SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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1 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 22/07 22/07 22/07 CAIXA GERAL Saldo anterior , Transferência bancária conf. comprovante de TE-Transferência Eletrônica isponível para Mitra Aquidiocesana de Londrina CNPJ: / ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. nf. 124 Cristiano da Silva - Porecatu - Me ref. contratação de 5 segu ranças para Festa Julina 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. Cupom Fiscal Casa de Carnes Londribeef Ltda ref. compra para Festa Julina ,21 Fl , , Saque Caixa Festa Julina chq , ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf nf. 66 Valdimir dos Santos Silva ref. locação som e luz, J Festa Julina 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE NFC-e Posto Pilo to Bela Vista Ltda ,05 996, , , FESTAS E EVENTOS Receita Festa Julina 3.845, , ESPESAS IVERSAS Pagto conf. recibo Mortean & Santi Ltda CNPJ: / ref. compra de marmitex para funcionários 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. recibo Edison S. CPF: ref. locação de brinquedos, máquina de algodão doce e monitores Fes- ta Julina 61, , , evolução de caixa por depósito bancário 155, , ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE 924 Festella Comércio Art. para Festas Ltda ref. compra de mat Festa Julina (Ressarcido à Rogério Car- los ias) ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. recibo J. Messias Com. Agrí- cola CNPJ: / ref. compra de 08 sacos estampa "Café do Brasil" enfeite para Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE 5546 Vega Sementes e Prod. Agro. Ltda ref. compra de balaios cestas Festa Julina (ressarcido à Rogé- rio Carlos ias) 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf comprovante de crédito Maglon Motoserras ref. compra de óleo e fios 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Pro- dutos Elétricos Ltda ref. compra de fio para luz de emergência 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE NFC-e Posto Pilo to Bela Vista Ltda (ressarcido à Rogério Carlos ias) 2086 ESPESAS C/ PAPELARIA Pagto conf. ANFE 71 Odete Aoki Romero & Cia Ltda (ressarcido à Rogério Carlos 2086 ESPESAS C/ PAPELARIA Pagto conf. ANFE FJP Suprimentos ias) para Informática Ltda (ressarcido à Roge rio Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. 224 Comércio de Tecidos C.B , ,00 247,00 60,03 31, , , , , , , , ,37 Ltda ref. compra de tecido para enfeite 235,00

2 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 03/07 03/07 CAIXA GERAL de mesas Festa Julina (ressarcido à Roge rio Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE 186 JWS Embalagens Ei- reli - Me ref. compra de material para enfeite/decoração Festa Julina (ressarci do à Rogério Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE Alo Embalagens Ltda ref. compra de materiais Festa Juli na (ressarcido à Rogério Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE K L Santos e Cia Ltda ref. compra de material para Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos i ESPESAS C/ PAPELARIA Pagto conf. ANFE K L Santos & Cia as) Ltda ref. compra de material de escritó ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE NFC-e Atacadão rio S.A. Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos ias) 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. NFS-e 17 Maria Sueli Tavares dos Santos ref. prestação de serviços fotográficos Festa Julina 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. NFS-e 123 Paulo Luzzi Even- tos Ltda ref. locação de estruturas para Festa Julina 2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALA Pagto conf. ANFE 1558 Battistella & Por tello Ltda 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Produtos Elétricos Ltda 2090 ESPESAS C/ MATERIAL E CONS Pagto conf. ANFE Macripar-ist. Paraf. e Ferragens Ltda 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE Eletro Company Com Mat Elet Ltda - EPP 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE NFC-e 315 Mirella BANCOS CONTA MOVIMENTO Chieff ref compra de fogos de artificios Festa Julina (ressarcido a José Ruiz) 195,80 37,70 123,00 21, , ,50 132,00 14,00 32,90 47 Fl , , , , , , ,28 Saldo anterior MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 246,00 246, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 711,90 957,90 03/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 949,20 8,70 03/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 8,70 04/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.008, ,10 04/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 996,50 11,60 04/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11,60 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.268, , AIANTAMENTO E FÉRIAS Adiantamento de férias 2.292, , SALARIOS A PAGAR Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 844,28 830,78 698,78 684,78 651,88 181,88 06/ ,01 307, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14,50 292, ESPESAS BANCARIAS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 31,50 261, ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE Eletro GLP Com.

