Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Victor Gabriel Valgueiro Rico
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 2.647, , , , CAIXA ESCRITORIO 2.647, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN , , , , BBSA C/C , , ,34 0, BBSA C/C , , ,01 0, BBSA C/C X 4.529,20 0,00 0, , BBSA C/C , , , , CEF C/C , , ,63 778, CEF C/C , , ,00 0, CEF C/C ,00 407,95 407,95 0, CEF C/C , , ,08 0, CEF C/C , , ,35 0, CEF C/C , , ,22 489, CEF C/C , , ,39 355, CEF C/C , , ,77 0, CEF C/C , , ,45 0, CEF C/C , , ,55 0, CEF C/C , , ,93 0, CEF C/C , , ,38 0, CEF C/C , , , , CEF C/C ,00 287,54 287,54 0, CEF C/C , , ,79 0, CEF C/C ,06 352,92 0,00 546, CEF C/C , , , , CEF C/C ,00 835, ,20-25, CEF C/C ,00 367,50 36,60 330, CEF C/C , , ,20 0, BANCO DA AMAZONIA ,10 0,00 0,00 19, BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS) , , , , CEF C/C , , ,62 0, CEF C/I ,22 130, , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN , , , , CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA 3.880, , , , BBSA C/I ,61 279, , , BBSA C/I , , , , BBSA C/I X 5.723,59 19,97 0, , CEF C/I 26-9 FIC AUT , , , , CEF C/I GIRO MPE REF DI 0, ,10 11, , CEF C/I ,29 6,73 0, , CEF C/I FIC AUT 9.215, ,69 202, , CEF C/I ,98 308,52 5, , CEF C/I 29-3 FIC MOV , , , , CEF C/I FIC GIRO , , , , CEF C/I FIC GIRO 11, ,01 9, , CEF C/I 31-5 FIC GIRO 5.844, ,70 0, , CEF C/I FIC GIRO , ,90 220, , CEF C/I FIC AUT 17, ,47 73, , CEF C/I 25-0 FIC MOV 2.719, ,67 856, , CEF C/I FIC GIRO 16, , , , CEF C/I ,64 55,46 0, , CEF C/I , ,61 0, , CEF C/I 30-7 FIC GIRO , , , , CEF C/I , ,60 277, ,40
2 RESERVAS BANCARIAS UEB EN , , , , CEF C/I FUNDO INSS 6.369,21 30,98 0, , CEF C/I FUNDO INSS AUT , , , , CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA ,46 474,53 0, , CEF C/I FUNDO EMERGENCIA , ,03 0, , CEF C/I FIC FUNDO EMERG. 891,72 4,23 0,00 895, CEF C/I FIC PREFERENCIAL ,02 985,56 0, , CEF C/I 27-7 FLOR DE LIZ , ,68 0, , CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIZ ,48 39,43 267, , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER 2.341,93 0,00 0, , UEB REGIAO BA 1.023,96 0,00 0, , UEB REGIAO MA 280,27 0,00 0,00 280, UEB REGIAO PB 1.037,70 0,00 0, , OUTRAS CONTAS A RECEBER , , , , ADIANTAMENTO DESPESAS 1.125, ,00 125, , ADIANTAMENTO VIAGEM 7.234, , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 289,26 424,84 507,90 206, COMPRAS INDEVIDAS/CARTAO CORP ,48 10,23 0, , EMPRESTIMOS ,07 0, , , EMPRESTIMO A EMPREGADOS 360,00 0,00 120,00 240, EMPRESTIMO REGIAO RN ,47 0,00 0, , EMPRESTIMO REGIAO MT 1.200,00 0,00 0, , EMPRESTIMO LEN ,60 0, , , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 3.796,70 50, ,70 50, ADIANTAMENTO DE SALARIO 0,00 50,00 0,00 50, ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.171,70 0, ,70 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO 625,00 0,00 625,00 0, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , SERASA S.A. 234,00 0,00 234,00 0, MARCELO ADRIANO BOCALAO 6.000,00 0,00 0, , EVOLUCAO FILMES LTDA ,00 0, ,00 0, CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 319,00 0,00 0,00 319, OS INDEPENDENTES ,00 0,00 0, , DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.680,00 0,00 0, , GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT 700,00 0,00 0,00 700, CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV 488,22 0,00 0,00 488, PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR 1.083,00 0,00 0, , ELISA MAZULA ME , ,00 0, , THEO VICTOR PEREIRA DE LARA 6.200,00 0,00 0, , JONAS ZANGISKI 100,00 0,00 0,00 100, ALESSANDRA ANGELO ME 380,00 0,00 0,00 380, ESTAMPARIA DE ALUMINIO OLIVEIR 9.541,70 0,00 0, , GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 1.514, ,00 0, , IRMAOS MADALOSSO LTDA ,00 0, ,00 0, VICTOR DE MATTOS TEIXEIRA 6.860,00 0,00 0, , ATIE E ATIE EVENTOS LTDA ME ,00 0,00 0, , DOCA COMERCIO DE UTILIDADES 7.382,40 0,00 0, , TEXAS AUDIO VISUAL LTDA 2.750, ,00 0, , SUZANNE ELIZABETH KINDLER ,00 0, ,00 0, SALUM E SALUM EVENTOS LTDA ME 1.400,00 0,00 0, , DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 0, ,00 0, , MABRUK BARRETOS APART HOTEL 0, ,00 0, , PROMARK SERVICOS EIRELI EPP 0,00 600,00 600,00 0, SPEEDPAPER SERVICOS GRAFICOS E 0,00 225,00 0,00 225,00
3 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 0, ,00 0, , LIDIA SADAKO MINAMIZAKI IKUTA 0, ,00 0, , DESPESAS ANTECIPADAS , ,71 113, , DESPESAS COM EVENTOS , ,71 0, , JAMCAM , ,71 0, , DESPESAS A APROPRIAR 907,96 0,00 113,49 794, PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 907,96 0,00 113,49 794, ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,70 0, , CREDITO COM TERCEIROS ,03 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS 638,03 0,00 0,00 638, TITULO DE CAPITALIZACAO ,00 0,00 0, , DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL , ,70 0, , UEB ESCRITORIO NACIONAL , ,05 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,68 0, , UEB LOJA REGIONAL RJ , ,64 0, , UEB LOJA REGIONAL RS , ,94 0, , UEB LOJA REGIONAL SP , ,36 0, , UEB REGIAO DF , ,98 0, , UEB REGIAO ES ,24 460,91 0, , UEB REGIAO GO ,37 656,86 0, , UEB REGIAO MA 4.090,84 0,00 0, , UEB REGIAO MG ,33 725,18 0, , UEB REGIAO PR , ,00 0, , UEB REGIAO RJ ,95 0,00 0, , UEB REGIAO RS , ,85 0, , UEB REGIAO SC , ,25 0, , INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 0, , CONTROLADAS 7.000,00 0,00 0, , UEB PR 7.000,00 0,00 0, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS , ,99 0, , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,70 0,00 0, , UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,70 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,99 0,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,03 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,44 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,42 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,99 0, , MATRIZ/LEN ,00 0,00 0, , UEB REGIAO AL 5.165,88 0,00 0, , UEB REGIAO PR ,90 0,00 0, , UEB REGIAO DF ,31 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,99 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,48 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,50 0,00 0, , UEB REGIAO PE 270,00 0,00 0,00 270, LOJA REGIONAL SP - LEN ,40 0,00 0, ,40
4 UEB REGIAO PA 1.425,57 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,35 0,00 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,35 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , VEICULOS ,20 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.109,22 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,82 0,00 0, , INSTALACOES ,00 0,00 0, , APARELHOS TELEFONICOS 7.646,35 0,00 0, , INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA SP ,00 0,00 0, , INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF 8.693,50 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,30 0, , , DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,22 0,00 129, , DEPRECIACOES INSTALACOES ,89 0,00 163, , DEPRECIACOES VEICULOS ,02 0, , , DEPRECIACOES COMPUTADORES ,04 0,00 12, , DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC ,36 0,00 0, , AMORTIZACAO SOFTWARE ,09 0, , , DEPREC. INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 200, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RS ,67 0,00 365, , DEPREC. INSTALACOES LOJA SP ,33 0,00 275, , DEPREC. INSTALACOES C.E. DF ,20 0,00 72, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ ,86 0,00 158, , BENS IMOVEIS , , , , IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO ,53 0,00 0, , REFORMA DO IMOVEL , ,68 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR 1.408,39 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP 6.000,00 0,00 0, , BENFEITORIA LOJA SP 4.414,62 0,00 0, , DEPRECIACOES IMOVEIS ,06 0, , , DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR -75,04 0,00 4,69-79, DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP -310,00 0,00 20,00-330, DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP -208,04 0,00 14,72-222, INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS 700,00 0,00 0,00 700, LICENCA DE USO 700,00 0,00 0,00 700, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO ,00 0,00 0, ,00
5 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , A. KNOPF JUNIOR 150,00 150, , , ART DE METAIS PELEGRINI 0,00 0, , , DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA 3.406, , , , FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 549,32 549,32 369,04 369, GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF , ,70 0,00 0, GRAFICA CAPITAL LTDA , ,50 0,00 0, HACO ETIQUETAS LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 1.613, ,20 119,50 119, L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 0,00 0, , , MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME 600,00 600,00 600,00 600, AGATUR PASSAGENS E TURISMO 3.761, , , , WORLD LASE IMPRESSOES LTDA 1.860, ,00 0,00 0, MARLON BENITES DE SOUZA 498,00 498,00 0,00 0, CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 1.593,24 796, , , APE ELEVADORES LTDA EPP 398,00 398,00 398,00 398, C F INFORMATICA LTDA 190, , ,00 95, GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN 414,91 414,91 375,64 375, DIGICODE COMUNICACAO VISUAL 1.035, ,00 0,00 0, BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 340,00 340,00 466,50 466, VENDRAMIN DESIGN LTDA 525,00 945,00 630,00 210, NOSSA SERVICO TEMPORARIO 2.458, ,49 0,00 0, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET 0,00 0,00 139,83 139, SETEL PLANEJ. R PROJ. TELECOM. 180,00 180,00 263,70 263, SITU INDUSTRIA E COMERCIO DE 1.650, ,00 0,00 0, GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR 162,00 162,00 0,00 0, SAGE BRASIL SOFTWARE S.A 0,00 0,00 633,69 633, ACK COM DE COMPONENTES ELET 811,92 811,92 0,00 0, ANDERSON DE MOURA ROCHA E CIA 105,00 105,00 0,00 0, CASA DOS BANNERS COM.PROD. P C 835,90 835,90 0,00 0, MARCIO LUCIANO GUEDES E CIA 0, , ,00 0, COM DE TINTAS VERGINIA 1.053, ,10 0,00 0, TECNOPONTO TEC.AVANCADA EM CON 0,00 433, ,00 866, MILANO GALERIA DE ARTES EIRELI 320,00 320,00 0,00 0, VINDI TECNOLOGIA E MARKETING 199,00 199,00 0,00 0, OSVALDO SALES RODRIGUES 0,00 0,00 264,00 264, EUREKA LABS TECNOLOGIA DA INF 350,00 0,00 0,00 350, ANTECIPACOES RECEBIDAS , , , , MOOT PERU ,72 0,00 0, , JAMBOREE MUNDIAL , , , , OBRIGACOES FINANCEIRAS 0, , ,19 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,19 0, EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHER 0, , ,19 0, OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 126,33 142,45 96,42 80, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 407,99 457,96 298,89 248, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 1.471, , , ,30
6 OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.521, , ,79 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,15 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,94 0, FGTS A PAGAR , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SUBVENCOES A REPASSAR , ,00 130, , PROJETO ITAIPU BINACIONAL , ,00 130, , VALORES A PAGAR , ,50 277, , INDENIZACOES A PAGAR , ,00 0, , VALORES A RESSARCIR 50,12 263,50 277,81 64, VALORES A REPASSAR , , , , CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL 0, , ,96 0, CAMPANHA DOACOES UCRANIA ,16 0,00 0, , DEPOSITOS A IDENTIFICAR ,30 0,00 512, , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,30 0,00 0, , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,00 0,00 512,30 592, PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS ,78 648, , , º SALARIO , , , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 4.568,88 189, , , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,59 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,59 0, , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,01 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,63 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,45 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,88 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,44 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,61 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,52 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,27 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,22 0,00 0, , UEB REGIAO PE 3.208,38 0,00 0, , UEB REGIAO DF 162,00 0,00 0,00 162, LOJA REGIONAL RJ - LEN ,79 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,40 0, , , LOJA REGIONAL SP - LEN 0,00 0, , , UEB REGIAO RJ ,46 0,00 0, , TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS ,73 0, , , UEB REGIAO DF ,33 0, , , UEB REGIAO ES ,24 0,00 460, , UEB REGIAO GO ,37 0,00 656, , UEB REGIAO MA 4.090,84 0,00 0, , UEB REGIAO MG ,34 0,00 725, , UEB REGIAO PR ,28 0, , , UEB REGIAO RJ ,62 0, , , UEB REGIAO RS ,10 0, , , UEB REGIAO SC ,61 0, , ,86
7 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,33 0, , , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,33 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,72 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,72 0,00 0, ,72
8 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS , , , , CONTRIBUICAO DE REGISTRO , , , , CONTRIBUICAO FLOR DE LIS 150,00 0,00 614,61 764, REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS ,10 0, , , (-)REPASSE REGISTRO FILIAIS , ,32 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO , ,18 0, , RECEITAS DE CURSOS 3.150,00 398, , , CURSO FORMADORES CF1/CF ,00 398, , , RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS , , , , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL ,71 426, , , ELO 110,50 0,00 0,00 110, GRUPO PADRAO ,35 0, , , JAMBOREE NACIONAL , , , , JOTA / JOTI 1.280,30 0,00 0, , MUTIRAO ACAO COMUNITARIA 205,00 0,00 117,00 322, MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL 9.382,64 167, , , ROMARIA 0,00 0,00 647,50 647, CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO 6.369,16 0, , , GRANDE JOGO AEREO 341,00 0,00 0,00 341, ENAMAR 3.841,36 0,00 0, , MENSAGEIROS DA PAZ 1.672,40 0,00 282, , EDUCACAO ESCOTEIRA 0,00 0, , , SEMINARIO METODO EDUCATIVO ,40 0,00 0, , MARES LIMPOS 2.180,00 0,00 16, , HACKATHON 350,00 0,00 835, , CAPTACAO DE RECURSOS ,99 0, , , PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA ,32 0, , , SEMPRE ESCOTEIRO 2.924,67 0,00 352, , PATROCINIO COPEL/CONGRESSO 0,00 0, , , VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS ,35 0, , , CONDECORACOES ,35 0, , , OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS 32,00 0,00 0,00 32, SUBVENCOES ,39 0, , , ITAIPU BINACIONAL ,39 0, , , PROJETO SESI 8.320,00 0,00 0, , CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP 8.320,00 0,00 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,48 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,48 0, , CONTRIBUICOES DE REGISTRO , ,48 0, , DEVOLUCAO DE REGISTRO -330,50 0,00 0,00-330, SEGURO ESCOTEIRO , ,18 0, , GRATUIDADE ASSISTENCIAIS , ,30 0, , REVENDA DE MERCADORIAS -35,00 0,00 0,00-35, DEVOLUCAO DE VENDAS -35,00 0,00 0,00-35, DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,52
9 DESPESAS DE CURSOS , ,58 0, , DESPESAS DE CURSOS , ,58 0, , CURSO FORMADORES CF1/CF , ,58 0, , DESP.EVENTOS E PROJETOS , ,52 16, , DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS , ,52 16, , MENSAGEIROS DA PAZ -299,59 0,00 0,00-299, CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL , ,41 0, , ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES ,50 0,00 0, , GRUPO PADRAO , ,07 16, , JAMBOREE NACIONAL , ,21 0, , JOTA / JOTI ,58 0,00 0, , MUTIRAO ACAO ECOLOGICA ,70 0,00 0, , MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA -452,03 0,00 0,00-452, MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL ,28 0,00 0, , ELO NACIONAL -877,35 0,00 0,00-877, GRANDE JOGO NAVAL 0, ,70 0, , CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO -953,54 583,94 0, , ROMARIA ,18 0,00 0, , VIGILIA REGIONAL PIONEIRA 0,00 517,10 0,00-517, ENAMAR ,61 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA ,70 0,00 0, , SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS ,34 0,00 0, , HACKATHON 0,00 800,00 0,00-800, MARES LIMPOS , ,09 0, , PROJETO ITAIPU , ,00 0, , PRODUCAO , ,00 0, , POS-PRODUCAO , ,00 0, , DIVULGACAO ,64 0,00 0, , DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS , ,80 9, , DESPESAS TRABALHISTAS , ,32 9, , SALARIO ,86 0,00 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,15 0, , ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 9,85 9, FERIAS , ,30 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,87 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -22,06 0,00 0,00-22, VALE REFEICAO ,81 585,00 0, , VALE TRANSPORTE -535,50 170,00 0,00-705, CONVENIO ESTACIONAMENTO -200,00 0,00 0,00-200, ENCARGOS SOCIAIS ,98 902,87 0, , FGTS ,28 821,07 0, , IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITO -12,54 0,00 0,00-12, IPVA -51,96 0,00 0,00-51, PIS S/ FOLHA DE PGTO -327,20 81,80 0,00-409, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,41 984,61 0, , AGUA E ESGOTO -40,81 10,13 0,00-50, ASSESSORIA -25,55 2,19 0,00-27, CARTORIOS -12,65 4,93 0,00-17, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -19,19 3,75 0,00-22, CONFRATERNIZACAO -28,00 0,00 0,00-28, CONTABILIDADE -511,70 115,36 0,00-627, COPA E COZINHA -220,95 41,11 0,00-262, CORREIOS -100,94 35,83 0,00-136, ENERGIA ELETRICA -192,25 43,47 0,00-235,72
10 ESTACIONAMENTO -20,00 14,00 0,00-34, FARMACIA 0,00 1,98 0,00-1, INTERNET -132,09 34,32 0,00-166, LANCHES E REFEICOES 0,00 300,00 0,00-300, MANUTENCAO DE SISTEMAS -45,34 22,24 0,00-67, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -84,00 1,50 0,00-85, MANUTENCAO DE VEICULOS -1,18 0,00 0,00-1, MANUTENCAO PREDIAL -144,35 32,20 0,00-176, MATERIAL DE ESCRITORIO -234,74 52,26 0,00-287, OUTRAS DESPESAS -75,00 0,00 0,00-75, SEGUROS -110,16 35,12 0,00-145, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -14,72 7,09 0,00-21, TAXI -48,41 0,00 0,00-48, TELEFONE -523,17 103,94 0,00-627, MATERIAL GRAFICO ,06 0,00 0, , EVENTOS -14,00 0,00 0,00-14, VIAGENS DIRETORIA ,44 0,00 0, , VIAGENS GERENCIA -632,07 0,00 0,00-632, CONTRATO CF -189,71 46,32 0,00-236, CONTRATO APE ELEVADORES -52,36 10,21 0,00-62, CONTRATO SIGATEC -266,65 66,66 0,00-333, MOBILIARIO GERAL -4,92 0,00 0,00-4, DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO , , , , TRABALHISTA , , , , SALARIO , ,10 0, , ASSISTENCIA MEDICA , , , , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -18,52 240,12 258,64 0, AUXILIO REFEICAO , ,36 0, , AUXILIO TRANSPORTE , ,66 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL ,68 72,00 36, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -200,00 90,00 0,00-290, FERIAS , ,44 643, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,05 0, , RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,37 335, , SALARIOS E ORDENADOS , ,70 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -230,14 115,04 57,51-287, FARMACIA -0,17 555,61 555,61-0, QUEBRA DE CAIXA ,00 260,00 0, , VACINA 0,00 578,31 351,00-227, ENCARGOS SOCIAIS , ,69 0, , FGTS , ,48 0, , IMPOSTOS E TAXAS -82,94 0,00 0,00-82, IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -112,84 0,00 0,00-112, IPVA -467,70 0,00 0,00-467, ISS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS -14,07 0,00 0,00-14, PIS S/ FOLHA DE PAGTO ,39 328,21 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,62 0, , AGUA E ESGOTO -367,35 91,17 0,00-458, ASSESSORIA -317,20 37,31 0,00-354, CARTORIOS -113,89 44,43 0,00-158, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -207,43 33,75 0,00-241, CONFRATERNIZACAO -280,00 0,00 0,00-280, CONTABILIDADE , ,16 0, , COPA E COZINHA ,84 369,94 0, , CORREIOS ,42 937,85 0, , ENERGIA ELETRICA ,31 391,14 0, , ESTACIONAMENTO -48,00 31,00 0,00-79, FARMACIA 0,00 17,77 0,00-17, FRETES -90,00 0,00 0,00-90,00
11 IMPRESSOS E FORMULARIOS -0,90 22,80 0,00-23, INTERNET ,29 308,95 0, , LANCHES E REFEICOES -408,35 38,00 0,00-446, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -755,94 13,50 0,00-769, MANUTENCAO DE SISTEMAS -562,29 283,18 0,00-845, MANUTENCAO DE VEICULOS -10,68 0,00 0,00-10, MANUTENCAO PREDIAL ,44 289,30 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,45 470,33 0, , OUTRAS DESPESAS -879,00 0,00 0,00-879, SEGUROS ,95 316,02 0, , SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -132,44 63,66 0,00-196, TAXI -113,26 57,35 0,00-170, TELEFONE ,67 412,88 0, , CONTRATO CF ,40 416,81 0, , CONTRATO APE ELEVADORES -471,39 91,80 0,00-563, CONTRATO SIGATEC -643,02 143,52 0,00-786, CURSOS E APERFEICOAMENTOS -988,00 408,00 0, , MOBILIARIO GERAL -44,31 0,00 0,00-44, DESPESAS MALOTES REGIOES -205, , ,03-279, UEB REGIAO DF -205,60 282,75 754,69 266, UEB REGIAO RJ -0,51 229,65 114,32-115, UEB REGIAO RS 24,17 225,36 200,32-0, UEB REGIAO SP -23,72 695,57 289,70-429, DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES , , , , UEB REGIAO AM ,20 334,71 0, , UEB REGIAO BA ,20 334,71 0, , UEB REGIAO DF ,86 850,00 850, , UEB REGIAO ES ,50 725,00 362, , UEB REGIAO GO ,00 725,00 725, , UEB REGIAO MA ,39 669,42 0, , UEB REGIAO MG ,29 955,62 478, , UEB REGIAO MS ,20 334,71 0, , UEB REGIAO PB ,20 334,71 0, , UEB REGIAO PE ,20 334,71 0, , UEB REGIAO PI ,20 334,71 0, , UEB REGIAO PR , ,29 607, , UEB REGIAO RJ ,84 334,71 0, , UEB REGIAO RN ,20 334,71 0, , UEB REGIAO RO ,20 334,71 0, , UEB REGIAO RS , ,00 700, , UEB REGIAO SC ,00 850,00 425, , UEB REGIAO SE ,34 334,75 0, , UEB REGIAO MT ,20 334,71 0, , UEB REGIAO AC ,20 334,71 0, , UEB REGIAO AL ,20 334,71 0, , UEB REGIAO AP ,20 334,71 0, , UEB REGIAO CE ,44 669,43 0, , DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO , ,58 426, , TRABALHISTA , ,70 426, , SALARIO ,91 592,60 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,65 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,28 575,56 203, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -18,75 103,95 103,95-18, FERIAS ,68 615,17 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,98 4, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -22,08 11,03 5,51-27, VALE REFEICAO ,24 849,56 0, , VALE TRANSPORTE ,00 346,00 0, , FARMACIA 0,00 36,00 36,00 0,00
12 CONVENIO ESTACIONAMENTO -500,00 100,00 0,00-600, VACINA 0,00 73,20 73,20 0, ENCARGOS SOCIAIS ,83 594,92 0, , FGTS ,74 539,55 0, , IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -25,07 0,00 0,00-25, IPVA -103,94 0,00 0,00-103, ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICO -712,99 0,00 0,00-712, PIS S/ FOLHA DE PAGTO -214,09 55,37 0,00-269, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 0, , AGUA E ESGOTO -81,63 20,26 0,00-101, ASSESSORIA -51,13 4,38 0,00-55, CARTORIOS -25,31 9,86 0,00-35, CERTIFICADOS ,20 0,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -38,39 7,50 0,00-45, CONFRATERNIZACAO -56,00 0,00 0,00-56, CONTABILIDADE ,39 230,71 0, , COPA E COZINHA -527,83 82,24 0,00-610, CORREIOS , ,23 0, , EMBALAGEM -478,80 86,00 0,00-564, ENERGIA ELETRICA -384,51 86,93 0,00-471, ESTACIONAMENTO -5,00 0,00 0,00-5, FARMACIA 0,00 3,95 0,00-3, IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS , ,00 0, , INTERNET -264,27 68,66 0,00-332, MANUTENCAO PREDIAL -288,72 64,36 0,00-353, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -168,01 3,00 0,00-171, MANUTENCAO DE SISTEMAS -90,69 44,46 0,00-135, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,37 0,00 0,00-2, MATERIAL DE ESCRITORIO -469,42 104,53 0,00-573, SEGUROS -220,30 70,23 0,00-290, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,44 14,16 0,00-43, TELEFONE -377,64 74,96 0,00-452, CONTRATO CF -379,41 92,63 0,00-472, CONTRATO APE ELEVADORES -104,75 20,41 0,00-125, CONTRATO SIGATEC -266,67 126,50 0,00-393, MOBILIARIO GERAL -9,84 0,00 0,00-9, DESPESAS OPERACIONAIS CAN , ,13 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,13 0, , GRUPO DE TRABALHO/ESTATUINTE ,56 0,00 0, , ESTRUTURA APOIO REUNIOES -955,00 920,00 0, , CONSULTORIA ESTATUINTE , ,13 0, , DESPESAS OPER. DIRETORIA , ,78 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,78 0, , CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS -794,85 0,00 0,00-794, REUNIOES , ,78 0, , VIAGENS REPRESENTACOES ,20 102,00 0, , DESP.OPER.COMISSAO FISCAL ,64 0,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,64 0,00 0, , REUNIOES ,64 0,00 0, , DESP. RELACOES INTERNACIONAIS , ,93 168, , TRABALHISTAS , ,54 168, , º SALARIO -511,24 127,81 0,00-639, ASSISTENCIA MEDICA -709,12 213,59 36,31-886,40
13 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -2,73 15,13 15,13-2, SALARIOS E ORDENADOS , ,75 0, , VALE REFEICAO ,86 424,78 0, , VALE TRANSPORTE -680,00 170,00 0,00-850, FARMACIA -0,15 78,28 78,28-0, VACINA 0,00 73,20 39,00-34, ENCARGOS SOCIAIS -598,25 138,04 0,00-736, IPVA -51,96 0,00 0,00-51, FGTS -474,44 122,70 0,00-597, PIS -59,31 15,34 0,00-74, IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -12,54 0,00 0,00-12, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,84 544,35 0, , AGUA E ESGOTO -40,81 10,13 0,00-50, ASSESSORIA -25,55 2,19 0,00-27, CARTORIOS -12,65 4,93 0,00-17, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -19,19 3,75 0,00-22, CONFRATERNIZACAO -28,00 0,00 0,00-28, CONTABILIDADE -511,70 115,36 0,00-627, COPA E COZINHA -220,95 41,12 0,00-262, CORREIOS -152,43 42,68 0,00-195, ENERGIA ELETRICA -192,25 43,47 0,00-235, FARMACIA 0,00 1,98 0,00-1, INTERNET -128,17 34,32 0,00-162, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -84,00 1,50 0,00-85, MANUTENCAO DE SISTEMAS -45,34 22,24 0,00-67, MANUTENCAO DE VEICULOS -1,18 0,00 0,00-1, MANUTENCAO PREDIAL -144,35 32,20 0,00-176, MATERIAL DE ESCRITORIO -234,74 52,26 0,00-287, SEGUROS -110,04 35,12 0,00-145, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -14,72 7,09 0,00-21, TELEFONE -188,82 37,48 0,00-226, VIAGENS ,32 0,00 0, , CONTRATO CF -189,71 46,32 0,00-236, CONTRATO APE ELEVADORES -52,36 10,21 0,00-62, PARCERIAIS/CONVENIOS ,86 0,00 0, , MOBILIARIO GERAL -4,92 0,00 0,00-4, JAMBOREE MUNDIAL ,78 0,00 0, , DESPESAS METODOS EDUCATIVOS , ,84 453, , TRABALHISTAS , ,26 453, , SALARIO , ,56 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,56 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,26 320, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -5,46 30,26 30,26-5, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -70,34 0,00 0,00-70, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -30,00 0,00 0,00-30, FERIAS , ,14 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,59 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -22,08 11,03 5,51-27, VALE REFEICAO , ,56 0, , VALE TRANSPORTE ,00 340,00 0, , FARMACIA 0,00 58,10 58,10 0, VACINA 0,00 73,20 39,00-34, ENCARGOS SOCIAIS , ,82 0, , FGTS , ,83 0, , IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -25,07 0,00 0,00-25, IPVA -103,94 0,00 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PGTO -621,51 172,99 0,00-794,50
14 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,76 0, , AGUA E ESGOTO -94,55 30,39 0,00-124, AMORTIZACAO -542,77 0,00 0,00-542, ASSESSORIA -57,33 6,57 0,00-63, CARTORIOS -35,54 14,79 0,00-50, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -46,28 11,25 0,00-57, CONFRATERNIZACAO -84,00 0,00 0,00-84, CONTABILIDADE ,34 346,07 0, , COPA E COZINHA -526,87 123,36 0,00-650, CORREIOS -304,01 124,80 0,00-428, DISTINTIVOS -120,00 0,00 0,00-120, ENERGIA ELETRICA -440,31 130,40 0,00-570, FARMACIA 0,00 5,93 0,00-5, IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 226,00 0,00-226, INTERNET -298,86 102,97 0,00-401, LANCHES E REFEICOES -43,10 0,00 0,00-43, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -182,66 4,50 0,00-187, MANUTENCAO DE SISTEMAS -102,43 66,70 0,00-169, MANUTENCAO DE VEICULOS -3,55 0,00 0,00-3, MANUTENCAO PREDIAL -311,51 96,56 0,00-408, MATERIAL DE ESCRITORIO -680,89 156,79 0,00-837, SEGUROS -257,26 105,35 0,00-362, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -33,12 21,25 0,00-54, TELEFONE -790,19 188,00 0,00-978, ESCOTEIROS PARA O MUNDO -90,00 0,00 0,00-90, VIAGENS DIRETORIA ,88 582,65 0, , VIAGENS INTERNACIONAIS ,39 150,53 0, , CONTRATO CF -428,30 138,95 0,00-567, CONTRATO APE ELEVADORES -125,17 30,62 0,00-155, CONTRATO SIGATEC 0,00 33,33 0,00-33, MOBILIARIO GERAL -9,84 0,00 0,00-9, CURSOS ,06 0,00 0, , DESPESAS GESTAO DE ADULTOS , ,06 720, , TRABALHISTAS , ,88 720, , º SALARIO ,72 657,33 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,87 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,20 384,21 65, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -99,04 102,60 98,93-102, FERIAS ,48 727,12 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,12 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -27,59 11,03 5,51-33, VALE REFEICAO ,08 840,78 0, , VALE TRANSPORTE ,00 516,00 0, , FARMACIA -0,17 335,68 335,68-0, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -32,34 59,54 59,54-32, VACINA 0,00 219,60 156,00-63, ENCARGOS SOCIAIS ,08 699,71 0, , FGTS ,87 634,27 0, , IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -25,07 0,00 0,00-25, IPVA -103,94 0,00 0,00-103, PIS S/ FOLHA DE PGTO -245,20 65,44 0,00-310, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,47 0, , AGUA E ESGOTO -81,63 20,26 0,00-101, ASSESSORIA -51,13 4,38 0,00-55, CARTORIOS -25,31 9,86 0,00-35, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -38,39 7,50 0,00-45, CONFRATERNIZACAO -56,00 0,00 0,00-56, CONTABILIDADE ,39 230,71 0, , COPA E COZINHA -441,83 82,24 0,00-524,07
15 CORREIOS -201,89 71,67 0,00-273, ENERGIA ELETRICA -384,51 86,93 0,00-471, FARMACIA 0,00 3,95 0,00-3, INTERNET -264,27 68,66 0,00-332, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -168,01 3,00 0,00-171, MANUTENCAO DE SISTEMAS -90,69 44,46 0,00-135, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,37 0,00 0,00-2, MANUTENCAO PREDIAL -288,72 64,36 0,00-353, MATERIAL DE ESCRITORIO -469,44 104,53 0,00-573, SEGUROS -191,80 70,23 0,00-262, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,44 14,16 0,00-43, TELEFONE -377,64 74,96 0,00-452, VIAGENS 0,00 140,85 0,00-140, VIAGENS GERENCIA -807,20 247,67 0, , CONTRATO CF -379,41 92,63 0,00-472, CONTRATO APE ELEVADORES -104,75 20,41 0,00-125, CONTRATO SIGATEC 0,00 33,33 0,00-33, CURSOS E APERFEICOAMENTOS ,88 273,72 0, , MOBILIARIO GERAL -9,84 0,00 0,00-9, APLICATIVO 0, ,00 0, , DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA , ,79 212, , TRABALHISTAS , ,40 212, , º SALARIO ,74 809,48 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,00 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,19 437,87 74, , CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL -98,94 0,00 98,93-0, FERIAS ,85 897,54 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,75 0, , VALE REFEICAO , ,56 0, , VALE TRANSPORTE -680,00 170,00 0,00-850, CONVENIO ESTACIONAMENTO -500,00 100,00 0,00-600, VACINA 0,00 73,20 39,00-34, ENCARGOS SOCIAIS ,21 863,56 0, , FGTS ,60 782,78 0, , IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS -257,25 0,00 0,00-257, IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -25,07 0,00 0,00-25, IPVA -103,94 0,00 0,00-103, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -312,35 80,78 0,00-393, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,83 0, , AGUA E ESGOTO -81,63 20,26 0,00-101, ASSESSORIA -51,13 4,38 0,00-55, CARTORIOS -25,31 9,86 0,00-35, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -38,39 7,50 0,00-45, CONFRATERNIZACAO -56,00 0,00 0,00-56, CONTABILIDADE ,39 230,71 0, , COPA E COZINHA -442,01 82,24 0,00-524, CORREIOS -201,89 71,67 0,00-273, ENERGIA ELETRICA -384,51 86,93 0,00-471, FARMACIA 0,00 3,95 0,00-3, INTERNET -264,27 60,96 0,00-325, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -168,01 3,00 0,00-171, MANUTENCAO DE SISTEMAS -90,69 44,46 0,00-135, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,37 0,00 0,00-2, MANUTENCAO PREDIAL -288,72 64,36 0,00-353, MATERIAL DE ESCRITORIO -469,44 104,53 0,00-573, SEGUROS -191,80 70,23 0,00-262, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,44 14,16 0,00-43, TELEFONE -377,64 74,96 0,00-452, APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO ,82 0,00 0, ,82
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.690.553,17 5.169.665,33 4.147.497,17 18.712.721,33 00011 10100000000 CIRCULANTE 6.132.283,07 5.091.725,37 4.136.848,91 7.087.159,53 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.919.818,48
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.249.802,66 4.250.001,32 3.652.601,62 11.847.202,36 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.024.563,19 3.631.498,83 3.635.537,14 4.020.524,88 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.231.560,83
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CNPJ/CPF: /
Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
, , , , , , , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 59.041.356,91 102.816.221,69 104.532.038,87 1.715.817,18-57.325.539,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 47.634.710,66 102.688.082,85 104.412.416,93 1.724.334,08-45.910.376,58 D 1.01.01 ATIVO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 35,81 32.108,72 31.144,53 1.000,00 1.01.01.01 CAIXA 35,81 32.108,72 31.144,53 1.000,00 1.01.01.02
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721 6720 6722 9559
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL