Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Save this PDF as:
Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)"

Transcrição

1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA LOJA , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR 23,74 50,00 42,00 31, CEF C/C LEN 23,74 50,00 42,00 31, BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN , , ,09 0, CEF C/C , , ,09 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ 0, , ,02 0, CEF C/C , , ,02 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS 0, , ,67 0, CEF C/C , , ,67 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP 0, , ,23 0, CEF C/C , , ,23 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR 0, , ,86 0, CEF C/C , , ,86 0, BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP 13, , ,97 1, CEF C/I FIC GIRO 13, , ,97 1, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS 10, , ,92 256, CEF C/I , , ,92 256, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ 8, , ,25 9, CEF C/I FIC GIRO 8, , ,25 9, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR 1, , ,17 6, CEF C/I , , ,17 6, DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER , , , , UEB REGIAO CE 260,83 0,00 0,00 260, UEB REGIAO DF 326,14 219,62 266,88 278, UEB REGIAO GO 0, ,96 0, , UEB REGIAO PR 2.270, , , , UEB REGIAO RJ 0,00 2,97 2,97 0, UEB REGIAO RS 2.931,63 0, ,10 736, UEB REGIAO SC 666,59 63,86 666,59 63, VENDAS A RECEBER LOJA , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.296,04 0,00 0, , OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.296,04 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,80 0, , , ADIANTAMENTO DE FERIAS 899,94 0,00 899,94 0,00

2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,86 0,00 882, , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,38 860, , , PROMOBRACE COMERCIO INDUST IMP 2.534,95 0, ,95 0, ENE CONTABILIDADE LTDA ME 680,52 0,00 680,52 0, CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0, , CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203, CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV 0,00 860,00 0,00 860, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND ,36 0,00 0, , PAVAO IND E COM DE PLASTICOS 188,03 0,00 0,00 188, ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK 117,02 0,00 0,00 117, INST. CULT. MAURICIO DE SOUSA ,00 0,00 0, , RTS EMPREENDIMENTOS E PART S.A 300,00 0,00 0,00 300, HIGH FLEX DO BRASIL LTDA 240,00 0,00 240,00 0, E VENDAS MARKETING LTDA 150,00 0,00 150,00 0, E.A.RODRIGUES CONFECCOES ME 790,00 0,00 790,00 0, OUTROS ANDIANTAMENTOS 1.200, , ,00 0, ADIANTAMENTO VIAGEM 1.200, , ,00 0, ESTOQUES , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , PRODUTOS EM ELABORACAO , ,08 0, , INSUMOS , ,08 0, , OUTROS CREDITOS 8.212,04 65,09 65, , IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 8.212,04 65,09 65, , INSS A COMPENSAR 8.212,04 0,00 0, , ICMS A RECUPERAR 0,00 65,09 65,09 0, DESPESAS ANTECIPADAS 2.538,05 0,00 578, , DESPESAS A APROPRIAR 2.538,05 0,00 578, , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 672,62 0,00 112,11 560, PREMIOS DE SEGURO SEDE 1.865,43 0,00 466, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.850,00 0,00 0, , CREDITO COM TERCEIROS 2.850,00 0,00 0, , TITULO DE CAPITALIZACAO 2.850,00 0,00 0, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,35 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,13 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,23 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN , ,26 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,21 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,68 0, , UEB MATRIZ , ,97 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,83 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN , ,95 0, ,71

3 TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,22 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,30 50,00 0, , UEB MATRIZ , ,22 0, , UEB REGIAO DF ,94 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,31 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,50 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,14 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,14 0,00 0, , UEB MATRIZ ,02 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 278,80 0,00 0,00 278, UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN ,81 0,00 0, , UEB LOJA REGIONAL SP 821,51 0,00 0,00 821, IMOBILIZADO ,79 0, , , BENS MOVEIS ,47 0, , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,43 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,15 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 4.090,00 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,63 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,09 0,00 324, , DEPRECIACOES INSTALACOES -420,91 0,00 15,67-436, DEPRECIACOES COMPUTADORES ,65 0, , , DEPREC. INSTALACOES LOJA -226,53 0,00 18,41-244, DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ ,56 0,00 158, , BENS IMOVEIS ,56 0,00 72, , BENFEITORIA LOJA RS ,18 0,00 0, , DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS ,62 0,00 72, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,76 0,00 0, , REFORMA SEDE UEB REGIAO RS ,76 0,00 0, ,76

4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , ART DE METAIS PELEGRINI 4.777, , , , ERONILDE HEIDEMANN , , , , EXKLUSIVA GRAF E EDITORA , ,00 0,00 0, FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 393,20 393,20 294,90 294, FABRICA DE BOTOES COROZITA SA 664,72 664,72 0,00 0, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , , , , GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA 1.250, , , , HACO ETIQUETAS LTDA , , , , JOSE VICENTE DAS CHAGAS , , , , NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA , , , , PRALANA IND. E COM. LTDA 2.323, ,14 0,00 774, PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS , , , , LETRA CAPITAL EDITORA LTDA 0,00 0, , , L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 5.216, , , , VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD 1.696, ,00 0,00 0, CLEAR SALE 176,76 176,76 0,00 0, VICTORINOX 0,00 0, , , PABI CONFECCOES LTDA , , , , AGATUR PASSAGENS E TURISMO 2.619, ,41 0,00 0, C F INFORMATICA LTDA 0, , ,00 0, MADE IND. E COM. DE UNIFORMES , , , , MACBOOT COM. CALCADOS LTDA 0, , ,48 0, TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES , , , , FITAX COMERCIO DE EMBALGENS 324,00 648,00 324,00 0, SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT , ,80 0, , CARPES TECNOLOGIA LTDA 0,00 70,00 70,00 0, S E M PACK COMERCIO VAREJISTA 1.304, ,52 0,00 0, BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS 394,00 394,00 0,00 0, DIRECT TALK COMERCIO E TEC 411,37 411,37 0,00 0, INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES 186,61 186,61 0,00 0, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 3.630, , , , COM ATACADISTA DE PECAS AUTOM 0,00 0,00 130,00 130, CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD 0,00 0, , , FABRICA EXPRESS LTDA ME 0,00 0, , , PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS 807,00 807,00 0,00 0, PAVAO IND E COM DE PLASTICOS 306,00 306,00 0,00 0, CAPITAL PONTO AUT LTDA ME 0,00 0,00 920,00 920, MONTBLACK COMEX LTDA 0, , , , L DE ALMEIDA KNOPF ME 0,00 0, , , ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF 2.160, , , , TASCHE IND.COM.DE BOLSAS 0,00 0, , , MENOS 1 LIXO COMERCIO E SERV 0, , , , ENZO CONFECCOES EIRELI 0,00 0, , , TNF COMERCIAL E IMPORTADORA ,81 0,00 0, , ARMADEIRA OUTDOORS COM.PROD 0,00 0, , , DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS 0,00 466, , , CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC 135,98 135,98 115,90 115, CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC 0,00 0, , , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , ICMS A RECOLHER 1.431, , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 6.233, , , , IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.233, , , ,91

5 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 400,73 400,73 388,74 388, IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 129,27 129,27 125,40 125, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 702,09 702,09 712,68 712, OBRIGACOES TRABALHISTAS 8.228, , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,35 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,28 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,38 0, FGTS A PAGAR 8.051, , , , CONTRIBUICAO SINDICAL 177,10 0,00 0,00 177, OUTRAS OBRIGACOES 287,14 0,00 876, , VALORES A PAGAR 287,14 0,00 0,00 287, SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 100,00 0,00 0,00 100, VALORES A RESSARCIR 187,14 0,00 0,00 187, DEPOSITOS A IDENTIFICAR 0,00 0,00 876,22 876, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 876,22 876, PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS 2.721,47 467,45 569, , º SALARIO ,25 827, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 0,00 0,00 477,78 477, CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,33 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,33 0, , , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,48 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR ,90 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF ,58 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,25 0, , , MATRIZ ,04 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,15 0,00 567, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,30 0, , , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,17 0, , , UEB REGIAO RS ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL SP ,56 0,00 210, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,46 0, , , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,13 0, , , MATRIZ ,99 0,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,89 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,82 0, , , UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,74 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,91 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,67 0,00 50, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,46 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,55 0,00 0, ,55

6 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,47 0,00 0, , MATRIZ ,35 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,22 0,00 0, , LOJA REGIAO RJ - LEN 163,90 0,00 0,00 163, PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,14 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , (-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS , ,43 0, , (-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO ,38 0,00 0, , (-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN ,86 0,00 0, , (-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL -76,53 0,00 0,00-76, SUBVENCOES 0,74 0,00 0,00 0, DOACOES PESSOAS FISICAS 0,74 0,00 0,00 0, DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,79 65, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,79 65, , REVENDA DE MERCADORIAS , ,79 65, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,73 0, , ICMS S/ VENDAS , ,06 65, , ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS ,89 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , CUSTO DIRETO , ,33 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS LOJA ESCOTEIRA , , , , TRABALHISTAS , , , , SALARIO , ,82 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,88 0, , ASSISTENCIA MEDICA , , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -195,84 326,29 326,29-195, COMISSOES ,30 226,86 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -220,00 0,00 0,00-220, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -273,26 96,43 0,00-369, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -60,00 0,00 0,00-60, FERIAS , ,74 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,15 13, , RESCISOES CONTRATUAIS -954,33 0,00 0,00-954, VALE REFEICAO , ,50 0, , VALE TRANSPORTE , ,82 0, , FARMACIA 0,00 469,25 469,25 0, VACINA -351,00 0,00 0,00-351, ENCARGOS SOCIAIS , ,36 0, , FGTS , ,62 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO ,40 476,29 0, , IPTU -617,25 123,45 0,00-740, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,84 0, , AGUA E ESGOTO ,49 204,37 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,15 0, , ASSESSORIA -156,00 12,18 0,00-168,18

8 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ,10 178,01 0, , CONTABILIDADE , ,23 0, , COPA E COZINHA ,58 366,07 0, , CORREIOS ,39 591,84 0, , DIVULGACAO -82,98 0,00 0,00-82, DOACOES ,40 835,80 0, , EMBALAGEM , ,77 0, , ENERGIA ELETRICA ,75 763,29 0, , ESTACIONAMENTO -12,00 0,00 0,00-12, FARMACIA -165,48 89,67 0,00-255, FRETES , ,43 0, , IMPRESSAO E FORMULARIOS -77,00 10,00 0,00-87, INTERNET ,74 579,68 0, , LANCHES E REFEICOES -235,35 0,00 0,00-235, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,00 460,00 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS -149,05 0,00 0,00-149, MANUTENCAO DE VEICULOS , ,00 0, , MANUTENCAO PREDIAL ,62 56,95 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,78 571,40 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE -26,00 0,00 0,00-26, MATERIAL DE INFORMATICA -304,20 0,00 0,00-304, MONITORAMENTO E ALARME ,66 0,00 0, , OUTRAS DESPESAS -10,00 0,00 0,00-10, SEGUROS ,26 360,71 0, , SERVICOS DE PESSOA FISICA ,65 0,00 0, , SERVICOS PESSOA JURIDICA -229,00 0,00 0,00-229, TAXI -80,29 82,50 0,00-162, TELEFONE ,68 0,00 0, , VIAGENS , ,94 0, , PESQUISA E DESENVOLVIMENTO , ,87 0, , PROM VENDAS PLUB E MARKETING ,90 0,00 0, , E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO -309,60 0,00 0,00-309, SOFTVAR - ERP , ,02 0, , SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X , ,30 0, , DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS , ,10 0, , CLEAR SALE ANTIFRAUDE -176, ,34 0, , AMOSTRA 0,00 13,00 0,00-13, CHAT ZOOMP ,78 87,02 0, , CONTRATO CF , ,00 0, , CONTRATO SIGATEC ,80 570,20 0, , INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO ,78 0,00 0, , DESPESAS ADM CAMPOREE SUL ,69 0,00 0, , DESPESAS COM EVENTOS ,89 0,00 0, , HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN -119,89 0,00 0,00-119, DESPESAS GERAIS , ,09 0, , PERDAS OCASIONAIS , ,09 0, , DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL -496,83 0,00 0,00-496, VIAGENS -496,83 0,00 0,00-496, DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO -161,42 0,00 0,00-161, TRABALHISTAS -161,42 0,00 0,00-161, FARMACIA -161,42 0,00 0,00-161, DESPESAS OPER. INSTITUICAO , ,54 0, , DESPESAS DEPRECIACAO , ,54 0, , DEPRECIACAO , ,54 0, , DESP. LOJA REGIONAL PR , ,20 175, ,73

9 TRABALHISTA , ,35 175, , SALARIO ,65 423,34 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,04 441,84 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -185,73 61,91 0,00-247, COMISSOES , ,72 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,51 414,77 0, , FERIAS ,60 842,82 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,37 175, , VALE REFEICAO ,64 870,00 0, , VALE TRANSPORTE ,80 486,22 0, , FARMACIA -236,46 38,36 0,00-274, VACINA -78,00 0,00 0,00-78, BONUS META ,83 600,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,08 514,63 0, , FGTS ,22 451,45 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -311,74 63,18 0,00-374, IMPOSTOS E TAXAS -168,12 0,00 0,00-168, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,97 212,22 0, , TELEFONE -874,61 91,23 0,00-965, MATERIAL DE ESCRITORIO -22,90 0,00 0,00-22, MANUTENCAO PREDIAL -23,80 6,00 0,00-29, COPA E COZINHA -30,80 0,00 0,00-30, LANCHES E REFEICOES -285,55 0,00 0,00-285, TAXI -252,76 0,00 0,00-252, INTERNET -224,95 114,99 0,00-339, QUILOMETRAGEM -188,60 0,00 0,00-188, AMOSTRA -74,00 0,00 0,00-74, DESP.LOJA REGIONAL DF , ,15 33, , TRABALHISTA , ,94 33, , SALARIO ,57 233,24 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,80 196,21 33, , COMISSOES ,85 389,69 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,37 114,30 0, , FERIAS ,94 214,70 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,30 0, , VALE REFEICAO -423,00 540,50 0,00-963, VALE TRANSPORTE ,00 339,00 0, , BONUS META ,72 0,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,54 209,74 0, , FGTS ,43 190,42 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -171,11 19,32 0,00-190, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,47 0, , CORREIOS ,86 175,24 0, , LANCHES E REFEICOES -70,00 0,00 0,00-70, CONTABILIDADE , ,04 0, , MANUTENCAO PREDIAL -179,80 0,00 0,00-179, TELEFONE -605,60 192,28 0,00-797, TAXI -155,48 34,72 0,00-190, MATERIAL DE ESCRITORIO -11,90 0,00 0,00-11, INTERNET -651,88 87,98 0,00-739, SEGUROS -835,26 139,21 0,00-974, BENS DE PEQUENO VALOR -204,90 104,00 0,00-308, DESP.LOJA REGIONAL SP , ,63 76, , TRABALHISTA , ,91 76, , º SALARIO ,90 414,83 0, ,73

10 ASSISTENCIA MEDICA ,81 360,02 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -0,60 15,73 15,73-0, COMISSOES , ,53 0, , DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO ,09 327,48 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -100,00 0,00 0,00-100, FERIAS ,41 524,36 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,24 61, , RESCISOES CONTRATUAIS ,15 0,00 0, , VALE REFEICAO ,76 870,00 0, , VALE TRANSPORTE ,16 873,72 0, , BONUS META ,14 0,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,45 505,08 0, , FGTS ,81 457,31 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -335,81 47,77 0,00-383, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS -162,83 0,00 0,00-162, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,64 0, , CONTABILIDADE , ,00 0, , CORREIOS -805,44 118,96 0,00-924, INTERNET -511,74 85,29 0,00-597, LANCHES E REFEICOES -93,20 50,00 0,00-143, LIMPEZA E CONSERVACAO -240,00 0,00 0,00-240, MANUTENCAO PREDIAL -926,00 0,00 0,00-926, MATERIAL DE ESCRITORIO -13,90 0,00 0,00-13, MATERIAL DE EXPEDIENTE -30,80 0,00 0,00-30, SEGUROS -369,90 61,65 0,00-431, TELEFONE -911,52 174,74 0, , DESPESAS RATEIO REGIAO SP ,46 0,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR -204,90 0,00 0,00-204, DESP.LOJA REGIONAL RS , , , , TRABALHISTA , , , , º SALARIO ,22 374,41 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,12 180,01 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 47,19 31,46-15, COMISSOES ,64 995,99 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,34 305,62 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -40,00 80,00 0,00-120, FERIAS -336, , , , ORDENADOS E SALARIOS , ,42 30, , RESCISOES CONTRATUAIS ,95 867,93 0, , VALE REFEICAO , ,29 435, , VALE TRANSPORTE ,90 648,60 0, , BONUS META -600,00 619,45 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,83 0, , FGTS , ,26 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -238,11 57,57 0,00-295, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,15 0, , CONTABILIDADE ,00 500,00 0, , CORREIOS -714,90 176,00 0,00-890, FRETES -59,02 0,00 0,00-59, INTERNET -589,20 101,40 0,00-690, LANCHES E REFEICOES -115,60 0,00 0,00-115, LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 119,07 0,00-119, MANUTENCAO PREDIAL -510,00 60,00 0,00-570, MATERIAL DE ESCRITORIO -7,70 142,50 0,00-150, MATERIAL DE INFORMATICA -338,00 0,00 0,00-338, SEGUROS -77,58 12,93 0,00-90, TAXI -68,16 38,13 0,00-106,29

11 TELEFONE ,50 177,12 0, , DESPESAS RATEIO REGIAO RS ,42 0,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR -286,89 0,00 0,00-286, DESPESAS GERAIS ,77 0,00 0, , PERDAS OCASIONAIS ,77 0,00 0, , DESP.LOJA REGIONAL RJ , ,53 291, , TRABALHISTA , ,53 291, , º SALARIO ,06 325,42 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,34 732,34 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,77 46,18 46,18-1, COMISSOES ,79 843,15 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,21 262,29 0, , FERIAS ,27 411,16 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,54 245, , VALE REFEICAO ,00 860,00 0, , VALE TRANSPORTE ,87 831,60 0, , BONUS META ,01 361,85 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,56 551,83 0, , FGTS ,99 338,28 0, , IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -990,00 165,00 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -226,57 48,55 0,00-275, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,17 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,89 0, , CONTABILIDADE , ,54 0, , CORREIOS -757,68 121,64 0,00-879, INTERNET -566,70 97,33 0,00-664, LANCHES E REFEICOES -199,80 0,00 0,00-199, LIMPEZA E CONSERVACAO -41,30 60,10 0,00-101, MANUTENCAO PREDIAL -128,00 0,00 0,00-128, SEGUROS -23,88 3,98 0,00-27, SERVICOS PESSOA FISICA -812,50 0,00 0,00-812, TAXI -130,50 0,00 0,00-130, TELEFONE -461,42 78,39 0,00-539, DESPESAS RATEIO REGIAO RJ , ,30 0, , BENS DE PEQUENOS VALORES -959,90 0,00 0,00-959, SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO , , , , SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO , , , , RECEITAS FINANCEIRAS 9.652,90 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 1.585,62 0,00 13, , MULTA E JUROS RECEBIDOS 15,71 0,00 0,00 15, REND.APLIC CEF C/I ,71 0,00 0,00 107, REND.APLIC CEF C/I ,42 0,00 410, , REND.APLIC CEF C/I ,88 0,00 138,39 998, REND.APLIC CEF C/I ,88 0,00 92,13 374, REND.APLIC CEF C/I ,01 0,00 151,07 671, REND.APLIC CEF C/I ,67 0,00 196,85 699, DESPESAS FINANCEIRAS , ,03 73, , IOF -207,93 0,00 23,58-184, MULTAS E JUROS INCORRIDOS -81,13 0,91 0,00-82, DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE , ,93 0, , DESP.BANCARIAS CEF 252-0/LEN -129,00 42,00 0,00-171, IRRF S/ APLIC. CEF ,07 0,00 0,00-19, DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 135,50 0,00-729, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,70 53,20 0,00-175,90

12 DESP. BANCARIAS CEF C/C ,65 905,13 0, , DESP. BANCARIAS CEF C/C ,50 54,40 0,00-168, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,30 53,30 0,00-230, DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME , ,96 0, , DESP.BANCARIAS CEF C/C ,40 101,70 0,00-742, IRRF S/ APLIC. CEF ,04 0,00 50,04 0, PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA -0,02 0,00 0,00-0, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,59 0, , , RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA ,59 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,59 0, , , RECUPERACAO DE DESPESAS ,59 0, , ,89

13 00013 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,87D ,30C CONTAS DE RESULTADO ,57C Diferença 0,00 Resultado do Período ,57C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58

Leia mais

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 17.690.553,17 5.169.665,33 4.147.497,17 18.712.721,33 00011 10100000000 CIRCULANTE 6.132.283,07 5.091.725,37 4.136.848,91 7.087.159,53 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.919.818,48

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 14.544.500,77 5.076.376,27 3.691.397,99 15.929.479,05 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.805.636,42 4.989.402,90 3.679.145,30 6.115.894,02 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.929.925,55

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

Leia mais

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 11.249.802,66 4.250.001,32 3.652.601,62 11.847.202,36 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.024.563,19 3.631.498,83 3.635.537,14 4.020.524,88 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.231.560,83

Leia mais

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação

Leia mais

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00

=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00 Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81

Leia mais

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D

Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D

Leia mais

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1

Leia mais

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D

Leia mais

CEP / CNPJ - I.E.

CEP / CNPJ - I.E. 1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02

Leia mais

Plano de Contas Código Descrição Natureza

Plano de Contas Código Descrição Natureza 1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

Leia mais

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA

Leia mais

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15 Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA

Leia mais

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2

Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER

BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER 1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.

Leia mais

Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.

Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB. Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA

Leia mais

0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE

0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/ :51 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 BALANCETE 0148 ICOM INSTITUTO COM UNITARIO GRANDE FPOLIS 17/05/2011 15:51 Pág:0001 19 S 1 ATIVO 558.531,58 3.243.546,78 3.404.114,88 397.963,48 27 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 539.747,27 3.237.827,22 3.399.933,69 377.640,80

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D

Leia mais

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1

VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de

Leia mais

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1

VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D

Leia mais

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME

CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D

Leia mais

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,

, , , , , , ,57 0, ,15 0, , , Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

CEP / CNPJ - I.E.

CEP / CNPJ - I.E. 1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02

Leia mais

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME

S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00

, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00 Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018 : 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA

Leia mais

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: / 1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41

Leia mais

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

Leia mais

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.

MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07. MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento

Leia mais

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL

3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL Folha: 1 1.0.0.00.0000-1 ATIVO 59.778.372,50 D 8.382.907,80 10.142.389,88 1.759.482,08 C 58.018.890,42 D 1.1.0.00.0000-2 ATIVO CIRCULANTE 28.316.139,25 D 8.286.629,04 10.074.249,49 1.787.620,45 C 26.528.518,80

Leia mais