Contabilidade Alianzza Ltda

Transcrição

1 Te!.: (3!) / (31) Periodo: 31/12/16 Folha: 1 RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário AABB APABB Colonia de Férias Convites p/ Clube Dia dos Namorados Festa do Esporte Festa Junina GEREV Happy Hour Passeio Ciclístico Projeto Escola Reveillon RECEITAS ADMINISTRATIVAS Aluguéis Carteiras Sociais Material Promocional Mensalidades Ressarcimento de Despesas Ressarcimento de Energia Taxa de Admissão Taxa de Limpeza Taxa do Bicicletário Taxas de Arbitragem RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Gradeie Maria dos Santos Juvenal Ferreira dos Santos Mauro Ferrand i Roselcy Maria Balbino Caxito Costa RECEITAS ESPORTIVAS CINFAABB Departamento de Futebol de Salão Departamento de Tênis Escola de Esportes Inscrições Torneios Internos JENAB JENAF JERAB JESAB JESAF Patrocínios ~ 0 s \ , , , , , , , , , , ,00 140, , , , , ,65 209, , , , , , ,00 200, , , , ,00 800,00 500, , , , ,75 350, ,06 50, , , , , ,00 CNPJ: 21 : / ,~.u. Z<S ~. ~ /. ('\ I

2 Periodo: 31/12/16 RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos Juros s/ Aplicações Financeiras Juros/Multas Recebidos AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR Ajustes de Exercício Anterior DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Bens de Curta Duração B iodive rsid ade Brindes e Ofertas Carretos, Conduções e Táxis CESABB Combustíveis e Lubrificantes Comunicações Contribuições Associativas Cursos Departamento Médico Despesas c/ Informatização Despesas c/ Viagens Despesas Judiciais Energia Estacionamento Gás Honorários Profissionais Jornais e Revistas Lanches e Refeições Locação de Equipamentos Manutenção de Veículos Material de Consumo e Higiene Material p/ Uso Vestiários Material Promocional Mudas de Árvores e Gramas Multas Fiscais Rembolso de Despesas Ressarcimento Despesas Diretoria Segurança Seguros Serviços de Terceiros Taxas e Emolumentos Telefonia Folha: , , ,32 0, , , , , , , ,43 202, , , , , , ,98 300, , , , , ,51 76, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 CNPJ : 2::;2.755/ ~ Jj, frz-; ~ ~\V

3 Periodo: 31 /12/16 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitação Profissional Cesta Básica Convênio de Assistência Médica Equipamentos de Proteção Individual Farmácia Lanches e Refeições Medicina do Trabalho Provisão de 130.Salário Provisão de Férias Salários, Ordenados e Outros Proventos Transporte de Funcionários Uniformes Vale Alimentação ESPORTIVO Convênio de Assistência Médica Provisão de 130.Salário Provisão de Férias Salários, Ordenados e Outros Proventos DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB Departamento de Atletismo Departamento de Basquete Departamento de Futebol de Campo -~ Departamento de Futebol de Salão Departamento de Futevolei Departamento de Peteca Departamento de Sinuca Departamento de Tênis Departamento de Truco e Buraco Departamento de Voley Departamento Médico Escola de Esportes Filmes e Fotografias JENAB J E RAB JESAB JESAF Material de Expediente Obrigações c/ Entidades Esportivas Serviços de Terceiros DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO &,. CN PJ: / ~?...) ~~ Folha: , , , , , ,44 108, , , , , , , , , , , , , , , , ,80 432, , , , , , , , , , ,00 467, , , , , , , ,59 /

4 Te!. : (31) / (31) Periodo: 31 /12/16 Manutenção e Reparos Material de Expediente Material de Limpeza e Conservação DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB APABB Brindes e Ofertas Carnaval Colo nia de Fé rias Comissões Coral Depto. de Aposentados Dia das Mães Dia dos Namorados Dia dos Pais Festa Confratenização de Funcionários Festa das Crianças Festa dos Esportes Festa Junina Festividades Filmes e Fotografias Flores e Ornamentações GEREV Páscoa Passeio Ciclístico Reveillon AABB DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias Juros Pagos ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.G.T.S. I.N.S.S. P.I.S. s/ Folha Pagto. Provisão FGTS s/ 130.Salário Provisão FGTS s/ férias Provisão INSS s/ 130.Salário Provisão INSS s/ férias Provisão PIS s/ 130.Salário Provisão PIS s/ férias ESPORTIVO F.G.T.S. I.N.S.S. Folha: , , , , , , , ,00 456, ,20 357,94 287, , ,81 470, , , , , ,62 350,00 30, , , , , , ,52 101, , , , , , , , , ,02 899, , , , , 13 CNPJ: / ~- 1P ~// 6 ~

5 CEP: Belo Horizonte - MG Te!.: (31) / (31) Periodo: 31/12/16 Folha: 5 ~ P.I.S. si Folha Pagto. Provisão FGTS si 130.Salário Provisão FGTS si férias Provisão I NSS si 130.Salário Provisão INSS si férias Provisão PIS si 130.Salário Provisão PIS si férias DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.O.F. I.P.T.U. I.P.V.A. I.R.R.F. I.S.S.Q.N. Impostos e Taxas DESPESAS OPERACIONAIS Fretes PREJUIZOS Cheques não Compensados Equipamentos Elétricos Máquinas de Escritório Móveis de Metal Móveis Diversos Perdas 581,26 404,79 512, , , 17 49,52 64, , , ,67 613, , , , , , , , ,35 460,00 0,01 0, ,07 Vr. ref. SUPERAVIT apurado n/exercício ,19,-., Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, com um SUPERAVIT de R$ ,19 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade neste período. Associação : Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Contabilidade: Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem à documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de ASSOCIAÇAOATLETICA BANCO DO BRASIL CNPJ: / CNPJ : /

6 Rua Ipiranga, Floresta alianzzacontab@yahoo.com. br Periodo: 31/12/16 Folha: 6 s onsável: LUIZ FERNANDO ROSA CRC: CNPJ: /

7 Balanço Patrimonial Período: 31/12/16 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag c/c APLICAÇÕES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras Aplicforte Banco Brasil S/A Poupança-Ouro,,,..._, BB Curto Prazo Mil CDB/BB Reaplic. Cooperforte Ltda. REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Contribuições Lei a Recuperar Cynthia Nunes Geraldo Spinola Depósitos em Custódia Convênio Depósitos Judiciais 1 RRF a Recuperar P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias Adiantamento de Salários Adiantamentos Depto Esportivo Arredondamento de Salários C&C Viagens e Turismo Ltda Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde Claudio Costa Marques da Silva Hotel Laghetto Premium Ltda Mais Cores Editora Gráfica Ltda Marcos Geraldo Frois Pires REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITAUZAÇAO Ourocap Banco do Brasil ATIVO PERMANENTE IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS Ações Cotas e Outras Direito de Uso de Software!MOVEIS DE USO Benfeitorias Edificações Reforma Salão de Festa ATIVO IMOBILIZADO "'~ Folha: , , , ,92 66,50 66, , , , , , ,00 93, , ,83 76,44 985, , ,33 60,00 327, , ,76 300,00 108,61 33, , , , , , , , , , ,44 585,88 35,88 550, , , , , ,82 CNPJ: /

8 Rua Ipiranga, Floresta Balanço Patrimonial Período: 31 /12/16 Biblioteca Equipamentos Diversos Equipamentos Elétricos 1 nstalações Máquinas de Escritório Móveis de Metal Móveis Diversos Utensílios de Cozinha Utensílios Diversos Veículos Folha: , , , , , , , , , ,50 CNPJ: /

9 Rua Ipiranga, Floresta,..._ Balanço Patrimonial Período: 31 /12/16 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Contribuição Sindical Contribuições Lei F.G.T.S. I.N.S.S. I.R.R.F. I.S.S.Q.N. Mensalidade Sindicato P.I.S. s/ Folha Pagto. CREDORES DIVERSOS Pensão Alimentícia FORNECEDORES Coteminas S/A Cynthia Nunes Geraldo Spinola Engeprol Piscinas e Lazer Eireli Loja Elétrica Ltda Serralheria Jardim Ltda ME Severo Rios Acabamentos Ltda PROVISÕES PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provisão de Férias Provisão FGTS s/ férias Provisão INSS s/ férias Provisão PIS s/ férias PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de Férias Provisão FGTS s/ férias Provisão INSS s/ férias Provisão PIS s/ férias PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Social Superavit do Exercido Folha: , , , ,33 48,63 76, , ,33 671, ,48 236,85 994,20 228,80 228, ,68 897, , ,00 750, , , , , , , , , , ,39 606, ,96 75, , , , , 19 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ ,59 (Quatro milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e o~enta e dois reais e cinquenta e nove centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos diretores. Associação: Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. & CNPJ,21.8~;001-60

10 Te!.: (31) / (31) Balanço Patrimonial Período: 31 /12/16 Folha: 10 Contabilidade: Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem à documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de &!a~ ICA CNPJ: / Contado re ponsável: LUIZ FERNANDO ROSA CPF: CRC: Hu,Mo~~ Presidente Conselho F;:S ('ª... } CNPJ: /