RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , , , , ,35
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- Maria Luiza Farinha
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1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS DESCRIÇÃO / MESES março-18 abril-18 maio-18 junho-18 1º Sem Acumulado 2018 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS , , , , , ,35 Rendas de Adiantamento a Despositantes 2.359, , , , , ,16 Rendas de Operações de Crédito - Adiantamento a Depositantes 2.359, , , , , ,16 Rendas de Empréstimos , , , , , ,00 Rendas de Empréstimos , , , , , ,65 Rendas de Cheque Especial , , , , , ,64 Rendas de Conta Garantida , , , , , ,26 Renegociação de Dívidas , , , , , ,23 Rendas de Juros de Mora 7.413, , , , , ,36 58,78-55,24 56,84 170,86 170,86 Rendas de Títulos de Renda Fixa , , , , , ,39 Rendas de Recibo de Depósito Cooperativo - RDC Pós-Fixado (Cecresp) , , , , , ,39 Outros - Rendimentos de Poupança (Caixa Econômica Federal) Outras Receitas Operacionais , , , , , ,18 Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo , , ,66 Recuperação de Encargos e Despesas Ingressos de Depósitos Intercooperativos 740,62 506,79 898, , , ,16 Rendas Por Avais e Fianças Honrados ,16-75,16 75,16 Outras Rendas Operacionais - Rendas Juros Cartão de Crédito 8.642, , , , , ,54 Outras Rendas Operacionais - Rendas Multas por Atraso - Cartão de Crédito 749,32 998,93 929, , , ,64
2 Crédito Receita SIPAG - Faturamento 0,60 4,56 13,00 129,88 148,04 148,04 Crédito Receita SIPAG - Antecipação Outras Rendas Operacionais - Rendas Intercâmbio Cartão de Crédito 1.406, , , , , ,42 Outras Rendas Operacionais - Rendas Intercâmbio Cartão de Débito 2.454, , , , , ,56 Outras Rendas Operacionais - Receita Volume Financeiro Rede Outras Rendas Operacionais - Rendas de Seguro PPR Cartão Despesa de Captação (89.188,16) (90.366,06) (96.370,42) ( ,65) ( ,48) ( ,48) Despesa de Contribuição do Fundo Garantidor - FGCoop (2.612,67) (2.708,26) (2.906,22) (3.200,82) (16.622,90) (16.622,90) REVERSÕES DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , ,75 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , ,85 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 677, ,53 672,65 664, , ,04 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 2.543, , , , , ,17 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 3.151, , , , , ,29 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 51, ,01 135,22 135,22 1. TOTAL DAS RECEITAS , , , , , ,67
3 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESCRIÇÃO / MESES março-18 abril-18 maio-18 junho-18 1º Sem Acumulado 2018 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , ,06 DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 674,92 901,58 968,61 717, , ,10 DESPSA COM ALUGUEL 6.552, , , , , ,34 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 3.837, , , , , ,37 DESPESAS DE HONORÁRIOS , , , , , ,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 151,00 151,00 711, , ,00 DESPESAS DE MATERIAL 508,14 50, ,60 79, , ,97 DESPESAS DE PESSOAL , , , , , ,27 DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 1.439, , , , , ,05 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , , , ,92 DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 320,00 720, , ,00 DESPESAS COM SEGUROS 603,14 149,50 640,82 714, , ,90 DESPESA DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , , , , ,64 DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 614,38 532,08 353, , , ,48 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.994,20 717, , , , ,53 Auditoria Externa 1.994, , , , ,00 Assessoria Jurídica - 637,20 711,00 683, , ,53 Outras Despesas Serviços Técnios Especializados , , ,00 Serviços Médicos - 80,00-40,00 120,00 120,00
4 DESPESAS DE TRANSPORTES 442,05 921,34 156,74 132, , ,60 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 222,87 219,98 219,98 219,98 882,81 882,81 DESPESAS DE VIAGENS NO PAÍS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , , ,08 APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS 8.887, , , , , ,19 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , , , ,87 Desp. De Imposto Sobre Serv. De Qualquer Natureza - ISSQN 150,05 218,41 270,31 120, , ,17 Contribuição ao COFINS sobre Receita de Atos Não Cooperativos 280,53 266,86 384,68 273, , ,82 Contribuição ao PIS/PASEP sobre Receita de Atos Não Cooperativos 45,59 43,36 62,51 44,38 306,77 306,77 Operações de Crédito , , , ,46 Perdas - Fraudes Externas , , , ,75 Despesas de Juros ao Capital Descontos Concedidos - Operações de Crédito 67,83-65,26 50, , ,53-17,70 - (17,70) - - Tarifas Consultas / Saques Cirrus - Cabal - 43, ,50 43,50 Cancelamento - Tarifas Pendentes 87,00 150,00 148,00 138,50 632,00 632,00 Mensagens - SMS Cartões 11,66 12,76 12,54 11,66 70,84 70,84 Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Federais Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Estaduais 21,76 19,35 97,99-175,98 175,98 Tarifa Recebimento Convênio - Tributos Municipais Tarifa Recebimento Convênio - Energia Elétrica/Gás Tarifa Recebimento Convênio - Carnês/Assemelhados 364, ,94 364,94
5 Tarifa Recebimento Convênio - Arrecadação Fgts Outras Despesas Operacionais Tarifa Recebimento Convênio - Multas De Trânsito 32,30 27,14 6,88-66,32 66,32 Tarifa Recebimento Convênio - Demais Empresas Contrib.Ao Fundo de Ressarc. - Fraudes Externas ,73 458,73 Contrib.Ao Fundo de Ressarc. - Perdas Operacioanais ,63 328,63 Contrib.Ao Fundo Tecnologia da Informação 3.098, , , , , ,43 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,00 60,00 60,00 APURAÇÃO DE RESULTADO 866,03 701, ,15 583, , ,89 IMPOSTO DE RENDA / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 866,03 701, ,15 583, , ,89 PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS TOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,01 Resultado Bruto Antes das Destinações de Atos Não-Cooperativos , , , , , ,66 Destinações para o FATES - Atos Não Cooperativos - Resultado Líquido Antes das Destinações Legais ,66 Destinações para Reserva Legal (15%) - Destinações para o FATES - Atos Cooperativos (5%) - Sobras ou Perdas Apuradas , , , , , ,66
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS MENSAIS CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS DESCRIÇÃO / MESES janeiro-19 fevereiro-19 março-19 1º Sem. 2019 2º Sem. 2019 Acumulado 2019 RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 296.401,12 273.494,55 332.256,03 902.151,70-902.151,70
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 666.085,22 2.787.019,27 2.736.580,94 716.523,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 20.634,89 1.022.020,13 1.006.172,78 36.482,24 1.1.1.00.00-9 CAIXA 12.143,53
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.229.323,16 84.833.739,72 83.815.141,82 21.247.921,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 150.831,43 41.351.700,08 41.165.422,65 337.108,86 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.809.945,25 163.374.073,24 163.096.906,20 64.087.112,29 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 573.028,81 60.421.884,31 60.500.076,80 494.836,32 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 61.075.346,90 182.885.825,36 180.151.227,01 63.809.945,25 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 681.325,94 69.842.788,85 69.951.085,98 573.028,81 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.788.790,66 78.848.179,35 78.883.684,41 19.753.285,60 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 306.637,81 37.790.806,26 37.832.520,68 264.923,39 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.919.280,51 149.766.431,63 147.610.365,24 61.075.346,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 514.630,26 56.564.731,17 56.398.035,49 681.325,94 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 16.932.987,53 59.980.230,26 59.671.374,30 17.241.843,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 83.671,45 30.954.652,34 30.655.577,13 382.746,66 1.1.1.00.00-9
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A T I V O DESCRIÇÃO / MESES junho-16 julho-16 agosto-16 setembro-16 outubro-16 novembro-16 dezembro-16 2º Sem 2016 CIRCULANTE 13.523.011,93 13.427.249,69 13.545.882,54 13.658.117,18 13.730.326,20 13.775.471,91
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