BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015

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1 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : 1 1 A T I V O ,39D , , ,70D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,83D , , ,99D DISPONÍVEL ,83D , , ,99D DISPONÍVEL ,83D , , ,99D CAIXA 20,45 D ,16 887,29D CAIXA 20,45 D ,16 887,29D BANCO CONTA MOVIMENTO 1.097,20 D , , ,20D BCO. BRASIL S/A AG C/C BCO. BRASIL S/A AG C/C BCO. BRASIL S/A AG C/C 6582-X , , , , , , CAIXA ECONÔMICA AG C/C ,15 D 487,15D BC BRADESCO S/A AG C/C ,05 D 610,05D BANCO C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA ,48D , , ,54D BCO. BRASIL S/A AG C/C C ,83D , , ,86D BCO. BRASIL S/A REF DI LP CORP ,25D , , ,08D BCO. BRASIL S/A AG C/A X ,40D 104, , ,60D DUPLICATAS A RECEBER 1.357,95 D 1.357,95D ANDRE RAMOS TAVARES 1.117,95 D 1.117,95D LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 24 D 24D ADIANTAMENTOS ,02D ,02D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,02D ,02D CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS 1.00 D , ,12 75D ADIANTAMENTO FÉRIAS , , ADIANTAMENTO SALARIAL 1.00 D 25 75D CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ,73D , , ,99D ACM CEARÁ 7.268,00 D , , D AJURIS RIO GRANDE DO SUL ,00D , , ,00D ALMAGIS ALAGOAS ,00D , , ,00D AMAAP AMAPÁ 18,00 D 5.913, , AMAB BAHIA ,00D , , ,00D AMAERJ RIO DE JANEIRO ,00D , , ,00D AMAGIS ESPÍRITO SANTO 6.149,00 D , ,00D AMAGIS MINAS GERAIS ,00D , , ,00D AMAGISDF DISTRITO FEDERAL 201,00 D AMAJME SANTA CATARINA , , , , AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR ,00D 4.818, , ,00D AMAM MATO GROSSO ,00D , , ,00D AMAMSUL MATO GROSSO DO SUL ,68D , , ,00D AMAPAR PARANÁ 1.022,00 D , , ,00D AMAPI PIAUÍ 2.854,00 D , ,00 657,00D AMARN RIO GRANDE DO NORTE ,00D , , AMARR RORAIMA , ,00D AMASE SERGIPE ,00D , , ,00D AMAZON AMAZONAS , , ,00D AMC SANTA CATARINA , ,00 146,00D AMEPA PARÁ 3.462,00 D AMEPE PERNAMBUCO 292,00 D , , , , AMERON RONDONIA , ,00 219,00D AMMA MARANHÃO 171,62 D , , ,47D AMPB PARAIBA 1.881,00 D , , ,00D APAMAGIS SÃO PAULO ,88D , , ,00D ASMAC ACRE 17,00 D 6.059, ,00 JEDESON - 23/02/ :10:26

2 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : ASMEGO GOIANIA 7.139,40 D , , ,20D ASMETO TOCANTINS 4.781,00 D , ,00D AMATRA 1-RJ 436,00 D 5.621, ,50 38,50 D AMATRA 2 SP AMATRA 3 MG 125,00 D AMATRA 4 RS AMATRA 5 BA AMATRA 6 PE AMATRA 7 CE 72,00 D , , ,00 803, ,00 292, , , ,00 803, , AMATRA 8 PA 56,70 D 6.935, ,95 4,75 D AMATRA 9 PR 1.188,00 D 9.855,00 364, , AMATRA 10 DF 9 D 584,00 665,00 9,00 D AMATRA 11 AM 36 D AMATRA 12 SC 144,00 D , ,00 9,00 D AMATRA 13 PB 28,00 D 1.022, ,00 28,00 D AMATRA 14 RO 315,00 D 1.533, ,75 26,25 D AMATRA 15 CAMPINAS 3.674,00 D , ,00 31D AMATRA 16 MA 1.278,00 D 1.095, ,00 135,00D AMATRA 17 ES 292,00 D AMATRA 18 GO AMATRA 19 AL 9 D AMATRA 20 SE ,00 438,00 803, , AMATRA 21 RN 109,80 D 1.168, ,04 9,76 D AMATRA 22 PI 1.095,00 365,00 528,00 803, , AMATRA 23 MT 73 D D AMATRA 24 MS 64,00 D 511,00 569,00 6,00 D JUSTIÇA FEDERAL AP 15,50 D 130,50 71,75 74,25 D JUSTIÇA FEDERAL BA 47,50 D 682,50 721,25 8,75 D JUSTIÇA FEDERAL CE 51,65 D 365,00 413,65 3,00 D JUSTIÇA FEDERAL MT 3,75 D 219,00 219,00 3,75 D JUSTIÇA FEDERAL PA 25,00 D 219,00 240,25 3,75 D JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 1 D 292,00 297,00 5,00 D JUSTIÇA FEDERAL PB 12,50 D 292,00 300,75 3,75 D JUSTIÇA FEDERAL PI 3 D 146,00 173,50 2,50 D JUSTIÇA FEDERAL PR 12 D 584,00 694,00 1 D JUSTIÇA FEDERAL RJ (JUIZ) 389,50 D 1.314, ,00 184,50D JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 66,25 D 657,00 712,00 11,25 D JUSTIÇA FEDERAL SC 36,25 D 219,00 251,50 3,75 D JUSTIÇA FEDERAL SE 11,25 D 73,00 83,00 1,25 D JUSTIÇA FEDERAL RN 2,50 D 73,00 74,25 1,25 D JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 61,25 D 1.825, ,00 31,25 D JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 22,50 D 584,00 596,50 1 D JUSTIÇA FEDERAL ES 411,00 D 219,00 599,25 30,75 D JUSTIÇA FEDERAL GO 3 D 146,00 173,50 2,50 D JUSTIÇA FEDERAL MG 86,25 D 365,00 445,00 6,25 D JUSTIÇA FEDERAL MS 25,00 D 146,00 168,50 2,50 D TRF. 1ª REG. DF (DES) 33,75 D ,25 12,50 D TRF. 2ª REG. RJ (DES) 277,50 D 1.241, ,25 21,25 D TRF. 3ª REG. SP (DES) 138,25 D 803,00 927,50 13,75 D TRF. 4ª REG. RS (DES) 197,50 D 949, ,25 16,25 D TRF. 5ª REG. PE (DES) 377,50 D 365,00 736,25 6,25 D STF 146,00 146,00 JEDESON - 23/02/ :10:26

3 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : STJ 96,50 D 1.241, ,00 8,50 D STM 298,00 D TST 248,00 D 584,00 828,00 4,00 D TJ MILITAR MG 438,00 219,00 219,00D PENSIONISTA (BOLETO BANCÁRIO) 4.599, , ,56D TRE - PB 128,00 D JUIZES (BOLETO BANCÁRIO) 6.371,00 D 3.626, ,64 949,00D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,56D 4.734, , ,71D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 492,00 D 492,00D CONTAS A RECEBER 492,00 D 492,00D CONTAS A RECEBER 492,00 D 492,00D LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 492,00 D 492,00D INVESTIMENTOS ,00D ,00D INVESTIMENTOS ,00D ,00D CUSTOS DE AQUISIÇÕES 1.395,00 D 1.395,00D COOPERATIVA CRÉDITO MAGISTRADOS 1.395,00 D 1.395,00D OUTROS INVESTIMENTOS 38.86D 38.86D INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE 38.86D 38.86D IMOBILIZADO ,56D 4.734, , ,71D IMOBILIZADO ,56D 4.734, , ,71D CUSTO DO IMOBILIZADO ,51D 4.734, ,64D TERRENOS ,00D ,00D EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES ,00D ,00D INSTALAÇÕES COMERCIAIS ,46D ,46D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,86D ,86D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,80D 2.574, ,93D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,66D ,66D VEÍCULOS ,73D ,73D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,95C , ,93C (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E ,16C , ,21C (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ,61C 424, ,76C (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,07C 5.260, ,64C (-)DEPRECIAÇÃO COMPU E PERIFÉRICOS ,42C 4.989, ,56C (-)DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E ,19C 1.682, ,90C (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS ,50C 3.869, ,86C 292, ,00 JEDESON - 23/02/ :10:26

4 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : 4 2 P A S S I V O ,39C , , ,65C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,23C , , ,00C PASSIVO CIRCULANTE ,23C , , ,00C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ,23C , , ,00C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL , ,78 482,48C SALÁRIOS , , PENSÃO ALIMENTICIA 482,48 482,48C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,72C , , ,69C INSS ,07C , , ,26C FGTS ,72C , , ,06C PIS SOBRE FOLHA 3.391,27 C 3.391, , ,77C IRRF SOBRE FOLHA ,66C , , ,60C ISS AUTÔNOMOS 2 C PROVISÕES SOBRE FOLHA , ,97C FÉRIAS , ,42C INSS SOBRE FÉRIAS 4.748, ,14C º SALARIO , ,92C INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.671, ,30C FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 2.694, ,19C FORNECEDORES ,35C , , ,05C MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS 271,20 C MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA ,48C 2 271, , ANDRE & VELOSO ADVOCACIA 412,05 C 412,05C TELEGRAPH TELEINFORMÁTICA LTDA 18.72C 18.72C OI TELECOMUNICAÇÕES 419,44 C CEB - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 3.025,42 C SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES 2.16 C CONDOMÍNIO BRASIL ,31 C INTERSMART COMÉRCIO EQUIP 15.76C INSERT TERCNOLOGIA 3.629,25 C ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA 783,75 C ALLIANCE BUFFET COMERCIO E INDUSTRIA 2.50 C CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA 13.23C KAIROS DESENVOLVIMENTOS - SISTEMA 6.132,00 C 419, , , ,25 783, , R. SOCIAL SIRLENE MARCELINA DE SOUZA 1.50 C 1.50C MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA 1.97 C DJ HOTELARIA S.A 715,90 C OFFICER DISTRB DE PROD E TECNOLOGIA 3.68 C ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 867,63 C AMERICAN EXPRESS ,18C INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO ,00C DILETTO LTDA 22 C MABU CURITIBA BUSINNES 687,75 C GORDILHO, PAIVE E AGUIAR ADVOGADOS ,50C RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA 2.915,53 C GOL LINHAS AEREAS 8.461,51 C AMANSUL - REPASSE EVENTO 7.368,38 C ATHALAIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ,00C TRANSAMERICA PRESTIGE FLATS HOTEL 4.794,30 C BRADESCO SAUDE ,77C , , , , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 6.054,16 C 1.336, , ,07C RETENÇÃO 4,65% (PIS / COFINS / CSSL) 4.942,05 C 991, , ,96C JEDESON - 23/02/ :10:26

5 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : IRRF PESSOA JURÍDICA 1.112,11 C 345,00 915, ,11C CONSIGNAÇÕES A PAGAR 5.004,21 C 961, , ,74C FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 807,12 C 1.860, ,65C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.197,09 C 961,00 961, ,09C CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 137,79 C TELEFONE FIXO 137,79 C 2.3 PATRIMONIO SOCIAL ,16C , , ,65C PATRIMONIO SOCIAL ,16C , , ,65C RESERVAS ,16C , , ,65C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO ,57C ,57C REAVALIAÇÃO (CENTRO EMPRESARIAL ,94C ,94C (-) REALIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO ,37D ,37D RESULTADO ,59C , , ,08C SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ,37C , ,91C DEFICIT ACUMULADO ,35D ,35D SUPERAVIT ACUMULADO ,24C , ,70C AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,67D ,71 631, ,18D 137,79 137,79 JEDESON - 23/02/ :10:26

6 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : 6 3 RECEITAS , ,23C 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS , ,98C RECEITAS OPERACIONAIS , ,98C RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO , ,98C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,98C ACM CEARÁ , ,00C AJURIS RIO GRANDE DO SUL , ,00C ALMAGIS ALAGOAS , ,00C AMAAP AMAPÁ 5.913, ,00C AMAB BAHIA , ,00C AMAERJ RIO DE JANEIRO , ,00C AMAGIS ESPÍRITO SANTO , ,00C AMAGIS MINAS GERAIS , ,00C AMAGISDF DISTRITO FEDERAL , ,00C AMAJME SANTA CATARINA 5.037, ,00C AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR 4.818, ,00C AMAM MATO GROSSO , ,00C AMAMSUL MATO GROSSO DO SUL , ,00C AMAPAR PARANÁ , ,00C AMAPI PIAUÍ , ,00C AMARN RIO GRANDE DO NORTE , ,00C AMARR RORAIMA 3.285, ,00C AMASE SERGIPE , ,00C AMAZON AMAZONAS , ,00C AMC SANTA CATARINA , ,00C AMEPA PARÁ , ,00C AMEPE PERNAMBUCO , ,00C AMERON RONDONIA , ,00C AMMA MARANHÃO , ,38C AMPB PARAIBA , ,00C APAMAGIS SÃO PAULO , ,00C ASMAC ACRE 6.059, ,00C ASMEGO GOIANIA , ,60C ASMETO TOCANTINS , ,00C AMATRA 1 RJ 5.621, ,00C AMATRA 2 SP , ,00C AMATRA 3 MG 2.263, ,00C AMATRA 4 RS , ,00C AMATRA 5 BA 803,00 803,00C AMATRA 6 PE 1.314, ,00C AMATRA 7 CE 292,00 292,00C AMATRA 8 PA 6.935, ,00C AMATRA 9 PR 9.855, ,00C AMATRA 10 DF 584,00 584,00C AMATRA 11 AM C AMATRA 12 SC , ,00C AMATRA 13 PB 1.022, ,00C AMATRA 14 RO 1.533, ,00C AMATRA 15 CAMPINAS , ,00C AMATRA 16 MA 1.095, ,00C AMATRA 17 ES C AMATRA 18 GO 365,00 365,00C JEDESON - 23/02/ :10:26

7 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : AMATRA 19 AL 438,00 438,00C AMATRA 20 SE 803,00 803,00C AMATRA 21 RN 1.168, ,00C AMATRA 22 PI 1.095, ,00C AMATRA 23 MT 73 73C AMATRA 24 MS 943,00 943,00C JUSTIÇA FEDERAL AP 130,50 130,50C JUSTIÇA FEDERAL BA 682,50 682,50C JUSTIÇA FEDERAL CE 365,00 365,00C JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 584,00 584,00C JUSTIÇA FEDERAL ES 219,00 219,00C JUSTIÇA FEDERAL GO 146,00 146,00C JUSTIÇA FEDERAL MG 365,00 365,00C JUSTIÇA FEDERAL MS 146,00 146,00C JUSTIÇA FEDERAL MT 219,00 219,00C JUSTIÇA FEDERAL PA 219,00 219,00C JUSTIÇA FEDERAL PB 292,00 292,00C JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 292,00 292,00C JUSTIÇA FEDERAL PI 146,00 146,00C JUSTIÇA FEDERAL PR 584,00 584,00C JUSTIÇA FEDERAL RJ (JUIZ) 1.314, ,00C JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 657,00 657,00C JUSTIÇA FEDERAL SC 219,00 219,00C JUSTIÇA FEDERAL SE 73,00 73,00 C JUSTIÇA FEDERAL RN 73,00 73,00 C JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 1.825, ,00C TRF. 1ª REG. DF (DES) 73 73C TRF. 2ª REG.RJ (DES) 1.241, ,00C TRF. 3ª REG. SP (DES) 803,00 803,00C TRF. 4ª REG. RS (DES) 949,00 949,00C TRF. 5º REG. PE (DES) 365,00 365,00C STJ 1.241, ,00C STM 292,00 292,00C TST 584,00 584,00C TJ MILITAR MG 438,00 438,00C STF 146,00 146,00C JUIZES (BOLETO BANCÁRIO) 1.825, ,00C 3.2 OUTRAS RECEITAS , ,25C OUTRAS RECEITAS , ,70C OUTRAS RECEITAS , ,70C RECEITAS DIVERSAS , ,70C RECEITA DE PATROCÍNIOS C RECEITAS DIVERSAS 1.370, ,70C RECEITAS FINANCEIRAS 9.653, ,55C RECEITAS FINANCEIRAS 9.653, ,55C RECEITAS BANCARIAS 9.653, ,55C RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.653, ,55C JEDESON - 23/02/ :10:26

8 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : 8 4 DESPESAS , ,18D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS , ,54D DESPESAS OPERACIONAIS , ,54D DESPESAS OPERACIONAIS , ,12D DESPESAS COM PESSOAL , ,62D SALÁRIOS E ORDENADOS , ,59D FÉRIAS , ,44D SALÁRIO , ,92D VALE ALIMENTAÇÃO , ,14D ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL 213,00 213,00D AUXÍLIO TRANSPORTE 4.391, ,85D PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS) 447,68 447,68D BOLSA DE ESTÁGIO D ENCARGOS SOCIAIS , ,61D INSS - PARTE EMPRESA , ,80D MULTA FGTS 8.639, ,58D PIS SOBRE FOLHA 1.798, ,77D FGTS , ,46D PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO 4.846, ,09D INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.671, ,30D FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.174, ,79D PLANO DE BENEFICIOS 1.936, ,08D FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 1.936, ,08D SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA , ,72D SERVIÇOS DE ADVOCACIA , ,50D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA , ,32D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E , ,90D SERVIÇOS EVENTOS, CONGRESSOS, 40 40D SERVIÇOS GRÁFICOS D ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , ,42D DESPESAS COM CONDOMINIOS , ,42D TAXA DE CONDOMINIOS , ,42D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 524,00 524,00D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 314,00 314,00D CONSERTO, MANUTENÇÃO E 314,00 314,00D MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS 21 21D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 21 21D 4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,41D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,63D PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS , ,53D MATERIAL DE USO E CONSUMO , ,33D MATERIAL DE EXPEDIENTE 437,39 437,39D MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 111,23 111,23D MATERIAL DE COPA E COZINHA 266,09 266,09D MATERIAL GRÁFICO 104,00 104,00D INTERNET 1.892, ,07D CARTÃO CORPORATIVO 1.144, ,87D DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO , ,98D BENS DE PEQUENO VALOR 199,80 199,80D ASSINATURAS (LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 172,90 172,90D CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 6.645, ,81D ENERGIA ELÉTRICA 136,26 136,26D JEDESON - 23/02/ :10:26

9 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2015 Página : TELECOMUNICAÇÃO 6.509, ,55D SERVIÇOS UTILIZADOS , ,39D CORREIOS E MALOTES D PROVEDORES DE INTERNET , ,39D DESPESAS ESTATUTÁRIAS , ,10D REUNIÃO DO CONSELHO DE , ,10D VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO , ,10D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,78D DESPESAS GERAIS 3.983, ,78D DESPESAS GERAIS 3.983, ,78D JORNAIS E REVISTAS 229,58 229,58D SEGUROS DIVERSOS 530,56 530,56D LOCOMOÇÃO URBANA 325,24 325,24D JUSPREV D DESPESAS COM CARTÓRIO 45,50 45,50 D COMBUSTÍVEL 1.852, ,90D DESPESAS COM EVENTOS E AÇÕES 5.851, ,00D AMEPE 95 95D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 95 95D º CONFERÊNCIA INTERNACIONAL D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA D CONGRESSO INTERNACIONAL 701,00 701,00D SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 621,00 621,00D LOCOMOÇÃO URBANA 8 8 D ENM ESCOLA NACIONAL DOS 4.845, ,00D CURSO DE JURISDIÇÃO E PSICANALISE 1.845, ,00D SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.845, ,00D INTERCÂMBIO UNIVERSIDADE GEORGIA D TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO D 4.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 249,24 249,24D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 249,24 249,24D TRIBUTOS 249,24 249,24D CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS 249,24 249,24D IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 249,24 249,24D 4.5 RESULTADO DO FINANCEIRO 7.615, ,99D RESULTADO DO FINANCEIRO 7.615, ,99D DESPESAS FINANCEIRAS 7.615, ,99D DESPESAS BANCARIAS 7.615, ,99D TARIFAS BANCARIAS 7.615, ,99D , ,42 1 A T I V O ,39D , , ,70D 2 P A S S I V O ,39C , , ,65C 3 RECEITAS , ,23C 4 DESPESAS , ,18D Resultado , , ,05C Diferença JEDESON - 23/02/ :10:26

10 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : 1 1 A T I V O ,70D , , ,94D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,99D , , ,31D DISPONÍVEL ,99D , , ,31D DISPONÍVEL ,99D , , ,31D CAIXA 887,29 D ,54 73,75 D CAIXA 887,29 D ,54 73,75 D BANCO CONTA MOVIMENTO 1.097,20 D , , ,74D BCO. BRASIL S/A AG C/C , , BCO. BRASIL S/A AG C/C , , ,74D BCO. BRASIL S/A AG C/C 6582-X CAIXA ECONÔMICA AG C/C ,15 D BC BRADESCO S/A AG C/C ,05 D 2.228,70 487, ,70 487, , BANCO C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA ,54D , , ,87D BCO. BRASIL S/A AG C/C C ,86D , , ,86D BCO. BRASIL S/A REF DI LP CORP ,08D , ,12D BCO. BRASIL S/A AG C/A X ,60D 71, , ,89D DUPLICATAS A RECEBER 1.357,95 D 1.357,95D ANDRE RAMOS TAVARES 1.117,95 D 1.117,95D LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 24 D 24D ADIANTAMENTOS ,02D , ,02D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,02D , ,02D CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS 75 D 25 50D ADIANTAMENTO SALARIAL 75 D 25 50D CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ,99D , , ,98D ACM CEARÁ 27.01D , ,00D AJURIS RIO GRANDE DO SUL ,00D , , ,00D ALMAGIS ALAGOAS ,00D , , ,96D AMAAP AMAPÁ 5.913, , AMAB BAHIA ,00D , , ,00D AMAERJ RIO DE JANEIRO ,00D , , ,00D AMAGIS ESPÍRITO SANTO ,00D , , ,00D AMAGIS MINAS GERAIS ,00D , , ,00D AMAGISDF DISTRITO FEDERAL AMAJME SANTA CATARINA , , , , AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR 9.636,00 D 4.818, , ,00D AMAM MATO GROSSO ,00D , , D AMAMSUL MATO GROSSO DO SUL ,00D , D AMAPAR PARANÁ 1.022,00 D , , ,00D AMAPI PIAUÍ 657,00 D , ,00D AMARN RIO GRANDE DO NORTE , , AMARR RORAIMA 3.285,00 D 3.285, , ,00D AMASE SERGIPE 2.701,00 D , , AMAZON AMAZONAS ,00D , , ,00D AMC SANTA CATARINA 146,00 D , ,00 292,00D AMEPA PARÁ , , AMEPE PERNAMBUCO , ,00D AMERON RONDONIA 219,00 D , ,00 438,00D AMMA MARANHÃO ,47D , , ,70D AMPB PARAIBA ,00D , , ,00D APAMAGIS SÃO PAULO ,00D , , ,00D ASMAC ACRE 6.059, , ASMEGO GOIANIA ,20D , , ,40D JEDESON - 23/02/ :10:39

11 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : ASMETO TOCANTINS ,00D , , ,00D AMATRA 1-RJ 38,50 D 5.621, ,50 77,00 D AMATRA 2 SP AMATRA 3 MG AMATRA 4 RS AMATRA 5 BA AMATRA 6 PE AMATRA 7 CE , , ,00 803, ,00 292, , , ,00 803, , AMATRA 8 PA 4,75 D 6.862, ,30 9,45 D AMATRA 9 PR 9.855,00 292, , AMATRA 10 DF 9,00 D 584,00 575,00 18,00 D AMATRA 11 AM AMATRA 12 SC 9,00 D , ,00 18,00 D AMATRA 13 PB 28,00 D 1.022,00 994,00 56,00 D AMATRA 14 RO 26,25 D 1.533, ,75 52,50 D AMATRA 15 CAMPINAS 31 D , ,00 618,00D AMATRA 16 MA 135,00 D 1.095, D AMATRA 17 ES 2.847, ,00 511,00D AMATRA 18 GO AMATRA 19 AL AMATRA 20 SE AMATRA 21 RN 9,76 D 1.095, ,85 18,91 D AMATRA 22 PI 292,00 511,00 803, ,00 292,00 511,00 803, , AMATRA 23 MT 73 D D AMATRA 24 MS 6,00 D 365,00 359,00 12,00 D JUSTIÇA FEDERAL AP 74,25 D 73,00 71,75 75,50 D JUSTIÇA FEDERAL BA 8,75 D 511,00 502,25 17,50 D JUSTIÇA FEDERAL CE 3,00 D 365,00 362,00 6,00 D JUSTIÇA FEDERAL MT 3,75 D 219,00 215,25 7,50 D JUSTIÇA FEDERAL PA 3,75 D 146,00 143,50 6,25 D JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 5,00 D 292,00 287,00 1 D JUSTIÇA FEDERAL PB 3,75 D 292,00 288,25 7,50 D JUSTIÇA FEDERAL PI 2,50 D 146,00 143,50 5,00 D JUSTIÇA FEDERAL PR 1 D 584,00 574,00 2 D JUSTIÇA FEDERAL RJ (JUIZ) 184,50 D 1.314, ,50 369,00D JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 11,25 D 657,00 645,75 22,50 D JUSTIÇA FEDERAL SC 3,75 D 219,00 215,25 7,50 D JUSTIÇA FEDERAL SE 1,25 D 73,00 71,75 2,50 D JUSTIÇA FEDERAL RN 1,25 D 73,00 71,75 2,50 D JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 31,25 D 1.825, ,75 62,50 D JUSTIÇA FEDERAL RO 73,00 73,00 D JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 1 D 584,00 574,00 2 D JUSTIÇA FEDERAL ES 30,75 D 219,00 188,25 61,50 D JUSTIÇA FEDERAL GO 2,50 D 146,00 143,50 5,00 D JUSTIÇA FEDERAL MG 6,25 D 365,00 358,75 12,50 D JUSTIÇA FEDERAL MS 2,50 D 146,00 143,50 5,00 D TRF. 1ª REG. DF (DES) 12,50 D ,50 25,00 D TRF. 2ª REG. RJ (DES) 21,25 D 1.241, ,75 42,50 D TRF. 3ª REG. SP (DES) 13,75 D 803,00 789,25 27,50 D TRF. 4ª REG. RS (DES) 16,25 D 949,00 932,75 32,50 D TRF. 5ª REG. PE (DES) 6,25 D 511,00 503,50 13,75 D STF 191,64 191,64 JEDESON - 23/02/ :10:39

12 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : STJ 8,50 D 1.241, ,50 17,00 D STM TST 4,00 D 657,00 652,50 8,50 D TJ MILITAR MG 219,00 D 219,00 219,00 219,00D PENSIONISTA (BOLETO BANCÁRIO) 3.428,56 D 1.533, , ,56D JUIZES (BOLETO BANCÁRIO) 949,00 D 511,00 365, ,00D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,71D 7.932, , ,63D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 492,00 D 492,00D CONTAS A RECEBER 492,00 D 492,00D CONTAS A RECEBER 492,00 D 492,00D LS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 492,00 D 492,00D INVESTIMENTOS ,00D ,00D INVESTIMENTOS ,00D ,00D CUSTOS DE AQUISIÇÕES 1.395,00 D 1.395,00D COOPERATIVA CRÉDITO MAGISTRADOS 1.395,00 D 1.395,00D OUTROS INVESTIMENTOS 38.86D 38.86D INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE 38.86D 38.86D IMOBILIZADO ,71D 7.932, , ,63D IMOBILIZADO ,71D 7.932, , ,63D CUSTO DO IMOBILIZADO ,64D 7.932, ,64D TERRENOS ,00D ,00D EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES ,00D ,00D INSTALAÇÕES COMERCIAIS ,46D ,46D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,86D ,86D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,93D 7.932, ,93D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,66D ,66D VEÍCULOS ,73D ,73D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,93C , ,01C (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS E ,21C , ,26C (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ,76C 424, ,91C (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,64C 5.260, ,21C (-)DEPRECIAÇÃO COMPU E PERIFÉRICOS ,56C 5.055, ,80C (-)DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E ,90C 1.682, ,61C (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS ,86C 3.869, ,22C 292,00 292,00 JEDESON - 23/02/ :10:39

13 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : 4 2 P A S S I V O ,65C , , ,15C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,70C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ,00C , , ,70C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 482,48 C , ,28 437,75C SALÁRIOS , , PENSÃO ALIMENTICIA 482,48 C 482,48 437,75 437,75C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,69C , , ,78C INSS ,26C , , ,46C FGTS ,06C , , ,55C PIS SOBRE FOLHA 1.798,77 C 1.798, , ,61C IRRF SOBRE FOLHA ,60C , , ,16C PROVISÕES SOBRE FOLHA ,97C 7.007, , ,27C FÉRIAS ,42C 7.007, , ,09C INSS SOBRE FÉRIAS 4.748,14 C 4.809, ,07C FGTS SOBRE FÉRIAS 1.539, ,19C º SALARIO ,92C , ,48C INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.671,30 C 3.720, ,73C FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 2.694,19 C 1.190, ,71C FORNECEDORES ,05C ,05C ANDRE & VELOSO ADVOCACIA 412,05 C 412,05C TELEGRAPH TELEINFORMÁTICA LTDA 18.72C 18.72C R. SOCIAL SIRLENE MARCELINA DE SOUZA 1.50 C 1.50C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.469,07 C 1.732, , ,11C RETENÇÃO 4,65% (PIS / COFINS / CSSL) 6.786,96 C 1.732, , ,46C IRRF PESSOA JURÍDICA 1.682,11 C 1.164, ,65C CONSIGNAÇÕES A PAGAR 6.864,74 C 961,00 961, ,74C FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 2.667,65 C 2.667,65C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.197,09 C 961,00 961, ,09C 2.3 PATRIMONIO SOCIAL ,65C 1.097, ,45C PATRIMONIO SOCIAL ,65C 1.097, ,45C RESERVAS ,65C 1.097, ,45C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO ,57C ,57C REAVALIAÇÃO (CENTRO EMPRESARIAL ,94C ,94C (-) REALIZAÇÃO RESERVA DE REAVALIAÇÃO ,37D ,37D RESULTADO ,08C 1.097, ,88C SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ,91C ,91C DEFICIT ACUMULADO ,35D ,35D SUPERAVIT ACUMULADO ,70C ,70C AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,18D 1.097, ,38D JEDESON - 23/02/ :10:39

14 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : 5 3 RECEITAS ,23C , ,57C 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,98C , ,22C RECEITAS OPERACIONAIS ,98C , ,22C RECEITA BRUTA NO MERCADO INTERNO ,98C , ,22C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,98C , ,22C ACM CEARÁ ,00C , ,00C AJURIS RIO GRANDE DO SUL ,00C , ,00C ALMAGIS ALAGOAS ,00C , ,64C AMAAP AMAPÁ 5.913,00 C 5.913, ,00C AMAB BAHIA ,00C , ,00C AMAERJ RIO DE JANEIRO ,00C , C AMAGIS ESPÍRITO SANTO ,00C , ,00C AMAGIS MINAS GERAIS ,00C , ,00C AMAGISDF DISTRITO FEDERAL ,00C , ,00C AMAJME SANTA CATARINA 5.037,00 C 4.964, ,00C AMAJUM JUSTIÇA FEDERAL MILITAR 4.818,00 C 7.518, ,60C AMAM MATO GROSSO ,00C , ,00C AMAMSUL MATO GROSSO DO SUL ,00C ,00C AMAPAR PARANÁ ,00C , ,00C AMAPI PIAUÍ ,00C , ,00C AMARN RIO GRANDE DO NORTE ,00C , ,00C AMARR RORAIMA 3.285,00 C 3.285, C AMASE SERGIPE ,00C , ,00C AMAZON AMAZONAS ,00C , ,00C AMC SANTA CATARINA ,00C , ,00C AMEPA PARÁ ,00C , ,00C AMEPE PERNAMBUCO ,00C , ,00C AMERON RONDONIA ,00C , ,00C AMMA MARANHÃO ,38C , ,38C AMPB PARAIBA ,00C , ,00C APAMAGIS SÃO PAULO ,00C , ,00C ASMAC ACRE 6.059,00 C 6.059, ,00C ASMEGO GOIANIA ,60C , ,60C ASMETO TOCANTINS ,00C , ,00C AMATRA 1 RJ 5.621,00 C 5.621, ,00C AMATRA 2 SP ,00C , ,00C AMATRA 3 MG 2.263,00 C 2.263, ,00C AMATRA 4 RS ,00C , ,00C AMATRA 5 BA 803,00 C 803, ,00C AMATRA 6 PE 1.314,00 C 1.314, ,00C AMATRA 7 CE 292,00 C 292,00 584,00C AMATRA 8 PA 6.935,00 C 6.862, ,00C AMATRA 9 PR 9.855,00 C 9.855, C AMATRA 10 DF 584,00 C 584, ,00C AMATRA 11 AM 1.46 C C AMATRA 12 SC ,00C , ,00C AMATRA 13 PB 1.022,00 C 1.022, ,00C AMATRA 14 RO 1.533,00 C 1.533, ,00C AMATRA 15 CAMPINAS ,00C , ,00C AMATRA 16 MA 1.095,00 C 1.095, C AMATRA 17 ES 2.92 C 2.847, ,00C AMATRA 18 GO 365,00 C 292,00 657,00C JEDESON - 23/02/ :10:39

15 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : AMATRA 19 AL 438,00 C 511,00 949,00C AMATRA 20 SE 803,00 C 803, ,00C AMATRA 21 RN 1.168,00 C 1.095, ,00C AMATRA 22 PI 1.095,00 C 1.095, C AMATRA 23 MT 73 C C AMATRA 24 MS 943,00 C 365, ,00C JUSTIÇA FEDERAL AP 130,50 C 73,00 203,50C JUSTIÇA FEDERAL BA 682,50 C 511, ,50C JUSTIÇA FEDERAL CE 365,00 C 365,00 73C JUSTIÇA FEDERAL DF (JUIZ) 584,00 C 584, ,00C JUSTIÇA FEDERAL ES 219,00 C 219,00 438,00C JUSTIÇA FEDERAL GO 146,00 C 146,00 292,00C JUSTIÇA FEDERAL MG 365,00 C 365,00 73C JUSTIÇA FEDERAL MS 146,00 C 146,00 292,00C JUSTIÇA FEDERAL MT 219,00 C 219,00 438,00C JUSTIÇA FEDERAL PA 219,00 C 146,00 365,00C JUSTIÇA FEDERAL PB 292,00 C 292,00 584,00C JUSTIÇA FEDERAL PE (JUIZ) 292,00 C 292,00 584,00C JUSTIÇA FEDERAL PI 146,00 C 146,00 292,00C JUSTIÇA FEDERAL PR 584,00 C 584, ,00C JUSTIÇA FEDERAL RJ (JUIZ) 1.314,00 C 1.314, ,00C JUSTIÇA FEDERAL RS (JUIZ) 657,00 C 657, ,00C JUSTIÇA FEDERAL SC 219,00 C 219,00 438,00C JUSTIÇA FEDERAL SE 73,00 C 73,00 146,00C JUSTIÇA FEDERAL RN 73,00 C 73,00 146,00C JUSTIÇA FEDERAL SP (JUIZ) 1.825,00 C 1.825, C JUSTIÇA FEDERAL RO 73,00 73,00 C TRF. 1ª REG. DF (DES) 73 C C TRF. 2ª REG.RJ (DES) 1.241,00 C 1.241, ,00C TRF. 3ª REG. SP (DES) 803,00 C 803, ,00C TRF. 4ª REG. RS (DES) 949,00 C 949, ,00C TRF. 5º REG. PE (DES) 365,00 C 511,00 876,00C STJ 1.241,00 C 1.241, ,00C STM 292,00 C 292,00 584,00C TST 584,00 C 657, ,00C TJ MILITAR MG 438,00 C 219,00 657,00C PENSIONISTA (BOLETO BANCÁRIO) 1.533, ,00C STF 146,00 C 146,00 292,00C JUIZES (BOLETO BANCÁRIO) 1.825,00 C 511, ,00C 3.2 OUTRAS RECEITAS ,25C , ,35C OUTRAS RECEITAS ,70C 1.972, ,75C OUTRAS RECEITAS ,70C 1.972, ,75C RECEITAS DIVERSAS ,70C 1.972, ,75C RECEITA DE PATROCÍNIOS 70.00C 70.00C RECEITAS DIVERSAS 1.370,70 C 1.972, ,75C RECEITAS FINANCEIRAS 9.653,55 C , ,60C RECEITAS FINANCEIRAS 9.653,55 C , ,60C RECEITAS BANCARIAS 9.653,55 C , ,60C RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 9.653,55 C , ,60C JEDESON - 23/02/ :10:39

16 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : 7 4 DESPESAS ,18D , ,78D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,54D , ,41D DESPESAS OPERACIONAIS ,54D , ,41D DESPESAS OPERACIONAIS ,12D , ,23D DESPESAS COM PESSOAL ,62D , ,65D SALÁRIOS E ORDENADOS ,59D , ,52D FÉRIAS ,44D ,44D SALÁRIO ,92D ,92D VALE ALIMENTAÇÃO ,14D , ,46D EVENTOS E CONFERÊNCIAS 650,86 650,86D ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL 213,00 D 234,30 447,30D AUXÍLIO TRANSPORTE 4.391,85 D 5.878, ,05D PLANO DE SAÚDE (FUNCIONÁRIOS) 447,68 D , ,79D RESCISÃO 28 28D BOLSA DE ESTÁGIO 3.80 D D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.166, ,31D CIEE 618,00 618,00D ENCARGOS SOCIAIS ,61D , ,63D INSS - PARTE EMPRESA ,80D , ,66D MULTA FGTS 8.639,58 D 8.639,58D PIS SOBRE FOLHA 1.798,77 D 1.637, ,38D FGTS ,46D , ,01D PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO 4.846,09 D , ,28D FÉRIAS , ,56D INSS SOBRE FÉRIAS 4.809, ,93D FGTS SOBRE FÉRIAS 1.539, ,19D º SALÁRIO , ,56D INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.671,30 D 3.720, ,73D FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.174,79 D 1.190, ,31D PLANO DE BENEFICIOS 1.936,08 D 2.851, ,04D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA 951,12 951,12D FARMÁCIA E MEDICAMENTOS 1.936,08 D 1.900, ,92D SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA ,72D , ,63D SERVIÇOS DE AUDIT E CONTABILIDADE , ,00D SERVIÇOS DE ADVOCACIA ,50D , ,11D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ,32D , ,22D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ,90D ,90D SERVIÇOS EVENTOS, CONGRESSOS, 40 D 2.199, ,00D SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL 4.470, ,40D SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA D SERVIÇOS GRÁFICOS 13.00D 13.00D ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS ,42D , ,12D DESPESA DE ALUGUEL PESSOA JURÍDICA 2.608, ,00D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE D ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 448,00 448,00D DESPESAS COM CONDOMINIOS ,42D , ,12D TAXA DE CONDOMINIOS ,42D , ,12D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 524,00 D 683, ,06D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 314,00 D 5 364,00D CONSERTO, MANUTENÇÃO E 314,00 D 5 364,00D MANUTENÇÃO DE OUTROS BENS 21 D 633,06 843,06D MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 21 D 21 42D JEDESON - 23/02/ :10:39

17 BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2015 Página : MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 423,06 423,06D 4.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,41D , ,00D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,63D , ,38D PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS ,53D , ,64D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,33D , ,33D MATERIAL DE EXPEDIENTE 437,39 D 845, ,84D MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 111,23 D 636,55 747,78D MATERIAL DE COPA E COZINHA 266,09 D 816, ,32D MATERIAL GRÁFICO 104,00 D 104,00D INTERNET 1.892,07 D 2.224, ,55D CARTÃO CORPORATIVO 1.144,87 D , ,18D DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ,98D , ,06D BENS DE PEQUENO VALOR 199,80 D 35,00 234,80D ASSINATURAS (LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 172,90 D 172,90 345,80D CONCESSIONÁRIOS SERVIÇOS PÚBLICOS 6.645,81 D 8.387, ,80D ENERGIA ELÉTRICA 136,26 D 2.913, ,08D TELECOMUNICAÇÃO 6.509,55 D 5.474, ,72D SERVIÇOS UTILIZADOS ,39D , ,51D CORREIOS E MALOTES 2.31 D , ,61D PROVEDORES DE INTERNET ,39D , ,90D DESPESAS ESTATUTÁRIAS ,10D , ,74D REUNIÃO DO CONSELHO DE ,10D , ,74D VIAGENS, ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO ,10D , ,74D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,78D , ,62D DESPESAS GERAIS 3.983,78 D 4.922, ,30D DESPESAS GERAIS 3.983,78 D 4.922, ,30D HOMENAGENS E CONFRATERNIZAÇÕES 17 17D JORNAIS E REVISTAS 229,58 D 229,58D SEGUROS DIVERSOS 530,56 D 298,52 829,08D LOCOMOÇÃO URBANA 325,24 D 325,24D JUSPREV 1.00 D D LANCHES E REFEIÇÕES 394,17 394,17D DESPESAS COM CARTÓRIO 45,50 D 44,00 89,50 D COMBUSTÍVEL 1.852,90 D 635, ,83D REFORMA / DECORAÇÃO 64 64D SERVIÇOS GRÁFICOS 1.739, ,90D DESPESAS COM EVENTOS E AÇÕES 5.851,00 D , ,32D CAMPEONATO DE FUTEBOL REGIONAL , ,60D DESPESAS COM HOSPEDAGENS , ,60D AMEPE 95 D 95D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 95 D 95D POSSE DO MINISTRO LEVANDOSKI 35 35D SOM E ILUMINIAÇÃO 35 35D º CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 4.20 D 4.20D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4.20 D 4.20D XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE 1,00 1,00 D SISTEMAS 1,00 1,00 D CONGRESSO INTERNACIONAL 701,00 D 701,00D SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 621,00 D 621,00D LOCOMOÇÃO URBANA 8 D 8 D DIREITO AMBIENTAL 1.118, ,40D SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 1.118, ,40D JEDESON - 23/02/ :10:39