Balancete de Verificação De 01/12/2010 até 31/12/2010
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- Linda Raíssa Carvalho Eger
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1 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL AIXA GERAL 263, , ,25 586, AIXA AMINISTRATIVO 2.821, , ,76 BANOS ONTA MOVIMENTO Total do Grupo 3.084, , , , BANO O BRASIL / ,53 590, BANO BRAESO / , , ,12 881, BANO O BRASIL / , , ,57 940,76 Total do Grupo , , , ,44 NUMERARIOS EM TRANSITO BANO BRAESO / BANO O BRASIL / , ,85 Total do Grupo 9.379, ,85 APLIAÇÃO FINANEIRA ONTA POUPANÇA BANO BRAESO / ,94 255, , , BANO O BRASIL FIX 117,43 117, POUPANÇA BANO O BRASIL 4.752, , APLIAÇÃO BANO O BRASIL / , , , , POUPANÇA BANO O BRASIL 2010 / ,27 215, ,18 Total do Grupo , , , ,37 AIANTAMENTOS E REITOS A REUPERAR AIANTAMENTOS O 13º SALARIO 3.945, ,13 Total do Grupo 3.945, , SEGUROS A APROPRIAR 2.231,00 903, ,01 Total do Grupo 2.231,00 903, ,01 BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS VEIULOS (MINI TRATOR) , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,17 349, , ERAMENTO A AREA FRONTAL , , MOVEIS E UTENSILIOS 7.309, , , EQUIPAMENTOS E INÊNIO 303,00 303, EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 6.085, ,00 Total do Grupo , , ,16 ASA E MAQUINAS SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 6.725, , MATERIAIS 8.890, ,40 Total do Grupo , ,40 AMPO E GOLFE AMPO E GOLFE , ,33 PRÉIOS Total do Grupo , , GALPÃO E MANUTENÇÃO , ,67 Total do Grupo , ,67 EPREIAÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) , , , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32 855, , EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL ,18 410, , EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 1.333,07 69, , EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 81,44 2,52 83, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 141,37 50,71 192,08
2 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO EPREIAÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO ASA E MAQUINAS Total do Grupo , , , EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 784,66 22,42 807, EPREIAÇÃO MATERIAIS 1.570,53 29, ,16 Total do Grupo 2.355,19 52, ,24 EPREIAÇÃO PRÉIOS EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO ,39 313, ,97 Total do Grupo ,39 313, ,97 GASTOS PRÉ OPERAIONAIS GASTOS PRÉ OPERAIONAIS , ,69 Total do Grupo , ,69 AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS , , ,85 Total do Grupo , , ,85 Total Geral , , , ,09
3 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTO RETIO SOB LEI / ,55 704,55 SEGUROS Total do Grupo 704,55 704, SEGUROS 268,77 268,77 Total do Grupo 268,77 268,77 FORNEEORES A PAGAR ONTAS A PAGAR 0, , ,50 174,76 Total do Grupo 0, , ,50 174,76 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR 7.981, , º SALARIO A PAGAR 3.833, ,05 Total do Grupo , ,73 ENARGOS SOIAIS A REOLHER FGTS A REOLHER 1.015, , , ,71 PROVISÕES TRABALHISTAS Total do Grupo 1.015, , , , PROVISÕES E FERIAS E ENARGOS 9.767,25 968, , , PROVISÕES E 13º SALARIO E ENARGOS 8.632, ,93 Total do Grupo , , , ,15 TRIBUTOS / ONTR. A REOLHER - EMPREGAOS ONTRIBUIÇÃO PREVIENIARIA - INSS 3.616, , , , ONTRIBUIÇÃO SINIAL - EMPREGAO 19,88 19,88 Total do Grupo 3.635, , , ,16 IMPOSTOS RETIOS FONTE I.R.R.F. E TEREIROS 72, ,51 Total do Grupo 72, , FINANIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.) FUNO A ASSOIAÇÃO Total do Grupo NATIONWIE MARITIMA ROYAL & ANIENT GOLF LUB OF ST.AN , , TEREIROS , , EFIIT , , AJUSTE ANO ANTERIOR 955,30 955,30 Total do Grupo , ,15 E LUROS LURO OU PREJUÍZO , ,52 Total do Grupo , ,52 Total Geral , , , ,92
