Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011
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- Mafalda Pinheiro Clementino
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1 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO BANO EF , , , , BANO ITAU S/A , , , , BANO O BRASIL , , , , BANO ITAU S/A- ESPEIAL AG , , , , EPOSITOS N.IENTIFIAOS 83, , , , HEQ. EVOLV. NÃO OMP. TESOURARIA 580,97 580,97 AIANTAMENTOS A FUNIONARIOS Total do Grupo , , , , AIANTAMENTOS E SALARIOS 1.659, , , , EMPRESTIMOS A FUNIONARIOS 2.145, ,00 Total do Grupo 3.804, , , ,86 AIANTAMENTOS IVERSOS AIANTAMENTOS PROESSUAIS , , AIANTAMENTO SERV. PRESTAOS EPOSITOS JUIIAIS , , ,03 Total do Grupo , , ,52 ONTAS A REEBER MENSALIAES SOIOS - OB. LUBE , , , , MENSALIAES SOIOS - OB. ITAU , , ARTÕES E REITOS , , , , ONTRATOS E EVENTOS , , LIENTES RESTAURANTE , , , , ARTAO E REITO REVEILLON , ,00 Total do Grupo , , , ,67 ALMOX IR SEE ALMOX ALIMENTOS/BEBIAS , , , , ALMOX MAT. LIMPEZA E ESART , ,23 SEGUROS Total do Grupo , , , , SEGUROS A VENER-RGO 931,32 931,32 Total do Grupo 931,32 931,32 IMOBILIZAO VEIULOS-EMBARAÇÕES , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , MOVEIS E UTENSILIOS , , , INSTALAÇÕES , , OBRAS EM ANAMENTO EQUIPAMENTOS E INFORMATIA , , EIFIAOES , , BENFEITORIAS , , UTENSILIOS EM OPERAÇÃO , , , IREITO E USO E SOFTWARE , ,35 Total do Grupo , , ,04 RETIFIAORAS EPRE. AUMULAA , ,50 Total do Grupo , ,50 Total Geral , , , ,23
2 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES A AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTA 727,25 727, ANAE IN E OMERIO 668,49 840,55 172, ANTONIO ONEIÇÃO LOJA LTA ,00 225, ARO SUL ISTRIBUIORA E ALIMENTOS LT 3.583, , ASTRO TORREFAÇÃO E OMERIO E AFE LT ,60 984,60 Total do Grupo 3.048, , ,30 FORNEEORES B BARRA O ERO OM ALIM 622, , , BELLA ES E LIMPEZA LTA 171,22 171, BOEGA SANMIGUEL OM E VINHOS LTA 3.739, , BOMBONIERE ESTRELA 112 LTA 325,05 766,48 441, BRUNO HERMANY 2.166, ,00 Total do Grupo 947, , ,45 FORNEEORES AMPOS MELLO PONTES VINI & SHILLER A 2.462, , ASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP , ,11 483, A EMPRESA ARIOA IST E ALIM LTA 680,09 680, HAVEIRO GUANABARA 1.844, , IA BEBIA AS AMERIAS , , , IA ISTRIBUIORA E GAS O RIO E JANEIR 5.879, , OMERIAL BEIRÃO A SERRA LTA 915, ,10 221, OMERIAL ORSI LTA OMERIAL E PESAOS IFÃES O OURO L 3.435, , OMPANHIA ESTAUAL E AGUAS E ESGOTO 8.657, , OPA JAL UNIFORMES E TOALHAS E MESA 707,50 707,50 Total do Grupo , , ,94 FORNEEORES R ISTRIBUIÇÃO OMERIO E REPRESENTA 222,00 222, ISTRIBUIORA E GELO E BEBIAS SÃO ON 2.536, ,00 Total do Grupo 2.758, ,00 FORNEEORES E EOLAB QUIMIA LTA 1.609, , EMPRESA BRASILEIRA E TELEOMUNIAÇÕE 10,35 47,20 36,85 Total do Grupo 10, , ,50 FORNEEORES F FAST POST SERVIÇOS POSTAIS LTA 1.463, ,20 489, FJ OMERIO E EQUIPAMENTOS LTA 384,00 834, FLEX PAPER OM E IN E PAPEIS 277,40 277, FORÇA TOTAL IST E GENEROS ALIM LTA 495,16 929,65 434,49 Total do Grupo 2.343, , ,19 FORNEEORES G GARONE IST E PRO E LIMPEZA LTA 437, , , GOLEN FRIGO OMERIO E REPRES. LTA 427, , , GRJ INFORMATIA LTA 691, ,98 691,49 Total do Grupo 1.556, , ,29 FORNEEORES H HIROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT 222,21 222, HIGIPLAST OMERIO E ESARTAVEIS LT 970,57 970,57 Total do Grupo 1.192, ,78 FORNEEORES I
3 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES I INFLAGASES LTA Total do Grupo FORNEEORES J JORGE SILVA BARROS 6.579, ,00 Total do Grupo 6.579, ,00 FORNEEORES K KIOTO SERV.E EETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO Total do Grupo FORNEEORES L LATIINIOS ATUPIRY LTA 157,80 157, LAURONETTE LAVANERIA AUTOMATIA L 4.804, , LIGHT SERVIÇOS E ELETRIIAE S/A , , LIMPONTROL IN E OM E PROUTOS E L 839,31 839, LKAP IST E ALIMENTOS LTA 118,20 238, LUZ PUBLIIAE LTA 1.386, ,00 Total do Grupo 4.922, , ,35 FORNEEORES M MARIA A ONEIÇÃO J P MOREIRA , , MEREARIA TIAGO 109 SUPERFRUTI OPAAB 1.711, , , MINERAÇÃO OLOMITA LTA 1.058, , , MR.TORTA LANHONETE E ONFEITARIA LT 81,00 136,00 55, MSI MASTER SYN INFORMATIA LTA-ME 445,00 445, MZ ISTRIBUIORA INFORMATIA E PAPELA 613,67 613,67 Total do Grupo 2.850, , ,35 FORNEEORES N NASAJON SISTEMAS LTA 327,00 654,00 327, NET RIO LTA 433,33 433, NEXTEL TELEOMUNIAÇÕES LTA 611,33 611, NRT OMERIAL LTA Total do Grupo 327, , ,66 FORNEEORES O OUTROS FORNEEORES 8.735, ,22 195,22 Total do Grupo 8.735, ,22 195,22 FORNEEORES P PALMEIRA E OSTA OMERIO E TINTAS LT 537,80 537, PANIFIAÇÃO E ONFEITARIA TUPAN LTA 1.324, ,50 Total do Grupo 1.862, ,30 FORNEEORES Q PEIXARIA OLIMPIA LTA-ME 357,00 357, PEIXARIA SO PEIXE LTA 872, , , PEIXARIA USINA LTA 452,00 452, PESARIMARAR ISTRIBUIORA E PESA 7.156, , PLATINUM IST E BEBIAS E ALIMENTOS LT 553, , , POLIVITA ISTR.E GENEROS ALIMENTIIOS L 763, , , PORTAS INOTEL LTA 90,82 90, POUSA & IA LTA 696,90 696, PRIMORES FOMENTO MERANTIL LTA PRINIPAO E ASTURIAS LOUÇAS 2.366, , PROFESSIONAL ONSULTORES ASSOIAOS L , , ,02 Total do Grupo , , ,10
4 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES R REGINAVES IN E OM E AVES LTA 290,78 771,94 481, RENTV S/A LOAORA E TELEVISORES 598,46 598, RIO E JANEIRO REFRESOS LTA 2.358, , , RIO VENEZA OM E ALIMENTOS E BEBIAS L 4.583, ,64 FORNEEORES S Total do Grupo 2.649, , , SAIA S/A 1.438, ,62 232, SALMOS FRUTOS O MAR LTA 164,00 164, SHOPPING MATRIZ OMERIAL LTA 1.027, , SINIATO OS LUBES O ESTAO O RIO SORVETES ARTESANAIS TRES PRINESAS E AR 588, ,98 506, SPI SERVIÇO E PROTEÇÃO AO INQUILINATO STAROM OM E IST E ALIMENTOS E BEBI 648, , , SUPER VINHOS ISTRIBUIORA LTA 928, , ,57 Total do Grupo 3.603, , ,89 FORNEEORES T TELEMAR NORTE LESTE S/A 830,92 923,16 92, TOP ALTO PARTIIPAÇÕES E OMERIO LTA 339, , , TOP GRILL OMERIAL E ALIM VITORIA LT 142,68 775,76 633, TOTAL NOVA MAAE OM AR ON LTA Total do Grupo 1.313, , ,90 FORNEEORES U UNILEVER BRASIL LTA 1.412, ,24 500, UNIME RIO OOP.E TRABALHO MEIO O Total do Grupo 1.412, , ,27 FORNEEORES V VALE HOME BOUTIQUE FITNESS LTA 794, , , VIRAÇARIA TORRE E BELEM LTA FORNEEORES Z Total do Grupo 794, , , ZAMBONI OMERIAL S/A 1.729, , ,58 Total do Grupo 1.729, , ,58 TRIBUTOS FEERAIS IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) 9.838, , , , IRRF S/SERV.PJ (1708) 5.752,08 248,21 104, , OFINS A REOLHER , , , , PIS A REOLHER 254,69 172,81 51,84 133, PIS S/FOLHA A REOLHER 1.453, , , ,98 Total do Grupo , , , ,50 TRIBUTOS ESTAUAIS IMS A REOLHER 6.216, , , ,89 Total do Grupo 6.216, , , ,89 TRIBUTOS MUNIIPAIS ISS A REOLHER 1.329, ,31 398,74 398, ISS RETIO A REOLHER 183, ,77 ENARGOS SOIAIS Total do Grupo 1.513, ,31 458,74 642, INSS A PAGAR , , , , FGTS A REOLHER , , , , ONTR.SIN A REOLHER 272,44 214,00 32,58 91,02
5 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO ENARGOS SOIAIS OBRIGAOES TRABALHISTAS Total do Grupo , , , , FOLHA E SALARIOS A PAGAR , , , , RES.ONTRATUAL A PAGAR , , SALARIO A PAGAR 1.671, ,52 Total do Grupo , , , ,52 ONTAS A PAGAR E BENS URAVEIS E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTAOS A PAGAR 7.872, , , BENS E ONSUMO E URAVEIS , , VALORES A IENTIFIAR 255,39 255, ONTAS A PAGAR E BENS URAVEIS E SERV Total do Grupo , , ,20 ONTRATOS E EVENTOS A REALIZAR ONTRATOS FIRMAOS A REALIZAR , ,52 Total do Grupo , ,52 PARELAMENTO IMPOSTOS PRO / ,68 598, ,54 FINANIAMENTOS Total do Grupo 1.834,68 598, , FINANIAMENTO EF , ,00 Total do Grupo , ,00 RESERVAS ONSTITUIAS RESERVA ESTATURARIA , ,48 Total do Grupo , ,48 RESULTAOS AUMULAOS RESULTAO E EXERIIOS ANTERIORES , , FUNO PATRIMONIAL SUPERAVIT ANUAL , , SUPERAVIT , ,53 Total do Grupo , ,87 Total Geral , , , ,02
6 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS MENSALIAES E ASSOIAOS MENSALIAES , , REEITA E TITULOS , ,34 Total do Grupo , ,34 REEITA E ALUGUEIS REEITA E ALUGUEL O SAL O , , REEITA E ESPAÇO E ANTENA OI 8.563, ,35 Total do Grupo , ,95 REEITA E VENAS RESTAURANTE REEITA E RESTAURANTE , ,77 Total do Grupo , ,77 REEITAS IVERSAS ESPESAS REEMBOLSAAS 3.424, , REEITAS EVENTUAIS Total do Grupo 7.774, ,00 Total Geral , ,06
7 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 7 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO SALARIOS E ORENAOS , , , GORJETAS , ,53 478, HORAS EXTRAS 7.538, ,02 226, REPOUSO REMUNERAO 2.010, ,12 60, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 40,80 39,58 1, ASSIST.MEIA 3.267, ,01 49, FERIAS , ,80 652, RES. ONTRATUAIS 5.880, ,54 176, AIIONAL NOTURNO 838,36 813,20 25, GRATIFIAÇÃO 2.441, ,17 73,25 Total do Grupo , , ,83 ENARGOS SOIAIS INSS , , , FGTS 8.182, ,42 245,51 Total do Grupo , , , ASSOIAÃOES E LASSE ONSERTOS E REPAROS ORREIOS 562,50 562, ESPESAS IVERSAS 2.040, , ENERGIA ELETRIA 255,76 272,27 16, GAS 117,58 117, LOAÇÃO 295,42 295, MANUT. E ONSERVAAO 673,40 673, SEGUROS 186,71 186, SERV.PREST.PF 1.491,02 0, , SERV.PREST.PJ 87,94 87, SERVIOS GRAFIOS 127,20 127, TELEFONES 18,66 18,66 Total do Grupo 6.456,99 272, , PIS S/FOLHA E SALARIOS 31,68 31,68 Total do Grupo 31,68 31,68 ESPESAS FINANEIRAS ESPESAS BANARIAS 328,90 328, PMF/IOF 15,64 15,64 Total do Grupo 344,54 344,54 USTO E BAIXAS E ESTOQUES ESPESAS /FORNE , , ,05 Total do Grupo , , , SALARIOS E ORENAOS 3.715, , GORJETAS 956,88 956, HORAS EXTRAS 452,29 452, REPOUSO REMUNERAO 120,63 120, VALE TRANSPORTE 519,36 20,78 498, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 53,45 53, ASSIST.MEIA 816,54 816, FERIAS 1.523, , ASSISTENIA OONTOLOGIA 80,67 14,13 66,54
8 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 8 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO AIIONAL NOTURNO 50,30 50, GRATIFIAÇÃO 146,49 146,49 Total do Grupo 8.435,92 34, ,01 ENARGOS SOIAIS INSS 1.635, , FGTS 490,97 490,97 Total do Grupo 2.126, , AGUA- EAE 2.597, , ORREIOS 29,28 29, ESPESAS IVERSAS 103,49 103, ENERGIA ELETRIA 383,65 383, GAS 176,37 176, LOAÇÃO 619,54 619, MANUT. E ONSERVAAO 841,24 841, SERV.PREST.PJ 588,01 588, SERVIOS GRAFIOS 159,00 159, TELEFONES 129,03 129,03 Total do Grupo 5.626, , PIS 1.035, , PIS S/FOLHA E SALARIOS 63,36 63,36 Total do Grupo 1.098, , SALARIOS E ORENAOS 619,25 619, GORJETAS 159,48 159, HORAS EXTRAS 75,38 75, REPOUSO REMUNERAO 20,10 20, VALE TRANSPORTE 103,87 3,45 100, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 10,61 10, ASSIST.MEIA 160,02 160, FERIAS 195,16 195, RES. ONTRATUAIS 58,81 58, ASSISTENIA OONTOLOGIA 16,13 2,35 13, AIIONAL NOTURNO 8,38 8, GRATIFIAÇÃO 24,41 24,41 Total do Grupo 1.451,60 5, ,80 ENARGOS SOIAIS INSS 272,57 272, FGTS 81,83 81,83 Total do Grupo 354,40 354, AGUA- EAE 86,57 86, ONUAO 4,80 4, ORREIOS 292,78 292, ESPESAS IVERSAS 768,00 768, ENERGIA ELETRIA 383,65 383, GAS 176,37 176, LOAÇÃO 22,72 22, MANUT. E ONSERVAAO 379,92 379,92
9 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 9 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO MATERIAL E ESRITORIO 613,67 613, SERVIOS GRAFIOS 1.749, , TELEFONES 147,70 147,70 Total do Grupo 4.625, , EPESAS PIS S/FOLHA E SALARIOS 10,56 10,56 Total do Grupo 10,56 10, SALARIOS E ORENAOS 2.476, , GORJETAS 637,92 637, HORAS EXTRAS 301,53 301, REPOUSO REMUNERAO 80,42 80, GASTOS / INSTRUAO VALE TRANSPORTE 1.038,72 13, , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 103,63 103, ASSIST.MEIA 2.127, , FERIAS 780,65 780, RES. ONTRATUAIS 235,24 235, ASSISTENIA OONTOLOGIA 161,34 9,48 151, AIIONAL NOTURNO 33,53 33, GRATIFIAÇÃO 97,66 97,66 Total do Grupo 8.565,39 23, ,09 ENARGOS SOIAIS INSS 1.090, , FGTS 327,32 327,32 Total do Grupo 1.417, , AGUA- EAE 86,57 86, ONUAO 18,40 18, ORREIOS 82,72 82, ESPESAS IVERSAS 3.934, , ENERGIA ELETRIA 383,65 383, GAS 176,37 176, LOAÇÃO 22,72 22, MANUT. E ONSERVAAO 70,31 70, SERV.PREST.PF SERV.PREST.PJ 879,45 879, SERVIOS GRAFIOS 63,60 63, TELEFONES 276,75 276,75 Total do Grupo 6.305, , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 42,24 42,24 Total do Grupo 42,24 42,24 ESPESAS FINANEIRAS ESPESAS BANARIAS 6.143, , IOF 3.325, ,56 Total do Grupo 9.469, , SALARIOS E ORENAOS 6.192, , GORJETAS 1.594, ,80
10 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 10 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO HORAS EXTRAS 753,82 753, REPOUSO REMUNERAO 201,04 201, VALE TRANSPORTE 727,10 34,56 692, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 75,48 75, ASSIST.MEIA 1.169, , FERIAS 1.951, , RES. ONTRATUAIS 588,10 588, ASSISTENIA OONTOLOGIA 112,94 23,55 89, AIIONAL NOTURNO 83,84 83, GRATIFIAÇÃO 244,14 244,14 Total do Grupo ,79 58, ,68 ENARGOS SOIAIS INSS 2.725, , FGTS 818,29 818,29 Total do Grupo 3.543, , AGUA- EAE 259,72 259, ORREIOS 14,64 14, ENERGIA ELETRIA 383,65 383, GAS 58,79 58, LOAÇÃO 68,17 68, MANUT. E ONSERVAAO 312,37 312, SERVIOS GRAFIOS 63,60 63, TELEFONES 184,55 184,55 Total do Grupo 1.345, , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 105,60 105,60 Total do Grupo 105,60 105, ORREIOS 43,92 43, ESPESAS LEGAIS 2.462, , ENERGIA ELETRIA 127,88 127, GAS 587,91 587, MANUT. E ONSERVAAO 61,91 61, SEGUROS 4,54 4, SERVIOS GRAFIOS 63,60 63, TELEFONES 28,01 28,01 Total do Grupo 3.380, , SALARIOS E ORENAOS 619,25 619, GORJETAS 159,48 159, HORAS EXTRAS 75,38 75, REPOUSO REMUNERAO 20,10 20, VALE TRANSPORTE 934,86 3,45 931, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 92,22 92, ASSIST.MEIA 1.308, , FERIAS 195,16 195, RES. ONTRATUAIS 58,81 58, ASSISTENIA OONTOLOGIA 145,22 2,35 142, AIIONAL NOTURNO 8,38 8, GRATIFIAÇÃO 24,41 24,41
11 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 11 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO Total do Grupo 3.642,10 5, ,30 ENARGOS SOIAIS INSS 272,57 272, FGTS 81,83 81,83 Total do Grupo 354,40 354, AGUA- EAE 432,87 432, ORREIOS 878,34 878, ESPESAS /PROMOOES E EVENTOS , , ESPESAS IVERSAS , , ESPESAS LEGAIS ENERGIA ELETRIA 1.278, , GAS 881,87 881, LOAÇAO 22,72 22, MANUT. E ONSERVAAO 2.121, , SERV.PREST.PJ , , SERVIOS GRAFIOS 636,00 636, TELEFONES 28,01 28,01 Total do Grupo , , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 10,56 10, ESPESAS OM ISS 398,74 398,74 Total do Grupo 409,30 409, SALARIOS E ORENAOS , , GORJETAS 8.133, , HORAS EXTRAS 3.844, , REPOUSO REMUNERAO 1.025, , VALE TRANSPORTE 5.712,96 186, , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 581,81 581, ASSIST.MEIA 8.735, , FERIAS 9.953, , RES. ONTRATUAIS 2.999, , ASSISTENIA OONTOLOGIA 887,39 127,09 760, UNIFORMES 785,44 785, AIIONAL NOTURNO 427,56 427, GRATIFIAÇÃO 1.245, ,12 Total do Grupo ,25 313, ,54 ENARGOS SOIAIS INSS , , FGTS 4.173, ,28 Total do Grupo , , AGUA- EAE 2.597, , ONUAO 156,00 156, ORREIOS 73,20 73, ESPESAS IVERSAS 277,40 277, ESPESAS LEGAIS 2.810, , ENERGIA ELETRIA 7.545, , GAS 3.527, ,48
