Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1

Transcrição

1 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: PROVISÃO Locação de Máquinas e Equipamentos 0010 AIR LIQUIDE 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 AIR LIQUIDE ,97 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 AIR LIQUIDE 0,00 659, P PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 AIR LIQUIDE 659,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS AIR LIQUIDE NOVEMBRO/ PROVISÃO Outros Serviços Prestados PJ 0010 ANJOS DA VIDA 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS ANJ OS DA VIDA NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 ANJOS DA VIDA 5.000,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS ANJ OS DA VIDA NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 ATHOS SIST. 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS SIST. NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 ATHOS SIST ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS ATH OS SIST. NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 ATILA BARU 0,00 125, P PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 ATILA BARU 125,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Comunicação e Imprensa 0010 BTIDORES 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS B TIDORES NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 BTIDORES 6.000,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS B TIDORES NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 BIONEXO DO BRIL 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRIL NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 BIONEXO DO BRIL 4.056,65 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS BIO NEXO DO BRIL NOVEMBRO/ PROVISÃO Energia Elétrica 0010 CELG 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS CEL G NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 CELG ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS CEL G NOVEMBRO/ PROVISÃO

2 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Serviços de Anestesiologia 0010 COOPERATIVA DOS ME 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS NOVE Provisão de Serviços Prestados 0010 COOPERATIVA DOS ME ,46 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS COO PERATIVA DOS MEDICOS NOVE PROVISÃO Locação de Máquinas e Equipamentos 0010 COPYSYSTEMS 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 COPYSYSTEMS ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS COP YSYSTEMS NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Advocatícios 0010 COTRIM ADVOG. 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 COTRIM ADVOG ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS COT RIM ADVOG. NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 EPIMED 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 EPIMED 1.350,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS EPI MED NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 FSB SISTEM 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEM NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 FSB SISTEM 2.423,93 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS FSB SISTEM NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Consultoria 0010 IBES 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 IBES 1.572,98 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Consultoria 0010 IBES 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 IBES ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS IBE S NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 LAB. B. BRAUN 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 LAB. B. BRAUN 1.425,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS LAB. B. BRAUN NOVEMBRO/ PROVISÃO

3 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Serviços de Lavanderia Hospitalar 0010 LAVEBR 0,00 3, P PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBR NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 LAVEBR 3,97 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS LAV EBR NOVEMBRO/ PROVISÃO Despesas com Alimentação 0010 LPATSA 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 LPATSA ,60 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS LPA TSA NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 MAQUET DO BRIL 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRIL NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 MAQUET DO BRIL 5.507,53 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS MAQ UET DO BRIL NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 MV INFORMÁTICA 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 MV INFORMÁTICA ,74 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS MV INFORMÁTICA NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 SOLUÇÕES 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 SOLUÇÕES ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS SOL UÇÕES NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços Especializados em TI 0010 SYSDESING 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 SYSDESING 2.850,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS SYS DESING NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 TELEFONIA BRIL 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS TEL EFONIA BRIL NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 TELEFONIA BRIL 1.500,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS TEL EFONIA BRIL NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 TELEMAX TELEFONIA 0,00 790, P PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 TELEMAX TELEFONIA 790,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS TEL EMAX TELEFONIA NOVEMBRO/ PROVISÃO

4 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Serviços de Transporte 0010 VIDA GOIÁS 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 VIDA GOIÁS ,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS VID A GOIÁS NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 ÁGUIA RELÓGIOS 0, , P PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 ÁGUIA RELÓGIOS 1.150,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS NOVEMBRO/ PROVISÃO Serviços de Manutenção em Geral 0010 ÁGUIA RELÓGIOS 0,00 620, P PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS NOVEMBRO/ Provisão de Serviços Prestados 0010 ÁGUIA RELÓGIOS 620,00 0,00 PROV. SERV. PRESTADOS ÁGU IA RELÓGIOS NOVEMBRO/ NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF ,00 659,23 NF 2829 AIR LIQUIDE REF N OVEMBRO/ Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,23 0, P NF 2829 AIR LIQUIDE REF N OVEMBRO/ NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,80 NF 8121 VIDA GOI REF NO V / Serviços de Transporte 0010 NF ,00 0, P NF 8121 VIDA GOI REF NO V / IRRF s/ Serv. PJ 0010 VIDA GOI UTI MOV 0, ,20 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF VIDA GOI UTI MOV FAT Telefonia 0010 FAT ,58 0, P FATURA VIVO R EF DEZ / Fornecedores - Serviços 0010 FAT , ,58 FATURA VIVO R EF DEZ / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF. 51 BALDUIR JUSTINO Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF. 51 BALDUIR JUSTINO NF Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0010 NF , ,00 NF 1386 COOPERATICA DOS C IRURGIÕES REF OUT Serviços de Cooperativas 0010 NF ,00 0, P NF 1386 COOPERATICA DOS C

