SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

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1 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,62 D DISPONIBILIDADES ,48 D CAIXA ,48 D CAIXA ,48 D CAIXA ,48 D CAIXA ,48 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,70 D LIVRES ,42 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,42 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,42 D RDC PÓS-FIXADO ,42 D VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,28 D TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS ,28 D OUTROS ,28 D TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,28 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,72 D RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,72 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,72 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,72 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,72 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,91 D EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,40 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,25 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,25 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,04 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 137,79 C EMPRÉSTIMOS ,43 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,43 D EMPRÉSTIMOS ,02 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,59 C CHEQUE ESPECIAL ,02 D (-) JUROS MORA APROPRIAR 1.146,62 C CONTA GARANTIDA ,57 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS 4.309,97 C TÍTULOS DESCONTADOS ,72 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,95 D TÍTULOS DESCONTADOS ,81 D (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL ,49 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 1.201,37 C CHEQUES DESCONTADOS ,77 D CHEQUES DESCONTADOS ,85 D (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ,78 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 2.192,30 C Pág.: 1

2 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS ,13 D FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ,57 D CUSTEIO AGRICULTURA ,57 D PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA ,57 D FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS ,56 D CUSTEIO AGRICULTURA ,27 D CUSTEIO AGRICULTURA ,08 D CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL ,76 D (-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL ,61 C (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ,96 C INVESTIMENTO AGRICULTURA ,26 D INVESTIMENTO AGRICULTURA ,57 D INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL ,28 D (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL ,84 C (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ,75 C INVESTIMENTO PECUÁRIA ,03 D INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL ,67 D (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL 8.290,64 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,62) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,73 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,73 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.044,07 C (-) EMPRÉSTIMOS ,58 C (-) CHEQUE ESPECIAL 1.140,68 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS ,76 C (-) CONTA GARANTIDA 1.233,64 C (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND ,89 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA ,63 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ,63 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA 2.712,40 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS 2.712,40 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA 387,86 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS 387,86 C OUTROS CRÉDITOS ,28 D RENDAS A RECEBER ,51 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.770,29 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 2.770,29 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.017,21 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 576,79 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 622,00 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 408,96 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 143,73 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 1,60 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS OUTRAS RENDAS A RECEBER ,22 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,22 D ENCARGOS PROVISIONADOS ,00 D RENDAS A RECEBER-SEGUROS ,84 D Pág.: 2

3 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 1.928,38 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,00 D DIVERSOS ,98 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ,00 D ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ,00 D DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,44 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,44 D PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,44 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS PIS - DEPÓSITO JUDICIAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 30,40 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR IMPOSTO DE RENDA - PJ - ANTECIPAÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES IRPJ A COMPENSAR OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 30,40 D IR RETIDOS 30,40 D PAGAMENTOS A RESSARCIR ,10 D OUTROS PAGAMENTOS ,10 D OUTROS ,10 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,07 D SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,07 D VALORES A RECEBER - TARIFAS ,07 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,97 D PROAGRO - ADICIONAL 691,04 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,93 D DIFERENÇA DE CAIXA CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,14 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 7.982,79 D OUTROS TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA Pág.: 3

4 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,21) C (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ,21 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,14 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,14 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,07 C (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ,07 C OUTROS VALORES E BENS 812,53 D DESPESAS ANTECIPADAS 812,53 D DESPESAS ANTECIPADAS 812,53 D DESPESAS ANTECIPADAS 812,53 D PRÊMIOS DE SEGUROS 113,53 D PROCESSAMENTO DE DADOS 699,00 D OUTROS PERMANENTE ,55 D INVESTIMENTOS ,40 D AÇÕES E COTAS ,40 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,40 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,40 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,40 D IMOBILIZADO DE USO ,33 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,79 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,16 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,16 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,90 D MÁQUINAS ,47 D MOBILIÁRIOS ,79 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,37 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,37 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO 6.294,28 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS 7.566,63 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,46 C OUTROS ,54 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,75 D EQUIPAMENTOS ,75 D EQUIPAMENTOS ,75 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,97 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,97 D EQUIPAMENTOS ,97 D SISTEMA DE SEGURANCA ,36 D SISTEMA DE SEGURANÇA ,36 D ALARME 1.685,00 D CABINES DE SEGURANÇA 9.604,36 D SISTEMA DE VIGILANCIA 6.430,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D Pág.: 4

5 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D VEÍCULOS ,00 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,54 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 6.496,09 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 6.496,09 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,79 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,79 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA 7.080,89 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME 661,24 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA 4.054,94 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA 2.364,71 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE ,77 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS ,77 C DIFERIDO 1.986,82 D GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 1.986,82 D GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS ,86 D GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS ,86 D PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE ,86 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO 9.790,04 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 9.790,04 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 9.790,04 C COMPENSAÇÃO ,34 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,84 D RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA ,84 D RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / ,84 D TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL ,84 D CUSTÓDIA DE VALORES ,86 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,36 D PRÓPRIOS ,36 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,36 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,93 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,93 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,93 D VALORES EM GARANTIA ,57 D VALORES EM GARANTIA ,57 D TÍTULOS CAUCIONADOS ,57 D COBRANÇA ,89 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,89 D DE TERCEIROS ,89 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,89 D CONTROLE ,22 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,47 D DE ASSOCIADOS ,58 D DE ASSOCIADOS ,58 D DE TERCEIROS ,89 D DE TERCEIROS ,89 D CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,81 D SETOR PRIVADO ,11 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,72 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,23 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,16 D SETOR PUBLICO 5.228,70 D Pág.: 5

6 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.228,70 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,40 D ATIVOS DIFERIDOS ATIVOS DIFERIDOS INSTRUMENTOS CAPTAÇÃO EMIT INST FINANC FPR 100% AÇÕES - FPR 100% INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,40 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,40 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,18 D PESSOAS JURÍDICAS ,82 D CRÉDITO ROTATIVO ,39 D CONTA GARANTIDA ,43 D PESSOAS FÍSICAS ,36 D CRÉDITO ROTATIVO ,38 D CHEQUE ESPECIAL ,98 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,38 D CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO ,06 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,32 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,32 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,53 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,35 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,35 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,35 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A ,90 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,26 D FINANC.RURAL APLIC. REPAS. E REFINAN. - NÍVEL A ,12 D TÍTULOS DESCONTADOS ,88 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A ,32 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A ,87 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,67 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,67 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,55 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 9.145,40 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,85 D FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINANCIA - NÍVEL B ,65 D TÍTULOS DESCONTADOS ,77 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,62 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,26 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,12 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 576,09 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,70 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 4.026,35 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,98 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,59 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,59 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,15 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 828,79 D Pág.: 6

7 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,77 D FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO LIVRE-NÍVEL C ,57 D FIN. RURAIS APLIC. REPAS. E REFINAN. - NIVEL C ,79 D TÍTULOS DESCONTADOS ,69 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 6.186,08 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 7.642,46 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,44 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C EMPRÉSTIMOS ,56 D TÍTULOS DESCONTADOS ,88 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,46 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,46 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,69 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 735,38 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,54 D TÍTULOS DESCONTADOS ,77 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 5.000,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,77 D EMPRÉSTIMOS ,04 D TÍTULOS DESCONTADOS ,73 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,20 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,20 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E ,00 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E ,13 D TÍTULOS DESCONTADOS ,87 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,20 D EMPRÉSTIMOS ,74 D TÍTULOS DESCONTADOS ,46 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,26 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,26 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,26 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1.795,69 D EMPRÉSTIMO ,25 D TÍTULOS DESCONTADOS ,32 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,51 D Pág.: 7

8 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,77 C DEPÓSITOS ,74 C DEPÓSITOS A VISTA ,74 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,76 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,76 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,76 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,98 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,98 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,98 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,99 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,99 C NÃO LIGADAS ,99 C NÃO LIGADAS ,99 C DEPÓSITOS A PRAZO ,01 C DEPÓSITOS A PRAZO ,01 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,01 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,01 C RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 1.028,15 C RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 1.028,15 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.028,15 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.028,15 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.028,15 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - OUTROS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO CONVÊNIO - DPVAT OUTROS CONVÊNIO - SEGUROS RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,77 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,62 C OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,62 C EM MOEDA NACIONAL ,62 C COOPERATIVA CENTRAL ,62 C REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS ,15 C OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS ,15 C OUTROS BANCOS ,15 C BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A ,15 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,11 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 2.017,57 C IOF A RECOLHER 1.338,94 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.236,29 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.236,29 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 102,65 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 102,65 C Pág.: 8

9 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RECURSOS DO PROAGRO 678,63 C ADICIONAL 678,63 C ADICIONAL 678,63 C RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTADUAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS MUNICIPAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,05 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,05 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,86 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,86 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,19 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,19 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR COTAS DE CAPITAL A PAGAR COTAS DE CAPITAL A PAGAR FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,87 C PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 2.653,70 C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.204,99 C IMPOSTO DE RENDA 1.448,71 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,17 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,84 C IRRF A RECOLHER 754,47 C INSS A RECOLHER 9.003,66 C FGTS A RECOLHER 1.787,65 C PIS A RECOLHER 296,06 C OUTROS 9.577,33 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.396,24 C ISSQN A RECOLHER PIS FATURAMENTO A RECOLHER 165,10 C COFINS A RECOLHER 1.015,99 C DIVERSAS ,62 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 972,75 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 972,75 C FORNECEDORES 972,75 C OUTROS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ,92 C SALARIOS E VENCIMENTOS ,92 C SALÁRIOS ,92 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,23 C DESPESAS DE PESSOAL ,84 C Pág.: 9

