-Y?7~ Saldo. Descriçlo Débitos Crécltos Saldo Atual Aoterior
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- Maria Luiza Valgueiro Wagner
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1 !:ASSQéiAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 EmIsSIo: 28~711 & 1&:31 Balancete Período: 01 ~11 & a 3O~&11 & Descriçlo Débitos Crécltos Atual Aoterior ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866, , ,66 ** total de DISPONIVEL 2.866, , , ,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/AAg de ,05 0,00 9,75 143,30 Banco Brasil S/A Ag de 7716-X 2.002, ,59 436,24 ** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.155, , APLICAÇOES FINANCEIRAS Aplic Forte RDC Sobras , , , ,97 Aplidorte , , ,43 Banco Brasil S/A Poupança-Ouro ,97 0, ,73 BB Curto Prazo Mil 2.616,64 27,97 0, CDBlBB Reaplie , , ,00 Cooperforte Ltda. 91,53 0,37 0,07 91,83 ** total de APLlCAÇOES FINANC8RAS , , ,57 ** total de ATIVO CIRCULANTE , , REALIZAVEL A CURTO PRAZO DEVEDORES DIVERSOS C.B. Estevas Cia. Ltda. ME ,90 Cheques a Receber 0, , ,87 0,00 Contribuições lei a Recuperar 0,00 76,44 0,00 76,44 Depósitos Bloqueados BB , , Depósitos em Custódia Convênio , , , ,08 Depósitos Jud iciais 5.541,33 0,00 0, I RRF a Recuperar 0,00 60,00 0,00 60,00 P.I.S. si Folha Pagto a Recuperar 327,88 0,00 0,00 327,88 Valores a Classificar 0,00 53, ,90 ** total de DEVEDORES DIVERSOS , , , ,53 AQlANTAMENTOS Adiantamento de 130. salário 0, ,37 0, ,37 Adiantamento de Férias 1.807, , , ,01 Adiantfm1ento de Salários 160, , ,00 16Q,00 AdiantarT'lentos Depto Esportivo 700,00 500,00 500,00 700,00 Arredond41mento de Salários 29,56 49,63 48,65 30,54 Barros Soluções Gráficas 440,00 0,00 0,00 440,00 Centro de Capac. Trein. Cultura Terra Verde 5.345, , ,00 Dh~o Darsetti dos Santos , , ,00 0,00 Mais Cores Editora Gráfica Ltda 0, ,00 0, Nypja Cnslna Apareàda Costa , , ,00 0,00 P~aguás Palace Hotel e Convenções 4.662,00 0,00 0, ,00 ** tqfal de ADIANTAMENTOS , , , ** tot~1 de REALlZAVEl A CURTO PRAZO , , , ,45 RgAl..IZÁVELA longo PRAZO TITULOS DE CAPITALlZAÇAQ Q~rpp Banoo do Brasil 6.355, ,00 0, ,09 ** tot~de TITUlOS DE CAPIT~IZAÇAO , ** total q, REALlzAvEl A lqng~ prazo 6.355, ,00 0, ,09 \\ ATIVO PJ:RMANENTE IMOBlLIZAÇOES ANANCI;IRAS -Y?7~ Respon~vel pei;i emissao deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA l TOA.,..'<,- : 6
2 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRMIL Folha; 2 Enissão: 28107/16 16:31 Balancete Período: a Descrição Débitos Créditos Atual Ações Cotas e Outras 35,88 0,00 0,00 35,88 Direito de Uso de Software 550,00 0,00 0,00 550,00.. total de IMOBILlZAÇOES FINANCEIRAS 585,88 0,00 0,00 585,88 IMOVEIS DE USO Benfeitorias , ,96 0, ,14 EdifK:ações 292,71 0,00 0,00 292,71 Reforma Salão de Festa ,33 0,00 0, ,33 ** total de IMOVEIS DE USO , ,96 0, ,18 ATIVO IMOBILIZADO Biblioteca ,66 0,00 0, ,66 Equipamentos Diversos ,32 929,00 0, ,32 Equipamentos 8étricos ,00 0, ,47 Instalações ,60 0,00 0, ,60 Máquinas de Escritório ,64 0,00 0, ,64 Móveis de Metal ,32 0,00 0, ,32 Móveis Diversos ,23 0,00 0, ,23 Utensilios de Cozinha 3.656,42 0,00 0, ,42 Utensílios Diversos ,92 0,00 0, ,92 Veículos ,50 0,00 0, ,50 ** total de ATIVO IMOBILIZADO , ,00 0, ,08 ** total de ATIVO PERMANENTE , ,96 0, ,14 ** total de A T I V O , , , Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALlANZZA LTDA
3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 3 Emissão: 28107/16 16:31 Balancete Período: 01106/16 a Descriçlo PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Débitos Créditos Atual EXlGIVEL IMPOSTOS E CONTRIBUiÇÕES A RECOLHER Contribuição SindK:al 31,94 31, ,94 Contribuições Lei ,97 372,69 93,32 16,60 F.GTS , , , ,72 LN.S.S , , , ,18 I.R.R.F. 824,97 845,92 727,34 706,39 I.S.S.O.N ,88 902,44 800, ,40 Mensalidade Sindicato 259,48 259,48 249,60 249,60 P.I.S. si Folha Pagto. 959,33 959, , ,79 ** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A , , , ,62 RECOLHER CREDORES DIVERSOS Farmácia 0,00 192,19 270,14 77,95 Multa Resdsória do F.G.T.S. 0, , ,03 0,00 Pensão Alimentída 264,00 264,00 264,00 264,00 Rescisão Contrato de Trabalho 0, , ,54 0,00 Salários a Pagar 0, , ,12 0,00 Valores a dassificar 373,00 0, , ,00... total de CREDORES DIVERSOS 637, , , ,95 FORNECEDORES Atelnex Rádio Comunic. Com. e Serviços Ltda 0,00 0, , ,00 Atual Uniformes Mendes Com. Roupas 748, ,00 0,00 Acessórios Ltda Bosch Termotecnologia Linitada 2.982, ,50 0,00 0,00 Bruno Martinei Carvaho de Jesus - ME 4.062,50 0,00 0, ,50 C.B. Esteves Cia. Ltda. - ME 0, , ,90 0,00 Ceufer Feno e Af1J Ltda 0,00 0,00 668,50 668,50 Comercial de Bombas e Motores Ltda 1.408, ,00 0,00 0,00 Cynthia Nunes Geraldo Spinola , ,00 0,00 0,00 Dhiogo Darsetti dos Santos , , ,00 0,00 Foco Distrib. de Produtos Esportivos Ltda 0,00 0, , ,00 Gustavo Henrique Silva de Arruda , , ,00 200,00 HM Comércio Importação e Exportação Ltda 0,00 0, , ,22 Marmorites Nunes Ltda 2.886, ,00 0,00 0,00 Nubia Cristina Aparecida Costa , , ,00 700,00 Pequita Ind.ComArtigos Esportivos Ltda 5.864, , , ,94 Quatror CF Ltda 3.574, ,00 0, ,00 Reforfbra ServiÇOS e Laminação Ltda ME i.532, ,00 0,00 0,00 Rocha Mqriano Ltda 1.575, ,00 0,00 0,00 SerralheriJ'l Jardim Uda ME 0, , ,00 0,00 Tecidos e ArmarÍ1hos Miguel Bartolomeu S/A 906,69 906,69 b,oo 0,00 *.. total de FORNECEDORES , , , ,16 ** total de EXIGIVEL , ,66 24~.~4, ,73 PROVISÕES PROVISOES DEPTO. ADMIN ISTRA TIVO Provisão qe 130.Salário ,16 EHJ67, ,03 Provisão de Férias , ,54 ",180, ,33 Provisão FGTS si 130.Salário 2.623, ,85 549,46 (343,47) Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILlDA~t;; ALIANZZA L fp-:lft t
4 "AssoeíAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 4 Emissão: 28107/16 16:31 Balancete Período: 01106/16 a Descrição Débitos Créditos Atual Provisão FGTS si férias 9.954,39 585,88 723, ,36 Provisão INSS s/130.salário 8.789,32 35, , ,06 Provisão INSS 51 férias , , , ,20 Provisão PIS Salário 316,01 447,04 67,56 (63,47) Provisão PIS si férias 1.356,76 45,14 91, ,43 ** total de PROVISOES DEPTO , , , ,47 ADMINISTRATIVO PROVISOES DEPTO. ESPORTIVO Provisão de 130.Salário 2.013,65 0,00 419, ,17 Provisão de Férias 6.873,13 0,00 540, ,84 Provisao FGTS s/130.salário 161,06 198,06 33,56 (3,44) Provisão FGTS si férias 549,82 0,00 43,25 593,07 Provisao INSS s/130.salário 532,34 0,00 110,91 643,25 Provisão INSS si férias 1.817,00 0,00 142, ,94 Provisão PIS si 130.Salário 20,15 24,76 4,20 (0,41) Provisão PIS 51 férias 68,73 0,00 5,41 74,14... total de PROVISOES DEPTO. ESPORTIVO ,88 222, , ,58 ** total de PROVIsOES , , , ,03 ** total de PASSIVO CIRCULANTE , , , ,7e PATRIMONIO PATRIMONIO SOCIAL Patrimonio Sodal ,32 0,00 0, ,32 ** total de PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, ,32... total de P A T R I M O N I O ,32 0,00 0, ,32 -tt1ial de P A S S I V O , ~ Responsável pela emissao deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA LIDA
5 ASSOCIAÇÃO ATLÉnCA BANCO DO BRASIL Folha: 5 Emissão: 28107/16 16:31 Balancete Periodo: 01106/16 a Descriçlo Débitos Crêdtos Atual RECEITAS RECEITAS RECEITAS SOCIAIS Aniversário MBB 8.781,19 0, , ,19 Colonia de Férias 1.090, , ,04 Convites pl Clube ,00 498, ,18 Dia dos Namorados 280,00 0, , ,25 Festa Junina 0,00 0, GEREV 2.200,00 0,00 0, ,00 Happy Hour ,00 0,00 0,00 Ingressos 140,00 140,00 0, Reveillon ,88 0,00 0, ,88 ** total de RECEITAS SOCIAIS , , , ,79 RECEITAS ADMINISTRATIVAS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS Gradele Maria dos Santos 1.500,00 0,00 0, ,00 Juvenal Ferrei'a dos Santos 4.000,00 0, ,00,.* total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 5.500,00 0,00 0, ,00 Aluguéis ,21 0, , ,96 Carteiras Sociais 104,25 0,00 0,00 104,25 Material Promocional 78,00 0,00 816, Mensalidades ,19 280, , ,00 Ressarcimento de Despesas , , ,00 Ressarcimento de Energia 5.841,03 0,00 218, ,03 Taxa de Admissão ,30 0, , ,30 Taxa de Limpeza 1.400,00 0,00 0, Taxa do Bicicletário , ,00 Taxas dearblragem 940,00 0, , ,00 - total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS ,98 280, ,55 RECEITAS ESPORTIVAS CINFAABB , , ,00 Departamento de Tênis , ,40 Escola de Esportes 150,00 0,00 0,00 150,00 Inscrições Torneios Internos 9.474,81 0,00 Q,OO 9.474,81 JENAB 50,01 0,00 Q,OO 50,01 ** total de RECEITAS ESPORTIVAS ,82 0, , ,22 RECEITAS ANANCEIRAS Descontos Recebidos 1.822,80 0,00 10~, ,15 ' ' Juros si Aplicações Financeiras ~.172, , ,,~ Juros/Multas Recebidos ,00 9,00 0,20 ** total de RECEITAS FINANCEIRAS , , ** total de RECEITAS 2.~ , ,17 AJUSTES DE EXERCi CIO ANTERIOR Ajustes de Exercício 5.870,50 0,00 0, ,50 total de AJUSTES DE EXERClclO ANTERIOR 5.870,50 0,00 0, ,50 - total de R E C E I TAS , , ,67 M 1--c / Responsável pela emissão desterelat6rio: CONTABLIDADE AlIANZZA LTDA ft
6 ASSoCIAÇÃO ATLÉnCA BANCO DO BRASIL Folha: 6 Emissão: 28107/16 16:31 Balancete Período: a Descrição Débitos Créditos Atual DESPESAS DESPESAS GERAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Agua 1.339,12 160,09 0, ,21 Bens de Curta Duração ,18 159,91 0, ,09 Brindes e Ofertas 1.540,00 0,00 0, ,00 Carretos, Conduções e Táxis 7.884, ,60 0, ,90 CESABB 3.780,00 0,00 0, ,00 Combustlveis e Lubrificantes 5.229, ,04 0, ,15 Comissões 0,00 300,00 0,00 300,00 Comunicações , ,42 0, ,36 Contribuições Associativas 1.215,96 0,00 0, ,96 Departamento Médico 501,22 0,00 0,00 501,22 Despesas d Informatização 6.868, ,00 0, ,64 Despesas ri Viagens 1.650,78 0,00 0, ,78 Energia , ,14 0, ,66 Estacionamento 76,00 0,00 0,00 76,00 Gás 5.090, ,63 0, ,05 Honorários Profissionais , ,00 0, ,80 Jomais e Revistas 7.717,76 0,00 0, ,76 Lanches e Refeições 8.693, ,65 0, ,80 Locação de Equipamentos 1.025,00 825,00 0, ,00 Manutenção de Velculos 1.687,00 0,00 0, ,00 Material p/ Uso Vestiários 1.906,24 0,00 0, ,24 Mudas de Arvores e Gramas 2.975,40 301,40 0, ,80 Multas Fiscais 152, ,56 0, ,18 Rembolso de Despesas 991,22 201,10 0, ,32 Ressarcimento Despesas Diretoria , ,00 0, ,00 Seguros 6.663, ,94 0, ,13 Serviços de Terceiros , ,90 0, ,74 Taxas e Emolumentos 1.079,25 0,00 0, ,25 Telefonia , ,08 0, ,31 ** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,86 0, ,57 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO CapacitaçAo Profissional 4.445, ,16 0, ,62 Cesta Básica 3.992,80 0,00 0, ,80 Convênio de Assistência Médica , , , ,00 Equipamentos de Proteção Individual 2.361,64 161,49 0, ,13 Farmácia 10,71 0,00 0,00 10,71 Lanches e Refeições , ,23 0, ,21 Medicina do Trabalho Provisão de 130.Salário 823, ,21 561, ,97 0,00 135, ,00 Provisão de Férias , , , ,85 ~ Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,21 267, ,62 Transporte de Funcionários , ,57 0, ,92 Uniformes 8.058,72 0,00 0, ,72 Vale Alimentação ** total de ADMINISTRATIVO , , ,73 0, , , ,n ESPORTIVO Convênio de Assistência Médica , ,00 Responsável pela emissao deste relatório: CONTABILIDADE ALlANZZA LIDA. ft ,26 ~ 7'/(t
7 AssociAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 7 Emisdo: 28«) :31 Balancete Periodo: a Descrição Débitos Crécltos Atual Provisão de 130.Salário 2.013,65 419,52 0, ,17 Provisão de Férias 2.524,51 540,71 0, ,22 Salários, Ordenados e Outros Proventos , ,84 0, ,85 ** total de ESPORTIVO , ,07 231, ** total de DESPESAS COM PESSOAL , , , ,01 DESPESAS ESPORTIVAS CINFAABB , ,13 0, ,18 Departamento de AUetismo 120, ,00 334,78 Departamento de Basquete 0, ,80 Departamento de Futebol de Campo , ,35 0, ,10 Departamento de Futebol de Salao , ,68 Departamento de Peteca ,32 0, ,84 Departamento de Siluca ,00 0, ,00 Departamento de Tênis 1.883, , ,34 Departamento de Voley , ,73 0, ,07 Departamento Médico 1.824,29 715,02 0, Escola de Esportes ,00 0, ,00 JENAB 8.319,50 0,00 0, ,50 Material de Expediente 54,31 40,00 0,00 94,31 Obrigações cj Entidades Esportivas 1.000,00 200,00 0, ,00 ** tolal de DESPESAS ESPORTIVAS , ,64 0, ,91 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Reparos , ,76 490, ,54 Material de Expediente 7.203, ,03 0, ,68 Material de Umpeza e Conservaçêo , , ,38... total de DESPESAS COM MATERIAL DE , ,08 490, ,60 CONSUMO DESPESAS SOCIAIS Aniversário AABB ,50 727,46 0, ,96 Brindes e Ofertas q,oo 1.592,60 Carnaval 8.850, , Coral 357, ,00 357,~ Depto. de Aposentados 287,00 0,00 0, Dia das Mães 1.992,00 0,00 0, Dia dos Namorados ,00 3O.1e7,~ Festa Confratenizaçêo de Funcionários 0, ,00 349,7 Festa dos Esportes 1.930,00 0,00 0, ,00 Festa Junina 0, ,96 0, ,96 Festividades?1.856, , ,59 Filmes e Fotografias 350,00 0,00 0,00 350,00 \ Flores e OmamentaçOes 0,00 30,00 0,00 30,00 GEREV ,00 0, ,00 r Páscoa 7.254,76 0,00 0, ,76 Reveillon AABB io.003,70 0, ,70 Segurança?4.000,OO 4.650,00 0, ,00 ** total de DESPESAS SOCIAIS , ,46 0, ,55 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias p.077, ,55 0, ,15 f Juros Pagos 38,52 0,00 O,OQ 38,52 ** total de DESPESAS FINANCBRAS 5.116, ,55 0, ,67 ENCARGOS SOCIAIS /J; -:f?~ It Responsável pela emissão deste relatório: CONTABILIDADE ALIANZZA ltda
8 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 8 Emissio: 28107/16 16:31 Balancete Perlodo: 01106/16 a Descriçlo Débitos Crécltos Atual ADMINISTRATIVO F.G.T.S , ,45 0, ,75 LN.S.S , ,74 0, ,03 PJ.S. si Folha Paglo ,91 835,25 0, ,15 Provisão FGTS si 130.5alário 2.720,22 549,46 10, ,80 Provisão FGTS si férias 3.094,72 723, ,70 Provisão INSS si 130.5alário 8.789, ,66 35, ,06 Provisão INSS si férias 8.155, , , ,05 Provisão PIS si 130.Salário 328,05 67,56 8,79 386,82 Provisão PIS si férias 500,33 91,81 14,01 578,13 ** total de ADMINISTRATIVO , , , ,49 ESPORTIVO F.G.T.S ,49 403,27 0, ,76 I.N.S.S , ,60 0, ,12 P.I.S. si Folha Paglo. 247,31 50,41 0,00 297,72 Provisão FGTS si 130.5alário 161,06 33,56 0,00 194,62 Provisão FGTS si férias 201,93 43,25 0,00 245,18 Provisão INSS si 130.5alário 532,34 110,91 0,00 643,25 Provisão INSS si férias ,00 685,15 Provisão PIS si 130.Salário 20,15 4,20 0,00 24,35 Provisão PIS si férias 25,25 5,41 0, ** total de ESPORTIVO , ,55 0, ,81 ** total de ENCARGOS SOCIAIS , ,30 DESPESAS TRIBUTÁRIAS LO.F. 817,45 248, ,47 I.PTU ,08 0,00 0, ,08 I.P.V.A. 613,81 0,00 0,00 613,81 I.R.R.F ,72 318,84 0, ,56!.S.S.a.N , ,84 0, ,20 Impostos e Taxas 2.624, ,86 0, ,86 ** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS , ,56 0, ,98 DESPESAS OPERACIONAIS Fretes 2.843,38 0,00 0, ,38 "* total de DESPESAS OPERACIONAIS 2.843,38 0,00 0, ,38 PREJUIZOS ~ Cheques não Compensados 3.578,85 0,00 Q,oo 3.578,85 Equipamentos 8étricos 5.452,35 0,00 0, ,35 Máquinas de Escr1tório 460,00 0,00 0,00 460,00 Móveis de Metal 0,01 0,00 0,00 0,01 Móveis Diversos 0,05 0,00 0,00 0,05 Perdas 1.645,07 0,00 0, ,07 ** total de PREJUIZOS ,33 0,00 0, ,33 ** total de DESPESAS GERAIS 2.Q8B.677, , , ** total de D E S P E S A S ,30 co 1~(j(lM/' 'Ifl / 'f~ VI.:J~ óo s sa:os V/ Responsável pela emissão deste relatório: CONTAB~1At~tng'';: LTOA. rre~mef-'"'
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Leia maisI ~ ~ -~ Adiantamentos Depto Esportivo 0,00 700,00 0,00 700,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Folha: 1 Emissão: 02/12/16 15:06 Balancete Período: 01/10/16 a 31/10/16,,,,--..._.., ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Débitos Créditos Atual Caixa 1.285,02 35.654,48
Leia maisASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Leia maisASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
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