3 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO de Mat. Elétricos Ltda 261,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 616,96 616, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 694, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 8, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE 5941 Bragante & Bragan te Ltda 1.302,76 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 464, , FGTS A RECOLHER Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/ , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 5, , ESPESAS C/ VEÍCULOS Pagto conf. ANFE iniz Comércio de Pneus Ltda 2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. 9 honorários contábeis 06/ ,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 224, , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1, , ESPESAS C/ HOSPEAGEM O S Pagto conf. recibo Cia de Sites - Inter- net e Comunicação Visual CNPJ: / ref. aunidade de hospedagem de site 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Pro- dutos Elétricos Ltda ref. compra de lumi nárias de emergência chq SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San tos RG: ref. prestação de serviços de rondista finais de semana e ,60 feriado do mês de Junho/ Fl , ,60 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 423,24 423, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.119, , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, , ESPESAS C/ VEÍCULOS Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda ref. NFS-e MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. ANFE 30 e NFS-e 26 M. Miche letti de Oliveira - Me ref. manutenção 1.193,33 de roçadeira 285,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.134, , VEÍCULOS Pagto conf. ANFE Blokton Empreen- dimentos Comerciais S/A ref. compra de moto NXR 160Bros Chassi 9C2K100HR cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam , chq , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 422, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 251, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 132, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 765, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 87, ,30

4 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO 2060 ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 56, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 500, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 137, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 68, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 130, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 216, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 85, , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 125, , ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE A A istr e Im- portação de Artigos de ecoração Ltda ref. compra de materiais de festa julina chq ,67 Fl , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 128, ,71 13/ ESPESAS C/ HOSPEAGEM O S Pagto conf. boleto HA Informaçõe Cadas- trais Ltda - EPP 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil vanir Rodrigues da Silva CPF: , (Festa Julina) chq MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.042, ,76 13/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.607,66 435,10 13/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 31,90 403,20 13/ ESPESAS CORREIOS E POSTAGE Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda 403,20 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.864, , INSS A RECOLHER Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 06/ , , ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.055, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 37, /07 17/ CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf. NFS-e 013 Barroso Construção e Terraplanagem ref. retirada de entulho BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.882, ,80 17/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 34, ,00 17/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 54, ,00 17/ ESPESAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços 115, ,00 17/07 18/07 18/ VALE ALIMENTAÇÃO Pagto conf. NFS-e Cooper Card Adm Cartões Ltda 4.576, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.064, ,00 18/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 4.738,20 35,80 18/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 34,80 1,00 18/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1,00 19/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 6.315, ,93 19/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 5.287, ,30 19/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 78, /07 19/ CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf. nf. 31 Adriana Raquel Batis- ta de Souza ref. compra de mudas chq ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. nf Eficaz Locadora Ltda ref. locação de 04 WC Químicos para 20 festa julina MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 3.880, ,08 75

5 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO 545 IRRF A RECOLHER Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 06/ , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 60, , ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE 8070 Vertical Mat. Ele tricos e Aços Ltda (1ª Parcela) Transferência bancária conf. comprovante de TE-Transferência Eletrônica isponível para Mitra Aquidiocesana de Londrina CNPJ: / ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. boleto Comercial de Elétrica 356, Viscardi Eireli - Me ref. ANFE ,62 Fl , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 4.098, ,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.048, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 49, Saque Caixa Festa Julina chq / MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo , ,50 24/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante , ,94 24/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 368, ,64 24/ ESPESAS C/ MATERIAL E CONS Pagto conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda 2.254, evolução de caixa por depósito bancário 155,22 155, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.881, ,75 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.759,58 277, PIS FOLHA E PAGAMENTO Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 06/ ,97 23, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 23,20 26/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.135, ,40 26/07 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 681,80 453,60 26/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 18,60 435,00 26/ OUTRAS ESPESAS Pagto conf. nf Fabiani Echamen- di Ferreira Me ref. compra de uniformes chq ,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 727, , SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Pagto conf. recibo eivid Junior Francio li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Julho/ , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 8, , MATERIAL E CONSUMO Pagto conf. ANFE 9496 Furlaneto & Carva lho Ltda ref. compra de materiais de lim peza, escritório, copa e cozinha 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE 28 Rosicleia Vieria Spin & Cia Ltda ref. compra de pães para Festa Julina 245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pagto conf. boleto Colomera, Rodrigues & Filhos Ltda ref. ANFE ref. compra conjunto som com 2 caixa, 2 microfones e 833,01 21 amplificador 1.359, , ,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 706, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 8, , EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pagto conf. ANFE 10 Luis Carlos Kopp Ba do Me ref. compra de 03 conjunto de alar 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. boleto Cimento e Arte Indus- mes 2.303,22 70

6 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO tria e Com. Art. Cim. Eireli ref. ANFE 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera 7423 ref. compra de piso paver ,22 Ltda ref. ANFE e compra de pedra 1.673, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.342, ,62 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 526,82 815, ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 17,40 798, ESPESAS BANCARIAS Tar. OC/TE Eletrônico 9,40 789, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pagto conf. ANFE 10 Luis Carlos Kopp Ba BANCOS CONTA POUPANÇA do Me ref. compra de 03 conjunto de alar mes 789,00 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior , RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro 0, , RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Juros - Poupança Ouro iária 0, , ESPESAS BANCARIAS Imposto Renda - Poupança Ouro iária 0, ,48 03/07 04/07 BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 Saldo anterior , Aplicação financeira conf comprovante 949, , Aplicação financeira conf comprovante 996, , Resgate aplicação financeira cf comp , , Resgate aplicação financeira cf comp. 616, , Resgate aplicação financeira cf comp , , Resgate aplicação financeira cf comp , , Resgate aplicação financeira cf comp. 423, , Resgate aplicação financeira cf comp , ,38 13/ Aplicação financeira conf comprovante 1.607, , Resgate aplicação financeira cf comp , ,19 17/ Resgate aplicação financeira cf comp , ,42 18/07 19/07 24/07 26/ Aplicação financeira conf comprovante 4.738, , Aplicação financeira conf comprovante 5.287, , Aplicação financeira conf comprovante 3.880, , Aplicação financeira conf comprovante 1.048, , Aplicação financeira conf comprovante , , Aplicação financeira conf comprovante 1.759, , Aplicação financeira conf comprovante 681, , Resgate aplicação financeira cf comp , , Resgate aplicação financeira cf comp , , Aplicação financeira conf comprovante 526, , RENIMENTO APLICAÇÃO FINANC Rendimento de aplicação financeira 655, ,34 UPLICATAS A RECEBER 3001 MENSALIAES A RECEBER Saldo anterior ,45 AIANTAMENTOS 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Saldo anterior Adiantamento de férias 2.292, , FÉRIAS A PAGAR esconto adiantamento de ferias 2.214,66 78,30 OUTROS CRÉITOS 119 OUTROS CRÉITOS Saldo anterior OUTROS CRÉITOS 120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior Fl. 7

7 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO E SEGUROS A VENCER Saldo anterior , SEGUROS Valor apropriado no período 207,47 255,88 BENS EM OPERAÇÃO 241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior ,42 Fl. 8 BENS EM OPERAÇÃO 242 VEÍCULOS Saldo anterior , Pagto conf. ANFE Blokton Empreen- dimentos Comerciais S/A ref. compra de moto NXR 160Bros Chassi 9C2K100HR cor preta, ano fab/mod 2017/2017 renavam chq , ,28 BENS EM OPERAÇÃO 243 COMPUTAORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior BENS EM OPERAÇÃO 245 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Colomera, Rodrigues & Filhos Ltda ref. ANFE ref. compra conjunto som com 2 caixa, 2 microfones e amplificador Pagto conf. ANFE 10 Luis Carlos Kopp Ba do Me ref. compra de 03 conjunto de alar Pagto conf. ANFE 10 Luis Carlos Kopp Ba mes do Me ref. compra de 03 conjunto de alar mes 1.359, , , , ,13 BENS EM OPERAÇÃO 247 MATERIAIS E CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior BENS EM OPERAÇÃO 248 CONSTRUÇÃO EM ANAMENTO Saldo anterior ,00 BENS EM OPERAÇÃO 249 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior ,90 (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior ,58 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 95,34 748,92 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 272 VEÍCULOS Saldo anterior ,28 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 91,64 274,92 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior... 99,67 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 1 109,67 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior ,06 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 13,50 155,56 C 24/07 BENS E IRETIOS 401 COMOATO Saldo anterior ,58 FORNECEORES 450 GABRIEL J. A SILVA & CIA LTA Saldo anterior C FORNECEORES 451 VALIR HORACIO A COSTA & CIA LTA Saldo anterior ESPESAS C/ MATERIAL E CONS Conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda 1 1 C

