certificados de Depósito Bancário A CDB - Instituição Financeira Ligada A Letras de Câmbio A LC - Instituição Financeira Ligada A Letras Imobiliárias A LI - Instituição Financeira Ligada A

7 Letras Hipotecárias A LH - Instituição Financeira Ligada A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Debêntures A Obrigações da Eletrobrás A Títulos da Dívida Agrária A Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central De Emissão de Entidades Financeiras Vinculadas a Organismos Oficiais Internacionais A A Outros A APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco S A A COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO S Cotas de Fundo de Curto Prazo A Cotas de Fundo Referenciado A Cotas de Fundo de Renda Fixa A Cotas de Fundo de Ações A Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social A Cotas de Fundo Cambial A Cotas de Fundo Multimercado A Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado A Cotas de Fundo em Direitos Creditórios A Cotas de Fundo Imobiliário A Cotas de Fundo em Empresas Emergentes A

8 Cotas de Fundo em Participações A Outras A TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL S Ações de Companhias Abertas A Ações de Companhias Fechadas A Bônus de Subscrição de Companhias Abertas A Cotas de Fundos de Renda Variável A Ações de Empresas Privatizadas A Recebidos por Empréstimo A Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A Outros A TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO S Ligadas A Não Ligadas A APLICAÇÕES EM "COMMODITIES" S "Warrants" A Certificados de Mercadoria A Outros A APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR S Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional A Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países A Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior A A Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil A Outros Títulos de Renda Fixa A

9 Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil A Outros Títulos de Renda Variável A Outros A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL S Certificados de Depósito Bancário A Letras de Câmbio A Letras Imobiliárias A Letras Hipotecárias A Debêntures A Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central A Outros Papéis A PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES (-) S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos de Emissão de Instituições Financeiras Ligadas A Títulos de Emissão de Instituições Financeiras não Ligadas A Títulos Públicos Estaduais e Municipais A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Aplicações em "Commodities" A Ações A Outros no País A Vinculados a Operações Compromissadas S TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS S

10 Letras Financeiras do Tesouro A Letras do Tesouro Nacional A Notas do Tesouro Nacional A Obrigações do Tesouro Nacional A Bônus do Tesouro Nacional A Letras do Banco Central A Notas do Banco Central A Bônus do Banco Central A Títulos Estaduais e Municipais A Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas pela União A Certificados de Depósito Bancário A CDB - Instituição Financeira Ligada A Letras de Câmbio A LC - Instituição Financeira Ligada A Letras Imobiliárias A LI - Instituição Financeira Ligada A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Debêntures A Títulos de Responsabilidade da União no Exterior A Outros Títulos no Exterior A Outros A Instrumentos Financeiros Derivativos S OPERAÇÕES DE SWAP S Diferencial a Receber A Diferencial a Receber - COE A

11 Diferencial a Receber - Hedge de Título Mantido até o Vencimento Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa Diferencial a Receber - Operações com Garantia de Bolsa - Hedge detítulo Mantido até o Vencimento A A A COMPRAS A TERMO A RECEBER S Operações com Ações A Operações com Ações - COE A Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE A Oprações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A VENDAS A TERMO A RECEBER S Operações com Ações A Operações com Ações - COE A Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias A Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE A Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO A S Futuros A Futuros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES S Compras de Opções de Compra - Posição Titular A

12 Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE A Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Compras de Opções de Venda - Posição Titular A Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE A Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até O Vencimento PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A S Compras de Opções de Compra - Posição Titular A Compras de Opções de Compra - Posição Titular - COE A Compras de Opções de Compra - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Compras de Opções de Venda - Posição Titular A Compras de Opções de Venda - Posição Titular - COE A Compras de Opções de Venda - Posição Titular - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO S Opção de Compra - Taxa de Câmbio A Opção de Venda - Taxa de Câmbio A Opção de Compra - Outros A Opção de Venda - Outros A DERIVATIVOS DE CRÉDITO - ATIVO S Swap de Crédito A Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Swap de Taxa de Retorno Total A Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A

13 OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO S Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento A Outros - COE A Outros A (-) PROV P/DESVAL TIT VINC NEGOC INTERMED VALORES A Vinculados ao Banco Central S BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM TÍTULOS S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Título Públicos Federais - Outros A Outros A BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Outros A BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE REDESCONTO S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Outros A BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS EXTERNOS S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A

14 Títulos Públicos Federais - Outros A Outros A BANCO CENTRAL - TÍTULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANÇA S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS A Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais S MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO A PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO (-) A Vinculados à Prestação de Garantias S TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Títulos de Renda Variável A Outros A TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A

15 Títulos de Renda Variável A Outros A Títulos Dados em Garantia em Arranjo de Pagamento A TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Títulos de Renda Varíavel A Outros A PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS (-) S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A Títulos Públicos Federais - Outros A Títulos Estaduais e Municipais A Certificados de Recebíveis Imobiliários A Títulos de Renda Variável A Outros A Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO S S Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional A Títulos Públicos Federais - Banco Central A

16 Outros Títulos de Renda Fixa A RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS S Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação S CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER S Liquidação Bilateral A Outros Sistemas de Liquidação A CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A REMETER S Liquidação Bilateral A Outros Sistemas de Liquidação A CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS S Liquidação Bilateral A Outros Sistemas de Liquidação A RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA S Liquidação Bilateral A Outros Sistemas de Liquidação A Transações de Pagamento A Créditos Vinculados S BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDA ELETRÔNICA BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL RESERVAS COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS A A A A A S

17 Depósitos de Poupança A Depósitos de Fundos de Investimento A Depósitos Livres de Fundos de Investimento A Outros A BANCO CENTRAL - OUTROS DEPÓSITOS A BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A CONVÊNIO A SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/ A SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO A SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE A SFH - FGTS A RESSARCIR A SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS S Com Opção pela Novação A Sem Opção pela Novação A SFH - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA A CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER S PROAGRO Novo A PROAGRO Velho - Parcelas Securitizáveis A PROAGRO Velho - Parcelas não Securitizáveis A PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS VINCULADOS (-) S Créditos Vinculados - Banco Central A Créditos Vinculados - Bancos Oficiais A Créditos Vinculados - FAHBRE A Créditos Vinculados - FGTS A Créditos Vinculados - PROAGRO A

18 Créditos Vinculados - SFH A Repasses Interfinanceiros S DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CRÉDITO RURAL S Cooperativas de Crédito Rural A Outras Instituições A DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS (-) A A A S Cooperativas de Crédito Rural A Outros A Relações com Correspondentes S CORRESPONDENTES DO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL A CORRESPONDENTES NO PAÍS A Centralização Financeira - Cooperativas S DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS A RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS S Recursos em Trânsito de Terceiros S CHEQUES DE VIAGEM (+) A COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+) A ORDENS DE PAGAMENTO (+) A PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS A PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS A PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS' S

19 Governo Federal A Governos Estaduais A Governos Municipais A Empresas Estatais Federais A Empresas Estatais Estaduais A Empresas Estatais Municipais A Setor Privado A RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+) RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+) A S Concessionários de Serviços Públicos (+) A Outros (+) A Transferências Internas de Recursos S CHEQUES E ORDENS A RECEBER A COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO (+) A DEPENDÊNCIAS NO PAÍS A NUMERÁRIO EM TRÂNSITO A SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO S Empréstimos e Títulos Descontados S ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES A EMPRÉSTIMOS A DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS S TÍTULOS DE CRÉDITO A DEMAIS DIREITOS CREDITÓRIOS A RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS A

20 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A Financiamentos S FINANCIAMENTOS A FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS A FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO S A Produção para Exportação A A Empresas Comerciais Exportadoras A A Exportação Indireta A FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS S Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas A Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito A Operações de "Hedge" A Importação - Cartas de Crédito a Prazo Utilizadas - CCR A Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito - CCR A Outros A FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA A FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS S Custeio A Investimento A Comercialização A Industrialização A REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES COM O GOVERNO FEDERAL A A

21 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE (+/- ) A Financiamentos Rurais e Agroindustriais S FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES S Custeio - Agricultura A Custeio - Pecuária A Investimento - Agricultura A Investimento - Pecuária A Comercialização - Agricultura A Comercialização - Pecuária A Industrialização - Agricultura A Industrialização - Pecuária A FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA S Custeio - Agricultura A Custeio - Pecuária A Investimento - Agricultura A Investimento - Pecuária A Comercialização - Agricultura A Comercialização - Pecuária A Industrialização - Agricultura A Industrialização - Pecuária A FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL S Custeio - Agricultura A Custeio - Pecuária A

22 Investimento - Agricultura A Investimento - Pecuária A Comercialização - Agricultura A Comercialização - Pecuária A Industrialização - Agricultura A Industrialização - Pecuária A FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA S Custeio - Agricultura A Custeio - Pecuária A Investimento - Agricultura A Investimento - Pecuária A Comercialização - Agricultura A Comercialização - Pecuária A Industrialização - Agricultura A Industrialização - Pecuária A FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS S Custeio - Agricultura A Custeio - Pecuária A Investimento - Agricultura A Investimento - Pecuária A Comercialização - Agricultura A Comercialização - Pecuária A Industrialização - Agricultura A Industrialização - Pecuária A

23 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE (+/-) A Financiamentos Imobiliários S FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS A FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS A FINANCIAMENTOS SEM COBERTURA DO FCVS - DECRETO97.222/88 AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A A Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários S DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES S Carteira Própria A Carteira de Terceiros A FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM A FINANCIAMENTOS DO PROCAP A DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO A AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DE HEDGE (+/-) A Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento S FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE (+/-) Operações de Crédito Vinculadas à Cessão ou a OperaçõesCompromissadas A A S OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS A

24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE (+/-) A A Provisão para Operações de Crédito (-) S PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (-) A PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-) A PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO CEDIDAS (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-) A A A A A A OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S Arrendamentos Financeiros a Receber S ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATÁRIOS A A A S Recursos Internos A Recursos Externos A RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) A

25 RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER (-) A A A Arrendamentos Operacionais a Receber S ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS (-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS (-) A A A A Subarrendamentos a Receber S SUBARRENDAMENTOS A RECEBER A ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATÁRIOS S Recursos Internos A Recursos Externos A RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER (-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSÕES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS (-) A A Valores Residuais a Realizar S VALORES RESIDUAIS A REALIZAR A VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR (-) A Operações de Arrendamento Mercantil Vinculadas a Cessão OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS S A

26 Provisões para Operações de Arrendamento Mercantil (-) S PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS (-) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISÃO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS (-) A A A PROVISÃO PARA SUBARRENDAMENTOS (-) A PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS (-) PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (- ) A A OUTROS CRÉDITOS S Avais e Fianças Honrados S CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS A Câmbio S CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR S Exportação - Letras a Entregar A Exportação - Letras Entregues A Ouro A Financeiro A Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação A Interbancário para Liquidação Pronta A Interbancário para Liquidação Futura A Interbancário a Termo A Interdepartamental e Arbitragem A ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA RECEBIDOS (-) S