Tabelas de Acompanhamento de Recursos. CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

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1 Tabelas de Acompanhamento de Recursos CBH s Médio Paraíba do Sul Piabanha Rio Dois Rios Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

2 Arrecadação INEA 2016/2017 ARRECADAÇÃO INEA TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL CBH BPSI R$ ,57 R$ ,56 R$ ,13 CBH MPS R$ ,14 R$ ,73 R$ ,87 CBH PIABANHA R$ ,63 R$ ,97 R$ ,60 SOMA CBH R2R R$ ,83 R$ ,40 R$ ,23 R$ ,83

3 Repasses AGEVAP REPASSE PARA AGEVAP TOTAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL CBH BPSI R$ ,58 R$ ,78 R$ ,36 CBH MPS R$ ,17 R$ ,15 R$ ,32 CBH PIABANHA R$ ,17 R$ ,63 R$ ,80 SOMA CBH R2R R$ ,74 R$ ,91 R$ ,65 R$ ,13

4 Arrecadação X Repasses SOMA ARRECADAÇÃO 16/17 R$ ,83 SOMA REPASSES 16/17 R$ ,13 R$ ,70 Sobra de recursos

5 Recursos Humanos e Benefícios 04 Coordenadores de Núcleo, 03 Especialistas Administrativo, 02 Especialistas em Recursos Hídricos e 08 Estagiários (inclusive encargos e benefícios ) Comitê - Agevap (R$) Total de cada UD Saldo UD 1 - Volta Redonda ,84 UD 2 - Petrópolis ,35 UD 3 - Nova Friburgo ,73 UD 4 - Campos / Itaperuna ,86 Totais: , , ,50

6 2017 Custos Operacionais UD1 (Volta Redonda) UD2 (Petrópolis) UD3 (Friburgo)UD4 (Campos) R$ ,86 R$ ,50 R$ ,99 R$ ,54 ORÇAMENTO: GASTOS: SALDO: TOTAL R$ ,98 R$ ,89 R$ ,09

7 1.2 Custo Operacional da Sede (que atende aos CBHs) Recursos Humanos e Benefícios - s Meio Recursos Humanos das s Meio (inclusive encargos e benefícios) - rateio dos custos dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva Recursos Humanos e Benefícios - s Fim 01 Gerente de Recursos Hídricos, 01 Especialista Administrativo, 01 Especialista em Recursos Hídricos e 03 Estagiários (inclusive encargos e benefícios) Demais Custos Operacionais Limpeza, Aluguel de Veículo, Combustível, Pedágio, Táxi, Transporte Aéreo, Telefone, Internet, Aluguel, Luz, Água, Correio, Fotocópia, Diárias, Material de Consumo, Eventos (Reuniões e Outros), Manutenção de Equipamentos e Móveis, Publicações e outros Limpeza Aluguel de Veículo Deslocamento Terrestre (Combustível, Pedágio, Táxi e outros) Transporte Aéreo Telefone/Internet Aluguel Luz Correio Diárias Material de Consumo Eventos Publicações Encadernação Prestação de Serviços Diversos (R$) TOTAL GASTO SALDO , , , , , , , , ,86

8 1.3 Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede - Cumprimento do CG Prestação de Serviços de Terceiros Assessoria Contábil, Asessoria Jurídica, Manutenção de Sistema Financeiro e Manutenção de Equipamento de Informática (Provedor de ), Auditoria Independente, Locação de Equipamentos de Informática e outros Assessoria Contábil Assessoria Jurídica Manutenção de Equipamento de Informática Auditoria Independente Sistema Administrativo e Financeiro Provedor /Site Agência Despesas com terceiros para execução do serviço (R$) TOTAL GASTO SALDO , , ,16

9 1.3.2 Despesas com membros do Conselho Fiscal (CF) e de Administração (CA) da AGEVAP Deslocamento Terrestre e Aéreo CA Hospedagem e Alimentação CA Deslocamento Terrestre e Aéreo CF Hospedagem e Alimentação CF Eventos CA e CF Outros (R$) TOTAL GASTO SALDO , , ,38

10 Treinamento e Capacitação dos Colaboradores (R$) TOTAL GASTO SALDO , , ,40 (R$) Equipamentos TOTAL GASTO SALDO Aquisições de Bens Permanente e Software , , , Impressora UD Impressora UD Aquisições de Bens Permanente e Software Roteador Wireless p/ UD Repetidor Dlink Wirelless p/ UD Quarteto telefone sem fio TS40 p/ UD2

11 (R$) TOTAL GASTO SALDO s de Comunicação , , , Impressão de Material dos Comitês Manutenção de 04 sites dos Comitês

12 (R$) TOTAL GASTO SALDO TODAS , , ,60