PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI Av. 08 De Dezembro Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOPAG - PREFEITO E VICE / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 300,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO FOPAG - PREFEITO E VICE / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE-PREFEITO FOPAG - GABINETE DO PREFEITO /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.567,51 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,65 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO FOPAG - INATIVOS / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FOPAG - PENSIONISTAS / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 6.146,01 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,51 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA FOPAG - FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOPAG - FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,23 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% FOPAG - FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 990,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%. 0,00 300, , , , ,72 0, , , , , , , , , , , , , ,67 352,46 637,54 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 29

2 FOPAG - FUNDEB 40% / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 9.176,73 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO FOPAG - SAAE / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,78 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE AGUAS DO ANORI FOPAG - SAUDE / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.467,81 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE MUNICIPAL FOPAG - SAUDE / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,19 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE MUNICIPAL FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.600,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER FOPAG - CONSELHO TUTELAR /002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.424,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,03 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 9.143,27 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL / 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.511,71 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL , ,30 0, , , , , ,87 0, , , ,37 654, ,90 0,00 500,00 791, , , ,93 0, ,27 524, ,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 29

3 FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -,EIO AMBIENTE E TURISMO FOPAG - PROJOVEM / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.025,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM (FEDERAL) FOPAG - PROJOVEM / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.775,39 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM (CONTRA PARTIDA MUNICIPAL) FOPAG - PETI / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.200,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PETI (FEDERAL) FOPAG - AUXILIO PECUNIAR (SAUDE) /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.310,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO PECUNIAR (SAUDE) FOPAG - PAC.S / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,68 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS (PAC-FEDERAL) FOPAG - PSF / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE DA FAMILIA (FEDERAL) FOPAG - SAÚDE BUCAL / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL (FEDERAL) BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 11, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4, , ,12 0, ,00 548, ,39 0, ,00 686, ,45 0, ,68 0, ,00 0, ,00 0,00 14,30 0,00 11,00 0,00 1,53 0,00 4,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 29

4 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 96, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 21, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 27, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 40, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 39, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 29,60 0,00 7,40 0,00 96,20 0,00 21,50 0,00 27,50 0,00 40,90 0,00 39,50 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 29,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 29

5 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 29, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 21, BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 56,60 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AS CONTAS DO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 13,15 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AS CONTAS DO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 24,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AS CONTAS DO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 9,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AS CONTAS DO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) BRADESCO S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 499,76 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS JUNTO AS CONTAS DO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.585,75 DESPESA COM PASEP JUNTO AO FPM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 922,53 DESPESA COM PASEP JUNTO AO FPM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.606,38 DESPESA COM PASEP JUNTO AO FPM. 0,00 7,40 0,00 29,60 0,00 14,30 0,00 21,50 0,00 56,60 0,00 13,15 0,00 24,00 0,00 9,00 0,00 499,76 0, ,75 0,00 922,53 0, ,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 29

6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 148,62 DESPESA COM PASEP JUNTO AO FEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 11,65 DESPESA COM PASEP JUNTO AO ICMS - EXPORTAÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2,53 DESPESA COM PASEP JUNTO AO IPI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 11,06 DESPESA COM PASEP JUNTO AO IPI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4,27 DESPESA COM PASEP JUNTO AO IPI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.094,43 DESPESA COM PASEP JUNTO AOS RECURSOS PRÓPRIOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 31,61 DESPESA COM PASEP JUNTO A ANP - ROYALTIES PARINTINS TAXI AEREO LTDA /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARINTINS TAXI AEREO LTDA /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARINTINS TAXI AEREO LTDA /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARINTINS TAXI AEREO LTDA /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.200,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.550,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL DA TV. AMAZONAS NO MUNICIPIO. 0,00 148,62 0,00 11,65 0,00 2,53 0,00 11,06 0,00 4,27 0, ,43 0,00 31,61 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 29

7 A. L. R. LAURIA - ME / /01/ /10/ /10/2013 Global 2.550,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL DO MUNICIPIO ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.750,00 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS A. C. FARIAS EVANGELISTAS /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS A. C. FARIAS EVANGELISTAS /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.350,00 DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS FRANCISCO MIRANDA DE LIMA /01/ /10/ /10/2013 Global 400,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NAS CUMUNIDADES DO PARANÁ DO CATALÃO E ADJACENCIAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO PEDRO XAVIER CORREIA /01/ /10/ /10/2013 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI E AO PROJOVEM ALDENORA BEZERRA FURTADO /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL - PROJOVEM MARGUESRELVES DE OLIVEIRA FREIRE - MARQ 02/01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO MILQUIADES GOMES NAZARÉ /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE /01/ /10/ /10/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IZAQUIEL VIEIRA BARBOSA /01/ /10/ /10/2013 Global 700,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DILMA CÂMARA MOTA /01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMO ANEXO DO CONSELHO TUTELAR. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 20,00 380,00 0, ,00 0,00 600,00 0,00 500,00 0,00 600,00 0, ,00 0,00 700,00 0,00 500,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 29

8 EDNEI LIMA DE SOUZA /01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARIA VALDECIRA FEITOSA DE FREITAS /01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALIOMAR DA SILVA XAVIER /01/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 800, ANTONIO MACÊDO DE MOURA /01/ /10/ /10/2013 Global 780,00 124,80 655,20 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E GRAMAGEM AO REDOR DOS POÇOS ARTESIANOS QUE FORNECEM AGUA PARA OS BAIRRO DE SAO SEBASTIAO, SANTO ANTONIO E CENTRO VALDEMAR JAIME MENDES /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 600, ADARIAS ANDRADE DO NASCIMENTO /01/ /10/ /10/2013 Global 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SALA DE AULA NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALEM ( CUXUARA DE CIMA) - ZONA RURAL ADEMAR VIDAL DE SOUZA /01/ /10/ /10/2013 Global 250,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SAO JOAO - ZONA RURAL ELIANA GOMES BARBOSA /01/ /10/ /10/2013 Global 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE BOM JESUS - ZONA RURAL FRANCISCA SOCORRO DA SILVA CÂMARA - 02/01/ /10/ /10/2013 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ /01/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TINA GARCEZ - ZONA URBANA JOÃO VIEIRA BARBOSA /01/ /10/ /10/2013 Global 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE LIBERDADE PARA FUNCIONAR COMO SALA DE AULA - ZONA RURAL JOSÉ GILSON GONÇALVES RAMOS /01/ /10/ /10/2013 Global 250,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 0,00 300,00 0,00 250,00 0,00 300,00 0, ,00 0,00 800,00 0,00 300,00 0,00 250,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 29

9 LUDIMILSON DE CASTRO GOMES /01/ /10/ /10/2013 Global 1.800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA ESCOLA ERNESTO GOMES DA ROCHA OZIEL EUGENIO DE SOUZA /01/ /10/ /10/2013 Global 250,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL VENICÍO BERNARDO DO NASCIMENTO /01/ /10/ /10/2013 Global 250,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA COMUNIDADE DO CATALÃO - ZONA RURAL PARA RESIDENCIA DE PROFESSOR JAIME VIANA XAVIER /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ICARO BARBOSA FELIX /01/ /10/ /10/2013 Global 250,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDILENE DA COSTA FERREIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 666,00 DESPESAS COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS JORGE TELES DE SOUZA /01/ /10/ /10/2013 Global 2.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO PRAÇA 14 DE JANEIRO PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /10/ /10/2013 Global 3.400,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES /01/ /10/ /10/2013 Global 3.400,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL FRANCISCO DOS ANJOS DA COSTA /01/ /10/ /10/2013 Global 900,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0, ,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 600,00 0,00 250,00 0,00 300,00 0,00 666,00 0, ,00 382, ,15 382, ,15 0,00 900, GERALDO EFIGENIO DE SOUZA /01/ /10/ /10/2013 Global 300,00 0,00 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM LOCAR RESIDENCIA PARA PROFESSOR NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 29

10 JARRIRA HONORIO FERNANDES /01/ /10/ /10/2013 Global 6.500, , ,08 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA TIPO BASCUKANTE COR AMARELA, MARCA MODELO M.BENZIL/L PLACA - NAK 0910, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO AMAZONAS ENERGIA / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 316,42 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 316, AMAZONAS ENERGIA / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 357,62 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MARIA AURINEI BEZERRA ANTUNES /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JANUARIO, S/N - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE AGUAS DE ANORI. 0,00 357,62 0,00 600, EUZINETE PINHEIRO ARAUJO /01/ /10/ /10/2013 Global 2.000,00 100, ,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA COR VERMELHA, SAVEIRO, PLACA NOV-7434, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/ /10/ /10/2013 Global 4.050,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADALBERTO BARRETO ANTONY /01/ /10/ /10/2013 Global 4.050,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 1.584,20 DESPESAS COM SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NUTRICIONISTA PARA ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO JUNTO A MERENDA ESCOLAR CEGRASA(CENTRAL DE EMISS.GRAV.E REPET. 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.500,00 DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE SINAL DE CANAL DE TELEVISÃO PARA ATENDER AOS MORADORES DO MUNICIPIO - ZONA URBANA MAITALINA XAVIER DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 780,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAAE (AGUAS DE ANORI) MANUEL RAMOS DE SOUZA FILHO /01/ /10/ /10/2013 Global 780,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E GRAMAGEM AO REDOR DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO AVACY PRIMÁRIO DE OLIVEIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE RESIDENCIA PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRETAM SERVIÇO NO MUNICIPIO. 536, ,25 536, ,25 79, ,00 0, ,00 124,80 655,20 124,80 655,20 0,00 800,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 29

