SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

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1 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,43 D DISPONIBILIDADES ,77 D CAIXA ,77 D CAIXA ,77 D CAIXA ,77 D CAIXA ,77 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,95 D LIVRES ,96 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,96 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,96 D RDC PÓS-FIXADO ,96 D VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,99 D TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS ,99 D OUTROS ,99 D TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,99 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,76 D CRÉDITOS VINCULADOS 264,91 D CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER 264,91 D PROAGRO NOVO 264,91 D PROAGRO NOVO 264,91 D RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CORRESPONDENTES NO PAÍS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,85 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,85 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,85 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,85 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,56 D EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,80 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,57 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,57 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,21 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,64 C EMPRÉSTIMOS ,91 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,91 D EMPRÉSTIMOS ,27 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,67 C CHEQUE ESPECIAL ,08 D (-) JUROS MORA APROPRIAR ,30 C CONTA GARANTIDA ,12 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ,59 C OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,00 D OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,54 D (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,70 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 5.750,55 C (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS ,03 C Pág.: 1

2 Cod. Red. Descrição da (-) GANHOS A AUFERIR 4.537,26 C DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,32 D TÍTULOS DE CRÉDITO ,32 D TÍTULOS DESCONTADOS ,83 D (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL ,70 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 4.806,17 C CHEQUES DESCONTADOS ,94 D (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ,43 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 3.731,15 C FINANCIAMENTOS ,88 D FINANCIAMENTOS ,88 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,88 D FINANCIAMENTOS ,00 D (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ,12 C (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS ,75 D FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES ,18 D CUSTEIO - AGRICULTURA ,18 D CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES ,18 D FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG ,70 D CUSTEIO - AGRICULTURA ,73 D CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA ,88 D (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA ,15 C INVESTIMENTO - AGRICULTURA ,20 D INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA ,79 D (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA ,59 C INVESTIMENTO - PECUÁRIA ,77 D INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA ,65 D (-) RDAS APROP - IP - REC. DIREC. À VISTA 198,88 C FIN RURAIS - APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL ,87 D CUSTEIO - AGRICULTURA ,87 D CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL ,20 D (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL ,33 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,87) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC ,02 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,02 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,35 C (-) EMPRÉSTIMOS ,55 C (-) CHEQUE ESPECIAL ,24 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS ,52 C (-) CONTA GARANTIDA ,36 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,65 C (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ,65 C (-) FINANCIAMENTOS ,65 C (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND ,20 C (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES ,04 C (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA ,74 C (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL 5.513,42 C OUTROS CRÉDITOS ,44 D AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,82 D CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,82 D CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,82 D Pág.: 2

3 Cod. Red. Descrição da CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,82 D RENDAS A RECEBER ,65 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER ,68 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER ,68 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 328,93 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 1.296,03 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 37,50 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 44,66 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 460,79 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 219,56 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 1,82 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS RENDAS A RECEBER - CARTÕES ,39 D RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO OUTRAS RENDAS A RECEBER ,97 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,97 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,73 D ENCARGOS PROVISIONADOS ,94 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 261,14 D OUTRAS RENDAS A RECEBER 8.823,16 D DIVERSOS ,69 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 983,71 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 983,71 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 983,71 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 8.000,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 8.000,00 D ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 8.000,00 D ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ,91 D ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ,91 D ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES ,91 D DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,93 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,93 D PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,93 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.436,22 D OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.436,22 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES IRPJ - ANTECIPAÇÕES COFINS PIS A COMPENSAR IR RETIDOS 1.072,88 D IOF A COMPENSAR 363,34 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,30 D SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,30 D VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA 737,47 D VALORES A RECEBER - TARIFAS ,83 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,62 D Pág.: 3

4 Cod. Red. Descrição da PROAGRO - ADICIONAL DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,62 D DIFERENÇA DE CAIXA ,89 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,04 D CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,57 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB ,12 D OUTROS 4.000,00 D TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,72) C (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ,72 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,68 C (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ,68 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,04 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,21 C (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ,83 C OUTROS VALORES E BENS ,95 D DESPESAS ANTECIPADAS ,95 D DESPESAS ANTECIPADAS ,95 D DESPESAS ANTECIPADAS ,95 D PRÊMIOS DE SEGUROS 458,43 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL IPTU 66,03 D PROCESSAMENTO DE DADOS 217,08 D VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ,00 D OUTROS 113,41 D PERMANENTE ,08 D INVESTIMENTOS ,99 D AÇÕES E COTAS ,99 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,99 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,46 D Pág.: 4

5 Cod. Red. Descrição da PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,46 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,53 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,53 D IMOBILIZADO DE USO ,09 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,34 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,40 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,40 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,75 D MÁQUINAS ,47 D MOBILIÁRIOS ,18 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,06 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,06 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO ,01 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS ,58 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,47 C OUTROS ,75 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,15 D EQUIPAMENTOS ,15 D EQUIPAMENTOS ,15 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,64 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,64 D EQUIPAMENTOS ,92 D SOFTWARES 5.465,72 D SISTEMA DE SEGURANCA ,91 D SISTEMA DE SEGURANÇA ,91 D ALARME 2.739,00 D CABINES DE SEGURANÇA ,45 D SISTEMA DE VIGILANCIA ,26 D OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA 1.762,20 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D VEÍCULOS ,00 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,95 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,28 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS ,28 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,36 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,02 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES 367,34 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA ,15 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME 1.666,17 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA 9.507,70 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA 5.852,12 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS 589,16 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE ,16 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS ,16 C COMPENSAÇÃO ,80 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,74 D GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,15 D OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,15 D PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA ,15 D RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA ,59 D RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / ,59 D Pág.: 5

6 Cod. Red. Descrição da TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL ,59 D CUSTÓDIA DE VALORES ,20 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,94 D PRÓPRIOS ,94 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,94 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,08 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,08 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,08 D VALORES EM GARANTIA ,18 D VALORES EM GARANTIA ,18 D TÍTULOS CAUCIONADOS ,18 D COBRANÇA ,97 D MANDATÁRIOS POR COBRANÇA ,55 D DE TERCEIROS ,55 D BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL ,55 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,42 D DE TERCEIROS ,42 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,42 D CONTROLE ,64 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,65 D DE ASSOCIADOS - NO PAIS ,91 D DE TERCEIROS - NO PAIS ,74 D RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS DE TVM - CONTROLE RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,96 D SETOR PRIVADO ,40 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,46 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,84 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,10 D SETOR PUBLICO ,56 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 4.816,89 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 8.860,67 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,26 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,26 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,26 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,09 D PESSOAS JURÍDICAS ,46 D CRÉDITO ROTATIVO ,58 D CONTA GARANTIDA ,88 D PESSOAS FÍSICAS ,63 D CRÉDITO ROTATIVO ,71 D CHEQUE ESPECIAL ,92 D Pág.: 6

7 Cod. Red. Descrição da VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 4.804,64 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 4.804,64 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 4.804,64 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,04 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,04 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,04 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,25 D OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA ,42 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA ,42 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA ,42 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA ,42 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,27 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,27 D OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A ,76 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,51 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 4.611,54 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,83 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL A ,89 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A ,56 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A ,14 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 1.536,55 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,00 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,00 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,95 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B ,16 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,00 D FINANCIAMENTO - NÍVEL B ,07 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B ,51 D OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B ,73 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,73 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,75 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,05 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 167,09 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,75 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL B ,87 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B ,34 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,75 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,75 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,38 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C ,76 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,56 D FINANCIAMENTO-NÍVEL C ,03 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C ,85 D OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C ,75 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C ,61 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL C ,82 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,37 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C ,03 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C ,75 D Pág.: 7

8 Cod. Red. Descrição da FINANCIAMENTOS - NÍVEL C ,51 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C ,08 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,86 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,86 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,49 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.186,90 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,76 D FINANCIAMENTOS-NÍVEL D ,01 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D ,82 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL D ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,37 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 2.916,53 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D ,88 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D ,96 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,71 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,76 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E ,28 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 5,44 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E ,33 D OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL E ,51 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 4.500,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL E ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,48 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 773,12 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E ,76 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E ,60 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.408,95 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 5.408,95 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 5.408,95 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,22 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,53 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F ,62 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 812,84 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F ,78 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,91 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 3.434,88 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F ,93 D FINANCIAMENTOS - NÍVEL F ,50 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F 8.234,60 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 4.260,69 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 4.260,69 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 4.260,69 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G ,04 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G ,29 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G ,02 D EMPRÉSTIMO-NÍVEL G ,02 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 500,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G ,27 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 2,49 D Pág.: 8

9 Cod. Red. Descrição da EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G ,98 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G ,80 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 6.091,75 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 6.091,75 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 6.091,75 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,98 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,55 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H ,41 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 26,05 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H ,36 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H ,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL H ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,14 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H ,74 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H ,80 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H ,60 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H ,43 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,43 D OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H ,43 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,31 D Pág.: 9

10 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,42 C DEPÓSITOS ,19 C DEPÓSITOS A VISTA ,94 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,84 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,84 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,97 C DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 2.583,87 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,24 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,24 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,09 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 6.268,15 C CONTAS ENCERRADAS 81,86 C PESSOAS FÍSICAS 50,01 C PESSOAS FÍSICAS 50,01 C PESSOAS JURÍDICAS 31,85 C PESSOAS JURÍDICAS 31,85 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,07 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,07 C NÃO LIGADAS ,07 C NÃO LIGADAS ,07 C DEPÓSITOS A PRAZO ,18 C DEPÓSITOS A PRAZO ,18 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,18 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,18 C RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,21 C REPASSES INTERFINANCEIROS ,20 C OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS ,20 C OUTROS RECURSOS ,20 C RECURSOS DO BANCOOB ,33 C (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB ,61 D RECURSOS DA CENTRAL ,48 C RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 2.019,01 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 2.019,01 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 2.019,01 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 2.019,01 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO CONVÊNIO - DPVAT OUTROS CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS CONVÊNIO - SEGUROS RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,68 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,68 C Pág.: 10

11 Cod. Red. Descrição da OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,68 C EM MOEDA NACIONAL ,68 C COOPERATIVA CENTRAL ,68 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,34 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 8.685,76 C IOF A RECOLHER 8.685,76 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 8.371,94 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 8.371,94 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 313,82 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 313,82 C RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTADUAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS MUNICIPAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,13 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,67 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,13 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,13 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,54 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,54 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,46 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,46 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,46 C FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,85 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 4.246,17 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 4.246,17 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 1.798,73 C PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 2.447,44 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,68 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.216,49 C ISSQN A RECOLHER 229,44 C INSS A RECOLHER 637,67 C IRRF A RECOLHER 137,55 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 578,71 C IRRF A RECOLHER - ALUGUEL 2.594,00 C IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO 39,12 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,17 C IRRF A RECOLHER ,26 C INSS A RECOLHER ,50 C FGTS A RECOLHER 5.760,64 C PIS A RECOLHER 591,77 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 44,00 C OUTROS 8.781,02 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.430,81 C ISSQN A RECOLHER 2.077,57 C Pág.: 11

12 Cod. Red. Descrição da PIS FATURAMENTO A RECOLHER 173,34 C COFINS A RECOLHER 1.099,30 C DIVERSAS ,60 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS ,88 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS ,88 C FORNECEDORES ,88 C OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS ,87 C SALARIOS E VENCIMENTOS ,87 C SALÁRIOS ,87 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,91 C DESPESAS DE PESSOAL ,74 C SALÁRIOS ,72 C HONORÁRIOS ,71 C FÉRIAS ,39 C INSS SOBRE FÉRIAS ,63 C FGTS SOBRE FÉRIAS 3.724,26 C PIS SOBRE FÉRIAS 471,28 C º SALÁRIO INSS SOBRE 13º SALÁRIO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO PIS SOBRE 13º SALÁRIO OUTROS 1.127,75 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,70 C ALUGUÉIS COMUNICAÇÕES 3.716,94 C PROCESSAMENTO DE DADOS 525,21 C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.674,85 C TRANSPORTE 5.573,21 C SEGURO 2.406,61 C COMPENSAÇAO 9.133,66 C SEGURO PRESTAMISTA ,27 C PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 6.794,30 C PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,65 C OUTROS PAGAMENTOS ,47 C PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,95 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 26,13 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS 631,97 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 153,35 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS 118,20 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 0,74 C OUTROS PAGAMENTOS 6.397,13 C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,93 C FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB ,93 C PIS ,93 C OUTRAS CONTINGÊNCIAS OUTRAS CONTINGÊNCIAS Pág.: 12

13 Cod. Red. Descrição da PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,60 C OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,60 C PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS ,60 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,41 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,30 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 470,74 C DIFERENÇA DE CAIXA ,64 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 3.070,47 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL CRÉDITOS DE TERCEIROS VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 1.347,45 C TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR CHEQUES DESCONTADOS ,76 C CHEQUES DEPOSITADOS ,76 C CREDORES DIVERSOS 660,35 C CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 660,35 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09 C CAPITAL SOCIAL ,08 C CAPITAL ,07 C COTAS-PAÍS ,07 C COTAS-PAÍS ,07 C (-) CAPITAL A REALIZAR ,99 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,99 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,99 D RESERVAS DE LUCROS ,61 C RESERVA LEGAL ,38 C RESERVA LEGAL ,38 C FUNDO DE RESERVA ,38 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,23 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,23 C OUTRAS ,23 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,40 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,40 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,40 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,40 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE SOBRAS OU PERDAS DO 2º SEMESTRE CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL Pág.: 13

14 Cod. Red. Descrição da CONTA GARANTIDA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS JUROS DE MORA GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L CHEQUES DESCONTADOS JUROS DE MORA RENDAS DE FINANCIAMENTOS RENDAS DE FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS - R.P.L JUROS DE MORA RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF CONFECÇÃO DE CADASTRO TARIFA DE CADASTRO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED Pág.: 14

15 Cod. Red. Descrição da TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF CÂMBIO TARIFA DE CÂMBIO CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CADASTRO TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS TARIFA PACOTE TARIFAS TARIFA MENSALIDADE CARTÃO RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS CONVÊNIO - DPVAT Pág.: 15

16 Cod. Red. Descrição da RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTROS EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - POSTAIS OUTROS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS RENDAS DE REPASSES DELCREDERE OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL Pág.: 16

17 Cod. Red. Descrição da GANHOS DE CAPITAL REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS OUTRAS OUTRAS APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO APURAÇÃO DE RESULTADO CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL DESPESAS DE REPASSE - BANCO DO BRASIL DESPESAS DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - LEI DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS BANCOOB DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES DESPESAS COM POSTAIS INTERNET REDE INTERBANCÁRIA OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE HONORARIOS CONSELHO FISCAL CÉDULA DE PRESENÇA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS Pág.: 17

18 Cod. Red. Descrição da CÉDULA DE PRESENCA º SALÁRIO DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES MATERIAL DE LIMPEZA OUTRAS DESPESAS MATERIAIS DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR AUXÍLIO CRECHE/BABA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS F.G.T.S. DIRETORIA PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS COMISSÃO DE CARGO HORAS EXTRAS QUEBRA DE CAIXA º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS AVISO PRÉVIO INDENIZADO º SALÁRIO INDENIZADO PRÊMIOS DE PRODUÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL CURSOS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Pág.: 18