SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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1 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 11/11 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior , iferença de cheque ,07 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.232, , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.000, , ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE C Watthier Emb. escartáveis e Prod. Alimentícios Me ref compra de saquinhos de doce sortido para o dia das crianças chq SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: ref. prestação de serviços como rondista finais de semana em Outubro/2016 chq SALARIOS A PAGAR Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês Fl , ,14 10/ , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 20, , ESPESAS BANCARIAS Tarf. Pag. Salár. Créd. Conta 28, ,98 03/11 03/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , INSS A RECOLHER Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 10/ ,16 24,30 03/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 4,00 20,30 03/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 20,30 04/11 04/11 04/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 930,70 930, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 665, , SALARIOS A PAGAR Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/2016 Claudinei dos Santos chq ,40 8,70 04/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 8,70 07/11 07/11 07/11 07/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 727,81 727, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 205,00 932, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 881, , FGTS A RECOLHER Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 10/ ,16 19,70 07/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 3,00 16,70 07/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 15,70 1,00 07/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 08/11 08/11 08/11 08/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 559,57 559, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.062, , ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. nf , e Val dir Horácio da Costa & Cia Ltda 562 SEGUROS A PAGAR Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 987,95 634,02 3/4 parcela do seguro da Montana 622,42 11,60 08/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11,60 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.017, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de óleo para roçar grama chq ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. ANFE Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de euca- lipto para cerca chq HONORÁRIOS CONTÁBEIS Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 10/ , , , , ,97 88

2 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO 2107 ESPESAS IVERSAS Reembolso Rogério Carlos ias ref. despe sas de impressões/cópias de comprovantes de pagamentos/transferências e extratos bancários 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. nf Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. compra de pedras 6, Fl , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, ,93 C 10/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.488,86 299,07 C 10/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 232,12 531,19 C 10/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi Ltda ref. ANFE , ,63 10/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 20, ,93 C 11/11 11/11 11/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 485, ,73 C 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.620,10 317, ESPESAS C/ VEÍCULOS Pagto conf. NF-e , e Rozangela dos Santos Rodrigues ref. manutenção de moto 296,00 21,37 11/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 20,30 1,07 11/11 1 CAIXA iferença de cheque ,07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 172,07 172, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.083, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 106, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 96, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 160, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 210, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.456, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 265,59 958, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 80,24 878, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 70,19 808, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 115,21 693, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 83,06 610, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 174,73 435, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 53,49 381, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 195,33 186, ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 52,47 134, ESPESAS C/ HOSPEAGEM O S Pagto conf. boleto HA Informações Cadas trais Ltda - EPP 2161 ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 80, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 26,10 54, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 54,00 16/11 16/11 16/11 16/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.752, , MANUTENÇÃO SITE Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ref. manutenção de site 2047 VALE ALIMENTAÇÃO Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n , ,00 81, ,10 16/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 26,10 107,00 16/ ESPESAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços 107,00 17/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo /11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 579, ,60 17/11 17/ MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. boleto par Parafusos e Fer- ramentas Ltda ref. ANFE MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. ANFE Real Aço Comer- cial de Ferro e Aço Ltda ref. manutenção 306,00 133,10 844,60 C C

3 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO de painel 17/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 23,20 18/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.258, ,00 18/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 2.717,14 540,86 18/11 18/ MATERIAL E CONSUMO Pagto conf. ANFE Belagricola Com Repr. Prod. Agricolas Ltda ref. compra de veneno chq IRRF A RECOLHER Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 821,40 25 Fl. 4 23,20 290,86 10/ ,99 265,87 18/ PIS FOLHA E PAGAMENTO Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 10/ ,27 41,60 18/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 40,60 1,00 18/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 21/11 21/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.597, ,00 21/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 3.093,57 913,43 21/11 21/ MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR Entr. Ltda ref. ANFE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagto conf. boleto Castor Moto-Serras Ltda ref. compra de lavadora Stilh RE98 110v conf. ANFE em 20/10/ / ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 3,00 49,30 21/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 49,30 22/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 5.160, ,75 22/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.730, /11 22/ ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. nf Adriana Raquel Ba tista de Souza ref. compra de grama e va so completo para natal chq ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. nf José Alves de Oli veira Neto & Cia Ltda ref. compra de ver niz e tinta para manutenção de trapiche 591, ,30 52, / ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2,00 58,00 22/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 58,00 23/11 23/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo , , ESPESAS C/ VEÍCULOS Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref conserto trator Tobata Yamar chq ,99 23/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante ,89 432,10 23/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 432,10 24/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.270, ,20 24/11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.255,70 14,50 24/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 215,00 215, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.976, ,90 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 415, , CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf. NFS-e 0022 José Carlos Santi ni - Terraplanagem - Me ref. escavação de valetas para assentamento de canaleta 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf nfs-e 01 Barroso Construção e Terraplanagem Ltda ref. retirada de entu lho e escavação de valeta 2090 ESPESAS C/ MATERIAL E CONS Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. ANFE ref. compra de cavaletes para instalações de água nas residen cias , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 31, ,10 819,20 851,10 31,90

4 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 212, , SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Pagto conf. Transferência Eletrônica TE eivid Junior Francioli CPF: MÓVEIS E UTENSÍLIOS Pagto conf ANFE Kiarte Industria -05 ref serviços administrativos ,20 de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos de madeira 1.382, SERVIÇOS E INTERNET Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me 109,90 114, SERVIÇOS E INTERNET Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me (crédito com a Voxx) 2161 ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 3, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2,90 1, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 945, , FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁF Pagto conf. Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. manutenção de placa do trevo 2052 ESPESAS CORREIOS E POSTAGE Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me 109, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11,60 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 209, , ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Reembolso para Osvaldo Candido Neto ref. compra de asfalto usinado conf. ANFE NFC-e New Bridge Impermeabilizan- tes Ltda 433,50 96,00 Fl ,70 4,90 445,10 11, , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. NFS-e M N Montagens Industriais Ltda ref. serviço de chapea- mento de placa do trevo 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas , , , , , , , AIANTAMENTO 13º SALARIO Adiantamento 1ª parcela do 13 salário 9.886,91 46, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2,00 44, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2,90 42, ESPESAS BANCARIAS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 42,00 BANCOS CONTA POUPANÇA 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior ,71 BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 Saldo anterior ,99

5 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP Resgate aplicação financeira cf comp , ,66 03/ Resgate aplicação financeira cf comp , ,18 04/ Resgate aplicação financeira cf comp. 930, ,48 07/ Resgate aplicação financeira cf comp. 727, ,67 08/ Resgate aplicação financeira cf comp. 559, , Resgate aplicação financeira cf comp , ,72 10/ Aplicação financeira conf comprovante 232, ,84 11/ Resgate aplicação financeira cf comp. 485, , Resgate aplicação financeira cf comp. 172, ,57 16/ Resgate aplicação financeira cf comp , ,97 17/ Aplicação financeira conf comprovante 579, ,37 18/ Aplicação financeira conf comprovante 2.717, ,51 21/ Aplicação financeira conf comprovante 3.093, ,08 22/ Aplicação financeira conf comprovante 1.730, ,83 23/ Aplicação financeira conf comprovante , ,72 24/ Aplicação financeira conf comprovante 1.255, , Aplicação financeira conf comprovante 415, , Resgate aplicação financeira cf comp , , Resgate aplicação financeira cf comp , , RENIMENTO APLICAÇÃO FINANC Rendimento de aplicação financeira 511, , Resgate aplicação financeira cf comp , ,77 UPLICATAS A RECEBER 3001 MENSALIAES A RECEBER Saldo anterior ,45 AIANTAMENTOS 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Saldo anterior... Fl. 6 AIANTAMENTOS 102 AIANTAMENTO 13º SALARIO Saldo anterior Adiantamento 1ª parcela do 13 salário 9.886, ,91 OUTROS CRÉITOS 119 OUTROS CRÉITOS Saldo anterior OUTROS CRÉITOS 120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO E SEGUROS A VENCER Saldo anterior , SEGUROS Valor apropriado no período 207, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior , Pagto conf ANFE Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 07 bancos de madeira 1.382, , VEÍCULOS Saldo anterior , COMPUTAORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior , MATERIAIS E CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior CONSTRUÇÃO EM ANAMENTO Saldo anterior ,00

6 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 21/11 04/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Castor Moto-Serras (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA Ltda ref. compra de lavadora Stilh RE98 110v conf. ANFE em 20/10/ Fl , MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior... 5,82 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... 28,66 C BENS E IRETIOS 401 COMOATO Saldo anterior ,58 FORNECEORES 450 GABRIEL J. A SILVA & CIA LTA Saldo anterior C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 520 SALARIOS A PAGAR Saldo anterior ,26 C Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 10/ , ,40 C 10/2016 Claudinei dos Santos chq , SALARIOS E ORENAOS SALARIO a pagar , ,23 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 1.087, ,26 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.077, ,20 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 118, ,75 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 50% a pagar 489, ,43 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 84, ,07 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 100% a pagar 338, ,63 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AUX. TRANSPORTE a pagar 922, ,63 C 2040 SALARIOS E ORENAOS GRATIFICACAO a pagar 1.588, ,63 C 2040 SALARIOS E ORENAOS INSALUBRIAE (M) a pagar 704, ,63 C 03/ IRRF A RECOLHER esconto de I.R.R.F. 35, ,29 C 530 INSS A RECOLHER esconto de I.N.S.S , ,77 C 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECO Contribuição Negocial a pagar 1.346, ,86 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM PESSOAL º SALARIO A PAGAR Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 530 INSS A RECOLHER Saldo anterior ,15 C Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 10/ ,16 0, SALARIOS A PAGAR esconto de I.N.S.S , ,51 C 2044 INSS INSS empresa a pagar 4.901, ,98 C 2044 INSS Terceiros a recolher 1.386, ,74 C 07/11 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior ,16 C Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 10/ , FGTS F.G.T.S. a pagar 1.912, ,77 C 2045 FGTS F.G.T.S. 13o. salario a pagar 858, ,93 C 18/11 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 532 PIS FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior ,27 C Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 10/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 239,10 239,10 C 224,27

7 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECOLHER Saldo anterior SALARIOS A PAGAR Contribuição Negocial a pagar 1.346, ,91 C 18/11 OBRIGAÇÕES FISCAIS 545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior... 24,99 C Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 10/ SALARIOS A PAGAR esconto de I.R.R.F. 35,34 35,34 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior ,30 C 24,99 Fl. 8 08/11 OUTRAS CONTAS A PAGAR 562 SEGUROS A PAGAR Saldo anterior ,84 C Pagto conf. boleto Bradesco Auto RE ref. 3/4 parcela do seguro da Montana 622,42 622,42 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 670 SALO NO INÍCIO O EXERCÍCIO Saldo anterior ,18 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 672 SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Saldo anterior APURAÇÃO E RESULTAO Lucro do periodo , ,21 C IREITOS E BENS 701 COMOATO Saldo anterior ,58 C RECEITA - ASSOCIAOS 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Saldo anterior ,16 C Receb. de mensalidades cfe recibo 2.232, ,99 C Receb. de mensalidades cfe recibo 2.000, ,97 C 04/ Receb. de mensalidades cfe recibo 665, ,37 C 07/ Receb. de mensalidades cfe recibo 205, ,37 C 07/ Receb. de mensalidades cfe recibo 881, ,42 C 08/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.062, ,82 C Receb. de mensalidades cfe recibo 2.017, ,34 C 10/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.488, ,20 C 11/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.620, ,30 C Receb. de mensalidades cfe recibo 3.083, ,49 C 16/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.752, ,99 C 17/ Receb. de mensalidades cfe recibo ,99 C 18/ Receb. de mensalidades cfe recibo 3.258, ,99 C 21/ Receb. de mensalidades cfe recibo ,99 C 21/ Receb. de mensalidades cfe recibo 3.597, ,99 C 22/ Receb. de mensalidades cfe recibo 5.160, ,74 C 23/ Receb. de mensalidades cfe recibo , ,73 C 24/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.270, ,93 C Receb. de mensalidades cfe recibo 215, ,93 C Receb. de mensalidades cfe recibo 3.976, ,83 C Receb. de mensalidades cfe recibo 212, ,17 C Receb. de mensalidades cfe recibo ,17 C Receb. de mensalidades cfe recibo 945, ,68 C Receb. de mensalidades cfe recibo 209, ,20 C RECEITA - ASSOCIAOS 776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior ,00 C 2040 SALARIOS E ORENAOS Saldo anterior , SALARIOS A PAGAR SALARIO a pagar , , SALARIOS A PAGAR ANUENIO a pagar 1.087, , SALARIOS A PAGAR AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.077, ,92

8 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 2040 SALARIOS E ORENAOS 520 SALARIOS A PAGAR SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 118, , SALARIOS A PAGAR HORAS EXTRAS 50% a pagar 489, , SALARIOS A PAGAR SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 84, , SALARIOS A PAGAR HORAS EXTRAS 100% a pagar 338, , SALARIOS A PAGAR AUX. TRANSPORTE a pagar 922, , SALARIOS A PAGAR GRATIFICACAO a pagar 1.588, , SALARIOS A PAGAR INSALUBRIAE (M) a pagar 704, , FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior ,51 Fl. 9 16/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior , PIS FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 239, , INSS Saldo anterior , INSS A RECOLHER INSS empresa a pagar 4.901, , INSS A RECOLHER Terceiros a recolher 1.386, , FGTS Saldo anterior , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. a pagar 1.912, , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. 13o. salario a pagar 858, , VALE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior , Pagto conf. boleto Cooper Card. Adm. Cartões Ltda ref. NFS-e n , , OUTRAS ESPESAS Saldo anterior ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2051 TELEFONE Saldo anterior , Pagto Conta Telefonica conforme fatura , Pagto Conta Telefonica conforme fatura ,29 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 ESPESAS CORREIOS E POSTAGENS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda Me 433, ,95 UTILIAES E SERVIÇOS 2053 ESPESAS CARTÓRIOS Saldo anterior ,02 UTILIAES E SERVIÇOS 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT Saldo anterior , Pagto conf. ANFE C Watthier Emb. UTILIAES E SERVIÇOS escartáveis e Prod. Alimentícios Me ref compra de saquinhos de doce sortido para o dia das crianças chq , ESPESAS C/ HOSPEAGEM O SITE Saldo anterior , Pagto conf. boleto HA Informações Cadas trais Ltda - EPP 53, ,37 UTILIAES E SERVIÇOS 2057 SERVICOS E TERCEIROS Saldo anterior , Pagto conf. recibo Elder Cristiano Lima CPF: ref. prestação de serviços como rondista finais de semana

9 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl. 10 em Outubro/2016 chq ,56 UTILIAES E SERVIÇOS 2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis ref. 10/ ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2059 ESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2060 ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 106, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 96, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 160, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 210, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.456, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 265, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 80, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 70, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 115, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 83, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 174, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 53, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 195, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 52, ,61 IMPOSTOS E TAXAS 2071 IPTU Saldo anterior ,74 IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior ,91 IMPOSTOS E TAXAS 2074 TAXAS MUNICIPAL Saldo anterior ,87 18/11 ESPESAS GERAIS 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Saldo anterior , Pagto conf. NFS-e 0022 José Carlos Santi ni - Terraplanagem - Me ref. escavação de valetas para assentamento de canaleta Pagto conf nfs-e 01 Barroso Construção e ESPESAS GERAIS Terraplanagem Ltda ref. retirada de entu lho e escavação de valeta , , , MATERIAL E CONSUMO Saldo anterior , Pagto conf. ANFE Belagricola Com Repr. Prod. Agricolas Ltda ref. compra de veneno chq ,81 08/11 ESPESAS GERAIS 2082 MATERIAL E LIMPEZA Saldo anterior ,01 ESPESAS GERAIS 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS Saldo anterior , Pagto conf. nf , e Val dir Horácio da Costa & Cia Ltda Pagto conf. ANFE Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de euca- lipto para cerca chq Pagto conf. nf Valdir Horácio da Costa & Cia Ltda ref. compra de pedras 987, , , , ,20

10 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 22/11 22/11 ESPESAS GERAIS 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS Pagto conf. nf Adriana Raquel Ba tista de Souza ref. compra de grama e va so completo para natal chq Pagto conf. nf José Alves de Oli veira Neto & Cia Ltda ref. compra de ver niz e tinta para manutenção de trapiche Reembolso para Osvaldo Candido Neto ref. compra de asfalto usinado conf. ANFE NFC-e New Bridge Impermeabilizan- tes Ltda Pagto conf. NFS-e M N Montagens Industriais Ltda ref. serviço de chapea- mento de placa do trevo Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas Pagto conf. boleto Boreal Securitização S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas Pagto conf. boleto Boreal Securitização ESPESAS GERAIS S/A ref. ANFE AJC-Industria e Comércio de Artefatos de Cimentos Ltda compra de canaletas , , , ,35 Fl , , , , , , , OAÇÕES E BONIFICAÇÕES Saldo anterior ESPESAS GERAIS 2086 ESPESAS C/ PAPELARIA Saldo anterior ,68 ESPESAS GERAIS 2087 SERVIÇOS E INTERNET Saldo anterior , Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me 109, , Pagto conf. boleto Voxx Telecom Ltda Me (crédito com a Voxx) 109, ,81 ESPESAS GERAIS 2088 ESPESAS C/ HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS Saldo anterior ,00 11/11 23/11 ESPESAS GERAIS 2089 ESPESAS C/ VEÍCULOS Saldo anterior , Pagto conf. NF-e , e Rozangela dos Santos Rodrigues Pagto conf. NFS 0079 Hitoshi Nitsuma ref ESPESAS GERAIS ref. manutenção de moto 296, ,86 conserto trator Tobata Yamar chq , ESPESAS C/ MATERIAL E CONSTRUÇÃO Saldo anterior , Pagto conf boleto Camilo & Valarini Ltda ref. ANFE ref. compra de cavaletes para instalações de água nas residen cias 819, ,80 17/11 ESPESAS GERAIS 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT Saldo anterior , Pagto conf. boleto par Parafusos e Fer-

11 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 17/11 21/11 ESPESAS GERAIS 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT ramentas Ltda ref. ANFE Pagto conf. ANFE Real Aço Comer- cial de Ferro e Aço Ltda ref. manutenção de painel Pagto conf. boleto Ropel-Rolamentos PR Entr. Ltda ref. ANFE ,00 821,40 591,13 Fl , , ,53 ESPESAS GERAIS 2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS Saldo anterior , Pagto conf. Visiograf Produções Gráficas Ltda ref. manutenção de placa do trevo ,00 ESPESAS GERAIS 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO Saldo anterior ,79 16/11 10/11 ESPESAS GERAIS 2101 SEGUROS Saldo anterior , PREMIO E SEGUROS A VENCER Valor apropriado no período 207,48 574,03 ESPESAS GERAIS 2102 MANUTENÇÃO SITE Saldo anterior Pagto conf. boleto Marlon C. Oliveira ESPESAS GERAIS ref. manutenção de site COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo anterior , Pagto conf. ANFE Cocamar Coopera tiva Agroindustrial ref. compra de óleo para roçar grama chq Pagto conf. boleto Couceiro & Gasperi ESPESAS GERAIS Ltda ref. ANFE , , , , SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Saldo anterior , Pagto conf. Transferência Eletrônica TE eivid Junior Francioli CPF: ref serviços administrativos ,00 ESPESAS GERAIS 2106 ESPESAS C/ ACOROS JUICIAIS Saldo anterior ESPESAS GERAIS 2107 ESPESAS IVERSAS Saldo anterior... 53, Reembolso Rogério Carlos ias ref. despe sas de impressões/cópias de comprovantes de pagamentos/transferências e extratos bancários 6,40 59,62 RECEITAS FINANCEIRAS 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior ,02 C RECEITAS FINANCEIRAS 2151 RENIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior ,80 C 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Rendimento de aplicação financeira 511, ,01 C ESPESAS FINANCEIRAS 2161 ESPESAS BANCARIAS Saldo anterior , ébito Serviço Cobrança 20, , Tarf. Pag. Salár. Créd. Conta 28, ,11 03/ ébito Serviço Cobrança 4, ,11 03/ ébito Serviço Cobrança 20, ,41 04/ ébito Serviço Cobrança 8, ,11

12 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo ESPESAS FINANCEIRAS 2161 ESPESAS BANCARIAS 07/ ébito Serviço Cobrança 3, ,11 07/ ébito Serviço Cobrança 15, ,81 07/ ébito Serviço Cobrança 1, ,81 08/ ébito Serviço Cobrança 11, , ébito Serviço Cobrança 14, ,91 10/ ébito Serviço Cobrança 20, ,21 11/ ébito Serviço Cobrança 20, , ébito Serviço Cobrança 1, , ébito Serviço Cobrança 26, , ébito Serviço Cobrança 54, ,61 16/ ébito Serviço Cobrança 26, ,71 16/ Tarifa Pacote de Serviços 107, ,71 17/ ébito Serviço Cobrança 23, ,91 18/ ébito Serviço Cobrança 40, ,51 18/ ébito Serviço Cobrança 1, ,51 21/ ébito Serviço Cobrança 3, ,51 21/ ébito Serviço Cobrança 49, ,81 22/ ébito Serviço Cobrança 2, ,81 22/ ébito Serviço Cobrança 58, ,81 23/ ébito Serviço Cobrança 432, ,91 24/ ébito Serviço Cobrança 14, , ébito Serviço Cobrança 31, , ébito Serviço Cobrança 1, , ébito Serviço Cobrança 2, , ébito Serviço Cobrança 1, , ébito Serviço Cobrança 11, , ébito Serviço Cobrança 2, , ébito Serviço Cobrança 2, , Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 42, ,71 ESPESAS FINANCEIRAS 2162 MULTAS Saldo anterior ,73 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2951 BALANÇO E ABERTURA Saldo anterior... Fl. 13 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Saldo anterior SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Lucro do periodo , ,21