BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013
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- Baltazar Bayer Barbosa
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,11 D , , ,78 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,26 D , , ,93 D DISPONIBILIDADES ,26 D , , ,93 D CAIXA GERAL CAIXA CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO ,57 D , , ,79 D BANCOS C/ MOVIMENTO 1.258,40 D , ,25 586,15 D BANCO DO BRASIL S/A C/ ,11 D , ,75 294,36 D BANCO DE BRASILIA C/ ,00 D 16,50 176,50 D BANCO BRASILIA C/ ,29 D 115,29 D TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,17 D 857, ,64 D BANCO DE BRASILIA C/ ,17 D 857, ,64 D BANCO BRASIL CDB DI D D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,85 D ,85 D IMOBILIZADO ,85 D ,85 D IMOVEIS ,81 D ,81 D TERRENOS ,31 D ,31 D TERRENOS D D CASA LARES ,97 D ,97 D PAVILHAO CENTRAL ,11 D ,11 D AREA DE LAZER ,64 D ,64 D PAVILHAO REFEITORIO ,79 D ,79 D LAVANDERIA 4.87 D 4.87 D BRINQUEDOTECA 5.919,80 D 5.919,80 D CONSULTORIOS 1.073,50 D 1.073,50 D CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA 1.073,50 D 1.073,50 D AUTOMOVEIS ,50 D ,50 D AUTOMOVEIS ,50 D ,50 D KOMBI VW ,50 D ,50 D MOVEIS E UTENSILIOS ,28 D ,28 D MOVEIS E UTENSILIOS ,28 D ,28 D MOVEIS E UTENSILIOS 2.28 D 2.28 D GUARDA ROUPA- MADECENTER 285,00 D 285,00 D BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU 25 D 25 D POLTRONA SEVILHA BCA 474,00 D 474,00 D MESA MONOBLOCO 508,50 D 508,50 D BELICHE MOGNO. 71 D 71 D PRATELEIRAS 1.70 D 1.70 D SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR 1.56 D 1.56 D COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 349,60 D 349,60 D BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM 559,04 D 559,04 D MESA TM D 30 D BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO D 1.96 D BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 98 D 98 D BELICHES SANSAO MARFIM 48 D 48 D POLTRONA LEVEFORTE 806,20 D 806,20 D MESA LEVEFORTE 950,04 D 950,04 D CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR 1.295,59 D 1.295,59 D COLCHOES SOLT. FLEX D ,10 D 473,10 D BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO 999,30 D 999,30 D CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 88 D 88 D BERÇO COMODA INFANTIL F ,00 D 958,00 D ARMARIO PA D 1.60 D ROUPEIRO GR 216 CH D 3.80 D CONJUNTO 30 BELICHES 8.076,91 D 8.076,91 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.50 D 4.50 D
2 Folha : ARMARIO DA PIA EM Z 2.72 D 2.72 D MOVEIS ESCOLARES ,00 D ,00 D FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP 54 D 54 D CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj) 2.00 D 2.00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 D ,07 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 D ,07 D FREEZER SHCH HORIZONTAL 826,00 D 826,00 D FREEZER 73 D 73 D TV SHARP 10 D 10 D TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG 80 D 80 D VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO 349,50 D 349,50 D LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX 639,00 D 639,00 D TANQUINHO LAVY MAK PLUS 99,00 D 99,00 D COZINHA INDUSTRIAL 4.587,00 D 4.587,00 D LAVADORA 7KG BRASTEMP. 75 D 75 D FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B 42 D 42 D FORNO INDUSTRIAL 296,69 D 296,69 D REFRIGERADOR DUPLEX 80 D 80 D LAVADORA STYLE C/TIMER 220V 1.535,00 D 1.535,00 D TV PHILIPS 20'' 371,33 D 371,33 D LAVADORA EXTRATORA SECADORA D D LAVADORA BRASTEMP BWF 68 D 68 D IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 402,90 D 402,90 D GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 90 D 90 D TELEVISORES 29'' TELA PLANA 50 D 50 D MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES 834,65 D 834,65 D LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC 449,00 D 449,00 D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,81 C ,81 C (-) IMOVEIS ,64 C ,64 C CASAS I, II E III ,08 C ,08 C PAVILHAO CENTRAL ,60 C ,60 C AREA DE LAZER ,73 C ,73 C PAVILHAO REFEITORIO ,98 C ,98 C BRINQUEDOTECA 2.269,25 C 2.269,25 C (-) VEICULOS 9.842,42 C 9.842,42 C KOMBI VW/PLACA JGU ,17 C 5.349,17 C KOMBI VW 4.493,25 C 4.493,25 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,60 C ,60 C MOVEIS E UTENSILIOS 2.28 C 2.28 C GUARDA ROUPA ;MADECENTE 285,00 C 285,00 C BELICHE TORNEADA MADEJOIA 25 C 25 C POLTRONA SEVILHA BCA 474,00 C 474,00 C MESA MONOBLOCO 508,50 C 508,50 C BELICHE MOGNO 71 C 71 C PRATELEIRAS 1.70 C 1.70 C SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR 1.338,64 C 1.338,64 C COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 291,32 C 291,32 C BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM 465,76 C 465,76 C MESA TM ,49 C 242,49 C POLTRONA LEVEFORTE 577,78 C 577,78 C MESA LEVEFORTE 680,83 C 680,83 C CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR 939,31 C 939,31 C COLCHOES SOLT. FLEX D ,11 C 335,11 C BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO 707,84 C 707,84 C BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO 1.535,33 C 1.535,33 C BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 767,67 C 767,67 C BELICHES SANSAO MARFIM 372,00 C 372,00 C
3 Folha : CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 557,33 C 557,33 C BERÇO COMODA INFANTIL F ,73 C 606,73 C ARMARIO PA ,33 C 973,33 C ROUPEIRO GR-216C CH ,67 C 2.311,67 C CONJUNTO 30 BELICHES 4.826,64 C 4.826,64 C MOVEIS E UTENSILIOS 1.837,50 C 1.837,50 C ARMARIO DA PIA EM Z 1.065,33 C 1.065,33 C MOVEIS ESCOLARES 5.294,16 C 5.294,16 C FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP 108,00 C 108,00 C CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj) 333,33 C 333,33 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,17 C ,17 C FREEZER SHCH HORIZONTAL 826,00 C 826,00 C FREEZER 73 C 73 C LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX 639,00 C 639,00 C TANQUINHO LAVY MARK PLUS 99,00 C 99,00 C COZINHA INDUSTRIAL 4.587,00 C 4.587,00 C LAVADORA 7KG BRASTEMP 75 C 75 C TV SHARP 10 C 10 C TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG 80 C 80 C VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO 302,81 C 302,81 C FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B 342,97 C 342,97 C FORNO INDUSTRIAL 239,82 C 239,82 C REFRIGERADOR DUPLEX 626,67 C 626,67 C TV PHILIPS 20'' 253,72 C 253,72 C LAVADORA EXTRATORA SECADORA ,34 C ,34 C LAVADORA BRASTEMP BWF 385,33 C 385,33 C IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 228,31 C 228,31 C LAVADORA STYLE C/TIMER 220V 921,00 C 921,00 C GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 382,50 C 382,50 C TELEVISORES 29'' TELA PLANA 212,50 C 212,50 C MICROCOMPUTADORES HP/MONIOTORES 834,65 C 834,65 C LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC 879,55 C 879,55 C CONSULTORIOS 729,98 C 729,98 C CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 729,98 C 729,98 C 2 PASSIVO ,11 C , , ,75 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,64 C , , ,28 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,64 C , , ,28 C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,87 C , , ,23 C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS ,87 C , , ,23 C SALARIOS Á PAGAR ,87 C , , ,23 C FERIAS A PAGAR 5.549, , RESCISÕES A PAGAR 703,50 703, IMPOSTOS A RECOLHER 8.301,77 C 6.929, , ,05 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.486,02 C 1.421,89 971, ,08 C IRRF S/SALARIOS 1.007,78 C 943,65 673,90 738,03 C PIS S/FOLHA PAGAMENTO 478,24 C 478,24 298,05 298,05 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.815,75 C 5.507, , ,97 C INSS A RECOLHER 2.686,48 C 2.554, , ,49 C FGTS A RECOLHER 4.129,27 C 2.952, , ,48 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,47 C ,47 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C GOMIDE CONTABILIDADE LTDA SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C
4 Folha : SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C SUPERAVIT ,29 C ,29 C 3 RECEITAS , ,37 C 3.1 RECEITA , ,37 C RECEITAS OPERACIONAL , ,37 C RECEITAS OPERACIONAIS , ,27 C RECEITAS FINANCEIRAS 3.182, ,22 C RENDIMENTO APLICAÇÕES 3.182, ,22 C RECEITAS SOCIAIS , ,05 C DOAÇÕES - CONDOR C DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF C DOACAO - MEDICAMENTOS C DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT 3.914, ,00 C DOAÇÕES PESSOA FISICA 728,50 728,50 C DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS C DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA 472,75 472,75 C DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA 678,00 678,00 C DOAÇÃO CAJUGRAN 436,00 436,00 C DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA 622,00 622,00 C DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA C DOAÇÃO DE RECICLAVEIS 82,80 82,80 C OUTRAS RECEITAS , ,10 C SUBVENÇÕES , ,10 C SUBVENÇÕES - CAESB 2.633, ,98 C SUBVENÇÕES - CEB 653,49 653,49 C SUBVENÇÕES - INSS 7.987, ,63 C 4 CUSTOS E DESPESAS , ,34 D 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS , ,34 D DESPESAS OPERACIONAIS , ,34 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 D CONSERVAÇÃO E REPAROS 4.632, ,91 D MATERIAL ESCOLAR 3.883, ,02 D PUBLICACOES DIVERSAS 28,52 28,52 D GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS 25,00 25,00 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 828,70 828,70 D AGUA 4.108, ,93 D LUZ 1.360, ,04 D TELEFONE 321,82 321,82 D DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO , ,30 D LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 8 8 D DESPESAS C/ VEICULOS 6,00 6,00 D COPA E COZINHA 596,00 596,00 D RECREAÇÃO E DIVERSÕES 7,50 7,50 D MEDICAMENTOS 438,24 438,24 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 91,98 91,98 D DESPESAS C/ PESSOAL , ,29 D DESPESAS C/ PESSOAL , ,29 D SALARIOS E ORDENADOS , ,63 D FERIAS 6.654, ,28 D FGTS 2.324, ,20 D INSS PATRONAL -MATRIZ 7.987, ,63 D VALE TRANSPORTE 1.470, ,80 D SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS 25,00 25,00 D UNIFORMES 5.297, ,70 D
5 Folha : RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ 4 4 D PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 298,05 298,05 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E DESPESAS BANCARIAS , ,10
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 832.360,78 D 728.708,44 567.216,64 993.852,58 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.001.184,04 D 496.969,97 468.616,89 1.029.537,12 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 621.066,19 D 496.969,97 468.616,89 649.419,27 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 621.066,19 D 496.969,97 468.616,89 649.419,27
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011
Folha : 1 1 ATIVO 676.891,58 D 74.580,80 92.961,34 658.511,04 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 246.319,69 D 74.131,80 60.767,64 259.683,85 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 239.804,99 D 74.131,80 54.516,36 259.420,43 D 1.1.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2009
Folha : 1 1 ATIVO 499.947,06D 8.887,68 23.593,13 485.241,61D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 16.917,90D 8.887,68 23.593,13 2.212,45D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 16.864,44D 8.67 23.593,13 1.941,31D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balanço Patrimonial - Dezembro/200B
Folha : 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3 BANCO BRASILlA C/0580219100 BANCO BRASILlA C/0580219119 TITULOS
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2014 a 31/12/2014
1 - ATIVO 1.227.064,86 D 96.367,56 95.562,75 804,81 D 1.227.869,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 67.211,95 D 84.467,56 80.806,62 3.660,94 D 70.872,89 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 62.357,00 D 82.644,05 80.195,57 2.448,48
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/11/2014 a 30/11/2014
1 - ATIVO 1.208.828,61 D 96.428,33 78.192,08 18.236,25 D 1.227.064,86 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 50.604,10 D 94.799,93 78.192,08 16.607,85 D 67.211,95 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 45.438,82 D 93.752,75 76.834,57
BALANCETE ANALÍTICO 01/08/2017 a 31/08/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/01/2016 a 31/01/2016
1 - ATIVO 1.812.784,52 D 237.810,57 241.988,86 4.178,29 C 1.808.606,23 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 494.354,51 D 174.007,08 241.988,86 67.981,78 C 426.372,73 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 487.749,35 D 172.907,08 240.220,19
B a l a n c e t e. Janeiro a Dezembro de 2014
1 ( 10000 ) ATIVO 1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL 1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA 1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL 235,36 235,36 CAIXA 235,36 235,36 1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 377.611 422.668 Disponibilidade 95.282 155.372 Caixa 1.398 892 Banco Conta Movimento 48.841 93.922 Banco
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE
0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/2011 15:51 Pág:0001 19 S 1 ATIVO 558.531,58 3.243.546,78 3.404.114,88 397.963,48 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 539.747,27 3.237.827,22 3.399.933,69 377.640,80
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/12/2015 a 31/12/2015
1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
Contabilidade Geral BALANCETE ANALÍTICO 01/06/2016 a 30/06/2016
1 - ATIVO 1.764.198,80 D 120.797,82 109.376,21 11.421,61 D 1.775.620,41 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 328.628,01 D 117.062,82 109.376,21 7.686,61 D 336.314,62 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 326.848,06 D 116.362,82 108.176,21
INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2013 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 448.802 385.789 Disponibilidade 113.954 120.288 Caixa 9.124 5.348 Banco Conta Movimento 27.673 49.958 Banco C/Apliicação 77.157 64.982
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 3.443.483,49 D 2.078.558,03 1.960.407,94 3.561.633,58 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 374.458,65 D 2.078.558,03 1.960.407,94 492.608,74 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 43.272,38 D 1.922.123,75 1.939.257,94
BALANCETE ANALÍTICO 01/04/2017 a 30/04/2017
1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D