Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Maria Clara Sarah Leveck
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1 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 467, , , , CAIXA ESCRITORIO 467, , , , BANCOS CONTA CORRENTE UEB EN , , , , BBSA C/C , , ,80 0, BBSA C/C X 0, , ,88 0, BBSA C/C , , ,59 0, CEF C/C , , ,27 0, CEF C/C , , ,00 0, CEF C/C , , ,90 687, CEF C/C , , ,70 0, CEF C/C ,32 7,38 1,40 815, CEF C/C , , ,38 0, CEF C/C , ,30 425, , CEF C/C ,12 319,77 7, , CEF C/C , , ,29 0, CEF C/C , , ,48 0, CEF C/C , , ,97 0, CEF C/C ,00 694,80 694,80 0, CEF C/C , , ,00 0, CEF C/C , , ,60 688, CEF C/C ,65 0,00 0,80 88, CEF C/C ,00 450,00 1,65 448, CEF C/C ,00 450,00 1,65 448, BANCO DA AMAZONIA ,10 0,00 0,00 19, BANCOS C/RESTRICAO(PROJETOS) ,32 0, , , BBSA C/P X ,32 0, , , BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB EN , , , , CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA 6.777, , , , BBSA C/I ,92 0,00 0, , BBSA C/I , , , , CEF C/I 26-9 FIC AUT , , , , CEF C/I , , , , CEF C/I ,78 406,28 0, , CEF C/I FIC AUT , ,07 798, , CEF C/I ,28 700,70 2, , CEF C/I FIC GIRO 0,03 0,00 0,00 0, CEF C/I FIC GIRO 0,02 0,00 0,00 0, CEF C/I 25-0 FIC MOV 0,52 0,00 0,00 0, CEF C/I FIC GIRO , ,93 44, , CEF C/I , ,42 0, , CEF C/I 30-7 FIC GIRO , , , , CEF C/I ,96 0,05 0,00 13, CEF C/I ,01 0,00 0,00 0, CEF C/I ,30 0,01 0,00 2, RESERVAS BANCARIAS UEB EN , , , , CEF C/I FUNDO INSS ,70 195,52 0, , CEF C/I FUNDO INSS AUT , , , , CEF C/I 28-5 FUNDO OBRA 0, ,44 0, , CEF C/I FIC PREMIUM RF , ,45 0, , CEF C/I FIC PREFERENCIAL , , , , CEF C/I 27-7 FLOR DE LIS , ,15 0, , CEF C/I 27-7 FIC FLOR DE LIS ,77 111,90 0, ,67
2 DIREITOS REALIZAVEIS , , , , CONTAS A RECEBER ,31 0, ,31 0, VENDAS CREDITO JAMBOREE NAC ,31 0, ,31 0, OUTRAS CONTAS A RECEBER 283, ,05 103, , OUTRAS CONTAS A RECEBER 283, ,05 103, , ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 7.513, , , , ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.031,09 0, ,09 0, ADIANTAMENTO 13 SALARIO 4.482, ,00 0, , ADIANTAMENTO A FORNECEDOR , , , , MAGAZINE LUIZA SA 1.838,41 0,00 0, , DTT TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.680,00 0,00 0, , GILCILEIA DE NAZARE BRITO MONT 700,00 0,00 0,00 700, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 88,09 0,00 0,00 88, JOSE SILVANO OLIVEIRA 1.930,00 400,00 0, , MARIA AMELIA N DE S MORAES 4.750,00 0,00 0, , CENTRO DE CONV. DE FOZ DO IGUA ,08 0,00 0, , CLUBE DO EXERCITO 8.555, ,00 0, , CELSO FERREIRA FILHO 6.000, , , , REQUINTE FABRICACAO DE PLACAS 0,00 180,00 180,00 0, MOTTA SERVICOS E GESTAO ADM 0, ,00 0, , VANESSA MARTINS VALADARES 0, ,00 0, , ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 5.000,00 0, ,00 0, LUIZ CARLOS PAMPLONA 5.000,00 0, ,00 0, OUTROS ANDIANTAMENTOS 2.670, , , , ADIANTAMENTO DESPESAS 300, ,88 0, , ADIANTAMENTO VIAGEM 2.370, , , , DESPESAS ANTECIPADAS , ,54 0, , DESPESAS COM EVENTOS ,48 0,00 0, , JAMCAM ,48 0,00 0, , DESPESAS A APROPRIAR 0, ,54 0, , PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 0, ,54 0, , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,96 0, , CREDITO COM TERCEIROS ,03 0,00 0, , DEPOSITOS JUDICIAIS 638,03 0,00 0,00 638, TITULO DE CAPITALIZACAO ,00 0,00 0, , DEP. JUDICIAL INSS PATRONAL , ,96 0, , UEB ESCRITORIO NACIONAL , ,49 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL , ,94 0, , UEB LOJA REGIONAL RJ ,03 752,05 0, , UEB LOJA REGIONAL RS ,57 922,21 0, , UEB LOJA REGIONAL SP , ,43 0, , UEB REGIAO DF , ,15 0, , UEB REGIAO ES ,39 478,78 0, , UEB REGIAO GO ,31 656,86 0, , UEB REGIAO MA 4.257,17 249,50 0, , UEB REGIAO MG ,01 792,10 0, , UEB REGIAO PR , ,18 0, , UEB REGIAO RJ , ,46 0, ,99
3 UEB REGIAO RS , ,91 0, , UEB REGIAO SC , ,79 0, , UEB LOJA REGIONAL PR 2.117, ,11 0, , INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 0, , CONTROLADAS 7.000,00 0,00 0, , UEB PR 7.000,00 0,00 0, , ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS ,45 250,00 0, , UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL ,70 0,00 0, , UEB RS/LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,70 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN ,61 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,03 0,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,44 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,49 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,04 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,79 250,00 0, , LOJA REGIONAL PR - LEN 700,00 0,00 0,00 700, UEB REGIAO AL 5.165,88 0,00 0, , UEB REGIAO PR ,90 0,00 0, , UEB REGIAO DF ,31 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,32 250,00 0, , LOJA REGIONAL RJ - LEN ,48 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , UEB REGIAO RS ,50 0,00 0, , UEB REGIAO PE 270,00 0,00 0,00 270, LOJA REGIONAL SP - LEN ,40 0,00 0, , UEB REGIAO PA 1.500,00 0,00 0, , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,35 0,00 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,35 0,00 0, , IMOBILIZADO ,07 0, , , BENS MOVEIS ,28 0, , , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,89 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,75 0,00 0, , VEICULOS ,20 0,00 0, , INSTALACOES LOJA 1.109,22 0,00 0, , DIREITO USO DE SOFTWARE ,33 0,00 0, , INSTALACOES ,00 0,00 0, , APARELHOS TELEFONICOS 7.646,35 0,00 0, , INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RS ,00 0,00 0, , INSTALACOES LOJA SP ,00 0,00 0, , INSTALACOES CAMPO ESCOTEIRO DF 8.693,50 0,00 0, , INSTALACOES LOJA RJ ,00 0,00 0, , DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,42 0, , , DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,56 0,00 124, , DEPRECIACOES INSTALACOES ,86 0,00 158, , DEPRECIACOES VEICULOS ,24 0, , , DEPRECIACOES COMPUTADORES ,42 0,00 233, , DEPRECIACAO APARELHO TELEFONIC ,35 0,00 0, , AMORTIZACAO SOFTWARE ,04 0,00 607, , DEPREC. INSTALACOES LOJA PR ,00 0,00 193, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RS ,67 0,00 352, , DEPREC. INSTALACOES LOJA SP ,33 0,00 265, ,16
4 DEPREC. INSTALACOES C.E. DF ,05 0,00 70, , DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ ,55 0,00 153, , BENS IMOVEIS ,78 0, , , IMOVEIS - RUA CORONEL DULCIDIO ,18 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO PR 1.408,39 0,00 0, , BENFEITORIA CAMPO ESCOTEIRO SP 6.000,00 0,00 0, , BENFEITORIA LOJA SP 4.414,62 0,00 0, , DEPRECIACOES IMOVEIS ,81 0, , , DEPREC. BENFEITORIAS C.E. PR -126,74 0,00 4,54-131, DEPREC. BENFEITORIAS C.E. SP -530,00 0,00 19,33-549, DEPREC. BENFEITORIAS LOJA SP -369,86 0,00 14,22-384, INTANGIVEL / BENS INTANGIVEIS 700,00 0,00 0,00 700, LICENCA DE USO 700,00 0,00 0,00 700, IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,01 0,00 0, , ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO ,00 0,00 0, , REF. IMOVEL-M.MARIA DOS ANJOS ,01 0,00 0, ,01
5 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , FORNECEDORES , , , , ABA ACRILICOS 0,00 0,00 358,00 358, ART DE METAIS PELEGRINI 6.641, , , , FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 322,94 322,94 0,00 0, GRAFICA CAPITAL LTDA 915, , , , HACO ETIQUETAS LTDA , , , , POLO DAS EMBALAGENS 598,89 598,89 0,00 0, PROSOL CONFECCOES EIRELI 0,00 0, , , AGATUR PASSAGENS E TURISMO , ,76 0,00 0, CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 0,00 0, , , APE ELEVADORES LTDA EPP 408,10 408,10 408,10 408, C F INFORMATICA LTDA 222, , ,00 111, GRAN FOOD ATACADISTA DE ALIMEN 0,00 417,75 417,75 0, ECONTEXTO IDEIAS ECOLOGICAS 0, , ,00 0, DIGICODE COMUNICACAO VISUAL 0,00 0,00 45,00 45, VENDRAMIN DESIGN LTDA 0, , , , ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET 145,80 145,80 0,00 0, CARDTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA 0,00 550,00 550,00 0, GLASS MIRAGE ESPELHOS E MOLDUR 178,00 178,00 279,00 279, SAGE BRASIL SOFTWARE S.A 697,06 697,06 0,00 0, VINDI TECNOLOGIA E MARKETING 199,00 199,00 0,00 0, SR ACAB. E MAT.PARA CONSTRUCAO 0,00 332,00 332,00 0, OSVALDO SALES RODRIGUES 300,00 300,00 312,00 312, NOTICIA HOJE MONITORAMENTO 585,00 585,00 0,00 0, DICA COMERCIO E REPRESENTACAO 0,00 0, , , WALMART BRASIL LTDA 195,84 0,00 0,00 195, ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF 1.200, ,00 0,00 0, HSR-BRIGDE RESEARCH PESQ.MERC , ,35 0,00 0, WAGNER SOARES DA SILVA 7.000, ,00 0,00 0, UNIAO PRODUTOS E SERV LIMPEZA 0,00 0,00 557,63 557, E T PINHEIRO 0, , ,00 0, GABRIELA BUFFET LTDA EPP 0, , ,00 0, SANTA MARIA BUSINESS PAPER 0,00 0,00 119,00 119, E.F.FERREIRA LOCACOES ME 0, , ,00 0, LIVRARIA E PAPELARIA FLORIDA 0,00 75,00 75,00 0, JULIMARA KREUSCH ME 0,00 0, , , ELLISON DI RODRIGUES 0,00 290,00 290,00 0, ANTECIPACOES RECEBIDAS , , , , JAMBOREE MUNDIAL , , , , JAMCAM , , , , OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 7.833, , , , IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 1.425, ,24 80,33 80, IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER , , , , PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 3.505, ,82 280,74 299, PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 1.409, , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0, , ,58 0, FERIAS A PAGAR 0, , ,17 0, FGTS A PAGAR , , , ,64
6 OUTRAS OBRIGACOES , , , , SUBVENCOES A REPASSAR ,00 0,00 0, , PROJ.EDUC.ESC.SUSTENTABILIDADE ,00 0,00 0, , VALORES A PAGAR , , , , INDENIZACOES A PAGAR , ,00 0, , VALORES A RESSARCIR 88,17 0,00 0,00 88, SEGUROS A PAGAR 0,00 947, , , VALORES A REPASSAR 4.609, , , , CONTRIBUICAO REGISTRO REGIONAL 0, , ,05 0, CAMPANHA DOACOES UCRANIA 4.609,16 0,00 0, , DEPOSITOS A IDENTIFICAR 2.232,90 0,00 60, , DEP.IDENTIFICAR CEF C/C ,90 0,00 60, , PROGR INCENTIVO AO CRESCIMENTO ,00 0,00 0, , INCENTIVOS A G.E.'S E REGIOES ,00 0,00 0, , PROVISOES P/ CONTINGENCIAS , , , , PROVISOES TRABALHISTAS , , , , FERIAS , , , , ENCARGOS S/ FERIAS , , , , º SALARIO ,93 0, , , ENGARGOS S/ 13º SALARIO 2.701,72 0, , , PASSIVO NAO CIRCULANTE ,77 0, , , PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS ,77 0, , , TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ,65 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL PR ,63 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RJ ,45 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL RS ,88 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,08 0,00 0, , LEN/ LOJA REGIONAL DF ,61 0,00 0, , TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ,35 0, , , LOJA REGIONAL PR - LEN ,22 0,00 0, , LOJA REGIONAL DF - LEN ,22 0,00 0, , UEB REGIAO PE 3.208,38 0,00 0, , UEB REGIAO DF 162,00 0,00 0,00 162, LOJA REGIONAL RJ - LEN ,79 0,00 0, , LOJA REGIONAL RS - LEN ,00 0,00 0, , LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,41 0, , , LOJA REGIONAL SP - LEN ,87 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,46 0,00 0, , TRANSFERENCIA NUMERARIO P/INSS ,75 0, , , UEB REGIAO DF ,66 0, , , UEB REGIAO ES ,61 0,00 478, , UEB REGIAO GO ,64 0,00 656, , UEB REGIAO MA 4.090,84 0,00 0, , UEB REGIAO MG ,78 0,00 792, , UEB REGIAO PR ,44 0,00 0, , UEB REGIAO RJ ,88 0, , , UEB REGIAO RS ,80 0, , , UEB REGIAO SC ,10 0, , , TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN ,02 0,00 0, , UEB LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,97 0,00 0, ,97
7 LOJA REGIONAL PR - LEN ,05 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO ,72 0, , , SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO , ,81 0,00 0,00
8 CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADO , , , , CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS , , , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS , , , , CONTRIBUICAO DE REGISTRO , , , , REGISTRO DE ASSOCIADOS ISENTOS ,40 0, , , REGISTRO ABERT.GRUPO ESCOTEIRO ,00 0, , , REGISTRO REAB. GRUPO ESCOTEIRO 3.650,75 0, , , (-)REPASSE REGISTRO FILIAIS , ,71 0, , (-)REPASSE REG. CNPJ PROPRIO , ,42 0, , RECEITAS DE CURSOS 1.290,00 0,00 900, , CURSO FORMADORES CF1/CF2 0,00 0,00 900,00 900, CURSO BASICO BOA VISTA 480,00 0,00 0,00 480, CURSO PRELIMINAR BOA VISTA 810,00 0,00 0,00 810, RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS , , , , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL , , , , GRUPO PADRAO ,00 0, , , JAMBOREE NACIONAL 0,00 0, , , JOTA / JOTI 1.168,69 0,00 198, , MUTIRAO ACAO COMUNITARIA 1.438,33 0,00 319, , ROMARIA 560,50 0, , , ENAMAR 2.653,00 0,00 0, , MENSAGEIROS DA PAZ 1.516,95 0,00 692, , EDUCACAO ESCOTEIRA 20,00 0,00 0,00 20, DIA DO AMIGO 728,00 0,00 0,00 728, CONG MUNDIAL DE EDUCACAO ESCOT 3.760,15 0,00 0, , RECEITAS REPASSE COMISSAO LEN ,75 0, , , COMISSAO LEN P/ UEB EN ,75 0, , , CAPTACAO DE RECURSOS 7.775,86 0, , , PATROC. CREDENCIAL ESCOTEIRA 5.224,86 0, , , SEMPRE ESCOTEIRO 2.551,00 0, , , VENDA MATERIAIS EXCLUSIVOS ,50 0, , , CONDECORACOES ,50 0, , , SUBVENCOES 4.075,00 0,00 0, , PROJ.EDUC.ESC.SUSTENTABILIDADE 4.075,00 0,00 0, , PROJETO SESI ,02 201, , , CONTRIBUICAO REGISTRO SESI SP ,02 201, , , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,23 0, , DEDUCOES DA RECEITA BRUTA , ,23 0, , CONTRIBUICOES DE REGISTRO , ,23 0, , DEVOLUCAO DE REGISTRO -6,00 0,00 0,00-6, SEGURO ESCOTEIRO , ,88 0, , GRATUIDADE ASSISTENCIAIS , ,00 0, , DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 100% , ,20 0, , DESCONTO GRUPO ESCOTEIRO 50% , ,15 0, , CURSOS -450,00 0,00 0,00-450, DEVOLUCAO TAXA CURSO -450,00 0,00 0,00-450,00
9 ATIVIDADES E EVENTOS -303,00 0,00 0,00-303, DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO -303,00 0,00 0,00-303, DESPESAS OPERACIONAIS , , , , DESPESAS DE CURSOS , ,25 0, , DESPESAS DE CURSOS , ,25 0, , CURSO DE GESTORES PROG. EDUC. 0, ,25 0, , CURSO BASICO BOA VISTA -453,60 0,00 0,00-453, CURSO PRELIMINAR BOA VISTA -715,05 0,00 0,00-715, DESP.EVENTOS E PROJETOS , ,39 0, , DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS , ,87 0, , MENSAGEIROS DA PAZ ,42 0,00 0, , CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL , ,38 0, , GRUPO PADRAO , ,30 0, , JAMBOREE MUNDIAL , ,64 0, , JAMBOREE NACIONAL -252,65 144,00 0,00-396, JOTA / JOTI ,05 492,60 0, , MUTIRAO ACAO ECOLOGICA 0, ,00 0, , MUTIRAO DE ACAO COMUNITARIA ,30 46,56 0, , MUTIRAO PIONEIRO NACIONAL -383,46 60,99 0,00-444, GRANDE JOGO NAVAL ,70 0,00 0, , CONGRESSO NACIONAL DA EDUCACAO ,95 0,00 0, , GRANDE JOGO AEREO 0, ,00 0, , ROMARIA 0,00 120,08 0,00-120, ENAMAR ,80 0,00 0, , EDUCACAO ESCOTEIRA -907, ,32 0, , CONGRESSO MUNDIAL DE EDUCACAO ,94 0,00 0, , EDUC.ESCOT. SUSTENTABILIDADE , ,52 0, , BILHETES DE PASSAGEM -306,00 778,08 0, , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ,00 0,00 0, , VENCIMENTOS E SALARIOS , ,44 0, , PIS S/ FOLHA DE PAGTO -30,83 37,00 0,00-67, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -264,99 198,00 0,00-462, DESP. RELACOES INSTITUCIONAIS , ,89 178, , DESPESAS TRABALHISTAS , ,06 178, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,32 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,03 714,67 178, , FERIAS , ,33 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,80 0, , VALE REFEICAO ,00 742,94 0, , VALE TRANSPORTE -521,00 198,00 0,00-719, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -19,82 0,00 0,00-19, ENCARGOS SOCIAIS , ,93 0, , FGTS , ,45 0, , IPVA -48,16 0,00 0,00-48, PIS S/ FOLHA DE PGTO -256,44 85,48 0,00-341, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,42 693,90 0, , AGUA E ESGOTO -33,96 8,05 0,00-42, ASSESSORIA -21,90 4,04 0,00-25, CARTORIOS -18,96 17,09 0,00-36, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -7,00 0,00 0,00-7, CONFRATERNIZACAO 0,00 29,92 0,00-29, CONTABILIDADE -402,89 145,61 0,00-548, COPA E COZINHA -181,15 42,56 0,00-223,71
10 CORREIOS -35,37 35,24 0,00-70, ENERGIA ELETRICA -168,89 47,45 0,00-216, INTERNET -111,56 55,87 0,00-167, MANUTENCAO DE SISTEMAS -226,81 36,15 0,00-262, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -48,93 0,00 0,00-48, MANUTENCAO PREDIAL -63,54 50,65 0,00-114, MATERIAL DE ESCRITORIO -136,47 36,76 0,00-173, SEGUROS -42,34 0,00 0,00-42, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -14,60 0,00 0,00-14, TAXI 0,00 37,10 0,00-37, TELEFONE -95,14 31,67 0,00-126, MATERIAL GRAFICO -69,36 0,00 0,00-69, VIAGENS GERENCIA ,60 0,00 0, , CONTRATO CF -126,38 38,38 0,00-164, CONTRATO APE ELEVADORES -39,63 10,70 0,00-50, CONTRATO SIGATEC -200,01 66,66 0,00-266, MOBILIARIO GERAL -10,93 0,00 0,00-10, DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO , , , , TRABALHISTA , , , , SALARIO , ,60 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,04 459, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -50,12 187,75 200,44-37, AUXILIO REFEICAO , ,53 0, , AUXILIO TRANSPORTE , ,82 0, , CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -43,00 46,80 154,05 64, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -30,00 0,00 0,00-30, FERIAS , ,32 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,16 0, , RESCISOES CONTRATUAIS ,25 0,00 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,82 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -327,08 155,62 31,15-451, FARMACIA 1,01 559,23 559,23 1, QUEBRA DE CAIXA -900,00 300,00 0, , VACINA 0,00 821,89 312,00-509, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -178,32 0,00 0,00-178, ENCARGOS SOCIAIS , ,40 0, , FGTS , ,15 0, , IMPOSTOS E TAXAS -5,72 0,00 0,00-5, IPVA -433,48 0,00 0,00-433, PIS S/ FOLHA DE PAGTO ,83 204,25 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,75 0, , AGUA E ESGOTO -305,65 72,38 0,00-378, ASSESSORIA -246,22 60,95 0,00-307, CARTORIOS -170,94 153,76 0,00-324, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -63,02 0,00 0,00-63, CONFRATERNIZACAO 0,00 299,23 0,00-299, CONTABILIDADE , ,57 0, , COPA E COZINHA ,86 363,98 0, , CORREIOS ,17 330,20 0, , ENERGIA ELETRICA ,99 426,99 0, , ESTACIONAMENTO -36,50 10,00 0,00-46, FRETES -115,00 65,00 0,00-180, INTERNET ,76 472,64 0, , LANCHES E REFEICOES -88,28 53,00 0,00-141, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -440,27 0,00 0,00-440, MANUTENCAO DE SISTEMAS ,70 480,19 0, , MANUTENCAO PREDIAL -591,66 405,24 0,00-996, MATERIAL DE ESCRITORIO ,29 344,04 0, , SEGUROS -380,96 0,00 0,00-380,96
11 SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -131,00 0,00 0,00-131, TAXI -9,48 14,55 0,00-24, TELEFONE ,04 347,49 0, , VIAGENS -840, ,24 0, , CONTRATO CF ,32 345,32 0, , CONTRATO APE ELEVADORES -413,52 96,30 0,00-509, CONTRATO SIGATEC -315,74 110,48 0,00-426, CURSOS E APERFEICOAMENTOS ,40 525,20 0, , MOBILIARIO GERAL -98,29 0,00 0,00-98, CONSOLIDACAO POLITICA SALARIAL ,74 0,00 0, , BENS DE PEQUENO VALOR ,90 0,00 0, , IMPLEMENTACOES PAXTU -270,00 0,00 0,00-270, CERTIFICADO DIGITAL -74,90 0,00 0,00-74, DESPESAS GERAIS 0,00 6,80 0,00-6, BRINDES 0,00 6,80 0,00-6, DESPESAS MALOTES REGIOES , , , , UEB REGIAO DF -778,15 586,54 284, , UEB REGIAO RJ -156,73 136,85 156,73-136, UEB REGIAO RS -213,37 213,20 213,20-213, UEB REGIAO SP -354,77 437,66 354,77-437, DESPESAS CONTABILIDADE REGIOES , , , , UEB REGIAO AM ,03 359,98 0, , UEB REGIAO BA ,03 359,98 0, , UEB REGIAO DF ,27 914,18 457, , UEB REGIAO ES ,98 779,74 779, , UEB REGIAO GO ,98 779,74 779, , UEB REGIAO MA -409,08 719,97 0, , UEB REGIAO MG , ,76 0, , UEB REGIAO MS ,03 359,98 