Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
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1 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 1 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual ATIVO BANOS /MOVIMENTO BANO EF , , , , BANO ITAU S/A 2.808, , , , BANO O BRASIL 1.765, , , , BANO ITAU S/A- ESPEIAL AG , , , EPOSITOS N.IENTIFIAOS , , , HEQ. EVOLV. NÃO OMP. TESOURARIA 580,97 580,97 AIANTAMENTOS A FUNIONARIOS Total do Grupo , , , , AIANTAMENTOS E SALARIOS 2.327, , , , AIANTAMENTO E FERIAS , , EMPRESTIMOS A FUNIONARIOS 7.999, , , ,03 Total do Grupo 8.245, , , ,37 AIANTAMENTOS IVERSOS AIANTAMENTOS PROESSUAIS , , AIANTAMENTO SERV. PRESTAOS EPOSITOS JUIIAIS , ,12 Total do Grupo , ,61 ONTAS A REEBER MENSALIAES SOIOS - OB. LUBE , , , , MENSALIAES SOIOS - OB. ITAU , , ARTÕES E REITOS , , , , ONTRATOS E EVENTOS , , LIENTES RESTAURANTE , , , , ARTAO E REITO REVEILLON , , TESOURARIA 4.845, , , ,20 Total do Grupo , , , ,38 ALMOX IR SEE ALMOX ALIMENTOS/BEBIAS , , , , ALMOX MAT. LIMPEZA E ESART ,24 292, ,59 SEGUROS Total do Grupo , , , , SEGUROS A VENER-RGO 931,32 931,32 Total do Grupo 931,32 931,32 IMOBILIZAO VEIULOS-EMBARAÇÕES , , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , MOVEIS E UTENSILIOS , , INSTALAÇÕES , , OBRAS EM ANAMENTO , , EQUIPAMENTOS E INFORMATIA , , EIFIAOES , , BENFEITORIAS , , , UTENSILIOS EM OPERAÇÃO , , , IREITO E USO E SOFTWARE , ,35 Total do Grupo , , ,62 RETIFIAORAS EPRE. AUMULAA , ,50 Total do Grupo , ,50 Total Geral , , , ,26

2 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 2 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES A AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTA 727,25 727,25 727,25 727, ANAE IN E OMERIO 84,66 657,00 660,60 88, ANTONIO ONEIÇÃO LOJA LTA 315,00 315, ARO SUL ISTRIBUIORA E ALIMENTOS LT 7.252, , , , ASTRO TORREFAÇÃO E OMERIO E AFE LT FORNEEORES B Total do Grupo , , , , BARRA O ERO OM ALIM 1.374, , ,07 853, BOEGA SANMIGUEL OM E VINHOS LTA 2.174, , , , BOMBONIERE ESTRELA 112 LTA 209,30 553,07 713,91 370, BARRA AGUA ISTRIBUIORA 1.160, , ,81 710, BENEVENTE OM.E BEBIAS E LATIINIOS L 316,00 316, Total do Grupo 5.235, , , ,91 FORNEEORES ASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP , , , , HAVEIRO GUANABARA 521,00 521,00 971,70 971, IA BEBIA AS AMERIAS 1.670, , , , IA ISTRIBUIORA E GAS O RIO E JANEIR 6.266, , , , OMERIAL BEIRÃO A SERRA LTA 397,66 729, , , OMERIAL ORSI LTA OMERIAL E PESAOS IFÃES O OURO L 1.283, , OMPANHIA ESTAUAL E AGUAS E ESGOTO 7.747, , , , LARO S.A. 13,28 13, ARVALHO E INOA HERRASQUEIRAS LTA Total do Grupo , , , ,63 FORNEEORES E EMPRESA BRASILEIRA E TELEOMUNIAÇÕE 43,07 56,33 31,89 18, ESPAÇO 172 O BAALHAU ,90 631,91 362, ESTOK OM E REP LTA 3.754,26 625, , EAFF ESRITORIO E ONTAB ASSESS FISA 3.930, , ENAERNAORA ALBERTO LTA 581,75 581,75 Total do Grupo 4.157, , , ,46 FORNEEORES F FJ OMERIO E EQUIPAMENTOS LTA ,90 911, FLEX PAPER OM E IN E PAPEIS 791,57 791, , , FORÇA TOTAL IST E GENEROS ALIM LTA 168,54 168, FORNE 2 OM IST ALIMENTOS LTA 113,20 113,20 FORNEEORES G Total do Grupo 1.241, , , , GARONE IST E PRO E LIMPEZA LTA 836,54 836,54 687,11 687, GRAFIA PORIUNULA 1.985, , G E SOUZA FARIA PROUTOS E LIMPEZA M ,00 745, GRIFFE OS VINHOS E BENFIA OM E BEB 1.043, , , ,30 Total do Grupo 2.280, , , ,41 FORNEEORES H HIROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT 586,36 435,46 713,16 864,06 Total do Grupo 586,36 435,46 713,16 864,06 FORNEEORES I INFLAGASES LTA 75,00 75,00 Total do Grupo 75,00 75,00

3 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 3 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES J JOÃO E ASSIS MAIA ME JORGE SILVA BARROS , , J.M.S. AMINISTRAÇÃO E ORRET. E SEGURO 2.049,52 512, ,15 FORNEEORES K Total do Grupo 6.279, , , , KAMAR ALIMENTOS ONGELAOS LTA - ME KARANI MATERIAL E ONSTRUÇÃO LTA 350,70 473,30 122, KIOTO SERV.E EETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO 2.653, ,32 Total do Grupo 3.133, , , ,92 FORNEEORES L LIGHT SERVIÇOS E ELETRIIAE S/A , , , , LIMPONTROL IN E OM E PROUTOS E L 1.404, , , , LKAP IST E ALIMENTOS LTA 231,00 348,00 351,00 234, LONONER E IA LTA ME Total do Grupo , , , ,09 FORNEEORES M MANANIAL OMERIO E LEGUMES 3.701, , , , MARIA A ONEIÇÃO J P MOREIRA , , , , MASSAS ARNEIRO LTA 104,00 208,00 208,00 104, MINERAÇÃO OLOMITA LTA 922, , , , MR.TORTA LANHONETE E ONFEITARIA LT 56,00 112,00 56, MISTRAL RJ ISTRIBUIORA E BEBIAS 1.805, ,40 747,00 747, MT163 OMERIO E ROUPAS LTA 388,60 388, , , MARY ONGELAOS 175, ,00 14 Total do Grupo , , , ,69 FORNEEORES N NASAJON SISTEMAS LTA 503,88 503,88 327,00 327, NET RIO LTA 476,90 476,90 476,90 476, NEXTEL TELEOMUNIAÇÕES LTA 939,65 939, , ,55 FORNEEORES O Total do Grupo 1.920, , , , OUTROS FORNEEORES 4.242, , ,26 254, OTZMAQ OMERIO E MAQUINAS E EQUIP L 305,50 305,50 Total do Grupo 4.242, , ,76 559,79 FORNEEORES P PALMEIRA E OSTA OMERIO E TINTAS LT 378,30 378,30 476,20 476, PANIFIAÇÃO E ONFEITARIA TUPAN LTA 1.397, , , , PT LEO PRO ALIMENTIIOS LTA -ME 102,64 250,44 221,70 73, PETRUART AESIVOS LTA PASTILHATO REVESTIMENTOS LTA 889,47 889,47 Total do Grupo 1.877, , , ,82 FORNEEORES Q PEIXARIA SO PEIXE LTA 441,50 659, , , PEIXARIA USINA LTA 561,00 931, , , PLATINUM IST E BEBIAS E ALIMENTOS LT 2.494, , , , POLIVITA ISTR.E GENEROS ALIMENTIIOS L 1.325, ,52 993,06 824, PORTAS INOTEL LTA 90,82 90,82 90,82 90, POUSA & IA LTA 574,80 574,80 184,00 184, PRINIPAO E ASTURIAS LOUÇAS 3.639, , , PRO TEK ASSITENIA TENIA LTA 675, , , ,00

4 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 4 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO FORNEEORES Q PONTO FRIO.OM OMERIO E ELETRONIO 475,00 95, PROFESSIONAL ONSULTORES ASSOIAOS L , , ,80 FORNEEORES R Total do Grupo , , , , REGINAVES IN E OM E AVES LTA 115,64 225,89 324,75 214, RENTV S/A LOAORA E TELEVISORES 598,46 598,46 598,46 598, RIO E JANEIRO REFRESOS LTA 1.007, , , , RIO MAR ISTR. E PESAOS LTA ME 238,50 238, RENTHELP SERVIÇOS I A LTA RENATA E FATIMA ONFEOES LTA 287,00 287,00 82,80 82, RESTAURAORA ANELABRO ITALIANO LT Total do Grupo 3.117, , , ,95 FORNEEORES S SAIA S/A 171, , ,84 136, SANIOM O BRASIL OM E PROUTOS E H 102,50 705,00 602, SELLER PROMOÇÕES E MARKETING LTA 1.446, , SER-TEL SERVIÇOS E OM. E EQUIP.ELETRON 504,25 504, SINIATO OS LUBES O ESTAO O RIO SORVETES ARTESANAIS TRES PRINESAS E AR 226,60 226,60 203,94 203, STAROM OM E IST E ALIMENTOS E BEBI SUPER VINHOS ISTRIBUIORA LTA 182,50 182,50 357,20 357,20 Total do Grupo 433, , , ,04 FORNEEORES T TELEMAR NORTE LESTE S/A 87, , ,35 89, TOP ALTO PARTIIPAÇÕES E OMERIO LTA 1.162, , ,08 501, TNYS SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTA 313,00 313, TOTAL SERV.EOM.E EQUIP E REFRIGERAÇ 1.899, ,99 Total do Grupo 1.250, , , ,48 FORNEEORES U UNILEVER BRASIL LTA 353, , ,79 353, UNIME RIO OOP.E TRABALHO MEIO O 9.643, , , ,21 FORNEEORES V Total do Grupo 9.996, , , , VERINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTA 1.157, , , , VIEIRA E PESSANHA AVOGAOS ASSOIAO , , , ,34 Total do Grupo , , , ,30 FORNEEORES Z ZAMBONI OMERIAL S/A 317,14 209,92 107,22 Total do Grupo 317,14 209,92 107,22 TRIBUTOS FEERAIS IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) 7.536, , , , IRRF S/SERV.PJ (1708) 5.410,97 66, , PIS A REOLHER 142,42 142, PIS S/FOLHA A REOLHER 1.029, , , ,12 Total do Grupo , , , ,16 TRIBUTOS ESTAUAIS IMS A REOLHER 2.997, , , ,92 TRIBUTOS MUNIIPAIS Total do Grupo 2.997, , , , ISS RETIO A REOLHER 649, ,42

5 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 5 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual PASSIVO TRIBUTOS MUNIIPAIS ENARGOS SOIAIS Total do Grupo 649, , INSS A PAGAR , , , , FGTS A REOLHER 8.027, , , , ONTR.SIN A REOLHER 2.952, ,18 Total do Grupo , , , ,43 OBRIGAOES TRABALHISTAS FOLHA E SALARIOS A PAGAR , , , , FERIAS A PAGAR 4.608, , , RES.ONTRATUAL A PAGAR 7.818,05 251, , , SALARIO A PAGAR 1.671, ,52 Total do Grupo , , , ,89 ONTAS A PAGAR E BENS URAVEIS E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTAOS A PAGAR 8.004, , , BENS E ONSUMO E URAVEIS ,61 673, , VALORES A IENTIFIAR 255,39 255,39 Total do Grupo , , , ,92 ONTRATOS E EVENTOS A REALIZAR ONTRATOS FIRMAOS A REALIZAR , ,52 FINANIAMENTOS Total do Grupo , , FINANIAMENTO EF , , ,90 Total do Grupo , , ,90 RESERVAS ONSTITUIAS RESERVA ESTATURARIA , ,48 Total do Grupo , ,48 RESULTAOS AUMULAOS RESULTAO E EXERIIOS ANTERIORES , , FUNO PATRIMONIAL SUPERAVIT ANUAL , , SUPERAVIT , ,53 Total do Grupo , ,87 Total Geral , , , ,10

6 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 6 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual REEITAS MENSALIAES E ASSOIAOS MENSALIAES , , REEITA E TITULOS , , , REEITA E ALUGUEIS Total do Grupo , , , REEITA E ALUGUEL O SAL O , , REEITA E ESPAÇO E ANTENA OI , , ,03 Total do Grupo , , ,78 REEITA E VENAS RESTAURANTE REEITA E RESTAURANTE , , ,86 Total do Grupo , , ,86 REEITAS IVERSAS ESPESAS REEMBOLSAAS 9.424, , REEITAS EVENTUAIS , , ,20 Total do Grupo , , ,20 REEITAS FINANEIRAS REEITA E APLIAAO 0,30 0,30 Total do Grupo 0,30 0,30 Total Geral , , ,47

7 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 7 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO SALARIOS E ORENAOS , ,81 0, , GORJETAS 478,44 478, HORAS EXTRAS 1.265,92 99, , REPOUSO REMUNERAO 250,88 19,17 270, VALE TRANSPORTE 307, ,68 148, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 667,01 232,51 899, ASSIST.MEIA 2.760,48 552,14 18, , FERIAS 652,87 652, RES. ONTRATUAIS 3.061, , ASSISTENIA OONTOLOGIA 250,70 61,43 312, AIIONAL NOTURNO 25,16 25, GRATIFIAÇÃO 73,25 73,25 ENARGOS SOIAIS Total do Grupo , ,77 83, , INSS 5.242,72 920, , FGTS 1.326,66 274, , ONTRIBUIAO SINIAL PATRONAL Total do Grupo 6.669, , ,34 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 677,18 147,51 824, ANUNIOS E PROPAGANAS 282,72 282, ASSOIAÃOES E LASSE 1.742,50 772, , ONUAO 259,70 259, ONSERTOS E REPAROS 376,70 376, ONTRIBUIAO SINIAL PATRONAL ORREIOS 677,54 677, ESPESAS IVERSAS 4.682,12 228, , ENERGIA ELETRIA 1.228,10 225, , GAS 810,29 142,33 952, IMPOSTOS E TAXAS 97,44 97, LOAÇÃO 2.053,83 504, , MANUT. E ONSERVAAO 6.757, , , MATERIAL E ESRITORIO 1.554, , SEGUROS 1.787, , SERV.PREST.PF 8.031, ,60 0, , SERV.PREST.PJ 1.099, , SERVIOS GRAFIOS 2.267, , TELEFONES 233,19 61,55 294,74 Total do Grupo , ,46 0, ,33 ESPESAS TRIBUTARIAS IRPJ 1.220, , PIS S/FOLHA E SALARIOS 197,58 56,19 253,77 Total do Grupo 1.417,74 56, ,93 ESPESAS FINANEIRAS ESPESAS BANARIAS 6.328, , PMF/IOF 15,64 15, JUROS 4.511, , , MULTAS E MORA 1.851, ,65 USTO E BAIXAS E ESTOQUES Total do Grupo , , , USTO E GENEROS ALIMENTIIOS 88,50 88,50

8 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 8 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO USTO E BAIXAS E ESTOQUES ESPESAS /FORNE , ,80 Total do Grupo , , SALARIOS E ORENAOS , ,02 2, , GORJETAS 956,88 956, HORAS EXTRAS 4.574, , , REPOUSO REMUNERAO 914,99 201, , VALE TRANSPORTE 2.974, ,40 154, , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 699,78 180,67 880, ASSIST.MEIA 4.108,12 690,80 56, , FERIAS 5.551, , RES. ONTRATUAIS 818,72 818, ASSISTENIA OONTOLOGIA 334,91 76,79 411, UNIFORMES 297,20 297, AIIONAL NOTURNO 50,30 50, GRATIFIAÇÃO 146,49 146,49 Total do Grupo , ,18 212, ,34 ENARGOS SOIAIS INSS 9.632, , , FGTS 9.068,12 548, ,32 Total do Grupo , , ,57 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 8.697,31 295, , ANUNIOS E PROPAGANAS 13,68 13, ONSERTOS E REPAROS 3.748, , , ONTRIBUIÃ O ASSISTENIAL ORREIOS 75,30 75, ESPESAS /PROMOOES E EVENTOS ESPESAS IVERSAS , , ENERGIA ELETRIA 2.250,56 338, , GAS 1.215,44 213, , LOAÇÃO 767,76 767, MANUT. E ONSERVAAO 5.696,24 440, , MATERIAL E ESRITORIO 188,82 67,20 256, SERV.PREST.PF 605,20 605, SERV.PREST.PJ 589,56 589, SERVIOS GRAFIOS 159,00 159, TELEFONES 229,59 24,13 253,72 Total do Grupo , , ,06 ESPESAS TRIBUTARIAS PIS 1.035, , PIS S/FOLHA E SALARIOS 395,12 112,39 507,51 Total do Grupo 1.430,73 112, , SALARIOS E ORENAOS 5.084,44 946,50 0, , GORJETAS 159,48 159, HORAS EXTRAS 131,12 131, REPOUSO REMUNERAO 30,82 30, VALE TRANSPORTE 122, ,60 47,61 859, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 285,19 108,16 393, ASSIST.MEIA 808,17 138,16 18,72 927,61

9 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 9 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO FERIAS 195,16 195, RES. ONTRATUAIS 58,81 58, ASSISTENIA OONTOLOGIA 76,45 15,36 91, MEIAMENTOS 134,87 134, AIIONAL NOTURNO 8,38 8, GRATIFIAÇÃO 24,41 24,41 ENARGOS SOIAIS Total do Grupo 6.874, ,78 66, , INSS 1.638,05 306, , FGTS 468,02 91,37 559,39 Total do Grupo 2.106,07 398, ,39 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 1.260,53 221, , ANUNIOS E PROPAGANAS 13,68 13, ONUAO 861,35 374, , ORREIOS 752,95 752, ESPESAS IVERSAS 1.982, , ENERGIA ELETRIA 2.250,56 338, , GAS 1.215,44 213, , LOAÇÃO 160,96 160, MANUT. E ONSERVAAO 1.771, , MATERIAL E ESRITORIO 3.113,50 916, , SERVIOS GRAFIOS 4.086, , TELEFONES 1.347,63 168, ,79 Total do Grupo , , ,88 ESPESAS TRIBUTARIAS EPESAS PIS S/FOLHA E SALARIOS 65,85 18,73 84,58 Total do Grupo 65,85 18,73 84, SALARIOS E ORENAOS , ,82 0, , GORJETAS 637,92 637, HORAS EXTRAS 546,53 546, REPOUSO REMUNERAO 128,07 128, BOLSA E AUXILIO 3,26 3, GASTOS / INSTRUAO VALE TRANSPORTE , , , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 2.602,03 524, , ASSIST.MEIA , ,13 37, , FERIAS 6.931, , , RES. ONTRATUAIS 235,24 235, ASSISTENIA OONTOLOGIA 2.269,47 153, , AIIONAL NOTURNO 33,53 33, GRATIFIAÇÃO 97,66 97,66 ENARGOS SOIAIS Total do Grupo , ,58 48, , INSS 9.377, , , FGTS 3.461,17 365, ,63 Total do Grupo , , ,64 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 1.260,51 221, ,78

10 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 10 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO ESPESAS GERAIS ANUNIOS E PROPAGANAS 13,68 13, ONUAO 434,20 17,80 452, ORREIOS 2.490,10 526, , ESPESAS IVERSAS , , , ENERGIA ELETRIA 2.250,56 338, , GAS 1.215,44 213, , IMPOSTOS E TAXAS 623,04 623, LOAÇÃO 124,48 124, MANUT. E ONSERVAAO 1.762,25 590, , MATERIAL E ESRITORIO SEGUROS 1.823, , , SERV.PREST.PF 3.201, , SERV.PREST.PJ , , , SERVIOS GRAFIOS 63,60 581,75 645, TELEFONES 1.982,13 241, ,50 ESPESAS TRIBUTARIAS Total do Grupo , , , IRPJ 66,00 66, ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 263,43 74,92 338,35 Total do Grupo 329,43 74,92 404,35 ESPESAS FINANEIRAS ESPESAS BANARIAS , , , IOF 6.662, ,14 Total do Grupo , , , SALARIOS E ORENAOS , ,30 1, , GORJETAS 6.315, , , HORAS EXTRAS 1.935,83 173, , REPOUSO REMUNERAO 474,52 47,15 521, VALE TRANSPORTE 292, ,00 238,03 992, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 1.273,96 477, , ASSIST.MEIA 5.757,32 967,12 112, , FERIAS 2.991, , RES. ONTRATUAIS 588, , , ASSISTENIA OONTOLOGIA 33,12 107,51 140, AIIONAL NOTURNO 363,30 71,71 435, GRATIFIAÇÃO 244,14 244,14 Total do Grupo , ,90 351, ,79 ENARGOS SOIAIS INSS , , , FGTS 4.248,91 913, ,56 ESPESAS GERAIS Total do Grupo , , , AGUA- EAE 1.750,04 221, , ANUNIOS E PROPAGANAS 13,68 13, ORREIOS 37,65 37, ESPESAS IVERSAS 29,99 29, ENERGIA ELETRIA 2.250,56 338, , GAS 405,15 71,16 476, LOAÇÃO 251,86 251, MANUT. E ONSERVAAO 1.456, ,39

11 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 11 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO ESPESAS GERAIS MATERIAL E ESRITORIO 23,32 23, SERVIOS GRAFIOS 63,60 63, TELEFONES 1.434,38 311, ,90 ESPESAS TRIBUTARIAS Total do Grupo 7.686,63 972, , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 658,57 187,31 845,88 Total do Grupo 658,57 187,31 845,88 USTO E BAIXAS E ESTOQUES USTO E GENEROS ALIMENTIIOS 930,56 930,56 Total do Grupo 930,56 930, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 6,46 6, ASSIST.MEIA 0,03 0, ASSISTENIA OONTOLOGIA 0,02 0,02 Total do Grupo 6,51 6,51 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 338,60 73,76 412, ANUNIOS E PROPAGANAS 4,56 4, ORREIOS 112,95 112, ESPESAS LEGAIS 2.462, , ENERGIA ELETRIA 750,18 112,69 862, GAS 2.681,21 711, , MANUT. E ONSERVAAO 275,14 275, MATERIAL E ESRITORIO 8,32 8, SEGUROS 9,08 9, SERV.PREST.PF SERV.PREST.PJ 4.230, , SERVIOS GRAFIOS 63,60 63, TELEFONES 329,68 72,40 402,08 Total do Grupo 9.075, , , SALARIOS E ORENAOS , ,62 0, , GORJETAS 159,48 159, HORAS EXTRAS 2.142,84 263, , REPOUSO REMUNERAO 412,81 50,66 463, VALE TRANSPORTE 441,32 150,97 290, ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 1.390,24 396, , ASSIST.MEIA 7.040, ,44 224, , FERIAS 195,16 195, RES. ONTRATUAIS 58,81 58, ASSISTENIA OONTOLOGIA 706,95 138,23 845, MEIAMENTOS 43,77 43, AIIONAL NOTURNO 8,38 8, GRATIFIAÇÃO 24,41 24,41 Total do Grupo , ,13 375, ,39 ENARGOS SOIAIS INSS 2.435,87 306, , FGTS 1.970,45 91, ,82 ESPESAS GERAIS Total do Grupo 4.406,32 398, ,64

12 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 12 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO ESPESAS GERAIS AGUA- EAE 4.271,06 663, , ANUNIOS E PROPAGANAS 45,60 45, ONSERTOS E REPAROS OPIAS E REPROUOES 329,00 329, ORREIOS 2.258, , ESPESAS /PROMOOES E EVENTOS , , , ESPESAS IVERSAS , , , ESPESAS LEGAIS , , OAÃ O ENERGIA ELETRIA 7.501, , , GAS 6.077, , , JORNAIS E REVISTAS 1.371, , LOAÇAO , , MANUT. E ONSERVAAO 3.265, , MATERIAL E ESRITORIO 36,65 24,00 60, SERV.PREST.PF SERV.PREST.PJ , , SERVIOS GRAFIOS 5.761, , TELEFONES 726,30 72,40 798,70 ESPESAS TRIBUTARIAS Total do Grupo , , , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 65,84 18,73 84, ESPESAS OM ISS 3.077, ,30 Total do Grupo 3.143,14 18, , SALARIOS E ORENAOS , ,38 70, , GORJETAS , , , HORAS EXTRAS , , , REPOUSO REMUNERAO 6.018, , , VALE TRANSPORTE 2.005, , , , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 7.906, , , ASSIST.MEIA , ,82 748, , FERIAS , , , RES. ONTRATUAIS , , ASSISTENIA OONTOLOGIA 4.117,46 844, , UNIFORMES 7.207,39 382, , MEIAMENTOS 306,63 306, AIIONAL NOTURNO 4.225, , , GRATIFIAÇÃO 9.119, , ,12 Total do Grupo , , , ,80 ENARGOS SOIAIS INSS , , , FGTS , , ,45 Total do Grupo , , ,08 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE , , , ONUAO 280,50 280, ONSERTOS E REPAROS 3.756, , ORREIOS 188,24 188, ESPESAS IVERSAS 7.208,22 99, , ESPESAS LEGAIS 7.952, ,62

13 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 13 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO ESPESAS GERAIS ENERGIA ELETRIA , , , GAS , , , LOAÇÃO , , , MANUT. E ONSERVAAO , , , MATERIAL E ESRITORIO 1.297,39 590, , SERV.PREST.PF 3.411, , SERV.PREST.PJ , , , SERVIOS GRAFIOS 2.421, , , TELEFONES 7.224, , ,76 ESPESAS TRIBUTARIAS Total do Grupo , , , IRPJ 1.148, , SLL 688,95 688, OFINS , , PIS 332,23 332, ESPESAS /IMS , , , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 3.358,61 955, ,91 Total do Grupo , , ,59 ESPESAS FINANEIRAS MULTAS E MORA 2,40 2,40 Total do Grupo 2,40 2,40 USTO E BAIXAS E ESTOQUES MV - BEBIAS/ALIMENTOS , , , USTO E BEBIAS 2.070, , USTO E GENEROS ALIMENTIIOS 1.800, ,37 Total do Grupo , , , SALARIOS E ORENAOS , ,31 24, , GORJETAS 3.827, , HORAS EXTRAS 8.240, , , REPOUSO REMUNERAO 1.906,35 473, , VALE TRANSPORTE 4.323, ,00 638, , ALIMENTAÇAO FUNIONARIOS 3.421,45 513, , ASSIST.MEIA 6.893, ,96 448, , FERIAS , , , RES. ONTRATUAIS 2.348, , , ASSISTENIA OONTOLOGIA 442,76 138,23 580, UNIFORMES 2.922, , , MEIAMENTOS 11,00 11, AIIONAL NOTURNO 1.130,16 211, , GRATIFIAÇÃO 2.085,94 656, ,94 ENARGOS SOIAIS Total do Grupo , , , , INSS , , , FGTS , , ,38 Total do Grupo , , ,64 ESPESAS GERAIS AGUA- EAE , , , ANUNIOS E PROPAGANAS 68,40 68, ONUAO 225,65 224,00 449,65

14 ontábil LUBE OS MARIMBAS e 01/07/2011 até 31/07/2011 Folha 14 onta Nome Saldo Anterior ébitos réditos Saldo Atual USTOS E ESPESAS O EXERIIO ESPESAS GERAIS ONSERTOS E REPAROS 8.510, , , ORREIOS 37,62 37, ESPESAS IVERSAS ,20 971, , ESPESAS LEGAIS 1.499, , ENERGIA ELETRIA , , , GAS 1.215,42 288, , IMPOSTOS E TAXAS 1.138, , LOAÇAO 2.469, , MANUT. E ONSERVAAO , , , MATERIAL E ESRITORIO 4.162,91 53, , SERV.PREST.PF 5.883, , SERV.PREST.PJ 5.165, , SERVIOS GRAFIOS 159,00 159, TELEFONES 2.254,13 362, ,21 ESPESAS TRIBUTARIAS Total do Grupo , , , ESPESAS OM PIS S/FOLHA E SALARIOS 1.580,55 449, ,10 Total do Grupo 1.580,55 449, ,10 Total Geral , , , ,31 ATIVO PASSIVO REEITAS USTOS E ESPESAS O EXERIIO Resultado , , , , ,84 LUIZ FERNANO SOARES SUAI Técnico em ontabilidade - R RJ PF:

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