Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: ATIVO ATIVO IRULANTE AIXA aixa 135, , ,18 144,34 TOTAL A ONTA , , ,18 144, BANOS /MOVIMENTO Banco Santander (Brasil) S/A , , , , Banco do Brasil c/c , , ,55 248,74 TOTAL A ONTA , , , , APLIAOES FINANEIRAS Santander Fic Fi Extra Ref I , , ,55 317, BB urto 200-Antigo Prazo Mil ,50 157, ,38 74,16 TOTAL A ONTA , , ,93 391, VALORES A REUPERAR Outros Valores a Recuperar 30,00 113,64 30,00 113,64 TOTAL A ONTA ,00 113,64 30,00 113, AIANTAMENTOS Adiantament Prop Imovel-aucao 2.205,00 0,00 0, ,00 TOTAL A ONTA ,00 0,00 0, ,00 TOTAL A ONTA , , , , ATIVO NAO IRULANTE IMOBILIZAO Instalacoes 1.898,58 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos 5.410,50 0,00 0, , Moveis e Utensilios 3.728,15 0,00 0, , Equipamentos Process. ados ,78 0,00 0, , Equipamentos de omunicacao 966,90 0,00 0,00 966,90 TOTAL A ONTA ,91 0,00 0, ,91 TOTAL A ONTA ,91 0,00 0, ,91 T O T A L O G R U P O , , , ,16

2 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: PASSIVO PASSIVO IRULANTE ONTAS A PAGAR ontas a Pagar 0,00 126,91 126,91 0, Salarios a Pagar 0, , ,02 0,00 TOTAL A ONTA , , ,93 0, IMPOSTOS E ONTRIB A REOLHER INSS a Recolher 947, , ,59 759, FGTS a Recolher 86,20 776,96 782,53 91, Pis s/ Folha de Pagamento-1% 10,78 95,97 95,19 10, Inss Retido de P.J. a Recolher 30,41 366,43 370,99 34, ontr.sindical a Recolher 0,00 21,33 21,33 0,00 TOTAL A ONTA , , ,63 895,92 TOTAL A ONTA , , ,56 895, PATRIMONIO LIQUIO VARIAAO PATRIMONIAL Variacao Patrimonial Acumulada ,08 0,00 0, , Resultado do Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL A ONTA ,08 0,00 0, ,08 TOTAL A ONTA ,08 0,00 0, ,08 T O T A L O G R U P O , , , ,00

3 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: ESPESAS ESPESAS OPERAIONAIS ESPESAS AMINISTRATIVAS ESPESAS /PESSOAL Salarios 0, ,67 0, , Ferias 0, ,23 380, , Salario 0,00 768,44 0,00 768, Previdencia Social-INSS.S.F/M. 0, ,41 0, , F.G.T.S. 0,00 782,53 0,00 782, Vale Refeicao/Alimentacao 0, ,00 0, , Vale Transporte 0, ,80 476, , escanso Remunerado 0,00 57,52 0,00 57, Hora Extra 50% 0,00 312,00 0,00 312, Hora Extra 100% 0,00 8,53 0,00 8,53 TOTAL A ONTA , ,13 857, , ESPESAS GERAIS Alugueis e Encargos 0, ,54 0, , Servicos de ontabilidade 0, ,44 0, , Assistencia Medica 0,00 13,00 0,00 13, Energia Eletrica 0, ,42 0, , Telefones Fixos e elulares 0, ,91 0, , orreios e Malotes 0, ,40 0, , onservacao e Manutencao 0,00 895,44 0,00 895, Propaganda e Publicidade 0,00 741,66 0,00 741, ondominio e Taxas 0, ,31 0, , Lanches e Refeicoes 0,00 140,68 0,00 140, opias heliograficas 0,00 570,05 0,00 570, Viagens e Hospedagens 0, ,62 0, , espesas iversas 0, ,40 0, , Material de Expediente 0,00 364,14 0,00 364, onducao e Taxi 0,00 242,60 0,00 242, espesas com Internet 0,00 441,00 0,00 441, espesas com artorios 0, ,51 0, , Manut.omputadores c/ Ret.Inss 0, ,04 0, , Material de Escritorio 0, ,02 0, , esp.serv.prestados P.Juridica 0, ,15 0, , Federacoes e/ou Sindicatos 0, ,10 0, , Material de Informatica 0,00 200,90 0,00 200,90 TOTAL A ONTA , ,33 0, ,33 TOTAL A ONTA , ,46 857, , ESPESAS TRIBUTARIAS ESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 95,19 0,00 95, Impostos e Taxas 0,00 388,97 0,00 388, Imposto Predial 0,00 114,90 0,00 114, orpo de Bombeiros - ATI 0,00 40,13 0,00 40,13 TOTAL A ONTA ,00 639,19 0,00 639,19 TOTAL A ONTA ,00 639,19 0,00 639, ESPESAS FINANEIRAS

4 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: ESPESAS ESPESAS FINANEIRAS espesas Bancarias 0, ,84 42, ,34 TOTAL A ONTA , ,84 42, ,34 TOTAL A ONTA , ,84 42, ,34 TOTAL A ONTA , ,49 899, ,85 T O T A L O G R U P O 0, ,49 899, ,85

5 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: REEITAS REEITA BRUTA OPERAIONAL REEITAS FINANEIRAS REEITAS FINANEIRAS Receita/espesa s/ Apl.Finance 0,00 7,17 803,28 796,11 TOTAL A ONTA ,00 7,17 803,28 796,11 TOTAL A ONTA ,00 7,17 803,28 796, OUTRAS REEITAS OPERAIONAIS OUTRAS REEITAS OPERAIONAIS Mensalidades dos Associados 0,00 0,00 223,00 223, Mensal.Identificadas-Santander 0,00 11, , , Mensalidades Identificadas-B.B 0,00 0, , , oacoes de ampanha -Santander 0,00 0,00 443,80 443, oacoes de ampanha - BB 0,00 50, , ,71 TOTAL A ONTA ,00 62, , ,90 TOTAL A ONTA ,00 62, , ,90 TOTAL A ONTA ,00 69, , ,01 T O T A L O G R U P O 0,00 69, , ,01

6 ASSOIAAO NAIONAL OS PARTIIPANTES A PETROS - APAPE (0017) NPJ/PF: / Folha: Grupo: RESUMO Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO , ,00 ESPESAS REEITAS , ,01 iferença 0,00 Resultado do Período ,84