PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.948, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.834, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.200, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.871, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.024, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.900, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.115, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.870, , , , , , , , , , ,10 517, , , ,09 837, ,66 89, , , ,36 593, ,94 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 28

2 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.181, FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 724,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.802, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.448, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9.241, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.648, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.840,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO VENCIMENTO, VANTAGENS, FERIAS, 13º SALARIO E OUTROS FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.743, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,00 798, ,29 126,57 597, , , , , , ,35 144, ,84 503,94 944, , , , , , ,02 417, , , ,21 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 28

3 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.480, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.980, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 800, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.422, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.700,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO VENCIMENTO, VANTAGENS, FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.812,33 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO VENCIMENTO, VANTAGENS, FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 724, FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , , , , , , , , ,50 64,00 736,00 464,11 958, , ,77 577, , , ,02 253,37 470, , , , ,01 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 28

4 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.000, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 928, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 750, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.306, FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.500, FOLHA DE PAGAMENTOS - INATIVOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.448,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO VENCIMENTO, VANTAGENS, FERIAS, 13º SALARIO E OUTROS TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 131,12 DESPESAS COM FATURA TELEFONE TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 463,68 DESPESAS COM FATURA TELEFONE TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 252,22 DESPESAS COM FATURA TELEFONE , , , ,37 74,24 853, , , , ,79 324,94 425, , ,62 307, ,20 198, ,43 0,00 131,12 0,00 463,68 0,00 252,22 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 28

5 TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 152,62 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 297,86 DESPESAS COM INTERNET AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE NERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5,44 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE NERGIA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8,30 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS TELEFÔNICA BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 196,00 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. 0,00 152,62 0,00 297,86 0,00 5,44 0,00 8,30 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 28,90 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 28

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 29, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 29,60 0,00 14,80 0,00 22,20 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 28

7 BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 29, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BANCO DO BRADESCO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 14, MANAUS AMBIENTAL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 107,37 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28,87 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA. 0,00 22,10 0,00 7,35 0,00 22,05 0,00 14,70 0,00 7,35 0,00 29,40 0,00 8,85 0,00 14,70 0,00 28,90 0,00 14,70 0,00 107,37 0,00 28,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 28

8 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.750,00 DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8.574,88 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,40 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,81 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.273,86 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.160,11 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 113,15 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 75,96 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,87 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 0,70 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,46 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 11,29 DESPESAS COM PASEP. 0, ,00 0, ,88 0, ,40 0, ,81 0, ,86 0, ,11 0,00 113,15 0,00 75,96 0, ,87 0,00 0,70 0,00 2,46 0,00 11,29 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 28

9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,50 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.880,21 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 269,99 DESPESAS COM PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.589,90 DESPESAS COM PASEP TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 138,40 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 88,13 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 131,60 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 232,79 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 201,44 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 169,77 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 221,22 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 76,63 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA. 0,00 2,50 0, ,21 0,00 269,99 0, ,90 0,00 138,40 0,00 88,13 0,00 131,60 0,00 232,79 0,00 201,44 0,00 169,77 0,00 221,22 0,00 76,63 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 28

10 TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 174,48 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 111,94 DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - 002/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 472,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 682,51 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,44 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.140,83 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.310,00 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS/EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,50 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS/EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.302,31 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS/EMPRESA ANDRE LUIZ L. DE MOURA /01/ /03/ /03/2014 Global 4.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL.CONFORME CARTA CONTRATO RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 02/01/2014 L 06/03/ /03/2014 Global 7.296,96 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ASSESSORIA CONTABIL. 0,00 174,48 0,00 111,94 0,00 472,00 49,32 633,19 24, ,78 848, ,05 0, , , ,14 468, ,77 297, ,96 0, , DINÂMICA ENGENHARIA LTDA /0002/01/ /03/ /03/2014 Global , , ,22 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E PROJETOS ANEXOS, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÕES, BEM COMO O CONSTANTE NO EDITAL DE TOMADA DE PRÇOS N 002/2013 E DA PROPOSTA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 28

11 JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO /01/ /03/ /03/2014 Global 6.550, , ,28 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA REPRESENTAÇÃO JURIDICA CONTENCIOSA DESTE MUNICIPIO, PERANTE A COMARCA DE SILVES, A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA DO TRABALHO E TRIBUNAIS SUPERIORES JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO /01/ /03/ /03/2014 Global 6.550, , ,28 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PARA REPRESENTAÇÃO JURIDICA CONTENCIOSA DESTE MUNICIPIO, PERANTE A COMARCA DE SILVES, A JUSTIÇA FEDERAL,JUSTIÇA DO TRABALHO E TRIBUNAIS SUPERIORES JADIR DE SOUZA REZENDE /01/ /01/ /03/2014 Normal 450,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 3,86 446, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.180, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.916, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2.450, FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO VENCIMENTO, VANTAGENS, FERIAS FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIOS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.500, FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 526,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. 517, ,78 517, , , , , ,60 452, ,83 298, ,04 517, , , ,82 0,00 526,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 28

12 FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 145,87 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 912,60 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 554,73 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 491,40 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 518,79 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOLHA DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 382,50 DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS FOPAG PREFEITO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO FOPAG VICE - PREFEITO / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.333,33 DESPESAS COM FOPAG-VICE PREFEITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7.928,16 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,45 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS J.I MARINHO FAMA-EPP / /01/ /03/ /03/2014 Global 358,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS J.I MARINHO FAMA-EPP / /01/ /03/ /03/2014 Global 321,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS.. 0,00 145,87 0,00 912,60 0,00 554,73 0,00 491,40 0,00 518,79 0,00 382, , ,03 53, ,41 0, , , ,03 0,00 358,00 0,00 321,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 28

13 FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 241,31 DESPESAS COM UM TERÇO DE FÉRIAS ( 1/3 ) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR NO PERIODO DE FÉRIAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 152,04 DESPESAS COM INSS DOS PROFESSORES TEMPORARIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN31/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8.435,97 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS/EMPRESA DOS AGENTE POLITICOS TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 411,00 DESPESAS COM TARIFA TELEFONE TNL PCS S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 414,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 132,29 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 206,05 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.092,21 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 994,68 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 783,45 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/02/ /03/ /03/2014 Estimativa 148,24 DESPESAS COM JUROS JUNTO AO INSS MARCLEIA DE FREITAS LEITE /02/ /03/ /03/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABAORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO CARDAPIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. 0,00 241,31 0,00 152,04 0, ,97 0,00 411,00 0,00 414,50 0,00 132,29 0,00 206,05 0, ,21 0,00 994,68 0,00 783,45 0,00 148,24 546, ,83 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 28

14 MARCLEIA DE FREITAS LEITE /02/ /03/ /03/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABAORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO CARDAPIO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL LUCIENE HELENA DA S. DIAS /02/ /03/ /03/2014 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMNISTRATIVO LUCIENE HELENA DA S. DIAS /02/ /03/ /03/2014 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMNISTRATIVO. 546, , , , , , JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /02/ /03/ /03/2014 Global 4.500,00 636, ,65 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EXECUTADOS PELA CONTRATANTE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E PROJETOS ANEXOS, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO INDEPENDETE DE TRANSCRIÇÕES, BEM COMO O CONSTANTE NO EDITAL DO CONVITE N 001/2014 E DA PROPOSTA,CONTANTE EM PROCESSO, QUE SE ENCONTRAM RUBRICADAS PELAS PARTES E PASSAM A INTEGRAR ESSE INSTRUMENTO KODAT COSTA DO AMARAL /02/ /02/ /03/2014 Normal 374,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 10,62 363, O. DA C. DE A. SOARES / /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO O. DA C. DE A. SOARES / /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO O. DA C. DE A. SOARES / /02/ /03/ /03/2014 Normal 8.880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO O. DA C. DE A. SOARES / /02/ /03/ /03/2014 Normal 789,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃOA ABXIO CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. EXP. LTDA - 06/02/ /02/ /03/2014 Normal 7.979,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MARIA NANGELIA NEVES BATISTA /02/ /02/ /03/2014 Normal 1.625,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SANDIRA NEVES MAIA /02/ /02/ /03/2014 Normal 816,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO0 TRABALHISTA. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 789,70 0, ,35 811,86 813,14 626,47 190,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 28

15 JOSE FRANCKLIN VIANA DE ALMEIDA /02/ /02/ /03/2014 Normal 699,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 10,62 688, ANA PAULA DE LIMA PEREIRA /02/ /03/ /03/2014 Global 4.000,00 838, ,03 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS,ESPECIFICAÇÕES TECNICAS,PLANTAS ARQUITETONICAS,MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E PROJETOS ANEXOS S.H.S ATAIDE DE CIA LTDA-ME /018/02/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 01/ , , S.H.S ATAIDE DE CIA LTDA-ME /018/02/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES,REFERENTE AO PREGÃO PRESENICAL N 01/ C.R.REAL E CIA LTDA / /02/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES,REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N 01/ C.R.REAL E CIA LTDA / /02/ /03/ /03/2014 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 01/ MANOEL PEIXOTO DE ARAUJO /02/ /02/ /03/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 25 A , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 800, M E T COMERCIO E SERV.GRAFICOS LTDA-EPP 25/02/ /03/ /03/2014 Normal 6.667,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO 4/0, CONFECÇÃO DE FICHA DE PRATELEIRA 4/0, CONFECÇÃO DE FICHA EMPENHO TAMANHO 27 X 20CM,CONFECÇÃO DE PASTA CANGURU 4/,0, CONFECÇÃO DE ENVELOPES 24 X 24 CM E CONFECÇÃO DE ENVELOPES 11 X 22CM M E T COMERCIO E SERV.GRAFICOS LTDA-EPP 25/02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VENTAROLAS4/4, CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS/EDUCATIVOS,CONFECÇÃO DE FAIXAS,IMPRESSÃO DIGITAL 4/0,CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESÃO DIGITAL 4/0,CONFECÇÃO DE ADESIVOS 20 X 10 IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO DE INFORMATIVO 4 PAGINAS M E T COMERCIO E SERV.GRAFICOS LTDA-EPP 25/02/ /03/ /03/2014 Normal 1.397,20 0, ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE MATRICULA DE CICLO 4/0,CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE EDUCAÇÃO INFANTIL 39 X 30,8,CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO SEREI ANOS E CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO SERIE ANOS INICIAS M E T COMERCIO E SERV.GRAFICOS LTDA-EPP 25/02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ATA DE RESULTADOS FINAIS A4,ATA FINAL AD 4/0, BOLETIM DE NOTA 1 9 ANO,COMPROVANTES DE MATRICULAS, DIARIO DE CLASSE,FICHAS DE MATRICULAS,GUIA DE TRANSFERENCIA 4/0,REGIMENTO INDIVIDUAL DO 1 E 2 SEMESTRE,TERMO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERENCIAS ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 28

16 M E T COMERCIO E SERV.GRAFICOS LTDA-EPP 25/02/ /03/ /03/2014 Normal ,45 0, ,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE,ATENDIMENTO BASICO,BOLETINS DIARIOS,CADASTRO DA FAMILIA,CADASTRO DE HIPERTENSO,CARTÃO DO PORGRAMA DA DIABETE,CARTÃO DA CRIANÇÃ E GESTANTE,CARTÃO DO CLIENTE,CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR,CAUTELA DE RECEBIMENTO,COMPROVANTE DE RECEBIMENTO,CONTROLE DE ENTREGA DE FREQUENCIA,FICHA DE NOTIFICAÇAO DE OBITOS,FICHA DE PRATELEIRA,FICHA DE RESGITRO DIA DAS GESTANTES,FICHA DE VISTA DOS AGENTES DE SAUDE,FOLHA DE TRABALHO REALIZAÇÃO TESTES RAPIDOS,MAPA PARA CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIA,MOVIMENTO MENSAL DE INSUMOS,PROC.IND.AGENTE COMUNITARIO SAUDE DA FAMILIA,PROC.IND DO AUX DE CONT ENT.SAUDE DA FAMILIA,PROC IND DO TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA,PROC IND DO TEC. DE ENFERMGEM SAUDE DA FAMILIA,PRONTUARIO DO CLIENTE,PROC IND AGENTE COMUNIATRIO SAUDE DA FAMILIA,PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DIABETES,RECEITUARIO 100 X XL,RECEITUARIO TAMANHO 20CM X 15CM,RECEITUARIO TAMANHO 20CM X 15CM,RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,RELATORIO MENSAL DE DISTR E CONTR DE ESTOQUE DE INS DE PREVENÇÃO,SISTEMA D VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SOLICITAÇÃO DE EXAMES MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 3.415,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0, , MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 5.355,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 5.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRITO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 7.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MIQUEIAS MATOS DA SILVA -ME /02/ /03/ /03/2014 Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 28

17 ESTEFANIO BATISTA NETO -ME / 27/02/ /03/ /03/2014 Global ,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,LOCAÇÃO DE PALCO E SHOW MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO " SILVES FOLIA" TELEFÔNICA BRASIL S/A / /03/ /03/ /03/2014 Estimativa 95,16 DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE TELEFONIA MOVEL INTERNET POR MEIO DE MODEN INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN03/03/ /03/ /03/2014 Estimativa 600,00 DESPESAS COM ENCARGOS COM INSS/EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIR 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIR 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO CECIL CONCORDE COM. IND. IMP. EXP. LTDA - 06/03/ /03/ /03/2014 Normal 2.332,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO WENDERSON WAGNER GARCIA DE MATOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14/03/ RONDINELLI ROSO DE ALMEIDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 13/03/ MARCIO JOÃO NEVES BATISTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 11/03/ NILBERTO BARBOSA GOMES /03/ /03/ /03/2014 Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 E 11/03/ FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14/03/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS /03/ /03/ /03/2014 Normal 649,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM IPTU. 0,00 95,16 0,00 600,00 0, ,00 0, ,00 0, ,75 0, ,00 0,00 800,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0, ,00 0,00 649,91 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 28

18 MARIO JORGE MARTINS /03/ /03/ /03/2014 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14/03/ P.J.A. REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PROD10/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: P.J.A. REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PROD10/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO COMERCIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN10/03/ /03/ /03/2014 Estimativa ,21 DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº59/ SM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 12/03/ /03/ /03/2014 Normal ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO SIND.DAS EMP.DE TRANSP.DE PASSAG.DO AM13/03/ /03/ /03/2014 Normal 660,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE S.H.S ATAIDE DE CIA LTDA-ME /013/03/ /03/ /03/2014 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO ABAIXO: S.H.S ATAIDE DE CIA LTDA-ME /013/03/ /03/ /03/2014 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME ANEXO ABAIXO: PR - IMPRENSA NACIONAL / /03/ /03/ /03/2014 Normal 941,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL MAURO GARCIA RÊGO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21/03/ ZEUNIS BATISTA DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21/03/ ,00 600,00 0, ,00 0, ,00 0,00 700,00 0, ,21 0, ,22 0,00 660,00 0, ,50 0, ,50 0,00 941,47 0, ,00 0,00 900,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 28

19 FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 25/03/ ELLEN PERPETUO SOCORRO LOBÃO RODRIGUE 18/03/ /03/ /03/2014 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 20 A 21/03/ MARIA DO CARMO FONTENELE DA S. VASQUES 18/03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/03/ MARGARETH DE OLIVEIRA COSTA /03/ /03/ /03/2014 Global 400,00 DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/03/ MARGARETH DE OLIVEIRA COSTA /03/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28/03/ P.J.A. REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PROD18/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO ABAIXO: P.J.A. REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PROD18/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LIDIA GRANA NEVES /03/ /03/ /03/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/03/ NILZILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 26/03/ CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT.E AGRONOMI 24/03/ /03/ /03/2014 Normal 254,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE PROFISSIONAL - CREA ELLEN PERPETUO SOCORRO LOBÃO RODRIGUE 26/03/ /03/ /03/2014 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 28/03/ ELZELANE BATISTA PASSOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 28/03/ , ,00 0,00 400,00 0, ,00 0,00 400,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 57,45 482,55 0,00 540,00 0,00 254,56 0,00 400,00 0,00 360,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 28

20 OCETILHA ANDRADE NEVES /03/ /03/ /03/2014 Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 01/04/ RAIMUNDO LUIZ DE ALMEIDA GRANA /03/ /03/ /03/2014 Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/03 A 02/04/ MARIO JORGE MARTINS /03/ /03/ /03/2014 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/03/ RENATO JORGE N. MENEZES /03/ /03/ /03/2014 Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 31/03/ MARINETE DE SOUZA LAVOR /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28 E 31/03 À 03/04/ ,00 720,00 0,00 900,00 0,00 600,00 57,23 482,77 0, ,00 Total R$ , , ,78 Extra-Orçamentários LUCIENE HELENA DA S. DIAS /03/ ,00 ISS LUCIENE HELENA DA S. DIAS /03/ ,05 IRRF JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO /03/ ,50 ISS JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO /03/ ,30 IRRF JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /03/ ,35 IRRF JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /03/ ,00 ISS 0,00 300,00 0,00 691,05 0,00 327,50 0,00 842,30 0,00 411,35 0,00 225,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 28