PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS - MÊS DE JUNHO / 2015

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1 1 Nº. DESPESAS DATA DATA DE FORNECEDOR DESCRIÇÃO EMISSÃO PAGAMENTO VR. TOTAL 01 SALÁRIOS E ORDENADOS 08/05/15 Felipe Ferreira (Aux.Eletricista) Férias 08/06/ , ,07 08/05/15 Antonio Adail (jardineiro) Férias 08/06/ ,32 15/06/15 Deyvis Claudio Araújo (central) Férias 30/06/ ,37 25/05/15 SEEACONCE Contribuição Social MAIO/ /06/15 47,82 29/05/15 Unimed Fortaleza NFS plano saúde (dependente func.) 15/06/ ,62 23/06/15 Folha de pagamento mês junho/ /06/ , ,13 02 ENCARGOS 22/05/15 Ministério da Previdência Social FGTS s/fl.de Pagtomês mai/15 03/06/ ,60 22/05/15 Ministério da Previdência Social FGTS s/fl.de Pagto Aprendizmês mai/15 03/06/15 10, ,01 22/05/15 Secretaria da Receita Federal PIS s/folha de Pagamento mês mai/15 25/06/15 810,39 22/05/15 Secretaria da Receita Federal IR retenções s/folha de Pagto mês mai/15 19/06/ ,95 22/05/15 Ministério da Previdência Social INSS s/folha de Pagto mês mai/15 19/06/ ,15 11/05/15 Seaconce Contribuição sindical mês 05/ /06/15 80,00 01/06/15 Ministério da Previdência Social Compl.FGTS s/rescisão trabalho Silvia Castro 05/06/ , ,73 03 BENEFÍCIOS 06/05/15 LibercardMandacaru cartões S/A NFS vale refeição mês jun/15 09/06/ ,16 01/06/15 Posto Sta. Bárbara Ltda NF.1751abastecimento mai/15 veículos func. 15/06/ , ,67 08/06/15 Sol Ind. E Com. De Confecções Compra fardamento (70 calças jeans) 19/06/ ,00 29/05/15 Unimed Fortaleza NFS plano saúde junho/15 15/06/ ,11 29/05/15 Maria Andrea (KSA do EPI) NF.1625bota equipe manut./fiscal de obra/jard 18/06/15 360,00 16/06/15 Hospital Monsenhor Fco. Ferreira Recibo ref. atestado admissional Alex (gerente) 16/06/15 90,00 24/06/15 Ponto da Pomonha CF.017 café da manhã festa junina funcionário 24/06/15 541,20 07/05/15 LibercardMandacaru cartões S/A NFS cesta básica mês maio/15 17/06/ ,80 18/06/15 Sindiônibus Pedido vales transportes mês 07/15 29/06/ , ,47 Reembolso de despesas de vale combustiveis funcionários Adm. mês maio/15 22/06/15 (1.087,38) "Alphaville Fortaleza Clube" ,09 04 ÁGUA 08/06/15 CageceCia.de Água e Esgoto Ce. Consumo escritório 22/06/15 35,25 08/06/15 CageceCia.de Água e Esgoto Ce. Consumo portaria 22/06/15 21,50 140,00 08/06/15 CageceCia.de Água e Esgoto Ce. Consumo praça pacoti 22/06/15 44,50 101,25 05 ENERGIA / LUZ 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo escritório/portaria/monitoramento 10/06/ ,60 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo rede de irrigação 10/06/15 439, ,00 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo rede de irrigação 10/06/15 213,42 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo rede de irrigação 10/06/15 54,08 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo rede de irrigação 10/06/15 273,38 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo praça pacoti 10/06/ ,72 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo cx d'agua 10/06/ ,24 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo Bosque residencial 1 pacoti 10/06/15 15,03 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 119,40 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 34,90 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 95,23 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 59,77 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 85,36 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 43,43 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 76,83 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 31,34 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará Consumo sistema de alarme eletrônico 10/06/15 31, ,89 06 TELEFONE APARELHOS CELULARES 900,00 12/05/15 VIVO Plano VIVO periodo 11/04/15 a 10/05/15 03/06/15 564,50 12/05/15 VIVO Internet movel 600mb coord. Segurança 03/06/15 44,75 APARELHOS FIXO "TELEMAR" 28/05/15 Telemar Norte Leste S/A Fone: /06/15 69,86 28/05/15 Telemar Norte Leste S/A Fone: /06/15 65,85 744,96 07 CORREIOS/CARTÓRIO CORREIOS 22/06/15 ECT 36 Postagens de cobranças 22/06/15 52,05 330,00 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / /06/15 Cartorio Messejana 15/06/15 Cartorio Aguiar 52,05 Reconhecimento assinatura Sr.Edilson (doc.detran multa de transito) 15/06/15 3,30 Reconhecimento assinatura Dr.Romulo (doc.detran multa de transito) 15/06/15 3,35 6,65 58,70

2 2 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / MATERIAL DE LIMPEZA 06/05/15 Lustrar CE Com.Prod.Limpeza NF compra diversas p/ limpeza 03/06/15 420,08 420,00 420,08 09 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 27/05/15 Tecnovettiprod.e serv.p/escritório NFS.5654locação copiadora mês mai/15 25/06/15 467, ,00 03/06/15 Papelarya Rayanne NF.5617encadernações relatórios financeiros 03/06/15 28,00 04/05/15 Nagem Cil Com.de Informatica NF resma de papel A4 03/06/15 308,00 06/05/15 MG Distribuiidora (Maria Geni) NF clips,corretivo,regua,extrator, etc. 05/06/15 399,29 16/06/15 Papelarya Rayanne NFVC.5621 grampos para grampeadores 16/06/15 10,00 24/06/15 Chaveiro Junior NFVC.676 carimbo para gerência 24/06/15 35,00 30/05/15 Maria Geni NF caneta,fita,regua,grampeador, etc. 29/06/15 163,64 11/05/15 Sim Store (Naiane Kelly) NFS.1159 livros de protocilos (segurança) 08/06/15 270, ,23 22/06/15 Reembolso de despesas de cópias mês maio/15 "Alphaville Fortaleza Clube" (27,80) 1.653,43 10 COMBUSTÍVEL / MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 02/06/15 J C Comercio e Derivados NF.774abastecimento mai/15 Veic.Alphaville 15/06/ , ,00 20/05/15 PrevineRosangela Almeida NF.651 extintor ABC veiculo Fita/ Montana 20/06/15 250,00 08/06/15 Vamberto Moto Peças Ltda NFVC.1172 cabo velocimetro moto bros 08/06/15 15,00 29/06/15 Vamberto Moto Peças Ltda NFVC.1181 troca oleo moto bros (segurança) 29/06/15 16, ,92 11 COPA / COZINHA 23/06/15 Mercadinho São Luiz CF.2393 compra 02 filtro de café 23/06/15 6,78 14/04/15 Indaiá Brasil Águas NFF garrafões água 20lts 04/06/15 38,50 28/04/15 Indaiá Brasil Águas NFF garrafões água 20lts 04/06/15 38,50 12/05/15 Indaiá Brasil Águas NFF garrafões água 20lts 30/06/15 38,50 26/05/15 Indaiá Brasil Águas NFF garrafões água 20lts 30/06/15 38,50 250,00 04/05/15 Tok LimpFca. Dos Santos Lopes NFE café 250gr,22 açucar 1k, 4 filtro 06/06/15 204,84 365,62 12 DESPESAS DIVERSAS 12/05/15 CIEE Taxa de contratação de 1 aprediz maio/15 01/06/15 140,00 22/06/15 CIEE Taxa de contratação de 1 aprediz jun/15 30/06/15 140,00 15/06/15 Certisign Certificadora Certificado digital Dir.Presidente Rômulo 15/06/15 195,00 19/06/15 Certisign Certificadora Tx. Validação certificado digital Dr.Rômulo 19/06/15 40,00 01/06/15 Sinditaxi Condução taxi func.helena (reunião cons.fiscal) 01/06/15 20,00 09/06/15 Sinditaxi Condução taxi func.helena (reunião cons.exec) 09/06/15 20, ,00 15/06/15 Sinditaxi Condução taxi func.helena (reunião cons.fiscal) 15/06/15 20,00 575,00 13 Serviços de Informática / Internet 21/05/15 Orion Telecomunicações Boleto internet mês mai/15 10/06/15 250,00 705,21 20/05/15 Mega Link F2 Com.e Serviços NFS.1075manut. computadoresabr/15mai/15 10/06/15 939, ,34 14 PAISAGISMO E JARDINS 11/06/15 Lojão dos Parafusos CF coreias p/alternador trator 11/06/15 21, ,00 02/06/15 J C Comercio e Derivados NF.774abastecimento 05/15 (tratormaqs.jard) 15/06/15 587,82 11/06/15 Terra Fértil NF veneno para formigas / lagartas 11/06/15 76,00 12/05/15 Esutra Equipamentos NF peças diversas p/reparo trator 09/06/ ,62 12/05/15 Esutra Equipamentos NFS.1826 mão de obra p/reparo trator 09/06/15 820,00 29/04/15 Stop Gramas (WB Coml.Plantas) NF.445adubo,plantas:píngo ouro,mino ceu,crot 01/06/ ,00 24/06/15 Deposito Alvorada CF.37096reparo na rede irrigação (disco corte) 24/06/15 71,25 20/05/15 Fco. Elenildo F.da Rocha NFS.05locação trator periodo 11/05 a 11/06/15 11/06/ , ,69 15 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 19/05/15 Safe Segurança Ltda. NFES.1121 mês maio/15 01/06/ , ,90 19/05/15 Ministério da Previdência Social INSS s/nf.1121 Safe Segurança 19/06/ ,19 19/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nf.1121 Safe Segurança 10/06/ ,36 19/05/15 Secretaria da Receita Federal IR s/nf.1121 Safe Segurança 19/06/ ,47 19/05/15 Secretaria da Receita Federal Cofins/Pis/Csll s/nf.1121 Safe Segurança 29/06/ , ,20 16 SERVIÇO DE PORTARIA 19/05/15 Safe Empreendimentos Ltda NFES.54 mês maio/ /06/ , ,03 19/05/15 Secretaria da Receita Federal INSS s/nf.28 Safe Empreeendimentos 19/06/ ,54 19/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nf.28 Safe Empreendimentos 10/06/ , ,37 17 CONTABILIDADE / AUDITORIA 11/05/15 Secran Serviços Contabeis S/S NFES.3132 contabilidade mês maio/15 05/06/ , , ,00 18 MANUTENÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 11/05/15 VipSystem Inf.e Consultoria S/C NFE.4364manut.sistema/cobrança maio/15 01/06/15 477,10 515,00 477,10

3 3 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / MANUTENÇÃO CONTROLE DE ACESSO 03/06/15 Hoje Tecnogia NFS.6854 locação/manutenção mês mai/15 15/06/ ,66 03/06/15 Hoje Tecnogia NFS.6855 locação/manutenção mês mai/15 15/06/15 100,00 03/06/15 Hoje Tecnogia NFS.6856 locação/manutenção mês mai/15 15/06/15 100, ,66 Reembolso de despesas manutenção do sistema de controle de acesso mês 6.415,66 mai/15 Empresa Hoje Teconologioa "Alphaville Fortaleza Clube" (2.676,83) 3.738,83 20 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA / MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME ELETRÔNICO 04/05/15 Servis Eletrônica Defense Ltda NFES manutenção equip.seg.05/ , ,36 04/05/15 Ministério da Previdência Social INSS s/nfes Servis 375,39 04/05/15 Secretaria da Receita Federal IRRF s/nfes Servis 34,13 04/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nfes Servis 170,63 04/05/15 Servis Eletrônica Defense Ltda NFES monitoramento mês 05/15 665, ,32 21 ASSESSORIA JURÍDICA 01/06/15 Arruda Advogados Associados NFES.804honorarios advocatícios mai/15 15/06/ ,91 15/06/15 Fermoju Custa processo Micheline Freire B /06/15 754,77 15/06/15 Defensoria Pública Geral do CE Custa processo Micheline Freire B /06/15 86, , ,94 22 MANUTENÇÃO DIVERSAS 18/05/15 Desentupidora Sugar NFS.4850desentupimento tubulação esgoto 17/06/15 392,00 27/05/15 Repran Ltda NF.28382lampada,reator,fita p/iluminação publ. 26/06/ ,79 27/05/15 Mega Lux NF relé p/ quadro praça /casa bomba 24/06/15 150,92 18/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nfs.4850 Desent.Sugar 10/06/15 8,00 15/05/15 Ente Tecnologia (FORTES) NFES.46441manut.Sistema Ponto ONLINE 13/06/15 100,00 12/06/15 Deposito Alvorada CF prego para tampa de concreto 12/06/15 12,00 16/06/15 Eletronica GPA NFVC.4199 cabo para monitor central 16/06/15 98,00 17/06/15 Deposito Alvorada CF extenção para computador central 17/06/15 39,00 19/06/15 Deposito Alvorada CF tinta para qd.eletrico portaria 19/06/15 25,00 17/06/15 Vilma d arc Ferreira (Gean Refg.) NFES 226manut.05 ar cond. (area adm) 29/06/15 350,00 17/06/15 Vilma d arc Ferreira (Gean Refg.) NFES 227manut.01 ar cond. (central monit.) 29/06/15 200,00 17/06/15 Vilma d arc Ferreira (Gean Refg.) NFES 228instalaçao 01 ar cond. (recepção) 29/06/15 250,00 26/06/15 Rep Ponto Recibo ref. analise relogio ponto online 26/06/15 80, ,00 26/06/15 Insttale Engenharia Recibo ref.compra asfalto p/reparo av.alphaville 26/06/15 56, ,71 23 COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS 16/06/15 Equilibrium Ltda NFES.4423 aplicação de fumace 26/06/ , , ,00 24 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.T.E 04/05/15 Sanam Com.e Serviços Ltda NFES.1606 assistência técnica mês mai/15 10/06/ ,03 04/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nf.1606 Sanam Ltda 10/06/15 43,97 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará consumo estação elevatoria.1mês /06/ ,26 06/05/15 CoelceCia Energética do Ceará consumo estação elevatoria.2mês 05/15 10/06/ ,07 07/05/15 Cloronorte Com.de Cloro Ltda NF hipoclorito de sódio 1000kg 07/06/15 920,00 29/04/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nf.4762 Desentupidora Sugar 10/06/15 8,80 27/05/15 Desentupidora Sugar NFS carradas de lodo 26/06/15 862,40 27/05/15 Prefeitura Municipal de Eusébio ISS s/nf.4891 Desentupidora Sugar 10/06/15 17,60 28/05/15 Disk Piscina (Maria Lurdes) NF.679 pastilha de cloro 200gr 29/06/15 700,00 02/06/15 Thiago de Oliveira Mesquita ME NFS.3146 elaboração relatório Rama /06/ ,00 05/06/15 Semace Taxa renovação Rama ano /06/15 413,20 17/06/15 Piscinas Show NFVC.0530 solução PH 17/06/15 16,00 08/06/15 Linseletrica NF conversor frequência ETE 29/06/ , ,00 08/06/15 CageceCia.de Água e Esgoto Ce. Consumo ETE mês jun/15 22/06/15 21, ,51 25 TREINAMENTO / CURSOS 12/06/15 Neris Consultoria (Fatima Glecia) NFS.287curso prevenção/combate incêndio 22/06/ ,00 0, ,00 26 DECORAÇÃO / FESTA NATALINA 0,00 27 PUBLICIDADE 18/05/15 SIM Store (Naiane Kelly) NFES.1172 panfletos (informativo residencial) 15/06/15 419, ,00 419,80 28 COLETA DE LIXO 0,00

4 4 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / DESPESAS BANCÁRIAS 01/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. TED 01/06/ ,00 02/06/15 Banco Bradesco S/A Tx.credito c/c.salário (47 lançamentos) 02/06/15 164,50 03/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 03/06/15 30,54 05/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 05/06/15 7,13 08/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 08/06/15 10,18 10/06/15 Banco Bradesco S/A Tx.credito c/c.salário (02 lançamentos) 10/06/15 7,00 11/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 11/06/15 2,04 12/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 12/06/15 5,09 15/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 15/06/15 15/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. excedente guiche caixa 15/06/15 11,00 16/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 16/06/15 231,95 17/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. TED 17/06/15 17/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 17/06/15 6,12 18/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 18/06/15 14,26 19/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 19/06/15 5,09 22/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. TED 22/06/15 24/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 24/06/15 2,04 25/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 25/06/ ,94 26/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. TED 26/06/15 26/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 26/06/15 7,13 29/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 29/06/15 15,27 30/06/15 Banco Bradesco S/A Taxa registro / baixa de cobrança 30/06/15 5,09 30/06/15 Banco Bradesco S/A Tx. TED 30/06/ ,77 10/06/15 Reemboldo de despesas baixa 03 títulos Marcos Freitas O2 08 (11,94) 24/06/15 Reemboldo de despesas baixa 04 títulos Crusoe Foods / Italo Maia A3 22 (15,92) 15/06/15 Reemboldo de despesas baixa 03 títulos Ricardo Spanholeto F1 23 (11,94) (39,80) 2.183,97 TOTAL DOS GASTOS PREVISÃO ORÇAMENTARIA , ,79 Nº. DESPESAS / INVESTIMENTOS DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO VR. TOTAL 29 DESPESAS REMANESCENTES ANO 2014 Verba ,86 Saldo Anterior... 0,00 Saldo Atual... 0, CONTABILIDADE Verba 1.876,86 Saldo anterior 0,00 SubTotal 31 INVESTIMENTOS ANO 2015 Verba ,00 Saldo Anterior ,16 Saldo Atual , Investimos Fixos/2014 Verba ,00 18/05/15 Ankara Máquinas NF.1121 compra 02 roçadeira stihl (jardim) 18/06/ ,00 Saldo anterior ,16 07/05/15 Nagem Cil Com.de Informatica NF mouse eteclado p/computadores 06/06/15 628,00 Saldo atual 6.675,16 29/05/15 Thermus Service NF ar condicionado p/ sala recepção 30/06/ ,00 SubTotal 5.678, Reforma Praça Pacoti (iluminação LED) Verba ,00 Saldo atual ,00 SubTotal 32 INVESTIMENTOS REMANESCENTES ANO 2013 Verba ,70 Saldo Anterior ,70 Saldo Atual , PROJETO SEDE RESIDENCIAL Verba ,00 Saldo atual 7.228,70 SubTotal

5 5 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / INVESTIMENTOS REMANESCENTES ANO 2014 Verba ,35 Saldo Anterior ,33 Saldo Atual , PLANO DIRETOR DE TRÂNSITO Verba , ,00 = ,00 (retirada para rubrica: Reforma do Muro (TROCA DO CHAPIM). Verba , ,00 = ,00 (retirada para rubrica: Calçada Interna. Saldo anterior ,42 Transfêrencia ,00 Saldo atual ,42 SubTotal 33.2 PROJETO CONTROLE DE ACESSO Verba , ,20 = ,05 (retirada para rubrica: Sistema de Alarme Perimentral Verba , ,00 = ,05 (retirada para rubrica: Cerca Espiral Saldo anterior ,97 16/06/15 Movenord LTDA NF.9605armários/cadeira/gaveteiro p/portaria 26/06/ ,00 Saldo atual ,38 29/03/15 Joaquim Gomçalves Final NFS.006pintura/reforma gesso 19/06/ ,00 11/05/15 Hoje Tecnologia Parc.2/4NFS.6667implatação sist.portaria(extra) 25/06/ ,00 23/01/15 Hoje Tecnogia Parc.05/05 NF.1102 equipamentos portaria 26/02/ ,09 23/01/15 Hoje Tecnogia Parc.05/05 NF.1104 equipamentos portaria 26/02/ ,72 08/06/15 Center Norte Material Construção Parc.01/02 ref.compra 300 telhas (portaria) 08/06/15 375,00 10/06/15 Tend Tudo (*Home Center) Compra 12 plafons / 24 lampadas led 15/06/ , , REFORMA DO MURO "TROCA DO CHAPIM" Verba ,00 Saldo atual 0,00 SubTotal 33.4 SISTEMA DE ALARME PERIMENTRAL "SENSORES" Verba ,20 Saldo atual 90,10 SubTotal 33.5 CERCA ESPIRAL Verba ,00 Saldo atual 0,00 SubTotal 33.6 CALÇADA INTERNA Verba ,00 Saldo anterior ,22 Verba extra aprovada ,78 (Reunião do Conselho Diretor 24/03/15) Saldo ,00 Saldo anterior ,84 15/05/15 JI Distribuidora de Cimento NF sacos de cimento 50kg. 01/06/ ,00 Saldo atual ,91 08/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF m brita zero 10/06/15 660,00 01/06/15 Fco. Cleudenio L. Ferreira Recibo ref. execução de 116m² de calçada 01/06/ ,00 08/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF m arisco 10/06/15 260,00 08/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF m areia grossa 10/06/15 420,00 08/05/15 Aristel Rocha (Grupo Tavares) NF mil tijolos refratários 10/06/ ,00 20/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF m brita zero 10/06/15 660,00 21/05/15 Apiguana Ltda NF enxada,pa, carro de mão, 20/06/15 284,31 22/05/15 JI Distribuidora de Cimento NF sacos de cimento 50kg. 06/06/ ,00 02/06/15 J C Comercio e Derivados NF.774abastecimento (betoneira/compactador) 15/06/15 253,92 25/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF m areia grossa 24/06/15 420,00 27/05/15 Julio Cesar (Grupo Tavares) NF mil tijolos furados 27/06/ ,00 01/06/15 JI Distribuidora de Cimento NF sacos de cimento 50kg. 16/06/ ,00 03/06/15 Fco. Cleudenio L. Ferreira Recibo ref. execução de 244m² de calçada 08/06/ ,00 02/06/15 FJS de Holanda (Dep.Alvorada) NFS.75 locação pá mec./retroscavadeira p/retirada do entulho 15/06/15 357,70 09/06/15 Cerâmica Marbosa Ltda Compra 3000 tijolos refratarios p/obra calçada 10/06/ ,00 10/06/15 JI Distribuidora de Cimento NF sacos de cimento 50kg. 25/06/ ,00 12/06/15 Redemáquinas Ltda NF locação betoneira e compactador 27/06/15 945,00 17/06/15 Fco. Cleudenio L. Ferreira Recibo ref. execução de 248m² de calçada 19/06/ , ,93 Reembolso de despesas ref. cancelamento da compra 3mil tijolos refratários 23/06/15 empresa "Cerâmica Marbosa". (900,00) SubTotal ,93 TOTAL DOS GASTOS Saldo final mês Maio/2015 Saldo final mês Junho/2015 REPASSE DA TAXA DE CLUBE / APLICAÇÕES FINACEIRAS , , ,67 01 REPASSE DA TAXA DE CLUBE 31/05/15 Alphaville Fortaleza Clube Periodo: 19 a 31/05/ /06/ ,98 22/06/15 Alphaville Fortaleza Clube Periodo: 01 a 22/06/ /06/ , ,09 02 APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/06/15 Banco Bradesco Aplicação DI Federal 16/06/ , ,00

6 6 PLANILHA DE GASTOS REALIZADOS MÊS DE JUNHO / 2015 TOTAL DOS PAGAMENTOS/APLICAÇÕES NÃO PREVISTAS ,09