PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 188,17 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.779, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7.839, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.040, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /07/ /08/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTUDANTES BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTUDANTES BOLSISTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa ,76 815, ,49 0,00 188,17 302, , , ,13 964, ,77 453, ,29 0, ,00 0, , , ,39 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 33

2 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 750, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.940, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 6.780,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7.700, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 6.100, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.500, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.940, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa ,52 0,00 750, , ,55 402, ,09 610, ,80 769, ,88 751, ,58 313, , , ,14 428, , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 33

3 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 826, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.220, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 5.000, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 530, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 4.470, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.500, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.000, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.000,00 66,09 760,14 769, ,99 916, ,90 0,00 530,00 584, ,58 0, , , , , ,52 409, ,10 409, ,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 33

4 FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.850, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.742, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.474, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.474, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 5.142, FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 767, , , , ,57 228, ,00 139, ,64 308, ,03 308, ,03 0, , , , , ,33 611,09 156,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 33

5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa ,02 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa ,83 DESPESAS COM INSS - FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa ,05 DESPESAS COM INSS RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.600,54 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 394,60 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.735,71 DESPESAS COM PASEP - FPM RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 87,48 DESPESAS COM PASEP - FEP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 11,74 DESPESAS COM PASEP - ICMS/DESONERAÇÃO RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 5.988,61 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1,82 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 148,95 DESPESAS COM PASEP - RP RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 97,88 DESPESAS COM PASEP - RP , ,06 70, ,75 0, ,05 0, ,54 0,00 394,60 0, ,71 0,00 87,48 0,00 11,74 0, ,61 0,00 1,82 0,00 148,95 0,00 97,88 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 33

6 RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.140,58 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40% RECEITA FEDERAL DO BRASIL /0 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.701,55 DESPESAS COM PASEP - FUNDEB 40% TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 181,87 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 92,22 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 113,43 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 262,73 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 217,78 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 114,93 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 107,79 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 116,53 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONIA FIXA / AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 295,84 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 534,42 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0, ,58 0, ,55 0,00 181,87 0,00 92,22 0,00 113,43 0,00 262,73 0,00 217,78 0,00 114,93 0,00 107,79 0,00 116,53 0,00 295,84 0,00 534,42 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 33

7 AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 8.953,01 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 5.351,57 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.787,03 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 378,84 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.278,28 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 12,73 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AGUAS DO AMAZONAS/MANAUS AMBIENTAL 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 25,22 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 86,40 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 43,20 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 02/01/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 34,69 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 30, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7,35 0, ,01 0, ,57 0, ,03 0,00 378,84 0, ,28 0,00 12,73 0,00 25,22 0,00 86,40 0,00 43,20 0,00 34,69 0,00 30,00 0,00 7,35 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 33

8 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 14, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 11, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1,50 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 14,70 0,00 7,35 0,00 7,50 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 11,16 0,00 1,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 33

9 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 110, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 27, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 7,40 0,00 110,00 0,00 7,35 0,00 7,35 0,00 27,50 0,00 14,70 0,00 2,00 0,00 7,40 0,00 7, RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.500,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, COMPREENDENDO CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE SINAL DE TELEVISÃO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS DE SUA REPETIDORA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 508,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA. 0,00 508, ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 02/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.750,00 MENSALIDADE SÓCIO CONTRIBUTIVA IMPRENSA NACIONAL / /01/ /08/ /08/2013 Estimativa 242,96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 0, ,00 0,00 242,96 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 33

10 B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /01/ /08/ /08/2013 Global ,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /01/ /08/ /08/2013 Global 3.082,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE - CONTRAPARTIDA DO EMPENHO NR. 94/ ALEXANDRA BRITO DE ARAÚJO /01/ /08/ /08/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ FÁTIMA AGRIZ TEIXEIRA MOTA /01/ /08/ /08/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ GILCILETE PEREIRA DOS SANTOS /01/ /08/ /08/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /08/ /08/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ EDUARDO SEVERINO AUZIER /01/ /08/ /08/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA - NR CENTRO - MUNICIPIO DE JURUÁ PAMELA DE ARAUJO MESQUITA /01/ /08/ /08/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/ PAMELA DE ARAUJO MESQUITA /01/ /08/ /08/2013 Global 1.500,00 ALUGUEL DE UM VEÍCULO COR BRANCA, PLACA JWW 1799, ANO 2001/ RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO /01/ /07/ /08/2013 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADA "COMANDANTE ISRAEL" MEDINDO 15,5 X 4,2 MTS EM MADEIRA C/ MOTOR RAIMUNDO MACEDO DO NASCIMENTO /01/ /08/ /08/2013 Global 2.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADA "COMANDANTE ISRAEL" MEDINDO 15,5 X 4,2 MTS EM MADEIRA C/ MOTOR DEUSDETE RAMOS COELHO /01/ /08/ /08/2013 Global 1.200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA LANCHA DE MADEIRA DENOMINADA "J. R. MOTA I" MEDINDO 6,42 X 1,25 MTS EM MADEIRA C/ MOTOR , ,10 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0, ,00 0, ,00 130, ,00 199, ,60 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 33

11 ERNANDES PEREIRA DA SILVA /002/01/ /08/ /08/2013 Global 3.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTORES HOZANA OLIVEIRA DOS SANTOS /01/ /08/ /08/2013 Global 2.150,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUZA /01/ /08/ /08/2013 Global 700,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO VARA DO TRABALHO DE TEFÉ /002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 5.919,18 BLOQUEIOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /08/ /08/2013 Global 5.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A /01/ /08/ /08/2013 Global 187,54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A /00002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 274,18 DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS VARA DO TRABALHO DE TEFÉ /002/01/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.000,00 BLOQUEIOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/ /07/ /08/2013 Estimativa 493,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 0, ,00 140, ,56 0,00 700,00 0, ,18 996, ,08 0,00 187,54 0,00 274,18 0, ,00 0,00 493, VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVO15/01/ /08/ /08/2013 Global 6.600,00 198, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM ATUAÇÃO CONSULTIVA E ADMINISTRATIVA - TERMO DE CONTRATO NR. 001/ LARDIMY SERRA NASCIMENTO /02/ /08/ /08/2013 Global 1.052,63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VAGNER F. PRADO / /02/ /05/ /08/2013 Global 5.016,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA P/ O EXERCÍCIO DE , ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 33

12 CLEUDOMAR COSTA LOPES /03/ /08/ /08/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE ANTONINA DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL MARIA CREUZA ROCHA MACIEL /03/ /08/ /08/2013 Global 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL MARIA CREUZA ROCHA MACIEL /03/ /08/ /08/2013 Global 800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA /03/ /08/ /08/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL JOSÉ NILTON DE ALMEIDA LMA /03/ /08/ /08/2013 Global 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE BOTAFOGO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL CREUCINEY LOPES SOUSA /03/ /08/ /08/2013 Global 450,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL GERLIAD LIMA DE SOUZA /03/ /08/ /08/2013 Global 200,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA COMUNIDADE TAMANICUÁ DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES - ZONA RURAL. 0,00 200,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 450,00 0,00 200, RAIMUNDA NONATA DUARTE SALDANHA /03/ /08/ /08/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO VOVÔ ANTONIO RAMOS MAGALHÃES / 01/03/ /08/ /08/2013 Global 950,00 0,00 950,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL - COMUNIDADE LEONEL E RESIDENTES NA COMUNIDADE PAU PIXUNA NONATO DE SOUZA BRITO /000101/03/ /08/ /08/2013 Global 750,00 0,00 750,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA - COMUNIDADE TAMANICUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ ALESSANDRA GONÇALVES VILENA /03/ /08/ /08/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLAUDIA - COMUNIDADE JOANICO E RESIDENTES NA COMUNIDADE TABULEIRO DARCISO PAULO DE MOURA /00001/03/ /08/ /08/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DUCILIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE JAPÓ. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 33

13 EDIFATIMA ALVES BEZERRA DE ARAUJO /03/ /08/ /08/2013 Global 400,00 0,00 400,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO - COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO LUIZ DO MENERUÁ FRANCISCO SOARES DA SILVA / 01/03/ /08/ /08/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GUILHERME - COMUNIDADE SANTA BÁRBARA E RESIDENTES NA COMUNIDADE JABURÚ JOSÉ DIAS DOS SANTOS / /03/ /08/ /08/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - COMUNIDADE UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MONTE CRISTO JOSÉ VENÂNCIO CARVALHO /00 01/03/ /08/ /08/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUEIROZ - COMUNIDADE GAIVOTA E RESIDENTES NA COMUNIDADE SAUDADE LUCIVALDA MARQUES DA SILVA /03/ /08/ /08/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO - SÃO SEBASTIÃO DO MENERUÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE MIRITI RAIMUNDO MOURA DA COSTA /001/03/ /08/ /08/2013 Global 500,00 0,00 500,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TODOS OS SANTOS - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E RESIDENTES NA COMUNIDADE BOCA DO ANDIRÁ RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA /03/ /08/ /08/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TABIRA FERREIRA - COMUNIDADE CAIOÉ E RESIDENTES NA COMUNIDADE IDÁ SILVIA FEITOSA DE PINHO / /03/ /08/ /08/2013 Global 465,00 0,00 465,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRASÍLIA - COMUNIDADE LAGO DO UARÁ E RESIDENTES NA COMUNIDADE ARATIZAL WANDERLAN DA SILVA E SILVA /03/ /08/ /08/2013 Global 414,00 0,00 414,00 LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES - COMUNIDADE JÚLIO BREUZINHO E RESIDENTES NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/03/ /08/ /08/2013 Estimativa 8.032,40 PARCELAMENTO DE INSS. 0, ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 33

14 EDIONES JOSÉ ROCHA /04/ /08/ /08/2013 Global 850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A SEC. MUN. DE FOMENTO E ABASTECIMENTO BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /04/ /08/ /08/2013 Estimativa 7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /3201/04/ /08/ /08/2013 Estimativa 687, CAIXA ECONOMICA FEDERAL /3201/04/ /08/ /08/2013 Estimativa 687, O. DA S. BARRETO NETO - ME /0 01/04/ /04/ /08/2013 Global 6.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO A SERVIÇO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS O. DA S. BARRETO NETO - ME /0 01/04/ /05/ /08/2013 Global 6.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO A SERVIÇO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS O. DA S. BARRETO NETO - ME /0 01/04/ /06/ /08/2013 Global 6.400,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO A SERVIÇO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NORTSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA /04/ /08/ /08/2013 Global 2.130,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VSAT VIA SATÉLITE NORTSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA /04/ /08/ /08/2013 Global 1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VSAT VIA SATÉLITE NORTSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA /04/ /08/ /08/2013 Global 1.420,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VSAT VIA SATÉLITE NORTSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA /04/ /08/ /08/2013 Global 2.130,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VSAT VIA SATÉLITE. 0,00 850,00 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 687,96 0,00 687,96 320, ,00 320, ,00 320, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 33

15 HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /07/ /08/2013 Global 3.750,00 EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAO/JURUA/MAO HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /07/ /08/2013 Global 1.350,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA HEMINAR D. O. RIBEIRO - ME /000 25/04/ /07/ /08/2013 Global 5.580,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE VOLUMES NOS TRECHOS MAO/JURUA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS - 26/04/ /08/ /08/2013 Global 525,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN02/05/ /08/ /08/2013 Estimativa 226,03 INSS-PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 7,40 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 4,00 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 74,00 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 7,40 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 14,80 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 14,80 TARIFAS BANCÁRIAS. 187, ,50 67, ,50 279, ,00 0,00 525,00 0,00 226,03 0, ,00 0,00 7,40 0,00 4,00 0,00 74,00 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 14,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 33

16 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 7,40 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 81,40 TARIFAS BANCÁRIAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN10/05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.802,01 INSS/PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 6.662,47 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.440,06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.600,15 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.541,62 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.541,61 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.541,60 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.541,59 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /05/ /08/ /08/2013 Estimativa 2.541,58 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /06/ /08/ /08/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO. 0,00 7,40 0,00 81, ,80 349,21 0, ,47 115, ,86 288, ,15 320, ,71 320, ,70 320, ,69 320, ,68 320, , , ,56 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 33

17 COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 03/06/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 538,65 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 03/06/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 88,55 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 03/06/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 130,50 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 03/06/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 82,00 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA COSAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 03/06/2013 A 14/08/ /08/2013 Estimativa 57,75 DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO /06/ /06/ /08/2013 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 007/ TEREZINHA FERNANDES DE ARAÚJO /06/ /07/ /08/2013 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA - OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR. 007/ VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 4.045,20 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 1.609,61 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 2.022,62 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 804,81 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 674,20 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO. 0,00 538,65 0,00 88,55 0,00 130,50 0,00 82,00 0,00 57,75 500, ,00 500, ,00 0, ,20 0, ,61 0, ,62 0,00 804,81 0,00 674,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 33

18 VK COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 20/06/ /08/ /08/2013 Global 268,26 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO WALACE MEDEIROS TEIXEIRA - ME /06/ /06/ /08/2013 Normal 5.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO B C E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME /06/ /07/ /08/2013 Global ,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL, DESTOCAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE UM FURO DENOMINADO "FURO DO TABOCA" FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /08/ /08/2013 Estimativa ,99 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /08/ /08/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /08/ /08/2013 Estimativa 3.220,03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /07/ /08/ /08/2013 Estimativa ,27 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES HERCULES QUEIROZ DE SOUZA /07/ /07/ /08/2013 Global ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA BALSA DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /07/ /08/ /08/2013 Estimativa 373,54 DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA /07/ /08/ /08/2013 Normal 110,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 268,26 0, , , , , , , , , ,67 371, , , , , ,95 0,00 373,54 0,00 110,11 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 33

19 TABIRA RAMOS DIAS FERREIRA /07/ /07/ /08/2013 Normal 4.318,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 05 A 24/07/ , , THAIS CRISTINNE DE LIMA E SILVA /07/ /07/ /08/2013 Normal 2.485,00 182, ,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO POR UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA /07/ /07/ /08/2013 Normal 2.400,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NRS. 007/008/009/012/013 E 014/ SILVIA DOS SANTOS LITAIFF /07/ /07/ /08/2013 Normal 528,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE TEFÉ/AM NO PERIODO DE 13 A 19/07/ ALINE ABREU DE SOUZA /07/ /08/ /08/2013 Normal 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O FESTIVAL FOLCLÓRICO. 0,00 528,99 0, , JOSÉ MARIA BATISTA DAMASCENO /07/ /07/ /08/2013 Normal 7.650, , ,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO MANEJO COMUNITÁRIO PARTICIPATIVO DE LAGOS C/ ENFASE NO PIRARUCU NO MUNICIPIO DE JURUÁ AMANDA FERNANDA COIMBRA DE MELO /07/ /07/ /08/2013 Global 2.140,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SINCONV. 139, , JORGE RENATO CASTRO DA SILVA /07/ /07/ /08/2013 Normal 2.650,00 209, ,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ANEXOS DE METAS E DE RISCOS FISCAIS FM TURISMO / /07/ /07/ /08/2013 Normal 2.245,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/TFF/MAO. 0, , WALDECIR COELHO DA SILVA /0 26/07/ /07/ /08/2013 Normal 3.690,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE (MIL) SACOS DE ESTERCO DA GRANJA AO PORTO DE MANAUS NORTEFARMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 31/07/2013 LT 02/08/ /08/2013 Normal 35,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS. 0,00 35,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 33

20 DANIEL DA SILVA FRANÇA /08/ /08/ /08/2013 Global 600,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JOÃO FERNANDES DA COSTA /0 01/08/ /08/ /08/2013 Global 2.040,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA JOÃO FERNANDES DA COSTA /0 01/08/ /08/ /08/2013 Global 5.652,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA JOÃO FERNANDES DA COSTA /0 01/08/ /08/ /08/2013 Global 1.950,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOTAS FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa ,28 FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS CONTRATADOS FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa 168,97 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa 8.099,89 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa ,41 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa ,37 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES VARA DO TRABALHO DE TEFÉ /001/08/ /08/ /08/2013 Estimativa ,48 BLOQUEIOS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS FOLHA DE PAGAMENTO / /08/ /08/ /08/2013 Estimativa ,00 0,00 600,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,02 0,00 168,97 928, , , , , ,70 0, ,48 0, ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTUDANTES BOLSISTAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 33

21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /08/ /08/2013 Estimativa 90,78 INSS/PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /08/ /08/2013 Estimativa 576,02 INSS/PATRONAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN01/08/ /08/ /08/2013 Estimativa 1.418,62 INSS/PATRONAL SB COMÉRCIO LTDA - DROGARIA ANGÉLICA - 02/08/ /08/ /08/2013 Normal 23,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JB SILVA & SILVA LTDA - ME /00 02/08/ /08/ /08/2013 Normal 1.070,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NAUTICO RONDOBRAS DA AMAZÔNIA COM. DE PCS E SER 02/08/ /08/ /08/2013 Normal 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO IMPORTADORA TV LAR LTDA /0002/08/ /08/ /08/2013 Normal 323,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL NAUTICO MAQUIPEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS 02/08/2013 L 06/08/ /08/2013 Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO CASA DOS COMPRESSORES LTDA /08/ /08/ /08/2013 Normal 432,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA CASTRO /08/ /08/ /08/2013 Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA P/ O CENTRO CULTURAL HELOISA TEIXEIRA MARCOS A. BEZERRA / /08/ /08/ /08/2013 Normal 33,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA - ME /08/ /08/ /08/2013 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO EM LONA - TAMANHO 4,40 X 7,10 - PAINEL FESTFOLJ. 0,00 90,78 0,00 576,02 23, ,26 0,00 23,61 0, ,00 0,00 570,00 0,00 323,00 0, ,00 0,00 432, , ,83 0,00 33,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 33