5 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 5 IRURGIÕES REF OUT IRRF s/ Serv. PJ 0010 COOPERATIVA DOS CI 0,00 375,00 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF COOPERATIVA DOS CI PROV. SERVIÇOS Serviços Especializados em TI 0010 COMPUTADORES E SIS 0, , E PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS Provisão de Serviços Prestados 0010 COMPUTADORES E SIS 8.060,00 0,00 PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES TADOS COMPUTADORES E SIS. Total do dia , , NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 236,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 5657 REI PLAC NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 3259 AGUIA RELOG IOS NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 142 ADMIR RODRIG UES NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 704,48 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,48 0,00 PAGTO NF 72718, 2445, AIR LIQUIDE Variação Cambial Passiva 0010 AIR LIQUIDE BRIL 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - AIR LIQUI NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,80 SISPAG FORNECEDOR Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 AJUSTE 0,01 0, P MULTA E JUROS NFS DIVERSA S AIR LIQUIDE Fornecedores - Bens e Mercadorias ,82 0,00 PAGTO NF 2427, 2352, 1338, AIR LIQUIDE Fornecedores - Bens e Mercadorias ,97 0,00 PAGTO NF 2427, 2352, 1338, AIR LIQUIDE

6 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Variação Cambial Ativa 0010 AIR LIQUIDE BRIL 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - AIR LIQUI NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,38 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,38 0,00 PAGTO NF CIENTIFICA MEDICA NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,81 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 1744 ATHOS SIS TENCI ISS a Recolher 0010 ATHOS SISTENCIA 0,00 165,19 ISS a Recolher - NF NF ATHOS SISTENCIA TE Variação Cambial Passiva 0010 ATHOS SISTENCIA 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NF ATHOS SISTEN NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,60 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 216, 215 CLINCOR CLINICA PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 CLINCOR CLINICA DO 0,00 167,40 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERS - CLINCOR C Variação Cambial Passiva 0010 CLINCOR CLINICA DO 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - CLINCOR C NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 4299 IMPERIAL CO MERCIO NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,84 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,40 0,00 PAGTO NF PLANISA PL ANEJAMENTO PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 PLANISA PLANEJ. E 0,00 550,56 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF PLANISA PLANE NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR

7 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF SUPERMEDIC AL NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 863,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 1124 JOAO BATIST A NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 149 LWM INDUSTRI A NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 2074 NUTRIÇÃO E VID NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,12 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 3008 ENG COMERCI O ISS a Recolher 0010 ENG COMERCIO E SER 0,00 254,88 ISS a Recolher - NF NF ENG COMERCIO E SERVI Variação Cambial Ativa 0010 ENG COMERCIO E SER 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF ENG COMERCIO E TARIFA Comissões e Despesas Bancárias 0010 TARIFA 230,86 0, P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A Caixa Econômica Federal - C/C TARIFA 0,00 230,86 TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF AUTO SUTURE Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF AUTO SUTURE NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF 1802 ATHOS SISTENCIA S REF NOV/ Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF 1802 ATHOS SISTENCIA

8 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 8 S REF NOV/ NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF 11 TROIA ARQUITETURA R EF NOV/ Serviços de Consultoria 0010 NF ,00 0, P NF 11 TROIA ARQUITETURA R EF NOV/ NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,48 NF 97 MRU TALENTOS REF NO V/ Serviços de Contabilidade 0010 NF ,50 0, P NF 97 MRU TALENTOS REF NO V/ IRRF s/ Serv. PJ 0010 MRU TALENTOS HUMAN 0,00 252,02 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - MRU TALENTOS HUMANOS NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,44 NF 94 MRU TALENTOS REF NO V/ Serviços de Contabilidade 0010 NF ,00 0, P NF 94 MRU TALENTOS REF NO V/ IRRF s/ Serv. PJ 0010 MRU TALENTOS HUMAN 0,00 282,56 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 94 - MRU TALENTOS HUMANOS NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF 6080 AGUIA RELOGIOS RE F NOV/ Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF 6080 AGUIA RELOGIOS RE F NOV/ NF Fornecedores - Serviços 0010 NF ,00 620,00 NF AGUIA RELOGIOS REF NOV Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF AGUIA RELOGIOS REF NOV NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,72 NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO REF NOV / Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF 275 SOLUÇÕES COMERCIO REF NOV / INSS de Terceiros a Recolher 0010 SOLUCOES COMERCIO 0, ,28 INSS 3º a Recolher - NF N F SOLUCOES COMERCIO NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF 699 BTIDORES SESSO RIA REF NOV / 2018

9 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Serviços de Comunicação e Imprensa 0010 NF ,00 0, P NF 699 BTIDORES SESSO RIA REF NOV / NF Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0010 NF , ,00 NF 788 COTRIM ADVOGADOS R EF NOV / Serviços Advocatícios 0010 NF ,00 0, P NF 788 COTRIM ADVOGADOS R EF NOV / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF ENG COMERCIO REF NOV Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, E NF ENG COMERCIO REF NOV Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:3193CTM EXPRESS DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS L Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:3193 CTM EXPRESS DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,50 NF:19084NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME Almoxarifado e Central Abastecimento ,50 0,00 NF:19084 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:199882FARMARIN INDUSTR IA E COMERCIO LTDA Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF: FARMARIN INDUST RIA E COMERCIO LTDA Total do dia , , NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,50 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,50 0,00 PAGTO NF 75988, 75603, CIENTIFICA MEDICA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,80 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,80 0,00 PAGTO NF 75259, 74788, CIENTIFICA MEDICA Variação Cambial Ativa 0010 CIENTIFICA MEDICA 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - CIENTIFIC NFS DIVERS

10 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,58 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,58 0,00 PAGTO NF 75247, 73980, CIENTIFICA MEDICA Variação Cambial Passiva 0010 CIENTIFICA MEDICA 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - CIENTIFIC NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,90 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,90 0,00 PAGTO NF 73971, CIE NTIFICA MEDICA Variação Cambial Ativa 0010 CIENTIFICA MEDICA 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - CIENTIFIC NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,65 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,65 0,00 PAGTO NF BIONEXO D O BRIL NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,60 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 678 BTIDORES A SSESSORIA ISS a Recolher 0010 BTIDORES SESSO 0,00 158,40 ISS a Recolher - NF NF BTIDORES SESSORIA Variação Cambial Passiva 0010 BTIDORES SESSO 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NF BTIDORES SE NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,39 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 1767 ATHOS SIS TENCIA ISS a Recolher 0010 ATHOS SISTENCIA 0,00 165,61 ISS a Recolher - NF NF ATHOS SISTENCIA TE NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,20 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,20 0,00 PAGTO NF ALR ELETRI CA NFS DIVERS

11 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,25 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,25 0,00 PAGTO NF 2183, 37761, AIR LIQUIDE NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF MEDCOMERC E NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,61 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital ,02 0,00 PAGTO NF 32 MARIO AURELIO PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 MARIO AURELIO BORG 0,00 425,87 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO ISS a Recolher 0010 MARIO AURELIO BORG 0,00 320,54 ISS a Recolher - NF NF 32 - MARIO AURELIO BORGES F Variação Cambial Ativa 0010 MARIO AURELIO BORG 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF 32 - MARIO AURELIO BO NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 665,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF MARCIO NUN ES NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 520,76 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital ,76 0,00 PAGTO NF 5934 L&S VEICULO S NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,12 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,58 0,00 PAGTO NF 7689, 7667 IBES - INSTITUTO PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 IBES - INSTITUTO B 0,00 344,27 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NFS DIVERS - IBES - IN ISS a Recolher 0010 IBES - INSTITUTO B 0,00 370,19 ISS a Recolher - NF NFS D IVERS - IBES - INSTITUT

12 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Variação Cambial Ativa 0010 IBES - INSTITUTO B 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - IBES - IN NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,66 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,66 0,00 PAGTO NF , , HOSPFAR IND Variação Cambial Passiva 0010 HOSPFAR IND E COM 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - HOSPFAR I NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,26 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,76 0,00 PAGTO NF , H OSPFAR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,50 0,00 PAGTO NF , H OSPFAR NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,80 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,80 0,00 PAGTO NF HALEX IST AR NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,12 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 3083 ENG COMERCI O ISS a Recolher 0010 ENG COMERCIO E SER 0,00 254,88 ISS a Recolher - NF NF ENG COMERCIO E SERVI Variação Cambial Ativa 0010 ENG COMERCIO E SER 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF ENG COMERCIO E NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,86 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,86 0,00 PAGTO NF COPYSYSTEM S NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,66 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital ,29 0,00 PAGTO NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS

13 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: COFINS RF a Recolher 0010 COOPERATIVA DOS ME 0,00 589,01 COFINS RF a Recolher - NF NF COOPERATIVA DO PIS RF a Recolher 0010 COOPERATIVA DOS ME 0,00 127,62 PIS RF a Recolher - NF NF COOPERATIVA DOS M NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital ,00 0,00 PAGTO NF 1368, 1343, COOP ERATIVA DOS CIRURGIÕES COFINS RF a Recolher 0010 COOPERATIVA DOS CI 0, ,00 COFINS RF a Recolher - NF NFS DIVERS - COOPERATI PIS RF a Recolher 0010 COOPERATIVA DOS CI 0,00 325,00 PIS RF a Recolher - NF NF S DIVERS - COOPERATIVA Variação Cambial Passiva 0010 COOPERATIVA DOS CI 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - COOPERATI NFS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF COMPUTADOR ES E SISTEM NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,56 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 217 CLINCOR CLIN ICA PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 CLINCOR CLINICA DO 0,00 100,44 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF CLINCOR CLINICA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,60 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,60 0,00 PAGTO NF 3139, 3104, 3088, 3048 SG INDUSTRIA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,33 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,33 0,00 PAGTO NF 3022, 3020, 3239, 3148 SG INDUSTRIA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,06 SISPAG FORNECEDOR

14 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Bens e Mercadorias ,06 0,00 PAGTO NF 3003, 3167, 3146, 3138 SG INDUSTRIA Variação Cambial Passiva 0010 SG DISTRIBUIDORA H 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - SG DISTRI NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 585,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 5700, 5728 REI P LAC Variação Cambial Ativa 0010 REI PLAC CONFECC 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - REI PLACA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF , , MEDICAMENTAL Variação Cambial Ativa 0010 MEDICAMENTAL DISTR 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - MEDICAMEN NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,25 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,25 0,00 PAGTO NF , M EDICAMENTAL Variação Cambial Ativa 0010 MEDICAMENTAL DISTR 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - MEDICAMEN NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 639,21 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Serviços ,00 0,00 PAGTO NF 5822 TIRA ENTULH O ISS a Recolher 0010 TIRA ENTULHO LTDA 0,00 20,79 ISS a Recolher - NF NF TIRA ENTULHO LTDA ME Variação Cambial Ativa 0010 TIRA ENTULHO LTDA 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF TIRA ENTULHO L Variação Cambial Passiva 0010 TIRA ENTULHO LTDA 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NF TIRA ENTULHO L NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0,00 672,76 SISPAG FORNECEDOR

15 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Serviços ,10 0,00 PAGTO NF 9361 TELEMAX TEL EFONIA ISS a Recolher 0010 TELEMAX TELEFONIA 0,00 30,34 ISS a Recolher - NF NF TELEMAX TELEFONIA LT Variação Cambial Ativa 0010 TELEMAX TELEFONIA 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF TELEMAX TELEFO Variação Cambial Passiva 0010 TELEMAX TELEFONIA 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NF TELEMAX TELEFO NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 21976, VIA NUT NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,05 SISPAG FORNECEDOR Descontos Obtidos 0010 AJUSTE 0,00 0, P DESCONTO OBTIDOS NF 12 SA FE DIAGNOSTICO Fornecedores - Serviços ,09 0,00 PAGTO NF 12 SAFE DIAGNOST ICO PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0010 SAFE DIAGNOSTICOS 0, ,83 PIS/COFINS/CSLL a Re - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO ISS a Recolher 0010 SAFE DIAGNOSTICOS 0, ,20 ISS a Recolher - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Variação Cambial Ativa 0010 SAFE DIAGNOSTICOS 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICO TARIFA Comissões e Despesas Bancárias 0010 TARIFA 795,06 0, P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A Caixa Econômica Federal - C/C TARIFA 0,00 795,06 TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A STYLES TURISMO Viagens e Estadias ,62 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,16 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,00 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,85 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU

16 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 16 RA Viagens e Estadias ,16 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,07 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,36 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,00 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,22 PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERS NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF , ,00 NF COMPUTADORES REF NOV Serviços Especializados em TI 0010 NF ,00 0, P NF COMPUTADORES REF NOV NF Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0010 NF ,00 575,88 NF 6038 L&S VEICULOS REF NOV DE Combustíveis e Lubrificantes 0010 NF ,88 0, P NF 6038 L&S VEICULOS REF NOV DE NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF ,00 300,00 NF ACRILUXO IND. E COM Almoxarifado e Central Abastecimento 0010 NF ,00 0,00 NF ACRILUXO IND. E COM NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF , ,00 NF 493 NOVA OPÇÃO INOX Almoxarifado e Central Abastecimento 0010 NF ,00 0,00 NF 493 NOVA OPÇÃO INOX NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 IMOBILIZADO ,00 900,00 NF 6981 SHOPPING ESCRITOR IO Móveis e Utensílios 0010 IMOBILIZADO 900,00 0,00 NF 6981 SHOPPING ESCRITOR IO Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã 0010 IMOBILIZADO 900,00 0, P NF 6981 SHOPPING ESCRITOR IO Móveis e Utensílios 0010 IMOBILIZADO 0,00 900,00 NF 6981 SHOPPING ESCRITOR IO

17 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:563SOLUCAO PRODUTOS HO SPITALAR LTDA ME Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:563 SOLUCAO PRODUTOS H OSPITALAR LTDA ME Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 412,08 NF:2265AIR LIQUIDE BRIL LTDA Almoxarifado e Central Abastecimento ,08 0,00 NF:2265 AIR LIQUIDE BRI L LTDA Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:21504MEDLINN HOSPITALA R LTDA - ME Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:21504 MEDLINN HOSPITAL AR LTDA - ME Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,40 NF:3513SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI Almoxarifado e Central Abastecimento ,40 0,00 NF:3513 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 300,00 NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:5759 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 67,40 NF:87853DROGARIA SANTA MA RTA Almoxarifado e Central Abastecimento ,40 0,00 NF:87853 DROGARIA SANTA M ARTA Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 NF:5759ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 300,00 NF:5759 ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS RESCISAO Rescisão Contratual 0010 RESCISÃO 95,66 0,00 PAGTO RESCISÃO COMPLEMENT AR A MIRON MIGUEL DA SIL Caixa Econômica Federal - C/C RESCISAO 0,00 95,66 PAGTO RESCISÃO COMPLEMENT AR A MIRON MIGUEL DA SIL

18 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 18 Total do dia , , RESGATE Caixa Econômica Federal - C/C RESGATE 0, ,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI 0010 RESGATE ,00 0,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA TARIFA Comissões e Despesas Bancárias 0010 TARIFA 85,18 0, P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A Caixa Econômica Federal - C/C TARIFA 0,00 85,18 TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,37 NF 1539 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0010 NF ,37 0, P NF 1539 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,08 NF 1540 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0010 NF ,08 0, P NF 1540 RECOL AMBIENTAL R EF NOV / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,69 NF. 370 LAVEBR REF NOV Serviços de Lavanderia Hospitalar 0010 NF ,69 0, E NF. 370 LAVEBR REF NOV Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,50 NF:9113SUPRIMAIS SUPRIMEN TOS PARA INFORMATICA L Almoxarifado e Central Abastecimento ,50 0,00 NF:9113 SUPRIMAIS SUPRIME NTOS PARA INFORMATICA L Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 851,20 NF:19107NL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA ME Almoxarifado e Central Abastecimento ,20 0,00 NF:19107 NL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA ME Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 194,40 NF:66141VIVA PRODUTOS HOS PITALARES LTDA Almoxarifado e Central Abastecimento ,40 0,00 NF:66141 VIVA PRODUTOS HO SPITALARES LTDA

19 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: RESGATE Caixa Econômica Federal - C/C RESGATE ,00 0,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI 0010 RESGATE 0, ,00 RESGATE DE APLICAÇÃO FINA NCEIRA NESTA DATA APLICAÇÃO Caixa Econômica Federal - C/C APLICAÇÃO 0, ,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI 0010 APLICAÇÃO ,00 0,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST A DATA Total do dia , , TARIFA Comissões e Despesas Bancárias 0010 TARIFA 19,00 0, P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A Caixa Econômica Federal - C/C TARIFA 0,00 19,00 TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF. 123 SERGIO LUC REF NOV / Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF. 123 SERGIO LUC REF NOV / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF. 125 SERGIO LUC REF NOV / Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF. 125 SERGIO LUC REF NOV / NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,00 NF PRECISO TECNOLOG IA REF NOV/ Serviços de Manutenção em Geral 0010 NF ,00 0, P NF PRECISO TECNOLOG IA REF NOV/ Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:3517SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:3517 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,50 NF:3518SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI Almoxarifado e Central Abastecimento ,50 0,00 NF:3518 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI

20 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,31 NF:3519SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI Almoxarifado e Central Abastecimento ,31 0,00 NF:3519 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:3524SG INDUSTRIA E COM ERCIO ATACADISTA EIRELI Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:3524 SG INDUSTRIA E CO MERCIO ATACADISTA EIRELI Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:7294AMERICA TINT EIR ELI EPP Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:7294 AMERICA TINT EI RELI EPP Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,35 NF:7296AMERICA TINT EIR ELI EPP Almoxarifado e Central Abastecimento ,35 0,00 NF:7296 AMERICA TINT EI RELI EPP REPSE 10/ Caixa Econômica Federal - C/C REPSE 10/ ,20 0,00 RECEBIMENTO DE REPSE RE F 10/ Contratos de Gestão e Convênios 0010 REPSE 10/2018 0, ,20 RECEBIMENTO DE REPSE RE F 10/2018 Total do dia , , NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,79 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,79 0,00 PAGTO NF , P APELARIA TRIBUTARIA NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF 18807, NL PRODUTOS Variação Cambial Ativa 0010 NL PRODUTOS HOSPIT 0,00 0, P Variação Cambial Ati - NF NFS DIVERS - NL PRODUT NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,00 SISPAG FORNECEDOR

21 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 0,00 PAGTO NF , , MEDICAMENTAL Variação Cambial Passiva 0010 MEDICAMENTAL DISTR 0,00 0, P Variação Cambial Pas - NF NFS DIVERS - MEDICAMEN NFS DIVERS Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,09 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,09 0,00 PAGTO NF , , MEDICAMENTAL NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,10 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,10 0,00 PAGTO NF 4438 IMPERIAL CO MERCIO NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,85 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,85 0,00 PAGTO NF 3902 FR MATERIAI S NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,50 SISPAG FORNECEDOR Fornecedores - Bens e Mercadorias ,50 0,00 PAGTO NF BORRACH ANHANGUERA TARIFA Comissões e Despesas Bancárias 0010 TARIFA 19,00 0, P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A Caixa Econômica Federal - C/C TARIFA 0,00 19,00 TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT A ISS ISS - Parcelamento 0010 ISS PARCELAMENTO ,03 0,00 PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 02/ Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,03 PAGTO 1775 ISSQN RETIDO R EF 02/ IRRF Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 IRRF 220,10 0, P PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF s/ Salários 0010 IRRF 1.294,73 0,00 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 08/2018 RESCISAO RECALCUL Caixa Econômica Federal - C/C IRRF 0, ,83 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA

22 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 22 08/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 IRRF 456,98 0, P PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF s/ Salários 0010 IRRF 2.688,14 0,00 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL Caixa Econômica Federal - C/C IRRF 0, ,12 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 IRRF 3,34 0, P PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF s/ Salários 0010 IRRF 50,69 0,00 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL Caixa Econômica Federal - C/C IRRF 0,00 54,03 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 10/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 IRRF 2,29 0, P PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL IRRF s/ Salários 0010 IRRF 34,86 0,00 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL Caixa Econômica Federal - C/C IRRF 0,00 37,15 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 09/2018 RESCISAO RECALCUL STYLES TURISMO Viagens e Estadias ,46 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,82 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Viagens e Estadias ,01 0, P PAGTO STYLES TURISMO FATU RA Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,29 PAGTO STYLES TURISMO FAT DIVERS FGTS FGTS a Recolher 0010 FGTS ,68 0,00 PAGTO FGTS FOLHA 10/ Caixa Econômica Federal - C/C FGTS 0, ,68 PAGTO FGTS FOLHA 10/ NF Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0010 NF , ,42 NF 8057 COOPERATIVA DOS M EDICOS REF NOV/ Serviços de Anestesiologia 0010 NF ,81 0, P NF 8057 COOPERATIVA DOS M

23 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 23 EDICOS REF NOV/ IRRF s/ Serv. PJ 0010 COOPERATIVA DOS ME 0,00 256,39 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF COOPERATIVA DOS ME NF Fornecedores - Serviços 0010 NF ,00 477,51 NF 893 FSB SISTEM REF N OV/ Serviços Especializados em TI 0010 NF ,78 0, P NF 893 FSB SISTEM REF N OV/ IRRF s/ Serv. PJ 0010 FSB SISTEM DE IN 0,00 7,27 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF FSB SISTEM DE INF NF Fornecedores - Serviços 0010 NF , ,57 NF 894 FSB SISTEM REF O UT/ Serviços Especializados em TI 0010 NF ,93 0, P NF 894 FSB SISTEM REF O UT/ IRRF s/ Serv. PJ 0010 FSB SISTEM DE IN 0,00 36,36 IRRF s/ Serv. PJ - NF NF FSB SISTEM DE INF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF , ,92 NF: REFRIGERAÇAO D UFRIO COMERCIO E IMP Almoxarifado e Central Abastecimento 0010 NF ,92 0,00 NF: REFRIGERAÇAO D UFRIO COMERCIO E IMP NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 NF ,00 435,88 NF FONTE LUZ MATERI AIS Almoxarifado e Central Abastecimento 0010 NF ,88 0,00 NF FONTE LUZ MATERI AIS NF Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 IMOBILIZADO ,00 880,00 NF 6926 AMARAL E VILELA Móveis e Utensílios 0010 IMOBILIZADO 880,00 0,00 NF 6926 AMARAL E VILELA Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestã 0010 IMOBILIZADO 880,00 0, P NF 6926 AMARAL E VILELA Móveis e Utensílios 0010 IMOBILIZADO 0,00 880,00 NF 6926 AMARAL E VILELA Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:4832IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:4832 IMPERIAL COMERCIA

24 Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 24 L DE MEDICAMENTOS E PRO Fornecedores - Bens e Mercadorias , ,00 NF:4833IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Almoxarifado e Central Abastecimento ,00 0,00 NF:4833 IMPERIAL COMERCIA L DE MEDICAMENTOS E PRO Fornecedores - Bens e Mercadorias ,00 110,35 NF:79801CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Almoxarifado e Central Abastecimento ,35 0,00 NF:79801 CIENTIFICA MEDIC A HOSPITALAR LTDA RESCISAO Rescisão Contratual 0010 RESCISÃO 8.694,50 0,00 PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE ZIELAK FERREIRA Caixa Econômica Federal - C/C RESCISAO 0, ,50 PAGTO RESCISÃO A VIVIANNE ZIELAK FERREIRA SINDICAL Contribuições Sindicais e Assistencia 0010 SINDICAL 68,36 0, P PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 11/ Caixa Econômica Federal - C/C SINDICAL 0,00 68,36 PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - SIEG 11/ SINDICAL Contribuições Sindicais e Assistencia 0010 SINDICAL 990,00 0, P PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - STS 11/ Caixa Econômica Federal - C/C SINDICAL 0,00 990,00 PAGTO MENSALIDADE SINDICA L - STS 11/ IRRF Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0010 IRRF FOLHA 1,82 0, P PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/ IRRF 13º RESCIS IRRF s/ Salários 0010 IRRF FOLHA 27,74 0,00 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/ IRRF 13º RESCIS Caixa Econômica Federal - C/C IRRF FOLHA 0,00 29,56 PAGTO DARF 0561 FOLHA PA 07/ IRRF 13º RESCIS RESCISAO Rescisão Contratual 0010 RESCISÃO ,99 0,00 PAGTO RESCISÃO A VALMERIA RODRIGUES DOS SANTOS Caixa Econômica Federal - C/C RESCISAO 0, ,99 PAGTO RESCISÃO A VALMERIA RODRIGUES DOS SANTOS Total do dia , , NF Caixa Econômica Federal - C/C CAIXA 0, ,90 SISPAG FORNECEDOR