Balancete de Verificação De 01/02/2010 até 28/02/2010
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- Fernando Brás Fartaria
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1 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL AIXA GERAL 88, , ,42 370, AIXA AMINISTRATIVO 293,20 293,20 BANOS ONTA MOVIMENTO Total do Grupo 204, , ,42 663, BANO O BRASIL / ,53 590, BANO BRAESO / , , , , BANO O BRASIL / , , ,11 Total do Grupo , , , ,59 NUMERARIOS EM TRANSITO BANO BRAESO / Total do Grupo APLIAÇÃO FINANEIRA ONTA POUPANÇA BANO BRAESO / ,96 5, , BANO O BRASIL FIX 112,88 0,35 113, POUPANÇA BANO O BRASIL 4.624, , APLIAÇÃO BANO O BRASIL / , ,74 Total do Grupo 5.952, , , SEGUROS A APROPRIAR 1.837,26 144, ,61 BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS Total do Grupo 1.837,26 144, , VEIULOS (MINI TRATOR) , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , ERAMENTO A AREA FRONTAL , , MOVEIS E UTENSILIOS 5.981, , EQUIPAMENTOS E INÊNIO 303,00 303,00 Total do Grupo , ,61 ASA E MAQUINAS SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 6.725, , MATERIAIS 8.890, ,40 Total do Grupo , ,40 AMPO E GOLFE AMPO E GOLFE , ,33 Total do Grupo , ,33 PRÉIOS GALPÃO E MANUTENÇÃO , ,67 EPREIAÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES Total do Grupo , , EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) , , , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,36 637, , EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL ,28 410, , EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 772,64 51,07 823, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 56,24 2,52 58,76 Total do Grupo , , ,86 EPREIAÇÃO ASA E MAQUINAS EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 560,46 22,42 582, EPREIAÇÃO MATERIAIS 1.274,23 29, ,86 EPREIAÇÃO PRÉIOS Total do Grupo 1.834,69 52, ,74
2 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO EPREIAÇÃO PRÉIOS EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 7.839,59 313, ,17 GASTOS PRÉ OPERAIONAIS Total do Grupo 7.839,59 313, , GASTOS PRÉ OPERAIONAIS , ,69 Total do Grupo , ,69 AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS , , ,55 Total do Grupo , , ,55 Total Geral , , , ,83
3 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES A PAGAR ARTÃO E REITO A PAGAR 293,20 146,60 146,60 SALARIOS A PAGAR Total do Grupo 293,20 146,60 146, SALARIOS A PAGAR 6.781, ,70 Total do Grupo 6.781, ,70 ENARGOS SOIAIS A REOLHER FGTS A REOLHER 639,95 639,95 665,76 665,76 Total do Grupo 639,95 639,95 665,76 665,76 PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÕES E FERIAS E ENARGOS 8.509, ,67 801, , PROVISÕES E 13º SALARIO E ENARGOS 896,60 808, ,42 Total do Grupo 9.406, , , ,25 TRIBUTOS / ONTR. A REOLHER - EMPREGAOS ONTRIBUIÇÃO PREVIENIARIA - INSS 2.923, , , ,35 IMPOSTOS RETIOS FONTE Total do Grupo 2.923, , , , I.R.R.F. E TEREIROS 12,51 12,51 Total do Grupo 12,51 12, FINANIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.) Total do Grupo FUNO A ASSOIAÇÃO NATIONWIE MARITIMA ROYAL & ANIENT GOLF LUB OF ST.AN , , TEREIROS , , EFIIT , , AJUSTE ANO ANTERIOR 955,30 955,30 Total do Grupo , ,15 E LUROS LURO OU PREJUÍZO , ,52 Total do Grupo , ,52 Total Geral , , , ,10
4 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS IRUITO ARIOA 1ª ETAPA ESPESAS IVERSAS - IRUITO ARIOA 1ª ETAPA BRASILEIRO JUVENIL Total do Grupo ESPESAS BRASILEIRO JUVENIL , ,84 Total do Grupo , ,84 AMPO OMBUSTIVEL 1.294,55 520, , ENERGIA ELETRIA 574,85 676, , SERVIÇOS PRESTAOS PARA TEREIROS 837,08 337, , SEGUROS 319,92 144,65 464, PROUTOS FERTILIZANTES , , MANUTENÇÃO E MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTILIZAAS MATERIAIS IVERSOS PARA AMPO 135, , SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AMPO EAE - AGUA 178, , ,06 Total do Grupo 4.349, , ,76 ESOLINHA E GOLFE UNIFORMES 625,72 625, SERVIÇOS PRESTAOS (AULAS) LANHES E REFEIÇÕES 12, ,06 10, , GASTOS OM TORNEIOS 1.588, ,00 Total do Grupo 1.576, ,78 10, ,98 ESPESAS PESSOAL - SALARIOS SALARIOS AMINISTRATIVOS 7.673, , URSOS PROFISSIONALIZANTES 911,00 911, AIIONAL NOTURNO 122,40 85,68 208, INSALUBRIAE 204,00 204,00 408,00 ESPESAS E PESSOAL - ENARGOS SOIAIS/IMPOSTOS Total do Grupo 7.999, , , ONTRIBUIÇÃO PREVIENIA - INSS 2.344, , , FGTS 639,95 665, , P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 115,99 79,99 195,98 Total do Grupo 3.100, , ,26 ESPESAS IVERSAS - BANO O BRASIL SALARIOS AMINISTRATIVOS 6.926, , SERVIÇOS PRESTAOS TEREIROS Total do Grupo 7.426, ,60 GASTOS A AMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO ESRITORIO MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 45,00 45, MATERIAL E LIMPEZA 25,56 193,58 219, MATERIAL E OPA E OZINHA 64,20 113,70 177, LANHES E REFEIÇÕES 1.442, , , ONUÇÃO / TRANSPORTES / ESTAIONAMENTO 150,40 264,90 415, TELEFONES 791,89 752, , ORREIOS 52,40 9,94 62, ESPESAS LEGAIS / IVULGAÇÃO / ESPESAS ARTORIOS 9,94 9, SERVIÇOS ONTABEIS 472, , , WEB SITE / INTERNET 121,90 121,90 243, ESPESAS USO E ONSUMO ,73 503,73
5 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS GASTOS A AMINISTRAÇÃO FARMAIA 24,47 24, ESPESAS OM PAPELARIA 8,90 171,10 18 ESPESAS FINANEIRAS Total do Grupo 3.545, , , ESPESAS BANARIAS 181,81 75,69 257,50 Total do Grupo 181,81 75,69 257,50 PROVISÕES FISAIS PROVISÃO E FERIAS E ENARGOS 888,60 801, , PROVISÃO E 13º SALARIO E ENARGOS 896,60 808, ,42 Total do Grupo 1.785, , ,63 EPREIAÇÃO AUMULAA BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) 1.227, , , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 637,61 637, , EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL 410,29 410,29 820, EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 49,84 51,07 100, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 2,52 2,52 5,04 Total do Grupo 2.327, , ,75 EPREIAÇÃO AUMULAA ASA E MAQUINAS EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 22,42 22,42 44, EPREIAÇÃO MATERIAIS 29,63 29,63 59,26 EPREIAÇÃO AUMULAA PREIOS Total do Grupo 52,05 52,05 104, EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 313,58 313,58 627,16 Total do Grupo 313,58 313,58 627,16 AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS 1.497, , ,26 Total do Grupo 1.497, , ,26 Total Geral , ,25 10, ,44
6 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS REEITAS E JOGAR GREEN FEE , , FILIAÇÃO INIVIUAL / ASSOIAÇÃO IRETA REEITAS E TORNEIOS Total do Grupo , , TORNEIO ABERTO E JAPERI Total do Grupo REEITAS E PATROINIOS PATROINIOS GERAIS , , PATROINIO BANO O BRASIL , ,39 Total do Grupo , ,89 REEITAS FINANEIRAS RENIMENTOS ONTA POUPANÇA 15,09 5,00 20, RENIMENTOS APLI FINANEIRA BANO O BRASIL 0,68 672,51 673,19 Total do Grupo 15,77 677,51 693,28 Total Geral , , ,17 ATIVO PASSIVO ESPESAS REEITAS Resultado , , , , ,73 ontador - R - RJ
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