SICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2015 a 31/01/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , , TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , , OUTROS , , , , TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (887,21) 994, ,72 (1.366,23) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,55) , ,08 ( ,51) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (9.413,65) 3.497,11 (12.910,76) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (15.891,48) 3.826,39 (19.717,87) , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - RPL (27.977,43) , ,59 (32.695,67) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 5,17 (5,17) CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (27.255,28) , ,54 (31.368,93) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (671,88) 356,15 (1.028,03) Folha: 1

2 FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (78.963,19) 7.243, ,87 ( ,07) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , ,70 889, , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , CUSTEIO AGRICULTURA , PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA , FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS , ,33 889, , CUSTEIO AGRICULTURA , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL (37.262,81) 6.846,56 (30.416,25) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (14.787,29) 2.744,59 (12.042,70) INVESTIMENTO AGRICULTURA , ,35 889, , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (9.223,44) 465,85 (8.757,59) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (27.219,93) 769,97 889,34 (27.339,30) INVESTIMENTO PECUÁRIA ,03 251, , INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (5.068,85) 251,83 (4.817,02) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,57) , ,22 ( ,21) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E ( ,15) , ,80 ( ,80) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E ( ,15) , ,80 ( ,80) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (18.160,30) , ,29 (21.936,29) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,66) , ,26 ( ,26) (-) CHEQUE ESPECIAL (10.683,24) , ,53 (14.142,53) (-) (19.251,24) , ,48 (18.050,48) (-) CONTA GARANTIDA (3.787,71) 3.787, ,24 (5.570,24) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (951,25) 951, ,94 (2.508,94) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (951,25) 951, ,94 (2.508,94) (-) FINANCIAMENTOS (951,25) 951, ,94 (2.508,94) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,17) , ,48 ( ,47) (-) CUSTEIO AGRICULTURA ( ,35) , ,22 ( ,21) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ( ,35) , ,22 ( ,21) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA (2.839,58) 2.839, ,76 (2.890,76) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS (2.839,58) 2.839, ,76 (2.890,76) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA (303,24) 303,24 304,50 (304,50) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS (303,24) 303,24 304,50 (304,50) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 3.074, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 3.074, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.464,22 106, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 374,63 165,00 539, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 626,79 563,36 605,88 584, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 0,72 200,67 201,15 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 409,61 261,03 267,10 403, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 53,81 53, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 189,95 231,00 218,40 202,55 Folha: 2

3 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 6,40 54,99 56,27 5, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 2,47 1,74 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 9,12 9, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , ENCARGOS PROVISIONADOS , , , RENDAS A RECEBER-SEGUROS 7.776, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 61,76 61, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 473, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 473, , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 473, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ , , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.081,62 4, , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.081,62 4, , COFINS 527,84 527, PIS A COMPENSAR 114,37 114, IR RETIDOS 439,41 4,86 444, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PROAGRO - ADICIONAL 2,03 2, DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,39 617, CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,44 81, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 6.578, , , , RECUPERAÇÃO DE PERDAS , , TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS 1.941, , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL 9.033, , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , ,76 Folha: 3

4 TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,24) ,56 ( ,80) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,24) ,56 ( ,80) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (44.391,44) 81,32 (44.472,76) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (44.391,44) 81,32 (44.472,76) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,80) ,24 ( ,04) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ( ,80) ,24 ( ,04) OUTROS VALORES E BENS 7.605, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 7.605, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 7.605, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 7.605, , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 105,51 105, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO OUTROS ,57 981, , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , AÇÕES E COTAS , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (39.034,33) 676,61 (39.710,94) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (39.034,33) 676,61 (39.710,94) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (7.947,49) 164,55 (8.112,04) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (9.222,54) 138,87 (9.361,41) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (21.864,30) 373,19 (22.237,49) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , ALARME 2.739, , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA 9.138, , SISTEMA DE TRANSPORTE Folha: 4

