Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2008

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1 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa AIXA AMINISTRATIVO 5.316, , , , AIXA SOIAL 639, ,92 308, AIXA SAMP , , ,86 405,77 Total do Grupo , , , ,35 Bancos onta eposito - Movimento - Pais BANO ITAU S/A-AM 66, , , , BANO O BRASIL S/A-ONGRESSO 1,65 1, HSB BANK BRASIL S/A-AM , , , , HSB BANK BRASIL S/A-PEULIO , , , , HSB BANK BRASIL S/A-SAMP , , , , BANO ITAU S/A-ONGRESSO 2.208, , ,56 18, HSB BANK BRASIL S/A-ONGRESSO , ,43 Total do Grupo , , , ,98 Aplicacoes de Liquidez Imediata - Pais BANO ITAU S/A-AM , , , , HSB BANK BRASIL S/A-PEULIO , , , , HSB BANK BRASIL S/A-AM 3.017, , , BANO ITAU S/A-ONGRESSO Total do Grupo , , , ,56 Valor Original HSB BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP , , ,54 Total do Grupo , , ,54 Valor Original HSB BANK BRASIL S/A-SAMP/AGMP , , ,65 Total do Grupo , , ,65 Faturas a Receber ONTRIBUIOES A REEBER SAMP , , FATOR MOERAOR A REEBER , , ILZA MARIA E MENONA NEVES 866,10 450,10 443,91 872, ALAIE RAVEIRO GOMES E OLIVEI 967,15 565, , ILKA UARTE GUIMARAES 442,93 442, ANA ALELUIA E VELASO PEREIRA 438,97 450,10 889, THEREZINHA XAVIER ALVES A OST 427,75 463,98 427,75 463, ELIA MARINIZ A SILVA ALVIM 453,19 504,41 957, ELVIRA SILVA AGUIAR 875,10 924, , MARIA GERALA LIMA E SILVA 422,19 478,57 900, PAULO FARIA E MENONA 273,96 273, JOSE BATISTA GOMES 667,84 667, RAFAEL PAULA PARREIRA OSTA 6,76 6, ANNE LUIONE M. P. OUTINHO 1.033, , , , ELI IAS BARBOSA 26,51 5,15 21, JOSÉ ANTÔNIO E MORAES JARIM 2.288, , , MARIA JOSEFINA RAMOS JUBÉ VIANA 1.111, , GLOSAS A REEBER A UNIME 4.274, , , , OTAÍLIO FERREIRA A OSTA 2.814, ,56 ontas a Receber Total do Grupo , , , , PEULIO A REEBER , ,10

2 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO ontas a Receber ONTRIBUIOES A REEBER -AM , , UTI VIA A REEBER 7.448, , ASEP A REEBER ONSORIO SAGA A REEBER , , LAR E JESUS A REEBER 6.751, , UNIOONTO A REEBER 8.721, , JOSE LENAR E MELO BANEIRA 581, , ,52 581, EMOSTENES LAZARO XAVIER TORR 1.163, , , , OUTROS EVEORES-RESSARIMENT , ,63 Total do Grupo , , , ,15 Salarios AIANTAMENTOS A EMPREGAOS Total do Grupo Outros Adiantamentos a Funcionarios EMPRESTIMOS A EMPREGAOS Total do Grupo Adiantamentos para Fornecedores AIANTAMENTO OMPRA VALE REFE , , AIANTAMENTO OMPRA VALE REFE 1.930, , AIANTAMENTO IVERSOS 2.331, ,34 573, AIANTAMENTO AAMPAMENTO AR , , AIANTAMENTO IVERSOS SAMP/AG 1,00 1,00 Total do Grupo , , ,16 573,76 (-) Provisao para Perdas Sobre reditos PROVISAO PARA PERAS , ,04 Total do Grupo , ,04 Terrenos TERRENOS , ,88 Total do Grupo , ,88 Edificacoes EIFIAOES , , BENFEITORIAS , ,78 epreciacao Acumulada do usto de Aquisicao - Edif Total do Grupo , , EPREIAÇÃO AUMULAA O UST , , ,24 usto de Aquisicao Total do Grupo , , , EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES , ,66 epreciacao Acumulada do usto de Aquisicao - Inst Total do Grupo , , EPREIAÇcO AUMULAA USTO A , ,94 usto de Aquisicao Total do Grupo , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,20 Sistemas Aplicativos - Sofware Total do Grupo , , SISTEMAS APLIATIVOS - SOFWARE , ,66 Total do Grupo , ,66

3 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO Amortizacao Acumulada do usto de Aquisicao dos Si AMORTIZAAO AUMULAA O US , , ,40 Total do Grupo , , ,40 usto de Aquisicao MOVEIS E UTENSILIOS , , ,53 Total do Grupo , , ,53 epreciacao Acumulada do usto de Aquisicao - Move EPREIAAO AUMULAA O UST , , ,43 Total do Grupo , , ,43 usto de Aquisicao VEIULOS , ,32 Total do Grupo , ,32 epreciacao Acumulada do usto de Aquisicao - Veic EPREIAÇAO AUMULAA O UST , , ,19 Total do Grupo , , ,19 Obras de Arte OBRAS E ARTE 9.624, ,92 Total do Grupo 9.624, ,92 Outras Imobilizacoes BIBLIOTEA , ,39 Total do Grupo , ,39 epreciacao Acumulada de Outras Imobilizacoes EPREIAÇAO AUMULAA E OUTR , ,15 Total do Grupo , ,15 Total Geral , , , ,89

4 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO Provisao de Risco PROVISAO E RISO , ,43 Total do Grupo , ,43 Provisao para Operacao PROVISAO PARA OPERAAO Total do Grupo Provisao para Eventos Ocorridos e Nao Avisados PEONA , , ,57 Total do Grupo , , ,57 Eventos a Liquidar de Assistencia Medico-Hospitala EVENTOS A LIQUIAR E ASSISTEN , , , ,71 Total do Grupo , , , ,71 Provisao para Ferias PROVISAO PARA FERIAS , , ,40 Total do Grupo , , ,40 Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ IMPOSTO RENA PESSOA JURIIA - S 1.203, , , , IMPOSTO RENA PESSOA JURIIA - A 406, , ,96 416,86 ontribuicoes Previdenciarias Total do Grupo 1.609, , , , ONTRIBUIOES PREVIENIARIAS A , , , , ONTRIBUIOES PREVIENIARIAS S 1.128, , , ,62 Total do Grupo , , , ,21 FGTS a Recolher FGTS A REOLHER AM 2.008, , , , FGTS A REOLHER SAMP 294,92 884,56 884,68 295,04 Total do Grupo 2.303, , , ,74 OFINS e PIS / PASEP OFINS E PIS / PASEP AM 1.450, ,06 726, OFINS E PIS / PASEP SAMP 1.389, , ,40 768,83 Total do Grupo 1.389, , , ,52 Outros Impostos e ontribuicoes a Recolher PIS FOLHA E PAGAMENTO A AM 278,52 916,41 902,98 265, PIS FOLHA E PAGAMENTO SAMP 36,87 110,58 110,38 36,67 Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionario Total do Grupo 315, , ,36 301, IMPOSTO E RENA RETIO NA FONT 32,58 97,74 97,74 32, IMPOSTO E RENA RETIO NA FONT 518, , ,71 444,62 Total do Grupo 551, , ,45 477,20 Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros IMPOSTO E RENA RETIO NA FONT 567, , ,23 571,41 Total do Grupo 567, , ,23 571,41 Imposto Sobre Servicos Retido na Fonte IMPOSTO SOBRE SERVIOS RETIO N 7,50 55,00 62, IMPOSTO SOBRE SERVIOS RETIO N 5.767,72 7, ,22 Total do Grupo 5.775,22 62, ,72 ontribuicoes Previdenciarias Retidas de Terceiros RETENAO PARA SEGURIAE SOIA 518, , ,01 Total do Grupo 518, , ,01

5 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO Salarios a Pagar SALARIOS A PAGAR SAMP , , SALARIOS A PAGAR AM , ,25 Outras Obrigacoes com Pessoal Total do Grupo , , SINIAL A REOLHER 18,04 18, ONVENAO OLETIVA E TRABALH 814,42 814,42 Total do Grupo 832,46 832,46 Fornecedores de Servicos ONTAS A PAGAR AM , , , , ONTAS A PAGAR SAMP 6.262, , , ,79 Total do Grupo , , , ,28 Outros VALORES REPASSAR ONSORIO SAG 8.059, , , , VALORES REPASSAR LAR E JESUS 2.250, , , , VALORES REPASSAR ASEP ARTAO E REITO - AGMP 3.757, ,94 87, SEGUROS A PAGAR 1.071, ,57 Total do Grupo , , , ,66 Patrim nio Social PATRIMONIO SOIAL , ,28 Total do Grupo , ,28 Total Geral , , , ,18

6 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITA ontraprestacao Pecuniaria ONTRIBUIOES ASSOIAOS PLANO , , , , ONTRIBUIAO FATOR MOERAOR , , ,56 onfeccao de arteiras Total do Grupo , , , , ONFEAO E ARTEIRAS 46,00 42,00 88,00 Outras Total do Grupo 46,00 42,00 88, ONTRIBUIAO AGMP , , , ONTRIBUIAO PEULIO , , , TAXA E ONTRIBUIAO SOIAL , , , REEITAS E ONGRESSO ,00 561, , UTI-VIA , , , UNIOONTO , , , OUTRAS REEITAS ORRENTES , ,20 Total do Grupo ,30 561, , ,58 Atualizacao Monetaria ATUALIZAAO MONETARIA , , ,12 Total do Grupo , , ,12 Outras Receitas OUTRAS REEITAS FINANEIRAS 734,54 67,69 802,23 Total do Grupo 734,54 67,69 802,23 Aluguel ALUGUEL ,78 375, , ,62 Total do Grupo ,78 375, , ,62 Total Geral , , , ,72

7 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 7 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA ontratados ONSULTAS , , ,96 Total do Grupo , , ,96 Exames Grupo EXAMES GRUPO , , ,67 Total do Grupo , , ,67 Exames Grupo EXAMES GRUPO , , ,60 Total do Grupo , , ,60 Terapias Grupo TERAPIAS GRUPO , ,96 Total do Grupo 5.367, ,96 Terapias Grupo TERAPIAS GRUPO , , ,90 Total do Grupo , , ,90 Honorario Medico - Internacao HONORARIO MÉIO - INTERNAÇAO , , ,99 Total do Grupo , , ,99 Exames - Internacao EXAMES - INTERNAÇAO , , ,82 Total do Grupo , , ,82 Terapias - Internacao TERAPIAS - INTERNÇAO 4.537, , ,21 Total do Grupo 4.537, , ,21 Materiais Medicos - Internacao MATERIAIS MÉIOS - INTERNAÇAO , , ,05 Total do Grupo , , ,05 Medicamentos - Internacao MEIAMENTOS - INTERNAÇAO , , ,72 Total do Grupo , , ,72 Outras espesas - Internacao OUTRAS ESPESAS - INTERNAÇAO , , ,82 Total do Grupo , , ,82 Rede ontratada REE ONTRATAA - OUTROS ATEN , , ,39 Total do Grupo , , ,39 ontratados REUPERAÇcO E ONSULTAS 52,49 66,50 118,99 Total do Grupo 52,49 66,50 118,99 Exames Grupo REUPERAÇAO E EXAMES GRUPO ,04 245, ,59 Total do Grupo 1.866,04 245, ,59 Exames Grupo REUPERAÇAO E EXAMES GRUPO 2 834, , ,41 Total do Grupo 834, , ,41 Honorario Medico - Internacao REUPERAÇAO E HONORÁRIOS ME 3.232, , ,89 Materiais Medicos - Internacao Total do Grupo 3.232, , ,89

8 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 8 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA Materiais Medicos - Internacao REUPERAÇAO E MATERIAIS MEI ,76 807, ,08 Total do Grupo ,76 807, ,08 Medicamentos - Internacao REUPERAÇÃO E MEIAMENTOS 605,04 436, ,04 Total do Grupo 605,04 436, ,04 Outras espesas - Internacao REUPERAÇAO E OUTRAS ESPESA 1.616,69 403, ,31 Total do Grupo 1.616,69 403, ,31 Rede ontratada REUPERAÇAO OUTROS ATENIMEN 2.122,65 767, ,66 Total do Grupo 2.122,65 767, ,66 Provisao de Eventos/Sinistros Ocorridos e Nao Avis VARIAÇÃO A PEONA , , ,57 Total do Grupo , , ,57 Juros JUROS PASSIVOS 5,66 5,66 Total do Grupo 5,66 5,66 espesas por Pagamentos em Atraso ESPESAS PAGAMENTO EM ATRASO 5,06 6,75 11,81 Total do Grupo 5,06 6,75 11,81 Imposto de Renda IMPOSTO E RENA APLIAÇÕES FIN 6.309, ,12 Total do Grupo 6.309, ,12 Imposto Sobre Operacoes Financeiras - IOF IMPOSTO SOBRE OPERAOES FINAN 55,79 55,79 Total do Grupo 55,79 55,79 ontribuicao Provisoria sobre Movimentacao Finance ONTRIBUIAO PROVISORIA SOBRE M 1.206, ,00 Total do Grupo 1.206, ,00 espesas Financeiras iversas ESPESAS FINANEIRAS IVERSAS 93,55 93,55 Total do Grupo 93,55 93,55 Salarios e Ordenados SALARIOS E ORENAOS , ,17 61, , RESISAO ONTRATUAL 2.847, , ,11 Servicos Extraordinarios Total do Grupo , ,55 61, , SERVIÇOS EXTRAORINARIOS 7.528, , ,12 Gratificacoes Total do Grupo 7.528, , , GRATIFIAÇÕES 1.775, ,00 13 Salario Total do Grupo 1.775, , SALÁRIO 7.898, ,01 Ferias Total do Grupo 7.898, , FÉRIAS 264,35 264,35

9 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 9 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA Ferias Total do Grupo 264,35 264,35 Ajuda de usto IÁRIAS E AJUA E USTO 1.003, ,06 Total do Grupo 1.003, ,06 Outras espesas AIIONAL E INSALUBRIAE 1.408,20 553, ,54 Total do Grupo 1.408,20 553, ,54 Previdencia Social PREVIENIA SOIAL , , ,86 Total do Grupo , , ,86 FGTS FGTS , , ,08 Total do Grupo , , ,08 Outras espesas OUTRAS ESPESAS 15,00 15,00 Total do Grupo 15,00 15,00 Assistencia Medica PLANO OONTOLOGIO , , , , PLANO MÉIO 9.289, , , , OUTRAS ASSISTENIAS MÉIAS 7.714, ,00 Alimentacao Total do Grupo , , , , VALE REFEIAO , , , ,72 Seguros Total do Grupo , , , , U.T.I. - VIA , ,00 Planos de Previdencia omplementar Total do Grupo , , MENSALIAE JUSPREV Uniformes Total do Grupo VESTUARIOS E UNIFORMES 4.102, , ,22 Formacao Profissional Total do Grupo 4.102, , , ESPESAS OM ESTAGIÁRIOS 821, , , ESPESAS OM URSOS E FORMAÇA Total do Grupo 821, , ,20 Vale Transporte VALE TRANSPORTE , , , ,80 Total do Grupo , , , ,80 Honorarios Advocaticios HONORARIOS AVOATIIOS Total do Grupo Honorarios de Auditoria HONORARIOS E AUITORIA ONTÁB , , , HONORÁRIOS E AUITORIA MÉIA , , ,20 Honorarios de onsultoria Total do Grupo , , ,24

10 28/10/ :41:11 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 10 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA Honorarios de onsultoria HONORÁRIOS E ALULOS ATUARIA Total do Grupo Honorarios de Servicos Tecnicos HONORÁRIOS ONTÁBEIS , ,20 Total do Grupo , ,20 Fretes e arretos FRETES E ARRETOS 2.155, ,67 39, ,97 Total do Grupo 2.155, ,67 39, ,97 Outras espesas SERVIOS PESSOA FISIA , , , SERVIÇOS PESSOA JURIIA , , , SERVIÇOS E JORNALISMO , , , SUPORTE TÉNIO EM SISTEMA INFO , , , SERVIÇOS E VIGILANIA ARMAA , , , SERVIÇOS E GRÁFIA E ENAERNA , , , SERVIÇOS E BUFFET , , , SERVIÇOS E JARINAGEM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 4.511, , , SERVIÇOS MEIOS 56,20 337,07 393,27 gua, Luz e Gas Total do Grupo , , , TAXA E ENERGIA ELETRIA , , , TAXA E AGUA E ESGOTO , , ,12 Total do Grupo , , ,02 Material de Expediente MATERIAL E EXPEIENTE 7.496, , , MATERIAL E LIMPEZA 4.678, , , OUTROS MATERIAIS E ONSUMO , , ,34 Total do Grupo , , ,07 espesas Bancarias ESPESAS BANARIAS 2.932, , ,98 Total do Grupo 2.932, , ,98 Outras espesas MATERIAIS PARA ONSTRUAO , , , MATERIAIS PARA PISINA , , , MATERIAIS ESPORTIVO 2.864, , , MEIAMENTOS IVERSOS 28,00 28, UTENSILIOS PARA OPA E OZINHA 503,55 73,96 577, EQUIPAMENTOS TELEFONIOS E INFO 5.191, , , FERRAMENTAS E UTENSILIOS IVERS 4.849, , , ROUPARIA E AMA, MESA E BANHO 2.108, ,62 Total do Grupo , , ,62 Manutencao e onsertos PEAS E AESSORIOS 3.654, , ,56 Total do Grupo 3.654, , ,56 ombustivel OMBUSTIVEL E LUBRIFIANTES , , ,06 Total do Grupo , , ,06

11 28/10/ :41:11 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 11 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA Malotes e orrespondencias ESPESAS POSTAIS , , ,65 Total do Grupo , , ,65 Telefone e Telegramas TARIFAS TELEFONIAS , , ,79 Total do Grupo , , ,79 Outras espesas SERVIÇOS E TELEOMUNIAÇÕES 3.000, , ,55 Total do Grupo 3.000, , ,55 Viagens VIAGENS E ESTAAS 3.573, , ,58 Total do Grupo 3.573, , ,58 Outras espesas OUTRAS ESPESAS 881,58 881,58 Total do Grupo 881,58 881,58 Bens Imoveis SEGUROS BENS IMOVEIS 1.241, ,79 Total do Grupo 1.241, ,79 Bens Moveis SEGUROS BENS MÓVEIS 1.071, ,57 Total do Grupo 1.071, ,57 epreciacoes EPREIAOES E BENS , , ,51 Total do Grupo , , ,51 Outras espesas com Localizacao e Funcionamento MENSALIAES UNIME/SAMP 7.139, , ,82 Total do Grupo 7.139, , ,82 Brindes BRINES Total do Grupo Promocoes PROMOOES E PUBLIIAES , ,74 Total do Grupo , ,74 Outras espesas OUTRAS ESPESAS Total do Grupo Impostos Federais IMPOSTO E RENA 6.582,90 857, , ITR 55,37 55,37 Impostos Estaduais Total do Grupo 6.582,90 912, , IPVA 2.087, ,05 Impostos Municipais Total do Grupo 2.087, , ISS 208,58 227,05 0,90 434,73 PIS/PASEP Total do Grupo 208,58 227,05 0,90 434, PIS FOLHA PAGAMENTO 1.830, , ,93

12 28/10/ :41:11 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: / Empresa: Página 12 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESA PIS/PASEP Total do Grupo 1.830, , ,93 Taxa de Sa.de Suplementar TAXA E SAUE SUPLEMENTAR 969,32 231, ,76 Total do Grupo 969,32 231, ,76 Outros Tributos TAXA E ALVARA E LOALIZAAO 60,82 60, TAXA ONSELHO REGIONAL E ME 403,79 403, TAXA EA 2.657, , , OUTRAS TAXAS 882,20 882,20 Total do Grupo 4.004, , ,11 onativos OAOES FESUMP 6.611, , ,00 Total do Grupo 6.611, , ,00 espesas Judiciais USTAS JUIIAIS 4.938, ,60 357, ,44 Total do Grupo 4.938, ,60 357, ,44 Jornais e Revistas JORNAIS E REVISTAS , , ,53 Total do Grupo , , ,53 Outras espesas HOSPEAGEM E ALIMENTAÇÃO , , HOMENAGENS E ONEORAOES , , ESPESAS OM PEULIO LANHES E REFEIOES , , , PASSAGENS AEREAS , , , , MENSALIAES ONAMP , , , REPROGRAFIA 485,19 288,10 773, TAXA E AMINISTRAAO E ALUGU 2.509, , , LOAAO E EQUIPAMENTOS , , , , ESPESAS LEGAIS 485,01 485, OUTRAS ESPESAS 9.527,88 22, , ESPESAS OM ARTORIO 614,16 10,88 625, MUAS E PLANTAS 1.396, , ALARIO AGRIOLA E FERTILIZANT 514, , ,50 Total do Grupo , , , ,52 Total Geral , , , ,01 ATIVO PASSIVO REEITA ESPESA Resultado , , , , ,71

13 ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO 28/10/ :41:11 NPJ: / Empresa: Página 13 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ASTULIO GONÇALVES E SOUZA - IRETOR FINANEIRO JOSÉ ROBERTO AMPOS URAO ontador - R GO LAURO MAHAO NOGUEIRA - PRESIENTE