12 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 12 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO LOAÇÃO 6.054, , MANUT. E ONSERVAAO , , SERV.PREST.PJ 5.168, , SERVIOS GRAFIOS 159,00 159, TELEFONES 804,63 804,63 Total do Grupo , , OFINS 6.002, , PIS 51,84 51, ESPESAS /IMS 6.466, , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 538,54 538,54 Total do Grupo , ,57 USTO E BAIXAS E ESTOQUES MV - BEBIAS/ALIMENTOS , ,09 Total do Grupo , , SALARIOS E ORENAOS , , GORJETAS 3.827, , HORAS EXTRAS 1.809, , REPOUSO REMUNERAO 482,51 482, VALE TRANSPORTE 934,84 82,95 851, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 101,58 101, ASSIST.MEIA 1.686, , FERIAS 4.683, , RES. ONTRATUAIS 1.411, , ASSISTENIA OONTOLOGIA 145,20 56,51 88, AIIONAL NOTURNO 201,21 201, GRATIFIAÇÃO 585,94 585,94 Total do Grupo ,75 139, ,29 ENARGOS SOIAIS INSS 6.541, , FGTS 6.201, ,39 Total do Grupo , , AGUA- EAE 2.597, , ONSERTOS E REPAROS ORREIOS 14,62 14, ESPESAS IVERSAS 3.236, , ENERGIA ELETRIA 2.046, , GAS 176,39 176, LOAÇAO 13,66 13, MANUT. E ONSERVAAO 8.812, , SERVIOS GRAFIOS 159,00 159, TELEFONES 323,42 323,42 Total do Grupo , , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 253,44 253,44 Total do Grupo 253,44 253,44 Total Geral , , ,85
13 ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 13 ATIVO PASSIVO REEITAS USTOS E ESPESAS O EXERIIO Resultado , , , , ,79 LUIZ FERNANO SOARES SUAI Técnico em ontabilidade - R RJ PF:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0777) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 658.553,82 R$ 628.674,19 R$ 655.727,74 R$ 631.500,27 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 657.053,82 R$ 626.274,19
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 327.851,62 R$ 6.703.615,27 R$ 6.225.201,01 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 207.604,07 R$
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 629.728,02 R$ 669.386,55 R$ 641.183,00 R$ 657.931,57 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 629.728,02 R$ 666.886,55
Balancete de Verificação De 01/02/2010 até 28/02/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 88,30 1.662,11 1.203,42
Balancete de Verificação De 03/01/2011 até 31/01/2011
27/05/2011 18:24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL
Balancete de Verificação De 01/12/2010 até 31/12/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 263,47 1.845,34 1.522,25
