SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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1 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 51, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. comprovante de transferência BANCOS CONTA MOVIMENTO Rogério Carlos ias ref. reembolso ANFE NFC-e e Posto Piloto Bela Vista Ltda 51,84 41 BANCO O BRASIL S/A Saldo anterior BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.194, , AIANTAMENTO E FÉRIAS Adiantamento de férias 2.042, , Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/ , , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11, , ESPESAS BANCARIAS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 35, ,69 02/08 02/08 02/ MATERIAL E CONSUMO Pagto conf. ANFE 2340 Londrichama Comér cio de Extintores Ltda Me 2057 SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos CPF: ref. limpeza do salão de festas (20/07/2017 e 25/07/2017) 2057 SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf recibo Alessandra Roberta L. ionizio de Oliveira CPF: ref. limpeza do salão de festa (20/07/17 e 25/07/17) 2057 SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Ivone Orlando dos San tos CPF: ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos CPF: ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Alana Caroline dos Santos CPF: ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Alessandra Roberta L. ionizio de Oliveira CPF: ref. prestação de serviço na Festa Juli- na em 22/07/ SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Evelin Orlando dos Santos CPF: ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. comprovante de transferência eletrônica disponível TE Lourdes Aparecida Manfre Macolla ref. reembolso de despesas Festa Julina 765, MENSALIAE ASSOCIAOS Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 01/ Fl , , , , , ,69 885,69 765, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 243, , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.240, ,50 02/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.041, ,54

2 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A / ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, ,04 02/08 03/08 03/ ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil vanir Rodrigues da Silva CPF: (Festa Julina) chq ,04 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 87,49 87, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 981, ,15 03/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11, ,55 03/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1, ,55 03/08 03/08 04/08 04/ ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃ Pagto conf. ANFE NFC-e Furlaneto & Carvalho Ltda ref. compra de generos alimenticios para Festa Julina 2057 SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San tos RG: ref. prestação de serviço de rondista nos finais de semana 256,55 do mês de julho/ BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 236, ,90 04/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, ,00 04/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 1, / BENFEITORIAS Pagto conf. recibo Cirineia Iolanda Maf- fei CPF: ref. compra de trapiche flutuante com 15m de comprimen- to e frente com 4m de largura BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , FESTAS E EVENTOS Recebimento conf comprovante de transfe- rência ref. locação do clube 15 Fl , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 456, , FGTS A RECOLHER Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 2058 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. 07/ ,28 942,80 honorários contábeis 07/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 5,80 08/08 08/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 450,90 450, VALIR HORACIO A COSTA & CIA Conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda 08/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 5,80 435,10 08/08 09/08 09/ MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. ANFE Maglon Moto Serras Ltda 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 02/ , ,00 5,80 440,90 0, , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.695, ,06 09/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.618, ,41 09/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 20, ,11 09/08 09/08 10/08 10/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf ANFE 6096 Bragante & Bragan- te Ltda 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf ANFE 6096 Bragante & Bragan- 40 te Ltda 957,11 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 712,58 712, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 1.221, ,83 10/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 14, ,33 10/ MANUTENÇÃO E REPARO INSTALA Pagto conf. ANFE 12 José Alves de Oli- veira Neto & Cia Ltda Me ref. compra de materiais de pintura/verniz 957, ,33 726,00

