SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE

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1 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A Saldo anterior BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 1.643, , Receb. de mensalidades cfe recibo 691, , AIANTAMENTO E FÉRIAS Adiantamento de férias MARCIO NABARRO 2.423, , AIANTAMENTO E FÉRIAS Adiantamento de Ferias KLEBER JUNIOR OS SANTOS Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GER Pagto conf. NFS-e 20 Barroso Construção 2.133,85 Fl ,90 01/ , ,20 e Terraplenagem ref. 12 viagens de entu SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. comprovante de crédito de lhos celular pré-pago Vivo PR e SC SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 40, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8,70 31, SERVIÇOS FINANCEIROS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 31,50 02/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.501, ,06 02/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 976,56 524,50 02/ MATERIAL QUÍMICO Pagto conf. boleto Copetrol Indústria e Comércio de Produtos Químicos 02/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 14,50 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 957, , SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO E Pagto conf. NFS-e 039 M. Micheletti de Oliveira Me ref. manutenção de soprador 2085 MAT. E CONSUMO E PROTEÇÃO Pagto conf. ANFE NFC-e 1035 Barroso Sthil Construção e Terraplenagem Me 251 AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELE Aquisição de Garrafão Azul 5L - Invicta e Garrafão Vermelho 3L - Invicta conf. ANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia 2095 MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓ Pagto conf. ANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Pagto Abono Pecuniário Kleber Junior dos Santos ,60 62,40 723, ,11 91,20 41,20 14, , , , , SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 11,60 3, SERVIÇOS FINANCEIROS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 3,50 07/02 07/02 07/02 07/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 997, , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 01/ FGTS A RECOLHER Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 954,00 15, ,66 01/ ,96 9,70 07/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8,70 1,00 07/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 08/ Receb. de mensalidades cfe recibo 876,70 876,70 08/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 868,00 8,70 08/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8,70 09/ Receb. de mensalidades cfe recibo 2.778, ,92 09/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 433, ,10 09/02 09/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE 6936 Bragante & Bragan Te 2112 MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co ,39 263,71

2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A mercial ref. ANFE / SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 20,30 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp. 563,28 563, CHEQUES EM COBRANÇA Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 08/ ,41 Fl. 3 20, , Receb. de mensalidades cfe recibo 2.328, , SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem - EPP 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. boleto HA Informações Cadas trais - EPP 371,85 53, , , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 368, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.554, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 62, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 60, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 263, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 299, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 164,76 993, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 163,29 830, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 361,77 468, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 108,23 360, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 69,47 291, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 92,27 198, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 60,07 138, SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 109,70 29, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 29,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 3.153, , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION Pagto conf. Contrato de Auditoria/Inven- tário Organização Contábil Nacional S/S 2067 SERVIÇOS E MANOBRA E PATRU Pagto conf. recibo Fábio Henrique Apoli- nário CPF: ref. prestação de serviços durante as férias de funcio- nário chq MATERIAL E EXPEIENTE Pagto conf. ANFE Papelaria Acacia Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês ,99 185, , , ,18 01/ ,48 159, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 37,70 122, SERVIÇOS FINANCEIROS Tarifa Pacote de Serviços 122,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 2.264, , MATERIAL E EXPEIENTE Reembolso para Rogério Carlos ias conf. ANFE 6320 Casa do Toner Com. de Toner 2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P Reembolso para Rogério Carlos ias conf. bilhete de estacionamento EPESMEL - Zona Azul CNPJ: / MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS Reembolso conf. ANFE Cacol Agrí- cola e Comercial de Londrina 2062 FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO Pagto conf. boleto Cooper Card. Adminis- tradora de Cartões ref. NFS-e TAXAS MUNICIPAL Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal 7 2,50 59, , , , , ,64 de Alvorada do Sul ref. carnê de ativida

3 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A des econômicas TAXAS MUNICIPAL Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de IPTU e Taxas , ,75 Fl , SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 29,00 47, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 47, Receb. de mensalidades cfe recibo 5.076, ,00 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 188, , MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS Pagto conf. NFS-e 25 João Pessoa Caval- canti e Silva Porecatu Me ref manutenção de roçadeira trator 2095 MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓ Pagto conf. ANFE 7 E. Lopes dos Santos Madeiras ,00 76, , , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.359,57 100, BENFEITORIAS Aquisição de placa de desligamento de energia conf. ANFE 1343 Visograf Produ- ções Gráficas Me 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 60,40 20/ Receb. de mensalidades cfe recibo 7.027, ,50 20/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 6.876,70 150,80 20/ IRRF A RECOLHER Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 4 60,40 01/ ,50 50,30 20/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 49,30 1,00 20/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 21/02 21/ FESTAS E EVENTOS Recebimento de aluguel do clube Receb. de mensalidades cfe recibo , ,74 21/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante ,84 570,90 21/ MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co- mercial ref. ANFE / SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 2,00 318,90 21/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 118, / Receb. de mensalidades cfe recibo , ,00 22/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante ,90 374,10 22/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 374, CHEQUES EM COBRANÇA Pagto ref. taxa de condomínio Cássia Si- mone P. Nobre Marques parc. 3/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.201, ,30 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 920,43 520, PIS FOLHA E PAGAMENTO Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/ ,37 255, CHEQUES EM COBRANÇA evolução de cheque depositado - cheque sem fundos 1 apresentação 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 14, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 14,50 26/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.501, ,37 26/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 682,97 818,40 26/ SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION Pagto conf. recibo eivid Junior Francio li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Fevereiro/ / SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 17,40 1,00 26/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 27/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.419, ,78 27/02 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.403,28 16,50 27/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 14,50 2,00 27/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 1, , ,50 18,40

4 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A / SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1, Receb. de mensalidades cfe recibo 1.465, ,80 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Aplicação financeira conf comprovante 1.448,40 17, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 17,40 BANCOS CONTA POUPANÇA 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior ,77 BANCOS CONTA APLICAÇÕES 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100 Saldo anterior ,90 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,02 02/02 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 976, ,58 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,66 07/02 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,48 08/02 09/02 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 868, ,48 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 433, ,30 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 563, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,73 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,06 20/02 21/02 22/02 26/02 27/02 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 188, ,09 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 6.876, ,79 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante , ,63 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante , ,53 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 920, ,96 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 682, ,93 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.403, ,21 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.448, , RENIMENTO APLICAÇÃO FINANC Rendimento de aplicação financeira 116, ,94 UPLICATAS A RECEBER Saldo anterior , MENSALIAE ASSOCIAOS Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018 conf relatório Banco do Bra sil - Cobrança Integrada BB emitido em 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Valor a receber ref. mensalidades de Fe- 30/01/ , ,00 vereiro/ ,06 Fl ,06 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.643, ,06 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 691, ,08 02/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.501, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 957, ,04 07/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 997, ,56 08/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 876, ,86 09/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.778, ,94 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.328, ,29 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.153, ,81 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.264, ,81 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 5.076, ,81 20/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 7.027, ,31 21/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo , ,57 22/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo , ,57 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.201, ,27 26/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.501, ,90 27/02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.419, ,12 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.465, ,32

5 UPLICATAS A RECEBER 3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIAES A RE Saldo anterior... AIANTAMENTOS 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Adiantamento de férias MARCIO NABARRO 2.423, ,11 41 BANCO O BRASIL S/A Adiantamento de Ferias KLEBER JUNIOR OS SANTOS 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto Abono Pecuniário Kleber Junior dos Santos 2.133, ,11 Fl , , FÉRIAS A PAGAR esconto adiantamento de ferias 3.848, ,68 OUTROS CRÉITOS 119 OUTROS CRÉITOS Saldo anterior... OUTROS CRÉITOS 120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento ref. taxa de condomínio Tha- lita Tobias Lopes LT08 Q11 parc. 08/10 41 BANCO O BRASIL S/A evolução de cheque depositado - cheque sem fundos 1 apresentação 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto ref. taxa de condomínio Cássia Si- mone P. Nobre Marques parc. 3/ , , ,00 CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO E SEGUROS A VENCER Saldo anterior , SEGUROS EM GERAL Valor apropriado no período 199, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior VEÍCULOS Saldo anterior COMPUTAORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior APARELHOS E EQUIPAMENTOS E COMUNIC Saldo anterior , EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E IVERSÕ Saldo anterior MATERIAIS E CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior CONSTRUÇÃO EM ANAMENTO Saldo anterior MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA Saldo anterior AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELETROOMÉS Saldo anterior ,24 41 BANCO O BRASIL S/A Aquisição de Garrafão Azul 5L - Invicta e Garrafão Vermelho 3L - Invicta conf. ANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia 62, , EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃO E ÁGUA Saldo anterior ,00

6 255 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Saldo anterior , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Saldo anterior , EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍEO E FOTO Saldo anterior ,39 Fl BENFEITORIAS Saldo anterior ,03 41 BANCO O BRASIL S/A Aquisição de placa de desligamento de energia conf. ANFE 1343 Visograf Produ- ções Gráficas Me , MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. IVERSOS Saldo anterior , MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ Saldo anterior , MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROOVIÁRIOS Saldo anterior MOBILIÁRIO EM GERAL Saldo anterior , VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Saldo anterior , BENS IMÓVEIS Saldo anterior , PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS Saldo anterior (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 272 VEÍCULOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS E COMUNIC Saldo anterior ,98 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 317, ,84 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 279 EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E IVERSÕ Saldo anterior ,50 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 112, C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 281 AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELETROOMÉS Saldo anterior ,14 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 206, ,53 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 284 BENFEITORIAS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃO E ÁGUA Saldo anterior ,34 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 164, ,38 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Saldo anterior ,82 C

7 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 82, ,20 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Saldo anterior ,72 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 14,97 724,69 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍEO E FOTO Saldo anterior ,68 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 773, ,39 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. IVERSOS Saldo anterior ,26 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 231, ,38 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ Saldo anterior... 11,71 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 1,82 13,53 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROOVIÁRIOS Saldo anterior ,79 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 46, ,21 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 295 MOBILIÁRIO EM GERAL Saldo anterior ,60 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 343, ,79 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 298 VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Saldo anterior ,57 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 229, ,67 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS Saldo anterior ,74 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 16,67 421,41 C BENS E IRETIOS 401 COMOATO Saldo anterior ,58 FORNECEORES 450 GABRIEL J. A SILVA & CIA LTA Saldo anterior C FORNECEORES 453 HIROSOLLO POÇOS ARTES LTA Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Saldo anterior ,70 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 01/ , SALARIOS E ORENAOS SALARIO a pagar , ,26 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 1.138, ,57 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.004, ,78 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 68, ,70 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 50% a pagar 283, ,11 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 112, ,90 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 100% a pagar 518, ,81 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AUX. TRANSPORTE a pagar 873, ,02 C 2040 SALARIOS E ORENAOS GRATIFICACAO a pagar 1.281, ,59 C 2040 SALARIOS E ORENAOS INSALUBRIAE (M) a pagar 660, ,58 C esconto de I.N.S.S , ,14 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior FÉRIAS E 13º SALARIO Ferias do mes a pagar 4.295, ,70 C esconto de INSS 386, ,10 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de IRRF 60, ,39 C 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS esconto adiantamento de ferias 3.848,39 Fl. 8

8 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS Saldo anterior ,48 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 01/ , FÉRIAS A PAGAR esconto de INSS 386,60 386,60 C 2044 INSS INSS s/ ferias 902, ,69 C 2044 INSS Terceiros s/ ferias 249, ,84 C esconto de I.N.S.S , ,28 C 2044 INSS INSS empresa a pagar 4.754, ,23 C 2044 INSS Terceiros a recolher 1.313, ,50 C 07/02 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior ,96 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 01/ , FGTS FGTS s/ ferias 343,65 343,65 C 2045 FGTS F.G.T.S. a pagar 1.811, ,06 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 532 PIS FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior ,37 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 01/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 269,38 269,38 C 20/02 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECOLHER Saldo anterior ,91 C OBRIGAÇÕES FISCAIS 545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior ,50 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 01/ FÉRIAS A PAGAR esconto de IRRF 60,71 60,71 C 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO esconto de IRRF Férias mês 03/ ,50 85,21 C 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Valor de IRRF férias do mês recolhido no OUTRAS CONTAS A PAGAR mês 01/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior... OUTRAS CONTAS A PAGAR 561 OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo anterior... AVALIAÇÃO E VALOR JUSTO 660 AJUSTES E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Saldo anterior ,51 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 670 SALO NO INÍCIO O EXERCÍCIO Saldo anterior ,06 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 671 AJUSTES E EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo anterior ,70 SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 672 SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Saldo anterior APURAÇÃO E RESULTAO Superávit do periodo , ,35 C IREITOS E BENS 701 COMOATO Saldo anterior ,58 C RECEITA - ASSOCIAOS 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Saldo anterior ,22 C Valor a receber ref. mensalidades de Fe- vereiro/2018 conf relatório Banco do Bra sil - Cobrança Integrada BB emitido em Valor a receber ref. mensalidades de Fe- 265,37 100,50 42,08 Fl. 9 43,13 30/01/ , ,22 C vereiro/ ,28 266,06 C C

9 RECEITA - ASSOCIAOS 776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior... 21/02 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento de aluguel do clube C Fl /02 26/02 PESSOAL E ENCARGOS 2040 SALARIOS E ORENAOS Saldo anterior , SALARIO a pagar , , ANUENIO a pagar 1.138, , AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.004, , SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 68, , HORAS EXTRAS 50% a pagar 283, , SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 112, , HORAS EXTRAS 100% a pagar 518, , AUX. TRANSPORTE a pagar 873, , GRATIFICACAO a pagar 1.281, , INSALUBRIAE (M) a pagar 660, ,95 PESSOAL E ENCARGOS 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior , FÉRIAS A PAGAR Ferias do mes a pagar 4.295, , IRRF A RECOLHER Valor de IRRF férias do mês recolhido no mês 01/ , , IRRF A RECOLHER esconto de IRRF Férias mês 03/ , ,88 PESSOAL E ENCARGOS 2043 PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior , PIS FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 269, ,42 PESSOAL E ENCARGOS 2044 INSS Saldo anterior , INSS s/ ferias 902, , Terceiros s/ ferias 249, , INSS empresa a pagar 4.754, , Terceiros a recolher 1.313, ,72 PESSOAL E ENCARGOS 2045 FGTS Saldo anterior , FGTS A RECOLHER FGTS s/ ferias 343, , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. a pagar 1.811, ,02 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM GERAL Saldo anterior ,80 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Sellokarta Serviços de Postagem - EPP 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto HA Informações Cadas UTILIAES E SERVIÇOS trais - EPP 5 371,85 53,00 690, , , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Milton Benelli ref. honorários contábeis 01/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. Contrato de Auditoria/Inven- tário Organização Contábil Nacional S/S 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo eivid Junior Francio li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Fevereiro/ , , , ,00

10 Fl. 11 UTILIAES E SERVIÇOS 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 20 Barroso Construção e Terraplenagem ref. 12 viagens de entu- lhos UTILIAES E SERVIÇOS 2060 SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior ,49 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 368, ,77 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 1.554, ,27 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 62, ,23 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 60, ,30 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 263, ,55 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 299, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 164, ,77 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 163, ,06 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 361, ,83 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 108, ,06 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 69, ,53 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 92, ,80 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 60, ,87 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 109, ,57 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 3.359, ,14 UTILIAES E SERVIÇOS 2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E BENS IM Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2062 FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO Saldo anterior ,84 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Cooper Card. Adminis- tradora de Cartões ref. NFS-e , ,37 UTILIAES E SERVIÇOS 2064 SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2067 SERVIÇOS E MANOBRA E PATRULHAMENTO Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Fábio Henrique Apoli- nário CPF: ref. prestação de serviços durante as férias de funcio- nário chq , ,99 UTILIAES E SERVIÇOS 2069 SERVIÇOS E SOFTWARES, INTERNET E AFIN Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMEN Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 039 M. Micheletti de UTILIAES E SERVIÇOS Oliveira Me ref. manutenção de soprador Sthil 2107 SEGUROS EM GERAL Saldo anterior , PREMIO E SEGUROS A VENCER Valor apropriado no período 199, , UTILIAES E SERVIÇOS 2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Reembolso para Rogério Carlos ias conf. bilhete de estacionamento EPESMEL - Zona Azul CNPJ: / ,50 2,50

11 IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior ,45 Fl /02 IMPOSTOS E TAXAS 2074 TAXAS MUNICIPAL Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul ref. carnê de ativida des econômicas BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Prefeitura Municipal ESPESAS GERAIS de Alvorada do Sul ref. carnê de IPTU e Taxas , ,75 106, , MATERIAL QUÍMICO Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Copetrol Indústria e Comércio de Produtos Químicos ESPESAS GERAIS 2084 GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO Saldo anterior ESPESAS GERAIS 2085 MAT. E CONSUMO E PROTEÇÃO E SEGURA Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE NFC-e 1035 Barroso Construção e Terraplenagem Me 319,60 319,60 ESPESAS GERAIS 2086 MATERIAL E EXPEIENTE Saldo anterior ,29 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Papelaria Acacia 41 BANCO O BRASIL S/A Reembolso para Rogério Carlos ias conf. ANFE 6320 Casa do Toner Com. de Toner 185, ,89 411,89 ESPESAS GERAIS 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULOS Saldo anterior ,00 ESPESAS GERAIS 2091 EPRECIACOES Saldo anterior , APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Valor depreciado no período 317, , APARELHOS E EQUIP. ESPORTES Valor depreciado no período 112, , AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELE Valor depreciado no período 206, , EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E Valor depreciado no período 82, , EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃ Valor depreciado no período 164, , EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍE Valor depreciado no período 773, , MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO Valor depreciado no período 46, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE Valor depreciado no período 14, , MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN Valor depreciado no período 1, , MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP Valor depreciado no período 231, , MOBILIÁRIO EM GERAL Valor depreciado no período 343, , PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM Valor depreciado no período 16, , VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Valor depreciado no período 229, ,17 ESPESAS GERAIS 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E BENS MÓ Saldo anterior... 4 ESPESAS GERAIS 2094 MATERIAL E SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Saldo anterior ,00 ESPESAS GERAIS 2095 MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS E VIAS Saldo anterior ,37 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 157 Valdir Horácio da Costa & Cia 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 7 E. Lopes dos Santos 723, ,06

12 ESPESAS GERAIS 2095 MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS E VIAS Madeiras 1.148, ,06 ESPESAS GERAIS 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Saldo anterior ,10 Fl /02 ESPESAS GERAIS 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI Saldo anterior ,64 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE 6936 Bragante & Bragan Te 2.081, ,03 09/02 21/02 ESPESAS GERAIS 2112 MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLA Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co- mercial ref. ANFE BANCO O BRASIL S/A Reembolso conf. ANFE Cacol Agrí- cola e Comercial de Londrina 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 25 João Pessoa Caval- canti e Silva Porecatu Me ref manutenção de roçadeira trator 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Cacol Agrícola e Co- mercial ref. ANFE ,41 59, ,41 302,41 582,41 832,41 RECEITAS FINANCEIRAS 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior... 0,07 C RECEITAS FINANCEIRAS 2151 RENIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior ,92 C 71 BANCO O BRASIL - APLICAÇÃO F Rendimento de aplicação financeira 116,33 256,25 C ESPESAS FINANCEIRAS 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS Saldo anterior ,81 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,81 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,51 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 31, ,01 02/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 14, ,51 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 11, ,11 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 3, ,61 07/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,31 07/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,31 08/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,01 09/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 20, ,31 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 29, ,31 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 37, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A Tarifa Pacote de Serviços 122, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 29, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 47, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 60, ,41 20/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 49, ,71 20/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,71 21/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,71 21/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 118, ,61 22/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 374, ,71 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,71 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 14, ,21 26/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 17, ,61 26/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,61 27/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 14, ,11 27/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,11

13 ESPESAS FINANCEIRAS 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS 27/02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,11 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 17, ,51 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2949 INVENTÁRIO Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2950 AJUSTE E SALO Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2951 BALANÇO E ABERTURA Saldo anterior... Fl. 14 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Saldo anterior SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Superávit do periodo , ,35