SICOOB - Contabilidade. Período: 02/01/2017 a 31/01/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
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- Wilson de Vieira Camilo
- 5 Há anos
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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (234,41) 453,12 373,80 (155,09) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,22) , ,52 ( ,98) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (11.120,35) 8.472, ,26 (3.932,31) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (10.310,89) 8.975, ,47 (2.710,90) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , ,59 799, , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,12 98,10 799, , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (38.808,33) 1.338,49 (37.469,84) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (223,56) 561, ,96 (772,77) CHEQUES DESCONTADOS , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (1.798,26) 1.905, ,57 (2.878,37) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,96) ,67 491,40 ( ,69) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,91) , ,12 ( ,12) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,40) , ,19 ( ,19) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,40) , ,19 ( ,19) Pág.: 1
2 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (2.959,35) 2.959, ,39 (6.031,39) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,62) , ,29 ( ,29) (-) CHEQUE ESPECIAL (49.790,46) , ,97 (64.807,97) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (703,10) 703,10 732,96 (732,96) (-) CONTA GARANTIDA (20.306,87) , ,58 (22.053,58) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (10.871,51) , ,93 (11.505,93) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (10.871,51) , ,93 (11.505,93) (-) FINANCIAMENTOS (10.871,51) , ,93 (11.505,93) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,37 123, , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,37 123, , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,37 123, , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,37 123, , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 302,84 302, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 57,72 57, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 170,38 170, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 3,07 3, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 489,11 489, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 10,54 10, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,46 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 159,21 159, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 85,12 85, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 11,83 11, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 0,68 0, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 126,98 126, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 3.285, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 3.285, , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.285, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,29 998, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS ,29 998, FUNDO FIXO ,29 998, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 5.371, , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.371, , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS 5.371, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 3.939, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 3.939, , , , DIFERENÇA DE CAIXA 150,43 150, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 388, , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 2.918, , , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 632,00 558, , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , ,10 Pág.: 2
3 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 792,56 792, TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 7.768, , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 5.644, , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 809,02 809, TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (7.147,97) 7.147, ,28 (8.733,28) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (7.147,97) 7.147, ,28 (8.733,28) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (7.147,97) 7.147, ,28 (8.733,28) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (7.147,97) 7.147, ,28 (8.733,28) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 6.535,87 544, , IPTU 6.377,01 531, , PROCESSAMENTO DE DADOS 570,01 63,33 506, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , VALE TRANSPORTES 3.219, , , , OUTROS , , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , IMOBILIZADO DE USO , , , , IMÓVEIS DE USO IMÓVEIS DE USO EDIFICAÇÕES EDIFICAÇÕES (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.88) 28 (48.16) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,50 659, , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , ,31 Pág.: 3
4 INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÁQUINAS 9.801, , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (10.543,92) 318,62 (10.862,54) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (53.761,95) 341,15 (54.103,10) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (53.761,95) 341,15 (54.103,10) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (4.893,23) 69,20 (4.962,43) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (48.868,72) 271,95 (49.140,67) OUTROS , ,64 646, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (44.495,28) 646,55 (45.141,83) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (44.495,28) 646,55 (45.141,83) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (44.495,28) 646,55 (45.141,83) INTANGÍVEL 1.197,65 61, , ATIVOS INTANGÍVEIS 1.197,65 61, , OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (13.361,89) 61,68 (13.423,57) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (12.685,27) 36,62 (12.721,89) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (12.685,27) 36,62 (12.721,89) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (676,62) 25,06 (701,68) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (676,62) 25,06 (701,68) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , PRÓPRIOS , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES CONTROLE , , , ,36 Pág.: 4
5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE ,37 0, , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,37 0, , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,37 0, , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ,17 (77.143,17) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,17 (77.143,17) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,17 (77.143,17) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , ,73 792, , SETOR PRIVADO , ,73 792, , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , ,73 792, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,00 33, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,00 33, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,00 33, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 5.045,24 1, ,24 1, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 5.968, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 7.769, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , ,43 Pág.: 5
6 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 4.208, , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS 8.886, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 607,28 854,06 607,28 854, EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 8.228, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 5.242, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 3.487, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 9.517, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 4.517, , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.924, , EMPRÉSTIMOS 4.517, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.794, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 5.794, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.794, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 0,38 0, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 3.993, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 877,43 877, EMPRÉSTIMOS , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 8.111, , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 8.111, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 8.111, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 1.000, ,11 Pág.: 6
7 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 0,11 0, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 237,67 237, EMPRÉSTIMOS , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 8.111, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 8.111, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 8.111, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 4.506, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 50,14 56,32 50,14 56, EMPRÉSTIMO , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 1.354, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 1.354, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 1.354, , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,30 Pág.: 7
8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 647,37 647, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL ,55 47, , CONTAS ENCERRADAS 702,81 323, , PESSOAS FÍSICAS 519,77 24,05 543, PESSOAS FÍSICAS 519,77 24,05 543, PESSOAS JURÍDICAS 183,04 299,41 482, PESSOAS JURÍDICAS 183,04 299,41 482, DEPÓSITOS SOB AVISO ,67 440, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,67 440, , NÃO LIGADAS ,67 440, , NÃO LIGADAS ,67 440, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 4.448, , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 1.669, , OUTROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 588, , ,70 530, IOF A RECOLHER 588, , ,62 530, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 584, , ,03 523, OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 584, , ,03 523, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3,89 22,53 25,59 6, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3,89 22,53 25,59 6, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , ,55 Pág.: 8
9 FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 5.983, , PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 5.983, , FUNCIONARIOS 5.983, , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.407, , , , ISSQN A RECOLHER 229,71 229,71 132,59 132, INSS A RECOLHER 1.396, , , , IRRF A RECOLHER 158,83 158,83 201,97 201, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 622,28 622,28 822,89 822, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 9.045, , , , PIS A RECOLHER 847,00 847,00 560,87 560, OUTROS 4.108, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.493, , , , ISSQN A RECOLHER 836,86 836, , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 108,79 139,41 147,65 117, COFINS A RECOLHER 669,49 857,94 908,69 720, OUTROS 6.377, , DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.089, , OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS 25, , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE FÉRIAS 5.300,63 310,03 489, , PIS SOBRE FÉRIAS 662,76 38,75 61,25 685, º SALÁRIO 4.593, , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 1.203, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 367,46 367, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 45,95 45, OUTROS 1,00 1,00 Pág.: 9
10 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ASSESSORIA TÉCNICA 8.192, , , , COMUNICAÇÕES 1.875, , , , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA , , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.597, , , , COMPENSAÇAO , , , , CONTRIBUIÇÕES A PAGAR SEGURO PRESTAMISTA 6.477, , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 2.202, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 6,70 6, OUTROS PAGAMENTOS , , JUROS AO CAPITAL , , PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 8.579, , OUTRAS CONTINGÊNCIAS 8.579, , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 8.579, , PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1.834, , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS 1.834, , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 94,83 94, , , DIFERENÇA DE CAIXA 355,56 135,07 412,88 633, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 837, , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 1.143, , SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 546,88 546, CHEQUES DESCONTADOS , , CHEQUES DEPOSITADOS , , CREDORES DIVERSOS , , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,21 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,21 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,21 ( ,65) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 624, , , RECEITAS OPERACIONAIS 624, , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742, , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742, , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.742, ,27 Pág.: 10
11 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , CHEQUE ESPECIAL , , CONTA GARANTIDA , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 1.338, , JUROS DE MORA 6.862, , RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.624, , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS 2.624, , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 561,75 561, CHEQUES DESCONTADOS 1.948, , JUROS DE MORA 115,00 115, RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0, , , FINANCIAMENTOS - R.P.L. 0, , , JUROS DE MORA 701,50 701, RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 623, , , RENDAS DE COBRANÇA 9.603, , RENDAS DE COBRANÇA 9.603, , RENDAS DE COBRANÇA 9.603, , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 7, , , CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES 43,75 43, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 43,75 43, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 7, , , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 7, , , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 469,50 469, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 105,00 105, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 364,50 364, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.075, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.075, , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , CADASTRO 138,00 138, TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 18,00 18, CONTAS DE DEPÓSITOS 2.630, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 27,00 27, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 338,24 338, TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 175,00 175, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.718, , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.718, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 64,00 64, TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 64,00 64, OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , ,50 Pág.: 11
12 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 44,50 44, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 371,00 371, TARIFA PACOTE TARIFAS OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 606, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 162,50 162, TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 162,50 162, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 606, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 3,43 170,38 166, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 3,07 3, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 489,11 489, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 56,18 57,72 1, RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 10,54 10, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 36,96 126,98 90, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 143,62 143, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS , , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 302,84 302, RENDAS CONVÊNIO - CARNÊS/ASSEMELHADOS 1,46 1, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 159,21 381,40 222, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 35,03 85,12 50, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 2,59 11,83 9, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 74,89 74, COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 6,48 6, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 992,56 992, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 992,56 992, EXERCÍCIO ANTERIOR 992,56 992, INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO , , RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 4.372, , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 1.277, , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 2.496, , RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE 0,68 0, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.843, , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.843, , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 435,32 435, OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 435,32 435, GANHOS DE CAPITAL 435,32 435, GANHOS DE CAPITAL 435,32 435, GANHOS DE CAPITAL 435,32 435, CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,85 ( ,08) DESPESAS OPERACIONAIS , ,85 ( ,08) DESPESAS DE CAPTAÇÃO ,17 (77.143,17) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 440,20 (440,20) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ,09 (75.305,09) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ,09 (75.305,09) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C ,09 (75.305,09) Pág.: 12
13 DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 1.397,88 (1.397,88) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA 1.397,88 (1.397,88) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP 1.397,88 (1.397,88) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,04 ( ,50) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 2.498,55 (2.498,55) DESPESAS DE ALUGUEIS 793,52 (793,52) DESPESAS DE ALUGUÉIS 793,52 (793,52) OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS 793,52 (793,52) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 4.168,14 (4.168,14) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 4.168,14 (4.168,14) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 1.900,23 (1.900,23) DESPESAS COM POSTAIS 105,25 (105,25) INTERNET 287,02 (287,02) OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 1.875,64 (1.875,64) DESPESAS DE HONORARIOS (50.20) CONSELHO FISCAL 2.60 (2.60) CÉDULA DE PRESENÇA 2.60 (2.60) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (47.60) HONORARIOS (45.00) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2.60 (2.60) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 659,95 (659,95) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 659,95 (659,95) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 659,95 (659,95) DESPESAS DE MATERIAL 1.307,73 (1.307,73) DESPESAS DE MATERIAL 1.307,73 (1.307,73) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.225,51 (1.225,51) MATERIAL DE LIMPEZA 82,22 (82,22) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ,25 342,94 (33.676,31) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ,25 342,94 (33.676,31) ASSISTENCIA MÉDICA ,24 308,94 (16.707,30) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR ,30 23,00 (11.282,30) VALE TRANSPORTE 3.219,30 11,00 (3.208,30) SEGUROS 2.478,41 (2.478,41) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS , ,35 (30.311,06) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 5.344, ,35 (2.768,07) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS 5.344, ,35 (2.768,07) PREVIDENCIA SOCIAL ,99 (27.542,99) INSS FUNCIONÁRIOS ,99 (17.502,99) INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS (10.04) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , ,35 (61.937,96) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , ,35 (61.937,96) SALÁRIOS ,82 (43.464,82) COMISSÃO DE CARGO 7.233,24 (7.233,24) QUEBRA DE CAIXA 1.537,70 (1.537,70) º SALÁRIO 4.593,24 (4.593,24) FÉRIAS 6.124, ,35 (5.108,96) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,32 (14.287,32) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,32 (14.287,32) ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 476,52 (476,52) MANUTENÇÃO DE SISTEMA 277,65 (277,65) Pág.: 13
14 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2.051,99 (2.051,99) AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 63,33 (63,33) RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF ,83 (11.417,83) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) PROPAGANDA E PUBLICIDADE 388,80 (388,80) DESPESAS DE SEGUROS 1.543,04 (1.543,04) DESPESAS DE SEGUROS 1.543,04 (1.543,04) SEGURO PATRIMONIAL 206,39 (206,39) SEGURO DE VALORES 1.267,38 (1.267,38) OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS 69,27 (69,27) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ,36 39,38 (21.217,98) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ,36 39,38 (21.217,98) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO 776,25 (776,25) SERVIÇOS BANCÁRIOS 41,47 (41,47) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO 6.087,34 7,48 (6.079,86) CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP 413,22 (413,22) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 774,77 (774,77) CETIP 1.35 (1.35) SELIC 6,69 (6,69) SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B ,86 31,90 (7.919,96) SISBACEN 10,56 (10,56) TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO 56,07 (56,07) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO 1.955,88 (1.955,88) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO 937,00 (937,00) CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO 6,70 (6,70) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 889,55 (889,55) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.650,63 (5.650,63) CONFECÇÃO TALÕES DE CHEQUE - ASSOCIADOS 976,30 (976,30) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.674,33 (4.674,33) AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS 34,00 (34,00) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 1.246,70 (1.246,70) SERVIÇOS DE LIMPEZA 3.116,79 (3.116,79) SERVIÇOS EVENTUAIS 276,84 (276,84) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,25 8,02 (15.146,23) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,25 8,02 (15.146,23) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ,25 8,02 (15.146,23) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,12 (10.825,12) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,12 (10.825,12) AUDITORIA EXTERNA 1.593,00 (1.593,00) ASSESSORIA JURÍDICA 8.50 (8.50) OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 732,12 (732,12) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.334,75 (5.334,75) DESPESAS DE TRANSPORTE 5.334,75 (5.334,75) LOCOMOÇÃO 6 (6) TRANSPORTE DE VALORES 5.274,75 (5.274,75) DESPESAS TRIBUTARIAS 531,42 (531,42) DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS 531,42 (531,42) IPTU 531,42 (531,42) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99 (65.953,99) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99 (65.953,99) CONDOMINIO 1.916,44 (1.916,44) Pág.: 14
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2018 a 31/05/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.592.705,59 71.981.920,50 71.921.168,36 19.653.457,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 394.113,77 36.043.676,88 36.232.735,24 205.055,41 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.653.457,73 71.513.620,45 71.594.904,68 19.572.173,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 205.055,41 34.924.430,13 34.857.363,16 272.122,38 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2018 a 31/01/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.669.319,50 79.175.026,72 78.979.482,71 18.864.863,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 303.697,05 39.793.355,26 39.765.080,62 331.971,69 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2017 a 31/08/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.390.581,83 65.777.382,98 65.105.482,26 20.062.482,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 372.378,09 34.126.737,56 34.110.489,36 388.626,29 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2018 a 31/08/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.788.790,66 78.848.179,35 78.883.684,41 19.753.285,60 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 306.637,81 37.790.806,26 37.832.520,68 264.923,39 1.1.1.00.00-9
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00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
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Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 92.165.008,75 20.169.704,05 19.763.105,48 92.571.607,32 11 ATIVO FINANCEIRO 18.301.394,74 19.155.777,53 19.761.908,48 17.695.263,79 111 DISPONÍVEL 13.247.686,71 15.731.516,08 16.432.608,67
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ATIVO 1 ATIVO 1.332.735.263,99 111.536.363,26 107.504.576,18 1.336.767.051,07 11 ATIVO FINANCEIRO 356.550.325,61 109.838.365,04 105.434.249,15 360.954.441,50 111 DISPONÍVEL 329.370.727,86 87.384.986,12
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