Balancete de Verificação De 03/01/2011 até 31/01/2011
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- Kléber Elias Duarte Carmona
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1 27/05/ :24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL AIXA GERAL 586, ,64 924,50 799, AIXA AMINISTRATIVO 6.369, ,46 82, ,68 BANOS ONTA MOVIMENTO Total do Grupo 6.956, , , , BANO O BRASIL / ,53 590, BANO BRAESO / , , , , BANO O BRASIL / , , , Total do Grupo 2.412, , , ,53 APLIAÇÃO FINANEIRA ONTA POUPANÇA BANO BRAESO / ,00 320, , BANO O BRASIL FIX 117,43 0,61 118, POUPANÇA BANO O BRASIL 4.752, , APLIAÇÃO BANO O BRASIL / , , , , POUPANÇA BANO O BRASIL 2010 / ,18 46, , APLIAÇÃO BANO BRAESO - I , , ,23 Total do Grupo , , , , SEGUROS A APROPRIAR 1.327,01 163, ,02 Total do Grupo 1.327,01 163, ,02 BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS VEIULOS (MINI TRATOR) , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , ERAMENTO A AREA FRONTAL , , MOVEIS E UTENSILIOS 8.346, , EQUIPAMENTOS E INÊNIO 303,00 303, EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 6.085, ,00 ASA E MAQUINAS Total do Grupo , , SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 6.725, , MATERIAIS 8.890, ,40 Total do Grupo , ,40 AMPO E GOLFE AMPO E GOLFE , ,33 Total do Grupo , ,33 PRÉIOS GALPÃO E MANUTENÇÃO , ,67 Total do Grupo , ,67 EPREIAÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) , , , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,25 855, , EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL ,47 410, , EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 1.402,63 69, , EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 83,96 2,52 86, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 192,08 50,71 242,79 EPREIAÇÃO ASA E MAQUINAS Total do Grupo , , , EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 807,08 22,42 829, EPREIAÇÃO MATERIAIS 1.600,16 29, ,79 EPREIAÇÃO PRÉIOS Total do Grupo 2.407,24 52, ,29
2 27/05/ :24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO EPREIAÇÃO PRÉIOS EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO ,97 313, ,55 GASTOS PRÉ OPERAIONAIS Total do Grupo ,97 313, , GASTOS PRÉ OPERAIONAIS , ,69 Total do Grupo , ,69 AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERAIONAIS , , ,48 Total do Grupo , , ,48 Total Geral , , , ,17
3 27/05/ :24:36 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 03/01/2011 até 31/01/2011 ATE ONSULTORIA Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INENIZAÇÕES A PAGAR 1.147, ,41 FORNEEORES A PAGAR Total do Grupo 1.147, , ONTAS A PAGAR 174,76 174,50 0,26 Total do Grupo 174,76 174,50 0,26 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR 7.428, ,04 Total do Grupo 7.428, ,04 ENARGOS SOIAIS A REOLHER FGTS A REOLHER 1.090, ,71 682,36 682,36 Total do Grupo 1.090, ,71 682,36 682,36 PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÕES E FERIAS E ENARGOS , ,13 882, , PROVISÕES E 13º SALARIO E ENARGOS 52,08 890,70 838,62 TRIBUTOS / ONTR. A REOLHER - EMPREGAOS Total do Grupo , , , , ONTRIBUIÇÃO PREVIENIARIA - INSS 3.405, , , , ONTRIBUIÇÃO SINIAL - EMPREGAO 19,88 19,88 Total do Grupo 3.425, , , ,10 IMPOSTOS RETIOS FONTE I.R.R.F. E TEREIROS 42, ,51 Total do Grupo 42, , FINANIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.) Total do Grupo FUNO A ASSOIAÇÃO NATIONWIE MARITIMA ROYAL & ANIENT GOLF LUB OF ST.AN , , TEREIROS , , EFIIT , , AJUSTE ANO ANTERIOR 955,30 955,30 E LUROS Total do Grupo , , LURO OU PREJUÍZO , ,52 Total do Grupo , ,52 Total Geral , , ,25
4 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI ATE ONSULTORIA 27/05/ :24:36 Folha 4 e 03/01/2011 até 31/01/2011 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS AMPO ENERGIA ELETRIA 549,90 549, SERVIÇOS PRESTAOS PARA TEREIROS 1.217, , SEGUROS 163,99 163, PROUTOS FERTILIZANTES MANUTENÇÃO E MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTILIZAAS 283,43 283, MATERIAIS IVERSOS PARA AMPO 245,60 245, EAE - AGUA 571,81 571,81 Total do Grupo 3.452, ,71 ESOLINHA E GOLFE LANHES E REFEIÇÕES 113,44 113, BRASILEIRO JUVENIL , ,20 Total do Grupo 1.513,44 239, ,64 ESPESAS PESSOAL - SALARIOS SALARIOS AMINISTRATIVOS 4.876, , AIIONAL NOTURNO 130,26 130, INSALUBRIAE 204,00 204,00 Total do Grupo 5.210, ,26 ESPESAS E PESSOAL - ENARGOS SOIAIS/IMPOSTOS ONTRIBUIÇÃO PREVIENIA - INSS 926,10 926, FGTS 1.624, , P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 24,42 24, ESPESAS OM EXAMES MEIOS 2 2 Total do Grupo 2.594, ,54 ESPESAS IVERSAS - BANO O BRASIL SALARIOS AMINISTRATIVOS 2.736,50 20, , PREVIENIA SOIAL - INSS 1.828, , FGTS 222,08 222, P.I.S. S/FOLHA E PAGAMENTO 110,80 110, AVISO PREVIO INENIZAO 625,02 625, ONSERVAÇÃO O AMPO (FERTILIZANTES/AUBOS) OMBUSTIVEL 9.997, , UNIFORMES ASSESSORIA E IMPRENSA SINALIZAÇÃO PASSAGENS AEREAS 5.516, ,80 Total do Grupo ,25 20, ,42 GASTOS A AMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E ONSERVAÇÃO ESRITORIO MATERIAL E LIMPEZA 420,06 420, MATERIAL E OPA E OZINHA 89,66 89, LANHES E REFEIÇÕES 2.205, , ONUÇÃO / TRANSPORTES / ESTAIONAMENTO TELEFONES 976,97 976, ORREIOS 72,00 72, ESPESAS LEGAIS / IVULGAÇÃO / ESPESAS ARTORIOS 84,13 84, SERVIÇOS ONTABEIS WEB SITE / INTERNET 276,68 276, ESPESAS USO E ONSUMO 18,00 18, FARMAIA 38,99 38, ESPESAS OM PAPELARIA 127,90 127,90
5 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI ATE ONSULTORIA 27/05/ :24:36 Folha 5 e 03/01/2011 até 31/01/2011 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ESPESAS GASTOS A AMINISTRAÇÃO Total do Grupo 5.739, ,39 ESPESAS FINANEIRAS ESPESAS BANARIAS 29,15 29,15 Total do Grupo 29,15 29,15 PROVISÕES FISAIS PROVISÃO E FERIAS E ENARGOS 882,75 882, PROVISÃO E 13º SALARIO E ENARGOS 890,70 890,70 Total do Grupo 1.773, ,45 EPREIAÇÃO AUMULAA BENS E IMOBILIZAÇÕES EPREIAÇÃO VEIULOS (MINI TRATOR) 1.227, , EPREIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 855,93 855, EPREIAÇÃO ERAMENTO A AREA FRONTAL 410,29 410, EPREIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS 69,56 69, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INÊNIO 2,52 2, EPREIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INFORMATIA 50,71 50,71 Total do Grupo 2.616, ,51 EPREIAÇÃO AUMULAA ASA E MAQUINAS EPREIAÇÃO SERVIÇOS PRESTAOS A OBRA 22,42 22, EPREIAÇÃO MATERIAIS 29,63 29,63 Total do Grupo 52,05 52,05 EPREIAÇÃO AUMULAA PREIOS EPREIAÇÃO GALPÃO E MANUTENÇÃO 313,58 313,58 Total do Grupo 313,58 313,58 AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERAIONAIS 1.497, ,63 Total do Grupo 1.497, ,63 Total Geral ,96 260, ,33
6 ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI ATE ONSULTORIA 27/05/ :24:36 Folha 6 e 03/01/2011 até 31/01/2011 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS REEITAS E JOGAR GREEN FEE 1.495, , FILIAÇÃO INIVIUAL / ASSOIAÇÃO IRETA Total do Grupo 3.105, ,00 REEITAS E PATROINIOS PATROINIOS GERAIS Total do Grupo REEITAS FINANEIRAS RENIMENTOS ONTA POUPANÇA 72,13 320,68 248, RENIMENTOS APLI FINANEIRA BANO O BRASIL 264,60 264, RENIMENTOS ONTA POUPANÇA / ,72 46, RENIMENTOS INVESTIMENTOS I - BRAESO 32,21 32,21 Total do Grupo 72,13 664,21 592,08 Total Geral 72, , ,08 ATIVO PASSIVO ESPESAS REEITAS Resultado , , , , ,25 ARLOS SERGIO FAGUNES RIBEIRO ontador - R /O - RJ PF:
Balancete de Verificação De 01/12/2010 até 31/12/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/12/2010 até 31/12/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 263,47 1.845,34 1.522,25
Balancete de Verificação De 01/02/2010 até 28/02/2010
ontábil ASSOIAÇÃO GOLFE PUBLIO E JAPERI e 01/02/2010 até 28/02/2010 ATE ONSULTORIA Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO AIXA GERAL 1.2.1.10.001 AIXA GERAL 88,30 1.662,11 1.203,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO PRO-GESTÃO AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIBA - GUANU (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: RUA ELZA A SILVA UARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - EP: 27520-000 Município: RESENE UF: RJ Período:
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 805.147,23 R$ 715.984,93 R$ 714.866,28 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 801.722,22 R$ 715.984,93
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.052.849,65 86.209,60 76.552,38 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 147.929,53 86.209,60 76.552,38 157.586,75 11200 1102000000 BANOS / MOVIMENTO -542,25 75.908,62
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
OSTA BRAVA LUBE(0503) NPJ/PF: 33.726.647/0001-54 Folha: 00002 End.: Avenida RIO BRANO 185-SALA 629-ENTRO - EP: 20900-000 Município: RIO E JANEIRO Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 11001-5 1100000000 ATIVO IRULANTE 11002-0 1101000000 ISPONIBILIAES 11100-3 1101020000 BANOS /MOVIMENTO 11508-0 1101020100 BANO BRAESO 164,50 82.076,65 82.240,15 1,00 TOTAL A ONTA 1101020000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0777) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 11000-0 1100000000 ATIVO IRULANTE 11100-3 1101000000 NUMERARIOS 11102-2 1101020000 RESTAURANTE RIO 11.633,37
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOIAÇÃO PRO-GESTÃO AS AGUAS A BAIA H. O RIO PARAIB (0779) NPJ/PF: 05.422.000/0001-01 Folha: 00002 End.: ESTRAA RESENE RIAHUELO 2535--SEM BAIRRO - EP: 27523-000 Município: RESENE UF: RJ Período: Janeiro
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO.SERV.TRIB.ONTAS O EST.O RJ (0016) NPJ/PF: 29.167.780/0001-40 Folha: 00001 End.: PRAA A REPUBLIA 70-14º ANAR E TERREO-ENTRO - EP: 20211-351 Grupo: A T I V O Acesso Terc. lassific. Nome da onta Saldo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.289.178,52 267.842,13 223.472,52 1.333.548,13 00011 10100000000 IRULANTE 622.717,97 267.842,13 217.507,47 673.052,63 00111 10101000000 DISPONIVEL 335.098,38 193.137,77 196.680,66
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 23.044,95 124.746,17 129.186,21 18.604,91 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 124.746,17 129.075,61 17.470,58 11100 1101000000 ATIVO CIRCULANTE 21.800,02 114.257,46
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 01199-6 1101020400 AIXA BHS 08013-0 1101020401 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020402
L I V R O R A Z Ã O 0000015-0063 24/02/2014 DEPOSITO REF DIFERENCA CH 851185 DE 14/02/14 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = 57,20
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 26/05/2014 HORA : 10:46 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/02/2014 até 28/02/2014 FOLHA: 0002 NOME A
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 100000000000 ATIVO 426.521,51 283.275,85 240.299,28 469.498,08 11000 101000000000 ATIVO IRULANTE 263.516,95 281.576,85 235.598,46 309.495,34 11100 101010000000 AIXA E EQUIVALENTE DE AIXA 252.119,24
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 TOTAL A ONTA 1101000000 544,64 60.157,20 60.218,56 483,28 10004-7 1102000000
Atividade de Contabilidade Gerencial
FAULAE E TENOLOGIA SENA GOIÁS ontabilidade Gerencial IV PERÍOO Gestão da Tecnologia da Informação Noturno Atividade de ontabilidade Gerencial Professora: Niuza Adriane da Silva Aluno: Thiago hagas astilho
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00002 ATIVO 11000-0 1100000000 IRULANTE 11100-3 1101000000 ISPONIBILIAES 01197-7 1101020000 AIXA 08013-0 1101020400 AIXA BHs (SEE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08014-4 1101020500 AIXA MEIO PARAIBA -
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
Balancete de Verificação De 01/01/2011 até 31/01/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 209.014,81 129.655,14 116.276,12 222.393,83 1.1.1.02.002 BANO ITAU S/A 260.405,23
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANO EF 44.037,05 434.940,91 458.187,42 20.790,54 1.1.1.02.002
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Balancete de Verificação De 01/12/2017 até 31/12/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 150,85D 1.25 812,20 588,65 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 261,87D 60 367,66 494,21 D Total do Grupo 412,72D 1.85 1.179,86 1.082,86 D BANCOS 1.1.01.02.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 TOTAL A ONTA 1101000000 1.206,32 77.447,83 77.861,20 792,95 10004-7 1102000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
Folha: 00001 ATIVO 10001-3 1100000000 ISPONIVEL 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 AIXA 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 TOTAL A ONTA 1101000000 1.143,24 73.105,93 72.950,60 1.298,57 10004-7
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSO BRASILEIRA E VELEIROS E OEANO (0007) NPJ/PF: 27.642.875/0001-43 Folha: 00001 Grupo: A T I V O 10001-3 1100000000 ATIVO IRULANTE 10002-8 1101000000 AIXA 10003-2 1101010000 aixa 0,00 476,00 476,00 0,00
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 327.851,62 R$ 6.703.615,27 R$ 6.225.201,01 R$ 806.265,88 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 207.604,07 R$
Balancete de Verificação 2º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2008
ontábil Gold Assoc.Goiana o Minist.Pub. ASSOIAÇÃO GOIANA O MINISTÉRIO PÚBLIO NPJ: 02.220.135/0001-98 Empresa: 10000 Página 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO aixa 1.2.1.1.1.9.0.0.0.001
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 326.670,50 299.393,87 270.438,36 355.626,01 11000 1100000000 ATIVO IRULANTE 315.377,10 299.393,87 270.438,36 344.332,61 11100 1101000000 NUMERARIOS 30.266,10 265,75 131,39
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 658.553,82 R$ 628.674,19 R$ 655.727,74 R$ 631.500,27 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 657.053,82 R$ 626.274,19
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
L I V R O R A Z Ã O 0000091-0027 18/09/2013 VLR REF DEPOSITO DIF CH 850991 02/09/13 R$ 0,00 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 TOTAIS = R$ 184,68 R$ 143,68
EMPRESA : 033 - SINIATO OS TRABALHAORES O POER JUIIARIO FEERAL BAHIA ATA : 13/11/2013 HORA : 16:21 NPJ : 14669089/0001-98 MOEA : REAL REFERENTE AO PERÍOO E 01/09/2013 até 30/09/2013 FOLHA: 0002 NOME A
0001 CNPJ: Código T Classificação Nome
000..678/000-9 S ATIVO S. ATIVO CIRCULANTE S.. DISPONIVEL S...0 CAIXA...0.00 CAIXA GERAL 6...0.00 FUNDO FIXO DE CAIXA 7 S...0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8...0.00 BANCO DO BRASIL 9...0.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
ATIVO 1.055.701,44 ATIVO CIRCULANTE 870.713,88 DISPONIBILIDADES 661.454,32. CAIXA 1.675,75 Caixa Geral 194,36 Caixa CDH 1.481,39
Folha: 1 ATIVO 1.055.701,44 ATIVO CIRCULANTE 870.713,88 DISPONIBILIDADES 661.454,32 CAIXA 1.675,75 Caixa Geral 194,36 Caixa CDH 1.481,39 BANCO CONTA MOVIMENTO 464.531,96 BB c/c 09.064-6 - Administração
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
ACIMA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONTE ALTO Balancete de Verificação
AIMA - ASSOIAÇÃO OMERIAL E INUSTRIAL E MONTE ALTO Página: 1 ONTA ESRIAO SALO INIIAL ÉBITOS RÉITOS 1 ATIVO R$ 629.728,02 R$ 669.386,55 R$ 641.183,00 R$ 657.931,57 1.1 ATIVO IRULANTE R$ 629.728,02 R$ 666.886,55
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional