SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

Transcrição

1 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,84 D DISPONIBILIDADES ,91 D CAIXA ,91 D CAIXA ,91 D CAIXA ,91 D CAIXA ,91 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,33 D LIVRES ,06 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,06 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,06 D RDC PÓS-FIXADO ,06 D VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,27 D TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS ,27 D OUTROS ,27 D TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,27 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,71 D RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,71 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,71 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,71 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,71 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,47 D EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,49 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,99 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,99 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,56 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,57 C EMPRÉSTIMOS ,62 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,25 D EMPRÉSTIMOS ,05 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,52 C CHEQUE ESPECIAL ,53 D (-) JUROS MORA APROPRIAR ,93 C CONTA GARANTIDA ,67 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ,55 C OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,37 D OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,94 D (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,57 C DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,88 D TÍTULOS DE CRÉDITO ,88 D TÍTULOS DESCONTADOS ,28 D (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL ,55 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR ,43 C CHEQUES DESCONTADOS ,49 D Folha: 1

2 Cod. Red. Descrição da (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ,01 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR ,90 C FINANCIAMENTOS ,62 D FINANCIAMENTOS ,62 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,62 D FINANCIAMENTOS ,42 D (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ,10 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ,13 C (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT ,57 C FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS ,69 D FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ,00 D CUSTEIO AGRICULTURA ,00 D PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA ,00 D FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS ,69 D CUSTEIO AGRICULTURA ,48 D CUSTEIO AGRICULTURA ,33 D (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ,85 C INVESTIMENTO AGRICULTURA ,74 D INVESTIMENTO AGRICULTURA ,35 D INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL ,32 D (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL 1.767,65 C (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ,28 C INVESTIMENTO PECUÁRIA ,47 D INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL ,33 D (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL 1.467,86 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,33) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,23 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,23 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,05 C (-) EMPRÉSTIMOS ,87 C (-) CHEQUE ESPECIAL ,12 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS ,68 C (-) CONTA GARANTIDA ,51 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,97 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,97 C (-) FINANCIAMENTOS ,97 C (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND ,13 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA ,14 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ,14 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA 3.663,28 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS 3.663,28 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA 231,71 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS 231,71 C OUTROS CRÉDITOS ,88 D AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,34 D CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,34 D CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,34 D CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,34 D RENDAS A RECEBER ,42 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 8.648,43 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 8.648,43 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 562,23 D Folha: 2

3 Cod. Red. Descrição da RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 175,33 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 727,99 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 259,94 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 273,63 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 37,94 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 316,59 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 64,96 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 10,99 D RENDAS A RECEBER - CARTÕES 6.218,83 D RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO OUTRAS RENDAS A RECEBER ,99 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,99 D ENCARGOS PROVISIONADOS ,69 D RENDAS A RECEBER-SEGUROS ,68 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 395,18 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,44 D DIVERSOS ,32 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 426,46 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 426,46 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 426,46 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 8.000,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 8.000,00 D ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 8.000,00 D DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,21 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,21 D PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,21 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 2.202,83 D OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 2.202,83 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES IRPJ - ANTECIPAÇÕES COFINS 928,70 D PIS A COMPENSAR 201,25 D IR RETIDOS 1.072,88 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,12 D SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,12 D VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA 2.775,34 D VALORES A RECEBER - TARIFAS ,78 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,70 D VALORES CRA S - CARTÓRIOS PROAGRO - ADICIONAL DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,70 D DIFERENÇA DE CAIXA 100,00 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.952,04 D CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,99 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB ,67 D TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS TRANSITÓRIA - CAIXA Folha: 3

4 Cod. Red. Descrição da TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA INSS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,20) C (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ,20 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 9.753,09 C (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 9.753,09 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,11 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.775,34 C (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ,77 C OUTROS VALORES E BENS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D DESPESAS ANTECIPADAS ,54 D PRÊMIOS DE SEGUROS 277,25 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL IPTU 66,29 D VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ,00 D OUTROS PERMANENTE ,18 D INVESTIMENTOS ,69 D AÇÕES E COTAS ,69 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,69 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,83 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,83 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,86 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,86 D IMOBILIZADO DE USO ,49 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,70 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,40 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,40 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,75 D MÁQUINAS ,47 D Folha: 4

5 Cod. Red. Descrição da MOBILIÁRIOS ,18 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,70 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,70 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO ,45 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS ,63 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,62 C OUTROS ,79 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,15 D EQUIPAMENTOS ,15 D EQUIPAMENTOS ,15 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,35 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,35 D EQUIPAMENTOS ,35 D SISTEMA DE SEGURANCA ,65 D SISTEMA DE SEGURANÇA ,65 D ALARME 2.739,00 D CABINES DE SEGURANÇA ,45 D SISTEMA DE VIGILANCIA 9.138,00 D OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA 1.762,20 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D VEÍCULOS ,00 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,36 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,12 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,12 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,72 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,72 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA ,44 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME 1.392,33 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA 7.905,83 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA 4.932,44 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS 236,84 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE 8.376,08 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS 8.376,08 C GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870,94 D GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870,94 D PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 6.870,94 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO 6.870,94 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 6.870,94 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 6.870,94 C COMPENSAÇÃO ,47 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,39 D GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,75 D PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS ,75 D PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS ,75 D RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA ,64 D RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / ,64 D TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL ,64 D CUSTÓDIA DE VALORES ,29 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,83 D PRÓPRIOS ,83 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,83 D Folha: 5

6 Cod. Red. Descrição da TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,46 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,46 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,46 D VALORES EM GARANTIA ,00 D VALORES EM GARANTIA ,00 D TÍTULOS CAUCIONADOS ,00 D COBRANÇA ,97 D MANDATÁRIOS POR COBRANÇA ,07 D DE TERCEIROS ,07 D BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL ,07 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,90 D DE TERCEIROS ,90 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,90 D CONTROLE ,68 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,75 D DE ASSOCIADOS - NO PAIS ,11 D DE TERCEIROS - NO PAIS ,64 D RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,02 D SETOR PRIVADO ,35 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,95 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,05 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,35 D SETOR PUBLICO 8.860,67 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 8.860,67 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,30 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,30 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,30 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,39 D PESSOAS JURÍDICAS ,17 D CRÉDITO ROTATIVO ,84 D CONTA GARANTIDA ,33 D PESSOAS FÍSICAS ,22 D CRÉDITO ROTATIVO ,75 D CHEQUE ESPECIAL ,47 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.168,89 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.168,89 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.168,89 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,33 D CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO ,33 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,00 D Folha: 6

7 Cod. Red. Descrição da LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,00 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,14 D OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA ,71 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA ,71 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA ,71 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA ,32 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA ,39 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,03 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,03 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,03 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 395,53 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,25 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL A ,15 D TÍTULOS DESCONTADOS ,13 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 3.366,37 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 23,65 D FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS ,95 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,95 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,95 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,31 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 7.718,08 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,46 D FINANCIAMENTO - NÍVEL B ,40 D TÍTULOS DESCONTADOS ,62 D FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS ,62 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,37 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,76 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,64 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 4.734,38 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,85 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL B TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B ,41 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,90 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,90 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,24 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C ,92 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,32 D FINANCIAMENTO-NÍVEL C ,96 D TÍTULOS DESCONTADOS ,10 D FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS ,12 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C ,55 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL C ,27 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,66 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C ,82 D EMPRÉSTIMOS ,14 D FINANCIAMENTOS ,57 D TÍTULOS DESCONTADOS ,13 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,38 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,38 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,22 D Folha: 7

8 Cod. Red. Descrição da ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.648,40 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,18 D FINANCIAMENTOS-NÍVEL D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D ,65 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL D ,99 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,16 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D ,60 D EMPRÉSTIMOS ,58 D FINANCIAMENTOS ,82 D TÍTULOS DESCONTADOS ,16 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,76 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,15 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E ,01 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 128,77 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E ,65 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 4.331,59 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 4.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,14 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.845,33 D EMPRÉSTIMOS ,72 D FINANCIAMENTO ,69 D TÍTULOS DESCONTADOS ,40 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.409,61 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 5.409,61 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.409,61 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,48 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,48 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F ,88 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F ,88 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 1.500,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,60 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 5.562,54 D EMPRÉSTIMOS ,06 D FINANCIAMENTOS TÍTULOS DESCONTADOS 1.825,00 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G ,07 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G ,99 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 8.624,50 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 124,50 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 6.500,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G ,49 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 4.009,06 D EMPRÉSTIMOS ,43 D FINANCIAMENTO Folha: 8

9 Cod. Red. Descrição da TÍTULOS DESCONTADOS 1.825,00 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 4.835,08 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 4.835,08 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 4.835,08 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,86 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,21 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H ,83 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 8.534,83 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 6.200,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL H ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,38 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H ,06 D EMPRÉSTIMO ,75 D FINANCIAMENTO ,03 D TÍTULOS DESCONTADOS ,54 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 4.745,65 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 4.745,65 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 4.745,65 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,49 D Folha: 9

10 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,22 C DEPÓSITOS ,30 C DEPÓSITOS A VISTA ,37 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,65 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,65 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,65 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,72 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,72 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,87 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 7.080,85 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,79 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,79 C NÃO LIGADAS ,79 C NÃO LIGADAS ,79 C DEPÓSITOS A PRAZO ,14 C DEPÓSITOS A PRAZO ,14 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,14 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,14 C RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,96 C REPASSES INTERFINANCEIROS ,36 C OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS ,36 C OUTROS RECURSOS ,36 C RECURSOS DO BANCOOB ,71 C (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB ,35 D RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 4,60 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 4,60 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 4,60 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 4,60 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - DPVAT OUTROS CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS CONVÊNIO - SEGUROS RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,55 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,55 C OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,55 C EM MOEDA NACIONAL ,55 C COOPERATIVA CENTRAL ,55 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,41 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 7.519,59 C IOF A RECOLHER 7.519,59 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 7.446,92 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 7.446,92 C Folha: 10

11 Cod. Red. Descrição da OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 72,67 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 72,67 C RECURSOS DO PROAGRO ADICIONAL ADICIONAL RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTADUAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS MUNICIPAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,41 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,00 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,85 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,85 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,15 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,15 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 C FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,18 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 4.758,38 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 4.758,38 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 2.191,98 C PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 2.566,40 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,80 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,01 C IRRF A RECOLHER ,95 C INSS A RECOLHER ,06 C FGTS A RECOLHER 4.248,90 C PIS A RECOLHER 489,10 C OUTROS 7.283,79 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.967,34 C PIS FATURAMENTO A RECOLHER 184,02 C COFINS A RECOLHER 1.132,43 C DIVERSAS ,23 C CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS CHEQUES ADMINISTRATIVOS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS FORNECEDORES OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ,27 C Folha: 11

12 Cod. Red. Descrição da SALARIOS E VENCIMENTOS ,27 C SALÁRIOS ,27 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,37 C DESPESAS DE PESSOAL ,67 C SALÁRIOS ,80 C HONORÁRIOS ,22 C FÉRIAS ,92 C INSS SOBRE FÉRIAS 8.735,57 C FGTS SOBRE FÉRIAS 2.610,16 C PIS SOBRE FÉRIAS 333,42 C º SALÁRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PIS SOBRE 13º SALÁRIO RESCISÃO TRABALHISTA OUTROS 4.620,58 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,26 C AUDITORIA EXTERNA 3.126,64 C COMUNICAÇÕES 1.580,97 C PROCESSAMENTO DE DADOS 7.718,25 C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 4.309,71 C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TRANSPORTE 3.467,59 C SEGURO 894,40 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 395,18 C COMPENSAÇAO ,61 C SEGURO PRESTAMISTA ,09 C PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 4.929,58 C PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.406,24 C OUTROS PAGAMENTOS ,44 C PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA ,44 C OUTROS PAGAMENTOS PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,66 C OUTRAS CONTINGÊNCIAS ,66 C OUTRAS CONTINGÊNCIAS PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,21 C PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 7.598,45 C RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,04 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,04 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,04 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,89 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS 9.005,48 C DIFERENÇA DE CAIXA 3.799,54 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 4.197,95 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 1.007,99 C TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR CHEQUES DESCONTADOS ,87 C CHEQUES DEPOSITADOS ,87 C CREDORES DIVERSOS 73,54 C Folha: 12

13 Cod. Red. Descrição da CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 73,54 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80 C CAPITAL SOCIAL ,24 C CAPITAL ,91 C COTAS-PAÍS ,91 C COTAS-PAÍS ,91 C (-) CAPITAL A REALIZAR ,67 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,67 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,67 D RESERVAS DE LUCROS ,05 C RESERVA LEGAL ,33 C RESERVA LEGAL ,33 C FUNDO DE RESERVA ,33 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,72 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,72 C OUTRAS ,72 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,51 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,51 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,51 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,51 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL CONTA GARANTIDA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS JUROS DE MORA RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L CHEQUES DESCONTADOS JUROS DE MORA RENDAS DE FINANCIAMENTOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS - R.P.L JUROS DE MORA RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC Folha: 13

14 Cod. Red. Descrição da CUSTEIO AGRICULTURA INVESTIMENTO AGRICULTURA JUROS DE MORA INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF CONFECÇÃO DE CADASTRO TARIFA DE CADASTRO FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM FUNÇÃO DÉBITO TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉT FUNÇÃO DÉBITO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CADASTRO TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF Folha: 14

15 Cod. Red. Descrição da CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS TARIFA SERVIÇOS MALOTE TARIFA PACOTE TARIFAS TARIFA MENSALIDADE CARTÃO RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS CONVÊNIO - DPVAT RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL RENDAS EMISSÃO CARTÃO - SICOOBCARD SALÁRIO OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Folha: 15

16 Cod. Red. Descrição da RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE OUTROS EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RENDAS DE REPASSES DELCREDERE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES Folha: 16

17 Cod. Red. Descrição da DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS BANCOOB DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET REDE INTERBANCÁRIA DESPESAS DE HONORARIOS CONSELHO FISCAL CÉDULA DE PRESENÇA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CÉDULA DE PRESENCA OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES TALONÁRIOS DE CHEQUES OUTRAS DESPESAS MATERIAIS DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR AUXÍLIO CRECHE/BABA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS Folha: 17

18 Cod. Red. Descrição da INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS COMISSÃO DE CARGO HORAS EXTRAS QUEBRA DE CAIXA AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO º SALÁRIO INDENIZADO PRÊMIOS DE PRODUÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CURSOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS BRINDES PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DOAÇÕES DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DESPESAS DE PUBLICAÇÕES PUBLICAÇÕES DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO PATRIMONIAL SEGURO DE VEÍCULOS SEGURO DE VIDA OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CADASTRO E COBRANÇA SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS TALÃO DE CHEQUES Folha: 18