SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2018 a 31/10/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS , , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO , , , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (15.064,80) 14, ,87 (19.666,20) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,25) , ,73 ( ,91) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL (6.333,86) 3.330,68 (9.664,54) (-) JUROS MORA APROPRIAR (31.188,82) 2.130, ,87 (44.401,53) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - CONTA GARANTIDA (1.774,32) 720,32 (2.494,64) (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (30.220,45) 863, ,22 (43.298,43) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS (88.918,07) 3.840, ,03 ( ,37) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (218,92) 105,90 110,35 (223,37) (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS (465,70) 304,13 199,69 (361,26) (-) GANHOS A AUFERIR (4.553,83) 74,17 (4.479,66) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (16.067,80) , ,95 (13.346,29) CHEQUES DESCONTADOS , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (2.648,70) 2.273, ,13 (3.808,97) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,70) , ,83 ( ,93) Pág.: 1

2 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (4.150,38) 16, ,90 (5.793,06) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (2.517,61) 463,39 (2.981,00) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,00) , ,59 ( ,78) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. ( ,48) , ,13 ( ,30) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,48) , ,13 ( ,30) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (33.325,72) 2.117, ,23 (33.503,17) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,91) , ,38 ( ,24) (-) CHEQUE ESPECIAL ( ,15) , ,00 ( ,06) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (3.636,89) 2.478, ,72 (3.779,88) (-) CONTA GARANTIDA ( ,81) , ,80 ( ,95) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (62.779,52) 3.854, ,46 (70.395,48) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (62.779,52) 3.854, ,46 (70.395,48) (-) FINANCIAMENTOS (62.779,52) 3.854, ,46 (70.395,48) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 306,45 306, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 1,54 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 151,94 151, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 179,04 179, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 3,79 3, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 452,70 452, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 1,93 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 226,92 226, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 107,83 107, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 17,86 17, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 26,82 26, OUTRAS RENDAS A RECEBER 3.954, , OUTRAS RENDAS A RECEBER 3.954, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 139,87 139, OUTRAS RENDAS A RECEBER 3.814, , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 6.554, , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,23 994, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS ,23 994, FUNDO FIXO ,23 994, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , INSS A COMPENSAR 1.497, , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 4.162, , , ,10 Pág.: 2

3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 4.162, , , , DIFERENÇA DE CAIXA 37,45 37, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.685, , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 1.477, , , EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 9.140, , TRANSITÓRIA - CAIXA , ,31 782, TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 4.891, ,75 782, TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 1.601, , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO , , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (24.772,33) 481, ,76 (28.343,11) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (24.772,33) 481, ,76 (28.343,11) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (24.772,33) 481, ,76 (28.343,11) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (24.772,33) 481, ,76 (28.343,11) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS , , , IPTU 2.039,53 679, , VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , VALE TRANSPORTES 3.051, , , , OUTROS 3.308, , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , IMOBILIZADO DE USO , , , IMÓVEIS DE USO ,48 245, , IMÓVEIS DE USO TERRENOS , ,00 Pág.: 3

4 TERRENOS , , EDIFICAÇÕES , , EDIFICAÇÕES , , (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.147,52) 245,56 (47.393,08) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.147,52) 245,56 (47.393,08) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (47.147,52) 245,56 (47.393,08) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,01 581, , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (17.106,66) 315,29 (17.421,95) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (17.106,66) 315,29 (17.421,95) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (17.106,66) 315,29 (17.421,95) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (59.346,73) 266,70 (59.613,43) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (59.346,73) 266,70 (59.613,43) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (6.614,03) 82,58 (6.696,61) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (52.732,70) 184,12 (52.916,82) OUTROS ,77 895, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (52.966,49) 895,38 (53.861,87) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (52.966,49) 895,38 (53.861,87) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (52.966,49) 895,38 (53.861,87) INTANGÍVEL 300,21 25,06 275, ATIVOS INTANGÍVEIS 300,21 25,06 275, OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (14.259,33) 25,06 (14.284,39) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.056,45) (13.056,45) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (1.202,88) 25,06 (1.227,94) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (1.202,88) 25,06 (1.227,94) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , PRÓPRIOS , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , ,09 Pág.: 4

5 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,37) ,71 ( ,08) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,37) ,71 ( ,08) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,37) ,71 ( ,08) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.281,02 8, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.281,02 8, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 8.281,02 8, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA ,66 904, , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 0,60 0, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 7.283, ,80 602, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , ,59 Pág.: 5

6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 6.600,33 3, ,88 10, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 2.474, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 6.726,81 592, ,92 749, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 5.256, , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 703,00 686,03 703,00 686, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 3.974,06 527, ,06 527, CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 5.275, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.897,48 92, ,83 252, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 432, ,32 19, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 4.146,10 260, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 2.300, ,06 100, , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 1.045,78 45, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 2.199, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL E , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.807, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 2.438, , , ,91 Pág.: 6

7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 2.438, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 513,08 1,56 506,12 8, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL F ,90 584, , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 4.590,58 364, ,58 364, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F CONTA GARANTIDA - NÍVEL F , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 4.106, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 4.106, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 4.106, , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 65,31 65,20 0, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 3.001, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 1.039, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 5.902, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 406,07 2,46 360,99 47, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H ,76 34, , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H , ,60 117, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H ,89 292, , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H ,09 4,20 45, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H ,40 287, , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL H , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,10 Pág.: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 661,88 661, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL , , CONTAS ENCERRADAS 1.015,45 23, , PESSOAS FÍSICAS 745,16 23,07 768, PESSOAS FÍSICAS 745,16 23,07 768, PESSOAS JURÍDICAS 270,29 270, PESSOAS JURÍDICAS 270,29 270, DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , ORDENS DE PAGAMENTO ORDENS DE PAGAMENTO ORDENS DE PAGAMENTO RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 7.970, , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - DPVAT 91,44 91, OUTROS , , CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS 478,14 478, CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.235, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 2.805, , , , IOF A RECOLHER 2.805, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.803, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 2.803, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2,21 16,65 18,46 4, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2,21 16,65 18,46 4, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS 160,92 160, ESTADUAIS 160,92 160, MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , ,82 Pág.: 8

9 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 4.273, , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 4.273, , PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 2.003, , PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 2.270, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.773, , , , ISSQN A RECOLHER 151,84 151,84 15,00 15, INSS A RECOLHER 1.543, , , , IRRF A RECOLHER 195,41 195,41 228,71 228, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 882,94 882, , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 8.644, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 3.468, , , , PIS A RECOLHER 433,59 433,58 435,41 435, OUTROS , , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.203, , , , ISSQN A RECOLHER 1.204, ,87 489,66 489, PIS FATURAMENTO A RECOLHER 156,63 156,63 63,66 63, COFINS A RECOLHER 963,90 963,90 391,73 391, OUTROS 1.631,60 815,80 815, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS 141, , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (141,00) 4.465, , OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS ,09 640, , , FGTS SOBRE FÉRIAS 4.337,14 195,68 378, , PIS SOBRE FÉRIAS 542,16 24,46 47,34 565, º SALÁRIO , , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 8.372,25 930, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 2.556,40 284, , PIS SOBRE 13º SALÁRIO 319,56 35,51 355, OUTROS , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ASSESSORIA TÉCNICA Pág.: 9

10 COMUNICAÇÕES 1.854, , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.878, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813, , , , COMPENSAÇAO 5.854, , SEGUROS A RECOLHER 5.901, , , SEGURO PRESTAMISTA , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 3.392, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 954,57 954,57 954,57 954, OUTROS PAGAMENTOS , , , JUROS AO CAPITAL , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 160, , PAGAMENTOS A PROCESSAR PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 1.419, , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 524,39 524, CHEQUES DESCONTADOS , , CHEQUES DEPOSITADOS , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , CAPITAL SOCIAL , , , CAPITAL , , , COTAS-PAÍS , , , COTAS-PAÍS , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) ( ,65) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,64 415, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,64 415, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,64 415, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS , , , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , , CHEQUE ESPECIAL ,48 714, , ,28 Pág.: 10

11 CONTA GARANTIDA ,37 32, , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 7.912, , , JUROS DE MORA , , , , GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS 2,53 74,17 76, RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS , , , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L , , , CHEQUES DESCONTADOS 9.918, , , JUROS DE MORA 12,40 0,01 12, RENDAS DE FINANCIAMENTOS ,21 0, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS ,21 0, , , FINANCIAMENTOS - R.P.L ,95 0, , , JUROS DE MORA 1.559,26 157, , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17 553, , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF , , , EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES 78,75 37,50 116, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 78,75 37,50 116, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 6.662, , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 6.662, , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 942,00 258, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 141,00 42,00 183, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 801,00 216, , TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , , TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS 22,00 22, RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , CADASTRO 993, , TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 165,00 165, TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 18,00 18, CONTAS DE DEPÓSITOS 9.772, , , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 567,00 232,50 799, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE , , TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 1.685,73 466, , TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.150,70 507, , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 2.150,70 507, ,80 Pág.: 11

12 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 7,00 7,00 14, TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA , , , TARIFA PACOTE TARIFAS OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.058, , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,78 543, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 3.479, , , TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 3.479, , , TARIFA EMISSÃO CARTÃO 34,00 34, RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS ,11 493, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 540,19 14,47 179,04 704, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 6,65 3,79 3,79 6, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 1.427,46 30,78 452, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,02 151,94 151,94 1, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 2,79 1,54 4, RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB , , , RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 24,30 0,10 1,93 26, RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 375,74 11,32 139,87 504, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 1.674,40 521, , OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 822,70 46,78 306, , RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 480,82 226,92 390,08 643, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 318,76 6,90 107,83 419, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 44,83 0,94 17,86 61, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 160,40 50,67 211, COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 4,44 1,48 5, COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS 903,31 69,53 972, COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS , , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 1.298,95 470, , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,66 9, , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , EXERCÍCIO CORRENTE 5.954, , EXERCÍCIO ANTERIOR 7.399, , , OUTROS EXERCÍCIOS 8.759, , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 5.998, , , OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 3.123, , OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 3.123, , OUTRAS 2.875, , , REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 2.875, , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,84 9, , , RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO , , , RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 4.726,02 9, , , CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 48,09 16,81 64, CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO 45,89 10,01 55, RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 5.279, , , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 7.506, , ,96 Pág.: 12

13 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.483,84 5, , RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD 13,86 5,67 19, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.469, , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL GANHOS DE CAPITAL CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,61) , ,67 ( ,61) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,01) , ,67 ( ,01) DESPESAS DE CAPTAÇÃO ( ,37) ,87 ( ,24) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.407,42) (1.407,42) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.407,42) (1.407,42) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.407,42) (1.407,42) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,47) ,71 ( ,18) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,47) ,71 ( ,18) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. ( ,47) ,71 ( ,18) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (3.50) (3.50) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (3.50) (3.50) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (3.50) (3.50) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (5.149,48) 1.816,16 (6.965,64) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA (5.149,48) 1.816,16 (6.965,64) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (5.149,48) 1.816,16 (6.965,64) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,20) , ,86 ( ,08) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (8.773,70) 3.325,55 (12.099,25) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (8.773,70) 3.325,55 (12.099,25) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (8.773,70) 3.325,55 (12.099,25) DESPESAS DE ALUGUEIS (3.405,02) 1.035,83 (4.440,85) DESPESAS DE ALUGUÉIS (3.405,02) 1.035,83 (4.440,85) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (90) (90) OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS (2.505,02) 1.035,83 (3.540,85) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (13.254,24) 5.013,44 (18.267,68) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (13.254,24) 5.013,44 (18.267,68) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (4.718,65) 2.251,04 (6.969,69) DESPESAS COM POSTAIS (1.552,86) 271,00 (1.823,86) INTERNET (1.154,21) 543,78 (1.697,99) LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (5.550,57) 1.854,47 (7.405,04) OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (277,95) 93,15 (371,10) DESPESAS DE HONORARIOS (141.42) (195.08) CONSELHO FISCAL (9.52) 3.36 (12.88) CÉDULA DE PRESENÇA (9.52) 3.36 (12.88) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (131.90) (182.20) HONORARIOS (123.50) (171.00) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (8.40) 2.80 (11.20) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (10.881,64) 3.540,68 (14.422,32) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (10.881,64) 3.540,68 (14.422,32) SERVIÇO DE LIMPEZA (10.126,44) 3.375,48 (13.501,92) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (755,20) 165,20 (920,40) DESPESAS DE MATERIAL (4.691,65) 1.005,69 (5.697,34) DESPESAS DE MATERIAL (4.691,65) 1.005,69 (5.697,34) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (3.558,91) 1.005,69 (4.564,60) BENS DE PEQUENOS VALORES (199,78) (199,78) Pág.: 13