\A \}v \~/J- ):,~.,~ ~ v.a.r<g. ~~C\ ~~ ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE Emissão: 14/07/17 17:01 Balancete
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- Maria Laís Brandt Rosa
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1 Folha: 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 1.669,14 ** total de DISPONIVEL 1.669,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/ A Ag c/c Banco Brasil S/ A Ag de 7716-X Banco Brasil S/ A Ag de ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras ,31 Aplicforte ,16 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro 8.991,07 Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100 Banco do Brasil BB RF CP Automático ,50 BB Curto Prazo Mil 2.640,63 Cooperforte Ltda. 94,95 Fundo BB RF Simples c/c 7716-X Fundo BB RF Simples c/c ** total de APLICAÇOES FINANCEIRAS ,62 ** total de ATIVO CIRCULANTE ,76 REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber Contribuições Lei a Recuperar 76,44 Cynthia Nunes Geraldo Spinola ,60 Depósos Bloqueados BB Depósitos em Custódia Convên io ,08 Depósitos Judiciais 5.541,33 IRRF a Recuperar 6 P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar 327,88 Valores a Classificar ** total de DEVEDORES DIVERSOS ,33 ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias 5.954,43 Adiantamento de Salários Adiantamentos Depto Esportivo Arredondamento de Salários 34,44 Claudio Costa Marques da Silva 3.25 JBM Empreendimentos Ltda Lorena Lorrayne Souza Dias Lucas Wagner Silva Fernandes Mais Cores Editora Gráfica Ltda 2.80 Marcelo Jonathan Costa Silva ,75 Marcos Geraldo Frois Pires 5.062,50 TEC Tecnologia em Calor Ltda ** total de ADIANTAMENTOS ,12 ** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,45 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALIZAÇAO , ,06 100, , , , ,40 47, ,26 52,37 22,06 0, , , , ,41 w 811, , , , , ,00 27, , , , , , ,24 Atual , , , ,51 4,75 95, ,71 53, , , , , , , , , , , , , ,42 13, ,34 0,06 95, , , , , , , , ,88 811,00 76,44 985, ,30 447, , , , , , , , , ,00 24,19 38, , , , , , , , , ,38 v.a.r<g. f q,<, q,f>. \<;, \A \}v \/J- ):,., C\ Q,o:,:,rc.f0. 1"'\tç{:)
2 Folha: 2 Ourocap Banco do Brasil ,09 **total de TITULOS DE CAPITALIZAÇAO ,09 ** total de REALizAVEL A LONGO PRAZO ,09 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇOES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras 35,88 Direito de Uso de Software 550,00 ** total de IMOBILIZAÇOES FINANCEIRAS 585,88 IMOVEIS DE USO Benfeitorias , ,07 Edificações 292,71 Reforma Salão de Festa ,33 **total de I MOVEIS DE USO , ,07 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca ,66 Equipamentos Diversos ,69 Equipamentos Elétricos , ,00 Instalações ,60 Máquinas de Escritório ,64 Móveis de Metal ,32 Móveis Diversos , Utensílios de Cozinha 3.656,42 Utensílios Diversos ,82 Veículos ,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO , ,00 ** total de ATIVO PERMANENTE , ,07 **total de ATIVO , ,72 Atual , , ,09 35,88 550,00 585, ,28 292, , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TOA.
3 Folha: 3 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL Atual IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER Contribuições Lei ,24 265,97 338,97 355,24 F.GT.S , , , ,29 I.N.S.S , , , ,75 I.N.S.S. Retido na Fonte 253,80 253,80 I.R.R.F , , , ,57 I.S.S.Q.N ,92 412,18 739, ,52 Mensalidade Sindicato 252,41 252,41 252,41 252,41 P.I.S. s/ Folha Pagto. 990,28 990, , ,61 **total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A , , , ,19 RECOLHER CREDORES DIVERSOS Farmácia 214,36 170,71 217,86 261,51 Multa Rescisória do F.GT.S , ,26 Pensão Alimentícia 281 '10 281,10 281,10 281,10 Rescisão Contrato de Trabalho 6.602, ,80 Salários a Pagar , ,58 Valores a dassificar ** total de CREDORES DIVERSOS 495, , , ,61 FORNECEDORES Art Mármores Granitos e Rochas Ornam. Ltda 9.545, ,38 Augusto Gonçalves Leite ME Casa e Tinta Comercial Ltda 62,62 780, , ' 12 Claudio Teles Machado- ME Comercial MG Esporte Eireli ME 88,80 88,80 Condufibra Distr. de Cabos e Conect. Ltda 1.663, ,36 GJP Administradora de Hoteis Ltda 2.434, , ,44 HFox Eventos e Produções Ltda JBM Empreendimentos Ltda 700, Locabet Máquinas e Equipamentos Ltda , ,00 Lorena Lorrayne Souza Dias Marcelo Jonathan Costa Silva 5.137, ,00 Mauricio Carvalho de Souza Junior 300,00 300,00 Mundo dos Esporte Ltda 2.150, ,70 Nacional Tintas Ltda ,00 Pequita lnd.com.artigos Esportivos Ltda 514,60 514,60 561,93 561,93 Refrigeração Dufrio Comércio e lmport. Ltda , , ,20 Serralheria Jardim Ltda ME 3.657, , ,60 Severo Rios Acabamentos Ltda 7.344, ,06 ** total de FORNECEDORES , , , ,83 ** total de EXIGIVEL , , , ,63 PROVISOES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de 13o.Salário ,47 815, , ,42 Provisão de Férias , , , ,91 Provisão FGTS s/ 13o.Salário 2.264,99 65,23 593, ,71 Provisão FGTS s/ férias ,37 877,92 868, ,03 Provisão INSS s/13o.salário 7.558,09 4, , ,73 Yc::-/
4 Folha: 4 Descriçao Provisão INSS s/ férias , ,67 Provisão PIS s/13o.salário 283,15 8,16 Provisão PIS s/ férias 1.573,00 109,77 ** total de PROVISÓES DEPTO , ,69 ADMINISTRATIVO PROVISÓES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 13o.Salário 1.733,21 Provisão de Férias 6.818,11 Provisão FGTS si 13o.Salário 138,64 Provisão FGTS si férias 589,59 Provisão INSS s/13o.salário 458,20 Provisão INSS s/ férias 3.288,97 Provisão PIS s/13o.salário 17,32 Provisão PIS s/ férias 73,73 ** total de PROVISCES DEPTO. ESPORTIVO ,77 **total de PROVI SOES , ,69 **total de PASSIVO CIRCULANTE , ,59 PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social ,47 ** total de PATRIMONIO SOCIAL ,47 ** total de P A T R I M O N I O ,47 ** total de P AS S I V O , ,59 a Atual 2.870, ,65 74,28 349,27 108, , , ,49 433, ,51 577, ,84 34,66 173,30 46,22 635,81 114,55 572,75 152, ,70 4,33 21,65 5,78 79, , , , , , , , , , , ,66 f:
5 Folha: 5 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Atual Aniversário AABB 9.421, ,38 Baile da Melhor Idade 1.325, ,00 Balada Jovem Colonia de Férias 470,00 47 Convites p/ Clube , , ,97 Depto. Aposentados , ,25 Patrocín ios Reveillon , ,88 SUREV ** total de RECEITAS SOCIAIS , , ,48 RECEITAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Graciele Maria dos Santos 1.462, ,50 Juvenal Ferreira dos Santos **total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 2.962, ,50 Aluguéis , , ,35 Carteiras Sociais 3 43,59 73,59 Material Promocional 4.484,47 306, ,84 Mensalidades ,46 514, , ,00 Ressarcimento de Despesas 2.495, , ,80 Ressarcimento de Energia 4.318,02 252, ,72 Seguros , ,29 Taxa de Admissão 4.475, ,00 Taxas de Arbitragem **total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,09 514, , ,09 RECEITAS ESPORTIVAS CINFAABB 4.679, ,50 Departamento de Tênis 4.821, , ,85 Inscrições Torneios Internos 9.670, ,35 JENAF , ,04 ** total de RECEITAS ESPORTIVAS , , ,74 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos 387,00 149,60 536,60 Juros s/ Aplicações Financeiras , , , ,64 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS , , , ,24 ** total de RECEITAS , , , ,55 ** total de R E C E I TAS , , , ,55 j(l;n Responsável pela emissao deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA L TDA.
6 Folha: 6 DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 6.533,42 Bens de Curta Duração 5.676,31 Biodiversidade 302,26 Brindes e Ofertas 1.36 Carretos, Conduções e Táxis 7.053,46 CESABB 3.024,00 Combustíveis e Lubrificantes 2.837,59 Comunicações ,95 Departamento Médico 375,15 Despesas cj Informatização 3.485,98 ENCAD 1.00 Energia ,30 Gás ,60 Honorários Profissionais ,38 Jamais e Revistas 337,76 Lanches e Refeições 3.914,25 Locação de Equipamentos 960,00 Manutenção de Veículos Mudas de Arvores e Gramas 2.348,00 Multas de Trânsito 234,78 Multas Fiscais 8,02 Rembolso de Despesas 531,60 Ressarcimento Despesas Diretoria ,00 Segurança Seguros 5.073,77 Serviços de Terceiros ,23 Taxas e Emolumentos 1.172,69 Telefonia ,91 **total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,41 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional 6.800,33 Cesta Básica 82,75 Convênio de Assistência Médica ,92 Equipamentos de Proteção Individual 1.101,69 Farmácia 93,96 Lanches e Refeições ,85 Medicina do Trabalho 3.275,00 Provisão de 13o.Salário ,15 Provisão de Férias ,91 Salários, Ordenados e Outros Proventos ,97 Transporte de Funcionários ,28 Uniformes 647,97 Vale Alimentação ,84 **total de ADMINISTRATIVO ,62 ESPORTIVO Convênio de Assistência Médica 1.071,84 Provisão de 13o.Salário , , , ,35 756, , ,16 461, , , , , , , , , ,10 668, , , , , , ,30 550, , , , ,26 397, ,34 535,92 433,30 Atual 8.182, ,20 302, , ,11 375, , , , ,78 337, , , ,50 234,78 8,02 531, , , , , , , ,92 82, , , ,59 93, , ,00 15, ,06 43, ,73 81, , ,54 647, , , ,33 267, , ,51 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE NZZA L TDA c '<\,...,, p;.,. "" f?;'0 \S.j;.
7 Folha: 7 Descrlçao Provisão de Férias Salários, Ordenados e Outros Proventos ** total de ESPORTIVO **total de DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB Departamento de Atletismo Departamento de Futebol de Areia Departamento de Futebol de Campo Departamento de Futebol de Salão Departamento de Futevolei Departamento de Peteca Departamento de Sinuca Departamento de Tênis Departamento de Voley Departamento Médico JENAF JERAB Material de Expediente Musa FECEMG Obrigações c/ Entidades Esportivas Serviços de Terceiros **total de DESPESAS ESPORTIVAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos Material de Expediente Material de Limpeza e Conservação **total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB Carnaval Colonia de Férias Coral Depto. de Aposentados Dia das Mães Dia das Mulheres Festa Confratenização de Funcionários Festividades Flores e Ornamentações Páscoa Reveillon AABB Revista da AABB Segurança SUREV **total de DESPESAS SOCIAIS DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias Juros Pagos **total de DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS SOCIAIS 2.825, , , , , , , , , , , , , , , , ,51 214,00 368,00 800, , , , , , ,38 155, ,00 219, , , , , , , ,78 1, ,21 577, , , , , , , ,95 125,00 879, , , , , , ,94 886, , , , ,93 466, ,57 306, , , , ,10 155,10 423, ,69 Atual 3.403, , , , , , , , , , , , , , , , ,51 214,00 368, , , , , , , , , , , , ,40 626, , , , ,20 8,80 8, ,08 1, ,51 'YJ /) 1 l-i 1.1.\'!'G v.\).\).. ts )t#l'e,rj>
8 Folha: 8 Descrlçao Atual ADMINISTRATIVO F.G.T.S , ,90 0, ,58 I.N.S.S , , ,29 P.I.S. s/ Folha Pagto ,29 972,65 0, ,93 Provisão FGTS s/13o.salário 2.287,28 593,95 1, Provisão FGTS s/ férias 3.310,51 868,58 393, ,86 Provisão INSS s/13o.salário 7.558, ,72 4, ,73 Provisão INSS s/ férias , , , ,48 Provisão PIS s/13o.salário 285,94 74,28 O, ,06 Provisão PIS s/ férias 413,64 108,54 49,18 473,00 **total de ADMINISTRATIVO , , , ,93 ESPORTIVO F.G.T.S ,94 442, ,92 I.N.S.S , , ,52 P.I.S. s/ Folha Pagto. 200,88 55,38 256,26 Provisão FGTS s/13o.salário 138,64 34,66 173,30 Provisão FGTS s/ férias 135,28 46,22 181,50 Provisão INSS s/13o. Salário 458,20 114,55 572,75 Provisão INSS s/ férias 447,01 152,73 599,74 Provisão PIS s/13o.salário 17,32 4,33 21,65 Provisão PIS s/ férias 16,92 5,78 22,70 ** total de ESPORTIVO 8.834, , ,34 **total de ENCARGOS SOCIAIS , , , ,27 DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.O.F. 292,97 171,79 464,76 I.P.T.U , , ,62 I.P.V.A. 578,51 578,51 I.R.R.F. 873, , ,30 I.S.S.Q.N , , ,56 Impostos e Taxas 271, , ,95 **total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS , , ,70 ** total de DESPESAS GERAIS , , , ,05 ** total de DESPES AS , , , ,05 fzr
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
I ~ ~ -~ Adiantamentos Depto Esportivo 0,00 700,00 0,00 700,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16 a 31/10/16,,,,--..._.., ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Débitos Créditos Atual Caixa 1.285,02 35.654,48
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Contabilidade Alianzza Ltda
Te!.: (3!) 3245-3671 / (31) 3245-3681 Periodo: 31/12/16 Folha: 1 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário AABB APABB Colonia de Férias Convites p/ Clube Dia dos Namorados Festa do Esporte Festa Junina
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
f ~ ~J~ -* total de ATIVO CIRCULANTE REAlIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS .* total de DEVEDORES DIVERSOS ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emisslo: 27105116 16:47 Balancete Periodo: 01104116 a 30104116 DescrlÇlo Débitos Créditos Atual ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.035,95 36.707,77 35.084.15
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
-Y?7~ Saldo. Descriçlo Débitos Crécltos Saldo Atual Aoterior
!:ASSQéiAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 EmIsSIo: 28~711 & 1&:31 Balancete Período: 01 ~11 & a 3O~&11 & Descriçlo Débitos Crécltos Atual Aoterior ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Aplicforte , , , ,44. Saldo Anterior
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO 00 BRASIL Folha: 1 Emlsdo: 05Al7/16 18:21 Balancete Período: 01105/16 a 31105116 Descrlçao ATIVO Débitos Créditos Atual ATIVO CIRCULANTE OISPONNEL cabe8 4.659,57 79.135,84 80.929,18
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
Balancete Contábil 12/04/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.373.493,74 D 2.661.417,27 2.459.192,11 19.575.718,90 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.325.716,44 D 2.601.757,45 2.459.192,11 2.468.281,78 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 777.688,68 D 1.721.587,95
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Balancete Contábil 07/03/ :48:19
Folha 1 1 11111 ATIVO 20.401.116,11 D 4.328.656,79 4.802.307,91 473.651,12 C 19.927.464,99 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.672.770,49 D 4.298.902,87 4.802.307,91 503.405,04 C 2.169.365,45 D 1.1.1 11113
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Balancete Contábil 14/06/ :4
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.772.991,15 D 3.653.019,29 3.705.307,42 19.720.703,02 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 2.453.562,45 D 3.601.070,21 3.705.307,42 2.349.325,24 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 908.772,74 D 2.751.295,48
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Jornal do Sintufrj. Portal da Transparência MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018
Jornal do Sintufrj A SERVIÇO DA CATEGORIA Ano XXV - Nº 1257 13 a 19 de agosto de 2018 www.sintufrj.org.br MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS Portal da Transparência Em breve, entra na rede
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D