SICOOB - Contabilidade. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
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- Lucas Gabriel Sabrosa
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1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 8.624, , TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , , LIVRES , , , , TÍTULOS DE RENDA FIXA , , , , CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO , , , , RDC PÓS-FIXADO , , , , VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,73 916, , TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS ,73 916, , OUTROS ,73 916, , TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA ,73 916, , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CRÉDITOS VINCULADOS 554,91 554, CRÉDITO RURAL-PROAGRO A RECEBER 554,91 554, PROAGRO NOVO 554,91 554, PROAGRO NOVO 554,91 554, RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CORRESPONDENTES NO PAÍS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES , , , , (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (19.710,83) 8.213, ,51 (19.557,96) EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,36) , ,82 ( ,80) CHEQUE ESPECIAL , , , , (-) JUROS MORA APROPRIAR (42.016,05) , ,36 (19.686,38) CONTA GARANTIDA , , , , (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (26.159,82) 4.739, ,00 (29.111,45) OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , OPERAÇÕES RENEGOCIADAS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS ( ,08) , ,22 ( ,71) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (144,98) 349,10 (494,08) Pág.: 1
2 (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS (517,29) 1.193, ,48 (1.375,43) DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , , , TÍTULOS DE CRÉDITO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (50.049,92) , ,37 (55.601,91) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (4.049,96) 1.036, ,91 (5.884,54) CHEQUES DESCONTADOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (51.240,25) , ,96 (52.892,26) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (18.826,45) , ,79 (9.915,30) FINANCIAMENTOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , FINANCIAMENTOS , , , , (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS ( ,71) , ,20 ( ,34) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (12.135,14) 4.803,93 (16.939,07) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (14.967,30) 4.915,14 (19.882,44) FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS , , , FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES ,09 662, , CUSTEIO AGRICULTURA ,09 662, , PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA ,09 662, , FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , , CUSTEIO AGRICULTURA , , (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (90.089,62) ,03 (67.433,59) INVESTIMENTO AGRICULTURA , , , INVESTIMENTO AGRICULTURA , , INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (1.372,47) 208,88 (1.163,59) (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (17.790,97) 801,32 (16.989,65) INVESTIMENTO PECUÁRIA ,47 201, , INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL , , (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (1.085,86) 201,97 (883,89) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( ,34) , ,55 ( ,61) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,20) , ,49 ( ,70) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS ( ,20) , ,49 ( ,70) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (37.101,81) , ,11 (42.257,32) (-) EMPRÉSTIMOS ( ,38) , ,03 ( ,03) (-) CHEQUE ESPECIAL (24.300,03) , ,33 (27.004,33) (-) TÍTULOS DESCONTADOS ( ,25) , ,43 (88.392,43) (-) CONTA GARANTIDA (25.007,73) , ,59 (28.126,59) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,10) , ,89 ( ,89) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS ( ,10) , ,89 ( ,89) (-) FINANCIAMENTOS ( ,10) , ,89 ( ,89) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. ( ,04) , ,17 ( ,02) (-) CUSTEIO AGRICULTURA ( ,39) , ,29 ( ,14) (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS ( ,39) , ,29 ( ,14) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA (3.677,03) 3.677, ,26 (3.684,26) (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS (3.677,03) 3.677, ,26 (3.684,26) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA (233,62) 233,62 234,62 (234,62) (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS (233,62) 233,62 234,62 (234,62) OUTROS CRÉDITOS , , , , AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , ,01 Pág.: 2
3 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , , , RENDAS A RECEBER , , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 8.676, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 8.676, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 575,31 276,51 312,08 539, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 38,50 336,52 375, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 4,02 4, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 1.268,35 753,19 646, , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 187,54 256,40 219,51 224, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 27,31 312,76 111,41 228, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 117,53 156,19 79,59 194, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 534,36 362,34 896, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 113,86 78,82 59,71 132, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 1,55 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 8,14 10,85 10,57 8, RENDAS A RECEBER - CARTÕES 5.801, , , , RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 1.950, , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA , , , , ENCARGOS PROVISIONADOS , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 318,54 188,98 164,13 343, OUTRAS RENDAS A RECEBER 8.846, , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 426, , ,87 426, ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 426, , ,87 426, ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 426, , ,87 426, ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA ,10 107, , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/ ,10 107, , PIS - DEPÓSITO JUDICIAL ,10 107, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 5.842,52 384, , , OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 5.842,52 384, , , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 1.677, , IRPJ - ANTECIPAÇÕES 1.396,20 194,52 327, , COFINS 928,70 156, ,71 0, PIS A COMPENSAR 201,25 33,79 178,77 56, IR RETIDOS 1.072, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 566,14 566, IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 623,87 623, IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 623,87 623, IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 623,87 623, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER , , , , SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO , , , , VALORES A RECEBER - PROCESSO DE COBRANÇA 3.047, , VALORES A RECEBER - TARIFAS , , , ,73 Pág.: 3
4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DIFERENÇA DE CAIXA PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 7.882, , , , CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR ,10 81, , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 7.159, , , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS , , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA , , TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV , , TRANSITÓRIA - BANCO , , TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , , (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS ( ,31) , ,24 ( ,15) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA ( ,31) , ,24 ( ,15) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (12.554,99) , ,89 (11.604,89) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (12.554,99) , ,89 (11.604,89) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ( ,32) 4.352,41 111,35 ( ,26) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (13.119,23) 2.474,15 3 (10.675,08) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES ( ,09) 1.878,26 81,35 ( ,18) OUTROS VALORES E BENS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , PRÊMIOS DE SEGUROS 1.705,92 155, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 3.470,81 347, , IPTU 726,73 66,07 660, PROCESSAMENTO DE DADOS 424,14 42,42 381, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO OUTROS 6.371,95 631, , PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS , , , AÇÕES E COTAS , , , PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , ,72 Pág.: 4
5 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO , , IMOBILIZADO DE USO , , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,66 5,82 767, , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO , , MÁQUINAS , , MOBILIÁRIOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (57.652,74) 5,82 767,34 (58.414,26) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (57.652,74) 5,82 767,34 (58.414,26) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (12.329,71) 171,63 (12.501,34) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (12.450,35) 124,36 (12.574,71) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (32.872,68) 5,82 471,35 (33.338,21) OUTROS , , , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS , , EQUIPAMENTOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , EQUIPAMENTOS , , , SISTEMA DE SEGURANCA , , SISTEMA DE SEGURANÇA , , ALARME 2.739, , CABINES DE SEGURANÇA , , SISTEMA DE VIGILANCIA 9.138, , OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA 1.762, , SISTEMA DE TRANSPORTE SISTEMA DE TRANSPORTE VEÍCULOS (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO ( ,02) 184, ,99 ( ,81) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (19.516,98) 166,71 519,14 (19.869,41) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (19.516,98) 166,71 519,14 (19.869,41) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,80) 3.312,50 ( ,30) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( ,80) 3.312,50 ( ,30) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (14.985,50) 17,49 276,52 (15.244,53) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME (1.437,97) 22,82 (1.460,79) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (8.167,17) 17,49 148,16 (8.297,84) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA (5.084,80) 76,18 (5.160,98) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS (295,56) 29,36 (324,92) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (10.495,74) 1.059,83 (11.555,57) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (10.495,74) 1.059,83 (11.555,57) DIFERIDO 2,81 2, GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 2,81 2, (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO 2,81 2, (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 2,81 2, (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS 2,81 2, COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , , , GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS , , , , PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA , , , ,34 Pág.: 5
6 RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES / TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL CUSTÓDIA DE VALORES , , , , DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , , PRÓPRIOS , , , , CHEQUES EM CUSTÓDIA , , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS , , , VALORES EM GARANTIA ,09 662, , VALORES EM GARANTIA ,09 662, , TÍTULOS CAUCIONADOS ,09 662, , COBRANÇA , , , , MANDATÁRIOS POR COBRANÇA , , , , DE TERCEIROS , , , , BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , DE TERCEIROS , , , , TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA , , , , CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , , DE ASSOCIADOS - NO PAIS , , , , DE TERCEIROS - NO PAIS , , , , RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , , RENDAS DE TVM - CONTROLE , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE ( ,82) ,11 ( ,93) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,82) ,11 ( ,93) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL ( ,82) ,11 ( ,93) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE (45.302,43) 183, ,88 (69.279,25) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (45.302,43) 183, ,88 (69.279,25) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (45.302,43) 183, ,88 (69.279,25) CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , , , , SETOR PRIVADO , , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES , , , , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,35 878, , , SETOR PUBLICO 8.860, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 8.860, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR , , , , PESSOAS JURÍDICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , , CONTA GARANTIDA , , , , PESSOAS FÍSICAS , , , , CRÉDITO ROTATIVO , , , ,00 Pág.: 6
7 CHEQUE ESPECIAL , , , , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.221,39 76, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.221,39 76, , VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 5.221,39 76, , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS , , , CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO ,59 131, , LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 124, ,53 124, , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL A , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTO - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 3.646, , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , FINANCIAMENTOS - NÍVEL B , , , , TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 2.261, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C , , , , FINANCIAMENTO-NÍVEL C , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL C , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C , , , ,45 Pág.: 7
8 EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 9.269, , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D , , , , FINANCIAMENTOS-NÍVEL D , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D , , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL D , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 6.284, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 2.612,08 924, ,08 924, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E , , , , FINANCIAMENTOS RURAIS APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 9.796, , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 8.694, , , , CONTA GARANTIDA - NÍVEL E OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 7.280, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 4.609, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 4.609, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 7.280,73 655, ,73 655, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 7.280,73 655, ,73 655, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F , , , , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F CONTA GARANTIDA - NÍVEL F OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 493, ,07 493, , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTOS , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.670, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 1.670, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 1.670, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 6.605, , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 105,94 105,94 Pág.: 8
9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G CONTA GARANTIDA - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 1.958, , , , EMPRÉSTIMOS , , , , FINANCIAMENTO , , TÍTULOS DESCONTADOS 4.353, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 2.072, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 2.072, , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 2.072, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 102,63 306,93 102,63 306, EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H , , , , CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H CONTA GARANTIDA - NÍVEL H OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , FINANCIAMENTO , , , , TÍTULOS DESCONTADOS , , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 9.535, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 59,81 59, OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 59,81 59, OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 9.535, , , , OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 9.535, , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,52 Pág.: 9
10 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , , , DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 172,52 172, DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS , , , , DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 9.309, , , , CONTAS ENCERRADAS 0,01 0, PESSOAS FÍSICAS 0,01 0, PESSOAS FÍSICAS 0,01 0, DEPÓSITOS SOB AVISO ,73 617, , DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO ,73 617, , NÃO LIGADAS ,73 617, , NÃO LIGADAS ,73 617, , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , REPASSES INTERFINANCEIROS ,66 183, , , OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS ,66 183, , , OUTROS RECURSOS ,66 183, , , RECURSOS DO BANCOOB , , (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (26.999,69) 183, ,07 (21.218,68) RECURSOS DA CENTRAL , , , RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES , , ,66 634, CORRESPONDENTES NO PAÍS , , ,66 634, CORRESPONDENTES NO PAÍS , , ,66 634, CORRESPONDENTES NO PAÍS , , ,66 634, RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS , , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS , , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS , , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS , , CONVÊNIO - SANEAMENTO , , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES , , CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 245,05 245, CONVÊNIO - DPVAT , , OUTROS , , CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS 1.642, , CONVÊNIO - SEGUROS , , RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS , , CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS , , CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES , ,68 265, , EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT , ,68 265, , OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS , ,68 265, , EM MOEDA NACIONAL , ,68 265, ,17 Pág.: 10
11 COOPERATIVA CENTRAL , ,68 265, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 5.221, , , , IOF A RECOLHER 5.221, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.214, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 5.214, , , , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6,74 566,01 650,49 91, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6,74 566,01 650,49 91, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ESTADUAIS , , ESTADUAIS , , MUNICIPAIS , , MUNICIPAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS , , , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR , , , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR 2.544,98 327, , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 2.544,98 327, , , PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR 1.091,86 327, , , PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR 1.453, , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 948,88 965, , , ISSQN A RECOLHER 130,46 130,46 140,02 140, INSS A RECOLHER 438,65 438,65 473,69 473, IRRF A RECOLHER 67,22 67,22 114,65 114, PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 312,55 329,01 372,87 356, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER 3.851, , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 2.158, , , , PIS A RECOLHER 282,52 282,52 270,46 270, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 774,99 774, OUTROS 2.944, , , , IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.253, , , , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 88,15 266,92 178, COFINS A RECOLHER 602, , ,11 15, DIVERSAS , , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS , , Pág.: 11
12 FORNECEDORES , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS , , , (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS (17.851,00) , OBRIGAÇÕES POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO , , , , SALARIOS E VENCIMENTOS , , , , SALÁRIOS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , , , HONORÁRIOS , , , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS 7.262,73 445,64 843, , FGTS SOBRE FÉRIAS 2.217,55 136,07 253, , PIS SOBRE FÉRIAS 277,20 17,01 32,19 292, º SALÁRIO 4.216, , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 1.104,72 588, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 337,25 176,40 513, PIS SOBRE 13º SALÁRIO 40,17 21,46 61, RESCISÃO TRABALHISTA 2.219, , OUTROS 1.972, , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , COMUNICAÇÕES 3.233, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 525,21 525,21 525,21 525, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.551, , , , TRANSPORTE 5.256, , , , SEGURO 1.341,60 443,90 664, , COMPENSAÇAO 6.262, , , , SEGUROS A RECOLHER 1.395, , SEGURO PRESTAMISTA , , , , PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 5.760, , , , PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO 655,05 655, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.710, , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PAGAMENTO ADMININSTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 321,69 58,46 263, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 38,50 38, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 2,01 2,01 4, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS 660,67 39,15 621, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT 37,94 37, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 159,21 375,15 534, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS 58,70 4,55 54, TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS 149,10 5,31 154, OUTROS PAGAMENTOS , , , , PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,10 107, , OUTRAS CONTINGÊNCIAS ,10 107, , OUTRAS CONTINGÊNCIAS PIS ,10 107, , PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.473, , , , OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.473, , , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 8.473, , , ,46 Pág.: 12
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 39.471.930,04 149.373.147,48 148.544.759,55 40.300.317,97 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 298.647,65 60.929.856,09 60.970.076,47 258.427,27 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 42.656.432,91 181.401.710,16 179.386.343,84 44.671.799,23 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 143.678,25 73.391.035,38 73.341.985,75 192.727,88 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2016 a 30/11/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.298.262,71 156.685.501,93 156.036.981,34 37.946.783,30 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 157.758,92 62.694.401,89 62.623.291,14 228.869,67 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2018 a 31/05/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 54.093.654,24 208.995.081,49 208.392.594,72 54.696.141,01 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 481.910,95 79.875.677,25 79.460.837,46 896.750,74 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2016 a 31/08/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 554.328.338,71 1.689.156.217,56 1.673.065.918,59 570.418.637,68 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.538.217,34 451.940.505,00 452.851.660,08 2.627.062,26
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2015 a 31/05/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 26.748.669,50 104.737.730,63 103.864.260,13 27.622.14 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 138.042,79 41.703.579,86 41.723.726,53 117.896,12 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/03/2015 a 31/03/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 24.448.587,36 102.617.513,03 102.245.944,22 24.820.156,17 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 149.502,19 44.214.757,03 44.067.979,77 296.279,45 1.1.1.00.00-9
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 27.622.14 114.733.672,94 118.415.269,61 23.940.543,33 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 117.896,12 46.155.784,11 45.879.153,89 394.526,34 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2015 a 31/01/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 23.440.571,10 96.346.523,33 96.551.378,94 23.235.715,49 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 57.445,06 38.258.763,02 38.101.123,78 215.084,30 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2018 a 30/06/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.653.457,73 71.513.620,45 71.594.904,68 19.572.173,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 205.055,41 34.924.430,13 34.857.363,16 272.122,38 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2018 a 31/05/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.592.705,59 71.981.920,50 71.921.168,36 19.653.457,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 394.113,77 36.043.676,88 36.232.735,24 205.055,41 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/01/2018 a 31/01/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.669.319,50 79.175.026,72 78.979.482,71 18.864.863,51 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 303.697,05 39.793.355,26 39.765.080,62 331.971,69 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 02/10/2017 a 31/10/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 21.146.103,31 70.372.616,65 71.022.980,02 20.495.739,94 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 227.247,41 36.691.870,70 36.452.970,05 466.148,06 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2013 a 31/10/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 61.075.346,90 182.885.825,36 180.151.227,01 63.809.945,25 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 681.325,94 69.842.788,85 69.951.085,98 573.028,81 1.1.1.00.00-9
Leia maisSICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2018 a 31/08/2018. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
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