SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 30/06/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES

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1 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,50 D DISPONIBILIDADES ,64 D CAIXA ,64 D CAIXA ,64 D CAIXA ,64 D CAIXA ,64 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,18 D LIVRES ,72 D TÍTULOS DE RENDA FIXA ,72 D CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO ,72 D RDC PÓS-FIXADO ,72 D VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,46 D TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS ,46 D OUTROS ,46 D TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,46 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,19 D CRÉDITOS VINCULADOS 230,00 D CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER 230,00 D PROAGRO NOVO 230,00 D PROAGRO NOVO 230,00 D RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES ,42 D CORRESPONDENTES NO PAÍS ,42 D CORRESPONDENTES NO PAÍS ,42 D CORRESPONDENTES NO PAÍS ,42 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,77 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,77 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,77 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,77 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,06 D EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,35 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,14 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,14 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,78 D (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.512,64 C EMPRÉSTIMOS ,05 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,05 D EMPRÉSTIMOS ,99 D (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ,83 C CHEQUE ESPECIAL ,94 D (-) JUROS MORA APROPRIAR 2.240,70 C CONTA GARANTIDA ,38 D (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS ,73 C TÍTULOS DESCONTADOS ,16 D RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES ,26 D TÍTULOS DESCONTADOS ,96 D (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL ,67 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR ,03 C Pág.: 1

2 Cod. Red. Descrição da CHEQUES DESCONTADOS ,90 D CHEQUES DESCONTADOS ,57 D (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS ,89 C (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 1.351,78 C FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS ,20 D FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ,69 D CUSTEIO AGRICULTURA ,69 D PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA ,69 D FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS ,51 D CUSTEIO AGRICULTURA ,53 D CUSTEIO AGRICULTURA ,62 D CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL ,17 D (-) RENDAS APROP - C A - PROGER RURAL (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA 46,26 C INVESTIMENTO AGRICULTURA ,36 D INVESTIMENTO AGRICULTURA ,95 D INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL ,29 D (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL ,08 C (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA ,80 C INVESTIMENTO PECUÁRIA ,62 D INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL ,88 D (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL 6.542,26 C (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,49) C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,48 C (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ,48 C (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,12 C (-) EMPRÉSTIMOS ,41 C (-) CHEQUE ESPECIAL 2.970,89 C (-) TÍTULOS DESCONTADOS ,01 C (-) CONTA GARANTIDA 3.640,05 C (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND ,01 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA ,52 C (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ,52 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA 2.803,62 C (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS 2.803,62 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA 295,87 C (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS 295,87 C OUTROS CRÉDITOS ,58 D RENDAS A RECEBER ,48 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 3.513,44 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 3.513,44 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 1.460,17 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 782,07 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 628,23 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 410,29 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 231,95 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 0,73 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS Pág.: 2

3 Cod. Red. Descrição da OUTRAS RENDAS A RECEBER ,04 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,04 D ENCARGOS PROVISIONADOS ,99 D RENDAS A RECEBER-SEGUROS 2.597,74 D RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 1.520,64 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,67 D DIVERSOS ,53 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 7.663,72 D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 7.663,72 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 7.189,85 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 473,87 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ,00 D ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ,00 D DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,44 D PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,44 D PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,44 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR ,28 D OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR ,28 D CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 8.717,12 D IRPJ - ANTECIPAÇÕES 8.418,53 D IR RETIDOS 108,63 D PAGAMENTOS A RESSARCIR 5.255,14 D OUTROS PAGAMENTOS 5.255,14 D OUTROS 5.255,14 D TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ,29 D SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,29 D VALORES A RECEBER - TARIFAS ,29 D DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,66 D PROAGRO - ADICIONAL DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ,66 D DIFERENÇA DE CAIXA 100,00 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 7,50 D CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,14 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB ,02 D TRANSITÓRIA - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS TRANSITÓRIA - CAIXA TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL Pág.: 3

4 Cod. Red. Descrição da TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS TRANSITÓRIA INTERCREDIS TRANSITÓRIA - BANCO TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,43) C (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ,43 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,14 C (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,14 C (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,29 C (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ,29 C OUTROS VALORES E BENS ,85 D DESPESAS ANTECIPADAS ,85 D DESPESAS ANTECIPADAS ,85 D DESPESAS ANTECIPADAS ,85 D PRÊMIOS DE SEGUROS 738,45 D VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 5.400,00 D OUTROS ,40 D PERMANENTE ,46 D INVESTIMENTOS ,64 D AÇÕES E COTAS ,64 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,64 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO ,00 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,64 D PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO ,64 D IMOBILIZADO DE USO ,82 D INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,69 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,16 D MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,16 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,90 D MÁQUINAS ,47 D MOBILIÁRIOS ,79 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,47 C (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,47 C (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO 7.107,76 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS 8.400,93 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS ,78 C OUTROS ,13 D SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ,75 D EQUIPAMENTOS ,75 D EQUIPAMENTOS ,75 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,39 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,39 D EQUIPAMENTOS ,39 D SISTEMA DE SEGURANCA ,36 D SISTEMA DE SEGURANÇA ,36 D ALARME 1.685,00 D CABINES DE SEGURANÇA 9.604,36 D Pág.: 4

5 Cod. Red. Descrição da SISTEMA DE VIGILANCIA 6.430,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,00 D VEÍCULOS ,00 D (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ,37 C (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 8.575,89 C (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS 8.575,89 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,08 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,08 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA 7.961,63 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME 745,48 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA 4.529,96 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA 2.686,19 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE ,77 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS ,77 C GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870,94 D GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 6.870,94 D PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 6.870,94 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO 6.870,94 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 6.870,94 C (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 6.870,94 C COMPENSAÇÃO ,34 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,84 D RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA ,84 D RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / ,84 D TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL ,84 D CUSTÓDIA DE VALORES ,73 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,77 D PRÓPRIOS ,77 D CHEQUES EM CUSTÓDIA ,77 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,27 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,27 D TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS ,27 D VALORES EM GARANTIA ,69 D VALORES EM GARANTIA ,69 D TÍTULOS CAUCIONADOS ,69 D COBRANÇA ,34 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,34 D DE TERCEIROS ,34 D TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA ,34 D CONTROLE ,88 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,37 D DE ASSOCIADOS ,93 D DE ASSOCIADOS ,93 D DE TERCEIROS ,44 D DE TERCEIROS ,44 D CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO ,89 D SETOR PRIVADO ,19 D CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,10 D CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,99 D CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,10 D SETOR PUBLICO 5.228,70 D Pág.: 5

6 Cod. Red. Descrição da CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 5.228,70 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES ,64 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,64 D INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC ,64 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,94 D PESSOAS JURÍDICAS ,58 D CRÉDITO ROTATIVO ,96 D CONTA GARANTIDA ,62 D PESSOAS FÍSICAS ,36 D CRÉDITO ROTATIVO ,30 D CHEQUE ESPECIAL ,06 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 D VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS ,06 D CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO ,43 D LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO ,63 D LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL ,00 D LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,63 D LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA ,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,55 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A ,19 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,19 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A ,19 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A ,30 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A ,32 D FINANC.RURAL APLIC. REPAS. E REFINAN. - NÍVEL A ,81 D TÍTULOS DESCONTADOS ,86 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A ,27 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL A ,63 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B ,02 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B ,02 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B ,65 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 1.927,31 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,24 D FINANC.RURAL APLIC.REPAS. E REFINANCIA - NÍVEL B TÍTULOS DESCONTADOS ,33 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B ,67 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,10 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,37 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 1.189,53 D EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,31 D TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 9.177,55 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL B ,98 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C ,62 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C ,62 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C ,54 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 806,84 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C ,98 D FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO LIVRE-NÍVEL C ,69 D FIN. RURAIS APLIC. REPAS. E REFINAN. - NIVEL C ,70 D TÍTULOS DESCONTADOS ,84 D Pág.: 6

7 Cod. Red. Descrição da CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C ,82 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL C ,67 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C ,08 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C EMPRÉSTIMOS ,07 D TÍTULOS DESCONTADOS ,01 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D ,19 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D ,19 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D ,91 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 8,39 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D ,50 D TÍTULOS DESCONTADOS ,84 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 3.778,18 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 1.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D ,28 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 213,69 D EMPRÉSTIMOS ,49 D TÍTULOS DESCONTADOS 6.264,10 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E ,99 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E ,99 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E ,42 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 284,25 D EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E ,44 D TÍTULOS DESCONTADOS ,73 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 5.000,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E ,57 D EMPRÉSTIMOS 8.261,22 D TÍTULOS DESCONTADOS ,35 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F ,46 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F ,46 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 2.988,61 D TÍTULOS DESCONTADOS 2.988,61 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F ,85 D EMPRÉSTIMOS ,85 D OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 5.594,62 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 5.594,62 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 2.000,00 D CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 2.000,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 3.594,62 D EMPRÉSTIMOS 3.594,62 D TÍTULOS DESCONTADOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H ,46 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H ,46 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 14,26 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 14,26 D CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,20 D ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H ,57 D EMPRÉSTIMO ,69 D TÍTULOS DESCONTADOS ,94 D TOTAL GERAL DO ATIVO ,30 D Pág.: 7

8 Cod. Red. Descrição da CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,61 C DEPÓSITOS ,09 C DEPÓSITOS A VISTA ,20 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,71 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,71 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS ,71 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,49 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,49 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS ,49 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,26 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,26 C NÃO LIGADAS ,26 C NÃO LIGADAS ,26 C DEPÓSITOS A PRAZO ,63 C DEPÓSITOS A PRAZO ,63 C NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO ,63 C RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C ,63 C RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 1.438,52 C RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 1.438,52 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.438,52 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.438,52 C CORRESPONDENTES NO PAÍS 1.438,52 C RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CONVÊNIO - SANEAMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES CONVÊNIO - DPVAT OUTROS CONVÊNIO - SEGUROS RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES ,83 C EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT ,44 C OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS ,44 C EM MOEDA NACIONAL ,44 C COOPERATIVA CENTRAL ,44 C REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAS ,39 C OBRIGAÇÕES POR REPASSES - OUTRAS INSTÍT. OFICIAIS ,39 C OUTROS BANCOS ,39 C BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A ,39 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,17 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 2.140,02 C IOF A RECOLHER 2.140,02 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.132,12 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.132,12 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7,90 C OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7,90 C RECURSOS DO PROAGRO ADICIONAL Pág.: 8

9 Cod. Red. Descrição da ADICIONAL RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEDERAIS FEDERAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ESTADUAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS MUNICIPAIS RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS FEDERAIS SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,77 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,77 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,77 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,77 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR COTAS DE CAPITAL A PAGAR COTAS DE CAPITAL A PAGAR FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,24 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR ,28 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR ,28 C PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 9.474,83 C PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 9.829,45 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,96 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 198,72 C ISSQN A RECOLHER 153,57 C IRRF A RECOLHER 45,15 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,63 C IRRF A RECOLHER 670,33 C INSS A RECOLHER 9.118,22 C FGTS A RECOLHER 1.205,61 C PIS A RECOLHER 154,47 C OUTROS 2.988,61 C IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.359,05 C ISSQN A RECOLHER PIS FATURAMENTO A RECOLHER 88,00 C COFINS A RECOLHER 541,56 C DIVERSAS ,14 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 8.703,00 C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 8.703,00 C FORNECEDORES 8.703,00 C OUTROS OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 2.196,07 C SALARIOS E VENCIMENTOS 2.196,07 C SALÁRIOS 2.196,07 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,48 C DESPESAS DE PESSOAL ,39 C Pág.: 9

10 Cod. Red. Descrição da SALÁRIOS HONORÁRIOS FÉRIAS ,68 C INSS SOBRE FÉRIAS 9.016,24 C FGTS SOBRE FÉRIAS 2.769,89 C PIS SOBRE FÉRIAS 350,83 C º SALÁRIO 7.959,15 C INSS SOBRE 13º SALÁRIO 2.045,50 C FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 61,50 C PIS SOBRE 13º SALÁRIO 79,60 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,01 C AUDITORIA EXTERNA COMUNICAÇÕES 1.513,65 C PROCESSAMENTO DE DADOS 3.379,45 C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.275,00 C TRANSPORTE 3.355,65 C SEGURO 766,37 C TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO 1.520,64 C COMPENSAÇAO ,76 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.984,49 C OUTROS PAGAMENTOS ,08 C PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA ,08 C PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES ,53 C OUTROS PASSIVOS ,53 C OUTROS PASSIVOS ,09 C PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,44 C RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,53 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,53 C RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS OP.CRÉDITO ,53 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,53 C CREDORES DIVERSOS - PAÍS ,00 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 1.735,50 C DIFERENÇA DE CAIXA 3.948,20 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 1.993,12 C TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.418,19 C VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO 861,99 C CHEQUES DESCONTADOS ,53 C CHEQUES DEPOSITADOS ,53 C CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35 C CAPITAL SOCIAL ,02 C CAPITAL ,02 C COTAS-PAÍS ,02 C COTAS-PAÍS ,02 C (-) CAPITAL A REALIZAR 5.780,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 5.780,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR 5.780,00 D RESERVAS DE LUCROS ,21 C RESERVA LEGAL ,95 C Pág.: 10

11 Cod. Red. Descrição da RESERVA LEGAL ,95 C FUNDO DE RESERVA ,95 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,26 C RESERVAS ESTATUTÁRIAS ,26 C OUTRAS ,26 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,12 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,12 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,12 C SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE ,12 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES RENDAS DE EMPRÉSTIMOS RENDAS DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L CHEQUE ESPECIAL CONTA GARANTIDA JUROS DE MORA RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L CHEQUES DESCONTADOS JUROS DE MORA RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES RENDAS FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES CUSTEIO AGRÍCOLA - R.P.L ALONGAMENTO DE DÍVIDAS - LEI RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC RENDAS FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS E REFINANC CUSTEIO AGRICULTURA INVESTIMENTO AGRICULTURA JUROS DE MORA CUSTEIO AGRICULTURA - PROGER RURAL INVESTIMENTO AGRICULTURA - PROGER RURAL INVESTIMENTO PECUÁRIA - PROGER RURAL RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA RDC - PÓS-FIXADO RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE COBRANÇA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF Pág.: 11

12 Cod. Red. Descrição da EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO CONTAS DE DEPÓSITOS TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES TARIFA PRÉ-DEPÓSITO TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED OPERAÇÕES DE CRÉDITO TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ TARIFA BLOQUETOS COBRANÇA TARIFA CARTÃO CABAL TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS TARIFA PACOTE TARIFAS TARIFA MENSALIDADE CARTÃO OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS Pág.: 12

13 Cod. Red. Descrição da RENDAS CONVÊNIO - OUTROS RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB RENDAS CONVÊNIO - DPVAT RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO RENDAS ANUIDADE - CARTÃO DE CRÉDITO RENDAS COMISSÃO INTERCAMBIO - MAESTRO MASTERCARD RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTROS EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS OUTROS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES EMPRÉSTIMOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS RENDAS DE REPASSES DELCREDERE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CAPTAÇÃO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA Pág.: 13

14 Cod. Red. Descrição da CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL BANCOOB DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS DESPESAS DE ALUGUEIS DESPESAS DE ALUGUÉIS ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS DE COMUNICAÇÕES DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM MALOTES INTERNET REDE INTERBANCÁRIA DESPESAS DE HONORARIOS CONSELHO FISCAL CÉDULA DE PRESENÇA DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HONORARIOS CÉDULA DE PRESENCA DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇO DE LIMPEZA REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DESPESAS DE MATERIAL DESPESAS DE MATERIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE BENS DE PEQUENOS VALORES TALONÁRIOS DE CHEQUES OUTRAS DESPESAS MATERIAIS DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ASSISTENCIA MÉDICA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS PREVIDENCIA SOCIAL INSS FUNCIONÁRIOS INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS SALÁRIOS COMISSÃO DE CARGO HORAS EXTRAS QUEBRA DE CAIXA Pág.: 14

15 Cod. Red. Descrição da º SALÁRIO GRATIFICAÇÕES FÉRIAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DE SISTEMA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS DOAÇÕES DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SEGUROS SEGURO DE VEÍCULOS SEGURO DE VIDA OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO CADASTRO E COBRANÇA SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS TALÃO DE CHEQUES TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS CONSULTORIA MICROFILMAGENS CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUDITORIA EXTERNA SERVIÇO CONTABIL ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESPESAS DE TRANSPORTE DESPESAS DE TRANSPORTE Pág.: 15

16 Cod. Red. Descrição da FRETES E CARRETOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES TRANSPORTE DE VALORES DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS MULTAS DE TRÂNSITO DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU TAXAS MUNICIPAIS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVROS JORNAIS E REVISTAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS COPA/COZINHA LANCHES E REFEIÇÕES UNIFORMES E VESTUARIOS TAXAS DA JUNTA COMERCIAL MULTAS E JUROS DIVERSOS MENSALIDADES DIVERSAS RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL AÇÕES JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PREJUÍZO PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA MULTA E JUROS DIVERSOS TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS Pág.: 16

17 Cod. Red. Descrição da CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS APURAÇÃO DE RESULTADO IMPOSTO DE RENDA IMPOSTO DE RENDA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES COMPENSAÇÃO ,34 C COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,84 C RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO ,84 C LIGADAS FINANCEIRAS ,84 C TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL ,84 C CUSTÓDIA DE VALORES ,73 C VALORES CUSTÓDIADOS ,77 C VALORES CUSTÓDIADOS ,77 C GUARDA DE CHEQUES ,77 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,27 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,27 C DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS ,27 C DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA ,69 C VALORES EM GARANTIA ,69 C TÍTULOS CAUCIONADOS ,69 C COBRANÇA ,34 C COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS ,34 C DO PAÍS ,34 C COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS ,34 C CONTROLE ,88 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,37 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,37 C RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB ,37 C BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,89 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,10 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES ,10 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,69 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,69 C CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS ,10 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,10 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,64 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA ,64 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,94 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,94 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,94 C Pág.: 17

18 Cod. Red. Descrição da CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 C CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 2.662,98 C OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS ,06 C CONTROLE ACORDOS COMPENSAÇÃO ,43 C BENS DE TERCEIROS ,63 C CONTRATO CHEQUE ESPECIAL CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO ,63 C CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,55 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,55 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,55 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,55 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,55 C TOTAL GERAL DO PASSIVO ,30 C CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO DE 2014 VÂNIA MENIN dor C.P.F: C.R.C: /O-5 LOCAL E DATA JULIO CESAR CASAGRANDE Diretor C.P.F: Pág.: 18