10 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da SALÁRIOS HONORÁRIOS FÉRIAS ,03 C INSS SOBRE FÉRIAS 9.337,59 C FGTS SOBRE FÉRIAS 2.889,90 C PIS SOBRE FÉRIAS 363,32 C º SALÁRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PIS SOBRE 13º SALÁRIO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,64 C ALUGUÉIS 4.899,63 C AUDITORIA EXTERNA COMUNICAÇÕES 1.513,65 C PROCESSAMENTO DE DADOS 2.925,12 C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.952,65 C TRANSPORTE 1.151,46 C SEGURO 3.680,95 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 1.928,38 C COMPENSAÇAO ,62 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.908,18 C OUTROS PAGAMENTOS ,75 C PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA ,75 C PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES ,44 C OUTROS PASSIVOS ,44 C PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,44 C RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,70 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,70 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,70 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,58 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,61 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR DIFERENÇA DE CAIXA PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 4.021,19 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.418,19 C VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 777,23 C CHEQUES DESCONTADOS ,97 C CHEQUES DEPOSITADOS ,97 C CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,40 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,40 C CAPITAL SOCIAL ,40 C CAPITAL ,40 C COTAS-PAÍS ,40 C COTAS-PAÍS ,40 C (-) CAPITAL A REALIZAR 7.090,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 7.090,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 7.090,00 D RESERVAS DE LUCROS ,03 C RESERVA LEGAL ,95 C Pág.: 10

11 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RESERVA LEGAL ,95 C FUNDO DE RESERVA ,95 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,26 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,26 C OUTRAS ,26 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS ,82 C RESERVAS PARA EXPANSÃO RESERVAS PARA EXPANSÇO RESERVAS PARA EXPANSÃO SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,97 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,97 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,97 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,97 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL CONTA GARANTIDA JUROS DE MORA RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L CHEQUES DESCONTADOS JUROS DE MORA RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC CUSTEIO AGRICULTURA INVESTIMENTO AGRICULTURA INVESTIMENTO PECUÁRIA JUROS DE MORA CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO Pág.: 11

12 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF CONFECÇÃO DE CADASTRO TARIFA DE CADASTRO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA Pág.: 12

13 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA PACOTE TARIFAS TARIFA MENSALIDADE CARTÃO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS CONVÊNIO - OUTROS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS CONVÊNIO - DPVAT RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL RENDAS CONVÊNIO - RECEBIMENTO ORDEM PGTO TERCEIROS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTROS EXERCÍCIOS RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL - ATOS COOPERATIVOS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS Pág.: 13

14 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL BANCOOB DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET REDE INTERBANCÁRIA DESPESAS DE HONORARIOS CONSELHO FISCAL CÉDULA DE PRESENÇA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CÉDULA DE PRESENCA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES TALONÁRIOS DE CHEQUES OUTRAS DESPESAS MATERIAIS DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS Pág.: 14

15 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS INSS TERCEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS HORAS EXTRAS QUEBRA DE CAIXA º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS OUTROS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS BRINDES PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DOAÇÕES DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DESPESAS DE PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO DE VEÍCULOS SEGURO DE VIDA DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CADASTRO E COBRANÇA SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS TALÃO DE CHEQUES TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. Pág.: 15

16 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSULTORIA MICROFILMAGENS ENCADERNAÇÕES SERVIÇOS GRAFICOS CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERVIÇOS EVENTUAIS OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUDITORIA EXTERNA SERVIÇO CONTABIL ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE TRANSPORTE DESPESAS DE TRANSPORTE FRETES E CARRETOS ESTACIONAMENTO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS DIRETORIA DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS JORNAIS E REVISTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS COPA/COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES UNIFORMES E VESTUARIOS TAXAS DA JUNTA COMERCIAL MULTAS E JUROS DIVERSOS MENSALIDADES DIVERSAS RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL AÇÕES JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO Pág.: 16

17 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - DIFERIDO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE DEPÓSITOS TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL PERDAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS APURAÇÃO DE RESULTADO IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES COMPENSAÇÃO ,34 C COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,84 C RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO ,84 C LIGADAS FINANCEIRAS ,84 C Pág.: 17

18 SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL ,84 C CUSTÓDIA DE VALORES ,86 C VALORES CUSTÓDIADOS ,36 C VALORES CUSTÓDIADOS ,36 C GUARDA DE CHEQUES ,36 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,93 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,93 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,93 C DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA ,57 C VALORES EM GARANTIA ,57 C TÍTULOS CAUCIONADOS ,57 C COBRANÇA ,89 C COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS ,89 C DO PAÍS ,89 C COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS ,89 C CONTROLE ,22 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,47 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,47 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,47 C BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,81 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,72 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,72 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,93 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,93 C CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS ,16 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,16 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,40 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,40 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,18 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,18 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,18 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 1.997,98 C OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS ,38 C CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO ,06 C BENS DE TERCEIROS ,32 C CONTRATO CHEQUE ESPECIAL CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,32 C CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,53 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,53 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,53 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,53 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,53 C TOTAL GERAL DO PASSIVO ,51 C Pág.: 18