BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2013
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- Ester Jardim Candal
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,04 D , , ,12 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,19 D , , ,27 D DISPONIBILIDADES ,19 D , , ,27 D CAIXA GERAL 2.882,14 D , ,77 D CAIXA 2.882,14 D , ,77 D CAIXA 2.882,14 D , ,77 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,05 D , , ,50 D BANCOS C/ MOVIMENTO 1.523,87 D , , ,04 D BANCO DO BRASIL S/A C/ ,71 D , , ,42 D BANCO DE BRASILIA C/ ,87 D , , ,33 D BANCO BRASILIA C/ ,29 D 265,29 D TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,18 D 6.169, , ,46 D BANCO DE BRASILIA C/ ,18 D 6.169, , ,46 D BANCO BRASIL CDB DI D D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,85 D ,85 D IMOBILIZADO ,85 D ,85 D IMOVEIS ,81 D ,81 D TERRENOS ,31 D ,31 D TERRENOS D D CASA LARES ,97 D ,97 D PAVILHAO CENTRAL ,11 D ,11 D AREA DE LAZER ,64 D ,64 D PAVILHAO REFEITORIO ,79 D ,79 D LAVANDERIA 4.87 D 4.87 D BRINQUEDOTECA 5.919,80 D 5.919,80 D CONSULTORIOS 1.073,50 D 1.073,50 D CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA 1.073,50 D 1.073,50 D AUTOMOVEIS ,50 D ,50 D AUTOMOVEIS ,50 D ,50 D KOMBI VW ,50 D ,50 D MOVEIS E UTENSILIOS ,28 D ,28 D MOVEIS E UTENSILIOS ,28 D ,28 D MOVEIS E UTENSILIOS 2.28 D 2.28 D GUARDA ROUPA- MADECENTER 285,00 D 285,00 D BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU 25 D 25 D POLTRONA SEVILHA BCA 474,00 D 474,00 D MESA MONOBLOCO 508,50 D 508,50 D BELICHE MOGNO. 71 D 71 D PRATELEIRAS 1.70 D 1.70 D SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR 1.56 D 1.56 D COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 349,60 D 349,60 D BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM 559,04 D 559,04 D MESA TM D 30 D BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO D 1.96 D BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 98 D 98 D BELICHES SANSAO MARFIM 48 D 48 D POLTRONA LEVEFORTE 806,20 D 806,20 D MESA LEVEFORTE 950,04 D 950,04 D CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR 1.295,59 D 1.295,59 D COLCHOES SOLT. FLEX D ,10 D 473,10 D BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO 999,30 D 999,30 D CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 88 D 88 D BERÇO COMODA INFANTIL F ,00 D 958,00 D ARMARIO PA D 1.60 D ROUPEIRO GR 216 CH D 3.80 D CONJUNTO 30 BELICHES 8.076,91 D 8.076,91 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.50 D 4.50 D
2 Folha : ARMARIO DA PIA EM Z 2.72 D 2.72 D MOVEIS ESCOLARES ,00 D ,00 D FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP 54 D 54 D CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj) 2.00 D 2.00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 D ,07 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,07 D ,07 D FREEZER SHCH HORIZONTAL 826,00 D 826,00 D FREEZER 73 D 73 D TV SHARP 10 D 10 D TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG 80 D 80 D VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO 349,50 D 349,50 D LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX 639,00 D 639,00 D TANQUINHO LAVY MAK PLUS 99,00 D 99,00 D COZINHA INDUSTRIAL 4.587,00 D 4.587,00 D LAVADORA 7KG BRASTEMP. 75 D 75 D FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B 42 D 42 D FORNO INDUSTRIAL 296,69 D 296,69 D REFRIGERADOR DUPLEX 80 D 80 D LAVADORA STYLE C/TIMER 220V 1.535,00 D 1.535,00 D TV PHILIPS 20'' 371,33 D 371,33 D LAVADORA EXTRATORA SECADORA D D LAVADORA BRASTEMP BWF 68 D 68 D IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 402,90 D 402,90 D GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 90 D 90 D TELEVISORES 29'' TELA PLANA 50 D 50 D MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES 834,65 D 834,65 D LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC 449,00 D 449,00 D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,81 C ,81 C (-) IMOVEIS ,64 C ,64 C CASAS I, II E III ,08 C ,08 C PAVILHAO CENTRAL ,60 C ,60 C AREA DE LAZER ,73 C ,73 C PAVILHAO REFEITORIO ,98 C ,98 C BRINQUEDOTECA 2.269,25 C 2.269,25 C (-) VEICULOS 9.842,42 C 9.842,42 C KOMBI VW/PLACA JGU ,17 C 5.349,17 C KOMBI VW 4.493,25 C 4.493,25 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,60 C ,60 C MOVEIS E UTENSILIOS 2.28 C 2.28 C GUARDA ROUPA ;MADECENTE 285,00 C 285,00 C BELICHE TORNEADA MADEJOIA 25 C 25 C POLTRONA SEVILHA BCA 474,00 C 474,00 C MESA MONOBLOCO 508,50 C 508,50 C BELICHE MOGNO 71 C 71 C PRATELEIRAS 1.70 C 1.70 C SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR 1.338,64 C 1.338,64 C COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 291,32 C 291,32 C BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM 465,76 C 465,76 C MESA TM ,49 C 242,49 C POLTRONA LEVEFORTE 577,78 C 577,78 C MESA LEVEFORTE 680,83 C 680,83 C CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR 939,31 C 939,31 C COLCHOES SOLT. FLEX D ,11 C 335,11 C BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO 707,84 C 707,84 C BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO 1.535,33 C 1.535,33 C BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM 767,67 C 767,67 C BELICHES SANSAO MARFIM 372,00 C 372,00 C
3 Folha : CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG 557,33 C 557,33 C BERÇO COMODA INFANTIL F ,73 C 606,73 C ARMARIO PA ,33 C 973,33 C ROUPEIRO GR-216C CH ,67 C 2.311,67 C CONJUNTO 30 BELICHES 4.826,64 C 4.826,64 C MOVEIS E UTENSILIOS 1.837,50 C 1.837,50 C ARMARIO DA PIA EM Z 1.065,33 C 1.065,33 C MOVEIS ESCOLARES 5.294,16 C 5.294,16 C FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP 108,00 C 108,00 C CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj) 333,33 C 333,33 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,17 C ,17 C FREEZER SHCH HORIZONTAL 826,00 C 826,00 C FREEZER 73 C 73 C LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX 639,00 C 639,00 C TANQUINHO LAVY MARK PLUS 99,00 C 99,00 C COZINHA INDUSTRIAL 4.587,00 C 4.587,00 C LAVADORA 7KG BRASTEMP 75 C 75 C TV SHARP 10 C 10 C TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG 80 C 80 C VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO 302,81 C 302,81 C FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B 342,97 C 342,97 C FORNO INDUSTRIAL 239,82 C 239,82 C REFRIGERADOR DUPLEX 626,67 C 626,67 C TV PHILIPS 20'' 253,72 C 253,72 C LAVADORA EXTRATORA SECADORA ,34 C ,34 C LAVADORA BRASTEMP BWF 385,33 C 385,33 C IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 228,31 C 228,31 C LAVADORA STYLE C/TIMER 220V 921,00 C 921,00 C GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX 382,50 C 382,50 C TELEVISORES 29'' TELA PLANA 212,50 C 212,50 C MICROCOMPUTADORES HP/MONIOTORES 834,65 C 834,65 C LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC 879,55 C 879,55 C CONSULTORIOS 729,98 C 729,98 C CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 729,98 C 729,98 C 2 PASSIVO ,21 C , , ,77 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,74 C , , ,30 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,74 C , , ,30 C OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS SALARIOS Á PAGAR IMPOSTOS A RECOLHER 7.203,49 C 5.996, , ,18 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 680,99 C 616,86 619,17 683,30 C IRRF S/SALARIOS 422,78 C 358,65 358,65 422,78 C PIS S/FOLHA PAGAMENTO 258,21 C 258,21 260,52 260,52 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.522,50 C 5.379, , ,88 C INSS A RECOLHER 2.451,60 C 2.469, , ,82 C FGTS A RECOLHER 3.226,58 C 2.065, , ,06 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ 844,32 C 844, PATRIMONIO SOCIAL ,47 C ,47 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,18 C ,18 C SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C GOMIDE CONTABILIDADE LTDA SUPERAVIT/DÉFICIT ,29 C ,29 C
4 Folha : SUPERAVIT ,29 C ,29 C 3 RECEITAS 3.1 RECEITA RECEITAS OPERACIONAL RECEITAS OPERACIONAIS ,17 C 57, , ,58 C RECEITAS FINANCEIRAS 8.524,42 C 7.552, ,78 C RENDIMENTO APLICAÇÕES 8.524,42 C 7.552, ,78 C RECEITAS SOCIAIS ,75 C 57, , ,80 C DOAÇÕES EM ALIMENTOS 750,05 C 665, ,25 C DOAÇÕES - CONDOR 6.00 C C CONVENIO 004/2005- SEAS ,65 C 57, , ,98 C DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF C C BAZAR 285,00 C 285,00 C DOACAO - MEDICAMENTOS 70 C 351, ,02 C DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT 7.828,00 C ,00 C DOAÇÕES PESSOA FISICA 1.510,50 C ,50 C DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS 60 C C DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA 1.017,75 C 272, ,25 C DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA 2.034,00 C 678, ,00 C DOAÇÃO CAFÉ EXPORT 40 C C DOAÇÃO CAJUGRAN 1.308,00 C 436, ,00 C DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA 1.978,00 C 678, ,00 C DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA 1.20 C C DOAÇÃO DE RECICLAVEIS 82,80 C 82,80 C OUTRAS RECEITAS ,77 C , ,59 C SUBVENÇÕES ,77 C , ,59 C SUBVENÇÕES - CAESB ,84 C 3.046, ,24 C SUBVENÇÕES - CEB 1.771,72 C 653, ,21 C SUBVENÇÕES - INSS ,21 C 6.981, ,14 C 4 CUSTOS E DESPESAS 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,20 D ,61 249, ,14 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,20 D ,61 249, ,14 D CONSERVAÇÃO E REPAROS ,56 D 5.598, ,56 D MATERIAL ESCOLAR 3.883,02 D 3.883,02 D PUBLICACOES DIVERSAS 124,06 D 124,06 D DESPESA C/ VESTUARIO D GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS 235,00 D 65,00 30 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.559,69 D 836, ,62 D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,20 D 97, ,20 D SERVIÇOS CARTORIAIS 28,00 D 222,34 250,34 D CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS 201,00 D ,00 D AGUA ,73 D 4.352, ,73 D LUZ 3.648,49 D 1.152,83 249, ,65 D TELEFONE 631,05 D 246,50 877,55 D DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO ,77 D 1.544, ,27 D MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS 4.358,45 D 4.358,45 D LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 8 D 8 D DESPESAS C/ VEICULOS 2.648,25 D 7, ,25 D COPA E COZINHA 1.355,90 D 8.230, ,63 D RECREAÇÃO E DIVERSÕES 363,28 D 610,38 973,66 D MEDICAMENTOS 811,87 D 7.362, ,77 D BENS DE NATUREZA PERMANENTE ,88 D ,88 D ESTACIONAMENTO 2,50 2,50 D
5 Folha : DESPESAS C/ PESSOAL ,04 D , ,56 D DESPESAS C/ PESSOAL ,04 D , ,56 D SALARIOS E ORDENADOS ,73 D , ,72 D FERIAS ,28 D ,28 D FGTS 6.405,24 D 2.084, ,39 D INSS PATRONAL -MATRIZ ,21 D 6.981, ,14 D VALE TRANSPORTE 4.390,20 D 1.512, ,25 D SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS 5 D 123,88 173,88 D UNIFORMES ,20 D ,20 D RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ 4 D 4 D PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 808,18 D 260, ,70 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E DESPESAS BANCARIAS CUSTOS TRIBUTÁRIOS 138,00 D 1.360, ,03 D DESPESAS TRIBUTARIAS 138,00 D 1.360, ,03 D IMPOSTO DE RENDA 1.049, ,74 D IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 157,06 157,06 D MULTAS DE TRANSITO 153,23 153,23 D ISS RETIDO 138,00 D 138,00 D , ,26
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 887.425,11 D 70.216,27 125.280,60 832.360,78 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 507.307,26 D 70.216,27 125.280,60 452.242,93 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 507.307,26 D 70.216,27 125.280,60 452.242,93
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Folha : 1 1 ATIVO 832.360,78 D 728.708,44 567.216,64 993.852,58 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 452.242,93 D 728.708,44 567.216,64 613.734,73
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Folha : 1 1 ATIVO 676.891,58 D 74.580,80 92.961,34 658.511,04 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 246.319,69 D 74.131,80 60.767,64 259.683,85 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 239.804,99 D 74.131,80 54.516,36 259.420,43 D 1.1.1.1
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Folha : 1 1 ATIVO 499.947,06D 8.887,68 23.593,13 485.241,61D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 16.917,90D 8.887,68 23.593,13 2.212,45D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 16.864,44D 8.67 23.593,13 1.941,31D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
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Folha : 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3 BANCO BRASILlA C/0580219100 BANCO BRASILlA C/0580219119 TITULOS
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
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00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
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