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 805.147,23 R$ 715.984,93 R$ 714.866,28 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 801.722,22 R$ 715.984,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO PRO-GESTÃO AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIBA - GUANU (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: RUA ELZA A SILVA UARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - EP: 27520-000 Município: RESENE UF: RJ Período:
1 15/06/ :42:59
60 - F.I.I. ENTRO TÊXTIL INTERNAIONAL NPJ : 00.762.723/0001-28 JOBSYSTEM - ontabilidade Razão ontábil (Fiscal) ata: 1 ia Lote Nr.Lan UG TL Histórico ebito redito Saldo onta: 116 BANO ITAU S/A - TA 61565-5
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
L I V R O R A Z Ã O 0000015-0063 24/02/2014 DEPOSITO REF DIFERENCA CH 851185 DE 14/02/14 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = 57,20
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 26/05/2014 HORA : 10:46 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/02/2014 até 28/02/2014 FOLHA: 0002 NOME A
L I V R O R A Z Ã O 0000091-0027 18/09/2013 VLR REF DEPOSITO DIF CH 850991 02/09/13 R$ 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = R$ 184,68 R$ 143,68
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 13/11/2013 HORA : 16:21 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/09/2013 até 30/09/2013 FOLHA: 0002 NOME A
Vimos que no Plano de Contas: O que é Resultado (Lucro/Prejuízo) Quais são os objetivos do tópico...
USP-FEA isciplina: EA0111 - Noções de ontabilidade para Administradores Tema 04. Regras de Apuração e a emonstração do Resultado Profa. Joanília Neide de Sales ia Quais são os objetivos do tópico... -
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Atividade de Contabilidade Gerencial
FAULAE E TENOLOGIA SENA GOIÁS ontabilidade Gerencial IV PERÍOO Gestão da Tecnologia da Informação Noturno Atividade de ontabilidade Gerencial Professora: Niuza Adriane da Silva Aluno: Thiago hagas astilho
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
COMPRAS DIVERSAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN
COMPRAS DIVERSAS COMPRAS MERCADORIAS 34.649,09 78.586,72 46.759,68 48.263,44 66.093,41 101.268,46 MATERIAL DE CONSUMO 8.190,97 7.215,65 7.621,51 12.135,42 6.292,68 7.130,37 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 102.509,12
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO
MINISTÉRIO A FAZENA SERETARIA O TESOURO NAIONAL MANUAL E ONTABILIAE APLIAA AO SETOR PÚBLIO PARTE VII EXERÍIO PRÁTIO Aplicado à União, Estados, istrito Federal e Municípios Válido a partir do exercício
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA. CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014.
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 5.233.228,21D 1.512.127,45 1.822.315,10 4.923.040,56D 2.888.768,15D 1.504.117,33 1.794.368,13 2.598.517,35D 1.497.729,26D 822.223,82
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2013 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 448.802 385.789 Disponibilidade 113.954 120.288 Caixa 9.124 5.348 Banco Conta Movimento 27.673 49.958 Banco C/Apliicação 77.157 64.982
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 9.919.577,05 228.498.789,85
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 249.008.00 8.004.499,19 109.840.697,60
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 377.611 422.668 Disponibilidade 95.282 155.372 Caixa 1.398 892 Banco Conta Movimento 48.841 93.922 Banco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA 4.554.501,34D 2.101.314,14 2.189.726,78 4.466.088,70D 2.275.959,26D 1.903.201,96 2.161.324,84 2.017.836,38D 1.382.897,70D 1.157.776,74
Folha: 1 CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] 4.016.239,05D 2.440.148,27 2.724.587,30 3.731.800,02D [1.1] 1.328.679,57D 2.376.412,81 2.691.693,35 1.013.399,03D [1.1.1] 413.663,53D
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Folha: 1 CLUBE DO S MARIMBÁS(00347) MP INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/01/2015
Folha: 1 [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [1] 4.154.871,68D 3.014.542,71 3.153.175,34 4.016.239,05D [1.1] 1.662.382,27D 2.788.550,93 3.122.253,63 1.328.679,57D [1.1.1] 599.904,01D
CORE/CE Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Ceara CNPJ: 07.340.847/0001-64 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013
0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 23.044,95 124.746,17 129.186,21 18.604,91 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 124.746,17 129.075,61 17.470,58 11100 1101000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 114.257,46
Mapa de movimentos de exercício
Mapa de movimentos de exercício - onta / 421 Terrenos e recursos naturais Saldo da conta 421: 4221 Edifícios Saldo da conta 4221: 422202 Esgotos Saldo da conta 422202: 422205 Instalações esportivas e Recreativas
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 887.425,11 D 70.216,27 125.280,60 832.360,78 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 507.307,26 D 70.216,27 125.280,60 452.242,93 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 507.307,26 D 70.216,27 125.280,60 452.242,93
190, , : , ,00 360, ,00 640,00 800,00 110,00 26, ,00 72,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- A8CON DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO DE 2011 SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2010 (A) 16.066,64 RECEITAS MENSALIDADES 42.133,02 PRESTAÇÃO SERVIÇOS
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS
Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ 191.124,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 11/11 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 154,15 1100127 iferença de cheque 854.497
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
1 D: Compra de Mercadorias ,00 D: ICMS a recuperar 6.300,00 C: Banco S/A ,00. 2 D: Salários a pagar 9.000,00 C: Caixa 9.
Curso de Ciências Contábeis Disciplina: Contabilidade Comercial I 3ª Fase Professora: Lyss Paula de Oliveira ESTADO DE MATO GROSSO Resolução de Atividades Extra: Lançamentos no Diário: 1 D: Compra de Mercadorias
ANEXO III PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
NEXO III PLNILH E USTOS E ORMÇÃO E PREÇOS Planilha Globalizadora Pregão Eletrônico 05/2017 ampus São João del-rei unção Quantidade Unitário Mensal nual TOTL Pregão Eletrônico 05/2017 ampus São João del-rei
João Pessoa - PB - Boletim especial - Ano 3 - maio de 2011 - www.sindjufpb.org.br
João Pessoa - PB - Boletim especial - Ano 3 - maio de 2011 - www.sindjufpb.org.br Prestação de ontas 2010 umprindo os compromissos de transparência e ampla divulgação dos atos da direção do Sindjuf-PB,
Geovane Camilo dos Santos
Exercício de Fixação 1 Questão 1: (Auditor Fiscal da Receita Estadual SEFAZ-RJ, 2014): Determinada empresa comercial apresentava as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2013: Sabe-se
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 832.360,78 D 728.708,44 567.216,64 993.852,58 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 98.627,11D 18.845.747,50 15.915.330,98 3.029.043,63D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 933.985,06D 17.910.574,98 13.761.409,15 5.083.150,89D 2.1.1 DISPONÍVEL 434.092,17D 17.542.289,06
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
Osvaldo da Silva. Contabilidade Básica
Osvaldo da Silva ontabilidade Básica 2 SUMÁRIO FUNAMENTOS A ONTABILIAE...1 1 - ORIGEM E EVOLUÇÃO A ONTABILIAE...1 2 - EFINIÇÃO E ONTABILIAE...1 3 - OBJETIVOS E USUÁRIOS A ONTABILIAE...2 3.1 - OBJETIVOS...2
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor