ALPHAVILLE FORTALEZA CLUBE PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS - MÊS DE AGOSTO / 2015

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1 1 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE AGOSTO / 2015 Nº. DESPESAS DATA DATA DE FORNECEDOR DESCRIÇÃO EMISSÃO PAGAMENTO VR. TOTAL R$ 01 SALÁRIOS E ORDENADOS 17/08/15 Folha de Pagamento Mês agosto/ /08/15 R$ ,57 R$ ,68 17/08/15 Folha de Pagamento Mês agosto/2015 estagiário 28/08/15 R$ 755,00 20/08/15 CIEE Txa estagiário EricssonMês 08/15 31/08/15 R$ 79,75 11/08/15 Folha de Pagamento Pagto rescisão decontrato de trabalho financeiro 20/08/15 R$ 565,18 R$ ,50 02 ENCARGOS 22/07/15 FGTS FGTS Sobre folha mês 07/15 07/08/15 R$ 1.767,74 R$ ,86 22/07/15 INSS INSSSobre folha Mês 07/15 20/08/15 R$ 8.404,08 22/07/15 PIS PIS Sobre folha Mês 07/15 25/08/15 R$ 235,05 18/08/15 FGTS Multa Recisória Edilene 18/08/15 R$ 55,68 R$ ,55 03 BENEFÍCIOS/FARDAMENTO 04/08/15 Sindionibus solicitação de vale tranporte 10/08/15 R$ 124,80 R$ ,35 22/07/15 Mandacaru Adm Vale Refeição Funcionários Mês 06/15 12/08/15 R$ 4.165,04 03/07/15 Recamode NF ref a E.P.I da manutenção 1ª parcela/3 02/08/15 R$ 300,00 07/07/15 Manga Brasil Ind ConfecçãoNF Fardamento Funcionários Clube 06/08/15 R$ 419,40 30/07/15 UNIMED NF Plano de saúde funcionários08/15 15/08/15 R$ 2.130,35 28/07/15 Mandacaru Adm Doc ref a vale cesta 20/08/15 R$ 1.511,18 14/08/15 Sindionibus Pedido nº vale transporte mês set/15 27/08/15 R$ 120,00 22/07/15 Pro maq NF ref a compra de E.P.I 21/08/15 R$ 368,22 R$ 9.138,99 04 Água (Cagece) 07/08/15 CAGECE agua mês agosto /15 24/08/15 R$ 1.810,60 R$ 2.830,00 R$ 1.810,60 05 TELEFONIA (FIXO/MÓVEL) 28/07/15 Oi Fixo Oi fixo Mês 07/15 05/08/15 R$ 77,23 R$ 670,00 28/07/15 Oi Fixo Oi fixo Mês 07/15 05/08/15 R$ 94,93 27/07/15 Oi Móvel Oi Móvel mês 07/ /08/15 R$ 227,97 R$ 400,13 06 Energia (Coelce) 05/08/15 Coelce Energia Clube mês 08/ /08/15 R$ ,68 R$ ,00 R$ ,68 07 INTERNET e TV A CABO 19/05/15 Sky TV a cabo Clube Mês 07/15 02/08/15 R$ 227,80 R$ 423,04 21/07/15 Orion NF Internet mês 07/ /08/15 R$ 170,00 R$ 397,80 08 Publicidade 28/07/15 Woese Internet NF 62 Manut. Site mês 08/ /08/15 R$ 300,00 R$ 1.000,00 06/08/15 Naiane Kelly NF panfletos do trânsito 21/08/15 R$ 279,90 R$ 579,90 09 Material de Escritório 08/07/15 Sodine NF ref compra de material expediente 07/08/15 R$ 164,13 R$ 600,00 03/08/15 Tecnovetti NF 7759 Locação impressora P&B mês 07/15 18/08/15 R$ 256,75 03/08/15 Tecnovetti NF 7787 Locação impressora Color mês 07/15 18/08/15 R$ 1.090,40 01/08/15 Mercadinho São Luiz NF3072 ref compra de material expediente 01/08/15 R$ 13,50 17/08/15 Cophel NF40597 ref serviços graficos 17/08/15 R$ 32,16 17/08/15 Papelaria Rayanne NF5652 ref encadernação 17/08/15 R$ 36,00 03/07/15 Cil Com de informatica NF ref a Material de escritorio 02/08/15 R$ 217,00 30/07/15 Rafael Lacerda Pagto Cx de Papelão 01/08/15 R$ 30,30 31/07/15 Papelaria Rayanne Material Diversos (Barbante/ Fita E.V.A) 01/08/15 R$ 27,00 R$ 1.867,24 10 Material de Limpeza 06/07/15 Lustrar Produtos de limpezanf Material de limpeza p/ clube 03/08/15 R$ 748,00 R$ 1.150,00 27/07/15 Wurth do Brasil NF /08/15 R$ 268,53 03/08/15 Mercadinho São Luiz NF 3073Alcool Copera 03/08/15 R$ 15,90 31/07/15 Talimpo Compra de Papel Toalha 01/08/15 R$ 27,00 R$ 1.059,43 11 COPA E COZINHA 06/07/15 Lustrar Produtos de limpezanf Material de limpeza p/ copa 30/08/15 R$ 152,10 R$ 800,00 07/07/15 Indaiá NF Consumo de água ref a Julho/ /08/15 R$ 148,50 14/07/15 Indaiá NF Consumo de água ref a Julho/ /08/15 R$ 192,50 21/07/15 Indaiá NF Consumo de água ref a Julho/ /08/15 R$ 170,50 28/07/15 Indaiá NF Consumo de água ref a Julho/ /08/15 R$ 209,00 28/07/15 Dunas Gás Gás para Refeitorio 01/08/15 R$ 47,00 R$ 919,60

2 2 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE AGOSTO / Despesas Diversas e Eventuais 11/08/15 Mercadinho São Luiz NF 3077 ref. Lanche reunião consenho diretor 11/08/15 R$ 21,66 R$ 1.400,00 17/08/15 Mercadinho São Luiz NF 3083 ref. Lanche para funcionários Adms e Roberto 17/08/15 R$ 16,03 14/08/15 Barcelona Comercio Doc 3126 ref. Lanche corrida Guaramiranga 14/08/15 R$ 54,07 25/08/15 Mercadinho São Luiz Doc 3129 ref. Lanche equipe Serviços Gerais reinaguração 25/08/15 academia R$ 27,55 R$ 119,31 13 Alvará Licenças e IPTU R$ 2.500,00 R$ 14 SERVIÇOS DE ENTREGAS 22/07/15 Francisco James NF 126 Serviços de entregas mês 08/ /08/15 R$ 664,00 R$ 590,00 R$ 664,00 15 GÁS R$ 800,00 R$ 16 MANUTENÇÕES DIVERSAS 17/07/15 Carmehil com. Eletrica NF ref a cabos p/automação poço 13/08/15 R$ 1.764,81 R$ ,00 01/07/15 Raphael Camara NF 36 Manutenção e limpeza da piscina mês 08/ /08/15 R$ 1.530,00 03/08/15 Salino NF 2159 Sanilização da piscina mês 07/ /08/15 R$ 1.980,46 29/07/15 Solução Segurança NF631 Manutenção das câmeras mês 07/ /08/15 R$ 290,62 29/07/15 Fco Edinildo Silva NFS 55 ref a manutenção bomba pscina 10/08/15 R$ 280,00 29/07/15 Fco Edinildo Silva NFS 56 ref a manutenção bomba pscina 10/08/15 R$ 100,00 29/07/15 Fco Edinildo Silva NFS 57 ref a manutenção bomba pscina 10/08/15 R$ 170,00 28/07/15 MC Vaconcelos NF.2601 compra de bandeiras 27/08/15 R$ 954,00 24/07/15 Stock NF ref alicate e talhadeira 24/08/15 R$ 148,25 21/07/15 maria das graças NFS 76 ref a manutenção de computadores 07/15 05/08/15 R$ 380,00 05/08/15 Maria Herminia NF45 manut. Eqipamentos academia 07/15 15/08/15 R$ 628,23 03/08/15 Ferrart NF 3074 ref pagto cilindro art 481 cr 03/08/15 R$ 98,10 14/08/15 Depósito Alvorada NF 3127instalação do gelagua campo 14/08/15 R$ 42,40 31/08/15 Depósito Alvorada NF 3132Marcação do campo 31/08/15 R$ 6,50 26/08/15 Dep Alvorada NF 3130 ref Compra Fita Dupla Face 26/08/15 R$ 26,50 R$ 8.399,87 17 Paisagismo e Jardins 17/07/15 Baratão de Irrigação NF ref anpli.sist.agua rotatória do res p/clube 01/08/15 R$ 6.273,94 R$ ,00 06/07/15 Baratão de Irrigação NF ref anpli.sist.agua rotatória do res p/clube 02/08/15 R$ 3.475,93 14/07/15 Baratão de Irrigação NF ref refil de corte p/jardim 13/08/15 R$ 199,24 29/06/15 Varejão das Pedras pagto de pedras Cariri p/clube 10/08/15 R$ 164,99 17/08/15 RJ Serviços NFS.001 fornecimento PIPA mês jun/ /08/15 R$ 6.370,00 17/08/15 RJ Serviços NFS.002 fornecimento PIPA mês jul /08/15 R$ 6.370,00 R$ ,10 18 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (EXTRA) R$ 1.250,00 R$ 19 REEMBOLSO DE DESPESAS DO RESIDENCIAL R$ 2.750,00 31/07/15 Alphaville Fort. Residencial Reembolso de despesas mês julho/15 26/08/15 R$ 3.326,89 R$ 3.326,89 20 EQUIPAMENTOS ÁREA DE ESPORTES E LAZER 21/08/15 Girassol Malhas NF 2322compra uma rede de vôlei 21/08/15 R$ 54,00 R$ 1.331,00 R$ 54,00 21 Contabilidade/Auditoria 22/07/15 Secran IR NFS /08/15 R$ 12,45 R$ 871,50 22/07/15 Secran CSRF NFS /08/15 R$ 38,59 R$ 51,04 22 Equipe Recreação e Academia 22/07/15 Isabel Cristina NFS 1 ref a aulas de yoga mês jul/15 03/08/15 R$ 960,00 R$ 1.250,00 11/08/15 Isabel Cristina Pagamento Aulas De Yoga Periodo 16 A 30/06/15 17/08/15 R$ 480,00 R$ 1.440,00 23 Serviços de Salva Vidas 10/08/15 Fca Edna Lima Nobre NFS.537segurança aquatica jul/15 29/08/15 R$ 4.120,00 R$ 2.500,00 (33 diarias a R$ 120,00 / 04 diarias R$ 100,00) R$ 4.120,00

3 3 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE AGOSTO / Controle de Acesso Financeiro VIP Systems 13/08/15 Vip Systems NF 4591Sistema Financeiro Mês 08/15 05/08/15 R$ 327,69 R$ 3.035,21 31/07/15 Alphaville Fort.Residencial Reembolso contrato Hoje Tec (cancelas jul/15) 28/08/15 R$ 2.676,83 R$ 3.004,52 25 Serviços Jurídicos 30/07/15 Arruda Advogados NF 830 Assessoria Jurídica mês 07/ /08/15 R$ 1.184,69 R$ 1.299,92 30/07/15 Arruda Advogados Pagamento Retenção Ir S/ Nfes.830 Arruda Adv. 20/08/15 R$ 18,04 R$ 1.202,73 26 Festa de NatalColaboradores R$ 0,00 R$ 27 Decoração de Natal R$ 0,00 R$ 28 Despesas Financeiras/Bancárias 03/08/15 Bradesco Taxa Doc 03/08/15 R$ R$ 125,00 05/08/15 Bradesco Taxa Doc 05/08/15 R$ 31,60 07/08/15 Bradesco Taxa Doc 07/08/15 R$ 23,70 10/08/15 Bradesco Taxa Doc 10/08/15 R$ 14/08/15 Bradesco Taxa cesta 14/08/15 R$ 22,80 14/08/15 Bradesco Taxa bancaria excedente caixa 14/08/15 R$ 12,00 14/08/15 Bradesco Taxa Doc 14/08/15 R$ 07/08/15 Bradesco Taxa Talão de Cheque 07/08/15 R$ 150,00 25/08/15 Bradesco Taxa Doc 25/08/15 R$ 28/08/15 Bradesco Taxa Doc 28/08/15 R$ R$ 279, EVENTOS SOCIAIS 28/07/15 Diego nunes faraday Parc.01/02 Doc 3003 ref a 2 parc banda dia dos pais 02/08/15 R$ 580,00 R$ ,00 28/07/15 Diego nunes faraday Parc.01/02 Doc ref a 2 parc pauco e som dia dos pais 02/08/15 R$ 900,00 04/10/15 Marcia Maria NFS 28 ref a restante do pagto do buffet 07/08/15 R$ 5.175,00 04/08/15 Rede Express NF 2533 Ref. Compra de Chopp dia dos pais 18/08/15 R$ 695,00 10/08/15 Sim Store (Naiane Kelly) NFS.1287 banner p/ semana dos pais 24/08/15 R$ 583,29 20/07/15 Katiane araújo tavares Parc. 02/02 NFS.2886 ref a confecção de sandálias 03/08/15 R$ 382,50 07/08/15 Fernando Augusto NF ref a compra de blusas dia dos pais 07/08/15 R$ 84,00 19/06/15 Francisco Aurelio NFS 12 ref café da manhã do dia das mães 31/08/15 R$ 1.040,00 25/08/15 Doce gula NF 81 ref pagto de buffet reinauguração da academia 25/08/15 R$ 2.756,10 25/08/15 Mw Eventos NF 180 ref pagto serviço de som e DJ reinauguração da academia 25/08/15 R$ 805,00 27/08/15 Lojão dos Esportes Doc 3131 ref Torneio Funcionários Dia dos Pais 27/08/15 R$ 168,00 27/08/15 P. Stefano NF 2626 ref compra flores decoração semana dos pais 27/08/15 R$ 96,00 04/08/15 chopp fortal NF 2541 ref a compra de chopp dia dos pais 04/08/15 R$ 595,00 06/08/15 Grafica Veloz Doc Banner colonia de férias 21/08/15 R$ 72,90 28/07/15 Diego nunes faraday Parc.01/02 Doc 3003 ref a 2 parc banda dia dos pais 02/08/15 R$ 580,00 28/07/15 Diego nunes faraday Parc.01/02 Doc ref a 2 parc pauco e som dia dos pais 02/08/15 R$ 900,00 R$ , EVENTOS ESPORTIVOS 06/07/15 Gilberto Fonte de Sousa NF 45 ref serviço de recreação e lazer 05/08/15 R$ 7.000,00 R$ ,00 06/08/15 Gilberto Fonte de Sousa NF 48 ref serviço de recreação e lazer 06/08/15 R$ 200,00 23/07/15 Elidio Caminha NFS 5Prof. Muay Thay Mês 07/15 05/08/15 R$ 2.000,00 07/08/15 PA Brincar Pagamento Parc. 02/02 Ref. Colonia De Ferias 07/08/15 R$ ,00 08/07/15 coelho em movimento Parc.02/02 NFS.053 ref a colonia de férias julho/15 03/08/15 R$ 4.900,00 R$ ,00 TOTAL DOS GASTOS R$ ,27 PREVISÃO ORÇAMENTARIA R$ ,56 INVESTIMENTOS REMANESCENTES ANO INVESTIMENTOS RESMANESCENTES ANO 2014 Verba... R$ ,40 Saldo Anterior... (R$ 3,74) Saldo Atual... (R$ 3,74) 42.1 PAISAGISMO / IRRIGAÇÃO / CAPTAÇÃO DE ÁGUA Verba R$ ,40 Saldo anterior R$ 3,74 Saldo atual R$ 3,74 SubTotal R$

4 4 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE AGOSTO / INVESTIMENTOS ANO 2015 SubTotal R$ INVESTIMENTOS APROVADOS Verba... Saldo Anterior... Saldo Atual... R$ ,59 R$ ,81 R$ , INVESTIMENTOS FIXOS Verba R$ ,00 22/07/15 Reycon Inf Pagto Computador Para A Administração 19/08/15 R$ 3.800,00 Saldo anterior R$ 9.178,09 24/07/15 Jose Uliscio Bebedouro para o Clube 24/08/15 R$ 1.250,00 Saldo atual R$ 2.683,86 25/07/15 Ankara Ferramenta p/ Manutenção 25/08/15 R$ 1.444,23 SubTotal R$ 6.494, ACADEMIA Verba R$ ,00 Saldo anterior R$ ,00 Saldo atual R$ ,00 SubTotal R$ 43.3 REFORMA ILUMINAÇÃO CLUBE Verba R$ ,00 Saldo anterior R$ ,00 Saldo atual R$ ,00 SubTotal R$ 43.4 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA Verba R$ ,98 Saldo anterior R$ ,98 Saldo atual R$ ,98 SubTotal R$ 43.5 REFORMA ACADEMIA (OBRA) Verba R$ ,00 Saldo anterior R$ ,13 18/08/15 Ant.Ferreira (Vid.Criativo) Parcela 01/02 ref.nfs.82 paineis / blindex p/ academia 24/08/15 R$ 6.100,00 Saldo atual R$ ,57 18/08/15 Espart Moveis parcela 01/02 ref.nf pineis p/ TV, movel estante 25/08/15 R$ 4.602,75 07/08/15 Dep Alvorada NF 3076 ref pagto cola cano/cimento p academia 07/08/15 R$ 60,00 13/08/15 Dep Alvorada NF 3077 ref pagto parafuso 13/08/15 R$ 48,90 17/08/15 Hydrocenter NF 3078 ref pagto MVC esquerdo 17/08/15 R$ 140,00 20/08/15 Dep Alvorada NF 3081 ref pagto Massa cola/lixa academia 20/08/15 R$ 24,40 20/08/15 Dep Alvorada NF 3082 ref pagto Massa cola 20/08/15 R$ 27,50 17/08/15 RA Locações NF 3084 ref serviço de reparo em 3 peças de andaimes 17/08/15 R$ 15,00 17/07/15 Construtop NF ref pagto amanco caixa 31/08/15 R$ 71,44 20/07/15 Construtop NF ref pagto solvente thiner 31/08/15 R$ 139,31 20/07/15 Construtop NF ref pagto vedapren preto 31/08/15 R$ 335,16 20/07/15 Construtop NF ref pagto broxa de nylon grande 31/08/15 R$ 16,27 21/07/15 Construtop NF ref pagto vedapren preto 31/08/15 R$ 167,58 22/07/15 Construtop NF ref pagto amanco joelho 31/08/15 R$ 20,79 27/07/15 Construtop NF ref pagto vedapren branco/massa corrida 31/08/15 R$ 308,02 27/07/15 Construtop NF ref pagto lixa massa 31/08/15 R$ 2 29/07/15 Construtop NF ref pagto fortlev/broxa/amanco/adesivo 31/08/15 R$ 22,20 21/07/15 Construtop NF ref pagto verniz 31/08/15 R$ 166,47 18/08/15 Francisco Cleudenio NFS 7 ref pagto termino de todos os serviços de pintura 31/08/15 R$ 9.000,00 21/08/15 J.EDSON NASCIMENTO NF 350 ref compra de 01 vidro 84X81 para portas academia31/08/15 R$ 137,00 20/07/15 apiguana NF lamina curvada tramontina 19/08/15 R$ 156,89 02/07/15 Luminaco Pagto Vergalho P/Reforma Da Academia 01/08/15 R$ 438,71 27/07/15 Vasconcelos Pagto Cimento P/Reforma Da Academia 03/08/15 R$ 260,00 31/07/15 Frio Service visita tecnica central de ar 01/08/15 R$ 30,00 07/07/15 Carmehil Pagto Material P/Reforma Da Academia 06/08/15 R$ 2.374,26 04/08/15 Francisco Cleudenio fco cleudenio2ª medição academia 07/08/15 R$ ,00 09/07/15 Lavares Pagto tijolos reforma academia 08/08/15 R$ 760,00 15/07/15 Carmehil Pagto de Quadro Eletrico para Academia 14/08/15 R$ 149,95 15/07/15 Carmehil Pagto Material Eletrico P/Reforma Da Academia 14/08/15 R$ 125,74 15/07/15 Repran Pagto Material Eletrico P/Reforma Da Academia 14/08/15 R$ 1.251,30 15/07/15 Brasil Tintas Pagto TintasP/Reforma Da Academia 14/08/15 R$ 171,70 15/07/15 Fortaleza Tintas Pagto TintasP/Reforma Da Academia 14/08/15 R$ 869,10 15/07/15 Vip Tintas Pagto Verniz P/Reforma Da Academia 14/08/15 R$ 1.702,25 16/07/15 Nordeste Loc Pagto Aluguel de Andaimes 15/08/15 R$ 200,00 14/07/15 Construtop Pagto Material P/Reforma Da Academia 16/08/15 R$ 162,76 13/07/15 Construtop Pagto Massa P/Reforma Da Academia 16/08/15 R$ 124,11 13/07/15 Construtop Pagto Massa P/Reforma Da Academia 16/08/15 R$ 38,10 06/08/15 Aurelio Me Pagto Retirada de Entulho 17/08/15 R$ 400,00 22/07/15 Brasil Tintas Pagto TintasP/Reforma Da Academia 21/08/15 R$ 600,00 23/07/15 SV Eletrica Pagto Material Eletrico P/Reforma Da Academia 22/08/15 R$ 1.109,00 07/08/15 Rede Maqs Pagto Locação da Betoneira 22/08/15 R$ 475,00 24/07/15 Fortaleza Tintas Pagto TintasP/Reforma Da Academia 23/08/15 R$ 715,00 31/07/15 Fortaleza Tintas Pagto TintasP/Reforma Da Academia 30/08/15 R$ 215,00 03/07/15 Escala Mad Madeirite p/ref. Academia 30/08/15 R$ 213,00 18/08/15 Ant.Ferreira (Vid.Criativo) Parcela 02/02 ref.nfs.82 paineis / blindex p/ academia 27/08/15 R$ 6.100,00 SubTotal R$ ,56

5 5 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE AGOSTO / PINTURA EXTERNA DO CLUBE Verba R$ ,15 Saldo anterior R$ ,15 Saldo atual R$ ,15 SubTotal R$ 43.7 QUADRA DE AREIA PARA VOLEY Verba R$ ,87 Saldo anterior R$ ,87 Saldo atual R$ ,87 SubTotal R$ 43.8 SOBREAMENTO DA ÁREA DE PISCINA Verba R$ ,59 Saldo anterior R$ ,59 Saldo atual R$ ,59 SubTotal R$ TOTAL DOS GASTOS COM INVESTIMENTOS R$ ,79 Investimentos saldo final mês Julho/2015 R$ ,07 Investimentos saldo final mês Agosto/2015 R$ ,28