4 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS ESPESAS IVERSAS - 1ª ETAPA RS 4.255, ,00 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR Total do Grupo 4.255, , ESPESAS IVERSAS - 2ª ETAPA PR 3.232, ,92 Total do Grupo 3.232, ,92 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ ESPESAS IVERSAS - 3ª ETAPA RJ 5.948, ,74 Total do Grupo 5.948, ,74 4ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP ESPESAS IVERSAS - 4ª ETAPA SP 5.767, ,00 Total do Grupo 5.767, ,00 TAÇA ZUMBI OS PALMARES ESPESAS TAÇA ZUMBI OS PALMARES 2.717,92 52, ,62 IRUITO ARIOA 1ª ETAPA Total do Grupo 2.717,92 52, , ESPESAS IVERSAS - IRUITO ARIOA 1ª ETAPA Total do Grupo TREINAMENTO LINIA AVI LEABETTER TREINAMENTO LINIA AVI LEABETTER 1.956, ,11 Total do Grupo 1.956, ,11 BRASILEIRO JUVENIL ESPESAS BRASILEIRO JUVENIL 5.078, ,94 Total do Grupo 5.078, ,94 TORNEIO ABERTO E JAPERI ESPESAS IVERSAS ABERTO E JAPERI 756,00 756,00 ABERTO ESTAO Total do Grupo 756,00 756, INSRIÇÃO ABERTO ESTAO ESPESAS IVERSAS - ABERTO ESTAO 262,02 262,02 Total do Grupo 712,02 712,02 PROGRAMA QUALIFIAÇÃO ABPG PROGRAMA QUALIFIAÇÃO ABPG 873,90 873,90 Total do Grupo 873,90 873,90 ABERTO PETROPOLIS INSRIÇÃO - ABERTO PETROPOLIS ESPESAS IVERSAS - ABERTO PETROPOLIS 698,50 698,50 Total do Grupo 998,50 998,50 TREINAMENTO IMG AAEMIES ESPESAS IVERSAS - TREINAMENTO IMG AAEMIES 2.047, ,65 IRUITO ARIOA ETAPA GG Total do Grupo 2.047, , INSRIÇÃO - IRUITO ARIOA ETAPA GG ESPESAS IVERSAS - IRUITO ARIOA ETAPA GG1.130, ,08 Total do Grupo 1.450, ,08 AMPO OMBUSTIVEL 3.078, , ENERGIA ELETRIA 6.814,08 604, , SERVIÇOS PRESTAOS PARA TEREIROS 6.461, , , SEGUROS 1.916,30 903, ,29
5 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS AMPO PROUTOS FERTILIZANTES 3.161, , MANUTENÇÃO E MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTILIZAAS18.686, , , MATERIAIS IVERSOS PARA AMPO 7.613, , SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AMPO ESPESAS IVERSAS - JUVENIS 690,24 690, EAE - AGUA 6.007,24 958, ,79 ESOLINHA E GOLFE Total do Grupo , , , UNIFORMES 1.118,47 264, , SERVIÇOS PRESTAOS (AULAS) LANHES E REFEIÇÕES 1.780, , , MATERIAL PARA ESOLINHA 358,57 159,33 517, GASTOS OM TORNEIOS 6.346, ,56 Total do Grupo , , ,19 ESPESAS PESSOAL - SALARIOS SALARIOS AMINISTRATIVOS , , , URSOS PROFISSIONALIZANTES 911,00 911, AIIONAL NOTURNO 1.312,02 130, , HORAS EXTRAS 16,98 16, INSALUBRIAE 2.108,00 204, , REPOUSO REMUNERAO 4,08 4,08 Total do Grupo , , ,87 ESPESAS E PESSOAL - ENARGOS SOIAIS/IMPOSTOS ONTRIBUIÇÃO PREVIENIA - INSS 7.134, , , FGTS 1.650,66 195, , P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 327,80 327, ESPESAS OM EXAMES MEIOS 1.256, ,74 Total do Grupo , , ,54 ESPESAS IVERSAS - BANO O BRASIL SALARIOS AMINISTRATIVOS , , , SERVIÇOS PRESTAOS TEREIROS PREVIENIA SOIAL - INSS , , , FGTS 6.523,38 895, , P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 701,02 129,59 830, SERVIÇOS PRESTAOS , , LANHE PARA JUVENIS , , ONSERVAÇÃO O AMPO (FERTILIZANTES/AUBOS) OMBUSTIVEL , , , ONTAOR UNIFORMES ASSESSORIA E IMPRENSA MEALHAS ,75 719, MATERIAL ESPORTIVO USO/ONSUMO 6.850, , PUBLIIAE , , PASSAGENS AEREAS ,52 450, , GRATIFIAÇÃO GASTOS A AMINISTRAÇÃO Total do Grupo , , , MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO ESRITORIO 3.695,00 375, MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.933, , MATERIAL E LIMPEZA 1.502,42 138, ,42
6 15:45:43 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS GASTOS A AMINISTRAÇÃO MATERIAL E OPA E OZINHA 2.941,97 579, , LANHES E REFEIÇÕES , , , ONUÇÃO / TRANSPORTES / ESTAIONAMENTO 3.320,60 233, , TELEFONES 8.030,08 600, , ORREIOS 359,74 17,45 377, ESPESAS LEGAIS / IVULGAÇÃO / ESPESAS ARTORIOS 1.628,33 44, , UNIFORMES BRINES 464,00 464, SERVIÇOS ONTABEIS 9.568, , WEB SITE / INTERNET 4.061,74 276, , ESPESAS USO E ONSUMO 3.683,62 508, , FARMAIA 275,59 275, ONUÇÃO (TAXI, GASOLINA) 814,00 276, , ESPESAS OM PAPELARIA 1.274,23 87, , FILIAÇÃO FGERJ ASSESSORIA E IMPRENSA 663,00 663, TAXAS 169,09 169,09 ESPESAS FINANEIRAS Total do Grupo , , , ESPESAS BANARIAS 986,09 19, , JUROS 104,84 1,50 106,34 Total do Grupo 1.090,93 21, ,38 PROVISÕES FISAIS PROVISÃO E FERIAS E ENARGOS 9.735, , , PROVISÃO E 13º SALARIO E ENARGOS 9.822,93 178, ,52 Total do Grupo , ,90 178, ,70 EPREIAÇÃO AUMULAA BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) , , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.306,57 855, , EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL 4.513,19 410, , EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 610,27 69,56 679, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 27,72 2,52 30, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 141,37 50,71 192,08 Total do Grupo , , ,13 EPREIAÇÃO AUMULAA ASA E MAQUINAS EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 246,62 22,42 269, EPREIAÇÃO MATERIAIS 325,93 29,63 355,56 EPREIAÇÃO AUMULAA PREIOS Total do Grupo 572,55 52,05 624, EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 3.449,38 313, ,96 Total do Grupo 3.449,38 313, ,96 AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS , , ,56 Total do Grupo , , ,56 Total Geral , ,86 178, ,39
7 15:45:43 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 7 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS REEITAS E JOGAR GREEN FEE , , FILIAÇÃO INIVIUAL / ASSOIAÇÃO IRETA REEITAS E TORNEIOS Total do Grupo , , TORNEIO ABERTO E JAPERI TAÇA ZUMBI OS PALMARES 3.575, ,00 Total do Grupo 6.765, ,00 REEITAS E PATROINIOS PATROINIOS GERAIS , , PATROINIO BANO O BRASIL , ,39 Total do Grupo , ,31 REEITAS FINANEIRAS RENIMENTOS ONTA POUPANÇA 1.362,40 255, , RENIMENTOS APLI FINANEIRA BANO O BRASIL 3.991,62 412, , RENIMENTOS ONTA POUPANÇA / ,58 215,91 821,49 Total do Grupo 5.959,60 883, ,25 Total Geral , , ,56 ATIVO PASSIVO ESPESAS REEITAS Resultado , , , , ,17 ontador - R - RJ
Balancete de Verificação De 03/01/2011 até 31/01/2011
27/05/2011 18:24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL
Balancete de Verificação De 01/02/2010 até 28/02/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 88,30 1.662,11 1.203,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO PRO-GESTÃO AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIBA - GUANU (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: RUA ELZA A SILVA UARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - EP: 27520-000 Município: RESENE UF: RJ Período:
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 805.147,23 R$ 715.984,93 R$ 714.866,28 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 801.722,22 R$ 715.984,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.052.849,65 86.209,60 76.552,38 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 147.929,53 86.209,60 76.552,38 157.586,75 11200 1102000000 BANOS / MOVIMENTO -542,25 75.908,62
Balancete Analítico (Valores em Reais)
OSTA BRAVA LUBE(0503) NPJ/PF: 33.726.647/0001-54 Folha: 00002 End.: Avenida RIO BRANO 185-SALA 629-ENTRO - EP: 20900-000 Município: RIO E JANEIRO Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 11001-5 1100000000 ATIVO IRULANTE 11002-0 1101000000 ISPONIBILIAES 11100-3 1101020000 BANOS /MOVIMENTO 11508-0 1101020100 BANO BRAESO 164,50 82.076,65 82.240,15 1,00 TOTAL A ONTA 1101020000
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0777) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 11000-0 1100000000 ATIVO IRULANTE 11100-3 1101000000 NUMERARIOS 11102-2 1101020000 RESTAURANTE RIO 11.633,37
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 23.044,95 124.746,17 129.186,21 18.604,91 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 124.746,17 129.075,61 17.470,58 11100 1101000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 114.257,46
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 426.521,51 283.275,85 240.299,28 469.498,08 11000 101000000000 ATIVO IRULANTE 263.516,95 281.576,85 235.598,46 309.495,34 11100 101010000000 AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA 252.119,24
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 209.014,81 129.655,14 116.276,12 222.393,83 1.1.1.02.002 BANO ITAU S/A 260.405,23
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
L I V R O R A Z Ã O 0000015-0063 24/02/2014 DEPOSITO REF DIFERENCA CH 851185 DE 14/02/14 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = 57,20
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 26/05/2014 HORA : 10:46 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/02/2014 até 28/02/2014 FOLHA: 0002 NOME A
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete de Verificação De 01/12/2017 até 31/12/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 150,85D 1.25 812,20 588,65 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 261,87D 60 367,66 494,21 D Total do Grupo 412,72D 1.85 1.179,86 1.082,86 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 01199-6 1101020400 AIXA BHS 08013-0 1101020401 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020402
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 44.037,05 434.940,91 458.187,42 20.790,54 1.1.1.02.002
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 TOTAL A ONTA 1101000000 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 10004-7 1102000000
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 08013-0 1101020400 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020500 AIXA MEIO PARAIBA -
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 TOTAL A ONTA 1101000000 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 10004-7 1102000000
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 TOTAL A ONTA 1101000000 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 10004-7
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 327.851,62 R$ 6.703.615,27 R$ 6.225.201,01 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 207.604,07 R$
Atividade de Contabilidade Gerencial
FAULAE E TENOLOGIA SENA GOIÁS ontabilidade Gerencial IV PERÍOO Gestão da Tecnologia da Informação Noturno Atividade de ontabilidade Gerencial Professora: Niuza Adriane da Silva Aluno: Thiago hagas astilho
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
Balancete de Verificação 2º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 658.553,82 R$ 628.674,19 R$ 655.727,74 R$ 631.500,27 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 657.053,82 R$ 626.274,19
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO