Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA LOJA , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF 0, , , , CEF C/C , , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR 23,74 50,00 42,00 31, CEF C/C LEN 23,74 50,00 42,00 31, BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN , , ,09 0, CEF C/C , , ,09 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ 0, , ,02 0, CEF C/C , , ,02 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS 0, , ,67 0, CEF C/C , , ,67 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP 0, , ,23 0, CEF C/C , , ,23 0, BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR 0, , ,86 0, CEF C/C , , ,86 0, BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN , , , , CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP 13, , ,97 1, CEF C/I FIC GIRO 13, , ,97 1, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS 10, , ,92 256, CEF C/I , , ,92 256, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ 8, , ,25 9, CEF C/I FIC GIRO 8, , ,25 9, BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR 1, , ,17 6, CEF C/I , , ,17 6, DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER , , , , UEB REGIAO CE 260,83 0,00 0,00 260, UEB REGIAO DF 326,14 219,62 266,88 278, UEB REGIAO GO 0, ,96 0, , UEB REGIAO PR 2.270, , , , UEB REGIAO RJ 0,00 2,97 2,97 0, UEB REGIAO RS 2.931,63 0, ,10 736, UEB REGIAO SC 666,59 63,86 666,59 63, VENDAS A RECEBER LOJA , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.296,04 0,00 0, , OUTRAS CONTAS A RECEBER 1.296,04 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,80 0, , , ADIANTAMENTO DE FERIAS 899,94 0,00 899,94 0,00

2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,86 0,00 882, , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,38 860, , , PROMOBRACE COMERCIO INDUST IMP 2.534,95 0, ,95 0, ENE CONTABILIDADE LTDA ME 680,52 0,00 680,52 0, CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0, , CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203, CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV 0,00 860,00 0,00 860, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND ,36 0,00 0, , PAVAO IND E COM DE PLASTICOS 188,03 0,00 0,00 188, ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK 117,02 0,00 0,00 117, INST. CULT. MAURICIO DE SOUSA ,00 0,00 0, , RTS EMPREENDIMENTOS E PART S.A 300,00 0,00 0,00 300, HIGH FLEX DO BRASIL LTDA 240,00 0,00 240,00 0, E VENDAS MARKETING LTDA 150,00 0,00 150,00 0, E.A.RODRIGUES CONFECCOES ME 790,00 0,00 790,00 0, OUTROS ANDIANTAMENTOS 1.200, , ,00 0, ADIANTAMENTO VIAGEM 1.200, , ,00 0, ESTOQUES , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , MERCADORIAS PARA REVENDA , , , , PRODUTOS EM ELABORACAO , ,08 0, , INSUMOS , ,08 0, , OUTROS CREDITOS 8.212,04 65,09 65, , IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 8.212,04 65,09 65, , INSS A COMPENSAR 8.212,04 0,00 0, , ICMS A RECUPERAR 0,00 65,09 65,09 0, DESPESAS ANTECIPADAS 2.538,05 0,00 578, , DESPESAS A APROPRIAR 2.538,05 0,00 578, , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 672,62 0,00 112,11 560, PREMIOS DE SEGURO SEDE 1.865,43 0,00 466, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.850,00 0,00 0, , CREDITO COM TERCEIROS 2.850,00 0,00 0, , TITULO DE CAPITALIZACAO 2.850,00 0,00 0, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,35 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,13 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN , ,23 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN , ,26 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN , ,21 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN , ,68 0, , UEB MATRIZ , ,97 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,83 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN , ,95 0, ,71

3 TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,22 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,30 50,00 0, , UEB MATRIZ , ,22 0, , UEB REGIAO DF ,94 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,31 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,50 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,14 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,14 0,00 0, , UEB MATRIZ ,02 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 278,80 0,00 0,00 278, UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN ,81 0,00 0, , UEB LOJA REGIONAL SP 821,51 0,00 0,00 821, IMOBILIZADO ,79 0, , , BENS MOVEIS ,47 0, , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,43 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,15 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 4.090,00 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,63 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,09 0,00 324, , DEPRECIACOES INSTALACOES -420,91 0,00 15,67-436, DEPRECIACOES COMPUTADORES ,65 0, , , DEPREC. INSTALACOES LOJA -226,53 0,00 18,41-244, DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ ,56 0,00 158, , BENS IMOVEIS ,56 0,00 72, , BENFEITORIA LOJA RS ,18 0,00 0, , DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS ,62 0,00 72, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,76 0,00 0, , REFORMA SEDE UEB REGIAO RS ,76 0,00 0, ,76

4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , ART DE METAIS PELEGRINI 4.777, , , , ERONILDE HEIDEMANN , , , , EXKLUSIVA GRAF E EDITORA , ,00 0,00 0, FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 393,20 393,20 294,90 294, FABRICA DE BOTOES COROZITA SA 664,72 664,72 0,00 0, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , , , , GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA 1.250, , , , HACO ETIQUETAS LTDA , , , , JOSE VICENTE DAS CHAGAS , , , , NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA , , , , PRALANA IND. E COM. LTDA 2.323, ,14 0,00 774, PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS , , , , LETRA CAPITAL EDITORA LTDA 0,00 0, , , L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 5.216, , , , VITAGRAF GRAFICA E EDITORA LTD 1.696, ,00 0,00 0, CLEAR SALE 176,76 176,76 0,00 0, VICTORINOX 0,00 0, , , PABI CONFECCOES LTDA , , , , AGATUR PASSAGENS E TURISMO 2.619, ,41 0,00 0, C F INFORMATICA LTDA 0, , ,00 0, MADE IND. E COM. DE UNIFORMES , , , , MACBOOT COM. CALCADOS LTDA 0, , ,48 0, TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES , , , , FITAX COMERCIO DE EMBALGENS 324,00 648,00 324,00 0, SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT , ,80 0, , CARPES TECNOLOGIA LTDA 0,00 70,00 70,00 0, S E M PACK COMERCIO VAREJISTA 1.304, ,52 0,00 0, BALAGIL IND E COM DE ALIMENTOS 394,00 394,00 0,00 0, DIRECT TALK COMERCIO E TEC 411,37 411,37 0,00 0, INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES 186,61 186,61 0,00 0, DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 3.630, , , , COM ATACADISTA DE PECAS AUTOM 0,00 0,00 130,00 130, CENTRO AUTOMOTIVO TRENTINI LTD 0,00 0, , , FABRICA EXPRESS LTDA ME 0,00 0, , , PARANHOS SERVICOS CONTABEIS SS 807,00 807,00 0,00 0, PAVAO IND E COM DE PLASTICOS 306,00 306,00 0,00 0, CAPITAL PONTO AUT LTDA ME 0,00 0,00 920,00 920, MONTBLACK COMEX LTDA 0, , , , L DE ALMEIDA KNOPF ME 0,00 0, , , ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF 2.160, , , , TASCHE IND.COM.DE BOLSAS 0,00 0, , , MENOS 1 LIXO COMERCIO E SERV 0, , , , ENZO CONFECCOES EIRELI 0,00 0, , , TNF COMERCIAL E IMPORTADORA ,81 0,00 0, , ARMADEIRA OUTDOORS COM.PROD 0,00 0, , , DELTA IND. E COM. DE ETIQUETAS 0,00 466, , , CONTABILISTA SUPRIMENTOS ESC 135,98 135,98 115,90 115, CONSTANTINO E CONTADORES ASSOC 0,00 0, , , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , ICMS A RECOLHER 1.431, , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 6.233, , , , IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.233, , , ,91

5 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 400,73 400,73 388,74 388, IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 129,27 129,27 125,40 125, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 702,09 702,09 712,68 712, OBRIGACOES TRABALHISTAS 8.228, , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,35 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,28 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,38 0, FGTS A PAGAR 8.051, , , , CONTRIBUICAO SINDICAL 177,10 0,00 0,00 177, OUTRAS OBRIGACOES 287,14 0,00 876, , VALORES A PAGAR 287,14 0,00 0,00 287, SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 100,00 0,00 0,00 100, VALORES A RESSARCIR 187,14 0,00 0,00 187, DEPOSITOS A IDENTIFICAR 0,00 0,00 876,22 876, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 876,22 876, PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS 2.721,47 467,45 569, , º SALARIO ,25 827, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 0,00 0,00 477,78 477, CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , CONTAS DE COMPENSACAO ,00 0,00 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,00 0,00 0, , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,33 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,33 0, , , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,48 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR ,90 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF ,58 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,25 0, , , MATRIZ ,04 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,15 0,00 567, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,30 0, , , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,17 0, , , UEB REGIAO RS ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL SP ,56 0,00 210, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,46 0, , , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,13 0, , , MATRIZ ,99 0,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,89 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,82 0, , , UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,74 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,91 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,67 0,00 50, , LOJA REGIONAL SP - LEN ,46 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,55 0,00 0, ,55

6 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,47 0,00 0, , MATRIZ ,35 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,22 0,00 0, , LOJA REGIAO RJ - LEN 163,90 0,00 0,00 163, PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,14 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,14 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , REVENDA DE MERCADORIAS , , , , (-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS , ,43 0, , (-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO ,38 0,00 0, , (-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN ,86 0,00 0, , (-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL -76,53 0,00 0,00-76, SUBVENCOES 0,74 0,00 0,00 0, DOACOES PESSOAS FISICAS 0,74 0,00 0,00 0, DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,79 65, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,79 65, , REVENDA DE MERCADORIAS , ,79 65, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,73 0, , ICMS S/ VENDAS , ,06 65, , ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS ,89 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , CUSTO DIRETO , ,33 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS , ,33 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS LOJA ESCOTEIRA , , , , TRABALHISTAS , , , , SALARIO , ,82 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,88 0, , ASSISTENCIA MEDICA , , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -195,84 326,29 326,29-195, COMISSOES ,30 226,86 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -220,00 0,00 0,00-220, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -273,26 96,43 0,00-369, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -60,00 0,00 0,00-60, FERIAS , ,74 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,15 13, , RESCISOES CONTRATUAIS -954,33 0,00 0,00-954, VALE REFEICAO , ,50 0, , VALE TRANSPORTE , ,82 0, , FARMACIA 0,00 469,25 469,25 0, VACINA -351,00 0,00 0,00-351, ENCARGOS SOCIAIS , ,36 0, , FGTS , ,62 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO ,40 476,29 0, , IPTU -617,25 123,45 0,00-740, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,84 0, , AGUA E ESGOTO ,49 204,37 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,15 0, , ASSESSORIA -156,00 12,18 0,00-168,18

8 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES ,10 178,01 0, , CONTABILIDADE , ,23 0, , COPA E COZINHA ,58 366,07 0, , CORREIOS ,39 591,84 0, , DIVULGACAO -82,98 0,00 0,00-82, DOACOES ,40 835,80 0, , EMBALAGEM , ,77 0, , ENERGIA ELETRICA ,75 763,29 0, , ESTACIONAMENTO -12,00 0,00 0,00-12, FARMACIA -165,48 89,67 0,00-255, FRETES , ,43 0, , IMPRESSAO E FORMULARIOS -77,00 10,00 0,00-87, INTERNET ,74 579,68 0, , LANCHES E REFEICOES -235,35 0,00 0,00-235, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,00 460,00 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS -149,05 0,00 0,00-149, MANUTENCAO DE VEICULOS , ,00 0, , MANUTENCAO PREDIAL ,62 56,95 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,78 571,40 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE -26,00 0,00 0,00-26, MATERIAL DE INFORMATICA -304,20 0,00 0,00-304, MONITORAMENTO E ALARME ,66 0,00 0, , OUTRAS DESPESAS -10,00 0,00 0,00-10, SEGUROS ,26 360,71 0, , SERVICOS DE PESSOA FISICA ,65 0,00 0, , SERVICOS PESSOA JURIDICA -229,00 0,00 0,00-229, TAXI -80,29 82,50 0,00-162, TELEFONE ,68 0,00 0, , VIAGENS , ,94 0, , PESQUISA E DESENVOLVIMENTO , ,87 0, , PROM VENDAS PLUB E MARKETING ,90 0,00 0, , E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO -309,60 0,00 0,00-309, SOFTVAR - ERP , ,02 0, , SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X , ,30 0, , DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS , ,10 0, , CLEAR SALE ANTIFRAUDE -176, ,34 0, , AMOSTRA 0,00 13,00 0,00-13, CHAT ZOOMP ,78 87,02 0, , CONTRATO CF , ,00 0, , CONTRATO SIGATEC ,80 570,20 0, , INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO ,78 0,00 0, , DESPESAS ADM CAMPOREE SUL ,69 0,00 0, , DESPESAS COM EVENTOS ,89 0,00 0, , HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN -119,89 0,00 0,00-119, DESPESAS GERAIS , ,09 0, , PERDAS OCASIONAIS , ,09 0, , DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL -496,83 0,00 0,00-496, VIAGENS -496,83 0,00 0,00-496, DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO -161,42 0,00 0,00-161, TRABALHISTAS -161,42 0,00 0,00-161, FARMACIA -161,42 0,00 0,00-161, DESPESAS OPER. INSTITUICAO , ,54 0, , DESPESAS DEPRECIACAO , ,54 0, , DEPRECIACAO , ,54 0, , DESP. LOJA REGIONAL PR , ,20 175, ,73

9 TRABALHISTA , ,35 175, , SALARIO ,65 423,34 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,04 441,84 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -185,73 61,91 0,00-247, COMISSOES , ,72 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,51 414,77 0, , FERIAS ,60 842,82 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,37 175, , VALE REFEICAO ,64 870,00 0, , VALE TRANSPORTE ,80 486,22 0, , FARMACIA -236,46 38,36 0,00-274, VACINA -78,00 0,00 0,00-78, BONUS META ,83 600,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,08 514,63 0, , FGTS ,22 451,45 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -311,74 63,18 0,00-374, IMPOSTOS E TAXAS -168,12 0,00 0,00-168, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,97 212,22 0, , TELEFONE -874,61 91,23 0,00-965, MATERIAL DE ESCRITORIO -22,90 0,00 0,00-22, MANUTENCAO PREDIAL -23,80 6,00 0,00-29, COPA E COZINHA -30,80 0,00 0,00-30, LANCHES E REFEICOES -285,55 0,00 0,00-285, TAXI -252,76 0,00 0,00-252, INTERNET -224,95 114,99 0,00-339, QUILOMETRAGEM -188,60 0,00 0,00-188, AMOSTRA -74,00 0,00 0,00-74, DESP.LOJA REGIONAL DF , ,15 33, , TRABALHISTA , ,94 33, , SALARIO ,57 233,24 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,80 196,21 33, , COMISSOES ,85 389,69 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,37 114,30 0, , FERIAS ,94 214,70 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,30 0, , VALE REFEICAO -423,00 540,50 0,00-963, VALE TRANSPORTE ,00 339,00 0, , BONUS META ,72 0,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,54 209,74 0, , FGTS ,43 190,42 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -171,11 19,32 0,00-190, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,47 0, , CORREIOS ,86 175,24 0, , LANCHES E REFEICOES -70,00 0,00 0,00-70, CONTABILIDADE , ,04 0, , MANUTENCAO PREDIAL -179,80 0,00 0,00-179, TELEFONE -605,60 192,28 0,00-797, TAXI -155,48 34,72 0,00-190, MATERIAL DE ESCRITORIO -11,90 0,00 0,00-11, INTERNET -651,88 87,98 0,00-739, SEGUROS -835,26 139,21 0,00-974, BENS DE PEQUENO VALOR -204,90 104,00 0,00-308, DESP.LOJA REGIONAL SP , ,63 76, , TRABALHISTA , ,91 76, , º SALARIO ,90 414,83 0, ,73

10 ASSISTENCIA MEDICA ,81 360,02 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -0,60 15,73 15,73-0, COMISSOES , ,53 0, , DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO ,09 327,48 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -100,00 0,00 0,00-100, FERIAS ,41 524,36 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,24 61, , RESCISOES CONTRATUAIS ,15 0,00 0, , VALE REFEICAO ,76 870,00 0, , VALE TRANSPORTE ,16 873,72 0, , BONUS META ,14 0,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,45 505,08 0, , FGTS ,81 457,31 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -335,81 47,77 0,00-383, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS -162,83 0,00 0,00-162, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,64 0, , CONTABILIDADE , ,00 0, , CORREIOS -805,44 118,96 0,00-924, INTERNET -511,74 85,29 0,00-597, LANCHES E REFEICOES -93,20 50,00 0,00-143, LIMPEZA E CONSERVACAO -240,00 0,00 0,00-240, MANUTENCAO PREDIAL -926,00 0,00 0,00-926, MATERIAL DE ESCRITORIO -13,90 0,00 0,00-13, MATERIAL DE EXPEDIENTE -30,80 0,00 0,00-30, SEGUROS -369,90 61,65 0,00-431, TELEFONE -911,52 174,74 0, , DESPESAS RATEIO REGIAO SP ,46 0,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR -204,90 0,00 0,00-204, DESP.LOJA REGIONAL RS , , , , TRABALHISTA , , , , º SALARIO ,22 374,41 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,12 180,01 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 47,19 31,46-15, COMISSOES ,64 995,99 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,34 305,62 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -40,00 80,00 0,00-120, FERIAS -336, , , , ORDENADOS E SALARIOS , ,42 30, , RESCISOES CONTRATUAIS ,95 867,93 0, , VALE REFEICAO , ,29 435, , VALE TRANSPORTE ,90 648,60 0, , BONUS META -600,00 619,45 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,83 0, , FGTS , ,26 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -238,11 57,57 0,00-295, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,15 0, , CONTABILIDADE ,00 500,00 0, , CORREIOS -714,90 176,00 0,00-890, FRETES -59,02 0,00 0,00-59, INTERNET -589,20 101,40 0,00-690, LANCHES E REFEICOES -115,60 0,00 0,00-115, LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 119,07 0,00-119, MANUTENCAO PREDIAL -510,00 60,00 0,00-570, MATERIAL DE ESCRITORIO -7,70 142,50 0,00-150, MATERIAL DE INFORMATICA -338,00 0,00 0,00-338, SEGUROS -77,58 12,93 0,00-90, TAXI -68,16 38,13 0,00-106,29

11 TELEFONE ,50 177,12 0, , DESPESAS RATEIO REGIAO RS ,42 0,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR -286,89 0,00 0,00-286, DESPESAS GERAIS ,77 0,00 0, , PERDAS OCASIONAIS ,77 0,00 0, , DESP.LOJA REGIONAL RJ , ,53 291, , TRABALHISTA , ,53 291, , º SALARIO ,06 325,42 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,34 732,34 0, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,77 46,18 46,18-1, COMISSOES ,79 843,15 0, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ,21 262,29 0, , FERIAS ,27 411,16 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,54 245, , VALE REFEICAO ,00 860,00 0, , VALE TRANSPORTE ,87 831,60 0, , BONUS META ,01 361,85 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,56 551,83 0, , FGTS ,99 338,28 0, , IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -990,00 165,00 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -226,57 48,55 0,00-275, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,17 0, , ALUGUEL E CONDOMINIO , ,89 0, , CONTABILIDADE , ,54 0, , CORREIOS -757,68 121,64 0,00-879, INTERNET -566,70 97,33 0,00-664, LANCHES E REFEICOES -199,80 0,00 0,00-199, LIMPEZA E CONSERVACAO -41,30 60,10 0,00-101, MANUTENCAO PREDIAL -128,00 0,00 0,00-128, SEGUROS -23,88 3,98 0,00-27, SERVICOS PESSOA FISICA -812,50 0,00 0,00-812, TAXI -130,50 0,00 0,00-130, TELEFONE -461,42 78,39 0,00-539, DESPESAS RATEIO REGIAO RJ , ,30 0, , BENS DE PEQUENOS VALORES -959,90 0,00 0,00-959, SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO , , , , SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO , , , , RECEITAS FINANCEIRAS 9.652,90 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 1.585,62 0,00 13, , MULTA E JUROS RECEBIDOS 15,71 0,00 0,00 15, REND.APLIC CEF C/I ,71 0,00 0,00 107, REND.APLIC CEF C/I ,42 0,00 410, , REND.APLIC CEF C/I ,88 0,00 138,39 998, REND.APLIC CEF C/I ,88 0,00 92,13 374, REND.APLIC CEF C/I ,01 0,00 151,07 671, REND.APLIC CEF C/I ,67 0,00 196,85 699, DESPESAS FINANCEIRAS , ,03 73, , IOF -207,93 0,00 23,58-184, MULTAS E JUROS INCORRIDOS -81,13 0,91 0,00-82, DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE , ,93 0, , DESP.BANCARIAS CEF 252-0/LEN -129,00 42,00 0,00-171, IRRF S/ APLIC. CEF ,07 0,00 0,00-19, DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 135,50 0,00-729, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,70 53,20 0,00-175,90

12 DESP. BANCARIAS CEF C/C ,65 905,13 0, , DESP. BANCARIAS CEF C/C ,50 54,40 0,00-168, DESP. BANCARIAS CEF C/C ,30 53,30 0,00-230, DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME , ,96 0, , DESP.BANCARIAS CEF C/C ,40 101,70 0,00-742, IRRF S/ APLIC. CEF ,04 0,00 50,04 0, PERDA S/APLICACAO FINANCEIRA -0,02 0,00 0,00-0, OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER ,59 0, , , RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA ,59 0, , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,59 0, , , RECUPERACAO DE DESPESAS ,59 0, , ,89

13 00013 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,87D ,30C CONTAS DE RESULTADO ,57C Diferença 0,00 Resultado do Período ,57C