11 JOSE CORREIA /02/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL APARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO MARIA LUCY GOMES DE OLIVEIRA /02/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N FERMINA ROCHA DA COSTA /02/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N , ,00 0, ,00 0, , ANTONIO EGUIMAR DA SILVA ALVES /03/ /10/ /10/2013 Global 600,00 30,00 570,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE ILHA DO CATALÃO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS ADALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE /03/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE MURIRU ATE A ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO MOTA EUDES SOUZA DA SILVA /03/ /10/ /10/2013 Global 450,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL NO TRECHO COMUNIDADE MONTE SINAI ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARACANÃ. 40,00 760,00 22,50 427, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA /03/ /10/ /10/2013 Global 400,00 20,00 380,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL NO TRECHO COMUNIDADE DO PARACUUBA ATE A ESCOLA MUNICIPAL NOVA UNIÃO NA COMUNIDADE LIBERDADE I AMARILDO SOUZA DA SILVEIRA /03/ /10/ /10/2013 Global 500,00 25,00 475,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE SÃO JOSE ATE A ESCOLA MUNICIPAL DIOMAR CAMARA MANOEL GOMES DE LIMA /03/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE DE BACABAL. 30,00 570, FRANCISCA FREITAS LARANJEIRAS /03/ /10/ /10/2013 Global 400,00 20,00 380,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE DO CAUÃ ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JARDIM NA COMUNIDADE DO CUIUANÃ VALDIR ALEXANDRE PEREIRA /03/ /10/ /10/2013 Global 400,00 20,00 380,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE ILHA DO AMBE ATE A ESCOLA MUNICIPAL NOVA UNIÃO MESSIAS FERREIRA MACEDO /03/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA SERVIR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE COSTA DA NAÇÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 25,00 475,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 29

12 FRANCISCO FREITAS DA SILVA /03/ /10/ /10/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA SERVIR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CUIUANÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO OTONIEL ALVES DOS SANTOS /03/ /10/ /10/2013 Global 300,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DE SÃO TOME - ZONA RURAL DO MUNICIPIO MARLENE DE OLIVEIRA FRANCO /03/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO, SENDO 4 (QUATRO) PARCELAS DE R$ 1.000, EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA /04/ /10/ /10/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA RELATIVOS A ELABORAÇÃO TECNICOS, VISITAS E CONSULTORIA COM VISTA A FIRMATURA DE CONVENIOS HUDSON DA SILVA PRAIA /04/ /10/ /10/2013 Global 678,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL PARA SERVIR DE TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE COSTA DO AMBÉ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 65, ,00 0,00 300,00 0, ,00 0, ,00 33,90 644, FRANCISCO MAURO PINHEIRO CAMARA /05/ /10/ /10/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO C/ ABERTA A DIESEL, COR VERMELHA, PLACA JXA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO , , SINETRAM - SIND. DAS EMP. TRANSP. DE PAS02/05/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.787,50 DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 10/05/ /10/ /10/2013 Global 525,00 DESPESAS COM INSERÇÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL FOPAG - SAÚDE BUCAL / /06/ /10/ /10/2013 Estimativa ,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EM CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL FOPAG - FINANÇAS / /07/ /10/ /10/2013 Estimativa ,07 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS FOPAG - EDUCAÇÃO E CULTURA /07/ /10/ /10/2013 Estimativa ,28 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E CULTURA FOPAG - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 8.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02/ , ,50 0,00 525, , , , , , , , ,19 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 29

13 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.145,18 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANO PARA USO DE INTERNET ATRAVES DE MODEM NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 6.068,90 DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.729,41 DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL TELEMAR NORTE LESTE - OI /000 01/08/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.621,74 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.105,09 DESPESA COM PASEP, FUNDEB CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRSAR 01/08/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.090,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 5,65 DESPESA COM PASEP - ROYALTIES ESTADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 101,69 DESPESA COM PASEP - ROYALTIES ESTADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 6,07 DESPESA COM PASEP - ROYALTIES ESTADO AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa ,79 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA PREDIOS, RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 2.956,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GERADORES DE ENERGIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 1.086,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GERADORES DE ENERGIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/ , ,18 0, ,90 0, ,41 0, ,74 0, ,09 0, ,00 0,00 5,65 0,00 101,69 0,00 6,07 0, ,79 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 29

14 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 1.110,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA GERADORES DE ENERGIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 028/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 4.480,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 896,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 02/08/ /10/ /10/2013 Global 1.194,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 027/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 05/08/ /10/ /10/2013 Global 8.352,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 05/08/ /10/ /10/2013 Global 2.027,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRA, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 05/08/ /10/ /10/2013 Global 2.798,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRA, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 05/08/ /10/ /10/2013 Global 168,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRA, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/ AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 05/08/ /10/ /10/2013 Global 1.899,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E MOTOSERRA, CONFORME CARTA CONVITE N. 029/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 1.104,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 3.925,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 2.884,10 0, ,00 0, ,00 0,00 896,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 168,00 0, ,00 0, ,25 0, ,85 0, ,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 29

15 UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 959, UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 2.173, UBIRATAN MIRANDA CAMARA /016/08/ /09/ /10/2013 Normal 1.501,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ FOPAG - PSF / /09/ /10/ /10/2013 Estimativa ,40 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PSF (CONTRA PARTIDA) FOPAG - PETI / /09/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.650,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PETI (CONTRA PARTIDA) NET / /09/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.852,90 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA THAMIRYS PATRICIO ANDRADE /09/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/09/ /10/ /10/2013 Global 9.166,61 DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /09/ /09/ /10/2013 Normal 9.274,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03/09/ /10/ /10/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS COLETORAS. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/ MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03/09/ /10/ /10/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS COLETORAS. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/ MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03/09/ /10/ /10/2013 Global ,14 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS COLETORAS. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/ ,00 959,30 0, ,60 0, , , ,53 628, ,00 0, ,90 50,00 950,00 0, ,61 0, ,10 0, ,00 0, ,00 0, ,14 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 29

16 MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03/09/ /10/ /10/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS COLETORAS. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/ MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 03/09/ /10/ /10/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS E CAIXAS COLETORAS. CONFORME CARTA CONVITE N. 031/ CAVALCANTE E SAHDO LTDA - ME /09/ /10/ /10/2013 Global 7.500,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA BRANCA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CAVALCANTE E SAHDO LTDA - ME /09/ /10/ /10/2013 Global 7.500,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA BRANCA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PEMAR COM.E IMP.LTDA / /09/ /09/ /10/2013 Normal 2.088,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRSAR 16/09/ /09/ /10/2013 Normal 3.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIARISTAS / /09/ /10/ /10/2013 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTAS - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.433,12 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA FOPAG - OBRAS E URBANISMO / 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.309,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,12 0, , FOPAG - SAUDE / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa ,18 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.750,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO FOPAG - PAC.S / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa ,76 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS , ,74 0, , , ,26 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 29

17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.473,77 DESPESA COM PASEP JUNTO AOS RECURSOS PROPRIOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 715,54 DESPESA COM PASEP JUNTO AOS RECURSOS PROPRIOS AMAZONAS ENERGIA / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.339,49 DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 01/10/ /10/ /10/2013 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ E. SILVA DOS SANTOS - ME /000 01/10/ /10/ /10/2013 Normal 9.192,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ E. SILVA DOS SANTOS - ME /000 01/10/ /10/ /10/2013 Normal ,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ A. A. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 01/10/ /10/ /10/2013 Normal 4.711,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA /10/ /10/ /10/2013 Normal 99,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO JECILÊ MATOS PINHEIRO - SEMEADOR PINHEIRO 01/10/ /10/ /10/2013 Normal 975,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE DOENTES COM SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES SANSURAY PEREIRA XAVIER /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE , ,77 0,00 715,54 0, ,49 0, ,50 0, ,76 0, ,96 0, ,00 0,00 99,40 48,75 926,25 0, , DIARISTAS / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,13 0, ,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DIARISTAS / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 29

18 DIARISTAS / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIARISTAS / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MARGUESRELVES DE OLIVEIRA FREIRE - MARQ 01/10/ /10/ /10/2013 Normal 3.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 722,70 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS BRADESCO S/A / /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 1,80 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.. 0, ,00 198, ,50 0,00 722,70 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 1, BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA /10/ /10/ /10/2013 Normal 6.669,63 0, ,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 29