Uniprime do Iguaçu Sistema de Tecnologia Uniprime

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1 Pag ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,16 D DISPONIBILIDADES ,51 D CAIXA ,16 D CAIXA ,16 D CAIXA ,16 D CAIXA - POSTO ,00 D CAIXA - POSTO ,92 D CAIXA - POSTO ,94 D CAIXA - POSTO ,40 D CAIXA - POSTO ,90 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,35 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. SEM CONTA RESERVA ,35 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. SEM CONTA RESERVA ,35 D BANCO DO BRASIL S.A. - BB 5.785,35 D BANCO BRADESCO S.A ,00 D RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,85 D DIR. JUNTO A PARTIC. DE SIST. DE LIQ. E DE ARRANJO DE PGTO ,62 D CHEQUES E OUTROS PAPÉIS A DEVOLVER 7.133,57 D OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 7.133,57 D CHEQUE MAIOR E MENOR UNIPRIME 7.133,57 D CHEQUES E OUTROS PAPÉIS REMETIDOS ,05 D OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO ,05 D CHEQUES DE TERCEIROS ,05 D RECEBIMENTOS DE DOC. ENVIADOS POR OUTROS PARTIC. DO SISTEMA 9.255,00 D OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO 9.255,00 D DOC - RECEBIDOS 9.255,00 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS ,23 D DEPÓSITOS NAS COOPERATIVAS CENTRAIS ,23 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - DEP. À VISTA 876,18 D UNIPRIME CENTRAL - CABINE 185,63 D UNIPRIME CENTRAL - COMPE 190,81 D UNIPRIME CENTRAL - CONVÊNIO CARTÃO 499,74 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - DEP. À PRAZO ,05 D CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - UNIPRIME ,05 D RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ,00 D TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS ,00 D NUMERÁRIO EM TRÂNSITO ,00 D

2 Pag NUMERÁRIO EM TRÂNSITO ,00 D NUMERÁRIO EM TRÂNSITO ,00 D OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,65 D EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,68 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,66 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,66 D ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,42 D (-) RENDAS A APROP. ADTO. A DEPOSITANTE ,76 C EMPRESTIMOS ,97 D CHEQUE ESPECIAL ,22 D CHEQUE ESPECIAL ,22 D CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ,75 D CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ,37 D (-) RENDAS A APROP. C.A.C ,62 C DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,05 D TÍTULOS DE CRÉDITO ,05 D TÍTULOS DE CRÉDITO DESCONTADOS ,35 D (-) RENDAS A APROP. TÍTULOS DE CRÉDITO ,30 C FINANCIAMENTOS ,79 D FINANCIAMENTOS ,79 D FINANCIAMENTOS ,55 D FINANCIAMENTOS ,18 D (-) RENDAS A APROP. FINANCIAMENTOS 5.640,63 C PROGRAMA DE CAP. DE COOP. DE CRÉDITO - BNDES ,24 D PROCAPCRED - BNDES ,28 D (-) RENDAS APROPRIAR - BNDES 65,04 C (-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,82 C (-) PROVISÃO PARA EMPR. E DIR. CRED. DESCONTADOS ,82 C (-) PROVISÃO PARA EMPR. E TÍTULOS DESCONTADOS ,82 C (-) PROV. RISCO CART. EMPRÉSTIMO ,30 C (-) PROV. RISCO CONTA CORRENTE ,52 C OUTROS CRÉDITOS ,92 D RENDAS A RECEBER ,48 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 213,97 D SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 213,97 D SERV. PRESTADOS A RECEBER 213,97 D OUTRAS RENDAS A RECEBER ,51 D

3 Pag OUTRAS RENDAS A RECEBER ,51 D RENDAS A RECEBER ,51 D DIVERSOS ,03 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIAIS ,86 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIAIS ,86 D ADTO. DE 13 SALÁRIO ,86 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.625,00 D ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 1.625,00 D ADTO A FORNECEDOR 1.625,00 D CHEQUES A RECEBER 1.500,00 D CHEQUES A RECEBER 1.500,00 D CHEQUES A RECEBER SPB 1.500,00 D DEVEDORES DIVERSOS - PAIS ,17 D DEVEDORES DIVERSOS ,17 D PENDÊNCIAS A REGULARIZAR ,10 D DIFERENÇA DE CAIXA 276,48 D OUTROS DEVEDORES ,59 D (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ,59 C (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,59 C SEM CARACTERISTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,59 C SEM CARACTERISTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ,59 C OUTROS VALORES E BENS ,23 D DESPESAS ANTECIPADAS ,23 D DESPESAS ANTECIPADAS ,23 D DESPESAS ANTECIPADAS ,23 D PRÊMIOS DE SEGUROS ,38 D CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ,65 D OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS ,20 D PERMANENTE ,78 D INVESTIMENTOS ,40 D AÇÕES E COTAS ,40 D PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS ,40 D PARTIC. EM COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO ,40 D UNIPRIME CENTRAL ,40 D IMOBILIZADO DE USO ,46 D IMÓVEIS DE USO ,29 D IMÓVEIS DE USO ,80 D

4 Pag TERRENOS ,00 D TERRENOS ,00 D EDIFICAÇÕES ,80 D EDIFICAÇÕES ,80 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES ,51 C (-) DEPREC. ACUMULADA DE IMOVEIS DE USO ,51 C (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES ,51 C INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,74 D INSTALAÇÕES ,41 D INSTALAÇÕES ,41 D INSTALAÇÕES ,41 D MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,64 D MÓVEIS E EQUIP. DE USO ,64 D MOBILIARIOS ,85 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,97 D APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,82 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES ,99 C (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES ,99 C (-) DEPREC. ACUM. DE INSTALAÇÕES ,99 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,32 C (-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,32 C (-) DEPREC. ACUM. MOBILIARIOS ,17 C (-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,86 C (-) DEPREC. ACUM. APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO ,29 C OUTROS ,43 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,12 D SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,12 D EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS ,12 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,23 D SISTEMA DE TRANSPORTE ,23 D VEICULOS ,23 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO ,92 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,93 C (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,93 C (-) SISTEMA DE TRANSPORTES ,99 C (-) VEICULOS ,99 C INTANGÍVEL ,92 D

5 Pag ATIVOS INTANGÍVEL ,92 D OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ,46 D OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ADQ ANTES DE 1 OUTUBRO ,59 D ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE ,59 D OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS ADQ A PARTIR DE 1 OUTUBRO ,87 D ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE ,87 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS ,54 C ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE ,09 C ADQUIRIDOS ANTES DE 1 DE OUTUBRO DE ,09 C ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE ,45 C ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1 DE OUTUBRO DE ,45 C COMPENSAÇÃO ,48 D COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,21 D GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,21 D OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,21 D OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,21 D CUSTÓDIA DE VALORES ,09 D DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA ,00 D PRÓPRIOS ,00 D VALORES EM CUSTÓDIA - PROPRIOS ,00 D VALORES EM CUSTÓDIA ,09 D VALORES EM CUSTÓDIA ,09 D CUSTÓDIA DE CHEQUES ,09 D CONTRATOS ,76 D CONTRATOS DE SEGUROS ,76 D CONTRATOS DE SEGUROS ,76 D CONTRATOS DE SEGUROS ,76 D CONTROLE ,95 D AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,03 D ASSOCIADOS - FILIADOS ,03 D AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,03 D RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE ,58 D RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,58 D RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,58 D RENDAS DE TVM - CONTROLE 257,70 D RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 257,70 D RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 257,70 D

6 Pag DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ,97 C DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,97 C DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ,97 C DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 C DESP DE OBRIG POR EMPRÉST E REPASSES EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 6.340,48 C DESP DE OBRIG POR EMPREST E REPASSES EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 6.340,48 C CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO ,54 D SETOR PRIVADO ,54 D CRED. BAIXADOS COMO PREJUIZO ,54 D VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,55 D PESSOAS JURIDICAS ,33 D CRED. CONTRATADO A LIBERAR - PJ ,33 D PESSOAS FISICAS ,22 D CRED. CONTRATADO A LIBERAR - PF ,22 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 1.800,00 D OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 1.800,00 D BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.800,00 D CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,47 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A ,65 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A ,65 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A ,65 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A ,65 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B ,18 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL B ,18 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,35 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - B ,35 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,83 D OPERAÇÕES VENCIDAS - B ,83 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C ,14 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL C ,14 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,33 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - C ,33 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,81 D OPERAÇÕES VENCIDAS - C ,81 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D ,62 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL D ,62 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,91 D

7 Pag OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - D ,91 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,71 D OPERAÇÕES VENCIDAS - D ,71 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E ,83 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL E ,83 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,83 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - E ,83 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,00 D OPERAÇÕES VENCIDAS - E ,00 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F ,44 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL F ,44 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,36 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - F ,36 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,08 D OPERAÇÕES VENCIDAS - F ,08 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G ,45 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL G ,45 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,99 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - G ,99 D OPERAÇÕES VENCIDAS 9.300,46 D OPERAÇÕES VENCIDAS - G 9.300,46 D OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H ,16 D OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL H ,16 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL ,47 D OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - H ,47 D OPERAÇÕES VENCIDAS ,69 D OPERAÇÕES VENCIDAS - H ,69 D ,42 D

8 Pag PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,99 C DEPÓSITOS ,24 C DEPÓSITOS A VISTA ,93 C DEPÓSITOS DE PESSOAS FISICAS ,62 C PESSOAS FISICAS ,62 C DEP. A VISTA - PESSOAS FISICAS ,90 C DEPÓSITOS JUDICIAIS - PESSOAS FISICAS ,72 C DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDICAS ,31 C PESSOAS JURIDICAS ,31 C DEP. A VISTA - PESSOAS JURIDICAS ,45 C DEPÓSITOS JUDICIAIS - PESSOAS JURIDICAS ,86 C DEPÓSITOS SOB AVISO ,82 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,82 C LIGADAS ,82 C DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,18 C IRRF S/ DEP. A RECOLHER ,64 C DEPÓSITOS A PRAZO ,49 C DEPÓSITOS A PRAZO ,49 C NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO ,49 C DEPÓSITOS A PRAZO ,49 C RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ,56 C OBRIG JUNTO A PARTIC DE SIST DE LIQ E DE ARRANJO DE PGTO ,43 C CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDOS ,77 C OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO ,77 C CHEQUE MAIOR E MENOR UNIPRIME ,77 C RECEBIMENTOS REMETIDOS ,66 C OUTROS SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO ,66 C DOC - ENVIADOS 735,76 C TITULOS - TERCEIROS ,90 C REPASSES INTERFINANCEIROS ,13 C OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS ,13 C OUTROS RECURSOS ,13 C REPASSE RECURSOS BNDES ,13 C RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 2.336,71 C RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 2.336,71 C RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 2.336,71 C CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 2.336,71 C

9 Pag RECEB. ENERGIA ELETRICA 2.336,71 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,48 C COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS ,75 C IOF A RECOLHER ,75 C OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,75 C IOF A RECOLHER ,75 C SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,64 C DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR ,23 C DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR ,23 C PROVISÃO P/ JUROS AO CAPITAL ,23 C FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL ,60 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,48 C FATES - RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,48 C RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,12 C FATES - RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS ,12 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,81 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,81 C COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,81 C FISCAIS E PREVIDENCIARIAS ,12 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 6.169,26 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 6.169,26 C IRPJ A RECOLHER 2.891,84 C CSLL A RECOLHER 3.277,42 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,86 C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS ,67 C IRRF A RECOLHER ,97 C INSS A RECOLHER ,22 C FGTS A RECOLHER ,39 C PIS A RECOLHER 1.658,09 C OUTROS ,19 C IRRF S/ RDC ,19 C DIVERSAS ,97 C OBRIGACÕES DE PGTO EM NOME DE TERCEIROS 1.354,73 C SALÁRIOS E VENCIMENTOS 1.354,73 C CONTA SALÁRIO 1.354,73 C PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,59 C DESPESAS DE PESSOAL ,24 C

10 Pag PROV. P/ PGTO 13º SALÁRIO ,70 C PROV. P/ PGTO FÉRIAS ,28 C PROV. P/ PGTO ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS ,68 C PROV. P/ PGTO DE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ,58 C OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,35 C PROV. P/ PGTO DESPESAS ADM ,69 C PROV. P/ PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,66 C OUTROS PAGAMENTOS 4.496,00 C PROV. P/ OUTROS PAGAMENTOS 4.496,00 C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,48 C OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS ,48 C OUTRAS CONTINGÊNCIAS FISCAIS ,48 C PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANC. PRESTADAS ,27 C OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,27 C OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS ,27 C CREDORES DIVERSOS - PAIS ,90 C CREDORES DIVERSOS ,90 C SOBRAS DE CAIXA 465,02 C PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 637,98 C FORNECEDORES ,55 C CREDORES DIVERSOS 614,35 C PATRIMÔNIO LIQUIDO ,82 C PATRIMÔNIO LIQUIDO ,82 C CAPITAL SOCIAL ,11 C CAPITAL ,11 C COTAS - PAIS ,11 C COTAS - PAIS ,11 C (-) CAPITAL A REALIZAR ,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,00 D (-) CAPITAL A REALIZAR ,00 D RESERVAS DE LUCROS ,28 C RESERVA LEGAL ,28 C RESERVA LEGAL ,28 C RESERVA LEGAL ,28 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,43 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,43 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,43 C

11 Pag SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,43 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,26 C RECEITAS OPERACIONAIS ,33 C RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,58 C RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,90 C RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES ,90 C RENDAS DE ADTO. A DEPOSITANTES ,90 C RENDAS DE EMPRESTIMOS ,14 C RENDAS DE EMPRESTIMOS ,61 C RENDAS DE EMP. POR CHEQUE ESPECIAL ,10 C RENDAS DE EMP. POR C.A.C ,51 C RENDAS DE EMPRESTIMOS EM INADIMPLÊNCIA ,53 C RENDAS DE EMP. EM INADIMPLÊNCIA ,53 C RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,31 C RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS ,31 C RENDAS DE DIR. CRED. DESCONTADOS ,31 C RENDAS DE FINANCIAMENTOS ,23 C RENDAS DE FINANCIAMENTOS ,23 C RENDAS DE FINANCIAMENTOS ,23 C RENDAS COM TIT. E VLRS MOB. E INSTRUM. FINANC DERIVATIVOS 257,70 C RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 257,70 C RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,24 C RENDAS DE COBRANÇA ,96 C RENDAS DE COBRANÇA ,96 C RENDAS CONVÊNIO COBRANÇA 362,00 C RENDAS COBRANÇA PRÓPRIA - COOP ,96 C RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF ,00 C EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS 387,00 C EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS 387,00 C CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 4.410,00 C CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES 4.410,00 C TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.540,00 C TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.540,00 C TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED 6.282,00 C TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED 6.282,00 C

12 Pag CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE ,00 C CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE ,00 C RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ ,63 C OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ ,63 C OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ ,63 C RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,65 C RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,65 C RENDAS FUNDO ANS 1.183,41 C RENDAS RECEB. CONVÊNIO ENERGIA 628,98 C RENDAS COMISSÕES DIVERSAS 7.783,28 C RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,98 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,81 C RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO ,34 C RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO ,34 C RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO ,34 C RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS 8.296,95 C INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS ,29 C INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS ,29 C INGRESSOS CFCP 4.286,27 C INGRESSOS CFLP ,45 C INGRESSOS FCC 498,40 C INGRESSOS CENT FIN UNIPRIME ,17 C REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS ,22 C OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,22 C REVERSÃO DE OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,22 C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,01 C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,01 C RENDAS DE PROCESSAMENTO SPB ,60 C RENDAS CONVÊNIO CARTÃO ,07 C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,34 C RECEITAS NAO OPERACIONAIS 6.950,93 C OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.950,93 C GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C GANHOS DE CAPITAL 6.950,93 C

13 Pag CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ,13 D DESPESAS OPERACIONAIS ,81 D DESPESAS DE CAPTAÇÃO ,97 D DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,68 D DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,68 D DESP. DE DEP. DE AVISO PREVIO ,68 D DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS ,29 D CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA ,29 D DESP. CONTRIBUIÇÃO FGCOOP - ORDINÁRIA ,29 D DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 6.340,48 D DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 6.340,48 D DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS 6.340,48 D DESP. REPASSE BNDES 6.340,48 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,63 D DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS ,36 D DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS ,36 D DESP. DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS ,36 D DESPESAS DE ALUGUEIS ,26 D DESPESAS DE ALUGUEIS ,26 D DESP. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,86 D DESP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.087,52 D DESP. LOCAÇÃO DE VEICULOS 1.303,69 D DESP. LOCAÇÃO - OUTROS 908,19 D DESPESAS DE COMUNICAÇÕES ,71 D DESPESAS DE COMUNICAÇÕES ,71 D DESP. DE TELECOMUNICAÇÕES 8.417,22 D DESP. DE INTERNET E LINK ,51 D DESP. DE POSTAGEM 3.841,10 D DESP. DE MALOTES 9.230,88 D DESP. COMUNICAÇÕES - OUTROS 35,00 D DESPESAS DE HONORÁRIOS ,79 D CONSELHO FISCAL 9.592,38 D DESP. DIÁRIAS CONSELHO FISCAL 9.592,38 D DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ,41 D DESP. HONORARIOS DIRETORIA ,39 D DESP. DIÁRIAS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ,02 D DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ,84 D

14 Pag DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS ,84 D DESP. SERVIÇO DE LIMPEZA 9.430,55 D DESP. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.143,71 D DESP. REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERV. DE INSTALAÇÕES ,58 D DESP. MANUT. E CONSERV. DE BENS - OUTROS 4.535,00 D DESPESAS DE MATERIAL ,41 D DESPESAS DE MATERIAL ,41 D DESP. MATERIAL DE EXPEDIENTE ,69 D DESP. SERVIÇOS GRÁFICOS PRÓPRIOS 5.241,72 D DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ,41 D DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS ,41 D DESP. ASSISTÊNCIA MÉDICA ,13 D DESP. VALE TRANSPORTE 1.510,40 D DESP. ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR ,36 D DESP. OUTROS BENEFICIOS 6.818,52 D DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS ,15 D FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ,75 D DESP. FGTS ,75 D PREVIDÊNCIA SOCIAL ,40 D DESP. INSS ,40 D DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ,31 D DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ,31 D DESP. SALÁRIOS ,43 D DESP. ANUENIOS ,08 D DESP. HORAS EXTRAS 1.581,24 D DESP. COMISSÕES ,37 D DESP. 13 SALÁRIO ,54 D DESP. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ,08 D DESP. RESCISÕES CONTRATUAL 1.908,61 D DESP. PESSOAL - OUTRAS ,96 D DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D DESP. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 4.917,00 D DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,88 D DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,88 D DESP. DESENVOLVIMENTO E MANUT. DE SISTEMAS ,79 D DESP LICENÇAS E SOFTWARE 8.468,76 D

15 Pag DESP. SUP E DESENVOLVIMENTO - CENTRAL ,47 D DESP. INFRAESTRUTURA - CENTRAL ,86 D DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 8.299,04 D DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS 8.299,04 D DESP. BRINDES 440,49 D DESP. OUTRAS PROM. E REL. PUBLICAS 7.858,55 D DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,22 D DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,22 D DESP. DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,22 D DESPESAS DE SEGUROS ,54 D DESPESAS DE SEGUROS ,54 D DESP. SEGURO DE RISCOS DIVERSOS ,28 D DESP. OUTROS SEGUROS 8.791,26 D DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ,77 D DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ,77 D DESP. CADASTRO E COBRANÇA 188,82 D DESP. SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO ,42 D DESP. SERVIÇOS BANCÁRIOS ,53 D DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ,79 D DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ,79 D DESP. CONSULTAS FINANCEIRAS ,79 D DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,61 D DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,61 D DESP. SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ,61 D DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,53 D DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ,53 D DESP. CONSULT/ASSESS JURÍDICA 9.438,00 D DESP. CONSULT/ASSESS TÉCNICA ,10 D DESP. SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO 1.497,00 D DESP. OUTROS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS 1.238,43 D DESPESAS DE TRANSPORTE ,22 D DESPESAS DE TRANSPORTE ,22 D DESP. TÁXI / ESTACIONAMENTO 120,90 D DESP. TRANSP. DE VALORES ,32 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.068,16 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 8.068,16 D DESP. COM TRIBUTOS FEDERAIS 359,60 D

16 Pag DESP. COM TRIBUTOS ESTADUAIS 610,67 D DESP. COM TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.097,89 D DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS ,17 D DESP. VIAGEM DIRETORIA ,24 D DESP. KM/PEDÁGIO/COMB/ESTAC ,99 D DESP. VIAGENS - OUTROS ,25 D DESP. VIAGEM PESSOAL ADMINISTRATIVO 4.377,93 D DESP. VIAGENS - OUTROS 4.377,93 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46 D DESP. COPA E COZINHA 6.693,58 D DESP. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL ,67 D DESP. EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS 6.293,53 D DESP. COM REUNIÕES E ASSEMBLEIAS 2.378,32 D DESP. DE LANCHES E REFEIÇÕES 1.239,28 D DESP. ADM. UNIPRIME CENTRAL ,31 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.555,77 D APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS ,56 D DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO 763,94 D DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGIVEL 763,94 D DESP. DE AMORTIZAÇÃO - INTANGIVEL 763,94 D DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ,51 D DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ,51 D DESP. DE DEPRECIAÇÃO ,51 D DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS ,92 D PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,92 D DESP. PROV. CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,92 D DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS 2.116,19 D GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 2.116,19 D DESP. PROV. GARANTIAS FINAN. PRESTADAS 2.116,19 D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,17 D DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 5.529,90 D DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 5.529,90 D DESP. CONTRIB. AO PIS/PASEP 5.529,90 D DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL ,69 D DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL ,69 D DESP. JUROS AO CAPITAL ,69 D

17 Pag OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,58 D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,58 D DESP. PROCESSAMENTO SPB ,39 D DESP. CONVÊNIO CARTÃO ,59 D OUTRAS DESP. OPERACIONAIS 7.521,60 D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.288,62 D OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6.288,62 D PERDAS DE CAPITAL 6.288,62 D PERDAS DE CAPITAL 2.862,76 D PERDAS DE CAPITAL 2.862,76 D OUTRAS PERDAS DE CAPITAL 3.425,86 D DESP. FALHAS NA EXECUÇÃO, PRAZOS E GERENC. ATIVIDADES 3.425,86 D APURAÇÃO DE RESULTADO ,70 D IMPOSTO DE RENDA 6.169,26 D IMPOSTO DE RENDA 2.891,84 D PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 2.891,84 D IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 2.891,84 D CONTRIBUICAO SOCIAL 3.277,42 D PROVISÃO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORRENTES 3.277,42 D CONTRIBUICAO SOCIAL - VALORES CORRENTES 3.277,42 D PARTICIPAÇÕES NO LUCRO ,44 D PARTICIPAÇÕES NO LUCRO ,44 D EMPREGADOS ,44 D PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS ,44 D COMPENSAÇÃO ,48 C COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS ,21 C RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS ,21 C NO PAIS - OUTRAS ,21 C OUTRAS GARANTIAS FINANC. PRESTADAS ,21 C CUSTÓDIA DE VALORES ,09 C VALORES CUSTODIADOS ,00 C VALORES CUSTODIADOS ,00 C VALORES CUSTODIADOS ,00 C DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA ,09 C DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA ,09 C DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA ,09 C CONTRATOS ,76 C

18 Pag SEGUROS CONTRATADOS ,76 C SEGUROS CONTRATADOS ,76 C CONTRATOS DE SEGUROS ,76 C CONTROLE ,95 C RESPONSAB POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,03 C RESPONSAB POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,03 C AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS ,03 C RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE ,58 C RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE ,58 C RENDAS GERADAS POR OP. DE CRÉDITO - CONTROLE ,58 C RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 257,70 C DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE ,97 D DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE ,97 D DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE ,97 D DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIG. POR EMP. E REPASSES - CONTROLE 6.340,48 D BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,54 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES ,12 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES ,12 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,66 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,66 C CREDITOS BAIXADOS MAIS DE 48 M OU VENCIDOS HA MAIS DE 5 ANOS ,76 C CREDITOS BAIXADOS MAIS DE 48 M OU VENCIDOS HA MAIS DE 5 ANOS ,76 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,55 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,55 C CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR ,55 C OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 1.800,00 C OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 1.800,00 C BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.800,00 C CLASSIFICAÇAO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS ,47 C OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL ,47 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,47 C CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,47 C

19 Pag CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS ,47 C ,42 C Presidente: CPF: Diretor Financeiro: DR ADIR JORGE DOMINGOS CPF: Responsável: PEDRINHO PAULO MUGNOL CPF: Contador CRC: /0-2