3 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 10/08 11/08 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A ESPESAS C/ VEÍCULOS Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda ref. NFS-e , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.131, ,96 11/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 2.105,86 26,10 11/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 26,10 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 4.318, , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.364, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 43, , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 372, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 251, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 268, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 71, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.176, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 80, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 59, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 536, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 126, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 70, , Pagto de Luz/Copel conforme fatura 116,74 893, Pagto de Luz/Copel conforme fatura 201,93 691, Pagto de Luz/Copel conforme fatura 86,67 605, Pagto de Luz/Copel conforme fatura 123,81 481, ESPESAS C/ SPC/SERASA Pagto conf. boleto HA Informaçõe Cadas- trais Ltda - EPP 2052 ESPESAS CORREIOS E POSTAGE Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços 53,00 de Postagem Ltda 428,40 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 229, , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.768, , INSS A RECOLHER Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês Fl ,40 07/ , , TELEFONE Pagto Conta Telefonica conforme fatura , ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 31, , ESPESAS BANCARIAS Tarifa Pacote de Serviços 118, ,59 16/ VALE ALIMENTAÇÃO Pagto conf. NFS-e Cooper Card Adm Cartões Ltda 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Pagto conf. NFS-e 14 Barroso Construção 5.192,59 e Terraplanagem ref. retirada de entulho MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 3.100, ,49 16/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 2.533,69 566,80 16/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 41,80 525,00 16/08 16/08 17/ MANUTENÇÃO E REPARO INSTALA Pagto conf. recibo Carlos Adilson da Fonseca CPF: ref. compra de 8 tambores de plástico 200l usados para ser utilizados nos trapiches móveis 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. ANFE 031 e NFS-e 27 M. Mi- 40 cheletti de Oliveira Me 125, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.501, ,00 17/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 2.118,06 382,94 17/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 26,10 356,84 125,00

4 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 17/08 18/08 18/08 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E IL Pagto conf. ANFE 8070 Vertical Mat. Ele tricos e Aços Ltda (2ª Parcela) 356, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.594, , IRRF A RECOLHER Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 07/ , ,86 18/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 2.485,96 31,90 18/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 31,90 21/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 4.014, ,00 21/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 3.435,40 578,60 21/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 43,50 535,10 21/08 21/08 22/ MATERIAL E LIMPEZA Pagto conf. boleto Produlimp Higiene e Limpeza Ltda ref. ANFE MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQ Pagto conf. boleto Maglon Motosseras 197,10 Ltda EPP ref. ANFE , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo /08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 6.015, ,90 22/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 60, ,00 22/08 22/08 22/08 23/ ESPESAS IVERSAS Pagto conf. comprovante de transferência Kleber Junior dos Santos ref. reembolso de despesa com exame admissional 2081 MATERIAL E CONSUMO Pagto conf. ANFE NFC-e 446 e 244 Barro- so Construção e Terraplanagem Ltda Me ref. compra de botinas 2107 ESPESAS IVERSAS Pagto conf. comprovante de transferência TE F.S.M. Locações e Transporte Ltda 6 474,00 CNPJ: / Fl , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo , ,00 23/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante ,10 437,90 23/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 437,90 24/ MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 2.373, ,21 24/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.044, ,00 24/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 29, / MÓVEIS E UTENSÍLIOS Pagto conf. ANFE 141 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 10 banquetas de madeira alta com encosto chq BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 742,85 742, MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 924, , PIS FOLHA E PAGAMENTO Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/ , , SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Pagto conf. recibo eivid Junior Francio li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Agosto/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 11,60 599, ESPESAS BANCARIAS Tar. OC/TE Eletrônico 9,40 590, ESPESAS BANCARIAS Tar. OC/TE Eletrônico 9,40 581, ESPESAS IVERSAS Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. despesas de mat. cartão ponto ANFE 670 Nonaca Fotografias Ltda -Me, recibo ouglas Moimas CPF: ref. diária de vigilancia noturna e ANFE NFC-e Posto Piloto Bela Vista Ltda 2107 ESPESAS IVERSAS Pagto conf. NFS-e 164 Casa de Quadros e Vidraçaria Santa Izabel Ltda ref. confec , ,49 30

5 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 28/08 28/08 28/08 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A ção de quadros com moldura e vidro BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , FESTAS E EVENTOS Recebimento conf comprovante de transfe- rência ref. locação do clube 15 Fl , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 268, ,90 28/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, ,00 28/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, ,00 28/08 29/08 29/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS Pagto conf. ANFE 4564 icomag istribui dora Comercial de Máquinas Ltda ref. compra 2 armários 402 sl Azul, el Rey, 1 roupeiro GRP 503/12 Azul, 2 mini rou- peiros MGRP 2.409,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 231, ,90 29/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, /08 30/ OUTRAS ESPESAS Pagto conf. NFS-e 1912 F3 Escola Profis- sional de Formação e Capacitação de Vigi lantes Ltda EPP ref. treinamento MENSALIAE ASSOCIAOS Receb. de mensalidades cfe recibo 254,22 254,22 30/08 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 131,32 122,90 30/ ESPESAS BANCARIAS ébito Serviço Cobrança 2, / SERVICOS E TERCEIROS Pagto conf. recibo Elder Cristiano de Lima CPF: ref. prestação de serviço porteiro diurno em 22/08/2017 chq BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , ESPESAS BANCARIAS Tar. OC/TE Eletrônico 9, , MANUTENÇÃO E REPARO INSTALA Pagto conf. ANFE istribuidora de Tintas arka Ltda 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. NFS 26 Marcos Valerio Fres- qui ref. compra e instalação de alarmes 2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALA Pagto conf. ANFE 80 e 81 Valdir Horácio Costa & Cia Ltda 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. reembolso ANFE NFC-e e Posto Piloto Bela Vista Ltda 2083 ESPESAS C/ REFORMAS E MELH Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The odora Asteria Moreira & Cia Ltda EPP 2107 ESPESAS IVERSAS Pagto conf. comprovante de transferência BANCOS CONTA POUPANÇA Reginaldo Aparecido Burhoff ref. reembol so despesas de refeição (advogados, funcionário e testemunhas) e combustível 482, ,58 179, ,00 ação Hélio Bonafini em / , , , , ,00 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior ,48 BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 Saldo anterior ,34 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,15 02/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.041, ,11 03/08 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 87, ,62 04/08 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,25 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,05 156,00

6 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP /08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.618, ,70 10/08 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 712, ,12 11/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 2.105, ,98 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,24 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,33 16/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 2.533, ,02 17/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 2.118, ,08 18/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 2.485, ,04 21/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 3.435, ,44 22/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 6.015, ,54 23/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante , ,64 24/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.044, ,85 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 742, /08 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,84 29/08 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,76 30/08 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 131, , RENIMENTO APLICAÇÃO FINANC Rendimento de aplicação financeira 555, ,11 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,40 UPLICATAS A RECEBER 3001 MENSALIAES A RECEBER Saldo anterior ,45 AIANTAMENTOS 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Saldo anterior... 78,30 41 BANCO O BRASIL S/A Adiantamento de férias 2.042, , FÉRIAS A PAGAR esconto adiantamento de ferias 2.120,31 OUTROS CRÉITOS 119 OUTROS CRÉITOS Saldo anterior OUTROS CRÉITOS 120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO E SEGUROS A VENCER Saldo anterior , SEGUROS Valor apropriado no período 207,47 48,41 Fl. 7 24/08 28/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior ,42 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 141 Kiarte Industria de Móveis Ltda ref. compra de 10 banquetas de madeira alta com encosto chq 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 4564 icomag istribui ,42 dora Comercial de Máquinas Ltda ref. compra 2 armários 402 sl Azul, el Rey, 1 roupeiro GRP 503/12 Azul, 2 mini rou- peiros MGRP 2.409, , VEÍCULOS Saldo anterior , COMPUTAORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior , MATERIAIS E CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior

7 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo 248 CONSTRUÇÃO EM ANAMENTO Saldo anterior , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior ,90 Fl. 8 04/ BENFEITORIAS Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Cirineia Iolanda Maf- fei CPF: ref. compra de trapiche flutuante com 15m de comprimen- to e frente com 4m de largura (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior ,92 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 95,34 844,26 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 272 VEÍCULOS Saldo anterior ,92 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 91,64 366,56 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior ,67 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 57,46 167,13 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior ,56 C 2091 EPRECIACOES epreciação do periodo 13,50 169,06 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 284 BENFEITORIAS Saldo anterior EPRECIACOES epreciação do periodo 29,16 29,16 C BENS E IRETIOS 401 COMOATO Saldo anterior ,58 FORNECEORES 450 GABRIEL J. A SILVA & CIA LTA Saldo anterior C 08/08 FORNECEORES 451 VALIR HORACIO A COSTA & CIA LTA Saldo anterior... 1 C 41 BANCO O BRASIL S/A Conf. ANFE 63 Valdir Horacio da Costa & Cia Ltda 1 FORNECEORES 452 VANERLEI PERREIRA TORRES Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Saldo anterior ,25 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 07/ , SALARIOS E ORENAOS SALARIO a pagar , ,44 C 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO IFERENCA E FERIAS a pagar 434, ,05 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 1.119, ,07 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.015, ,10 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 96, ,60 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 50% a pagar 652, ,38 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 56, ,97 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 100% a pagar 389, ,15 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AUX. TRANSPORTE a pagar 938, ,48 C 2040 SALARIOS E ORENAOS GRATIFICACAO a pagar ,48 C 2040 SALARIOS E ORENAOS INSALUBRIAE (M) a pagar 930, ,23 C 2040 SALARIOS E ORENAOS Adicional noturno 25% 248, ,88 C 2040 SALARIOS E ORENAOS iferença Salarial 05/ , ,67 C 2040 SALARIOS E ORENAOS iferença Salarial 05/ , ,53 C

8 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2040 SALARIOS E ORENAOS iferença Salarial 06/ , ,18 C 2040 SALARIOS E ORENAOS iferença Salarial 07/ , ,83 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de I.R.R.F. 121, ,10 C 530 INSS A RECOLHER esconto de I.N.S.S , ,28 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior FÉRIAS E 13º SALARIO Ferias do mes a pagar 2.341, ,35 C 530 INSS A RECOLHER esconto de INSS 209, ,49 C 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS esconto adiantamento de ferias 2.120,31 11,18 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de IRRF OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 530 INSS A RECOLHER Saldo anterior ,48 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 07/ , , FÉRIAS A PAGAR esconto de INSS 209,86 209,86 C 2044 INSS INSS s/ ferias 491,68 701,54 C 2044 INSS Terceiros s/ ferias 135,80 837,34 C esconto de I.N.S.S , ,16 C 2044 INSS INSS empresa a pagar 6.023, ,77 C 2044 INSS Terceiros a recolher 1.663, ,43 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior ,28 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 07/ , FGTS FGTS s/ ferias 187,38 187,38 C 2045 FGTS F.G.T.S. a pagar 2.294, ,01 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 532 PIS FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior ,04 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 07/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 310,25 310,25 C 18/08 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECOLHER Saldo anterior ,91 C OBRIGAÇÕES FISCAIS 545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior... 76,14 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 07/ esconto de I.R.R.F. 121,73 121,73 C 522 FÉRIAS A PAGAR esconto de IRRF 11,18 132,91 C 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO esconto de IRRF férias do mês recolhido OUTRAS CONTAS A PAGAR no mês 07/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior ,30 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 670 SALO NO INÍCIO O EXERCÍCIO Saldo anterior ,07 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 672 SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Saldo anterior ,06 C 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Superávit do periodo 3.153, ,69 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 673 ÉFICIT O EXERCÍCIO Saldo anterior ,37 IREITOS E BENS 701 COMOATO Saldo anterior ,58 C 256,04 76,14 11,18 Fl ,73 C

9 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo RECEITA - ASSOCIAOS 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Saldo anterior ,36 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.194, ,72 C 02/08 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 01/ Fl ,72 02/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 243, ,52 C 02/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.240, ,22 C 03/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 981, ,88 C 04/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 236, ,41 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 456, ,29 C 08/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 450, ,19 C 09/08 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 02/ ,19 09/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.695, ,15 C 10/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.221, ,40 C 11/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.131, ,36 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 4.318, ,27 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 229, ,27 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.768, ,33 C 16/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.100, ,82 C 17/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.501, ,82 C 18/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.594, ,82 C 21/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 4.014, ,82 C 22/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo ,82 C 23/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo , ,82 C 24/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.373, ,03 C 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 924, ,71 C 28/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 268, ,45 C 29/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 231, ,27 C 30/08 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 254, ,49 C C C 28/08 RECEITA - ASSOCIAOS 776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior ,00 C 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento conf comprovante de transfe- rência ref. locação do clube 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento conf comprovante de transfe- PESSOAL E ENCARGOS rência ref. locação do clube , , SALARIOS E ORENAOS Saldo anterior , SALARIO a pagar , , ANUENIO a pagar 1.119, , AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.015, , SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 96, , HORAS EXTRAS 50% a pagar 652, , SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 56, , HORAS EXTRAS 100% a pagar 389, , AUX. TRANSPORTE a pagar 938, , GRATIFICACAO a pagar , INSALUBRIAE (M) a pagar 930, , Adicional noturno 25% 248, , iferença Salarial 05/ , , iferença Salarial 05/ , , iferença Salarial 06/ , , iferença Salarial 07/ , ,90 C C

10 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl /08 PESSOAL E ENCARGOS 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior , IFERENCA E FERIAS a pagar 434, , FÉRIAS A PAGAR Ferias do mes a pagar 2.341, , IRRF A RECOLHER esconto de IRRF férias do mês recolhido PESSOAL E ENCARGOS no mês 07/17 11, , PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior , PIS FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 310, ,19 PESSOAL E ENCARGOS 2044 INSS Saldo anterior , INSS A RECOLHER INSS s/ ferias 491, , INSS A RECOLHER Terceiros s/ ferias 135, , INSS A RECOLHER INSS empresa a pagar 6.023, , INSS A RECOLHER Terceiros a recolher 1.663, ,16 PESSOAL E ENCARGOS 2045 FGTS Saldo anterior , FGTS A RECOLHER FGTS s/ ferias 187, , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. a pagar 2.294, ,59 PESSOAL E ENCARGOS 2047 VALE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e Cooper Card Adm PESSOAL E ENCARGOS Cartões Ltda 5.192, , OUTRAS ESPESAS Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 1912 F3 Escola Profis- UTILIAES E SERVIÇOS sional de Formação e Capacitação de Vigi lantes Ltda EPP ref. treinamento , TELEFONE Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto Conta Telefonica conforme fatura BANCO O BRASIL S/A Pagto Conta Telefonica conforme fatura BANCO O BRASIL S/A Pagto Conta Telefonica conforme fatura 5 94 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 ESPESAS CORREIOS E POSTAGENS Saldo anterior ,20 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem Ltda 428, ,60 UTILIAES E SERVIÇOS 2053 ESPESAS CARTÓRIOS Saldo anterior... 58,70 02/08 03/08 UTILIAES E SERVIÇOS 2054 ESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO E EVENT Saldo anterior ,01 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência eletrônica disponível TE Lourdes Aparecida Manfre Macolla ref. reembolso de despesas Festa Julina 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo de serviço de bar Sil vanir Rodrigues da Silva CPF: BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE NFC-e Furlaneto 765, , (Festa Julina) chq , ,74 & Carvalho Ltda ref. compra de generos alimenticios para Festa Julina 256, ,29

11 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo UTILIAES E SERVIÇOS 2056 ESPESAS C/ HOSPEAGEM O SITE Saldo anterior Fl /08 30/08 UTILIAES E SERVIÇOS 2057 SERVICOS E TERCEIROS Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos CPF: ref. limpeza do salão de festas (20/07/2017 e 25/07/2017) 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf recibo Alessandra Roberta L. ionizio de Oliveira CPF: ref. limpeza do salão de festa (20/07/17 e 25/07/17) 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Ivone Orlando dos San tos CPF: ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf recibo Maria Lucia dos Santos CPF: ref. prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Alana Caroline dos Santos CPF: ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Alessandra Roberta L. ionizio de Oliveira CPF: ref. prestação de serviço na Festa Juli- na em 22/07/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Evelin Orlando dos Santos CPF: ref prestação de serviço na Festa Julina em 22/07/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Celso Aderino dos San tos RG: ref. prestação de serviço de rondista nos finais de semana do mês de julho/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Elder Cristiano de UTILIAES E SERVIÇOS Lima CPF: ref. prestação de serviço porteiro diurno em 22/08/2017 chq HONORÁRIOS CONTÁBEIS Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 07/ , ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2059 ESPESAS C/ JORNAIS E REVISTAS Saldo anterior ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2060 ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior ,95 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.364, ,22 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 372, ,75 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 251, ,85 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 268, ,91 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 71, ,04 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.176, ,74

12 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo UTILIAES E SERVIÇOS 2060 ENERGIA ELÉTRICA 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 80, ,04 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 59, ,15 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 536, ,24 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 126, ,87 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 70, ,55 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 116, ,29 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 201, ,22 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 86, ,89 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 123, ,70 Fl /08 16/08 UTILIAES E SERVIÇOS 2070 MANUTENÇÃO E REPARO INSTALAÇÕES Saldo anterior ,30 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 12 José Alves de Oli- veira Neto & Cia Ltda Me ref. compra de materiais de pintura/verniz 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Carlos Adilson da Fonseca CPF: ref. compra de 8 tambores de plástico 200l usados para ser utilizados nos trapiches móveis 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE istribuidora de Tintas arka Ltda 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 80 e 81 Valdir Horácio Costa & Cia Ltda 726, , , , , , ,38 IMPOSTOS E TAXAS 2071 IPTU Saldo anterior ,41 IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior ,94 22/08 21/08 ESPESAS GERAIS 2080 CONSERVAÇÃO E VIAS Saldo anterior ,60 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 14 Barroso Construção ESPESAS GERAIS e Terraplanagem ref. retirada de entulho , MATERIAL E CONSUMO Saldo anterior ,62 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 2340 Londrichama Comér cio de Extintores Ltda Me 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE NFC-e 446 e 244 Barro- ESPESAS GERAIS so Construção e Terraplanagem Ltda Me ref. compra de botinas , , , MATERIAL E LIMPEZA Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Produlimp Higiene e ESPESAS GERAIS Limpeza Ltda ref. ANFE ESPESAS C/ REFORMAS E MELHORIAS Saldo anterior ,19 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS 26 Marcos Valerio Fres- qui ref. compra e instalação de alarmes 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Casa das Tintas - The ESPESAS GERAIS odora Asteria Moreira & Cia Ltda EPP 197, ,00 524, , , ESPESAS C/ SPC/SERASA Saldo anterior ,71 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto HA Informaçõe Cadas- trais Ltda - EPP 53,00 525,71

13 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo ESPESAS GERAIS 2086 ESPESAS C/ PAPELARIA Saldo anterior ,50 ESPESAS GERAIS 2087 SERVIÇOS E INTERNET Saldo anterior ,90 ESPESAS GERAIS 2088 ESPESAS C/ HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS Saldo anterior ,89 Fl /08 ESPESAS GERAIS 2089 ESPESAS C/ VEÍCULOS Saldo anterior ,75 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Recauchutagem Rank Ltda ref. NFS-e , ,08 ESPESAS GERAIS 2090 ESPESAS C/ MATERIAL E CONSTRUÇÃO Saldo anterior ,43 08/08 16/08 21/08 ESPESAS GERAIS 2091 EPRECIACOES Saldo anterior , MÓVEIS E UTENSÍLIOS epreciação do periodo 95, , VEÍCULOS epreciação do periodo 91, , EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS epreciação do periodo 57, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS epreciação do periodo 13, , BENFEITORIAS epreciação do periodo 29, ,92 ESPESAS GERAIS 2092 MANUTENÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENT Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. ANFE Maglon Moto Serras Ltda 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 031 e NFS-e 27 M. Mi- cheletti de Oliveira Me 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Maglon Motosseras Ltda EPP ref. ANFE ,00 125,00 338, , , ,00 ESPESAS GERAIS 2099 FILMAGEM/MATERIAIS FOTOGRÁFICOS Saldo anterior ,00 17/08 ESPESAS GERAIS 2100 ESPESAS C/MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO Saldo anterior ,70 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 8070 Vertical Mat. Ele ESPESAS GERAIS tricos e Aços Ltda (2ª Parcela) 356, , SEGUROS Saldo anterior , PREMIO E SEGUROS A VENCER Valor apropriado no período 207, ,76 09/08 09/08 ESPESAS GERAIS 2102 MANUTENÇÃO SITE Saldo anterior ESPESAS GERAIS 2103 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo anterior ,94 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf ANFE 6096 Bragante & Bragan- te Ltda 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf ANFE 6096 Bragante & Bragan- te Ltda 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. reembolso ANFE NFC-e e Posto Piloto Bela Vista Ltda 1 CAIXA Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. reembolso ANFE NFC-e e Posto Piloto Bela Vista Ltda ,11 179, , , , ,12 51,84

14 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo Fl /08 22/08 ESPESAS GERAIS 2104 SERVIÇOS AMINISTRATIVOS Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo eivid Junior Francio ESPESAS GERAIS li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Agosto/ ESPESAS IVERSAS Saldo anterior ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência Kleber Junior dos Santos ref. reembolso de despesa com exame admissional 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência TE F.S.M. Locações e Transporte Ltda CNPJ: / BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência Rogério Carlos ias ref. despesas de mat. cartão ponto ANFE 670 Nonaca Fotografias Ltda -Me, recibo ouglas Moimas CPF: ref. diária de vigilancia noturna e ANFE NFC-e Posto Piloto Bela Vista Ltda 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 164 Casa de Quadros e Vidraçaria Santa Izabel Ltda ref. confec ção de quadros com moldura e vidro 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de transferência Reginaldo Aparecido Burhoff ref. reembol so despesas de refeição (advogados, funcionário e testemunhas) e combustível ação Hélio Bonafini em / , , , , , , ,11 RECEITAS FINANCEIRAS 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior ,41 C RECEITAS FINANCEIRAS 2151 RENIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior ,94 C 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Rendimento de aplicação financeira 555, ,97 C ESPESAS FINANCEIRAS 2161 ESPESAS BANCARIAS Saldo anterior ,14 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,14 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 11, ,74 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 35, ,74 02/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 14, ,24 03/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 11, ,84 03/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,84 04/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,74 04/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,74 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 5, ,54 08/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 5, ,34 09/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 20, ,64 10/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 14, ,14 11/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 26, ,24 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 43, ,74 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança ,74 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 31, ,64 41 BANCO O BRASIL S/A Tarifa Pacote de Serviços 118, ,64 16/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 41, ,44 17/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 26, ,54

15 SOCIEAE CIVIL RESIENCIAL POENTE ia/mes C.C. escricao da conta ocumento Lt.Ordem Historico Parcial ebito Credito Saldo ESPESAS FINANCEIRAS 2161 ESPESAS BANCARIAS 18/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 31, ,44 21/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 43, ,94 22/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 60, ,84 23/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 437, ,74 24/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 29, ,74 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 11, ,34 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. OC/TE Eletrônico 9, ,74 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. OC/TE Eletrônico 9, ,14 28/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,04 28/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,04 29/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,94 30/08 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,84 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. OC/TE Eletrônico 9, ,24 OUTRAS ESPESAS 2182 JUROS PAGOS Saldo anterior ,84 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2951 BALANÇO E ABERTURA Saldo anterior... Fl. 16 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Saldo anterior , SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Superávit do periodo 3.153, ,32