0, , UEB REGIAO PB ,03 359,98 0, , UEB REGIAO PE ,03 359,98 0, , UEB REGIAO PI ,03 359,98 0, , UEB REGIAO PR , ,97 652, , UEB REGIAO RJ ,03 359,98 0, , UEB REGIAO RN ,03 359,98 0, , UEB REGIAO RO ,03 359,98 0, , UEB REGIAO RS , ,70 752, , UEB REGIAO SC ,27 914,18 457, , UEB REGIAO SE ,17 360,02 0, , UEB REGIAO MT ,03 359,98 0, , UEB REGIAO AC ,03 359,98 0, , UEB REGIAO AL ,03 359,98 0, , UEB REGIAO AP ,03 359,98 0, , UEB REGIAO CE ,09 719,97 0, , DESPESAS OPERACIONAIS REGISTRO , ,55 736, , TRABALHISTA , ,25 736, , SALARIO ,83 493,63 0, , ADICIONAL DE FUNCAO 0,00 109,70 0,00-109, ASSISTENCIA MEDICA ,48 807,94 379, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -32,56 123,82 136,51-19, EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 45,00 0,00-45, FERIAS ,94 645,98 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,55 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -18,69 12,46 6,23-24, VALE REFEICAO , ,64 0, , VALE TRANSPORTE ,00 594,00 0, , FARMACIA 0,00 97,09 97,09 0, VACINA 0,00 146,44 117,00-29,44
12 MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -39,63 0,00 0,00-39, AUXILIO CRECHE 0,00 190,00 0,00-190, ENCARGOS SOCIAIS ,76 327,42 0, , FGTS ,86 249,10 0, , IPVA -96,32 0,00 0,00-96, PIS S/ FOLHA DE PAGTO -171,58 78,32 0,00-249, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,88 0, , AGUA E ESGOTO -67,93 16,09 0,00-84, ASSESSORIA -43,79 8,08 0,00-51, CARTORIOS -37,94 34,18 0,00-72, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -14,00 0,00 0,00-14, CONFRATERNIZACAO 0,00 59,86 0,00-59, CONTABILIDADE -805,77 291,23 0, , COPA E COZINHA -362,97 85,11 0,00-448, CORREIOS , ,03 0, , EMBALAGEM ,90 0,00 0, , ENERGIA ELETRICA -337,78 94,89 0,00-432, IMPRESSAO CARTEIRA/CREDENCIAIS , ,70 0, , INTERNET -249,12 111,77 0,00-360, MANUTENCAO PREDIAL -127,06 101,30 0,00-228, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -97,85 0,00 0,00-97, MANUTENCAO DE SISTEMAS -453,65 72,31 0,00-525, MATERIAL DE ESCRITORIO -421,57 73,51 0,00-495, SEGUROS -84,67 0,00 0,00-84, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,16 0,00 0,00-29, TELEFONE -190,31 63,34 0,00-253, CONTRATO CF -252,75 76,75 0,00-329, CONTRATO APE ELEVADORES -79,27 21,40 0,00-100, CONTRATO SIGATEC -200,00 133,33 0,00-333, MOBILIARIO GERAL -21,85 0,00 0,00-21, DESPESAS OPERACIONAIS CAN , ,26 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,26 0, , ESTRUTURA APOIO REUNIOES 0,00 360,00 0,00-360, CONSULTORIA ESTATUINTE ,25 0,00 0, , VIAGENS ESTATUINTE -506, ,26 0, , REUNIOES ESTATUINTE ,69 0,00 0, , DESPESAS OPER. DIRETORIA , ,08 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,08 0, , REUNIOES ,13 856,08 0, , CONSELHO CONSULTIVO -591,56 0,00 0,00-591, VIAGENS REPRESENTACOES ,46 179,00 0, , FUNERAIS 0,00 840,00 0,00-840, DESP.OPER.COMISSAO FISCAL , ,62 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,62 0, , REUNIOES , ,62 0, , DESP. RELACOES INTERNACIONAIS , ,83 385, , TRABALHISTAS , ,44 385, , º SALARIO -400,68 133,56 0,00-534, ASSISTENCIA MEDICA -611,64 245,63 41,75-815, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -0,60 15,73 15,73-0, SALARIOS E ORDENADOS , ,76 0, , VALE REFEICAO ,00 528,32 0, , VALE TRANSPORTE -359,00 198,00 0,00-557,00
13 FARMACIA 0,00 289,23 289,23 0, VACINA 0,00 73,21 39,00-34, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -19,82 0,00 0,00-19, ENCARGOS SOCIAIS -415,90 144,25 0,00-560, IPVA -48,16 0,00 0,00-48, FGTS -320,54 128,22 0,00-448, PIS -47,20 16,03 0,00-63, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,89 590,14 0, , AGUA E ESGOTO -33,96 8,05 0,00-42, ASSESSORIA -21,90 4,04 0,00-25, CARTORIOS -18,96 17,09 0,00-36, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -7,00 0,00 0,00-7, CONFRATERNIZACAO 0,00 29,92 0,00-29, CONTABILIDADE -402,89 145,61 0,00-548, COPA E COZINHA -181,91 42,56 0,00-224, CORREIOS -34,22 35,24 0,00-69, ENERGIA ELETRICA -168,89 47,45 0,00-216, INTERNET -137,56 55,87 0,00-193, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -48,93 0,00 0,00-48, MANUTENCAO DE SISTEMAS -226,81 36,15 0,00-262, MANUTENCAO PREDIAL -63,54 50,65 0,00-114, MATERIAL DE ESCRITORIO -136,47 36,76 0,00-173, SEGUROS -42,34 0,00 0,00-42, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -14,60 0,00 0,00-14, TELEFONE -95,14 31,67 0,00-126, VIAGENS -348,60 0,00 0,00-348, REUNIOES ,88 0,00 0, , CONTRATO CF -126,38 38,38 0,00-164, CONTRATO APE ELEVADORES -39,63 10,70 0,00-50, PARCERIAIS/CONVENIOS ,30 0,00 0, , MOBILIARIO GERAL -10,93 0,00 0,00-10, JAMBOREE MUNDIAL ,05 0,00 0, , DESPESAS METODOS EDUCATIVOS , ,90 687, , TRABALHISTAS , ,36 687, , SALARIO , ,57 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,94 0, , ASSISTENCIA MEDICA , ,65 368, , ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,20 59,88 31,46-29, FERIAS , ,21 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,99 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -18,69 12,46 6,23-24, VALE REFEICAO , ,24 0, , VALE TRANSPORTE ,00 396,00 0, , FARMACIA 721,97 0,00 203,25 925, VACINA 0,00 146,42 78,00-68, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -59,45 0,00 0,00-59, ENCARGOS SOCIAIS , ,67 0, , FGTS , ,20 0, , IPVA -144,49 0,00 0,00-144, PIS S/ FOLHA DE PGTO -514,14 180,47 0,00-694, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,87 0, , AGUA E ESGOTO -101,89 24,14 0,00-126, ASSESSORIA -65,71 12,13 0,00-77, CARTORIOS -82,50 51,26 0,00-133, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -21,00 0,00 0,00-21, CONFRATERNIZACAO 0,00 89,79 0,00-89, CONTABILIDADE ,66 436,84 0, ,50
14 COPA E COZINHA -544,50 127,68 0,00-672, CORREIOS -75,66 105,71 0,00-181, ENERGIA ELETRICA -506,66 142,34 0,00-649, INTERNET -373,65 167,63 0,00-541, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -146,78 0,00 0,00-146, MANUTENCAO DE SISTEMAS -680,44 108,46 0,00-788, MANUTENCAO PREDIAL -190,60 151,95 0,00-342, MATERIAL DE ESCRITORIO -409,42 110,27 0,00-519, SEGUROS -127,01 0,00 0,00-127, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -43,76 0,00 0,00-43, TELEFONE -512,12 170,57 0,00-682, VIAGENS DIRETORIA -795,92 0,00 0,00-795, VIAGENS INTERNACIONAIS 0, ,54 0, , CONTRATO CF -379,13 115,13 0,00-494, CONTRATO APE ELEVADORES -118,88 32,10 0,00-150, CONTRATO SIGATEC -99,99 33,33 0,00-133, MOBILIARIO GERAL -32,78 0,00 0,00-32, ESTUDOS IMPAC. SOCIAL NO ESCOT ,00 0,00 0, , DESPESAS GESTAO DE ADULTOS , ,08 360, , TRABALHISTAS , ,27 360, , º SALARIO ,20 686,90 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,34 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,82 600,18 223, , FERIAS ,52 759,84 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,12 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -18,69 12,46 6,23-24, VALE REFEICAO , ,64 0, , VALE TRANSPORTE ,00 594,00 0, , FARMACIA 196,85 29,68 29,68 196, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -2,37 61,91 61,91-2, VACINA 0,00 73,20 39,00-34, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -39,63 0,00 0,00-39, ENCARGOS SOCIAIS ,36 731,19 0, , FGTS ,29 662,81 0, , IPVA -96,32 0,00 0,00-96, PIS S/ FOLHA DE PGTO -193,75 68,38 0,00-262, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,62 0, , AGUA E ESGOTO -67,93 16,09 0,00-84, ASSESSORIA -32,64 8,08 0,00-40, CARTORIOS -39,33 34,18 0,00-73, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -14,00 0,00 0,00-14, CONFRATERNIZACAO 0,00 59,86 0,00-59, CONTABILIDADE -805,77 291,23 0, , COPA E COZINHA -362,97 85,11 0,00-448, CORREIOS -68,43 70,47 0,00-138, ENERGIA ELETRICA -337,78 94,89 0,00-432, INTERNET -249,12 111,77 0,00-360, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -97,85 0,00 0,00-97, MANUTENCAO DE SISTEMAS -453,65 72,31 0,00-525, MANUTENCAO PREDIAL -127,06 101,30 0,00-228, MATERIAL DE ESCRITORIO -272,95 73,51 0,00-346, SEGUROS -84,67 0,00 0,00-84, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,16 0,00 0,00-29, TAXI -8,00 0,00 0,00-8, TELEFONE -190,31 63,34 0,00-253, APRIMORAMENTO CURSOS EAD -598,00 0,00 0,00-598, VIAGENS GERENCIA -539,37 0,00 0,00-539, CONTRATO CF -252,75 76,75 0,00-329, CONTRATO APE ELEVADORES -79,27 21,40 0,00-100,67
15 CONTRATO SIGATEC -99,99 33,33 0,00-133, MOBILIARIO GERAL -21,85 0,00 0,00-21, APLICATIVO -449, ,00 0, , VIDEOS FORMACAO ,16 0,00 0, , PROMOCAO SIST. COMPETENCIA ,25 0,00 0, , DESP. OPERACIONAIS PROGRAMA , ,37 169, , TRABALHISTAS , ,90 169, , º SALARIO ,74 845,91 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,62 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,49 540,74 91, , FERIAS ,76 937,92 0, , SALARIOS E ORDENADOS , ,63 0, , VALE REFEICAO , ,64 0, , VALE TRANSPORTE ,00 396,00 0, , VACINA 0,00 146,44 78,00-68, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -39,63 0,00 0,00-39, ENCARGOS SOCIAIS , ,77 0, , FGTS , ,36 0, , IPVA -96,32 0,00 0,00-96, PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -223,56 84,41 0,00-307, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,70 0, , AGUA E ESGOTO -67,93 16,09 0,00-84, ASSESSORIA -43,79 8,08 0,00-51, CARTORIOS -55,93 34,18 0,00-90, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -14,00 0,00 0,00-14, CONFRATERNIZACAO 0,00 59,86 0,00-59, CONTABILIDADE -805,77 291,23 0, , COPA E COZINHA -362,97 85,11 0,00-448, CORREIOS -50,44 70,47 0,00-120, ENERGIA ELETRICA -337,78 94,89 0,00-432, INTERNET -249,12 111,77 0,00-360, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -97,85 0,00 0,00-97, MANUTENCAO DE SISTEMAS -453,65 72,31 0,00-525, MANUTENCAO PREDIAL -127,06 101,30 0,00-228, MATERIAL DE ESCRITORIO -219,08 73,51 0,00-292, SEGUROS -84,67 0,00 0,00-84, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -29,16 0,00 0,00-29, TAXI 0,00 17,26 0,00-17, TELEFONE -190,31 63,34 0,00-253, VIDEOS TECNICOS ,70 0,00 0, , APP ACOMPANHAMENTO PROGRESSAO ,00 70,00 0, , VIAGENS GERENCIA 0, ,22 0, , CONTRATO CF -252,75 76,75 0,00-329, CONTRATO APE ELEVADORES -79,27 21,40 0,00-100, CONTRATO SIGATEC -99,99 33,33 0,00-133, CURSOS E APERFEICOAMENTOS ,80 313,60 0, , MOBILIARIO GERAL -21,85 0,00 0,00-21, DESPESAS OPER. CRESCIMENTO , ,80 453, , TRABALHISTAS , ,93 375, , SALARIO ,49 741,57 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,46 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,59 745,21 126, , FERIAS ,85 815,81 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,78 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -139,02 92,67 46,33-185, VALE REFEICAO , ,64 0, , VALE TRANSPORTE ,45 396,81 0, ,26
16 VACINA 0,00 292,80 156,00-136, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,77 46,18 46,18-1, MINISTERIO DO TRABALHO - MULTA -59,45 0,00 0,00-59, ESTAGIARIOS , ,07 0, , BOLSA AUXILIO ,00 791,00 0, , SEGURO DE VIDA EM GRUPO -39,21 13,07 0,00-52, VALE TRANSPORTE -512,00 198,00 0,00-710, ENCARGOS SOCIAIS ,53 828,21 0, , FGTS ,29 680,85 0, , IPVA -144,49 0,00 0,00-144, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -217,75 147,36 0,00-365, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,94 0, , AGUA E ESGOTO -101,89 24,14 0,00-126, ASSESSORIA -76,80 12,13 0,00-88, CARTORIOS -56,92 51,26 0,00-108, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -21,00 0,00 0,00-21, CONFRATERNIZACAO 0,00 89,76 0,00-89, CONTABILIDADE ,66 436,84 0, , COPA E COZINHA -544,50 127,68 0,00-672, CORREIOS -102,63 105,71 0,00-208, ENERGIA ELETRICA -506,66 142,34 0,00-649, FRETES 0,00 25,00 0,00-25, INTERNET -373,65 167,63 0,00-541, LANCHES E REFEICOES -18,36 0,00 0,00-18, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -146,78 0,00 0,00-146, MANUTENCAO DOS SISTEMAS -680,44 108,46 0,00-788, MANUTENCAO PREDIAL -190,60 151,95 0,00-342, MATERIAL DE ESCRITORIO -409,42 110,27 0,00-519, SEGUROS -127,01 0,00 0,00-127, SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL -43,76 0,00 0,00-43, TELEFONE -285,44 95,01 0,00-380, PROJETO MULTIPLICA 0,00 358,00 0,00-358, PROJETO APOIA ,80 0,00 0, , CONTRATO APE ELEVADORES -118,88 32,10 0,00-150, CONTRATO CF -379,13 115,13 0,00-494, CONTRATO SIGATEC -200,00 100,00 0,00-300, ANIMADORES TERRITORIAIS , ,16 0, , PLATAFORMA DADOS E INDICADORES ,00 0,00 0, , MOBILIARIO GERAL -32,78 0,00 0,00-32, MATERIAL DIVULGACAO ESCOTISMO -930,38 0,00 0,00-930, PROJ.MULTIPLIC.INTEGRA RORAIMA , ,37 0, , IMPLEMENTACAO PAXTU ,00 0,00 0, , CURSO TREINAMENTO EM PROJETOS ,58 0,00 0, , TRABALHISTA PROJETO MULTIPLICA , ,66 78, , º SALARIO -791,62 266,85 0, , FERIAS ,49 355,80 0, , ORDENADOS E SALARIOS , ,21 78, , VALE TRANSPORTE -850,00 200,80 0, , ENCARGOS SOCIAIS PROJ MULTIPL ,39 337,99 0, , FGTS -926,99 305,97 0, , PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -97,40 32,02 0,00-129, DESPESAS OPERACIONAIS EVENTO , ,23 268, , TRABALHISTAS , ,93 268, , º SALARIO -831,85 623,46 0, , ADICIONAL DE FUNCAO , ,57 0, , ASSISTENCIA MEDICA ,90 869,03 147, ,20
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 17.045.066,55 3.525.612,04 3.188.845,95 17.381.832,64 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.625.880,50 3.445.093,76 3.171.607,74 5.899.366,52 00111 10101000000 DISPONIVEL 5.231.767,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.279.548,23 3.343.037,17 2.818.008,54 14.804.576,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.813.291,95 3.187.938,51 2.800.431,25 5.200.799,21 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.131.934,90
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.334.806,18 5.742.047,88 4.768.868,20 14.307.985,86 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.410.038,33 5.367.263,62 4.750.581,91 5.026.720,04 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.621.772,04
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.307.985,86 2.758.469,83 2.785.632,62 14.280.823,07 00011 10100000000 CIRCULANTE 5.026.720,04 2.555.262,28 2.767.415,53 4.814.566,79 00111 10101000000 DISPONIVEL 4.329.814,58
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 14.544.500,77 5.076.376,27 3.691.397,99 15.929.479,05 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.805.636,42 4.989.402,90 3.679.145,30 6.115.894,02 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.929.925,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.249.802,66 4.250.001,32 3.652.601,62 11.847.202,36 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.024.563,19 3.631.498,83 3.635.537,14 4.020.524,88 00111 10101000000 DISPONIVEL 3.231.560,83
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 10.924.282,80 3.416.579,67 3.110.614,13 11.230.248,34 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.142.465,90 2.162.192,50 2.063.904,37 4.240.754,03 00111 10101000000 DISPONIVEL 101.734,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.140.792,05 4.374.099,68 3.647.800,11 15.867.091,62 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.632.603,34 3.817.767,49 3.645.241,15 4.805.129,68 00111 10101000000 DISPONIVEL 333.565,08
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 15.867.453,76 6.877.984,79 5.069.491,17 17.675.947,38 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.803.649,72 5.258.257,50 5.068.318,66 4.993.588,56 00111 10101000000 DISPONIVEL 602.947,74
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 11.230.248,34 2.730.293,18 1.619.929,23 12.340.612,29 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.240.754,03 2.427.631,02 1.618.971,39 5.049.413,66 00111 10101000000 DISPONIVEL 129.397,41
Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 13.839.433,73 3.864.185,49 3.262.150,03 14.441.469,19 00011 10100000000 CIRCULANTE 4.735.194,84 3.321.071,88 2.964.432,95 5.091.833,77 00111 10101000000 DISPONIVEL 85.393,58
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.01 CAIXA 843,31 131.356,07 130.635,51 1.563,87 1.01.01.02
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 12:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 99.687.370,41 6.015.389,02 5.393.293,70 100.309.465,73 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:48 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:48 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 96.814.446,53 3.697.139,94 3.063.495,17 97.448.091,30 1.1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 871.841,80D 2.249.400,46 2.303.543,40 817.698,86 D 392.623,29D 2.246.548,37 2.279.184,32
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:28 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 18.745.235,54 7.872.831,88 8.744.525,32 17.873.542,10 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :19 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2017 10/10/2017 10:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 100.309.465,73 5.754.406,81 5.053.421,14 101.010.451,40 1.1
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.01 CAIXA 1.000,00 32.290,05 32.446,74 843,31 1.01.01.02
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/2017 11:19 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 90.183.707,35 6.734.602,17 5.217.680,03 91.700.629,49 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/ :53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2017 15/12/2017 12:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.080.587,38 1.927.340,69 1.742.629,64 16.265.298,43 1.1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2017 11/9/2017 11:28 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 91.700.629,49 4.899.700,85 4.171.508,43 92.428.821,91 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/ /6/ :10 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2017 20/6/2017 10:10 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 88.204.555,58 5.756.433,83 4.986.142,25 88.974.847,16 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :09 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:09 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.235.287,97 243.729,40 145.820,53 7.333.196,84 1.1 2158
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/ /3/2018 7:13 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. dezembro/2017 21/3/2018 7:13 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 544.314,65 134.098,47 67.203,57 611.209,55 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 3:05 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 13.063.657,61 851.118,06 718.565,98 13.196.209,69 1.1 2158 ATIVO
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 3:32 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 3:32 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 55.366.144,65 2.170.826,58 1.254.719,81 56.282.251,42 1.1
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2019 7/5/2019 3:34 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 3.602.070,84 1.126.808,54 1.181.435,80 3.547.443,58 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2013 9/1/2014 5:20 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.047.157,08 1.131.675,74 1.009.626,91 9.169.205,91 1.1 2158
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2016 3:50 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2016 29/11/2016 3:50 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 80.403.936,78 5.803.612,06 4.620.988,80 81.586.560,04 1.1