Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Alexandra Candal Álvares
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1 ATIVO ,62 D , , ,83 D CIRCULANTE ,62 D , , ,83 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0, , ,84 0, CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 0, , ,91 0, CEF SALARIOS 0, , ,95 0, CEF PAGTO ELETRONICO 0, , ,96 0, CONTAS MOVIMENTO BIG BG 0, , ,93 0, CEF BIG BG 0, , ,93 0, POUPANCA ,09 D , , ,22 D POUPANÇA BIG BG ,09 D , , ,22 D CEF BIG BG ,02 D 2.383, , ,81 D CEF DIAR DE MEMBROS BG ,07 D 509, , ,13 D CEF DIRETORIA BIG ,37 D 175,79 85, ,76 D CEF AÇÃO CAPAC.MOB BIG ,26 D 201, , ,30 D CEF PL COMUN BIG ,75 D 149,71 0, ,46 D CEF OFICINA PAP BG ,77 D 45, , ,78 D CEF AÇÕES DIRET BG ,20 D 422, , ,58 D CEF RODADA OFICINAS BG ,65 D 335,89 0, ,54 D CEF AÇÕES SANEAM BG 0, ,00 0, ,00 D CEF MOB SOC FORT BG 0, ,00 0, ,00 D CEF FORTAL INSTR GES 0, ,00 0, ,00 D CEF , ,08 0, ,08 D CEF , ,78 0, ,78 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,53 D , , ,61 D CONTRATO BIG BG ,53 D , , ,61 D /18 - LNX 3.293,19 D 0,00 0, ,19 D CT 13/17 - CIEE 1.449,00 D 0,00 0, ,00 D CT 24/18 - POMY 95,00 D 0,00 0,00 95,00 D CT 18/17 - H REIS 558,63 D 0,00 0,00 558,63 D CT 030/ SH CAETANO 222,94 D 0,00 24,77 198,17 D CT 048/17 - BDO 4.920,96 D 0,00 0, ,96 D CT 040/16 - SH CAETANO 2.658,24 D 0,00 205, ,32 D CT 001/17 - SM ANDRADE 1.380,00 D 0,00 306, ,33 D CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.152,00 D 0,00 384,00 768,00 D CT 017/14 - SANTA RITA ,70 D 0, , ,41 D CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,00 D 0, , ,50 D CT 036/17 - DANIEL GUIA 204,02 D 0,00 0,00 204,02 D CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE 1.160,83 D 0,00 215,73 945,10 D CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,00 D 0, , ,00 D CT 67/15 - UNIMED 1.529,61 D 0,00 0, ,61 D CT 032/2018 ACQUA LAR 462,00 D 0,00 44,00 418,00 D CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA 140,64 D 0,00 22,08 118,56 D CT 035/18 - PORTO SEGURO 142,70 D 0,00 44,63 98,07 D CT 004/18 - RIO MEDICAL 389,18 C 389,18 0,00 0, CT 043/18 - GMC 1.292,85 D 0,00 0, ,85 D CT 040/18 - GRAF PATRONATO ,48 D 0,00 0, ,48 D CT 047/17 - VR 1.921,94 D 0, ,10 860,84 D CT 045/18 - DETZEL ,98 D 0, ,98 0, CT 064/15 - CLECIO 0, , , ,57 D COMPENSAÇAO ,00 C ,00 0,00 0, COMPENSAÇAO , ,00 0,00 0,00 C VALORES REPASSADOS , ,00 0,00 0,00 C
2 PASSIVO ,62 C , , ,83 C CIRCULANTE ,62 C , , ,83 C VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 0, , ,65 0, VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 0, , ,65 0, DIVERSOS 0, , ,65 0, IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 4.421,38 C 5.127, , ,44 C IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 4.421,38 C 5.127, , ,44 C IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 4.421,38 C 4.421, , ,44 C RETENCAO CONF. LEI ,00 533,82 533,82 0, IRRF A RECOLHER PJ BIG BG 0,00 172,20 172,20 0, VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,14 C , , ,42 C VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS ,14 C , , ,42 C INSS A RECOLHER - BIG BG ,18 C , , ,50 C FGTS A RECOLHER - BIG BG 3.612,15 C 3.612, , ,58 C PIS S/ FOLHA - BIG BG 462,81 C 462,81 249,34 249,34 C INSS A RECOLHER PJ BIG BG 0,00 33,37 33,37 0, OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS ,59 C , , ,98 C OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0, , ,91 0, ORD E SALARIOS PAGAR - BIG BG 0, , ,91 0, APROVISIONAMENTO ,59 C 1.085, , ,98 C APROV FERIAS + ENCARG -BIG BG ,89 C 1.085, , ,28 C FGTS MULTA RESCISORIA - BIG BG ,70 C 0,00 0, ,70 C REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV ,53 C , , ,61 C CONTRATO BIG BG ,53 C , , ,61 C /18 - LNX 3.293,19 C 0,00 0, ,19 C CT 13/17 - CIEE 1.449,00 C 0,00 0, ,00 C CT 24/18 - POMY 95,00 C 0,00 0,00 95,00 C CT 18/17 - H REIS 558,63 C 0,00 0,00 558,63 C CT 030/ SH CAETANO 222,94 C 24,77 0,00 198,17 C CT 048/17 - BDO 4.920,96 C 0,00 0, ,96 C CT 040/16 - SH CAETANO 2.658,24 C 205,92 0, ,32 C CT 001/17 - SM ANDRADE 1.380,00 C 306,67 0, ,33 C CT 012/15 - MGF INFORMATICA 1.152,00 C 384,00 0,00 768,00 C CT 017/14 - SANTA RITA ,70 C 2.200,29 0, ,41 C CT 042/15 - BRASIL DE MATOS ,00 C 1.826,50 0, ,50 C CT 036/17 - DANIEL GUIA 204,02 C 0,00 0,00 204,02 C CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE 1.160,83 C 215,73 0,00 945,10 C CT S/N - SAMER SERV ASSIST ,00 C 2.112,00 0, ,00 C CT 67/15 - UNIMED 1.529,61 C 0,00 0, ,61 C CT 032/18 ACQUA LAR 462,00 C 44,00 0,00 418,00 C CT 034/18 LUIZ ANTONIO ALMEIDA 140,64 C 22,08 0,00 118,56 C CT 035/18 - PORTO SEGURO 142,70 C 44,63 0,00 98,07 C CT 004/18 - RIO MEDICAL 389,18 D 0,00 389,18 0, CT 043/18 - GMC 1.292,85 C 0,00 0, ,85 C CT 040/18 - GRAF PATRONATO ,48 C 0,00 0, ,48 C CT 047/17 - VR 1.921,94 C 1.061,10 0,00 860,84 C CT 045/18 - DETZEL ,98 C ,98 0,00 0, CT 064/15 - CLECIO 0, , , ,57 C RECURSOS ,98 C , , ,38 C
3 RECURSOS INEA - BIG / BG ,98 C , , ,38 C REPASSE BIG BG ,32 C 0, , ,32 C REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,84 C 0, , ,30 C RESULTADO DE EXE DE CONVENIO ,18 D , , ,24 D
4 DESPESAS ,18 D , , ,21 D DESPESAS OPERACIONAIS ,16 D , , ,83 D DESP OPERACIONAIS UDS ,91 D , , ,93 D RECURSOS HUM E BENEF - UDS ,27 D , , ,58 D UD 8 ANGRA DOS REIS BIG ,89 D 6.385,60 621, ,33 D SALARIOS UD8 BIG ,20 D 4.003,96 621, ,00 D FGTS UD8 BIG 1.494,78 D 320,31 0, ,09 D INSS UF8 BIG 7.009,47 D 1.513,47 0, ,94 D PIS UD8 BIG 186,84 D 40,04 0,00 226,88 D IRRF UD8 BIG 758,30 D 179,73 0,00 938,03 D MEDIC OCUPACIONAL UD8 BIG 34,67 D 0,00 0,00 34,67 D PLANO DE SAUDE UD8 BIG 1.081,76 D 0,00 0, ,76 D SEGURO DE VIDA UD8 BIG 43,04 D 10,76 0,00 53,80 D VALE ALIMENTAÇAO UD8 BIG 1.040,13 D 317,33 0, ,46 D º SALARIO UD8 BIG 2.389,70 D 0,00 0, ,70 D UD 9 RIO DE JANEIRO BG ,38 D 9.243, , ,25 D SALARIOS UD9 BG 3.893,23 D 5.281, , ,55 D FGTS UD9 BG 845,10 D 422,55 0, ,65 D INSS UD9 BG 3.993,04 D 1.996,52 0, ,56 D PIS UD9 BG 105,64 D 52,82 0,00 158,46 D IRRF UD9 BG 757,82 D 378,91 0, ,73 D VALE TRANSPORTE UD9 BG 900,00 D 1.100,00 0, ,00 D SEGURO DE VIDA UD9 BG 10,75 D 10,75 0,00 21,50 D SERV DE TERCEIROS UD9 - BG ,00 D 0,00 0, ,00 D INSS TERCEIROS 2.472,80 D 0,00 0, ,80 D IRRF TERCEIROS 11,00 D 0,00 0,00 11,00 D DESPESAS OPERACIONAIS UDS ,07 D 1.977,05 18, ,25 D UD 8 ANGRA DOS REIS - BIG 3.487,34 D 1.129,62 18, ,09 D ALIMENT E HOSP UD8 BIG 154,75 D 0,00 0,00 154,75 D DESLOCAMENTO UD8 BIG 346,72 D 0,00 0,00 346,72 D MAT DE CONSUMO UD8 BIG 1.595,87 D 719,69 0, ,56 D OUTROS UD8 BIG 81,60 D 0,00 0,00 81,60 D EVENTOS - UD8 BIG 1.039,70 D 20,41 18, ,24 D TELEFONE/INTERNET UD8 BIG 268,70 D 389,52 0,00 658,22 D UD 9 RIO DE JANEIRO - BG ,73 D 847,43 0, ,16 D MAT DE CONSUMO UD9 BG 1.166,47 D 700,82 0, ,29 D OUTROS UD9 BG 195,00 D 0,00 0,00 195,00 D EVENTOS UD 9 BG ,20 D 0,00 0, ,20 D TELEFONE/INTERNET UD9 BG 67,06 D 146,61 0,00 213,67 D REC HUM E BENEFICIOS SEDE BIG ,61 D , , ,79 D REC HUM SEDE BIG MEIO ,59 D 5.711,43 630, ,51 D SALARIOS BIG MEIO ,35 D 3.455,46 630, ,30 D FGTS BIG MEIO 2.046,79 D 276,51 0, ,30 D INSS BIG MEIO 8.024,41 D 1.049,77 0, ,18 D PIS BIG MEIO 259,63 D 34,55 0,00 294,18 D IRRF BIG MEIO 3.719,59 D 506,79 0, ,38 D MEDIC OCUPACIONAL BIG MEIO 181,44 D 0,00 0,00 181,44 D PLANO DE SAUDE BIG MEIO 1.063,64 D 0,00 0, ,64 D SEGURO DE VIDA BIG MEIO 28,01 D 4,68 0,00 32,69 D VALE ALIMENTAÇAO BIG MEIO 780,70 D 159,88 0,00 940,58 D º SALARIO BIG MEIO 2.318,29 D 0,00 0, ,29 D RESCISAO BIG MEIO 854,74 D 0,00 0,00 854,74 D
5 FERIAS BIG MEIO 0,00 223,79 0,00 223,79 D REC HUM SEDE BIG FIM ,37 D 3.383,79 267, ,33 D SALARIOS BIG FIM 4.562,67 D 1.408,50 267, ,34 D FGTS BIG FIM 525,84 D 112,68 0,00 638,52 D INSS BIG FIM 2.462,37 D 532,40 0, ,77 D PIS BIG FIM 65,16 D 14,09 0,00 79,25 D IRRF BIG FIM 480,42 D 112,90 0,00 593,32 D MED OCUPAC BIG FIM 8,67 D 0,00 0,00 8,67 D PLANO DE SAUDE BIG FIM 260,88 D 0,00 0,00 260,88 D SEGURO DE VIDA BIG FIM 10,76 D 2,69 0,00 13,45 D VALE ALIMENTAÇAO BIG FIM 260,03 D 79,33 0,00 339,36 D º SALARIO BIG FIM 804,97 D 0,00 0,00 804,97 D BOLSA AUXILIO BIG FIM 2.575,80 D 954,00 0, ,80 D AGENTE ADMINIST BIG FIM 207,00 D 0,00 0,00 207,00 D AUX TRANSP BIG FIM 554,80 D 167,20 0,00 722,00 D REC HUM SEDE BG MEIO ,17 D , , ,36 D SALARIOS BG MEIO ,83 D 6.910, , ,02 D FGTS BG MEIO 4.093,84 D 552,81 0, ,65 D INSS BG MEIO ,33 D 2.022,23 0, ,56 D PIS BG MEIO 519,26 D 69,11 0,00 588,37 D IRRF BG MEIO 7.455,91 D 1.013,63 0, ,54 D MED OCUPACIONAL BG MEIO 302,40 D 0,00 0,00 302,40 D PLANO DE SAUDE BG MEIO 1.772,11 D 0,00 0, ,11 D SEGURO DE VIDA BG MEIO 46,03 D 7,68 0,00 53,71 D VALE ALIMENTAÇAO BG MEIO 1.301,10 D 266,56 0, ,66 D º SALARIO BG MEIO 4.616,80 D 0,00 0, ,80 D RESCISAO BG MEIO 1.424,56 D 0,00 0, ,56 D FERIAS BG MEIO 0,00 372,98 0,00 372,98 D REC HUM SEDE BG FIM ,48 D 6.242,66 737, ,59 D SALARIOS BG FIM ,36 D 3.873,39 737, ,20 D FGTS BG FIM 1.446,06 D 309,87 0, ,93 D INSS BG FIM 6.854,74 D 1.464,12 0, ,86 D PIS BG FIM 181,32 D 38,73 0,00 220,05 D IRRF BG FIM 1.328,39 D 310,48 0, ,87 D MED OCUPACIONAL BG FIM 26,00 D 0,00 0,00 26,00 D PLANO DE SAUDE BG FIM 782,56 D 0,00 0,00 782,56 D SEGURO DE VIDA BG FIM 32,28 D 8,07 0,00 40,35 D VALE ALIMENTAÇAO BG FIM 780,10 D 238,00 0, ,10 D º SALARIO BG FIM 2.213,67 D 0,00 0, ,67 D DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG ,96 D ,15 93, ,31 D DESP OPERACIONAIS SEDE BIG BG ,23 D 8.037,67 93, ,10 D LIMPEZA BIG BG 2.760,00 D 306,67 0, ,67 D DESLOCAMENTO TERRESTRE BIG BG ,69 D 1.570,40 0, ,09 D TEL / INTERNET BIG BG 3.423,74 D 626,89 0, ,63 D MAT CONSUMO BIG BG 6.257,65 D 740,50 0, ,15 D ALIM / HOSPEDAGEM BIG BG ,92 D 1.357,72 0, ,64 D OUTROS BIG BG 625,44 D 32,59 0,00 658,03 D ALUGUEL IMOVEL BIG BG ,00 D 2.112,00 0, ,00 D ENERGIA BIG BG 2.464,40 D 414,70 0, ,10 D FOTOCOPIA BIG BG 1.051,62 D 215,73 0, ,35 D PUBLICAÇÃO BIG BG 2.712,84 D 649,27 0, ,11 D DESPESAS BANCARIAS BIG BG 92,40 D 11,20 93,80 9,80 D SEGURO IMOVEL BIG BG 288,27 D 0,00 0,00 288,27 D AUDITORIA INDEPENDENTE 1.796,26 D 0,00 0, ,26 D CUSTOS OPERAC SEDE BIG BG ,73 D 4.641,48 0, ,21 D ASSESSORIA JURIDICA ,16 D 1.826,50 0, ,66 D ASSESSORIA CONTABIL ,28 D 2.200,29 0, ,57 D
6 ASSESSORIA INFORMATICA 936,00 D 205,92 0, ,92 D SISTEMA FINANCEIRO 1.536,00 D 384,00 0, ,00 D ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO 255,51 D 24,77 0,00 280,28 D DESPESAS TERCEIROS BIG BG 361,78 D 0,00 0,00 361,78 D PROJETOS / AÇÕES ,25 D ,65 0, ,90 D COMITE BAIA DE GUANABARA ,71 D ,25 0, ,96 D (01) PGTO DIARIAS MEMB CBH BG ,51 D 1.131,91 0, ,42 D AJC DIRETORIA BG ,50 D 940,00 0, ,50 D DESLOCAMENTO DIRETORIA BG ,01 D 191,91 0, ,92 D OFICINA PAP BG 8.730,00 D ,98 0, ,98 D EVENTOS OFICINA PAP BG 8.730,00 D 0,00 0, ,00 D OUTROS OFICINA PAP BG 0, ,98 0, ,98 D AÇÕES DIRETORIA BG (03) 9.772,20 D 8.271,36 0, ,56 D EVENTOS DIRETORIA BG 2.430,00 D 0,00 0, ,00 D OUTROS DIRETORIA BG 7.342,20 D 8.271,36 0, ,56 D COMITE BAIA DE ILHA GRANDE ,54 D 1.585,40 0, ,94 D (01) AÇÕES DIRETORIA CBH BIG ,54 D 85,40 0, ,94 D AJC DIRETORIA BIG ,30 D 0,00 0, ,30 D DESLOCAMENTO DIRETORIA BIG 7.806,64 D 85,40 0, ,04 D OUTROS DIRETORIA BIG 5.358,60 D 0,00 0, ,60 D (02) CAPACIT,MOB, E ED AMB BIG 0, ,00 0, ,00 D MED CAPACIT MOB ED AMB BIG(02 0, ,00 0, ,00 D APROVISIONAMENTO ,02 D 3.762, , ,38 D BIG BG ,02 D 3.762, , ,38 D REC HUMANOS E BENEF BIG BG ,02 D 3.762, , ,38 D REC HUM E BENEF BIG MEIO ,53 D 521,39 337, ,96 D APROV FERIAS+ENCARG-BIG BG 5.213,40 D 521,39 337, ,83 D APROV FGTS MULTA RESCISORIA ,13 D 0,00 0, ,13 D REC HUM E BENEF BG MEIO ,10 D 1.042,78 675, ,92 D APROV FERIAS+ENCARG - BG MEIO ,10 D 1.042,78 675, ,92 D REC HUM E BENEF BIG UD ,60 D 604,15 0, ,75 D APROV FERIAS+ENC BIG UD ,60 D 604,15 0, ,75 D REC HUM E BENEF BIG FIM 850,12 D 212,53 0, ,65 D APROV FERIAS+ENCARG BIG FIM 850,12 D 212,53 0, ,65 D REC HUM E BENEF BG FIM 1.965,88 D 584,45 0, ,33 D APROV FERIAS+ ENCARG BG FIM 1.965,88 D 584,45 0, ,33 D REC HUM E BENEF UD ,79 D 796,98 0, ,77 D APROV FERIAS + ENCARG UD ,79 D 796,98 0, ,77 D
7 RECEITAS ,18 C RECEITAS OPERACIONAIS ,18 C OUTRAS RECEITAS ,18 C OUTRAS RECEITAS ,18 C REC VINC CONV BIG BG ,18 C
8 00009 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,83 D C DESPESAS ,21 RECEITAS ,21 Diferença 0,00 D C Resultado do Período 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.618.275,28 D 83.260,89 41.300,34 1.660.235,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.663.031,82 D 35.924,95 41.247,54 1.657.709,23 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.773.315,79 D 18.723,66 15.706,18 1.776.333,27 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.892,10 D 18.723,66 15.703,93 1.728.911,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.772.467,09 D 15.949,05 15.296,82 1.773.119,32 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.725.038,90 D 15.949,05 15.294,57 1.725.693,38 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 29.643.320,25 D 100.040.839,81 76.873.782,04 52.810.378,02 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 29.559.311,22 D 86.056.014,35 62.888.733,37 52.726.592,20 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 16.828.955,37 D 1.583.110,39 1.138.440,77 17.273.624,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 16.712.574,11 D 1.583.110,39 1.136.369,92 17.159.314,58 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 18.040.000,27 D 12.487.658,57 14.343.712,91 16.183.945,93 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 17.923.705,90 D 12.330.003,51 14.194.428,14 16.059.281,27 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.327.687,97 D 1.198.502,98 1.639.968,67 60.886.222,28 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 61.133.088,75 D 1.198.230,80 1.605.323,72 60.725.995,83 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 152.593,21 D 372.491,31 322.272,53 202.811,99 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 42.414,93 D 312.614,23 322.099,49 32.929,67 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 39.945,20
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Tabelas de Acompanhamento de Recursos. CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Tabelas de Acompanhamento de Recursos CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Arrecadação INEA 2016/2017 ARRECADAÇÃO INEA TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL 2016 +
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
SUL - AGEVAP Em 31 de dezembro de 2018
SUL - AGEVAP CM/GR/TM/LCSM 0330/19 2 Tel.: +55 21 2210 5166 Rua Buenos Aires, 48 www.bdobrazil.com.br Rio de Janeiro/RJ 20070-022 Aos Administradores e Conselheiros da, em 31 de dezembro de 2018, o Nossa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2016 29/11/2016 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 80.403.936,78 5.803.612,06 4.620.988,80 81.586.560,04 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :56 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:56 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 531.231,36 28.576,81 15.493,52 544.314,65 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Contábil
Balancete Contábil - 2011 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Folha: 1 1 *** ATIVO *** 22.121,25 D 55.532,18 60.878,13 16.775,30 D 11 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:28 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 91.700.629,49 4.899.700,85 4.171.508,43 92.428.821,91 1.1 2158
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.01 - BENS NUMERÁRIOS (0000000001) - 0001 - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.01 - DEPÓSITOS
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
Conta Especificação ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , ,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 1.993.612,93 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.706.379,33 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 6:10 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 6:10 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.383.238,13 933.743,24 861.823,60 12.455.157,77 1.1 2158
Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final
Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 02/12/2011 Folha: 00001 10000 000000 1000000000 ATIVO 4.591.827,75 776.303,90 712.333,50 4.655.798,15 11000 000000 1100000000 CIRCULANTE 4.540.614,81
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL