Aplicforte , , , ,44. Saldo Anterior
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- Adriana Leonor Cipriano Aveiro
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1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO 00 BRASIL Folha: 1 Emlsdo: 05Al7/16 18:21 Balancete Período: 01105/16 a Descrlçao ATIVO Débitos Créditos Atual ATIVO CIRCULANTE OISPONNEL cabe , , , total de OISPONIVEL 4.659, ,84 80,929, ,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A AQ elc , ,05 Banco Brasil S/A Ag elc 7716-X 294, , , ,19 total de BANCOS CONTA MOVIMENTO 465,31 GS9.516,25 667,826, APLlCAÇOES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras ,07 1,913, , Aplicforte , , , ,44 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro ,18 546,58 373, ,76 SB Curto Prazo Mil CDSlSB ReapHc Cooperforte Ltda ,37 0,07 91,53.. total de APLlCAÇOES FINANCEIRAS , , , total de ATIVO CIRCULANTE 6 A 9,828, , REALIZAVa A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS Cheques a Receber 3.125, , ,54 DeI=ÓS~OS Bloqueados S ,37 Depósitos em CustódIa Convên:o , Bn, DepOsitos Judiciais ,33 P.l.S. si Folha Pagto a Recuperar total de DEVEDORES DIVERSOS , , ADIANTAMENTOS Adiantamento de Férias 6143, , Adiantamento de Salários Adiantamentos Depto EsporUvo 416,00 7CQ,QO 41ELOO 70 Arredondamento de Salários 29,65 24,14 24, Barros SoluçOes Graficas Centro de Capac. Trein. Cl<ltura Terra Verce ,34500 Ohiogo Darserti dos Sanlos 106D727064Q 000 tdso,oo " Paiaguás Paiace Hotel e Convenções Serralheria Jardi", Ltda ME 2.60 O.CO 2.60 ODe tolal,jeadiantamentos ,) ,09 1~, total de REAUZAVEL A CURTO PRAZO ,28 104,135 ~2 90,-08, REAUzAvEL A LONGO PRAZO TITULOS DE CAPITALlZAÇAO Ourocap Ban co do Brasil :J.CO total de TITULOS DE CAF'ITALlZAÇAO total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.355, C9 ATIVO PERMANENTE IMOBIUZAÇÓES ANANCElRAS AçOes Cotas e Outra s 3588 O.JO o CO D,reito de Uso de Software 55 O.JO OJO 55 total delmobillzaçoes FINANCEiRAS ,88 1M<::>VE1S DE USO Benfe;tor!as ;) Edifeaçoes Res~o~sável pela em.ssêo í:este 'eia,orc CO~ABêUDADE Al!ANZZA LiDA.
2 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 2 EmlssIo: :21 Balancete Perlodo: a Descriçao Débitos CrédltDs Atual Reforma Salêo de Festa ,33 total de IMOVEIS DE USO , ,147,22 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca , ,66 Equipamentos Diversos , , ,32 Equipamentos Elétricos , , , ,47 Instalações , ,60 Máquinas de Escritório ,64 Móveis de Metal , ,32 Móveis Diversos , , ,23 Utensílios de Cozinha 3.282, ,42 Utensllios Diversos 69031, ,92 Veiculas ,50... total de ATIVO IMOBILIZADO , , ,08 ** total de ATIVO PERMANENTE , ,18... total de A T t V O , , , ,91 Responsável pela emíssao deste relat6lio: comabllloade ALIANZZA l TOA.
3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 3 Emlsslo: :21 Balancete Período: 01105/16 a Descrtçlo PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXlGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUlçOES A RECOLHER Contribuição SindiCal ContlibuiçOes Lei F.G.T.5. I.N.S.S. I.R.R.F. I.S.S.Q.N. Mensalidade Sindicato P.I.S. si Folha Pagto,.. total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER CREDORES DIVERSOS Farmácia Multa Resdsória do F.G.T.S. Pensa0 Alimentlda Rescisão Contrato de Trabalho Salários a Pagar Valores a classificar.lo total de C REDORES DIVERSOS FORNECEDORES Atual Uniformes Mendes Co.rn. Roupas Acessórios ltda Bosch Terrmtecnologia limitada Bruno Martinel Carvalho de Jesus - ME Comercial de Bombas e Motores Ltda Criar Personalizados BH Ltda Cynthia Nunes Geraldo Spinola Dhiogo Oarsetti dos Santos Estilo Com. Equip. Audio e Vldeo Ltda ldelfonso Rodrigues dos Santos Luan Campos Freitas Marmorites Nunes ltda Mercantil Máquinas e Equipamentos Ltda Mundo dos Esporte ltda Pequlta Ind.ComArtigos Esportivos Ltda Quatror CF Ltda Reforftbra 5ervços e Laminação Ltda ME Renascer Piscinas e Acabamentos Ltda Rocha Mariano Ltda Serralheria Jardim ltda ME Tecidos e Armarilhos Miguel Bartolomeu S/A,.. total de FORNECEDORES total de EXlGIVa PROVISOES PROVISOES DEPTO. ADMINISTRATIVO Provísao de 130.Salário Provisão de Férias Provis3o FGTS s/130.salárío 104, , , ,55 260,74 959, ,19 373,00 373, , , , , , , , ,40 Débitos 180, , , , ,74 959, , , , , , , , , , , , , , , , Créditos , , , ,97 259, ,94 192,19 742, , , , , , , , , , : , , , ,05 549,78 Atual 31,94 295, , , ,88 259,48 959, ,26 264,00 373,00 637, , , , , ,00 906, , , Responsavet pela emisslo deste relatolio: CONTABILIDADE AlIANllA LTDA.
4 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 4 Emlsslo: :21 Balancete periodo: fi a Descrlçao saldo Débitos Créditos Atual Provisão FGTS si férias 9.940,55 730,02 743, Provido INSS s/130.salárío 7.013, ,32 Provisão INSS si férias , , , ,44 Provisão PIS sf130.salário 257, , Provisão PIS si férias ,21 97, ,76 ** total de PROVI SOES DEPTO , , ,72 ADMINISTRATIVO PROVISOeS DEPTO. ESPORTIVO Provisao de 130.Salálio 1.610,92 402, ,65 Provisão de Férias 6.336,16 536, ,13 Provisêo FGTS SI 130.Salário ,21 161,06 Provisêo FGTS $/ férias 506, ,82 Provi&ao INSS s/13o.salário 425,87 106,47 532,34 Provisão INSS si férias 1.675,04 141, ,00 Provisêo PIS si 130.Salário , ProviSêlo PIS si férias 63, ,73 ** total de PROVI SOES DEPTO. ESPORTIVO , total de PROVI SOES , , ,60... total de PASSIVO CIRCULANTE , ,44 PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL Patlimonío Social , total de PATRIMJNIO SOCIAL , ,32 - total de P A T R I M O N I O , ,32 total de P A S S I V O , , ,76 ~ \1 ResponSável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE AlJANZZA LTDA
5 ASSOCIAÇÃO ATLÊTICA BANCO DO BRASIL Folha: 5 Em\S8lo~ 06101M6 1&~21 Balancete Periodo: 011OS116a 31/05110 Descrlçlo RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário AABB CoIonia de Férias Convites pl Clube Dia dos Namorac:1Os GEREV Happy Hour Ingressos Reveillon total de RECEITAS SOCIAIS RECEITAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Graciele Maria dos Santos J\Nenal FefTelS dos Santos total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Aluguéis Carteiras Sociais Material Promocional Mensalidades Ressarcimento de Despesas Ressarcimento de Energia Taxa de.admissão Taxa de Umpeza Taxa do Bicidetário Taxas de Arbitragem.. total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS RECEiTAS ESPORTiVAS Departamento de Tênis Escola de Esportes InscnçOes Tomeios Internos JENAB total de REC EITAS ESPORTIVAS RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Recebidos Juros SI AplicaçOes Financeiras Juros/Multas Recebidos U total de RECEITAS FINANCEIRAS... total de RECEITAS AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR A).Istes de Exercicio.. total de AJUSTES DE EXERCiCIO ANTERIOR.* total de R E C E I TAS 2.248, , , , , ,97 89,25 78, , , , , ,31 50, , , ,56 0, , , , ,83 Débitos 517,50 517,50 4B.B16, , , ,22 Crltditos , , ,24 15, ,06 57Q,OO 267, , , , , , , ,19 Atual , , , ,21 104, , , , , , , ,81 50, , , ,09 0, , , , ,80 Responsável pela emi~ deste relatólio: GONfA61L1DADE ALIANllA LTDA.
6 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 6 EmiSdo: OSJ :21 Balancete Pedodo: a Descrição Débitos Créditos Atual DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água 1.152,68 186, ,12 Bens de Curta Duraçao ,95 663, ,18 Brindes e Ofertas CalTetos, ConduçOes e Táxis 6.168, , ,30 CESABB 3.024,00 756, Combustlveis e lubrificantes 4.200, , ,11 CoITlJnicaçOes , , ,94 ContribuiçOes Associativas 1.215, ,98 Departamento Médico 427,80 73,42 501,22 Despesas cj Informatização 6.816,00 52, ,64 Despesas cj Viagens 1.650, ,78 Energia , , ,72 Estacionamento 76,00 76,00 Gás 5.090, ,22 Honorários Profissionais 25128, ,80 31,410,80 Joma is e Revístas 7.717, ,76 Lanches e Refeiç6es 8.21:2, ,95 locaçao de Equípamentos , ,00 Manutenção de Velculos 1.687, ,00 Material pl Uso Vestiários 1.906, ,24 Mudas de Árvores e Gramas 1.100, , ,40 Multas Fiscais 148, ,62 Rembolso de Despesas 348,95 642,27 991,22 Ressarcimento Desp~s Diretoria Seguros 5.580, , ,19 Serviços de Terceiros , , ,84 Taxas e Emolumentos 1.079, ,25 Telefonia , , ,23... total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,71 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO Capaclaçao Profissional , ,46 Cesta Básica 3.992, ,80 ConvêniO de Assistência Médica , ,00 Equipamentos de Proteção Individual 1.892,76 468,S ,64 Farmácia 44, ,71 Lanches e Refeições , , ,98 Medicina do Trabalho ,00 823,00 Provisão de 130.Salário , ,15 155, ,21 Provisão de Férias , ,05 541, ,40 Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,05 268, ,63 Transporte de FunciOnários , , ,35 Uniformes 5.630, , ,72 Vale Alimentação , , total de ADMINISTRATIVO , , , , 94 ~ ESPORTIVO Convênio de.a.ssistência Médica 924,00 462,00 231, Provisão de 130.Salárío 1.610,92 402, ,\ ' ~ ~ ti Responsável pela emissao deste relatólio: CONTABILIDADE ALIANlZA LTDA..-"
7 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 7 Emisslo~ e 18:21 Balancete Período: 0110&/16 a Descrlçlo Débitos Créditos Atual Provisao ele Férias 1.987,54 536, ,51 Salários. Ordenados e Outros Proventos ,01... total de ESPORTNO , ,91 238, ,17... total de DESPESAS COM PESSOAL , , ,11 DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB 4.058, , ,05 Departamento de Atletismo Oêpartamento de I=útebol de Campo , , Departamento de Futebol de Salão , , ,17 Departamento de Peteca 5.967, , ,52 Depanamento de Snuca 1.287, ,00 Departamento de Tênis 1.333, ,34 Departamento de Vrj,ey 27,465, Departamento Médico 1.078,85 745, ,29 Escola de Esportes 1.80 {),OO 1.80 JENAB 8.319, ,50 Material de Expediente 54,31 54,31 ObrigaçOes cf Entidades Esportivas total de DESPESAS ESPORTIVAS , , ,27 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutençao e Reparos , , ,78 Material de Expediente 3.601, , ,65 Material de Limpeza e Conservação , , total de DESPESAS COM MATERIAL DE , , ,52 CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário MBS 143, , Brindes e Ofertas 397, ,60 Carnaval Coral 217,68 140,26 357,94 Depto. de AposentadOS 287,00 287,00 Dia das Maes 1.992, Dia dos Namorados 275,00 275,00 Festa dos Esportes Festividades , ,41 21, Filmes e Fotografias GEREV Pascoa 7.254, ,76 Reveillon AABB ,70 Segurança total de DESPESAS SOCIAIS , , ,09 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas BanCárias 3.752,77 1.~24,e Juros Pagos 37, ,52... total de DESPESAS FINANCEIRAS 3.790, ,12 ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO F.G.T.S , ,09 0, LN.S.S , ,29 PLS. si Folha Pagto ,80 0, ,91 Provisao FGTS si 130_Salário 2.182, , ,ZZ Respon$áve\ pela emissão deste relatóriq; CONTABILIDADE Al.IANZZA ~TOA b \\ ~ ~~
8 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO 00 BRASIL Folha: 8 EmlssIo: :21 Balancete Perlado: M 6 a Descrlçlo Débitos Créditos Atual Provisão FGTS si férias 2.714, ,72 Provisão INSS SI 130.5alário ,14 41, ,32 Provisão INSS si férias ,29 Provido PIS s/130.salário 265,36 68,29 5,60 328,05 Provisão PIS si férias , ,33.. total de ADMINISTRATIVO , ESPORTIVO F.G.T.S ,25 ~94, ,49 I.N.S.S , , P.I.S. SI Folha Pagto. 198,03 49,28 247,31 Provisão FGTS si 130.Salário 128,85 32, Provisão FGTS si férias 158,98 42,95 201,93 Provisão INSS S/130.Salério Provisão INSS si féfías 400,25 141,96 542,21 Provisão PIS s./130.salário 16, ,15 Provisão PIS SI férias 19,88 5,37 25,25 total deesport\\io 8.587, , ,26 total de ENCARGOS SOCIAIS , , , ,70 DESPESAS TRIBUTARIAS I.O.F. 586,61 230, I.P.T.U , ,08 I.P.V.A. 613,81 613,81 J.R.R.F ,72 I.S.S.a.N , , ,36 Impostos e Taxas 291, ,00.. total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS , , DESPESAS OPERACIONAIS Fretes 1.577, ,99 o.ao 2.843,38... total de DESPESAS OPERACIONAIS 15n ,38 PREJUIZOS Cheques não Compensados 3.578, ,85 Equipamentos Bétricos ,35 Máquinas de f:;scrítorlo M6veis de Metal 0,01 0,01 Móveis Diversos 0, Perdas 1.645, ,07.. total de PREJUIZOS 9.491, , ,33 *" total de DESPESAS GERAIS , , ,65.. total de O E S P E S A S , , , ,65
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