f ~ ~J~ -* total de ATIVO CIRCULANTE REAlIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS .* total de DEVEDORES DIVERSOS ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
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- Ana Laura Sampaio Marroquim
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1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emisslo: :47 Balancete Periodo: a DescrlÇlo Débitos Créditos Atual ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.035, , ,57 ** total de DISPONIVEL 3.035, , , ,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag de ,60 Banco Brasil S/A Ag de 7716-X 2.133, , ,98 294,71... total de BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.321, , ,53 465,31 APUCAÇOES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras 7.801, , , ,07 Aplidorte , , , ,36 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro ,01 573, ,16 BB Curto Prazo M~ 2.900,11 674,15 946A ,83 CDB/88 Reaplic , , Cooperforte Ltda. 90,93 0,37 0,07 91,23 ** total de APLlCAÇOES FINANCEIRAS ,04 239,121, , ,67 -* total de ATIVO CIRCULANTE , , , REAlIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber , , ,90 Depósitos Bloqueados B , ,35 25 Depósitos em Custódia Convênio , , , ,35 Depósitos Judiciais 5.541, ,33 Locavia Ltda 79,80 0,20 8 P.I.S. 5/ Folha pagto a Recuperar 327,88 327,88.* total de DEVEDORES DIVERSOS , , , ,46 ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias , , , ,17 Adiantamento de Salários , ,24 16 Adiantamentos Depto Esportivo 1.416, ,00 Arredondamento de Salários 112,44 24,96 107,75 29,65 Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde 3.875, , Centro Odont. Integrada Souza Ltda Dhiogo Darsetti dos Santos Serralheria Jardim Ltda ME 2, total de ADIANTAMENTOS , , , ,82.. total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , ,28 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TITULaS DE CAPITAlIZAÇAO Ourocap Banco do Brasil 6.355, ,09 ** total de TITULOS DE CAPITAL!ZACAO 6.355, total de REAUzAvEL A LONGO PRAZO 6.355, ,09 ATIVO PERMANENTE IMOBILlZAÇOES ANANCEIRAS AçOes Cotas e Outras 35,88 35,88 Direito de Uso de Software ** total de IMOBILlZAÇOES FINANCEIRAS 585,88,585,88 Responsável pela emissão deste relatórto: CONTABILIDADE ALIANZZA LTOA f ~ ~J~
2 ASSOCIAÇÃO ATlÉTiCA BANCO DO BRASIL Folha: 2 EmisslO: rrm5l16 16:47 Balancete Período: a De&criçio Débitos Créditos Atual IMOVEIS DE USO Benfeitorias Edificações Reforma Salão de Festa ri total de IMOVEIS DE USO A nvo IMOBILIZADO Bíblioteca Equipamentos Diversos Equipamentos Elétricos InstalaçOes Máquinas de Escritório Móveis de Metal Móveis Diversos Utensllios de Cozinha Utensllios Divert.os Velculos.. total de ATIVO IMOBILIZADO ** total de Anvo PERMANENTE tota I de A T I V O ,23 292, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,827, , , , , , , , , , , , , ,61 '\ 0 Responsável pela emissao deste relatório: CONTABIU DADE AUANZZA LTOA.
3 ASSOCIAÇÃO ATlÉTICA BANCO DO BRASil Folha: 3 Emisdo: XlI05I16 16:47 Balancete Periodo: M 6 a Oescriçlo PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXlGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER Contribuiçao Sindical ContribuiçOes Lei F.G.T.S. I.N.S.S. I.R.R.F. LS.S.a.N. Mensalidade Sindicato P.I.S. si Folha Pagá:>.." total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER CREDORES DIVERSOS Cheques a Compensar SB Farmácia Salálios a Pagar Valores a classificar ** total de CREDORES DIVERSOS FORNECEDORES Atual Uniformes Mendes Com. Roupas Acessórios L tda Bosch Terrrotecnotogia Limitada Bruno Martineli Carval"lo de Jesus - ME Casa Única Materiais de Construção Ltda Centro de Capo Trein. e CUI!. Terra Verde Centro Odont.lntegrada Souza Ltda Comen::ial de Bombas e Motores Uda Criar Personalizados BH Ltda Cynthia Nunes Geraldo Spinola Dhiogo Darsetti dos Santos Estilo Com. Equip. Audio e Vídeo Ltda Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda Idelfonso Rodrigues dos Santos Mannoriles Nunes Ltda Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda Mundo dos Esporte ltda Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda Quatror CF Ltda Reforfbra Serviços e laminaçao ltda ME Renascer Piscinas e Acabamentos Ltda... total de FORNECEDORES.. total de EXIG1VEL PROVISOES PROVISOES DEPTO. ADMINISTRATIVO ProviSêo de 130.Salério Provisão de Férias 2.765,04 664, , ,41 914, ,24 260,28 922, , ,00 179,30 373, , , , , , , , , , , , ,48 Débitos 2.766,04 664, , ,41 911, ,27 260,28 922, ,00 485, , , , , , , , , , , ,49 25, ,23 Créditos Atual 104,16 104, ,46 7.6n, , , ,42 468,58 938,55 260,74 260,74 959,68 959, , ,19 305, ,64 373, ,47 373, , , , , , , , , , , , , , , ,61 Responsável pela emíssêo deste relatório: CONTABILIDADE ALlANZZA L ma o~f ~ l2~ /
4 ASSOClAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 4 Emisslo: 27/ :47 Balancete Perlodo: â De&çrição Débitos Créditos &aldo Atual Provisão FGTS si 130.Salário 1.573,12 2,02 551, ,40 Provisão FGTS si férias 9.945,95 785,69 760, ,55 Provido INSS si 130. Salário 5.196,40 6, , ,59 ProviMO INSS Si férias ,32 199, , ,92 Provisão PIS si 130.Salário 189,15 0, Provisão PIS si férias 1.304,53 91,97 98, ,78... total de PROVISOES DEPTO , , ADMIN ISTRA TlVO PROVISOES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 130,Salc:irio 1.208,19 402, ,92 Provisão de Férías 5.799,19 536, ,16 Provisêo FGTS si 130.Salário 96,64 32,21 126,85 ProvisãO FGTS si férias 463, ,87 Provisão INSS si 130.5alário 319,40 106,47 425,87 Provisão INSS si férias 1.533,08 141, ,04 Provisao PIS s/130.sa!ário 12, ,12 Provisêo PIS si férias 57,99 5,37 63,36 - total de PROVI SOES DEPTO. ESPORTIVO 9.490, , ,19 - total de PROVIOOeS , , ,17... total de PASSIVO CIRCULANTE , , ,66 PATRIMONIO PATRIMONIO SOCiAl Patrimonio Social , ,32 "* total de PATRIMONIO SOCIAL total de P A T R I MO N , ,32 total de P A S S I V O , , , ,18 ~ I ~ Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA t TDA
5 .. ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 5 EmlssAo: Z1105I16 16:47 Balancete Periodo: 01/04/16 a 30104/16 Descrição RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário MBB Cobnia de Férias Convites p/ Clube GEREV Reveillon total de RECEITAS SOCIAIS RECEITAS ADMI NI STRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Gradele Maria dos Santos Juvenal Ferreira dos Santos ** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Aluguéis Carteiras Sociais Material Promocbnal Mensalidades Ressarcimento de Despesas Ressarcimento de Energia Taxa de Admissão Taxa de Limpeza Taxas de Arb~ragem... total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEITAS ESPORTIVAS Departamento de Tênis Insenções Torneios Inlernos JENAB - total de RECEITAS ESPORTIVAS RECEITAS ANANCEIRAS Descontos Recebidos Juros si Aplicações Financeiras Juros/Multas Recebidos total de RECEITAS FINANCEIRAS total de RECEITAS AJUSTES DE EXERClclO ANTERIOR Allstes de Exerclcio... total de AJUSTES DE EXERClclO ANTERIOR... total de R E C E I TAS 1.090, , , , ,767,97 89,25 78, , , ,03 12,095, , , ,50 50, ,71 62, , , , , , Débitos 855,00 855, , ,88 46,036, ,88 Créditos Atual 2.248, , , , , , , , ,97 89,25 78, , , , , ,265, , ,18 977, ,20 547, ,31 50, , ,80 55,472, ,20 0,20 57,232, , , , , , , ,83 \. ~ \'Y, Re~pon~vel pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANllA LTDA
6 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 6 Emissão: :47 Balancete Periodo: 01104/16 a 30104/16 Descrição DESPESAS Débitos Créditos Atual DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Agua 1.006,05 146, ,68 Bens de Curta Duração 3.677, , Brindes e Ofertas Carretos, ConduçOes e Táxis 4.759, , ,06 CESABB 2.268,00 756, ,00 Coni>ustlveis e Lubrificantes 3.058, ,45 COtrunicaçOes , , ,88 Contribuições Associativas 1.215, ,98 Departamento Médico 427,80 427,80 Despesas c/ Informatização , ,00 Energia , , ,91 Estacionamento 41,00 35,00 76,00 Gás 3636, , ,22 Honorários Profíssionais , , ,00 Jomais e Revistas 337, ,76 Lanches e RefeiçOes 7.134, ,82 Locação de Equipamentos Manutenção de VefCUlas 1.687, ,00 Material pi Uso Vestiários 225, , ,24 Mudas de Árvores e Gramas 1.100, ,50 Multas Fiscais 147,04 1, Rerri::lolso de Despesas 348,95 348,95 Ressarcimento Despesas Diretoria Seguros 4.497, , ,29 Serviços àe Terceiros , ,69 Taxas e Emolumentos 1.067,59 11, ,25 Telefonia 9.031, , ,42 total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,09 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capacitaçao Profissional 2.696, , ,35 Cesta Básica 3.992, ,80 Convênio de Assistência Médica , , , ,00 Equipamentos de Proteção Individual 636, , ,76 Farmácia 44,05 44,05 Lanches e RefeiçOes 7.944, , Medicina do Trabalho Provisão de 130.Salárlo , ,56 25, ,18 Provisão de Férias , ,23 Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,51 Transporte de Funcbnáríos , , ,04 Uniformes 5.500,82 129, ,72 Vale Alímentaçao , , ,32 total de ADMINISTRATIVO , ~15,90 ESPORTIVO Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LTDA. ~ \0 \'X ~ ~ --:J2-~
7 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASil Folha: 7 Emissio; ;47 Balancete Período: a Deeerlçio Débitos Crédito. Atual Convênio de Assistência Médica 693,00 462,00 231,00 924,00 Provisâode 130.Salário 1.208,19 402, ,92 Provisão de Férias 1.450,57 536, ,54 Salários, Ordenados e Outros Proventos , , ,02 "'. total de ESPORTIVO , ,53 231, ,48.'" total de DESPESAS COM PESSOAL , , , ,38 DESPESAS ESPORTNAS CINFAABB 2.835, , ,44 De partamento de Auetismo Departamento de Futebol de Campo , ,23 Departamento de Futebol de Salão , ,87 Departamento de Peteca Departamento de Sinuca 1.287, ,00 Departamento de Tênis 1.333, ,34 Departamento de Voley , , ,10 Departamento Médico 731,57 347, ,85 Escola de Esportes JENAB 7.821,50 498, ,50 Material de Expediente 54,31 54,31 ObrigaçOes cf Entidades Esportivas total de DESPESAS ESPORTIVAS , , ,24 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos , B,75 0, ,61 Material de Expediente 2.497, , ,24 Material de Urnpeza e ConseJVação , , ,73 total de DESPESAS COM MATERIAl DE , ,83 0, ,58 CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário MSS 143,00 143,00 Brindes e Ofertas 397,60 397,60 Carnaval Coral 217,68 217,68 Festa dos Esportes Festividades , , ,18 Filmes e Fotografias GEREV pasma , ,76 Reveíllon AAB6 23,70 23,70 Segurança total de DESPESAS SOCIAIS DESPESAS ANANCEIRAS Despesas Bancárias 2.083, , ,77 Juros Pagos 37,33 0,24 37,57 _. total de DESPESAS FINANCEIRAS 2.121, ,34 ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.GTS , ,48 0, ,25 I.NS.S , ,61 10,\73,72 Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE AlJANUA LTDA. ~ V~, ~ ~~.~
8 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 8 Emisaio: :47 Balancete Período: 01104/16 a Descrição Débitos Créditos Atual PJ.S. si Folha Pagto ,95 805, ,14 Provisão FGTS s/130.salário 1.633,57 551,30 2, ,85 Provisão FGTS si férias 1.994,70 780,29 60, ,49 Provisão INSS si 130.Salário 5.198, ,84 6, Provisão INSS si férias 4.520, ,52 199, ,77 Provisão PIS s/130.salário 196, ,25 265,36 Provisão PIS si férías 311,66 98,22 1,33 408,55 total de ADMINISTRATIVO ,35 270, ,72 ESPORTIVO F.G.T.S ,46 510, ,25 LN.S.S , ,75 PJS. si Folha Pagln. 134,18 63,85 198,03 Provisão FGTS si 130.Salário 96,64 32,21 128,85 Provisão FGTS si férias 116,03 42,95 158,98 Provisão INSS si 130.Salário 319,40 106,47 425,87 Provisão INSS 51 férias 258,29 141,96 400,25 Provisão PIS sj 130.Salárío 12,09 4,03 16,12 Provisão PIS si férias 14,51 5,37 19,88.. total de ESPORTIVO 5.992, , total de ENCARGOS SOCIAIS , ,70 DESPESAS TRIBUTARIAS I.O.F. 459,84 126,77 586,61 LP.T.U , , IP,V,A. 613,81 613,81 I.R.R.F. 805,59 314, ,41 I.S.S.a.N , ,84 4, Impostos e Taxas 286,47 4,60 291,07 ** total de DESPESAS TRIBUTARIAS , , ,50 DESPESAS OPERACIONAIS Fretes 1.577, ,39 total de DESPESAS OPERACIONAIS 1.577, ,39 PREJUIZOS Cheques nao Compensados 3.578, ,85 Equipamentos Bétricos 5.452,35 5,452,35 Máquinas de EscritOrío Móveis de Metal 0,01 0,01 Móveis Diversos total de PREJUIZOS 9.491, ,26.. total de DESPESAS GERAIS 1.21B.212, , , ,40.. total de O E 5 P E 5 A , , ,40
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
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Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
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Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
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Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
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Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
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1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
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Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
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Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
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Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
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MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
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Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
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Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
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00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
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Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
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Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
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Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
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