SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
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- Ivan Sacramento
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1 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A Saldo anterior Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 241, , AIANTAMENTO E FÉRIAS Adiantamento de Ferias Antonio Garcia 2.502, , MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓ Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. ANFE 47870, 47837, e Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês , ,85 09/ ,45 43, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 2,00 41, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 2,90 38, SERVIÇOS FINANCEIROS Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 38,50 02/10 02/10 02/ Resgate aplicação financeira cf comp. 258,24 258, Receb. de mensalidades cfe recibo 704,46 962, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION Conf. comprovante de transferência para Bruna Santoro Benelli ref. boleto de Mil ton Benelli ref. honorários contabéis 09/ ,00 8,70 02/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8, Resgate aplicação financeira cf comp. 461,48 461, Receb. de mensalidades cfe recibo 341,89 803, SERV. MANUT. CONSER. BENS MO Pagto conf. NFS-e 256 Tamanini Pereira Comércio e Serviços Eletronicos Eireli ref. mensalidade de Setembro/ GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO Pagto conf. ANFE Furlaneto & Car- valho Ltda 2082 MAT. E LIMPEZA E PRO. E HIG Pagto conf. ANFE Furlaneto & Car- valho Ltda 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Reembolso para Rogério Carlos ias conf. recibo 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 2, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 2,90 04/ Receb. de mensalidades cfe recibo 763,32 763,32 04/ Aplicação financeira conf comprovante 754,62 8,70 04/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8, Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 1.502, , CAMILO E VALARINI LTA Pagto conf. ANFE Camilo e Valari- ni Ltda ref. 1 parcela 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE Auto Posto Bom Jesus de Pirapora 562 SEGUROS A PAGAR Pagto conf. recibo Wanderley Zampa CPF: (corretor de seguros) ref 531 FGTS A RECOLHER Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês ,63 204,80 80, ,07 Fl ,37 288,74 83,94 3, , ,40 1 parcela seguro da montana 451, ,42 09/ ,72 8, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8, Receb. de mensalidades cfe recibo 1.606, , SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos ref. serviços postais 1.593,42 13,45
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. ANFE NFC-e Strass & Mangile EPP refeição dia da reunião com os advogados 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabi lizantes Ltda ref. ANFE SERVIÇOS GRÁFICOS Pagto conf. NFS-e 318 Grafmarke Editora Gráfica Ltda chq , Fl , , SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8,70 34,22 09/10 09/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.603, , SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PES Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 02/10/ , ,19 09/ Aplicação financeira conf comprovante 1.530,79 17,40 09/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 17,40 10/10 10/ Receb. de mensalidades cfe recibo 1.591, , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS P Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR-SECO VI ref. assistência patronal 01/2018 e 02/ , ,18 10/ Aplicação financeira conf comprovante 1.194,88 20,30 10/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 20,30 11/ Receb. de mensalidades cfe recibo 6.007, ,17 11/ Aplicação financeira conf comprovante 5.937,57 69,60 11/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 69, Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 3.707, , MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E Pagto conf. boleto Autosul Peças e Aces- sórios para Veículos Ltda - Me ref ANFE 2069 SERVIÇOS E SOFTWARES, INTER Pagto conf. boleto HA Informações Cadas , ,93 trais Ltda - EPP 53, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 66, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 176, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 225, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 66, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 71, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 155, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 285, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 398, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 173, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 115, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 69, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 2.074, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 102, , SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Pagto de Luz/Copel conforme fatura 631, , SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM Pagto de Luz/Copel conforme fatura 4.009, , SEGUROS A PAGAR Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil Seguros S/A ref. 2ª parcela 2104 SEMENTES, MUAS E PLANTAS E Pagto conf. boleto S P Green Comércio de Plantas Ltda - Me ref. ANFE Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 451,99 653, , ,92 09/ ,52 216, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 46,40 17
3 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 42,00 128, SERVIÇOS FINANCEIROS Tarifa Pacote de Serviços 128, Resgate aplicação financeira cf comp , , Receb. de mensalidades cfe recibo 2.393, , SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PES Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 09/10/ SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva CPF: ref. manutenção do trator MF235 chq VALE ALIMENTAÇÃO Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e , , SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 29,00 17/10 17/10 Fl , , Receb. de mensalidades cfe recibo 3.826, , SERVIÇOS E MANOBRA E PATRU Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Tei- xeira CPF: ref. prestação de serviço de rondistas nos dias 07, 12 e 14/10/ , ,11 17/ Aplicação financeira conf comprovante 3.545,51 40,60 17/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 40,60 18/ Receb. de mensalidades cfe recibo 3.248, ,00 18/ Aplicação financeira conf comprovante 3.210,30 37,70 18/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 37, Receb. de mensalidades cfe recibo COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Pagto conf. ANFE Auto Posto Bom Jesus de Pirapora 2064 SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PES Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 18/10/ IRRF A RECOLHER Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 486, ,00 994,00 09/ ,93 912, Aplicação financeira conf comprovante 894,67 17, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 17,40 22/ Receb. de mensalidades cfe recibo 3.194, ,00 22/ Aplicação financeira conf comprovante 3.159,20 34,80 22/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 34,80 23/ Receb. de mensalidades cfe recibo 6.868, ,00 23/ Aplicação financeira conf comprovante 6.788,70 79,30 23/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 1,00 78,30 23/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 78, Receb. de mensalidades cfe recibo , , SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Tim Paraná 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná 2056 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION Pagto conf. recibo eivid Junior Francio li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Setembro/ , , , Aplicação financeira conf comprovante ,08 417, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 417, Resgate aplicação financeira cf comp. 522,31 522, FESTAS E EVENTOS Recebimento de aluguel clube ,31
4 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.431, , FRETES E TRANSPORTES EM GER Pagto conf. NFS-e 33 Barroso Construção e Terraplenagem 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Vivo PR e SC PIS FOLHA E PAGAMENTO Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/ ,97 62, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 3,00 59, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 17,40 42, SERVIÇOS FINANCEIROS Tarifa Renovação Cadastro 42,45 26/ Receb. de mensalidades cfe recibo 579,72 579,72 26/ Aplicação financeira conf comprovante 573,92 5,80 26/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 5,80 29/ Receb. de mensalidades cfe recibo 679,95 679,95 29/ Aplicação financeira conf comprovante 671,25 8,70 29/ SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 8, Resgate aplicação financeira cf comp , , FESTAS E EVENTOS Recebimento de aluguel clube , Receb. de mensalidades cfe recibo 455, , MAT. MANUTENÇÃO E ABASTECI Pagto conf. boleto Eletro Company Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. ANFE JUROS PASSIVOS Pagto de juros conf. boleto Eletro Compa ny Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. ANFE 2064 SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PES Pagto conf. recibo Mariana Andersen da 5 256,08 Fl ,82 353, , , ,78 nos dias 23/10 e 26/10/ MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓ Pagto conf. boleto Valorem Fidc. Multi Setorial ref. ANFE 48511, 48532, 48531, , Pedreira Guaravera Ltda 3.761,98 5, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 5, Receb. de mensalidades cfe recibo 933,48 933, SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PES Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 29/10/ Aplicação financeira conf comprovante 831,88 11, SERVIÇOS FINANCEIROS ébito Serviço Cobrança 11,60 BANCOS CONTA POUPANÇA 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Saldo anterior , RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Juros - Poupança Ouro iária 0, , SERVIÇOS FINANCEIROS Imposto de renda - Poupança Ouro iária 0, ,15 BANCOS CONTA APLICAÇÕES IXA LP 100 Saldo anterior ,35 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,13 02/10 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 258, ,89 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 461, ,41 04/10 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 754, ,03 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,56 09/10 10/10 11/10 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.530, ,35 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 1.194, ,23 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 5.937, ,80 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , , ,48
5 BANCOS CONTA APLICAÇÕES IXA LP BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,63 17/10 18/10 22/10 23/10 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 3.545, ,14 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 3.210, ,44 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 894, ,11 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 3.159, ,31 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 6.788, ,01 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante , ,09 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp. 522, ,78 26/10 29/10 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 573, ,70 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 671, ,95 41 BANCO O BRASIL S/A Resgate aplicação financeira cf comp , ,55 41 BANCO O BRASIL S/A Aplicação financeira conf comprovante 831, , RENIMENTO APLICAÇÃO FINANC Rendimento de aplicação financeira 260, ,17 UPLICATAS A RECEBER Saldo anterior , MENSALIAE ASSOCIAOS Valor a receber ref. mensalidades de Ou- tubro/2018 conf. relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Valor a receber ref. mensalidades de Ou- 27/09/ , ,00 tubro/ ,70 Fl ,70 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 241, ,93 02/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 704, ,47 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 341, ,58 04/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 763, ,26 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.502, ,26 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.606, ,39 09/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.603, ,42 10/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.591, ,76 11/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 6.007, ,59 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.707, ,13 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 2.393, ,13 17/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.826, ,02 18/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.248, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo ,02 22/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 3.194, ,02 23/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 6.868, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo , ,34 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 1.431, ,83 26/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 579, ,11 29/10 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 679, ,16 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 455, ,48 41 BANCO O BRASIL S/A Receb. de mensalidades cfe recibo 933, ,00 UPLICATAS A RECEBER 3003 VALORES A AJUSTAR - MENSALIAES A RE Saldo anterior... AIANTAMENTOS 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS Saldo anterior ,50 41 BANCO O BRASIL S/A Adiantamento de Ferias Antonio Garcia 2.502, , FÉRIAS A PAGAR esconto adiantamento de ferias 2.651,73 AIANTAMENTOS 103 AIANT. FORNECEORES OPER. Saldo anterior...
6 OUTROS CRÉITOS 119 OUTROS CRÉITOS Saldo anterior... OUTROS CRÉITOS 120 CHEQUES EM COBRANÇA Saldo anterior... CUSTOS A APROPRIAR 180 PREMIO E SEGUROS A VENCER Saldo anterior , SEGUROS EM GERAL Valor apropriado no período 188, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior VEÍCULOS Saldo anterior COMPUTAORES E PERIFÉRICOS Saldo anterior APARELHOS E EQUIPAMENTOS E COMUNIC Saldo anterior , EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E IVERSÕ Saldo anterior MATERIAIS E CONTRUÇÃO E MELHORIA Saldo anterior CONSTRUÇÃO EM ANAMENTO Saldo anterior MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA Saldo anterior AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELETROOMÉS Saldo anterior , EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃO E ÁGUA Saldo anterior , EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Saldo anterior , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Saldo anterior EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍEO E FOTO Saldo anterior , BENFEITORIAS Saldo anterior , MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. IVERSOS Saldo anterior , MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ Saldo anterior , MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROOVIÁRIOS Saldo anterior MOBILIÁRIO EM GERAL Saldo anterior , VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Saldo anterior ,00 Fl. 7
7 20002 BENS IMÓVEIS Saldo anterior , PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS Saldo anterior (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 272 VEÍCULOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 274 APARELHOS E EQUIPAMENTOS E COMUNIC Saldo anterior ,91 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 317, ,78 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 275 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 279 EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 280 APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E IVERSÕ Saldo anterior ,50 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 112, C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 281 AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELETROOMÉS Saldo anterior ,59 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 160, ,63 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 284 BENFEITORIAS Saldo anterior... (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 285 EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃO E ÁGUA Saldo anterior ,66 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 164, ,70 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 286 EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Saldo anterior ,49 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 58, ,39 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 287 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS Saldo anterior ,85 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 12,92 698,77 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 289 EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍEO E FOTO Saldo anterior ,17 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 758, ,47 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 290 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. IVERSOS Saldo anterior ,37 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 216, ,47 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 292 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓ Saldo anterior... 26,27 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 1,82 28,09 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 294 MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E ROOVIÁRIOS Saldo anterior ,79 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 45, ,04 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 295 MOBILIÁRIO EM GERAL Saldo anterior ,79 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 282, ,15 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA 298 VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Saldo anterior ,37 C Fl. 8
8 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 229, ,47 C (-) EPRECIAÇÃO ACUMULAA PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS Saldo anterior ,10 C 2091 EPRECIACOES Valor depreciado no período 16,67 554,77 C BENS E IRETIOS 401 COMOATO Saldo anterior ,58 FORNECEORES 450 GABRIEL J. A SILVA & CIA LTA Saldo anterior C FORNECEORES 453 HIROSOLLO POÇOS ARTES LTA Saldo anterior... FORNECEORES 454 RIBEIRO & PUGLIA LTA - ME Saldo anterior... FORNECEORES 455 INIZ COMERCIO E PNEUS LTA Saldo anterior... FORNECEORES 456 RETIFICA GS LTA - EPP Saldo anterior... FORNECEORES 457 GILSON PEREIRA A SILVA Saldo anterior... Fl. 9 FORNECEORES 458 CAMILO E VALARINI LTA Saldo anterior C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Camilo e Valari- ni Ltda ref. 1 parcela C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Saldo anterior ,45 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Salários e Ordenados ref ao mês 09/ , SALARIOS E ORENAOS SALARIO a pagar , ,02 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 830, ,81 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.387, ,10 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 132, ,85 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 50% a pagar 690, ,26 C 2040 SALARIOS E ORENAOS SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 115, ,14 C 2040 SALARIOS E ORENAOS HORAS EXTRAS 100% a pagar 622, ,64 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AUX. TRANSPORTE a pagar 1.393, ,30 C 2040 SALARIOS E ORENAOS GRATIFICACAO a pagar 1.514, ,96 C 2040 SALARIOS E ORENAOS INSALUBRIAE (M) a pagar 763, ,16 C 2040 SALARIOS E ORENAOS AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 172, ,73 C 2040 SALARIOS E ORENAOS ANUENIO a pagar 272, ,53 C 545 IRRF A RECOLHER esconto de I.R.R.F. 59, ,82 C esconto de I.N.S.S , ,54 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 521 RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR Saldo anterior... OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 522 FÉRIAS A PAGAR Saldo anterior FÉRIAS E 13º SALARIO Ferias do mes a pagar 2.824, ,43 C esconto de INSS 172, ,73 C 101 AIANTAMENTO E FÉRIAS esconto adiantamento de ferias OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 2.651,73 Saldo anterior ,52 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de I.N.S.S. conf.guia ref.ao mês 09/ , FÉRIAS A PAGAR esconto de INSS 172,70 172,70 C 2044 INSS INSS s/ ferias 406,80 579,50 C
9 OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 2044 INSS Terceiros s/ ferias 112,36 691,86 C esconto de I.N.S.S , ,14 C 2044 INSS INSS empresa a pagar 5.663, ,53 C 2044 INSS Terceiros a recolher 1.564, ,70 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 531 FGTS A RECOLHER Saldo anterior ,72 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de F.G.T.S. conf. Guia ref.ao mês 09/ , FGTS FGTS s/ ferias 154,97 154,97 C 2045 FGTS F.G.T.S. a pagar 2.157, ,45 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 532 PIS FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior ,97 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto Pis s/ Folha Pagto ref. 09/ PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 289,06 289,06 C OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS 533 CONTRIBUIÇÃO SINICAL A RECOLHER Saldo anterior ,91 C OBRIGAÇÕES FISCAIS 545 IRRF A RECOLHER Saldo anterior... 81,93 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto I.R.R.F. conf. guia ref. ao mês 09/ esconto de I.R.R.F. 59,71 59,71 C OUTRAS CONTAS A PAGAR 560 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR Saldo anterior... OUTRAS CONTAS A PAGAR 561 OUTRAS CONTAS A PAGAR Saldo anterior ,97 81,93 Fl. 10 OUTRAS CONTAS A PAGAR 562 SEGUROS A PAGAR Saldo anterior ,91 C 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Wanderley Zampa CPF: (corretor de seguros) ref 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Zurich Minas Brasil 1 parcela seguro da montana 451, ,93 C Seguros S/A ref. 2ª parcela 451, ,94 C AVALIAÇÃO E VALOR JUSTO 660 AJUSTES E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Saldo anterior ,86 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 670 SALO NO INÍCIO O EXERCÍCIO Saldo anterior ,06 C SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 671 AJUSTES E EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo anterior ,70 SUPERÁVITS OU ÉFICITS ACUMULAOS 672 SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Saldo anterior ,30 C 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Superávit do periodo 6.245, ,57 C IREITOS E BENS 701 COMOATO Saldo anterior ,58 C RECEITA - ASSOCIAOS 775 MENSALIAE ASSOCIAOS Saldo anterior ,29 C Valor a receber ref. mensalidades de Ou- tubro/2018 conf. relatório Banco do Brasil - Cobrança Integrada BB emitido em Valor a receber ref. mensalidades de Ou- 27/09/ , ,29 C tubro/ , ,99 C
10 RECEITA - ASSOCIAOS 776 FESTAS E EVENTOS Saldo anterior C 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento de aluguel clube C 41 BANCO O BRASIL S/A Recebimento de aluguel clube C RECEITA - ASSOCIAOS 777 RECEITAS IVERSAS Saldo anterior ,96 C ESPESAS COM PESSOAL 2008 MULTA RESCISÓRIA Saldo anterior ,84 ESPESAS GERAIS 2030 ESPESAS IVERSAS Saldo anterior Fl. 11 PESSOAL E ENCARGOS 2040 SALARIOS E ORENAOS Saldo anterior , SALARIO a pagar , , ANUENIO a pagar 830, , AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 2.387, , SR s/ HORAS EXTRAS 50% a pagar 132, , HORAS EXTRAS 50% a pagar 690, , SR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar 115, , HORAS EXTRAS 100% a pagar 622, , AUX. TRANSPORTE a pagar 1.393, , GRATIFICACAO a pagar 1.514, , INSALUBRIAE (M) a pagar 763, , AICIONAL NOTURNO 25% a pagar 172, , ANUENIO a pagar 272, ,02 PESSOAL E ENCARGOS 2041 FÉRIAS E 13º SALARIO Saldo anterior , FÉRIAS A PAGAR Ferias do mes a pagar 2.824, ,75 PESSOAL E ENCARGOS 2043 PIS S/ FOLHA E PAGAMENTO Saldo anterior , PIS FOLHA E PAGAMENTO PIS s/ folha a pagar 289, ,17 PESSOAL E ENCARGOS 2044 INSS Saldo anterior , INSS s/ ferias 406, , Terceiros s/ ferias 112, , INSS empresa a pagar 5.663, , Terceiros a recolher 1.564, ,68 PESSOAL E ENCARGOS 2045 FGTS Saldo anterior , FGTS A RECOLHER FGTS s/ ferias 154, , FGTS A RECOLHER F.G.T.S. a pagar 2.157, ,72 PESSOAL E ENCARGOS 2047 VALE ALIMENTAÇÃO Saldo anterior ,68 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Cooper Card Adminis- tradora de Cartões Ltda ref NFS-e , ,38 PESSOAL E ENCARGOS 2050 OUTRAS ESPESAS Saldo anterior... 6 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM GERAL Saldo anterior ,41 41 BANCO O BRASIL S/A Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. comprovante do cliente ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos ref. serviços postais 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de crédito de 13, ,86
11 UTILIAES E SERVIÇOS 2052 SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO EM GERAL celular pré-pago Tim Paraná 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de crédito de celular pré-pago Oi Paraná 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. comprovante de crédito de UTILIAES E SERVIÇOS celular pré-pago Vivo PR e SC Fl , , , CONF. E UNIFORMES, BANEIRAS E FLÂMU Saldo anterior ,00 02/10 UTILIAES E SERVIÇOS 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO E VEÍCULO Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Paulo Sergio da Silva UTILIAES E SERVIÇOS CPF: ref. manutenção do trator MF235 chq , , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Saldo anterior ,79 41 BANCO O BRASIL S/A Conf. comprovante de transferência para Bruna Santoro Benelli ref. boleto de Mil ton Benelli ref. honorários contabéis 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo eivid Junior Francio UTILIAES E SERVIÇOS 09/ , ,79 li CPF: ref. prestação de serviços de cobrança Setembro/ , FRETES E TRANSPORTES EM GERAL Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 33 Barroso Construção e Terraplenagem UTILIAES E SERVIÇOS 2059 LOCAÇÃO E BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2060 SERVIÇOS E ENERGIA ELÉTRICA Saldo anterior ,47 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 66, ,28 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 176, ,97 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 225, ,90 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 66, ,71 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 71, ,84 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 155, ,04 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 285, ,07 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 398, ,20 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 173, ,44 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 115, ,54 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 69, ,95 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 2.074, ,26 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 102, ,32 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 631, ,10 UTILIAES E SERVIÇOS 2061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E BENS IM Saldo anterior ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2062 FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO Saldo anterior... 36,50 41 BANCO O BRASIL S/A Reembolso para Reginaldo Burhoff conf. ANFE NFC-e Strass & Mangile EPP refeição dia da reunião com os advogados 70,50 107,00
12 Fl /10 UTILIAES E SERVIÇOS 2064 SERVIÇOS OMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 02/10/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 09/10/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 18/10/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Mariana Andersen da nos dias 23/10 e 26/10/ BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Mariana Andersen da em 29/10/ , , , , ,00 UTILIAES E SERVIÇOS 2066 SERV. MANUTENÇÃO E ÁGUA E ABASTECIM Saldo anterior /10 UTILIAES E SERVIÇOS 2067 SERVIÇOS E MANOBRA E PATRULHAMENTO Saldo anterior ,85 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. recibo Lucas Alexandre Tei- UTILIAES E SERVIÇOS xeira CPF: ref. prestação de serviço de rondistas nos dias 07, 12 e 14/10/ , SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 318 Grafmarke Editora UTILIAES E SERVIÇOS Gráfica Ltda chq , SERVIÇOS E SOFTWARES, INTERNET E AFIN Saldo anterior ,73 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto HA Informações Cadas trais Ltda - EPP 53, ,73 UTILIAES E SERVIÇOS 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMEN Saldo anterior UTILIAES E SERVIÇOS 2107 SEGUROS EM GERAL Saldo anterior , PREMIO E SEGUROS A VENCER Valor apropriado no período 188, ,98 UTILIAES E SERVIÇOS 2109 SERV. CÓPIAS E REPROUÇÃO E OCUMEN Saldo anterior ,77 10/10 UTILIAES E SERVIÇOS 2111 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ Saldo anterior... 2,50 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Sind. Emp. Compra Ven da Loc. Adm. Inc. e Lot. Imóveis PR-SECO VI ref. assistência patronal 01/2018 e 02/ ,48 378,98 UTILIAES E SERVIÇOS 2114 SERV. MANUT. CONSER. BENS MOVEIS Saldo anterior ,33
13 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. NFS-e 256 Tamanini Pereira Comércio e Serviços Eletronicos Eireli ref. mensalidade de Setembro/ Fl ,33 UTILIAES E SERVIÇOS 2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILUM. PÚBLICA Saldo anterior ,92 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de Luz/Copel conforme fatura 4.009, ,71 IMPOSTOS E TAXAS 2072 IMPOSTOS S/ VEÍCULOS Saldo anterior ,36 IMPOSTOS E TAXAS 2074 TAXAS MUNICIPAL Saldo anterior ,64 ESPESAS GERAIS 2081 MATERIAL QUÍMICO Saldo anterior ESPESAS GERAIS 2082 MAT. E LIMPEZA E PRO. E HIGIENIZAÇÃO Saldo anterior ,44 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Furlaneto & Car- ESPESAS GERAIS valho Ltda 204, , GÊNEROS E ALIMENTAÇÃO Saldo anterior ,05 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Furlaneto & Car- valho Ltda 114, ,68 ESPESAS GERAIS 2085 MAT. E CONSUMO E PROTEÇÃO E SEGURA Saldo anterior ,60 ESPESAS GERAIS 2086 MATERIAL E EXPEIENTE Saldo anterior ,99 ESPESAS GERAIS 2088 MATERIAL E COPA E COZINHA Saldo anterior ,89 ESPESAS GERAIS 2089 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULOS Saldo anterior ,00 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Autosul Peças e Aces- ESPESAS GERAIS sórios para Veículos Ltda - Me ref ANFE , , EPRECIACOES Saldo anterior , APARELHOS E EQUIPAMENTOS E Valor depreciado no período 317, , APARELHOS E EQUIP. ESPORTES Valor depreciado no período 112, , AP. E UTENS. OMÉSTICOS E ELE Valor depreciado no período 160, , EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E Valor depreciado no período 58, , EQUIP. CAPTAÇÃO E ISTRIBUIÇÃ Valor depreciado no período 164, , EQUIPAMENTO PARA ÁUIO, VÍE Valor depreciado no período 758, , MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RO Valor depreciado no período 45, , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE Valor depreciado no período 12, , MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEN Valor depreciado no período 1, , MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP Valor depreciado no período 216, , MOBILIÁRIO EM GERAL Valor depreciado no período 282, , PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM Valor depreciado no período 16, , VEÍCULOS E TRAÇÃO MECÂNICA Valor depreciado no período 229, ,60 ESPESAS GERAIS 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E BENS MÓ Saldo anterior ,47 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto New Bridge Impermeabi lizantes Ltda ref. ANFE ,47 ESPESAS GERAIS 2093 FERRAMENTAS Saldo anterior ,90
14 ESPESAS GERAIS 2094 MATERIAL E SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS Saldo anterior ,00 Fl. 15 ESPESAS GERAIS 2095 MAT. MANUTENÇÃO E BENS IMÓVEIS E VIAS Saldo anterior ,08 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Pedreira Guaravera Ltda ref. ANFE 47870, 47837, e 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Valorem Fidc. Multi , ,99 Setorial ref. ANFE 48511, 48532, 48531, Pedreira Guaravera Ltda 3.761, ,97 ESPESAS GERAIS 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Saldo anterior ,52 ESPESAS GERAIS 2097 UNIFORMES, TECIOS E AVIAMENTOS Saldo anterior ,00 ESPESAS GERAIS 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI Saldo anterior ,67 41 BANCO O BRASIL S/A Reembolso para Rogério Carlos ias conf. recibo 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Auto Posto Bom Jesus de Pirapora 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. ANFE Auto Posto Bom Jesus de Pirapora 80,04 924,07 486, , , ,78 ESPESAS GERAIS 2099 MATERIAL E MANOBRA E PATRULHAMENTO Saldo anterior ,00 ESPESAS GERAIS 2102 MAT. MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO E Saldo anterior ,52 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto Eletro Company Com. ESPESAS GERAIS Mat. Elet. Ltda - EPP ref. ANFE , , SEMENTES, MUAS E PLANTAS E INSUMOS Saldo anterior BANCO O BRASIL S/A Pagto conf. boleto S P Green Comércio de Plantas Ltda - Me ref. ANFE ,60 763,60 ESPESAS GERAIS 2112 MAT. MANUTENÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLA Saldo anterior ,34 ESPESAS GERAIS 2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA Saldo anterior ,00 RECEITAS FINANCEIRAS 2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS Saldo anterior ,05 C 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Juros - Poupança Ouro iária 0,06 403,11 C RECEITAS FINANCEIRAS 2151 RENIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior ,70 C Rendimento de aplicação financeira 260, ,44 C RECEITAS FINANCEIRAS 2152 ESCONTOS OBTIOS Saldo anterior... 6,67 C ESPESAS FINANCEIRAS 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS Saldo anterior ,41 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,41 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,31 41 BANCO O BRASIL S/A Tar. Pag. Salár. Créd. Conta 38, ,81 02/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,51 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,51 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 2, ,41 04/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,11
15 ESPESAS FINANCEIRAS 2161 SERVIÇOS FINANCEIROS 61 BANCO O BRASIL - POUPANÇA Imposto de renda - Poupança Ouro iária 0, ,12 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,82 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,52 09/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 17, ,92 10/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 20, ,22 11/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 69, ,82 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 46, ,22 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 42, ,22 41 BANCO O BRASIL S/A Tarifa Pacote de Serviços 128, ,22 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 29, ,22 17/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 40, ,82 18/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 37, ,52 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 17, ,92 22/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 34, ,72 23/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 1, ,72 23/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 78, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 417, ,62 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 3, ,62 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 17, ,02 41 BANCO O BRASIL S/A Tarifa Renovação Cadastro 42, ,47 26/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 5, ,27 29/10 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 8, ,97 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 5, ,77 41 BANCO O BRASIL S/A ébito Serviço Cobrança 11, ,37 Fl. 16 OUTRAS ESPESAS 2182 JUROS PASSIVOS Saldo anterior ,73 41 BANCO O BRASIL S/A Pagto de juros conf. boleto Eletro Compa ny Com. Mat. Elet. Ltda - EPP ref. ANFE ,22 193,95 BENS E INVESTIMENTOS 2202 PERA E IMOBILIZAO POR OBSOLESCENC Saldo anterior ,44 PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2949 INVENTÁRIO Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2950 AJUSTE E SALO Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2951 BALANÇO E ABERTURA Saldo anterior... PTRIMONIAIS E RESULTAOS 2952 APURAÇÃO E RESULTAO Saldo anterior , SUPERÁVIT O EXERCÍCIO Superávit do periodo 6.245, ,57
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
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