SICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2019 a 31/01/2019. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS , ,98 99, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO , ,98 99, , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (3.883,10) 942, ,61 (4.093,39) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , EMPRÉSTIMOS , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,39) , CHEQUE ESPECIAL , , (-) RENDAS APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL (4.162,02) 4.162, (-) JUROS MORA APROPRIAR (58.566,40) , CONTA GARANTIDA , , (-) RENDAS APROPRIAR - CONTA GARANTIDA (4.386,47) 4.386, (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (60.051,99) , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (97.973,39) , (-) GANHOS A AUFERIR (4.331,23) 4.331, OUTROS , , , OUTROS , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OUTROS 100,80 234,71 (133,91) (-) JUROS MORA APROPPRIAR - OUTROS 128,04 311,98 (183,94) (-) RENDAS EFET - VENC + 60 DIAS - OUTROS 90,95 128,88 (37,93) CRÉDITO PESSOAL , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL , ,57 ( ,33) (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL 102, ,36 (2.266,53) (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL 181, ,56 (2.068,24) (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL 81, ,23 (4.250,06) CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO , , , (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO , ,29 ( ,67) (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO 272,66 272,66 Pág.: 1

2 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG 23,56 23, CHEQUE ESPECIAL , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL 58, ,58 (5.747,83) CAPITAL DE GIRO , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO , ,25 ( ,42) (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO 180, ,24 (76.698,68) (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO ,61 (71.058,61) CONTA GARANTIDA , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CONTA GARANTIDA 384, ,04 (4.962,40) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (10.185,76) , ,43 (8.563,94) CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (4.055,81) 2.679, ,52 (3.574,11) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS ,59 506, , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,28) ,04 ( ,24) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (6.503,74) 6.503, (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (2.989,80) 3.216,86 227, (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,07) , ,50 ( ,14) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. ( ,68) , ,77 ( ,92) (-) CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 852,83 852, (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,68) , ,94 ( ,92) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (7.977,04) 1.647, ,05 (28.760,83) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,13) , ,86 ( ,12) (-) CHEQUE ESPECIAL ( ,69) , ,40 ( ,77) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (4.332,25) 1.919, ,62 (8.959,47) (-) CONTA GARANTIDA ( ,57) , ,01 ( ,73) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (55.488,39) ,90 413,73 (32.291,22) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (55.488,39) ,90 413,73 (32.291,22) (-) FINANCIAMENTOS (55.488,39) ,90 413,73 (32.291,22) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 345,08 345, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 5,71 5, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 60,15 60, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 280,39 280, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 2,66 2, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 468,92 468, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 209,03 209, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 195,81 195, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 101,16 101, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 18,13 18,13 Pág.: 2

3 RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 39,27 39, OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.878, , OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.878, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 183,54 183, OUTRAS RENDAS A RECEBER 6.695, , DIVERSOS , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 5.237, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 5.237, , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1.610, , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5.237, , , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.538,00 858,91 966, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.538,00 858,91 966, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 538,00 54,00 162, FUNDO FIXO ,91 804, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 43,67 43, OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 43,67 43, IR RETIDOS 43,67 43, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 116,57 116, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,45 61, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 1.876, , , , EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 4.747, , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , ,52 Pág.: 3

4 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (21.619,88) ,11 (18.649,99) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (21.619,88) ,11 (18.649,99) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (21.619,88) ,11 (18.649,99) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (21.619,88) ,11 (18.649,99) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 8.257, , , PROCESSAMENTO DE DADOS 808,34 80,83 727, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , VALE TRANSPORTES 3.023, , , , CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS , , , OUTROS , , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , IMOBILIZADO DE USO , , , IMÓVEIS DE USO ,80 245, , IMÓVEIS DE USO TERRENOS , , TERRENOS , , EDIFICAÇÕES , , EDIFICAÇÕES , , (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.884,20) 245,56 (48.129,76) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,04 581, , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (18.052,53) 315,29 (18.367,82) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (60.146,83) 266,70 (60.413,53) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (60.146,83) 266,70 (60.413,53) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (6.861,77) 82,58 (6.944,35) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (53.285,06) 184,12 (53.469,18) OUTROS ,30 923, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (55.680,96) 923,71 (56.604,67) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (55.680,96) 923,71 (56.604,67) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (55.680,96) 923,71 (56.604,67) Pág.: 4

5 INTANGÍVEL 225,03 25,06 199, ATIVOS INTANGÍVEIS 225,03 25,06 199, OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (14.334,51) 25,06 (14.359,57) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (1.278,06) 25,06 (1.303,12) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (1.278,06) 25,06 (1.303,12) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS , , PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES , , PESSOA NATURAL - DEMAIS OPERAÇÕES , , PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES , , PESSOA JURÍDICA - DEMAIS OPERAÇÕES , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE ,37 155, , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,37 155, , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,37 155, , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ,95 (55.259,95) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,95 (55.259,95) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,95 (55.259,95) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , ,90 Pág.: 5

6 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.276,27 101, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 371,65 73,05 345,11 99, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 51,76 51, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 1.131, , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 5.265, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 5.717,51 161, ,99 211, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 9.355, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 186,62 94,94 186,62 94, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C , , , ,23 Pág.: 6

7 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 496,58 993,77 366, , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 1.199,05 391, ,05 391, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 2.977, , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 187,60 17,39 102,56 102, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL E , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.256, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL E , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 3.778, , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 3.778, , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 3.778, , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 15,27 2,94 9,82 8, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F , ,18 729, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 7.421, ,46 466, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 726,55 931,31 726,55 931, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 7.039, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F CONTA GARANTIDA - NÍVEL F OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.373, , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 276,42 276, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 276,42 276, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 1.096, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.096, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 92, ,90 91, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 92, ,79 91, , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 92,25 91,86 0,39 Pág.: 7

8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 92,25 91,86 0, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 680,23 680, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 4.053, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 1.373, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 1.373, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 1.373, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 50,55 48,56 1, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 3.904, , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,77 950, , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 6.707,40 950, , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL H , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H ,71 102, CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,21 Pág.: 8

9 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 629, , ,56 636, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL ,98 236,17 86, , CONTAS ENCERRADAS 1.223,40 86, , PESSOAS FÍSICAS 821,36 71,82 893, PESSOAS FÍSICAS 821,36 71,82 893, PESSOAS JURÍDICAS 402,04 14,58 416, PESSOAS JURÍDICAS 402,04 14,58 416, DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , ,13 777, RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , ,13 777, ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777, ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777, ORDENS DE PAGAMENTO 777,07 777, RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 828,14 828, CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 4.565, , OUTROS , , CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.053, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.482, , , , IOF A RECOLHER 1.482, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.477, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.477, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5,73 11,22 27,90 22, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5,73 11,22 27,90 22, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS 1.340, , ESTADUAIS 1.340, , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , ,80 Pág.: 9

10 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.986, , , , ISSQN A RECOLHER 151,84 151,84 31,08 31, INSS A RECOLHER 1.687, , , , IRRF A RECOLHER 210,17 210,17 202,18 202, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 937,23 937,23 912,99 912, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 5.590, , , , PIS A RECOLHER 698,79 698,79 500,61 500, OUTROS 4.874, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.468, , ,59 926, ISSQN A RECOLHER 728,47 728,47 688,44 688, PIS FATURAMENTO A RECOLHER 94,70 94,70 89,50 89, COFINS A RECOLHER 582,78 582,78 550,76 550, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 4.603, , OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , , , , FGTS SOBRE FÉRIAS 4.970,29 572,56 387, , PIS SOBRE FÉRIAS 621,29 71,57 48,41 598, º SALÁRIO 3.631, , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 951,35 951, FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 290,48 290, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 36,31 36, OUTROS 8.589, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ASSESSORIA TÉCNICA COMUNICAÇÕES 1.419, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.878, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813, , , , COMPENSAÇAO 5.560, , CONTRIBUIÇÕES A PAGAR , ,46 90 Pág.: 10

11 SEGURO PRESTAMISTA , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 4.413, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 954,57 954,57 954,57 954, PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,80 941, , , DIFERENÇA DE CAIXA 186,96 391,49 578, PAGAMENTOS A PROCESSAR PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB , , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 524,39 524, CHEQUES DESCONTADOS , , CHEQUES DEPOSITADOS , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,09 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,09 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,09 ( ,65) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,00) ( ,00) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,00) ( ,00) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,00) ( ,00) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,00) ( ,00) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 847, , , RECEITAS OPERACIONAIS 847, , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 155, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 45, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 110, , , CRÉDITO PESSOAL , , CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 8.924, , CAPITAL DE GIRO , , OUTROS 101,42 101, RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 110, , , CHEQUE ESPECIAL 102, , , CONTA GARANTIDA , , JUROS DE MORA 7, , , GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS 81,17 81, RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , ,51 Pág.: 11

12 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS , , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L , , CHEQUES DESCONTADOS 2.709, , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS 0, , , FINANCIAMENTOS - R.P.L. 0, , , JUROS DE MORA 505,89 505, RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433, , , RENDAS DE COBRANÇA , , RENDAS DE COBRANÇA , , RENDAS DE COBRANÇA , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF 6.677, , EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES 45,00 45, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 45,00 45, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 2.149, , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 2.149, , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 223,50 223, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 27,00 27, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 196,50 196, TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , CADASTRO 1.394, , TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 65,00 65, TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 9,00 9, CONTAS DE DEPÓSITOS 2.029, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 237,00 237, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 1.275, , TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 327,48 327, TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 106,10 106, TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 106,10 106, OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 3,50 3, TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 2.975, , TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO 22,00 22, TARIFA PACOTE TARIFAS OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 1.911, ,30 Pág.: 12

13 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 403, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 1.376, , TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 1.249, , TARIFA EMISSÃO CARTÃO 17,00 17, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 403, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 280,39 280, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 2,66 2, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 54,96 468,92 413, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 58,87 60,15 1, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 1,73 5,71 3, RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 3.451, , RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 10,77 209,03 198, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 183,54 183, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 478,08 478, RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 2.131, , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 2.701, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 50,55 345,08 294, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 195,81 358,97 163, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 29,92 101,16 71, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 0,93 18,13 17, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 42,96 42, COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 1,48 1, COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ ASSOCIADOS 206,10 206, COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS 2.298, , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 782,01 782, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 258, , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , EXERCÍCIO ANTERIOR , , OUTROS EXERCÍCIOS 5.247, , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC 6.449, , REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 407,72 407, REV PDD - CAPITAL DE GIRO , , REV PDD - OUTROS 359,88 359, OUTRAS , , REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 258, , , RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 214, , , RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 43, , , CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 19,87 19, CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO 19,40 19, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5,67 5, RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD 5,67 5, RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 88,95 88, OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 88,95 88,95 Pág.: 13