I ~ ~ -~ Adiantamentos Depto Esportivo 0,00 700,00 0,00 700,00
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- Laís Domingues
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1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16 a 31/10/16,,,,--..._.., ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Débitos Créditos Atual Caixa 1.285, , , ,51 ** total de DISPONIVEL 1.285, , , ,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag de , ,00 Banco Brasil S/A Ag de 7716-X , , ,02 ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,02 86,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras , , , ,96 Aplicforte , , , ,24 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro , , ,72 BB Curto Prazo Mil 2.790,75 402,42 491, ,34 CDB/BB Reaplic , , Cooperforte Ltda. 92,75 0,38 0,07 93,06 ** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , ,32 ** total de ATIVO CIRCULANTE , , , ,83 REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME 306,90 306,90 Cheques a Receber 682, ,50 Contribuições Lei a Recuperar 76,44 76,44 Depósttos Bloqueados BB 1.115, , , Depósttos em Custódia Convênio , , , ,58 Depósttos Judiciais 5.541, ,33 I.N.S.S. a Recuperar 91,00 91,00 1 RRF a Recuperar 6 ' 6 P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar 327,88 327,88 Valores a Classificar 195,00 195,00 ** total de DEVEDORES DIVERSOS , , , , 13 ADIANTAMENTOS Adiantamento de 130. Salário ,00 516, ,35 Adiantamento de Férias , , , ,41 Adiantamento de Salários 610, ,00 - Adiantamentos Depto Esportivo 700,00 700,00 I Arredondamento de Salários 32,42 30, 19 26,02 36,59 Barros Soluções Gráficas 44 44, C&C Viagens e Turismo Ltda 5.854, ,80 Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde , ,00 Cynthia Nunes Geraldo Spinola ,00 Hotel Marajó Ltda Lorena Lorrayne Souza Dias Mais Cores Editora Gráfica Ltda MC Companhia de Turismo e Fretamento Ltda Nubia Cristina Aparecida Costa ** total de ADIANTAMENTOS , , , ,1 5 ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , ,28 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALIZAÇAO Ourocap Banco do Brasil , ,09 é-7 il 1, I
2 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 2 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16a 31/10/16 Débitos Créditos Atual ** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO , ,09 ** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,09 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras 35,88 35,88 Direito de Uso de Software ,00 ** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS 585,88 585,88!MOVEIS DE USO Benfeitorias , , ,89 Edificações 292,71 292,71 Reforma Salão de Festa , ,33 ** total de!moveis DE USO , , ,93 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca , ,66 Equipamentos Diversos , , ,38 Equipamentos Elétricos , ,47 Instalações , ,60 /.,..., Máquinas de Escritório , ,64 Móveis de Metal , ,32 Móveis Diversos ,23 568, ,23 Utensílios de Cozinha 3.656, ,42 Utensílios Diversos , ,82 Veículos , ,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO , , ,04 ** total de ATIVO PERMANENTE , , ,85 ** total de ATIVO , , , ,05 r"\ "\,.../ - h
3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 3 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16a 31/10/16,,... PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Débitos Créditos Atual EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Contribuições Lei ,60 16,60 138,57 138,57 F.G.T.S , , , ,98 I.N.S.S , , , ,40 I.R.R.F , , , ,82 1.S.S.Q.N ,84 252,80 304, , 19 Mensalidade Sindicato 203,70 235,55 235,55 203,70 P.I.S. s/ Folha Pagto. 964,80 964, , ,72 ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A , , , ,38 RECOLHER CREDORES DIVERSOS Farmácia 168,06 168,06 Multa Rescisória do F.G.T.S. 984,40 984,40 Pensão Alimentícia 35,20 264,00 457,60 228,80 Rescisão Contrato de Trabalho 1.537, ,29 Salários a Pagar , ,57 Valores a dassificar 390,00 195,00 585,00 ** total de CREDORES DIVERSOS 425, , ,92 813,80 FORNECEDORES Bruno Martineli Carvalho de Jesus - ME 4.062, ,50 Casa e Tinta Comercial Ltda 651,27 651,27 Engeprol Piscinas e Lazer Eireli 816,00 816,00 Gustavo Henrique Silva de Arruda Loja Elétrica Ltda 1.718, ,42 Minas Ferramentas Ltda 806,88 806,88 Nubia Cristina Aparecida Costa ,00 70 Pequita lnd.com.artigos Esportivos Ltda 2.204, ,30 615,1 2 Severo Rios Acabamentos Ltd a 2.683, ,40 ** total de FORNECEDORES , , , ,04 ** total de EXIGIVEL , , , ,22 PROVISÕES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de 130.Salário , , , ,65 Provisão de Férias , , , ,60 Provisão FGTS s/ 130.Salário 1.329,85 79,26 554, ,98 Provisão FGTS s/ férias , ,81 750, ,71 Provisão INSS s/ 130.Salário , , , ,43 Provisão INSS s/ férias ,28 854, , ,44 Provisão PIS s/ 130.Salário 111,64 22,35 68,89 158, 18 Provisão PIS s/ férias 1.500,55 192,84 96, ,49 ** total de PROVISÕES DEPTO , , , ,48 ADMINISTRATIVO PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 130.Salário 3.649,76 405, ,29 Provisão de Férias 9.035,97 540, ,68 Provisão FGTS s/ 130.Salário 93,88 32,44 126,32 Provisão FGTS s/ férias 722,82 43,25 766,07 Provisão INSS s/ 130.Salário 964,88 107, ,09 -Y0 f V
4 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRIL Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Folha: 4 Período: 01 /10/16 a 31/10/16 Débitos Créditos Atual Provisão INSS s/férias 2.388,76 142, ,70 Provisão PIS s/ 130.Salário Provisão PIS s/ férias ** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO 11,77 90, ,21 4,06 15,83 5,41 95, , ,76 ** total de PROVISÕES ** total de PASSIVO CIRCULANTE PATRIMONIO , , , , , , , ,46 PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social , ,32 ** total de PATRIMONIO SOCIAL , ,32 ** total de P A T R I M O N I O ** tota I de P A S S I V O , , , , , , 78 / Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA.
5 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 5 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16a 31/10i16 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Débitos Créditos Atual Aniversário AABB , ,19 Colonia de Férias 2.135, ,04 Convites p/ Clube , , ,47 Dia dos Namorados , ,41 Festa Junina , ,75 GEREV Happy Hour Passeio Ciclístico 2.594, ,50 Projeto Escola 1.702, , ,00 Reveillon , ,88 ** total de RECEITAS SOCIAIS , , ,24 RECEITAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Graciele Maria dos Santos Juvenal Ferreira dos Santos Mauro Ferrandi 800,00 80 Roselcy Maria Balbino Caxito Costa ,00 ** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Aluguéis ,44 330, , ,04 Carteiras Sociais 179, ,25 Material Promocional 5.986, , ,87 Mensalidades , , , ,75 Ressarcimento de Despesas 8.760,70 839, ,70 Ressarcimento de Energia 9.466, , ,00 Taxa de Admissão , , ,30 Taxa de Limpeza Taxa do Bicicletário ,00 Taxas de Arbitragem , ,75 ** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,39 669, , ,66 RECEITAS ESPORTIVAS CINFAABB 1.304, , ,00 Convênio Ministério do Esporte ,00 Departamento de Futebol de Salão 1.958, ,00 / Departamento de Tênis , , ,00 Escola de Esportes ,00 Inscrições Torneios Internos 9.954, ,81 JENAB 50,01 50,01 JESAB , ,00 JESAF , ,60 Patrocínios ** total de RECEITAS ESPORTIVAS , , ,42 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos 1.993, ,75 Juros s/ Aplicações Financeiras , , , ,46 Juros/Multas Recebidos 0,20 0,20 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS , , , ,41 ** total de RECEITAS , , , ,73 AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA. '17 {t $
6 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRA.51L Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Folha: 6 Período: 01/10/16 a 31/10/16 Débitos Ajustes de Exercício 5.870,50 ** total de AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR 5.870,50 ** tota I de R E C E I T A S , ,49 Créditos Atual 5.870, , , ,23
7 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 7 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16 a 31/10/16,---.._ Débitos Créditos Atual DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 1.850,88 114, ,69 Bens de Curta Duração , ,88 Brindes e Ofertas Carretos, Conduções e Táxis , , ,50 CESABB 6.048,00 756, ,00 Combustíveis e Lubrificantes ,21 201, ,26 Comissões Comunicações , , ,54 Contribuições Associativas 1.215, ,98 Cursos Departamento Médico 1.971, ,97 Despesas e/ Informatização ,44 328, ,08 Despesas e/ Viagens 1.650, , , ,12 Despesas Judiciais 488,52 488,52 Energia , , ,93 Estacionamento 76,00 76,00 Gás , , Honorários Profissionais , , ,67 Jornais e Revistas , ,52 Lanches e Refeições ,75 13, ,75 Locação de Equipamentos 3.175,00 280, ,00 Manutenção de Veículos 2.917,00 137, ,00 Material p/ Uso Vestiários 1.906,24 918, ,64 Material Promocional , , ,00 Mudas de Árvores e Gramas 3.932, , ,30 Multas Fiscais 1.360,21 12, ,95 Rembolso de Despesas 2.130, ,83 Ressarcimento Despesas Diretoria Segurança , ,00 Seguros , , ,27 Serviços de Terceiros , , , ,62 Taxas e Emolumentos 3.205, ,57 Telefonia , , ,24 ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,83 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional 9.305, , ,72 Cesta Básica 8.015, ,16 Convênio de Assistência Médica , , , ,24 Equipamentos de Proteção Individual 3.526,43 632, ,72 Farmácia 102,91 68,07 34,84 Lanches e Refeições , , ,64 Medicina do Trabalho 3.107, ,00 Provisão de 130.Salário , ,88 740, ,99 Provisão de Férias , , , ,57 Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,61 143, ,75 Transporte de Funcionários , , ,51 Uniformes ,90 752, ,40. -?7
8 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 8 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16a 31/10/16 - Material Débitos Créditos Atual Vale Alimentação , , ,26 ** total de ADMINISTRATIVO , , , ,80 ESPORTIVO Convênio de Assistência Médica ,88 535,92 267, ,84 Provisão de 130.Salário 3.649,76 405, ,29 Provisão de Férias 4.687,35 540, ,06 Salários, Ordenados e Outros Proventos , , ,94 ** total de ESPORTIVO , ,55 267, ,13 ** total de DESPESAS COM PESSOAL , , , ,93 DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB , ,18 Departamento de Atletismo 748, ,64 922,80 Departamento de Basquete 432,70 432,70 Departamento de Futebol de Campo , , ,70 Departamento de Futebol de Salão , , ,07 Departamento de Futevolei 2.453, ,73 Departamento de Peteca , , ,86 Departamento de Sinuca 6.461, ,40 Departamento de Tênis 7.371, ,75 Departamento de Truco e Buraco 1.904, , ,60 Departamento de Voley , ,08 Departamento Médico 3.955,10 276, ,70 Escola de Esportes Filmes e Fotografias 40 67,50 467,50 JENAB 8.319, ,50 J E RAB JESAB , , ,58 JESAF , ,83 Material de Expediente 4.345, , 11 Obrigações c/ Entidades Esportivas Serviços de Terceiros 9.244, ,40 ** total de DESPESAS ESPORTIVAS , , ,49 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos , , ,1 0 Material de Expediente ,63 928, ,33 de Limpeza e Conservação , , , 14 ** total de DESPESAS COM MATERIAL DE , , ,57 CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário MBB , ,96 Brindes e Ofertas 2.277, ,60 Carnaval Coral 357,94 357,94 Depto. de Aposentados 287,00 287,00 Dia das Mães 1.992, ,00 Dia dos Namorados , ,81 Dia dos Pais 470, , 16 Festa Confratenização de Funcionários 491,45 895, ,38 Festa das Crianças , ,00 Festa dos Esportes , ,00 Festa Junina , ,92, Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA. (6 1-
9 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Folha: 9 Período: 01 /10/16 a 31/10/16 Débitos Festividades , ,00 Filmes e Fotografias 35 Flores e Ornamentações 3 GEREV 2.20 Páscoa 7.254,76 Passeio Ciclístico 3.174,31 Reveillon AABB ,70 Segurança ** total de DESPESAS SOCIAIS , ,93 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias , ,73 Juros Pagos 87,34 12,74 ** total de DESPESAS FINANCEIRAS , ,47 ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.G.T.S , ,45 I.N.S.S , ,90 P.I.S. s/ Folha Pagto ,07 796,43 Provisão FGTS s/ 130.Salário 4.961,95 554,39 Provisão FGTS s/ férias 5.079,82 750,29 Provisão INSS s/ 130.Salário , ,98 Provisão INSS s/ férias , ,27 Provisão PIS s/ 130.Salário 580,83 68,89 Provisão PIS s/ férias 872,04 96,78 ** total de ADMINISTRATIVO , ,38 ESPORTIVO F.G.T.S ,38 398,59 I.N.S.S , ,15 P.I.S. si Folha Pagto. 453,04 49,82 Provisão FGTS s/ 130.Salário 291,94 32,44 Provisão FGTS s/ férias 374,93 43,25 Provisão INSS s/ 130.Salário 964,88 107,21 Provisão INSS s/ férias 1.113,97 142,94 Provisão PIS s/ 130.Salário 36,53 4,06 Provisão PIS s/ férias 46,89 5,41 ** total de ESPORTIVO , ,87 ** total de ENCARGOS SOCIAIS , ,25 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.O.F ,87 1.P.T.U , ,73 I.P.V.A. 613,81 I.R.R.F ,87 494,73 I.S.S.Q.N , ,80 Impostos e Taxas , ,26 ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,52 DESPESAS OPERACIONAIS Fretes 2.843,38 ** total de DESPESAS OPERACIONAIS 2.843,38 PREJUIZOS Cheques não Compensados 4.341, ,75 Equipamentos Elétricos 5.452,35 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA. 77 Créditos Atual , , , , , , ,43 O,QO 100, ,51 0, , , ,50 59, ,10 258, ,65 195, ,43 854, ,29 14,68 635,04 14,04 954, , , , ,51 502,86 324,38 418, , ,91 40,59 52, , , , , ,81 613, , , , , , , , ,35,
10 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Folha: 10 Período: 01/10/16 a 31/10/16 Máquinas de Escritório Móveis de Metal Móveis Diversos Perdas ** total de PREJUIZOS ** total de DESPESAS GERAIS ** total de D E S PESAS Débitos 46 0,01 0, , , , , , , ,17 Créditos Atual 46 0,01 0, , , , , , ,96 CONTABILID LTD! /' /
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Contabilidade Alianzza Ltda
Te!.: (3!) 3245-3671 / (31) 3245-3681 Periodo: 31/12/16 Folha: 1 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário AABB APABB Colonia de Férias Convites p/ Clube Dia dos Namorados Festa do Esporte Festa Junina
\A \}v \~/J- ):,~.,~ ~ v.a.r<g. ~~C\ ~~ ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE Emissão: 14/07/17 17:01 Balancete
Folha: 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 1.669,14 ** total de DISPONIVEL 1.669,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/ A Ag. 1614-4 c/c 12728-0 Banco Brasil S/ A Ag. 1614-4 de 7716-X Banco Brasil
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
-Y?7~ Saldo. Descriçlo Débitos Crécltos Saldo Atual Aoterior
!:ASSQéiAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 EmIsSIo: 28~711 & 1&:31 Balancete Período: 01 ~11 & a 3O~&11 & Descriçlo Débitos Crécltos Atual Aoterior ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23
f ~ ~J~ -* total de ATIVO CIRCULANTE REAlIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS .* total de DEVEDORES DIVERSOS ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emisslo: 27105116 16:47 Balancete Periodo: 01104116 a 30104116 DescrlÇlo Débitos Créditos Atual ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.035,95 36.707,77 35.084.15
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
Balancete Contábil 10/10/ :5
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.435.788,58 D 3.785.605,90 3.665.587,05 20.555.807,43 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.902.827,07 D 3.603.807,19 3.665.587,05 2.841.047,21 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.313.698,13 D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
Balancete Contábil 13/11/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.555.909,43 D 2.207.976,58 2.165.828,81 20.598.057,20 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.841.149,21 D 2.194.391,18 2.165.828,81 2.869.711,58 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 1.120.713,68 D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Contábil 13/12/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 18.290.747,37 D 2.548.324,27 2.430.732,59 18.408.339,05 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.536.882,61 D 2.531.646,88 2.430.732,59 1.637.796,90 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 312.301,47 D 1.565.590,72
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL