Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Giulia Pedroso Diegues
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 1.364,76 168, ,50 101, CAIXA ESCRITORIO 1.364,76 168, ,50 101, BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN , , , , BBSA C/C ,00 17,75 17,75 0, BBSA C/C , , ,58 0, BBSA C/C X 4.367,00 664,00 71, , BBSA C/C , ,50 71, , CEF C/C , , ,56 783, CEF C/C , , ,90 0, CEF C/C , ,00 0, , CEF C/C , , ,22 0, CEF C/C , , ,79 270, CEF C/C , , ,00 1, CEF C/C , , , , CEF C/C ,42 410,05 0,00 417, CEF C/C , , ,53 623, CEF C/C ,80 569,00 55, , CEF C/C , , ,99 885, CEF C/C , , ,88 30, CEF C/C ,00 196,00 196,00 0, CEF C/C , , , , CEF C/C , , ,58 80, CEF C/C ,00 658,80 658,80 0, CEF C/C , , ,43 0, CEF C/C ,00 0,00 0,00 80, CEF C/C ,32 196,32 0,00 392, CEF C/C , ,30 17, , BANCO DA AMAZONIA ,10 0,00 0,00 334, BANCOS COM RESTRICAO 0, , , , CEF C/C , , ,65 0, CEF C/I , , , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN , , , , CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA 6.941,70 0,00 0, , BBSA C/I ,93 603,17 17, , BBSA C/I , , ,94 955, BBSA C/I X 5.541,61 27,01 0, , CEF C/I 26-9 FIC AUT 7.652, , , , CEF C/I , ,20 0, , CEF C/I GIRO MPE REF DI 0, ,27 33, , CEF C/I , , , , CEF C/I FIC AUT 3.391,05 205,25 0, , CEF C/I ,69 671,20 0, , CEF C/I 29-3 FIC MOV 103, ,25 1, , CEF C/I FIC GIRO , , , , CEF C/I FIC GIRO 184, , ,43 0, CEF C/I 31-5 FIC GIRO ,83 183, ,81 104, CEF C/I FIC GIRO 0,03 0,00 0,00 0, CEF C/I FIC AUT , ,37 132, , CEF C/I 25-0 FIC MOV 8.947, , , , CEF C/I FIC GIRO 0, ,25 116, , CEF C/I ,30 49,87 0, , CEF C/I 30-7 FIC GIRO , ,29 75, ,93
2 RESERVAS BANCARIAS UEB EN , , , , CEF C/I FUNDO INSS ,35 124,94 0, , CEF C/I FUNDO INSS AUT , , , , CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA , , , , CEF C/I FUNDO EMERGENCIA , ,09 0, , CEF C/I FIC FUNDO EMERG ,33 654,44 0, , CEF C/I MEGA FUNDO INSS , , , , DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER ,08 0, , , UEB REGIAO BA 1.023,96 0,00 0, , UEB REGIAO ES 173,68 0,00 0,00 173, UEB REGIAO GO ,75 0,00 0, , UEB REGIAO MA 280,27 0,00 0,00 280, UEB REGIAO PB 1.037,70 0,00 0, , UEB REGIAO PR 1.263,00 0,00 0, , UEB REGIAO RS 1.514,42 0,00 0, , UEB REGIAO SC 734,07 0,00 0,00 734, UEB REGIAO SP ,73 0,00 0, , RECEBIMENTOS LOJA ,50 0, , , OUTRAS CONTAS A RECEBER , , , , ADIANTAMENTO DESPESAS 0,00 39,50 0,00 39, ADIANTAMENTO VIAGEM , , , , OUTRAS CONTAS A RECEBER 42,00 0,00 0,00 42, EMPRESTIMO CONSIGNADO A DESCON 1.215,28 0, ,28 0, EMPRESTIMOS 2.637,93 0,00 0, , EMPRESTIMO A EMPREGADOS 1.200,00 0,00 0, , EMPRESTIMO REGIAO PA 1.437,93 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS ,20 120, , , ADIANTAMENTO DE SALARIO 0,00 120,00 120,00 0, ADIANTAMENTO DE FERIAS ,03 0, ,03 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO ,17 0, , , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , ,46 598, , GONCALVES GRILL RESTAURANTE 0, ,00 0, , MOVELE COMERCIO DE MOB 598,69 0,00 598,69 0, MARCELO ADRIANO BOCALAO 0, ,00 0, , THITAN RESTAURANTE LTDA ME 89,90 0,00 0,00 89, FUZZA CONFECCOES E COM DE ROUP 0,00 614,25 0,00 614, CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA 319,00 0,00 0,00 319, OS INDEPENDENTES ,00 0,00 0, , VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS ,00 0,00 0, , LOZENGE INTL COMERCIO IMPOR E 8.961, ,71 0, , DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.680,00 0,00 0, , RODRIGO FRATTARI GOMES SILVA 750,00 0,00 0,00 750, GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT 700,00 0,00 0,00 700, RUI CARLOS CULPI MANN / EXCEL 0,00 712,50 0,00 712, PRATO CERTO ALIMENTACAO E NUTR 0, ,00 0, , ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 487,95 0,00 400,00 87, AMANDA VALENTIM BORGES BUENO 400,00 0,00 400,00 0, LUIZ RAPHAEL GADELHA SANTOS 87,95 0,00 0,00 87, DESPESAS ANTECIPADAS , , , , DESPESAS COM EVENTOS , ,40 0, , JAMBOREE NACIONAL , ,00 0, , JAMCAM , ,40 0, ,05
