SICOOB - Contabilidade. Período: 02/10/2017 a 31/10/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA DEPÓSITOS 4.149,00 36, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALÍQUOTA ZERO 4.149,00 36, , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (1.897,31) 179, ,60 (3.040,71) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,36) , ,12 ( ,68) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (12.130,30) 834, ,80 (18.003,60) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (10.447,34) 195, ,75 (14.908,99) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ,24 275, , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ( ,97) 4.278,66 ( ,31) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR 27,44 (27,44) (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS 94,45 (94,45) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (921,54) 1.144, ,93 (903,66) CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (2.433,47) 1.954, ,46 (3.582,92) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,63) , ,12 ( ,23) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (1.443,92) 1.032,84 315,48 (726,56) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (663,51) 648,32 463,94 (479,13) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,44) , ,75 ( ,75) Pág.: 1

2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC. ( ,98) , ,76 ( ,76) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,98) , ,76 ( ,76) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (9.444,75) 9.444, ,69 (13.687,69) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,44) , ,44 ( ,44) (-) CHEQUE ESPECIAL (82.890,72) , ,19 (92.609,19) (-) TÍTULOS DESCONTADOS (1.250,38) 1.250, ,00 (1.886,00) (-) CONTA GARANTIDA (24.305,69) , ,44 (24.330,44) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (27.053,46) , ,99 (34.372,99) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (27.053,46) , ,99 (34.372,99) (-) FINANCIAMENTOS (27.053,46) , ,99 (34.372,99) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 299,71 299, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 0,70 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 104,02 104, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 178,96 178, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 1,84 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 470,89 470, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 142,74 142, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 90,30 90, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 0,77 0, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 15,33 15, RENDAS A RECEBER - CARTÕES , , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 9,52 9, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 128,06 128, OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS , , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , , ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ,40 985, ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS ,40 985, FUNDO FIXO ,40 985, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.497, , INSS A COMPENSAR 1.497, , TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8.025, , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.025, , , , VALORES A RECEBER - TARIFAS 8.025, , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA 178,63 178, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 5.062, ,54 39, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB , , , ,33 Pág.: 2

3 EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA , ,73 680, TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 3.198, , , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 1,24 1, TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 1.347, , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL 1.739, , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 7.999, , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (9.577,71) 9.577, ,60 (9.889,60) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (9.577,71) 9.577, ,60 (9.889,60) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (9.577,71) 9.577, ,60 (9.889,60) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (9.577,71) 9.577, ,60 (9.889,60) OUTROS VALORES E BENS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGUROS , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 1.633,93 544, , IPTU 1.594, , PROCESSAMENTO DE DADOS 97 76,79 893, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , , , VALE TRANSPORTES 3.608, , , , OUTROS 3.238, , , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , (-) INTEGRALIZAÇÕES A REALIZAR ( ,60) ,86 ( ,74) IMOBILIZADO DE USO , , , IMÓVEIS DE USO IMÓVEIS DE USO Pág.: 3

4 EDIFICAÇÕES EDIFICAÇÕES (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (50.40) 28 (50.68) INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,37 578, , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , INSTALAÇÕES , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (13.323,18) 315,29 (13.638,47) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (56.279,86) 263,17 (56.543,03) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (56.279,86) 263,17 (56.543,03) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (5.623,07) 82,58 (5.705,65) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (50.656,79) 180,59 (50.837,38) OUTROS ,21 850, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (51.232,86) 850,92 (52.083,78) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (51.232,86) 850,92 (52.083,78) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (51.232,86) 850,92 (52.083,78) INTANGÍVEL 648,06 56,31 591, ATIVOS INTANGÍVEIS 648,06 56,31 591, OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ , , OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (13.911,48) 56,31 (13.967,79) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (13.009,32) 31,25 (13.040,57) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (13.009,32) 31,25 (13.040,57) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (902,16) 25,06 (927,22) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (902,16) 25,06 (927,22) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , , CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , COBRANÇA , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , ,91 Pág.: 4

5 CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL VALORES CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,80) ,03 ( ,83) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,80) ,03 ( ,83) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,80) ,03 ( ,83) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , ,75 1, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES , , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,90 5, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,90 5, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS ,90 5, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA 9.584, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 17,80 351,08 17,80 351, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , ,76 Pág.: 5

6 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 317,19 317, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 4.977, , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B 9.337, , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C ,63 748, ,63 748, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL C , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 943, ,93 943, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 2.475, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 727,29 44,31 727,29 44, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 1.631,08 831, ,08 831, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL E , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 638,98 638, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 638,98 638, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 638,98 638, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , ,60 Pág.: 6

7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 224,50 5,50 224,50 5, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 7.196, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 7.885, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL F 7.344, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 920,44 638,98 920,44 638, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 4.602, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 4.602, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 75,18 75, EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 1.222, , FINANCIAMENTO-NÍVEL G 846,64 846, CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 3.602, , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 255, ,87 255, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 3.347, , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL G , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 920,44 920, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 920,44 920, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 920,44 920, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 63,39 69,37 63,39 69, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 1.536, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 31,21 259,04 31,21 259, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 8.925, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 8.925, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 8.925, , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,78 Pág.: 7

8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 2.452, ,00 149, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL , , , , CONTAS ENCERRADAS 756,05 0,04 756, PESSOAS FÍSICAS 566,01 566, PESSOAS FÍSICAS 566,01 566, PESSOAS JURÍDICAS 190,04 0,04 190, PESSOAS JURÍDICAS 190,04 0,04 190, DEPÓSITOS SOB AVISO ,35 457, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,35 457, , NÃO LIGADAS ,35 457, , NÃO LIGADAS ,35 457, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO 2.352, , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , OUTROS , , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE 1.248, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 1.476, , , , IOF A RECOLHER 1.476, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.439, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 1.439, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 36,45 36,45 16,78 16, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 36,45 36,45 16,78 16, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS 165,74 165, ESTADUAIS 165,74 165, MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , ,13 Pág.: 8

9 FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 3.787, , PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS 3.787, , PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA 1.775, , PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 2.011, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.247, , , , ISSQN A RECOLHER 150,99 150,99 184,49 184, INSS A RECOLHER 1.497, , , , IRRF A RECOLHER 302,73 302,73 187,19 187, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.296, ,12 836,87 836, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 5.021, , , , PIS A RECOLHER 627,72 627,72 617,25 617, OUTROS 4.570, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.183, , , , ISSQN A RECOLHER 1.236, , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 160,81 160,81 179,90 179, COFINS A RECOLHER 989,58 989, , , DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , HONORÁRIOS , , FÉRIAS , , , INSS SOBRE FÉRIAS ,89 0, , , FGTS SOBRE FÉRIAS 5.072,34 0,02 548, , PIS SOBRE FÉRIAS 634,03 68,61 702, º SALÁRIO , , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO , , , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 3.645,82 411, , PIS SOBRE 13º SALÁRIO 455,71 51,46 507, OUTROS 3.346, , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,89 Pág.: 9

10 ASSESSORIA TÉCNICA COMUNICAÇÕES 1.875, , , , SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 8.532, , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.813, , , , COMPENSAÇAO 9.656, , , , SEGUROS A RECOLHER 8.880, , , SEGURO PRESTAMISTA , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 3.393, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 7,50 7, OUTROS PAGAMENTOS , , , JUROS AO CAPITAL , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , DIFERENÇA DE CAIXA 533,54 533, PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB , , , , TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL , , SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 527,07 527, CHEQUES DESCONTADOS 379, , , CHEQUES DEPOSITADOS 379, , , CREDORES DIVERSOS , , CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , CAPITAL SOCIAL , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,00 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,00 ( ,65) (-) CAPITAL A REALIZAR ( ,65) , ,00 ( ,65) RESERVAS DE LUCROS , , RESERVA LEGAL , , RESERVA LEGAL , , FUNDO DE RESERVA , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , SOBRAS OU PERDAS DO 1º SEMESTRE , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,70 508, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,70 508, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , , CHEQUE ESPECIAL , , ,53 Pág.: 10

11 CONTA GARANTIDA , , , RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS , , , JUROS DE MORA ,28 508, , , RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS , , , TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L , , , CHEQUES DESCONTADOS 6.456, , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , , RENDAS DE FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS - R.P.L , , , JUROS DE MORA 3.763, , , , RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,51 627, , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE COBRANÇA , , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF , , PACOTE DE SERVIÇOS - PF , , RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF , , , EXCLUSÃO CCF TARIFA EXCLUSÃO CCF CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES FORNECIMENTO DE CHEQUES 111,25 38, TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 111,25 38, SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA 7.534, , , TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA 7.534, , , FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO 928,50 319, , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL 99,00 27,00 126, TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 829,50 292, , TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , , RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.595, , OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.595, , TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 3.485, , TARIFA FORNEC 2º VIA COMPROVANTES E DOCUMENTOS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , CADASTRO 939,00 477, , TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF TARIFA DE CONSULTA AO CRÉDITO 9,00 27,00 36, CONTAS DE DEPÓSITOS 9.394, , , TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 999,00 301, , TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE 5.775, , TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 1.325,45 434, , TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 905, , TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS , , TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.947,10 422, , TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO 1.947,10 422, , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ , , , TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS 10,50 3,50 14,00 Pág.: 11

12 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES 8 84,50 164, TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA , , , TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO 66,00 66, TARIFA PACOTE TARIFAS , , OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.931, , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,68 607, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS 2.808, , , TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 2.808, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS ,85 607, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 302,88 176,67 178,96 305, RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 5,59 0,91 1,84 6, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 1.454,30 105,01 470, , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 137,67 103,25 104,02 138, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 2,79 0,70 0,70 2, RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB , , RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 384,67 5,52 128,06 507, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 1.398,27 491, , RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 0,77 0, OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS , , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 881,25 46,42 299, , RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 463,76 142,74 293,75 614, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 195,72 25,63 90,30 260, RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 32,46 0,79 15,33 47, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 209,93 62,66 272, COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 1.300,30 6, , COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS 7.860, , , COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃO ASSOCIADOS 5.457, , , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA 764,46 360, , RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS 616,64 616, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , EXERCÍCIO CORRENTE , , , EXERCÍCIO ANTERIOR 3.928,12 1, , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS , , , REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS 5.979, , OUTRAS 5.979, , REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 5.979, , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO , , , RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO 2.156, , , CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 9,52 9, RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 3.689, , , RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 8.601, , , RECEITA VOLUME FINANCEIRO - REDE 1,47 1, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.168, , RENDAS DE SEGUROS PPR - CARTÃO MASTERCARD 13,23 13, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.155, , CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,43) , ,04 ( ,00) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,40) , ,04 ( ,97) Pág.: 12

13 DESPESAS DE CAPTAÇÃO ( ,80) ,03 ( ,83) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO (1.366,77) 457,10 (1.823,87) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,77) ,45 ( ,22) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO ( ,77) ,45 ( ,22) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. ( ,77) ,45 ( ,22) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (5.024,26) 1.864,48 (6.888,74) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,26) ,68 626,76 ( ,18) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (7.475,93) 2.377,92 (9.853,85) DESPESAS DE ALUGUEIS (3.356,07) 1.314,76 (4.670,83) DESPESAS DE ALUGUÉIS (3.356,07) 1.314,76 (4.670,83) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (90) 30 (1.20) OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS (2.456,07) 1.014,76 (3.470,83) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (12.932,13) 4.725,12 487,80 (17.169,45) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (12.932,13) 4.725,12 487,80 (17.169,45) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (6.489,00) 1.891,10 (8.380,10) DESPESAS COM POSTAIS (451,40) 524,40 487,80 (488,00) INTERNET (188,17) 345,66 (533,83) LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (1.875,64) (1.875,64) OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (3.927,92) 1.963,96 (5.891,88) DESPESAS DE HONORARIOS (145.60) (198.28) CONSELHO FISCAL (11.48) 1.68 (13.16) CÉDULA DE PRESENÇA (11.48) 1.68 (13.16) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (134.12) (185.12) HONORARIOS (127.82) (175.32) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6.30) 3.50 (9.80) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.060,49) 269,20 (7.329,69) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.060,49) 269,20 (7.329,69) SERVIÇO DE LIMPEZA (4.194,89) (4.194,89) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (2.615,60) 194,20 (2.809,80) REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS (25) 75,00 (325,00) DESPESAS DE MATERIAL (4.000,92) 1.420,07 (5.420,99) DESPESAS DE MATERIAL (4.000,92) 1.420,07 (5.420,99) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (3.831,62) 1.086,70 (4.918,32) BENS DE PEQUENOS VALORES (99,90) (99,90) MATERIAL DE LIMPEZA (69,40) 333,37 (402,77) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ( ,95) ,66 39,00 ( ,61) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS ( ,95) ,66 39,00 ( ,61) ASSISTENCIA MÉDICA (42.972,31) ,85 (57.018,16) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (41.832,71) ,55 26,00 (55.661,26) VALE TRANSPORTE (10.183,70) 3.608,85 13,00 (13.779,55) SEGUROS (7.435,23) 2.478,41 (9.913,64) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (99.091,30) ,80 0,04 ( ,06) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (16.367,53) 5.898,22 0,03 (22.265,72) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (16.367,53) 5.898,22 0,03 (22.265,72) PREVIDENCIA SOCIAL (82.723,77) ,58 0,01 ( ,34) INSS FUNCIONÁRIOS (53.603,77) ,58 0,01 (72.920,34) Pág.: 13