CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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1 0002 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IAPAR - A.F.I. FL. 1 Londrina - PR PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA CAIXA 11, , ,98 0,88 TOTAIS CAIXA 11, , ,98 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO ITAU , , , , BANCO DO BRASIL /8 86, , ,35 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , BCO BRASIL AFI FUNDO INSS 0,00 56,70 56,70 0,00 TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.933, , , , APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÕES COM LIQUIDEZ IMEDIATA ITAUVEST 6.235,68 29,51 0, ,19 TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA 6.235,68 29,51 0, , APLICACOES COM RENDA FIXA APLICAÇÕES COM RENDA FIXA BCO BRASIL - DI AFI FUNDO INSS ,42 129,35 0, , BCO DO BRASIL - CURTO PRAZO 50 MIL , , , , BANCO DO BRASIL RF SIMPLES ,78 39,91 57, , BANCO DO BRASIL - OUROCAP 6.000,00 0,00 0, ,00 TOTAIS APLICACOES COM RENDA FIXA , , , , POUPANÇAS POUPANÇAS POUPANÇA BANCO DO BRASIL , , , ,36 TOTAIS POUPANÇAS 1.741, , , ,36 TOTAIS DISPONIBILIDADES , , , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES VALORES A RESTITUIR - FGTS 6.298,64 0,00 0, ,64 TOTAIS VALORES A RECEBER / RESTITUIÇÕES 6.298,64 0,00 0, , ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE FERIAS - ADM ,53 0, ,53 0, EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - ADM 400,00 0,00 100,00 300, EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS 600,00 0,00 0,00 600,00 TOTAIS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS 2.394,53 0, ,53 900, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS DIGILONDRI DIGITAÇÃO DE DADOS LTDA 0,00 880,00 0,00 880,00 TOTAIS ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 880,00 0,00 880,00 TOTAIS ADIANTAMENTOS 2.394,53 880, , , CONTAS A RECEBER CONVENIOS DIVERSOS/REPASSE FUNCIONARIOS , , , , CUSTAS JUDICIAIS E HONORARIOS ADVOCATIST ,69 0,00 0, , DEPOSITO JUDICIAL ,73 0,00 0, ,73 TOTAIS CONTAS A RECEBER , , , ,17 TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , ,81 TOTAIS CIRCULANTE , , , ,32 B-NAO CIRCULANTE ATIVO IMOBILIZADO IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS MOVEIS E UTENSILIOS ,50 0,00 0, ,50 TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS ,50 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APARELHOS E ACESSORIOS 8.119,26 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,23 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, , APARELHOS/EQUIPAMENTOS - ACADEMIA ,50 0,00 0, ,50 TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, , EDIFICACOES EDIFICAÇÕES DIVERSAS ,15 0,00 0, , INSTALAÇÕES GERAIS ,94 0,00 0, , ASFALTO ,00 0,00 0, ,00 TOTAIS EDIFICACOES ,09 0,00 0, , OBRAS EM ANDAMENTO CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO , ,10 0, ,28

2 TOTAIS OBRAS EM ANDAMENTO , ,10 0, ,28 TOTAIS IMOBILIZADO , ,10 0, , (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS S/ MOVEIS E UTENSILIOS ,48 CR 0,00 0, ,48 CR S/ APARELHOS E ACESSORIOS 7.150,93 CR 0,00 0, ,93 CR S/ MICROCOMPUTADORES ,68 CR 0,00 0, ,68 CR S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,37 CR 0,00 0, ,37 CR S/ EDIFICACOES DIVERSAS ,31 CR 0,00 0, ,31 CR S/ INSTALACOES GERAIS ,52 CR 0,00 0, ,52 CR S/ ASFALTO ,80 CR 0,00 0, ,80 CR S/APARELHOS/EQUIPAMENTOS - ACADEMIA ,03 CR 0,00 0, ,03 CR

3 0002 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IAPAR - A.F.I. FL. 2 Londrina - PR PG. 2 TOTAIS (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,12 CR 0,00 0, ,12 CR TOTAIS ATIVO IMOBILIZADO , ,10 0, ,29 TOTAIS NAO CIRCULANTE , ,10 0, ,29 TOTAIS ATIVO , , , ,61 PASSIVO E-CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS ANGELICA AP.ALVES PEREIRA SECCO & CIA 754,30 CR 754,30 0,00 0, CARVALHO & RODRIGUES CAÇAMBAS S/S LTDA 0,00 215,00 215,00 0, G.B EVANGELISTA & EVANGELISTA LTDA 0,00 914,10 914,10 0, KURIKA AMBIENTAL S/A 0,00 331,99 331,99 0, MESQUITA & EXNER LTDA 0,00 405,00 405,00 0, ROSA & PADUA COM.MATS.CONSTRUÇÃO LTDA 157,80 CR 157,80 0,00 0, SANDERSON MATS.P/CONSTRUÇÃO LTDA 548,50 CR 548,50 0,00 0, TECNOGIRO ASSIST.TEC.EQPTOS JARDINAGEM 372,75 CR 372,75 0,00 0, TZM INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 136,19 136,19 0, CONVÊNIOS CONVENIO ANGELITA CIRILLO SOSSAI 57,95 CR 57,95 0,00 0, CONVENIO ALCIMARA B. CREMONEZ 637,84 CR 659,14 425,90 404,60 CR CONVENIO ANDREA APARECIDA DA SILVA 617,11 CR 645,27 428,14 399,98 CR CONVENIO ALVES LOPES & REI LTDA 586,25 CR 607,40 705,00 683,85 CR CONVENIO BOLIVAR CALÇADOS LTDA 1.900,43 CR 1.924, , ,73 CR CONVENIO DENTALMED LTDA 0, , ,92 0, CONVENIO DINAMUS PAPELARIA LTDA 124,67 CR 0,00 0,00 124,67 CR CONVENIO EIVONETE BACARIN DE MACEDO 169,73 CR 182,67 258,67 245,73 CR CONVENIO ELDORADO CHAPEUS LTDA 15,00 0,00 0,00 15, CONVENIO FARMACIA CAPSFARMA LTDA 942,52 CR 995, , ,87 CR CONVENIO DROGAMAIS COML. FARMACEUTICA LT 1.025,58 CR 1.036, , ,46 CR CONVENIO FARMACIA NSA. SRA. DO ROCIO LTD 102,42 CR 102,42 0,00 0, CONVENIO IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA ,55 CR , , ,51 CR CONVENIO JHENIFER DE SOUZA THOMAZ 95,56 CR 100,59 100,59 95,56 CR CONVENIO LABORATORIO CLINILAB S/C LTDA 0,00 0,00 92,70 92,70 CR CONVENIO LOJAS SALFER S/A 896,70 CR 0,00 0,00 896,70 CR CONVENIO LUMINA HOFFMANN FRANCO 90,25 CR 90,25 0,00 0, CONVENIO MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS 84,26 CR 84,26 0,00 0, CONVENIO OVOS DE PASCOA 2.073,60 CR 103, , ,78 CR CONVENIO ORLANDO DA PAZ RODRIGUES 2.103,15 CR 2.166, , ,87 CR CONVENIO OTICAS LEIRIA LTDA 670,62 CR 705,92 705,93 670,63 CR CONVENIO PHD LIVRARIA E PAP 367,97 CR 375,93 159,26 151,30 CR CONVENIO OTICA DINIZ-M DE M GOMES OPTICA 386,77 CR 407,13 407,13 386,77 CR CONVENIO RAFAEL LUCAS GARCIA 207,90 CR 210,00 210,00 207,90 CR CONVENIO R.A MACINELLI - AUTO CENTER 119,06 CR 5,85 117,00 230,21 CR CONVENIO SUPERMERCADOS SANTAREM LTDA 8.708,15 CR 8.793, , ,77 CR CONVENIO SUPERMERCADOS TONHÃO LTDA 3.362,79 CR 3.444, , ,88 CR CONVENIO SUPERMERCADOS VISCARDI 135,16 CR 138,12 295,83 292,87 CR CONVENIO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A ,74 CR , , ,35 CR CONVENIO UNIMED LTDA ,18 CR , , ,44 CR CONVENIO UNIODONTO LTDA 1.385,35 CR 1.385, , ,79 CR TOTAIS FORNECEDORES NACIONAIS ,61 CR , , ,92 CR TOTAIS FORNECEDORES ,61 CR , , ,92 CR OBRIGAÇÕES SOCIAIS,FISCAIS E ADMINISTR OBRIGACOES SOCIAIS INSS A RECOLHER 9.015,61 CR 9.015, , ,84 CR FGTS A RECOLHER 1.646,70 CR 1.646, , ,20 CR CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 1.313,75 CR 708,58 0,00 605,17 CR ISS A RECOLHER - ADM 67,92 CR 67,92 32,96 32,96 CR IRRF A RECOLHER 191,50 CR 191,50 215,80 215,80 CR PIS A RECOLHER 255,09 CR 255,09 174,12 174,12 CR RECISOES A PAGAR 7.054,78 CR 7.054,78 0,00 0,00 TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS ,35 CR , , ,09 CR TOTAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS,FISCAIS E ADMINISTR ,35 CR , , ,09 CR OUTRAS OBRIGACOES OBRIGACOES A PAGAR SALARIOS A PAGAR 0, , ,24 0,00 TOTAIS OBRIGACOES A PAGAR 0, , ,24 0, FUNDO RESERVA INSS FUNDO RESERVA INSS - UNIMED ,60 CR 0,00 0, ,60 CR TOTAIS FUNDO RESERVA INSS ,60 CR 0,00 0, ,60 CR CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS RESTAURANTE/ OUTROS- ASSOCIADOS 5.269,28 CR 3.416, , ,59 CR TOTAIS CONVENIO RESTAURANTE E OUTROS 5.269,28 CR 3.416, , ,59 CR TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES ,88 CR , , ,19 CR TOTAIS CIRCULANTE ,84 CR , , ,20 CR H-PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO

4 SUPERAVIT ACUMULADO SALDO ANTERIOR SALDO NO INICIO DO EXERCICIO ,67 CR 0,00 0, ,67 CR TOTAIS SALDO ANTERIOR ,67 CR 0,00 0, ,67 CR RESULTADO DO EXERCICIO SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 0, , , ,74 CR TOTAIS RESULTADO DO EXERCICIO 0, , , ,74 CR TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO ,67 CR , , ,41 CR TOTAIS SUPERAVIT ACUMULADO ,67 CR , , ,41 CR

5 0002 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IAPAR - A.F.I. FL. 3 Londrina - PR PG. 3 TOTAIS PATRIMONIO SOCIAL ,67 CR , , ,41 CR TOTAIS PASSIVO ,51 CR , , ,61 CR CONTAS DE RESULTADO A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITAS OPERACIONAIS MENSALIDADES DE ASSOCIADOS ,22 CR 0, , ,25 CR TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS ,22 CR 0, , ,25 CR TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,22 CR 0, , ,25 CR TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,22 CR 0, , ,25 CR E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS , ,05 0, , BIENIO 855,58 349,68 0, , PRODUTIVIDADE 513,66 208,47 0,00 722, HORA EXTRA 5.133, ,21 0, , FERIAS 8.855, ,79 0, , FGTS 4.287, ,98 0, , VALE TRANSPORTE 1.389,60 507,60 0, , ADICIONAL NOTURNO 287,26 120,94 0,00 408, VALE ALIMENTAÇÃO 2.783,71 663,80 0, , INSS , ,39 0, , PIS S/ FOLHA PAGTO 535,90 174,12 0,00 710, CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 506,15 0,00 0,00 506,15 TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL , ,03 0, , DESPESAS GERAIS SANEPAR / AGUA 425,45 129,19 0,00 554, COPEL / ENERGIA ELETRICA 1.169,79 430,93 0, , MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA 1.045,54 0,00 0, , PREMIOS DE SEGUROS 1.375,01 988,32 0, , MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.934,75 57,73 0, , CORREIOS 40,81 0,00 0,00 40, CARTORIO / XEROX / ENCADERNAÇÕES 104,07 0,00 0,00 104, MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA SOFTWARE 798,21 136,19 0,00 934, SUPRIMENTOS INFORMATICA E MANUTENÇÃO 1.874,30 0,00 0, , MATERIAIS DE ESCRITORIO 140,90 0,00 0,00 140, MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE AFI ,40 0,00 0, , UNIFORMES/EPI'S/MATS. DE TRABALHO 615,00 0,00 0,00 615, DEPARTAMENTO DE ESPORTES 980,24 525,00 0, , GAS GLP / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 534,06 140,00 0,00 674, REEMBOLSO A ASSOCIADOS E TERCEIROS 38, ,00 0, , HONORARIOS DIGILONDRI 2.510,00 0,00 0, , DESPESAS COM SEGURANÇA 250,00 0,00 0,00 250, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE AFI 250,00 0,00 0,00 250, REMOÇÃO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO 900,00 546,99 0, , TREINAMENTO PESSOAL/ CURSOS 7.535,14 0,00 0, , DESPESAS COM EXECUSSÕES TRABALHISTAS 4.000, ,00 0, , DESPESAS COM FLORICULTURA 200,00 0,00 0,00 200, BENS DE PEQUENO VALOR 733,07 199,00 0,00 932, INSETICIDADAS / VENENOS 20,00 0,00 0,00 20, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 170,00 0,00 0,00 170,00 TOTAIS DESPESAS GERAIS , ,35 0, , DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PAGOS 84,18 1,00 16,67 68, IOF RETIDO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 150,26 0,00 0,00 150, IRRF RETIDO S/ APLICACOES FINANCEIRAS 303,69 22,37 0,00 326, DESPESAS BANCARIAS ADMINISTRAÇÃO 3.606, ,47 0, ,04 TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS 4.144, ,84 16, ,87 TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,22 16, ,64 TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,22 16, ,64 F-RECEITAS DIVERSAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS RECEBIDOS 38,32 CR 0,00 0,00 38,32 CR DESCONTOS OBTIDOS 919,27 CR 0,00 0,00 919,27 CR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.484,82 CR 0, , ,78 CR TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS 6.442,41 CR 0, , ,37 CR DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 107,88 80,33 0,00 188,21 TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 107,88 80,33 0,00 188, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS EVENTUAIS 0,03 0,00 0,00 0, DEVOLUÇÃO DE VLR. COBRADO ASSOCIADOS 0,00 172,00 0,00 172, DOAÇÕES A TERCEIROS 1.564,71 0,00 0, ,71

6 TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.564,74 172,00 0, , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÃO DE COMISSÕES DE SEGUROS 5.452,90 CR 0, , ,34 CR FALTAS, ATRASOS E AUXILIO DOENÇA 4.330,50 CR 0, , ,82 CR VALE REFEIÇÃO 390,23 CR 0,00 99,41 489,64 CR RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE 409,26 CR 0,00 154,54 563,80 CR GANHOS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,06 0,06 CR TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,89 CR 0, , ,66 CR TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS ,68 CR 252, , ,08 CR TOTAIS RECEITAS DIVERSAS ,68 CR 252, , ,08 CR

7 0002 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IAPAR - A.F.I. FL. 4 Londrina - PR PG. 4 H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS RECEITA COM VENDA DE SUCATAS ,65 CR 0,00 0, ,65 CR RECEITA COMISSÕES DE CONVENIOS 1.415,21 CR 0,00 625, ,61 CR RECEITA ALUGUEL DO CAMPO 9.720,00 CR 0, , ,00 CR RECEITA ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS 8.014,00 CR 0, , ,00 CR RECEITA ACADEMIA DE GINASTICA 3.556,93 CR 0, , ,93 CR RECEITA USO DO GAS DE COZINHA 30,00 CR 0,00 10,00 40,00 CR RECEITA ALUGUEL DO BAR 2.100,00 CR 0,00 700, ,00 CR RECEITAS FEIRA AFI 90,00 CR 0,00 105,00 195,00 CR RECEITA ALUGUEL DESCONTADO EM FOLHA PAGT 95,22 CR 0,00 31,74 126,96 CR RECEITA ALUGUEL TAMPÕES E TOALHAS 24,00 CR 0,00 50,00 74,00 CR RECEITAS DIVERSAS 32,90 CR 0,00 0,00 32,90 CR RECEITA SOBRAS DE PRODS. FESTIVIDADES 65,00 CR 0,00 30,00 95,00 CR RECEITA C/MULTAS POR PASSAR DO HORARIO 365,00 CR 0,00 115,00 480,00 CR RECEITA ALUGUEL DAS CHURRASQUEIRAS 50,00 CR 0,00 50,00 100,00 CR TOTAIS OUTRAS RECEITAS ,91 CR 0, , ,05 CR TOTAIS OUTRAS RECEITAS ,91 CR 0, , ,05 CR TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,91 CR 0, , ,05 CR TOTAIS CONTAS DE RESULTADO ,72 CR , , ,74 CR RESPONSAVEL PELA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO DENILSON FANTIN PAULO CESAR BARBETTA PRESIDENTE CONTADOR C.P.F C.R.C. PR R.G PR C.P.F R.G PR