3 DESPESAS A APROPRIAR 5.174,89 0, , , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 2.832,36 0,00 451, , PREMIOS DE SEGURO SEDE 2.342,53 0, , , CONTAS DE COMPENSACAO ,49 0, , , CONTAS DE COMPENSACAO ,49 0, , , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO ,49 0, , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,45 0, , CREDITO COM TERCEIROS ,03 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS 638,03 0,00 0,00 638, TITULO DE CAPITALIZACAO ,00 0,00 0, , DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL , ,45 0, , UEB ESCRITORIO NACIONAL , ,57 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,81 0, , UEB LOJA REGIONAL RJ 5.463,83 963,03 0, , UEB LOJA REGIONAL RS 7.018, ,57 0, , UEB LOJA REGIONAL SP 4.148, ,18 0, , UEB REGIAO DF , ,20 0, , UEB REGIAO ES 7.727,53 460,91 0, , UEB REGIAO GO 9.797,38 673,26 0, , UEB REGIAO MA 3.700,42 234,25 0, , UEB REGIAO MG 9.460, ,15 0, , UEB REGIAO PR , ,22 0, , UEB REGIAO RJ , ,93 0, , UEB REGIAO RS , ,03 0, , UEB REGIAO SC , ,34 0, , INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 0, , CONTROLADAS 7.000,00 0,00 0, , UEB PR 7.000,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,46 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,39 0, , VEICULOS ,20 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.109,22 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,82 0,00 0, , INSTALACOES ,00 0,00 0, , APARELHOS TELEFONICOS 7.646,35 0,00 0, , INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA SP ,00 0,00 0, , INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF 8.693,50 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,81 0, , , DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,26 0,00 129, , DEPRECIACOES INSTALACOES ,97 0,00 163, , DEPRECIACOES VEICULOS ,86 0, , , DEPRECIACOES COMPUTADORES ,08 0, , , DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC ,21 0,00 127, , AMORTIZACAO SOFTWARE ,09 0, , , BENS IMOVEIS ,17 0, , , IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO ,53 0,00 0, ,53
4 REFORMA DO IMOVEL ,65 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR 1.408,39 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP 6.000,00 0,00 0, , BENFEITORIA LOJA SP 4.414,62 0,00 0, , DEPRECIACOES IMOVEIS ,02 0, , , INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS 700,00 0,00 0,00 700, LICENCA DE USO 700,00 0,00 0,00 700, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , ,22 0, , ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO , ,22 0, , ATIVO COMPENSADO , ,43 0, , ATIVO COMPENSADO , ,43 0, , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,70 0,00 0, , UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,70 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA , ,80 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,03 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,44 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,80 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO , ,63 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN 300,00 0,00 0,00 300, UEB REGIAO AL 4.443,15 0,00 0, , UEB REGIAO PR ,90 0,00 0, , UEB REGIAO DF ,31 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,63 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,75 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,50 0,00 0, , UEB REGIAO RJ 7.916,88 0,00 0, , UEB REGIAO PE 270,00 0,00 0,00 270, LOJA REGIONAL SP - LEN ,00 0,00 0, ,00
5 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , GRAFICA CAPITAL LTDA 0,00 0,00 886,80 886, HACO ETIQUETAS LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 727,10 727,10 508,95 508, ANA HERBSTRITH BIHAIN 0,00 0,00 462,50 462, MOVELE COMERCIO DE MOBILIARIO 0, , ,39 0, MUSTANG ESTACIONAMENTO LTDA ME 700,00 700,00 900,00 900, AGATUR PASSAGENS E TURISMO 8.054, , , , WORLD LASE IMPRESSOES LTDA 0,00 0, , , CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 1.638, ,77 529,10 776, APE ELEVADORES LTDA EPP 398,00 398,00 483,00 483, PEDRO ENIO MAGALHAES LTDA 335,00 335,00 305,00 305, C F INFORMATICA LTDA 319,00 319,00 0,00 0, BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 909,80 909, VENDRAMIN DESIGN LTDA 70,00 70,00 0,00 0, HOTEL CURITIBA CAPITAL SA 175,35 175,35 0,00 0, PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA 0,00 0,00 869,00 869, ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET 139,83 139,83 139,83 139, CONFRARIA DA PALAVRA CONFEC 223,08 223,08 0,00 0, DIGITAL HUB INTERACTIVE LTDA 0, , , , ROSMOVEL COMERCIO DE MOVEIS 230,00 230,00 410,00 410, GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR 256,10 256,10 0,00 0, ADRIANA CRISTINA DE ANDRADE ME 653,12 653,12 0,00 0, PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO , ,57 0, , SAGE BRASIL SOFTWARE S.A 607,38 607,38 0,00 0, ELIANE LOURDES VEDANI ME 0,00 900, ,00 770, EVOLUCAO FILMES LTDA ME 0, , ,00 0, LOZENGE INTL COMERCIO, IMPORT 1.642, ,38 0,00 0, YSA AUDITORES E ASSOCIADOS SS 1.525, , , , ANTECIPACOES RECEBIDAS , , , , ANTECIPACAO DE VENDAS ,23 0,00 0, , JAMBOREE NACIONAL ,97 642, , , MOOT ISLANDIA ,52 0,00 229, , MOOT PERU , , , , CONFERENCIA MUNDIAL 4.346,05 0,00 0, , JAMBOREE MUNDIAL ,47 0, , , CONGRESSO ESCOTEIRO ,00 31, , , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 155,69 155,69 24,37 24, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 512,29 512,29 75,56 75, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 1.288, , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,98 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,52 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , ,60 0, FGTS A PAGAR , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , ,06
6 VALORES A PAGAR 33,42 0,00 0,00 33, VALORES A RESSARCIR 33,42 0,00 0,00 33, VALORES A REPASSAR , , , , CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL 0, , ,88 0, CAMPANHA DOACOES UCRANIA ,16 0,00 664, , VALOR VENDAS FILIAL LEN 934,50 0,00 0,00 934, DEPOSITOS A IDENTIFICAR ,91 0, , , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 50,00 0,00 634,35 684, DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,34 0, , , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,57 0,00 0, , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS ,27 494, , , º SALARIO , , , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 1.984,87 213, , , CONTAS DE COMPENSACAO , ,60 0, , CONTAS DE COMPENSACAO , ,60 0, , MERCADORIAS EM CONSIGNACAO , ,60 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,84 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,84 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0, PASSIVO COMPENSADO ,05 0, , , PASSIVO COMPENSADO ,05 0, , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,65 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,63 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,61 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,45 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,88 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 4.077,08 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,01 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,11 0, , , LOJA REGIONAL DF - LEN ,12 0, , , UEB REGIAO PE 3.208,38 0,00 0, , UEB REGIAO DF 162,00 0,00 0,00 162, LOJA REGIONAL RJ - LEN ,00 0, , , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0, , , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,40 0, , , LOJA REGIONAL SP - LEN 0,00 0, , , TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS ,39 0, , , UEB REGIAO DF ,35 0, , , UEB REGIAO ES 7.248,90 0,00 0, , UEB REGIAO GO 9.797,38 0,00 0, , UEB REGIAO MA 3.700,42 0,00 0, , UEB REGIAO MG 9.938,73 0, , , UEB REGIAO PR ,59 0, , , UEB REGIAO RJ ,44 0, , ,02
7 UEB REGIAO RS ,08 0, , , UEB REGIAO SC ,50 0, , ,84
8 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS , , , , CONTRIBUICAO DE REGISTRO , , , , CONTRIBUICAO FLOR DE LIS 900,00 0, , , REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS ,00 0, , , (-)REPASSE REGISTRO FILIAIS , ,13 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO , ,03 0, , RECEITAS DE CURSOS 1.440,00 0,00 0, , COMISSAO DE ETICA E DISCIPLINA 1.440,00 0,00 0, , RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS ,93 103, , , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL ,89 0,00 67, , ELO 718,00 0, , , ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS 552,53 103, , , GRUPO PADRAO ,61 0,00 136, , JAMCAM ,80 0,00 0, , JOTA / JOTI 888,80 0, , , MUTIRAO ACAO COMUNITARIA 99,00 0, , , MUTIRAO ACAO ECOLOGICA ,70 0, , , ENCONTRO DO MAR 3.547,83 0,00 0, , SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO 3.670,32 0,00 0, , GRANDE JOGO NAVAL 1.049,50 0,00 569, , ROMARIA 1.334,80 0,00 0, , GRANDE JOGO AEREO 5.587,50 0,00 203, , MENSAGEIROS DA PAZ 2.600,01 0,00 658, , º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO ,95 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA ,69 0,00 241, , CAPTACAO DE RECURSOS ,57 0, , , PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA ,35 0, , , MOP AMAZONAS ,64 0,00 0, , SEMPRE ESCOTEIRO 3.288,36 0,00 196, , RECUPERACAO CUSTO PROJ.GINCANA ,22 0,00 0, , VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS ,90 0, , , CONDECORACOES ,00 0, , , OUTROS MATERIAIS EXCLUSIVOS 261,90 0,00 0,00 261, REVENDA DE MERCADORIAS ,73 0,00 0, , REVENDA DE MERCADORIAS ,95 0,00 0, , (-)REPASSE COMISSAO FILIAIS ,98 0,00 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO ,24 0,00 0, , DOACOES E SUBVENCOES ,24 0, , , PROJ.GINCANA CULTURAL NACIONAL ,24 0,00 0, , ITAIPU BINACIONAL 0,00 0, , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,00 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,00 0, , CONTRIBUICOES DE REGISTRO , ,07 0, , DEVOLUCAO DE REGISTRO -604,36 0,00 0,00-604, SEGURO ESCOTEIRO , ,07 0, , GRATUIDADE ASSISTENCIAIS , ,00 0, ,00
9 REVENDA DE MERCADORIAS , ,93 0, , DEVOLUCAO DE VENDAS , ,93 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , CUSTO DIRETO ,87 0,00 0, , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS ,87 0,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESP.EVENTOS E PROJETOS , ,58 0, , DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS , ,58 0, , MENSAGEIROS DA PAZ -174,99 0,00 0,00-174, AVENTURA SENIOR NACIONAL ,00 0,00 0, , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL ,22 0,00 0, , ENCONTRO NACION JOVENS LIDERES -149,90 482,50 0,00-632, FORUM DE JOVENS -460,00 0,00 0,00-460, GRUPO PADRAO ,32 0,00 0, , JAMBOREE NACIONAL ,17 0,00 0, , JOTA / JOTI , ,76 0, , MOOT INTERNACIONAL -388,97 0,00 0,00-388, MUTIRAO ACAO ECOLOGICA , ,80 0, , MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA ,66 0,00 0, , MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL ,29 0,00 0, , ELO NACIONAL ,50 0,00 0, , CONSELHO CONSULTIVO 0, ,03 0, , GRANDE JOGO NAVAL ,26 0,00 0, , CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO ,64 0,00 0, , GRANDE JOGO AEREO ,71 216,45 0, , ROMARIA ,00 0,00 0, , ENCONTRAO JOVENS LIDERES -626,50 0,00 0,00-626, ENAMAR ,22 0,00 0, , MOOT ISLANDIA -210,60 325,05 0,00-535, SEMINARIO DE RADIOESCOTISMO ,00 0,00 0, , º FORUM ESCOTEIRO EDUCATIVO ,60 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA ,88 46,99 0, , PROJ.GINCANA CULTURAL NACIONAL ,53 0,00 0, , AQUISICAO DE LIVROS ,00 0,00 0, , ASSESSORIA DE COMUNICACAO ,00 0,00 0, , CARTAZ ,00 0,00 0, , COORDENACAO GERAL ,80 0,00 0, , COPIAS E REPRODUCOES ,00 0,00 0, , EDITOR ,00 0,00 0, , FOLDERS ,00 0,00 0, , GESTOR FINANCEIRO ,00 0,00 0, , MIDIA INTERNET ,80 0,00 0, , PREMIOS ,93 0,00 0, , UEBTV JORNADA ESCOTEIRA 0, ,00 0, , ROTEIRIZACAO, PROD E EDICAO 0, ,00 0, , DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS , ,21 0, , DESPESAS TRABALHISTAS , ,50 0, , SALARIO ,71 857,15 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,72 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,75 0,00 0, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -60,00 0,00 0,00-60, FERIAS , ,56 0, ,13
10 RESCISOES CONTRATUAIS ,67 0,00 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,30 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -43,69 11,03 0,00-54, VALE REFEICAO ,84 577,74 0, , VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ESTACIONAMENTO -200,00 0,00 0,00-200, FARMACIA -366,31 0,00 0,00-366, UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, ENCARGOS SOCIAIS ,06 883,01 0, , FGTS ,22 803,01 0, , LICENCIAMENTO VEICULOS -6,84 0,00 0,00-6, PIS S/ FOLHA DE PGTO -548,00 80,00 0,00-628, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 0, , AGUA E ESGOTO -56,54 10,86 0,00-67, ASSESSORIA ,40 0,00 0, , CARTORIOS -48,18 2,80 0,00-50, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -98,40 0,00 0,00-98, CONTABILIDADE -546,77 90,31 0,00-637, COPA E COZINHA -409,50 49,36 0,00-458, CORREIOS -126,93 18,04 0,00-144, ENERGIA ELETRICA -395,34 56,11 0,00-451, ESTACIONAMENTO -486,34 100,00 0,00-586, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, IMPRESSOS E FORMULARIOS -35,00 0,00 0,00-35, INTERNET -255,64 34,85 0,00-290, LANCHES E REFEICOES -45,73 0,00 0,00-45, MANUTENCAO DE SISTEMAS -115,99 0,00 0,00-115, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -769,83 172,89 0,00-942, MANUTENCAO PREDIAL -293,91 158,76 0,00-452, MATERIAL DE ESCRITORIO -809,55 75,76 0,00-885, SEGUROS -108,05 13,27 0,00-121, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -27,09 3,68 0,00-30, TAXI -189,92 0,00 0,00-189, TELEFONE ,38 65,15 0, , VIAGENS -69,08 564,24 0,00-633, MATERIAL GRAFICO ,90 0,00 0, , EVENTOS ,65 0,00 0, , VIAGENS DIRETORIA ,53 546,88 0, , VIAGENS GERENCIA ,67 0,00 0, , PREMIO EDUCACAO -190,53 0,00 0,00-190, DESPESAS GERAIS ,80 0,00 0, , BRINDES ,80 0,00 0, , TAXAS INTERNACIONAIS , ,74 0, , ICCS 0, ,74 0, , OSI ,89 0,00 0, , WOSM ,69 0,00 0, , DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO , , , , TRABALHISTA , , , , SALARIO , ,24 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,47 939, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -160,89 221,60 231,60-150, AUXILIO REFEICAO , ,23 0, , AUXILIO TRANSPORTE , ,79 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL ,66 276,00 448, , EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -120,00 0,00 0,00-120, FERIAS , ,00 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,89 0, ,75
11 SALARIOS E ORDENADOS , ,46 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -478,59 115,04 57,51-536, UNIFORMES FUNCIONARIOS ,72 0,00 0, , FARMACIA -26,59 647,03 646,93-26, QUEBRA DE CAIXA ,08 222,51 0, , CONVENIO ESTACIONAMENTO -885,74 100,00 0,00-985, VACINA -167,50 0,00 0,00-167, ESTAGIARIOS , ,00 0, , BOLSA AUXILIO , ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS , ,55 0, , FGTS , ,37 0, , IPVA -478,65 0,00 0,00-478, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -61,52 0,00 0,00-61, PIS S/ FOLHA DE PAGTO ,63 290,18 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,78 0, , AGUA E ESGOTO -647,42 97,79 0,00-745, ASSESSORIA -510,62 0,00 0,00-510, CARTORIOS -805,86 25,18 0,00-831, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -269,73 0,00 0,00-269, CONFRATERNIZACAO -145,17 0,00 0,00-145, CONTABILIDADE ,62 812,75 0, , COPA E COZINHA ,10 444,30 0, , CORREIOS ,46 324,04 0, , ENERGIA ELETRICA ,07 505,03 0, , ESTACIONAMENTO -147,23 7,00 0,00-154, FARMACIA -7,84 0,00 0,00-7, FRETES -393,00 25,00 0,00-418, INTERNET ,08 313,71 0, , LANCHES E REFEICOES -216,77 0,00 0,00-216, LIMPEZA E CONSERVACAO -1,00 0,00 0,00-1, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS , ,96 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS ,13 0,00 0, , MANUTENCAO DE VEICULOS -11,13 0,00 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL , ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,64 681,92 0, , MATERIAL DE EXPEDINTE -40,00 0,00 0,00-40, OUTRAS DESPESAS -6,00 400,00 0,00-406, SEGUROS ,42 132,66 0, , SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -296,93 33,11 0,00-330, SERVICOS PESSOA FISICA -43,65 0,00 0,00-43, SERVICOS PESSOA JURIDICA ,00 0,00 0, , TAXI -88,57 44,34 0,00-132, TELEFONE ,03 683,99 0, , DESPESAS MALOTES REGIOES -769,50 938,07 918,95-788, UEB REGIAO DF -574,32 245,26 165,70-653, UEB REGIAO RJ 38,00 131,37 149,80 56, UEB REGIAO RS -79,52 198,00 264,39-13, UEB REGIAO SP -153,66 363,44 339,06-178, DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES , , , , UEB REGIAO AM ,77 334,71 362, , UEB REGIAO BA ,77 334,71 0, , UEB REGIAO DF ,54 850,00 425, , UEB REGIAO ES ,08 725,00 362, , UEB REGIAO GO ,08 725,00 0, , UEB REGIAO MA ,27 669,41 0, , UEB REGIAO MG ,77 955,62 478, , UEB REGIAO MS ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PA ,47 555,27 0, ,74
12 UEB REGIAO PB ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PE ,77 334,71 0, , UEB REGIAO PI ,48 334,71 0, , UEB REGIAO PR , ,29 607, , UEB REGIAO RJ ,64 334,71 0, , UEB REGIAO RN ,06 334,71 0, , UEB REGIAO RO ,77 334,71 0, , UEB REGIAO RS , ,00 700, , UEB REGIAO SC ,64 850,00 425, , UEB REGIAO SE ,01 334,75 0, , UEB REGIAO MT ,77 334,71 0, , UEB REGIAO AC ,49 334,71 0, , UEB REGIAO AL ,95 334,71 0, , UEB REGIAO AP ,97 334,71 0, , UEB REGIAO CE ,29 669,43 0, , DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO , ,31 555, , TRABALHISTA , ,43 555, , SALARIO ,49 570,00 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,00 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,80 702,56 330, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,40 85,20 85,20-12, CURSOS E TREINAMENTOS PESSOAL ,10 0,00 0, , FERIAS ,28 588,88 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,00 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -43,79 11,03 5,51-49, UNIFORMES FUNCIONARIOS -285,37 0,00 0,00-285, VALE REFEICAO ,10 0,00 0, , VALE TRANSPORTE ,44 346,00 0, , FARMACIA -1,31 134,76 134,69-1, CONVENIO ESTACIONAMENTO -885,71 100,00 0,00-985, VACINA -65,00 0,00 0,00-65, ESTAGIARIOS ,79 832,21 0, , VALE REFEICAO ,79 832,21 0, , ENCARGOS SOCIAIS ,65 502,21 0, , FGTS ,95 447,11 0, , IPVA -106,37 0,00 0,00-106, LICENCIAM/ SEGURO OBRIGATORIO -13,68 0,00 0,00-13, PIS S/ FOLHA DE PAGTO -396,65 55,10 0,00-451, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,46 0, , AGUA E ESGOTO -132,95 21,72 0,00-154, ASSESSORIA -52,68 0,00 0,00-52, CARTORIOS -129,24 5,60 0,00-134, CERTIFICADOS ,00 0,00 0, , COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -110,43 0,00 0,00-110, CONFRATERNIZACAO -32,27 0,00 0,00-32, CONTABILIDADE ,64 180,62 0, , COPA E COZINHA ,78 98,73 0, , CORREIOS , ,24 0, , EMBALAGEM ,00 0,00 0, , ENERGIA ELETRICA -790,67 112,23 0,00-902, ESTACIONAMENTO -10,26 0,00 0,00-10, FARMACIA -1,75 0,00 0,00-1, FRETES -461,27 0,00 0,00-461, IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS , ,00 0, , INTERNET -988,50 69,71 0, , LANCHES E REFEICOES -11,97 0,00 0,00-11, MANUTENCAO PREDIAL -981,22 317,55 0, , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,55 278,32 0, ,87
13 MANUTENCAO DE SISTEMAS -241,03 0,00 0,00-241, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,22 0,00 0,00-2, MATERIAL DE ESCRITORIO ,35 151,54 0, , SEGUROS -216,08 26,53 0,00-242, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -61,66 7,36 0,00-69, TAXI -7,96 0,00 0,00-7, TELEFONE -935,36 130,31 0, , DESPESAS OPERACIONAIS CAN , ,87 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, , PASSAGENS AEREAS , ,50 0, , REUNIOES , ,37 0, , ESTRUTURA APOIO REUNIOES -783,60 0,00 0,00-783, DESPESAS OPER. DIRETORIA , ,96 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,96 0, , DESPESAS COM RELATORIO ANUAL ,00 0,00 0, , ESTACIONAMENTO -376,90 0,00 0,00-376, LANCHES E REFEICOES -128,08 0,00 0,00-128, TAXI -168,00 0,00 0,00-168, TELEFONE -378,03 0,00 0,00-378, CURSO PROFISSIONAIS ESCOTEIROS ,03 794,85 0, , INTERVENCAO PERNAMBUCO -66,28 0,00 0,00-66, REUNIOES ,12 962,22 0, , CONSELHO CONSULTIVO 0, ,60 0, , VIAGENS REPRESENTACOES , ,29 0, , VIAGENS INTERNACIONAIS ,02 0,00 0, , REUNIOES INTERNACIONAIS ,26 0,00 0, , CONGR. NACIONAL ESCOTEIRO ,26 0,00 0, , CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ,00 0,00 0, , ENCONTRO DE PROFISSIONAIS ,76 0,00 0, , CONE SUL -225,29 0,00 0,00-225, DESP.OPER.COMISSAO FISCAL , ,03 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,03 0, , HOSPEDAGEM 0,00 350,70 0,00-350, LANCHES E REFEICOES -185,90 0,00 0,00-185, REUNIOES , ,33 0, , DESP.COM.NAC.REL.INTERNACIONAL , ,13 359, , TRABALHISTAS , ,87 359, , º SALARIO -750,00 125,00 0,00-875, ASSISTENCIA MEDICA -864,10 213,59 36, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,40 12,40 12,40-12, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -30,00 0,00 0,00-30, FERIAS -500,01 0,00 0,00-500, SALARIOS E ORDENADOS , ,00 0, , UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, VALE REFEICAO ,58 411,74 0, , VALE TRANSPORTE ,31 170,00 0, , FARMACIA -0,23 311,14 311,04-0, VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ESTAGIARIOS ,82 0,00 0, , BOLSA AUXILIO ,32 0,00 0, , VALE TRANSPORTE -8,50 0,00 0,00-8, ENCARGOS SOCIAIS -501,01 135,00 0,00-636, IPVA -53,18 0,00 0,00-53,18
14 FGTS -401,99 120,00 0,00-521, PIS -39,00 15,00 0,00-54, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -6,84 0,00 0,00-6, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,26 0, , AGUA E ESGOTO -66,46 10,86 0,00-77, ASSESSORIA -26,34 0,00 0,00-26, CARTORIOS -64,62 2,80 0,00-67, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -20,35 0,00 0,00-20, CONFRATERNIZACAO -16,15 0,00 0,00-16, CONTABILIDADE -709,81 90,31 0,00-800, COPA E COZINHA -443,75 48,26 0,00-492, CORREIOS -159,98 18,04 0,00-178, ENERGIA ELETRICA -313,23 56,11 0,00-369, ESTACIONAMENTO -0,63 0,00 0,00-0, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 57,70 0,00-57, INTERNET -551,61 34,85 0,00-586, LANCHES E REFEICOES -42,58 0,00 0,00-42, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -578,36 106,23 0,00-684, MANUTENCAO DE SISTEMAS -101,11 0,00 0,00-101, MANUTENCAO DE VEICULOS -1,11 0,00 0,00-1, MANUTENCAO PREDIAL -486,21 158,76 0,00-644, MATERIAL DE ESCRITORIO -732,68 75,76 0,00-808, SEGUROS -107,97 13,24 0,00-121, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -30,81 3,68 0,00-34, TELEFONE -491,74 65,15 0,00-556, VIAGENS , ,15 0, , CUMBRE INTERAMERICANA 0, ,36 0, , REUNIAO CONE SUL ,89 0,00 0, , CONFERENCIA MUNDIAL ,39 315,00 0, , PROMOCAO EVENTOS -318,99 540,00 0,00-858, DESPESAS METODOS EDUCATIVOS , ,08 420, , TRABALHISTAS , ,24 420, , SALARIO , ,12 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,91 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,29 312, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -12,83 24,80 24,80-12, CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 193,47 70,34 72,11 195, FERIAS , ,85 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,57 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -38,70 22,06 11,02-49, UNIFORMES FUNCIONARIOS -285,37 0,00 0,00-285, VALE REFEICAO , ,30 0, , VALE TRANSPORTE ,53 510,00 0, , VACINA -32,50 0,00 0,00-32, ENCARGOS SOCIAIS , ,16 0, , FGTS , ,98 0, , IPVA -159,55 0,00 0,00-159, PIS S/ FOLHA DE PGTO ,87 169,18 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,68 0, , AGUA E ESGOTO -150,27 32,59 0,00-182, ASSESSORIA -52,68 0,00 0,00-52, CARTORIOS -149,08 8,40 0,00-157, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -38,89 0,00 0,00-38, CONFRATERNIZACAO -48,41 0,00 0,00-48, CONTABILIDADE ,91 270,92 0, , COPA E COZINHA -982,72 148,09 0, , CORREIOS -569,84 54,12 0,00-623,96
15 EMBALAGEM -122,00 0,00 0,00-122, ENERGIA ELETRICA -888,89 168,34 0, , ESTACIONAMENTO -18,26 0,00 0,00-18, FARMACIA -1,75 0,00 0,00-1, FRETES -305,36 0,00 0,00-305, IMPRESSOS E FORMULARIOS ,00 0,00 0, , INTERNET ,90 104,56 0, , LANCHES E REFEICOES -11,97 0,00 0,00-11, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,74 318,67 0, , MANUTENCAO DE SISTEMAS -271,25 0,00 0,00-271, MANUTENCAO DE VEICULOS -2,22 0,00 0,00-2, MANUTENCAO PREDIAL ,40 467,97 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO ,85 97,01 0, , SEGUROS -216,08 26,53 0,00-242, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -73,14 11,04 0,00-84, TELEFONE ,20 292,96 0, , ESCOTEIROS PARA O MUNDO ,94 0,00 0, , VIAGENS DIRETORIA ,54 793,73 0, , PROG.MENSAGEIROS DA PAZ , ,43 0, , REUNIAO REGIAO INTERAMERICANA -237,15 0,00 0,00-237, FORUM EDUCATIVOS -79,00 0,00 0,00-79, VIAGENS GERENCIA , ,18 0, , VIAGENS INTERNACIONAIS ,48 0,00 0, , DEN/REUNIOES INTERN -624,30 0,00 0,00-624, CONGRESSO MUNDIAL EDUCACAO ,54 0,00 0, , REVISAO CONTEUDOS PROGRAMAS 0, ,14 0, , DESPESAS GESTAO DE ADULTOS , ,23 523, , TRABALHISTAS , ,18 523, , º SALARIO ,36 642,86 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,30 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,30 213,59 122, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL 140,10 98,93 98,93 140, FERIAS ,53 711,11 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,70 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 0,00 5,51 5, UNIFORMES FUNCIONARIOS -142,69 0,00 0,00-142, VALE REFEICAO ,46 411,74 0, , VALE TRANSPORTE ,00 516,00 0, , FARMACIA -0,10 17,55 258,85 241, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 23,06 12,40 37,20 47, ENCARGOS SOCIAIS ,96 684,32 0, , FGTS ,18 620,32 0, , IPVA -53,18 0,00 0,00-53, LICENCIAM/SEGURO OBRIGATORIO -41,03 0,00 0,00-41, PIS S/ FOLHA DE PGTO -323,57 64,00 0,00-387, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,73 0, , AGUA E ESGOTO -66,46 10,86 0,00-77, ASSESSORIA ,30 0,00 0, , CARTORIOS -64,62 2,80 0,00-67, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -18,07 0,00 0,00-18, CONFRATERNIZACAO -16,15 0,00 0,00-16, CONTABILIDADE -709,81 90,31 0,00-800, COPA E COZINHA -447,21 49,36 0,00-496, CORREIOS -333,14 34,64 0,00-367, ENERGIA ELETRICA -395,34 56,11 0,00-451, ESTACIONAMENTO -0,63 0,00 0,00-0, FARMACIA -0,88 0,00 0,00-0, INTERNET -492,11 34,85 0,00-526, LANCHES E REFEICOES -302,84 0,00 0,00-302,84
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.544.500,77 5.076.376,27 3.691.397,99 15.929.479,05 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.805.636,42 4.989.402,90 3.679.145,30 6.115.894,02 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.929.925,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.690.553,17 5.169.665,33 4.147.497,17 18.712.721,33 00011 10100000000 CIRCULANTE 6.132.283,07 5.091.725,37 4.136.848,91 7.087.159,53 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.919.818,48
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8737 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 8780 7040 7041 7042 7043 7399 7400 7401 7402 7044 7410 7049 7050 7077 7078
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Plano de Contas - A Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1 1 ATIVO 1.1 2 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 3 DISPONIVEL 1.1.1.01 4 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 5 CAIXA 1.1.1.02 6 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 7 BANCO A 1.1.1.02.002 8 BANCO B 1.1.1.02.003 9 BANCO C 1.1.1.03
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
Página: 1 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7322 7006 9587 9588 8710 8730 7007 9589 9590 9591 8756 7023 7024 7025 7026 6885 8769 7040 7041 7042 7043 7399 7401 7044 7410 7049 7050 7077 7078 6721 6720 6722 9559
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60