5 SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,62) 3.625,58 ( ,20) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (10.505,34) 338,91 (10.844,25) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (10.505,34) 338,91 (10.844,25) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,03) 2.524,82 ( ,85) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,03) 2.524,82 ( ,85) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (8.991,48) 196,85 (9.188,33) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (844,65) 22,82 (867,47) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (5.042,71) 97,85 (5.140,56) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (3.104,12) 76,18 (3.180,30) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (16.931,77) 565,00 (17.496,77) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (16.931,77) 565,00 (17.496,77) GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870, , PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 6.870, , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (6.870,94) (6.870,94) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA , VALORES EM GARANTIA , TÍTULOS CAUCIONADOS , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , , SETOR PUBLICO 5.228, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.228, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , ,32 Folha: 5

6 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO , , , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO , , LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO , , LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA , , , , NÍVEL AA , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 5.648, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , NÍVEL B 7.069, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 6.602, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , ,33 Folha: 6

7 , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 8.675, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 12,11 92,49 12,11 92, EMPRÉSTIMOS , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 709,65 709, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , ,21 820, ,21 820, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 20,64 72,75 20,64 72, EMPRÉSTIMOS , , , , , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 0,15 0, EMPRÉSTIMOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , EMPRÉSTIMOS , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , EMPRÉSTIMOS , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 2.217,11 772, ,11 772, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 5.170,12 985, ,12 985, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,46 Folha: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 6.238, , DEPÓSITOS SOB AVISO ,87 414, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,87 414, , NÃO LIGADAS ,87 414, , NÃO LIGADAS ,87 414, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 3.307, , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 3.307, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 3.307, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 3.307, , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS 3.307, , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 5.212, , OUTROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES , , , , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT , , , , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS , , , , EM MOEDA NACIONAL , , , , COOPERATIVA CENTRAL , , , , REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS , , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS , , , OUTROS BANCOS , , , BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.689, , , , IOF A RECOLHER 1.689, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.622, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.622, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 66, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 66, , , , RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , ,28 Folha: 8

9 FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,94 336, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,09 336, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,09 336, , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 5.854, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 5.854, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR 5.854, , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 4.811, , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 4.811, , , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 2.373, , , , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 2.438, , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 2.855, ,93 814,91 814, INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 3.271, , , , PIS A RECOLHER 486,24 486,24 193,45 193, OUTROS 5.647, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.542, , , , ISSQN A RECOLHER 98,25 98, PIS FATURAMENTO A RECOLHER 154,44 154,44 137,90 137, COFINS A RECOLHER 950,46 950,46 848,63 848, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 9.505, , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 9.505, , , , FORNECEDORES 9.505, , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 9.752, , , , SALARIOS E VENCIMENTOS 9.752, , , , SALÁRIOS 9.752, , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS 7.119, ,73 573, ,07 Folha: 9

10 FGTS SOBRE FÉRIAS 2.197,75 319,26 174, , PIS SOBRE FÉRIAS 277,02 39,92 22,31 259, º SALÁRIO 1.557, , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 400,17 400, FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 121,77 121, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 15,57 15, OUTROS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA EXTERNA , , COMUNICAÇÕES 1.513, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 5.554, , , , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.355, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TRANSPORTE 3.193, , , , SEGURO 5.364,59 766, , TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 61,76 61, COMPENSAÇAO , , , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.902, , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES , , , OUTROS PASSIVOS , , , OUTROS PASSIVOS , , , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL , , RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 6.020, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 9.924, , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 5.854, , CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.418, , VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 910,47 910,47 842,91 842, CHEQUES DESCONTADOS , , , , CHEQUES DEPOSITADOS , , , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (8.92) , ,92 (9.517,50) (-) CAPITAL A REALIZAR (8.92) , ,92 (9.517,50) (-) CAPITAL A REALIZAR (8.92) , ,92 (9.517,50) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , RESERVAS ESTATUTÁRIAS , ,35 Folha: 10

11 RESERVAS ESTATUTÁRIAS , , OUTRAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 696, , , RECEITAS OPERACIONAIS 696, , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 39, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 22, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 22, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 22, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 10, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 10, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L. 10, , , CHEQUE ESPECIAL 8.420, , CONTA GARANTIDA , , JUROS DE MORA 4.911, , RENDAS DE 6, , , RENDAS DE 6, , , R.P.L , , CHEQUES DESCONTADOS , , JUROS DE MORA 6, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.587, , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 8.587, , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , JUROS DE MORA 32,73 32, RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES , , ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC , , CUSTEIO AGRICULTURA 2.744, , INVESTIMENTO AGRICULTURA 771,43 771, CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL 6.846, , INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL 465,85 465, INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL 251,83 251, RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA , , RDC - PÓS-FIXADO , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 657, , , RENDAS DE COBRANÇA 7, , , RENDAS DE COBRANÇA 7, , , RENDAS DE COBRANÇA 7, , , RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 15,00 15, RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 15,00 15, RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA 15,00 15, RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF , , CONFECÇÃO DE CADASTRO Folha: 11

12 TARIFA DE CADASTRO EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 384,00 384, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 384,00 384, FORNECIMENTO DE CHEQUES 18,00 18, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 18,00 18, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 95,00 95, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 95,00 95, FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 183,50 183, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 57,00 57, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 126,50 126, FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 5,00 5, TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 5,00 5, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 485,00 485, TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 485,00 485, CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 1.117, , CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST 67,50 67, TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA 67,50 67, OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 99, , , CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF CONTAS DE DEPÓSITOS 8.101, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 384,00 384, TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO 129,00 129, TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES 18,00 18, TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 885,36 885, TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 3.975, , TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.173, , TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO 388,00 388, TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.785, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.166, , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 2.166, , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 99, , , TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA 85,50 545,00 459, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 164,50 164, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 45,00 45, TARIFA SERVIÇOS MALOTE TARIFA PACOTE TARIFAS 14, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 563,36 563, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 200,67 200, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 261,03 261, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 165,00 165,00 Folha: 12

13 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 6.801, , RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 53,81 53, RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO 8.832, , RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 61,76 61, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 2.176, , RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO 1.212, , RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD 192,28 192, RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL 293,87 293, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 0,08 0, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 106,56 106, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 231,00 231, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 54,99 54, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 9,12 9, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , EXERCÍCIO CORRENTE 8.490, , OUTROS EXERCÍCIOS , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 6.264, , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 6.264, , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 6.264, , CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,77 ( ,66) DESPESAS OPERACIONAIS , ,77 ( ,85) DESPESAS DE CAPTAÇÃO , ,42 ( ,79) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 414,31 (414,31) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 414,31 (414,31) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO 414,31 (414,31) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO , ,42 ( ,14) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO , ,42 ( ,14) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C , ,42 ( ,14) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS 2.008,34 (2.008,34) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA 2.008,34 (2.008,34) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP 2.008,34 (2.008,34) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,94 (13.095,94) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES ,94 (13.095,94) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES ,94 (13.095,94) COOPERATIVA CENTRAL 1.678,21 (1.678,21) BANCOOB ,73 (11.417,73) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,85 ( ,69) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 1.343,83 (1.343,83) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 1.343,83 (1.343,83) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS 1.343,83 (1.343,83) DESPESAS DE ALUGUEIS 5.265,89 (5.265,89) DESPESAS DE ALUGUÉIS 5.265,89 (5.265,89) ALUGUEL DE IMÓVEIS 4.838,14 (4.838,14) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA 427,75 (427,75) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 8.200, ,40 (5.923,30) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 8.200, ,40 (5.923,30) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 5.047, ,40 (2.769,89) DESPESAS COM MALOTES 1.894,00 (1.894,00) INTERNET 416,50 (416,50) REDE INTERBANCÁRIA 842,91 (842,91) Folha: 13