8 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo FORNECEORES 452 VANERLEI PERREIRA TORRES Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 520 SALARIOS A PAGAR Saldo anterior ,01 C Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 06/ , SALARIOS E ORENAOS SALARIO a pagar , ,46 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 1.206, ,43 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 1.928, ,64 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 83, ,80 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 50% a pagar 432, ,36 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 67, ,63 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 100% a pagar 349, ,48 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AUX. TRANSPORTE a pagar 903, ,81 C 2040 SALARIOS E ORENAOS GRATIFICACAO a pagar 1.606, ,94 C 2040 SALARIOS E ORENAOS INSALUBRIAE (M) a pagar 749, ,54 C 2040 SALARIOS E ORENAOS FALTAS SR a pagar 92, ,40 C 2040 SALARIOS E ORENAOS FALTAS (IA) a pagar 92, ,26 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de I.R.R.F. 33, ,83 C 530 INSS A RECOLHER esconto de I.N.S.S , ,25 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior FÉRIAS E 13º SALARIO Ferias do mes a pagar 2.468, ,33 C 530 INSS A RECOLHER esconto de INSS 222, ,19 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de IRRF 31, ,66 C 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS esconto adiantamento de ferias OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 2.214, INSS A RECOLHER Saldo anterior ,49 C Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 06/ , FÉRIAS A PAGAR esconto de INSS 222,14 222,14 C 2044 INSS INSS s/ ferias 518,35 740,49 C 2044 INSS Terceiros s/ ferias 143,16 883,65 C 520 SALARIOS A PAGAR esconto de I.N.S.S , ,23 C 2044 INSS INSS empresa a pagar 4.858, ,63 C 2044 INSS Terceiros a recolher 1.341, ,48 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior ,75 C Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 06/ , FGTS FGTS s/ ferias 197,47 197,47 C 2045 FGTS F.G.T.S. a pagar 1.850, ,29 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 532 PIS FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior ,97 C Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 06/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 256,04 256,04 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECOLHER Saldo anterior ,91 C OBRIGAÇÕES FISCAIS 545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior... 32,72 C Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 06/ FÉRIAS A PAGAR esconto de IRRF 31,53 31,53 C 520 SALARIOS A PAGAR esconto de I.R.R.F. 33,43 64,96 C 253,97 32,72 Fl. 9

9 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo OUTRAS CONTAS A PAGAR 560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior ,30 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 670 SALO NO INÍCIO O EXERCÍCIO Saldo anterior ,07 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 672 SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Saldo anterior ,06 C Fl. 10 SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 673 ÉFICIT O EXERCÍCIO Saldo anterior APURAÇÃO E RESULTAO éficit do periodo 819,37 819,37 IREITOS E BENS 701 COMOATO Saldo anterior ,58 C RECEITA - ASSOCIAOS 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Saldo anterior ,48 C 03/ Receb. de mensalidades cfe recibo 246, ,48 C 03/ Receb. de mensalidades cfe recibo 711, ,38 C 04/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.008, ,48 C Receb. de mensalidades cfe recibo 1.268, ,85 C Receb. de mensalidades cfe recibo 694, ,35 C Receb. de mensalidades cfe recibo 464, ,51 C Receb. de mensalidades cfe recibo 224, ,51 C Receb. de mensalidades cfe recibo 1.119, ,10 C Receb. de mensalidades cfe recibo 1.134, ,10 C 13/ Receb. de mensalidades cfe recibo 2.042, ,86 C Receb. de mensalidades cfe recibo 2.864, ,88 C 17/ Receb. de mensalidades cfe recibo 2.882, ,91 C 18/ Receb. de mensalidades cfe recibo ,91 C 18/ Receb. de mensalidades cfe recibo 3.064, ,91 C 19/ Receb. de mensalidades cfe recibo 6.315, ,84 C Receb. de mensalidades cfe recibo ,84 C Receb. de mensalidades cfe recibo 4.098, ,84 C 24/ Receb. de mensalidades cfe recibo , ,34 C Receb. de mensalidades cfe recibo 1.881, ,87 C 26/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.135, ,27 C Receb. de mensalidades cfe recibo 727, ,66 C Receb. de mensalidades cfe recibo 706, ,74 C Receb. de mensalidades cfe recibo 1.342, ,36 C RECEITA - ASSOCIAOS 776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior C 22/ Receita Festa Julina 3.845, ,00 C PESSOAL E ENCARGOS 2040 SALARIOS E ORENAOS Saldo anterior , SALARIOS A PAGAR SALARIO a pagar , , SALARIOS A PAGAR ANUENIO a pagar 1.206, , SALARIOS A PAGAR AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 1.928, , SALARIOS A PAGAR FALTAS SR a pagar 92, , SALARIOS A PAGAR FALTAS (IA) a pagar 92, , SALARIOS A PAGAR SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 83, , SALARIOS A PAGAR HORAS EXTRAS 50% a pagar 432, , SALARIOS A PAGAR SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 67, , SALARIOS A PAGAR HORAS EXTRAS 100% a pagar 349, , SALARIOS A PAGAR AUX. TRANSPORTE a pagar 903, , SALARIOS A PAGAR GRATIFICACAO a pagar 1.606, , SALARIOS A PAGAR INSALUBRIAE (M) a pagar 749, ,68

10 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl /07 PESSOAL E ENCARGOS 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior , FÉRIAS A PAGAR Ferias do mes a pagar 2.468, ,59 PESSOAL E ENCARGOS 2043 PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior , PIS FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 256, ,94 PESSOAL E ENCARGOS 2044 INSS Saldo anterior , INSS A RECOLHER INSS s/ ferias 518, , INSS A RECOLHER Terceiros s/ ferias 143, , INSS A RECOLHER INSS empresa a pagar 4.858, , INSS A RECOLHER Terceiros a recolher 1.341, ,41 PESSOAL E ENCARGOS 2045 FGTS Saldo anterior , FGTS A RECOLHER FGTS s/ ferias 197, , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. a pagar 1.850, ,59 PESSOAL E ENCARGOS 2047 VALE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior , Pagto conf. NFS-e Cooper Card Adm Cartões Ltda 4.576, ,00 26/07 PESSOAL E ENCARGOS 2050 OUTRAS ESPESAS Saldo anterior Pagto conf. nf Fabiani Echamen- di Ferreira Me ref. compra de uniformes chq ,00 435,00 13/07 UTILIAES E SERVIÇOS 2051 TELEFONE Saldo anterior Pagto Conta Telefonica conforme fatura Pagto Conta Telefonica conforme fatura Pagto Conta Telefonica conforme fatura 5 79 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 ESPESAS CORREIOS E POSTAGENS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda 403, ,20 19/07 UTILIAES E SERVIÇOS 2053 ESPESAS CARTÓRIOS Saldo anterior... 58,70 UTILIAES E SERVIÇOS 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT Saldo anterior , Pagto conf. ANFE A A istr e Im- portação de Artigos de ecoração Ltda ref. compra de materiais de festa julina chq Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil vanir Rodrigues da Silva CPF: Pagto conf. nf Eficaz Locadora 447, , (Festa Julina) chq ,17 Ltda ref. locação de 04 WC Químicos para festa julina Pagto conf. nf. 124 Cristiano da Silva - Porecatu - Me ref. contratação de 5 segu ranças para Festa Julina Pagto conf. Cupom Fiscal Casa de Carnes Londribeef Ltda ref. compra para Festa , ,17

11 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 22/07 UTILIAES E SERVIÇOS 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT Julina Pagto conf nf. 66 Valdimir dos Santos Silva ref. locação som e luz, J Festa Julina Pagto conf. recibo Edison S. CPF: ref. locação de brinquedos, máquina de algodão doce e monitores Fes- ta Julina Pagto conf. ANFE 924 Festella Comércio Art. para Festas Ltda ref. compra de mat Festa Julina (Ressarcido à Rogério Car- los ias) Pagto conf. recibo J. Messias Com. Agrí- cola CNPJ: / ref. compra de 08 sacos estampa "Café do Brasil" enfeite para Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos ias) Pagto conf. ANFE 5546 Vega Sementes e Prod. Agro. Ltda ref. compra de balaios cestas Festa Julina (ressarcido à Rogé- rio Carlos ias) Pagto conf. 224 Comércio de Tecidos C.B. Ltda ref. compra de tecido para enfeite de mesas Festa Julina (ressarcido à Roge rio Carlos ias) Pagto conf. ANFE 186 JWS Embalagens Ei- reli - Me ref. compra de material para enfeite/decoração Festa Julina (ressarci do à Rogério Carlos ias) Pagto conf. ANFE Alo Embalagens Ltda ref. compra de materiais Festa Juli na (ressarcido à Rogério Carlos ias) Pagto conf. ANFE K L Santos e Cia Ltda ref. compra de material para Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos i Pagto conf. ANFE NFC-e Atacadão as) S.A. Festa Julina (ressarcido à Rogério Carlos ias) Pagto conf. NFS-e 17 Maria Sueli Tavares dos Santos ref. prestação de serviços fotográficos Festa Julina Pagto conf. NFS-e 123 Paulo Luzzi Even- tos Ltda ref. locação de estruturas para Festa Julina Pagto conf. ANFE 28 Rosicleia Vieria Spin & Cia Ltda ref. compra de pães para Festa Julina Pagto conf. ANFE NFC-e 315 Mirella UTILIAES E SERVIÇOS Chieff ref compra de fogos de artificios Festa Julina (ressarcido a José Ruiz) 59, , ,80 37,70 123,00 21,39 116, Fl , , , , , , , , , , , , , , , ESPESAS C/ HOSPEAGEM O SITE Saldo anterior ,00 47

12 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Pagto conf. recibo Cia de Sites - Inter- net e Comunicação Visual CNPJ: / ref. aunidade de hospedagem de site Pagto conf. boleto HA Informaçõe Cadas- trais Ltda - EPP ,71 Fl , ,71 UTILIAES E SERVIÇOS 2057 SERVICOS E TERCEIROS Saldo anterior Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San UTILIAES E SERVIÇOS tos RG: ref. prestação de serviços de rondista finais de semana e feriado do mês de Junho/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 06/ , ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2059 ESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS Saldo anterior ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2060 ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 422, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 251, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 132, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 765, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 87, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 56, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 500, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 137, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 68, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 130, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 216, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 85, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 125, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 128, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.055, ,95 UTILIAES E SERVIÇOS 2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 1558 Battistella & Por tello Ltda 13, ,30 IMPOSTOS E TAXAS 2071 IPTU Saldo anterior ,41 IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior ,94 19/07 ESPESAS GERAIS 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Saldo anterior , Pagto conf. NFS-e 013 Barroso Construção e Terraplanagem ref. retirada de entulho Pagto conf. nf. 31 Adriana Raquel Batis- ta de Souza ref. compra de mudas chq Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. ANFE e compra de pedra , , , ,60

13 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl. 14 ESPESAS GERAIS 2081 MATERIAL E CONSUMO Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 9496 Furlaneto & Carva lho Ltda ref. compra de materiais de lim peza, escritório, copa e cozinha 833, ,62 ESPESAS GERAIS 2082 MATERIAL E LIMPEZA Saldo anterior ,00 ESPESAS GERAIS 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS Saldo anterior , Pagto conf. boleto Cimento e Arte Indus- ESPESAS GERAIS tria e Com. Art. Cim. Eireli ref. ANFE 7423 ref. compra de piso paver , ESPESAS C/ PAPELARIA Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 71 Odete Aoki Romero & Cia Ltda (ressarcido à Rogério Carlos Pagto conf. ANFE FJP Suprimentos ias) para Informática Ltda (ressarcido à Roge rio Carlos ias) Pagto conf. ANFE K L Santos & Cia Ltda ref. compra de material de escritó- rio 31,80 235, ,50 709,50 759,50 ESPESAS GERAIS 2087 SERVIÇOS E INTERNET Saldo anterior ,90 ESPESAS GERAIS 2088 ESPESAS C/ HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS Saldo anterior ,89 24/07 24/07 ESPESAS GERAIS 2089 ESPESAS C/ VEÍCULOS Saldo anterior , Pagto conf. ANFE iniz Comércio de Pneus Ltda Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank ESPESAS GERAIS Ltda ref. NFS-e , , , ESPESAS C/ MATERIAL E CONSTRUÇÃO Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda 451 VALIR HORACIO A COSTA & CIA Conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda Pagto conf. ANFE Macripar-ist. ESPESAS GERAIS Paraf. e Ferragens Ltda 2.254, , , , , EPRECIACOES Saldo anterior , MÓVEIS E UTENSÍLIOS epreciação do periodo 95,34 889, VEÍCULOS epreciação do periodo 91,64 981, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS epreciação do periodo 1 991, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS epreciação do periodo 13, ,82 ESPESAS GERAIS 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 30 e NFS-e 26 M. Miche letti de Oliveira - Me ref. manutenção de roçadeira Pagto conf comprovante de crédito Maglon 285, ,00

14 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo ESPESAS GERAIS 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT Motoserras ref. compra de óleo e fios 435, ,00 ESPESAS GERAIS 2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS Saldo anterior ,00 Fl. 15 ESPESAS GERAIS 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO Saldo anterior , Pagto conf. ANFE Eletro GLP Com. de Mat. Elétricos Ltda Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Pro- dutos Elétricos Ltda ref. compra de lumi nárias de emergência chq Pagto conf. ANFE 8070 Vertical Mat. Ele tricos e Aços Ltda (1ª Parcela) Pagto conf. boleto Comercial de Elétrica Viscardi Eireli - Me ref. ANFE Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Pro- dutos Elétricos Ltda ref. compra de fio para luz de emergência Pagto conf. ANFE Eletrotrafo Produtos Elétricos Ltda Pagto conf. ANFE Eletro Company ESPESAS GERAIS Com Mat Elet Ltda - EPP 261,00 479,60 356,84 328,62 247,00 132,00 32, , , , , , , , SEGUROS Saldo anterior , PREMIO E SEGUROS A VENCER Valor apropriado no período 207, ,29 ESPESAS GERAIS 2102 MANUTENÇÃO SITE Saldo anterior /07 ESPESAS GERAIS 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo anterior , Pagto conf. ANFE 5941 Bragante & Bragan te Ltda Pagto conf. ANFE NFC-e Posto Pilo to Bela Vista Ltda Pagto conf. ANFE NFC-e Posto Pilo ESPESAS GERAIS to Bela Vista Ltda (ressarcido à Rogério Carlos ias) 1.302,76 60,05 60, , , , SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Saldo anterior Pagto conf. recibo eivid Junior Francio ESPESAS GERAIS li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Julho/ ESPESAS IVERSAS Saldo anterior , Pagto conf. recibo Mortean & Santi Ltda CNPJ: / ref. compra de marmitex para funcionários 61, ,02 RECEITAS FINANCEIRAS 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior ,32 C 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Reajuste Monetário - BACEN Poupança Ouro 0,01 607,33 C 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Juros - Poupança Ouro iária 0,08 607,41 C RECEITAS FINANCEIRAS 2151 RENIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior ,07 C 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Rendimento de aplicação financeira 655, ,94 C

15 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl /07 04/07 13/07 17/07 17/07 17/07 18/07 18/07 19/07 24/07 26/07 ESPESAS FINANCEIRAS 2161 ESPESAS BANCARIAS Saldo anterior , ébito Serviço Cobrança 8, , ébito Serviço Cobrança 11, , ébito Serviço Cobrança 14, , Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 31, ,73 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Imposto Renda - Poupança Ouro iária 0, , ébito Serviço Cobrança 8, , ébito Serviço Cobrança 5, , ébito Serviço Cobrança 2, , ébito Serviço Cobrança 1, , ébito Serviço Cobrança 14, , ébito Serviço Cobrança 14, , ébito Serviço Cobrança 31, , ébito Serviço Cobrança 37, , ébito Serviço Cobrança 34, , ébito Serviço Cobrança 54, , Tarifa Pacote de Serviços 115, , ébito Serviço Cobrança 34, , ébito Serviço Cobrança 1, , ébito Serviço Cobrança 78, , ébito Serviço Cobrança 60, , ébito Serviço Cobrança 49, , ébito Serviço Cobrança 368, , ébito Serviço Cobrança 23, , ébito Serviço Cobrança 18, , ébito Serviço Cobrança 8, , ébito Serviço Cobrança 8, , ébito Serviço Cobrança 17, , Tar. OC/TE Eletrônico 9, ,14 OUTRAS ESPESAS 2182 JUROS PAGOS Saldo anterior ,84 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2951 BALANÇO E ABERTURA Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Saldo anterior , ÉFICIT O EXERCÍCIO éficit do periodo 819, ,69