RELAÇÃO DE NATUREZAS FINANCEIRAS
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- Ronaldo Fartaria
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1 1 ATIVO Sintetico 11 ATIVO CIRCULANTE Sintetico 1101 DISPONIBILIDADES Sintetico DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA Sintetico TRANSFERENCIA BANCARIA Analitico APLICACAO FINANCEIRA Sintetico APLICACAO FINANCEIRA Analitico 1102 CREDITOS Sintetico ADIANTAMENTOS Sintetico ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS Analitico ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES INTERNAC Analitico ADIANTAMENTO SALARIAL Analitico ADIANTAMENTO DE FERIAS Analitico ADIANTAMENTO 13 SALARIO Analitico ADIANTAMENTO DE VIAGEM Analitico OUTROS ADIANTAMENTOS Analitico DUPLICATAS A RECEBER Sintetico RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO Analitico CHEQUES EM COBRANCA Analitico ACORDOS COMERCIAIS Analitico TRIBUTOS A RECUPERAR Sintetico IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA Analitico OUTROS CREDITOS Sintetico DISTRIBUICAO LUCRO HENRIQUE RE Analitico DISTRIBUICAO LUCRO GUSTAVO RES Analitico 1103 ESTOQUES Sintetico IMPORTACAO EM ANDAMENTO Sintetico IMPORTACAO EM ANDAMENTO Analitico II - IMPOSTO DE IMPORTACAO Analitico ICMS - IMPORTACAO Analitico PIS - IMPORTACAO Analitico COFINS - IMPORTACAO Analitico IPI - IMPORTACAO Analitico SISCOMEX Analitico FRETES, SEGUROS E CAPAT./TARIF Analitico SERVICO DESPACHANTE Analitico ARMAZENAGEM - IMPORTACAO Analitico SEGUROS DE CARGA - IMPORTACAO Analitico REMOCAO - IMPORTACAO Analitico MULTAS E PENALIDADE DE IMPORTACAO Analitico MARINHA MERCANTE - IMPORTACAO Analitico LICENCA DE IMPORTACAO Analitico 1104 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Sintetico DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE Sintetico ALUGUEIS A APROPRIAR Analitico PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Analitico IPTU Analitico IPVA Analitico TITULO DE CAPITALIZACAO Analitico ALVARA Analitico JUROS PAGOS ANTECIPAMENTE Analitico 12 ATIVO NAO CIRCULANTE Sintetico 1201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO Sintetico VALORES MOBILIARIOS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - MB Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSP Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSUL Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WCO Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WMARCAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WVENDAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WMG RODAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - SENSE Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - GROTADAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - LM Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - H Analitico Pág. 1 de 9
2 CONTRATO CONTA CORRENTE - BY MOTO SUL MG Analitico CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO Sintetico DEPOSITO JUDICIAL- RECURSO TRABALHISTA Analitico DEPOSITOS JUDICIAIS Analitico DEPOSITOS JUDICIAS FISCAIS E TRIBUTARIOS Analitico 1203 IMOBILIZADO Sintetico IMOBILIZADO - AQUISICAO Sintetico TERRENOS Analitico PREDIOS Analitico MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Analitico EQUIP. DE INFORMATICA E APARELHOS Analitico VEICULOS Analitico MOVEIS E UTENSILIOS Analitico ATIVO IMOB-OBRAS EM ANDAMENTO Analitico AERONAVES Analitico INSTALACOES Analitico BENFEITORIAS PROPRIEDADE DE TERCEIROS Analitico MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ. BANDES Analitico MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO BANDES Analitico IMOBILIZADO FABRICA - SERVICOS Analitico IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO Analitico IMOBILIZADO FABRICA - PRODUTOS Analitico FRETE - SERVICOS Analitico 1204 INTANGIVEL Sintetico ATIVOS INTANGIVEIS Sintetico DIREITO DE USO DE SOFTWARES Analitico MARCAS Analitico PATENTES Analitico 2 PASSIVO Sintetico 21 PASSIVO CIRCULANTE Sintetico 2101 OBRIGACOES DO CIRCULANTE Sintetico FORNECEDORES Sintetico FORNECEDORES NACIONAIS Analitico FORNECEDORES NACIONAIS - PARTES RELACIONADAS Analitico FORNECEDORES INTERNACIONAIS Analitico 2102 CONTAS A PAGAR? CIRCULANTE Sintetico ADIANTAMENTO DE CLIENTES Sintetico ADIANTAMENTO DE CLIENTES Analitico 2103 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS? CIRCULANTE Sintetico EMPRESTIMOS Sintetico EMPRESTIMOS BANCARIOS Analitico FINANCIAMENTOS Sintetico FINANCIAMENTO BNDES/ITAU UNIBANCO Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - MB Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSP Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSUL Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WCO Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WMARCAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WVENDAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WMG RODAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - SENSE Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - GROTADAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - LM Analitico FINAME- SANTANDER Analitico 2104 OBRIGACOES FISCAIS? CIRCULANTE Sintetico OBRIGACOES FISCAIS Sintetico PIS A RECOLHER Analitico COFINS A RECOLHER Analitico IRPJ Analitico CSLL Analitico IRRF A RECOLHER - PF Analitico IRRF A RECOLHER - PJ Analitico IRRF EMPREGADOS A RECOLHER Analitico ISS RETENCAO/TLL Analitico IPI A RECOLHER Analitico Pág. 2 de 9
3 RETENCAO COFINS Analitico RETENCAO CSRF Analitico RETENCAO CSLL Analitico RETENCAO ISS Analitico RETENCAO PIS Analitico RETENCAO INSS Analitico PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL Analitico RETENCAO IRPF Analitico SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ENTRAD Analitico SUBSTITUICAO TRIBUTARIA SAIDA Analitico ICMS NORMAL Analitico ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER - MATRIZ Analitico ICMS DIF. ALIQUOTA RECOLHER - FILIAL Analitico ICMS-ST GLOSADO Analitico ICMS A RECOLHER - MATRIZ Analitico ICMS RECOLHER - FILIAL Analitico ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER - MATRIZ Analitico ICMS DIF. ALIQUOTA RECOLHER - FILIAL Analitico ICMS ST A RECOLHER - MATRIZ Analitico ICMS ST RECOLHER - FILIAL Analitico ICMS ST A RECOLHER PR Analitico ICMS ST A RECOLHER RS Analitico FUNDO DE APOIO A EDUCACAO SUPERIOR Analitico FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL Analitico FUNDO PRO EMPREGO Analitico FUNDO SOCIAL Analitico IOF A RECOLHER Analitico ISS A RECOLHER Analitico CSRF A RECOLHER Analitico FTI A RECOLHER Analitico INSS SERV. TERCEIROS A RECOLHER Analitico UEA A RECOLHER Analitico OUTROS IMPOSTOS E TAXAS Analitico ICMS - PROTEGE Analitico PARCELAMENTOS FISCAIS Sintetico PARCELAMENTO LEI / Analitico PARCELAMENTO REFIS Analitico 2105 BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE Sintetico BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS Sintetico PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Analitico CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER Analitico CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETIDA Analitico CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA Analitico EMPRESTIMO CONSIGNADO Analitico 2109 OUTRAS OBRIGACOES - CIRCULANTE Sintetico JUROS S/CAPITAL PROPRIO Sintetico JCP - HENRIQUE RESENDE RIBEIRO Analitico JCP - GUSTAVO RESENDE RIBEIRO Analitico 22 PASSIVO NAO CIRCULANTE Sintetico 2201 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO Sintetico EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Sintetico BNDES Analitico BANDES FUNDAP Analitico FINANCIAMENTO BNDES/ITAU UNIBANCO Analitico EMPRESTIMO BANCO ITAU Analitico BANCO BRASIL Analitico BANCO VOTORANTIM Analitico BANCO SANTANDER Analitico EMPRESTIMO CONTRATO CONTA CORRENTE Sintetico CONTRATO CONTA CORRENTE - MB Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSP Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WSUL Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WCO Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WMARCAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - WVENDAS Analitico Pág. 3 de 9
4 CONTRATO CONTA CORRENTE - WMG RODAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - SENSE Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - GROTADAS Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - LM Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - LAGOA MOTOPARTS LTDA Analitico CONTRATO CONTA CORRENTE - HENRIQUE R. RIBEIRO Analitico MUTUO - LONGO PRAZO Sintetico EMPRESTIMO MUTUO - MB Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WSP Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WSUL Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WCO Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WMARCAS Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WVENDAS Analitico EMPRESTIMO MUTUO - WMG RODAS Analitico EMPRESTIMO MUTUO - SENSE Analitico 2202 ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL Sintetico ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL Sintetico ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL Analitico 3 RECEITAS Sintetico 31 RECEITA VENDA PRODUTOS E SERVICOS Sintetico 3101 RECEITA VENDA PRODUCAO PROPRIA Sintetico RECEITA VENDA PRODUCAO BIKE Sintetico BICICLETA CONVENCIONAL Analitico BICICLETA ELETRICA Analitico RODAS Analitico VENDA INSUMOS Analitico 3102 RECEITA REVENDA MERCADORIAS Sintetico RECEITA REVENDA BIKE - MERCADORIAS Sintetico RECEITA REVENDA COMPONENTES BIKE Analitico RECEITA REVENDA COMPONENTES USUARIO - BIKE Analitico RECEITA REVENDA BIKE Analitico RECEITA REVENDA MOTO - MERCADORIAS Sintetico RECEITA REVENDA COMPONENTES MOTOS Analitico RECEITA REVENDA COMPONENTES USUARIO - MOTO Analitico RECEITA REVENDA OUTROS - MERCADORIAS Sintetico RECEITA REVENDA COMPONENTES OUTROS Analitico RECEITA REVENDA COMPONENTES USUARIO - OUTROS Analitico 3103 RECEITA SERVICOS PRESTADOS Sintetico PRESTACAO DE SERVICOS Sintetico SERVICOS PRESTADOS Analitico 32 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA Sintetico 3201 DEDUCOES DA RECEITA Sintetico IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A VENDA Sintetico ICMS Analitico ICMS ST Analitico ICMS-ST PR Analitico ICMS-ST RS Analitico COFINS Analitico PIS Analitico IPI Analitico ISS Analitico FUNDO DE APOIO EDUCACAO SUPERIOR Analitico FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL Analitico FUNDO PRO EMPREGO Analitico FUNDO SOCIAL Analitico FTI S/ FAT. BICICLETA ELETRICA Analitico CSRF Analitico CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA Analitico DEMAIS IMPOSTOS/ CONTRIB. INC. S/ VENDAS SERVICOS Analitico 33 OUTRAS RECEITAS Sintetico 3301 RECEITAS DIVERSAS Sintetico RECEITAS FINANCEIRAS Sintetico JUROS RECEBIDOS Analitico DESCONTOS OBTIDOS Analitico VARIACAO CAMBIAL ATIVA Analitico Pág. 4 de 9
5 RECEITA FISCAL - ICMS Analitico RENDIMENTOS S/APLICACOES Analitico RECEITAS DE ALUGUEL Analitico ATUALIZACAO MONETARIA Analitico JUROS ATIVO Analitico JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES Analitico RECUPERACOES DIVERSAS Sintetico DESPESAS RECUPERADAS Analitico RECUPERACAO DESPESA PIS Analitico RECUPERACAO DESPESA COFINS Analitico ESTORNO PDD CLIENTES Analitico ESTORNO PDD OUTROS Analitico OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Sintetico VENDA DE IMOBILIZADO Analitico VENDA NAO OPERACIONAIS Analitico VENDA SUCATA Analitico VENDA MATERIAL CONSUMO Analitico MERCADORIAS REPRESENTANTE Analitico OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Analitico 4 DESPESAS Sintetico 41 CUSTOS Sintetico 4101 CUSTOS PRODUCAO PROPRIA Sintetico CUSTO MATERIA PRIMA Sintetico MATERIA PRIMA NACIONAL Analitico MATERIA PRIMA IMPORTADA Analitico FRETE SOBRE COMPRAS Analitico CUSTO MATERIAL EMBALAGEM Sintetico MATERIAL EMBALAGEM NACIONAL Analitico MATERIAL EMBALAGEM IMPORTADO Analitico 4102 CUSTO MOD E GGF Sintetico MAO DE OBRA DIRETA Sintetico ORDENADOS E SALARIOS Analitico ESTAGIARIOS Analitico PREMIOS E BONUS Analitico HORA EXTRA Analitico COMISSOES Analitico ADICIONAL NOTURNO Analitico PERICULOSIDADE Analitico INSALUBRIDADE Analitico INDENIZACOES PROCESSOS TRABALHISTAS Analitico INDENIZACOES CONVENCOES COLETIVAS Analitico RESCISAO Analitico AVISO PREVIO INDENIZADO Analitico FERIAS Analitico DECIMO TERCEIRO Analitico ENCARGOS E BENEFICIOS Sintetico INSS Analitico FGTS Analitico INSS S/FERIAS Analitico FGTS S/FERIAS Analitico FGTS - MULTA RESCISAO Analitico INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO Analitico FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO Analitico TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO Analitico AUXILIO CRECHE Analitico VALE TRANSPORTE Analitico VALE ALIMENTACAO /REFEICOES Analitico CESTAS BASICAS Analitico PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR Analitico UNIFORMES Analitico EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA Analitico ASSOCIACAO RECREATIVAS Analitico SEGURO DE VIDA EM GRUPO Analitico ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA Analitico MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO Analitico Pág. 5 de 9
6 DESPESAS COM ADMISSOES Analitico 4103 CUSTO INDIRETO DE PRODUCAO Sintetico CUSTO SERVICOS PRESTADOS Sintetico SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA Analitico SERVICOS PESSOA FISICA Analitico SERVICO COLETA Analitico CUSTO MANUTECAO E INFRAESTRUTURA Sintetico MANUTENCAO IMOBLIZADO Analitico MANUTENCAO PREDIAL Analitico MATERIAL AUX DE PRODUCAO Analitico ALUGUEL PREDIO Analitico ALUGUEL EQUIPAMENTO Analitico CUSTO MATERIAL DE USO E CONSUMO Sintetico MATERIAL DE USO E CONSUMO Analitico COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Analitico FRETES Analitico AGUA Analitico ENERGIA ELETRICA Analitico OUTROS GASTOS DE FABRICACAO Sintetico FTI - INSUMOS NACIONAIS Analitico FTI - INSUMOS IMPORTADOS Analitico TSA- SUFRAMA Analitico OUTROS GASTOS DE FABRICACAO Analitico 42 DESPESAS Sintetico 4201 DESPESAS COM PESSOAL Sintetico MAO DE OBRA INDIRETA Sintetico HONORARIOS DIRETORIA Analitico ORDENADOS E SALARIOS Analitico PRO-LABORE Analitico ESTAGIARIOS Analitico PREMIOS E BONUS Analitico HORA EXTRA Analitico COMISSOES Analitico ADICIONAL NOTURNO Analitico INDENIZACOES TRABALHISTAS Analitico INDENIZACOES CONVENCOES COLETIVAS Analitico DISTRATO COMERCIAL Analitico AVISO PREVIO INDENIZADO Analitico FERIAS Analitico DECIMO TERCEIRO SALARIO Analitico RESCISAO Analitico ENCARGOS E BENEFICIOS Sintetico INSS Analitico FGTS Analitico INSS S/FERIAS Analitico FGTS S/FERIAS Analitico FGTS - MULTA RESCISAO Analitico INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO Analitico FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO Analitico TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO Analitico AUXILIO CRECHE Analitico VALE TRANSPORTES Analitico VALE ALIMENTACAO /REFEICOES Analitico CESTAS BASICAS Analitico PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR Analitico UNIFORMES Analitico EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA Analitico ASSOCIACAO RECREATIVAS Analitico SEGURO DE VIDA EM GRUPO Analitico ASSIST.MEDICA / ODONTOLOGICA Analitico MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO Analitico DESPESAS COM ADMISSOES Analitico OUTROS BENEFICIOS Analitico 4202 DESPESAS DE LOGISTICA Sintetico DESPESAS DE LOGISTICA Sintetico Pág. 6 de 9
7 FRETES NACIONAIS Analitico MATERIAL EMBALAGEM Analitico COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Analitico SERVICOS CARGA E DESCARGA Analitico MANUTENCAO DE VEICULOS E PECAS Analitico IPVA E LICENCIAMENTOS Analitico PEDAGIO Analitico OUTRAS DESPESAS DE LOGISTICA Sintetico DESPESAS IMPORTACAO Analitico MANUTENCAO AERONAVE Analitico ARMAZENAGEM Analitico SEGUROS DE CARGA Analitico FRETES INTERNACIONAIS - CAPATAZIAS Analitico REMOCAO Analitico DESPACHANTES Analitico MULTAS E PENALIDADES DE IMPORTACAO Analitico OUTRAS DESPESAS DE VEICULOS Analitico 4203 DESPESAS DE VENDAS E COMERCIAIS Sintetico DESPESAS DE VENDAS Sintetico COMISSOES S/VENDAS Analitico COMISSOES S/VENDAS - REPRESENTANTES Analitico COMISSOES S/ COMPRAS Analitico BONIFICACAO Analitico BONIFICACAO POSVENDA Analitico DESPESAS COMERCIAIS Sintetico CESSAO USO DE MARCAS E PATENTES Analitico PROPAGANDAS E VEICULACAO Analitico MATERIAL DE MERCHANDISING Analitico SERVI O DE MERCHANDISING Analitico CAMPANHA DE VENDAS Analitico BRINDES - TIME DE VENDAS Analitico DESPESAS PROMOCIONAIS Analitico DESPESAS COM PATROCINIOS - MARCA Analitico DESPESAS COM PATROCINIOS - VENDA Analitico PESQUISA DE MERCADOS Analitico CONVENCOES E CONGRESSOS Analitico EVENTOS EXTERNOS MARKETING Analitico EVENTOS EXTERNOS MARKETING C/COFINS Analitico BRINDES - CLIENTES Analitico AMOSTRAS DE PRODUTOS Analitico DESPESA COM GARANTIA Analitico (-) REEMBOLSO GARANTIA Analitico SERVICO TELEATENDIMENTO Analitico MATERIAIS DIVERSOS Analitico CERTIFICACOES DE QUALIDADE Analitico 4204 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sintetico DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAIS Sintetico ALUGUEIS DE IMOVEIS - EMPRESA Analitico ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS Analitico AGUA E ESGOTO - EMPRESA Analitico AGUA E ESGOTO - FUNCIONARIO Analitico ENERGIA ELETRICA - EMPRESA Analitico ENERGIA ELETRICA - FUNCIONARIO Analitico MATERIAL DE LIMPEZA Analitico MATERIAL DE ESCRITORIO Analitico ASSINATURA JORNAIS,REVISTAS,LIVROS TECN Analitico ENTREGA DOCUMENTOS/ CORREIOS/ BOY/ SEDEX Analitico TAXI, ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS Analitico MATERIAL DE USO E CONSUMO Analitico LANCHES E REFEICOES - CAFE DIARIO Analitico LANCHES E REFEICOES - EVENTOS INTERNOS Analitico LANCHES E REFEICOES - COMERCIAL Analitico LANCHES E REFEICOES - HORA EXTRA Analitico LOCACAO DE VEICULOS - VIAGEM Analitico LOCACAO DE VEICULOS - COMERCIAL Analitico Pág. 7 de 9
8 VIAGENS, CONDUCOES E HOTEIS Analitico EVENTOS INTERNOS Analitico REUNIOES GERENCIAIS Analitico BRINDES - ENVENTOS INTERNOS Analitico CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO Analitico ACOES MOTIVACIONAIS Analitico CAFE INTEGRACAO Analitico CAFE DA META Analitico OUTROS EVENTOS INTERNOS Analitico EVENTOS RH - INDEDUTIVEL Analitico BENS DE PEQUENO VALOR Analitico MANUTENCAO E CONSERVACAO Analitico CONSERVACAO MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMEN Analitico CONSERVACAO DE PREDIOS E INSTALACOES Analitico MANUTENCAO DE VEICULOS Analitico COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Analitico INSTITUICOES DE ANALISE DE CREDITO Analitico ALUGUEIS DE IMOVEIS - FUNCIONARIO Analitico DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA E TRIBUTOS Sintetico ASSOCIACOES DE CLASSES Analitico TRIBUTOS E TAXAS DIVERSOS Analitico DESPESAS LEGAIS Analitico INDENIZA åes CIVEIS Analitico SINISTROS, ROUBOS E FURTOS Analitico PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS Analitico COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS Analitico CONTRIBUICOES E DOACOES Analitico ICMS DIFERENCA ALIQUOTA Analitico IPTU Analitico MULTAS DIVERSAS Analitico MULTAS DEDUTIVEIS Analitico UEA LEI 2390/ Analitico CUSTAS DE CARTORIO Analitico REGISTROS DE MARCAS E PATENTES Analitico CONTRIBUI OES PATRONAIS SINDICAIS Analitico ICMS DIFERENCA ALIQUOTAS Analitico OUTROS IMPOSTOS E TAXAS Analitico DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVICOS Sintetico HONORARIOS ADVOCATICIOS Analitico HONORARIOS CONTABEIS Analitico SEGURANCA PATRIMONIAL Analitico SEGUROS Analitico SEGUROS PATRIMONIAL Analitico SEGUROS VEICULOS Analitico SEGUROS VIDA Analitico SERVICOS CONSULTORIA Analitico SERVICOS ASSESSORIA Analitico SERVICOS GESTÇO Analitico SERVICOS DESPACHANTES Analitico SERVICOS PESSOA FISICA (RPA) Analitico SERVICOS DIVERSOS Analitico SERVICOS VIGILANCIA Analitico DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI Sintetico TELEFONIA FIXA Analitico TELEFONIA MOVEL Analitico TELEFONE Analitico COMUNICACOES DE DADOS / VOIP Analitico DESPESAS DATA CENTER Analitico SERVICO HOSPEDAGEN (SITE E ) Analitico LOCACAO EQUIPAMENTOS (T.I) Analitico MATERIAL DE INFORMATICA Analitico MANUTENCAO SOFTWARE Analitico 4206 DESPESAS FINANCEIRAS Sintetico DESPESAS FINANCEIRAS Sintetico DESCONTOS CONCEDIDOS Analitico Pág. 8 de 9
9 DESPESAS BANCARIAS Analitico MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS Analitico JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Analitico JUROS DE MORA Analitico IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA Analitico JUROS CAPITAL PROPRIO Analitico CORRETAGEM DE CAMBIO Analitico CORRECAO MONETARIA Analitico CHEQUE DEVOLVIDO Analitico 4207 DESPESAS INDEDUTIVEIS Sintetico DESPESAS INDEDUTIVEIS Sintetico MULTAS NAO DEDUTIVEIS Analitico MULTAS FISCAIS NAO DEDUTIVES Analitico PATROCINIO NAO DEDUTIVEL CSLL Analitico DOACOES Analitico DOACOES PARTIDOS POLITICOS Analitico DOACOES-LEI INDEDUTIVEL Analitico PERDA OPERACAO CREDITO Analitico DESPESAS GERAIS Analitico MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO Analitico OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS INDEDUTIVEIS Analitico 4208 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Sintetico OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Sintetico VARIACAO CAMBIAL PASSIVA Analitico PERDAS EM CONTAS A RECEBER - CLIENTE Analitico PERDAS EM CONTAS A RECEBER - REPRESENTANTE Analitico CONTINGENCIAS PROCESSOS JUDICIAIS Analitico PARTICIPACAO LUCROS E RESULTADOS - PLR Analitico TITULOS DE CAPITALIZACAO Analitico CUSTOS IMOBILIZADOS VENDIDOS/BAIXADOS Analitico 5 PATRIMONIO Sintetico 52 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ Sintetico 5201 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ Sintetico PROVISAO PARA CSLL E IRPJ Sintetico PROVISAO PARA CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO? CSLL Analitico PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOAS JURIDICA? IRPJ Analitico Obs.: Utilizar somente as naturezas com tipo "Analítico" Pág. 9 de 9
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS:
ANEXO III LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OBSERVAÇÕES QUANTO À LISTAGEM ESTRUTURADA DE CONTAS: Esta listagem estruturada de contas é de caráter meramente didático e tem por
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:04 *A T I V O 40.229.509,75 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:48:46 *A T I V O 35.451.299,29 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL
Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02
, , , , ,59 55, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 29.996.552,43 61.184.095,02 62.324.100,37 1.140.005,35-28.856.547,08 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.754.834,74 57.945.202,02 59.552.524,12 1.607.322,10-20.147.512,64 D 1.01.01 ATIVO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75